2024年公司各部門管理制度范例（二篇）

第10頁共10頁2024年公司各部門管理制度范例發(fā)放及管理工作需嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)行，并對上述各項任務(wù)承擔(dān)明確責(zé)任。6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的工作部署，積極協(xié)助技術(shù)部長全面、系統(tǒng)、規(guī)范地推進公司內(nèi)職工及技術(shù)人員的培訓(xùn)工作，確保培訓(xùn)活動持續(xù)有效進行。7.嚴(yán)格維護本部室的環(huán)境衛(wèi)生，加強日常管理。積極參與廠內(nèi)各類活動與會議，并確保所承擔(dān)的任務(wù)得到切實執(zhí)行。嚴(yán)格遵守廠紀(jì)廠規(guī)，積極學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗，不斷改進自身不足。8.高效完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他各項任務(wù)。八、財務(wù)部工作制度1、財務(wù)部務(wù)必嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和會計法規(guī)，主管會計需承擔(dān)以下職責(zé)：a.編制、控制、考核和分析財務(wù)的資金、票據(jù)、憑證、費用及利潤計劃。b.協(xié)助總經(jīng)理進行資金籌集與調(diào)度管理。c.負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)核算與監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)管理問題并提出改進建議。d.處理對外報表、報價、稅款繳納及返還等相關(guān)業(yè)務(wù)。e.審核與管理合同。f.制定與修訂財務(wù)制度。g.負(fù)責(zé)企業(yè)工商、稅務(wù)等年檢工作。2、現(xiàn)金出納需妥善保管資金，大額資金應(yīng)上交公司財務(wù)部。對報銷單據(jù)需細(xì)致核查，符合財務(wù)規(guī)定后方可報銷。嚴(yán)格控制外出人員借款，及時清算，嚴(yán)禁挪用公款，違者將受到嚴(yán)肅處理。3、統(tǒng)計員需及時、準(zhǔn)確地整理、收集、匯總資料，反映全廠各項計劃及技術(shù)指標(biāo)完成情況，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟指標(biāo)數(shù)據(jù)。根據(jù)上級指標(biāo)編制生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)計報表的歸檔管理，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，嚴(yán)守統(tǒng)計紀(jì)律。4、保管員需確保倉庫原材料、產(chǎn)成品、機物件等安全存放，憑票發(fā)貨，以舊換新。細(xì)心管理庫存，避免客戶打欠條或私自提價。每月定期進行盤存，將庫存表上交財務(wù)部，確保賬、物、卡相符。加強安全防范，禁止明火入庫。5、費用報銷需填寫報銷單，經(jīng)部門主管、財務(wù)審核及總經(jīng)理簽字后方可報銷。6、購貨需經(jīng)倉庫保管員入庫、承辦人簽字、財務(wù)室審核及總經(jīng)理批準(zhǔn)。7、確認(rèn)工作單款已清或收到有效貨款憑證后，方可開出提貨單統(tǒng)一發(fā)貨。特殊情況需經(jīng)主管業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。8、每月月底與采購人員共同監(jiān)督核查倉庫。9、確保支票快速進賬，貨款及時入賬結(jié)算，實現(xiàn)錢貨兩清。10、業(yè)務(wù)招待費用需經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理同意并報總經(jīng)理簽字后方可報銷，大額費用需提前請示領(lǐng)導(dǎo)。11、辦公室購物需先列出清單并報總經(jīng)理同意后方可購買報銷。12、職工工傷就醫(yī)需由車間主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)，持有效票據(jù)由公司墊付后向保險公司索賠。13、財務(wù)部報銷需符合財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)禁無理取鬧。14、高效完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。業(yè)務(wù)人員建賬對賬制度1、業(yè)務(wù)人員需時刻關(guān)注并掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，確保賬目清晰、數(shù)額相符。2、每月指定日期前將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、數(shù)量、發(fā)票號、金額、應(yīng)收款及已收款等信息以書面形式提交給財務(wù)部進行核對與對賬。3、一旦發(fā)現(xiàn)賬目不符情況，需立即匯報并盡快核對清楚。4、業(yè)務(wù)人員對所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的賬目不符情況需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。公司將根據(jù)具體情況進行批評或經(jīng)濟處罰；情節(jié)嚴(yán)重者將依法追究法律責(zé)任。發(fā)貨制度1、成品保管員在收到手續(xù)齊全的提貨單后方可發(fā)貨，嚴(yán)禁無單發(fā)貨。2、生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)安排送貨車輛（除客戶自提外），并向司機出具派車單安排裝貨。3、保管人員需嚴(yán)格按照提貨單要求發(fā)貨并填寫發(fā)貨單，確保數(shù)量準(zhǔn)確、配套貨物齊全無誤。如有差錯將追究保管人責(zé)任。4、若為提貨付款方式，發(fā)貨人需在發(fā)貨單財務(wù)聯(lián)注明收款人及金額并及時傳至財務(wù)部。5、其他提貨方式下，保管員需將“交貨驗收單”及“收到證明條”交給業(yè)務(wù)人員或其授權(quán)人（已填寫我方應(yīng)填內(nèi)容）并由收貨方簽收。6、業(yè)務(wù)人員或其授權(quán)人需在送貨后指定日期內(nèi)將已簽收單據(jù)交回財務(wù)部并說明相關(guān)事項。7、業(yè)務(wù)人員有義務(wù)催收所管業(yè)務(wù)款項直至結(jié)清。2024年公司各部門管理制度范例（二）為確保生態(tài)衛(wèi)生廁所及沼氣系統(tǒng)的穩(wěn)定與安全運行，防止沼液循環(huán)系統(tǒng)的堵塞，維持廁所的清潔衛(wèi)生，特制訂以下生態(tài)衛(wèi)生廁所使用管理規(guī)定：1、管理人員需嚴(yán)格履行職責(zé)，強化管理。在夏季高溫期間應(yīng)保持開窗通風(fēng)，而雨天或冬季低溫時則需關(guān)閉窗戶并掛上保溫門簾。2、使用后請將手紙放入指定簍內(nèi)，禁止將手紙、廢塑料、垃圾等雜物丟入池內(nèi)。3、所有排泄物必須落入池內(nèi)，禁止在廁所內(nèi)任意大小便。4、非授權(quán)人員不得使用沖廁系統(tǒng)。5、衛(wèi)生廁所的糞池嚴(yán)禁接觸農(nóng)藥及有害化學(xué)物質(zhì)。6、維持地面、墻體、屋頂?shù)那鍧?，禁止在墻面上涂鴉。7、廁所衛(wèi)生需每日定時打掃，由各班級學(xué)生輪流負(fù)責(zé)（早上7:10-7:40，下午1:00-1:30），不得將污水排入便池，且不得在廁所