四川ERP系統(tǒng)上線制度

（財務(wù)管理日期: 目 適用范 職 總賬業(yè)務(wù)流程和要 應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)流程和要 資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程和要 管理會計業(yè)務(wù)流程和要 預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程和要 支持性文 附加說 附件清 ERPERPERPERP組主數(shù)據(jù)、利潤中心組 省公司本）（），WSWBS 行監(jiān)督；財務(wù)部門有權(quán)按照相關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定，要求有關(guān)部門對其不規(guī)范的ERP事項 SEP_FM02.8.1FM0.8.1 《SEPC_FM02.8.1 省公司財務(wù)部會計科目主數(shù)據(jù)維護人員要認真審核財務(wù)人員提交的《四川ERP主數(shù)據(jù)維 各會計人員要嚴(yán)格按照《四川省電力公司會計核算辦法》、《SEPC_ERP_用戶 ERPERP 公司核算辦法》、《SEPC_ERP_ERP SEC_RP_財務(wù)管理） 對于需要使用輔助核算科目的會計業(yè)務(wù)，必須按照《SEPC_ERP試點階段_用戶手冊》的 計算。SEPC_EPWBSWBS 各單位需指定專人根據(jù)《SEPC_FM02.8.8帳賬》流程進行ERPERP ERP 商在ERP系統(tǒng)中是否已經(jīng)創(chuàng)建，如果已經(jīng)存在記錄應(yīng)及時通知申請?zhí)峤蝗藛T并終止維護 息。所有客戶或供應(yīng)商在主數(shù)據(jù)創(chuàng)建時由ERP 員工客戶 員工客戶R ERP 集成清單交財務(wù)部門，作為打印物資集成憑證的附件。（在ERP物資模塊上線后三個月 應(yīng)不應(yīng)從而影響賬齡分析。在進行其他應(yīng)收、應(yīng)付款的會計核算時，要仔細檢查該業(yè)務(wù)是否需要WBS進行輔助核WBS SEC_F02..7 帶格式的:詳細內(nèi)）（線）帶格式的:帶格式的:帶格式的:帶格式的:帶格式的:字體顏色:藍色帶格式的:字體顏色:藍色帶格式的:帶格式的:3對盤盈的固定資產(chǎn)，如該資產(chǎn)的設(shè)備臺賬已存在，而無固定資產(chǎn)卡片無，則財務(wù)部資產(chǎn)帶格式的:帶格式的:主數(shù)據(jù)中維護設(shè)備與資產(chǎn)的對應(yīng)關(guān)系主數(shù)據(jù)中維護設(shè)備與資產(chǎn)的對應(yīng)關(guān)系帶格式的:4完成竣工決算后資產(chǎn)清單清單等資料創(chuàng)建創(chuàng)建設(shè)備主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)（SRP設(shè)備主數(shù)據(jù)）RP據(jù)表格，表格內(nèi)必須注明與資產(chǎn)相關(guān)聯(lián)的WS號帶格式的:帶格式的:6.1.76對以其他方式新增的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)（具體參見《固定資產(chǎn)卡片維護職責(zé)分工》），由財6.1.87對無形資產(chǎn)新增業(yè)務(wù)，財務(wù)部收到相關(guān)合同、協(xié)議、批文等單據(jù)后，由資產(chǎn)專責(zé)在系統(tǒng)6.1.8對作卡片式管理的低值易耗品，由各單位歸口管理部門創(chuàng)建低值易耗品資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，在

[hpzhu1]:需確認哪類是由財務(wù)部帶格式的:6.1.89資產(chǎn)在使用過程中發(fā)生信息變動，資產(chǎn)管理部門須及時填寫相關(guān)變更單據(jù)，向資產(chǎn)歸口6.1.910對資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建錯誤形成的資產(chǎn)編號應(yīng)先凍結(jié)，不允許刪除，待后續(xù)有同類資產(chǎn)時6.1.011門對發(fā)料的信息全面負責(zé),保證物料發(fā)到對應(yīng)的WS號無誤。ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單；由需求部門根據(jù)相ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建固定資產(chǎn)零購大卡片和采購申請，物資采購部門接收采ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單并審核；實物使用管理部門收到實物后，在ERP系統(tǒng)中建立設(shè)備臺帳賬ERP中自動創(chuàng)建明細固定資產(chǎn)卡片ERP系統(tǒng)中 帶格式的:帶格式的:（）：帶格式的:字體顏色:藍色本部、調(diào)入方、調(diào)出方三方財務(wù)部門分別在各自的利潤中心中作總賬憑證。（）帶格式的:字體顏色:藍色本部、調(diào)入方、調(diào)出方三方財務(wù)部門分別在各自的利潤中心中作總賬憑證。帶格式的:帶格式的:ERP系統(tǒng)中進行ERP系統(tǒng)中打印出ERP系統(tǒng)中進行賬務(wù)處理。期是屬于本年度還是以前年度，并進行正確選擇，以確保該項業(yè)務(wù)的ERP事務(wù)類型正ERP事務(wù)類型，以確保資產(chǎn)核算準(zhǔn)（）-輸配電成本-ERP（流動資產(chǎn)），（）-輸配電成本資產(chǎn)月結(jié)操作由本部資產(chǎn)專責(zé)在每月26日（節(jié)假日提前）統(tǒng)一執(zhí)行，生成各單位相應(yīng)會本部財務(wù)部

[m2]:帶格式的:帶格式的:帶格式的:126.4.2每年第一天，本部財務(wù)部資產(chǎn)專責(zé)打開當(dāng)年資產(chǎn)賬，允許新年度資產(chǎn)入賬；待財務(wù)年度目管理部門在P系統(tǒng)整記錄工程項目所有相關(guān)的[m3]:[m3]:[m4]:（在“項目編號”字段填寫前期費用的WBS編號）或《前期費用付款通知單》（在付款WBS[m4]:寫B(tài)S－前期費用”轉(zhuǎn)至正式項目對應(yīng)的WS（延人在報銷發(fā)票和相關(guān)單據(jù)中注明費用發(fā)生的WBS元素編號、事項等相關(guān)信息，非集成業(yè)務(wù)要記入到各項目的最底層WBS元素。（明細）”科目無余額。至少有一張卡片，；；資產(chǎn)采用特定單獨價值；最后。；資產(chǎn)管理單位固定資產(chǎn)財務(wù)專責(zé)根據(jù)

帶格式的:非突出顯示帶格式的:帶格式的:帶格式的:（PSRP設(shè)備主數(shù)據(jù)），ERP在系統(tǒng)中維護固定，并完成工程項目轉(zhuǎn)資的賬務(wù)處理后，由財務(wù)部工程會計完成關(guān)閉項目關(guān)閉的操作 ERP 各單位（含省公司機關(guān)財務(wù)）預(yù)算會計依據(jù)省公司財務(wù)部審批后的年度預(yù)算，按照FM預(yù)算數(shù)據(jù)要求整理FM年度預(yù)算數(shù)據(jù)（基金中心、承諾項目、預(yù)算數(shù)），經(jīng)本單位財務(wù)年度預(yù)算在當(dāng)年業(yè)務(wù)發(fā)生前，如果沒有收到省公司審批的預(yù)算數(shù)據(jù)，帶格式的:字體顏色:紅色帶格式的:字體顏色:紅色《SPC_FM0.1._

帶格式的:帶格式的:字體顏色:紅色[m5目前沒有該規(guī)定帶格式的:字體顏色:紅色《SEPC_ERP_用戶手冊_財務(wù)模塊_1.SAP《SEPC_ERP_用戶手冊_財務(wù)模塊_2.《SEPC_ERP試點階段_用戶手冊_財務(wù)模塊_3.《SEPC_ERP_用戶手冊_財務(wù)模塊_4.《SEPC_ERP_用戶手冊_財務(wù)模塊_5.《SEPC_ERP_