國庫科上半年工作總結(jié)

第頁國庫科上半年工作總結(jié)國庫科（國庫收付中心）2022年上半年

工作總結(jié)

2022年上半年，我科室在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)切支持下，在局各科室、二級單位的大力協(xié)作下，全科同志以建設(shè)“六型財政”為目標(biāo)，加大財政收入組織力度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，深化財政國庫改革，提高科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，創(chuàng)建市級巾幗示范崗，構(gòu)建平安、規(guī)范、高效的財政資金運(yùn)行機(jī)制，較好完成了各項工作任務(wù)。詳細(xì)如下：

一、仔細(xì)履行組織收入職責(zé)，圓滿實現(xiàn)“雙過半”

2022年上半年，全區(qū)財政總收入完成萬元，占安排的%，超進(jìn)度個百分點(diǎn)，增長%。區(qū)級一般預(yù)算收入完成萬元，占安排的59.6%，超進(jìn)度個百分點(diǎn)，增長%。其中：稅收收入完成萬元，占安排的%，超進(jìn)度個百分點(diǎn)，比同期增長%，占一般預(yù)算收入的比重為%；非稅收入完成萬元，占安排萬元的%，超進(jìn)度個百分點(diǎn)，比同期增長%，占一般預(yù)算收入的比重為%。

1、年初幫助相關(guān)科室將收入任務(wù)快速分解到國、地稅部門，一季度各項收入超進(jìn)度、超同期，實現(xiàn)了“開門紅”，為“雙過半”奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2、落實好財稅庫聯(lián)系制度，主動與各國、地稅部門聯(lián)系，剛好、精確駕馭收入組織工作中的新狀況、新問題，協(xié)調(diào)國稅、地稅等部門做好依法征稅和均衡入庫工作。

3、增加財政收支旬月報的剛好性和精確性，每月5日前向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、各征收部門報送財政收支月報，每季度終了5日內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)報送財政預(yù)算收支執(zhí)行狀況。日常工作中，注意數(shù)據(jù)的收集和積累，主動開展財政收入分析和預(yù)料工作，剛好發(fā)覺財政收入預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，有針對性地提出看法和建議，為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門精確剛好駕馭財政收入預(yù)算執(zhí)行狀況供應(yīng)參考。

二、實行科學(xué)化、精細(xì)化管理，創(chuàng)新國庫工作

（一）注意國庫基礎(chǔ)工作，規(guī)范財政資金管理

1、按時完成2022年年終總決算與部門決算工作。為使年終決算工作能剛好、精確、全面完成，實行早布置早支配，先做好年終決算的前期打算工作，在納入集中核算單位多，人員較少的狀況下加班加點(diǎn)對賬，為年終決算的順當(dāng)完成夯實基礎(chǔ)。在年終決算期間，中心人員更是兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、全力以赴投入到?jīng)Q算工作中，在保證質(zhì)量的前提下，提前圓滿完成了總決算與部門決算及匯總工作，為完成我區(qū)財政年終決算工作作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

2、堅持按預(yù)算、按安排、按進(jìn)度、按程序撥款，提高資金撥付的規(guī)范性和科學(xué)性。并優(yōu)化國庫集中支付流程，加強(qiáng)重點(diǎn)項目支出管理，落實各項政策性支出、專項支出、工業(yè)園區(qū)建設(shè)資金，剛好撥付對下級財政的調(diào)度資金，確保政策支出、重點(diǎn)支出剛好落實到位。建立對各預(yù)算單位、各財政分局（所）、各業(yè)務(wù)科（室）的支出進(jìn)度通報制度，確保財政支出的均衡性。

3、強(qiáng)化國庫會計核算。仔細(xì)做好預(yù)算資金、單位往來資金以及

財政專戶資金的會計核算工作。對預(yù)算借款進(jìn)行清查。對到期債務(wù)下達(dá)催款通知書，收回借款400萬元。

4、主動為企業(yè)辦理政策性退稅166萬元。上半年，我科分別為金龍王再生資源回收有限責(zé)任公司、格林美再生資源有限公司辦理了政策性退稅，全部退稅均在3個工作日完成，退稅款直達(dá)公司賬戶。

5、進(jìn)一步規(guī)范各類財政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶管理。全面取消單位實有資金賬戶，接著清理、歸并各類財政專戶，嚴(yán)格限制新增，并根據(jù)“集中管理、分賬核算、統(tǒng)一調(diào)度”的原則，確保財政專戶資金的平安、高效。一是出臺了《掇刀區(qū)財政局財政專戶管理方法》，對財政專戶的管理職責(zé)、賬戶的設(shè)置及管理、資金的撥付和核算、監(jiān)督與檢查等方面都做了具體的講解。二是對鎮(zhèn)辦財政所（分局）的財政專戶進(jìn)行清理檢查。經(jīng)清查，各財政所（分局）均按財政年檢通知書進(jìn)行賬戶清查，未發(fā)覺私自開設(shè)賬戶的狀況，并依據(jù)財政局下達(dá)專戶更名的通知將“雙代管資金”賬戶全部更名。財政局依據(jù)省財政廳下達(dá)《財政資金專戶年檢確定書》的通知精神，合并2個賬戶，撤銷1個賬戶。三是和農(nóng)村財政局聯(lián)合對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所（分局）的資金平安進(jìn)行了清理檢查，并依據(jù)檢查中存在的問題做出了狀況通報，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所（分局）作出了整改，并上報資金平安整改報告。

6、加強(qiáng)重要空白憑證及印鑒管理，進(jìn)一步完善內(nèi)限制度。一是對《財政干脆支付匯總清算額度通知單》、《財政干脆支付憑證》、《財政授權(quán)支付憑證》等重要空白憑證，由專人專柜負(fù)責(zé)管理，領(lǐng)用時登記號碼，定期核銷，仔細(xì)核對票據(jù)份數(shù)及資金總額，確保重要票據(jù)的

平安。二是運(yùn)用的財務(wù)印鑒及支票等憑證分別分人保管，加強(qiáng)內(nèi)部限制，嚴(yán)格杜絕重要空白憑證及支票簽發(fā)由一人經(jīng)辦的現(xiàn)象，嚴(yán)密的內(nèi)部牽制制度，確保了業(yè)務(wù)處理的合法、規(guī)范與資金的平安，使各項管理工作規(guī)范有序，為中心制度化、規(guī)范化、科學(xué)化管理供應(yīng)了保證。

7、接著做好會計代理工作。上半年為22家單位、項目辦理睬計代理，做到熱忱服務(wù)與堅持原則并重。退回不合規(guī)條據(jù)3萬余元。

8、規(guī)范會計檔案管理工作。根據(jù)《會計檔案管理方法》、《國庫科會計檔案借閱管理制度》、《財政專戶檔案管理制度》、《財政專戶定期報告定期檢查制度》的規(guī)定，仔細(xì)做好各種檔案的整理、立卷、歸檔、保管工作，為檔案的規(guī)范管理及每年會計檔案移交會計單位管理工作奠定基礎(chǔ)。

（二）接著推動國庫集中收付改革

把好財政國庫資金監(jiān)管這一財政資金管理最終一道閘門，是以深化國庫集中收付改革為著力點(diǎn)，大力加強(qiáng)財政國庫建設(shè)，確保了財政國庫資金運(yùn)行平安。2022年上半年，掇刀區(qū)國庫干脆支付單位管理單位個。完成國庫集中支付筆，共計億元，其中，干脆支付筆，計億元，授權(quán)支付筆，計億元。在掇刀區(qū)農(nóng)業(yè)銀行及有關(guān)單位的大力支持協(xié)作下，國庫集中收付業(yè)務(wù)運(yùn)行正常。國庫集中收付工作加大了從源頭上管好財政資金、防治腐敗的工作力度，對于財政資金在各個環(huán)節(jié)的運(yùn)行起到了更強(qiáng)的監(jiān)督管理作用，同時加大了政府對于財政資金的宏觀調(diào)控實力，最大限度避開財政資金“庫外沉淀”，促進(jìn)了財政工作全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。

1、接著擴(kuò)大集中支付的單位和資金。2022年我們將區(qū)級年度預(yù)算歸口指標(biāo)、財政專戶、鎮(zhèn)（街辦）“雙代管資金”納入國庫集中支付管理。嚴(yán)格限制預(yù)算單位歸墊資金和大額取現(xiàn)行為，切實建立事前備案、事中監(jiān)控、事后審核的管理機(jī)制。加強(qiáng)對代理銀行的監(jiān)督和管理，提高代理銀行的服務(wù)質(zhì)量。

2、推行公務(wù)卡改革。依據(jù)掇政辦發(fā)[2022]3號文件，制定區(qū)直預(yù)算單位公務(wù)卡管理方法，在區(qū)直單位中選擇區(qū)接待辦、區(qū)商務(wù)局試行公務(wù)卡結(jié)算，實行規(guī)范的公務(wù)卡報銷還款程序。并與掇刀農(nóng)行簽訂了公務(wù)卡托付代理協(xié)議，為推動公務(wù)卡改革供應(yīng)良好的外部環(huán)境。

（三）強(qiáng)化預(yù)算支出執(zhí)行管理

上半年，全區(qū)實現(xiàn)財政支出萬元，占預(yù)算31858萬元的，比同期增長%，實現(xiàn)一般預(yù)算支出萬元，占預(yù)算31358萬元的%，比同期增長%。區(qū)直實現(xiàn)財政支出萬元，占預(yù)算萬元的%，比同期萬元增長%。其中：一般預(yù)算支出萬元，占預(yù)算萬元的%，比同期萬元增長%，基金支出萬元，占預(yù)算萬元的%，比同期萬元增長%。

1、強(qiáng)化預(yù)算單位在預(yù)算支出執(zhí)行過程中的主體地位，接著強(qiáng)化與區(qū)直各預(yù)算單位之間、與局內(nèi)各業(yè)務(wù)科室之間的協(xié)調(diào)協(xié)作，形成了分工明確、責(zé)任明晰、緊密協(xié)作的預(yù)算支出執(zhí)行工作機(jī)制。

2、剛好對預(yù)算支出和重點(diǎn)支出執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控和分析，精確駕馭預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度，達(dá)到提高預(yù)算支出的均衡性的目的。注意財政資金調(diào)度平衡，確保了政策性支出、民生支出、重點(diǎn)支出剛好落實

到位，提高財政資金運(yùn)行效率。1-6月投入工業(yè)園建設(shè)資金548萬元，重點(diǎn)項目嘉獎補(bǔ)貼資金萬元，中小企業(yè)成長工程財政補(bǔ)貼資金萬元。上半年，從市局調(diào)度資金億元，極大緩解了我區(qū)的資金壓力。

三、優(yōu)化服務(wù)，務(wù)實工作

（一）加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，增加后備力氣。一是主動開展業(yè)務(wù)傳幫帶活動。以老帶新，相互溝通工作流程和工作閱歷，做到各個崗位有后備力氣。二是主動開展政策業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。讓每個同志了解國家的財政、稅收政策，更好地辦理各項業(yè)務(wù)。

（二）全員動員，團(tuán)結(jié)協(xié)作，營造服務(wù)“窗口”。嚴(yán)格踐行服務(wù)承諾、首問責(zé)任和責(zé)任追究制度，切實為群眾服務(wù)、為基層服務(wù)、為預(yù)算單位服務(wù)；講究職業(yè)道德，不泄露預(yù)算單位財務(wù)機(jī)密；并接受單位監(jiān)督，加強(qiáng)窗口硬件建設(shè)，更好地服務(wù)于社會大眾；改進(jìn)服務(wù)看法、加快服務(wù)響應(yīng)，提高服務(wù)水平，樹立良好的財政窗口形象。

國庫科(收付中心)

二○一一年六月十五日

國庫科上半年工作總結(jié)

市財政局國庫科工作總結(jié)