2024年公司出納下月工作計劃模版（三篇）

第2頁共2頁2024年公司出納下月工作計劃模版一、組織財務人員參與上級舉辦的各類培訓活動。組織財務人員積極參與財務人員專項培訓，旨在提升其對財務工作的認知，持續(xù)強化個人業(yè)務技能。深入理解新會計準則體系框架，全面掌握并領悟新準則的核心內容、要點及精髓。全面遵循新準則的規(guī)范要求，熟練運用新準則進行賬務處理及編制財務相關報表、表格。二、深化預算管理，探索基層學校預算管理規(guī)律依據(jù)上級財政部門的具體要求，系統(tǒng)總結大口徑預算工作的內在規(guī)律，致力于提升預算工作的預見性、民主性和科學性。精心編制學校部門預算，并確保其切實可行，同時加強預算的落實與執(zhí)行工作。三、強化資金管理規(guī)范性1.緊密結合新的制度與準則，結合實際情況開展業(yè)務核算，確保財務工作的精準高效。2.在完成本職工作的基礎上，積極協(xié)調與其他部門的關系，促進工作順暢進行。3.嚴格履行出納核算職責，依據(jù)財務制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，努力開源節(jié)流，確保有限經(jīng)費發(fā)揮最大效益，為學校提供堅實的財力支持。同時，加強各類費用開支的核算工作，確保及時記賬。4.財務人員應嚴格遵循崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，樹立良好榜樣。5.積極完成領導臨時交辦的其他任務。四、推動財務管理科學化、核算規(guī)范化、費用控制合理化加強財務監(jiān)督力度，細化工作環(huán)節(jié)，切實發(fā)揮財務管理的核心作用。致力于使財務運作更加合理、健康，緊密契合公司發(fā)展的步伐。同時，嚴格管理學校硬件設施，確保課桌、凳及教學儀器設備得到妥善使用與維護，及時修補損壞部分，嚴禁外借。對于正常損壞的設施，需按照報損程序進行申報處理。各教室、儀器室、處室應明確管理人員職責，轉換使用需辦理相關手續(xù)，損壞或丟失需照價賠償。加強固定資產(chǎn)賬目管理。五、持續(xù)加強收費管理工作鑒于學校收費工作的敏感性，今年學校將繼續(xù)加大管理力度，堅決不向學生收取任何額外費用。1.嚴格按照上級要求停止收取住宿學生住宿費，即使物價局允許收取，但為了維護農(nóng)民利益，學校決定立即停止。2.教育班主任、教師不得以任何理由向學生收取費用。3.引導學生使用正版讀物。4.對于新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）的上門服務，學?？商峁┍憷麠l件，但嚴禁領導、教師介入相關事務。六、劃撥專項資金用于學校破舊、損壞設施的修繕工作。七、嚴格按照上級要求繳納電教費（每生____元），并積極爭取上級對我校的各項支持。2024年公司出納下月工作計劃模版（二）在____年上半年，我們始終致力于日常的出納工作，并加強了財務管理，推動規(guī)范化管理，同時加強了財務知識的學習與教育。我們秉持著長期規(guī)劃與短期安排相結合的原則，致力于在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中，使財務工作發(fā)揮更大的作用。為此，我們特別制定了____下半年的工作計劃如下：一、積極參與財務職員繼續(xù)教育鑒于財政局每年組織的財務職員繼續(xù)教育的重要性，我們將其視為下半年工作的核心之一。此次改革對企業(yè)財務職員提出了更高的要求，因此，我們首要任務是參加繼續(xù)教育，深入理解新準則的體系框架、內容及精髓，并熟練掌握新準則的應用，以準確進行賬務處理及編制相關財務報表。參加完繼續(xù)教育后，我們將及時提交學習情況報告。二、加強現(xiàn)金管理，優(yōu)化日常核算1.根據(jù)最新的制度與準則，結合實際情況，我們將進行精準的業(yè)務核算，確保財務工作的質量。2.在完成本職工作的同時，我們將積極協(xié)調與其他部門的關系，確保工作順利進行。3.嚴格按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大效用，為公司提供堅實的財力保障。同時，我們將加強各項費用開支的核算，及時記賬，編制出納日報明細表、匯總表，并在月初前提交給總經(jīng)理保存。我們將嚴格執(zhí)行支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉賬支票。4.財務人員必須堅守崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，樹立榜樣。5.積極完成領導臨時交辦的其他任務。三、推動財務管理科學化、核算規(guī)范化、費用控制合理化我們將進一步強化監(jiān)督力度，細化工作流程，切實體現(xiàn)財務管理的核心作用。通過優(yōu)化財務運作，使其更加合理、健康，以更好地適應公司的發(fā)展步伐。在下半年，我們將借改革之機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提升業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年各項工作計劃，為公司的發(fā)展貢獻更大的力量。四、下半年出納工作重點1.整改審計處理意見：針對小金庫及專項資金審計后提出的意見，我們將組織會計人員配合經(jīng)濟處及有關部門單位認真查找原因、對照分析，并落實整改措施，以進一步規(guī)范財務工作。2.深化會計規(guī)范化檢查：為確保會計基礎工作的持久性和嚴謹性，我們將繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。3.加強會計集中核算：我們將重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析；配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作；同時推進財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。4.精細化部門預算：根據(jù)省級部門預算編制的要求，我們將努力提高預算數(shù)據(jù)的準確性和完整性，以提升財政資金的使用效益。建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督，并在項目完成后進行績效評價。5.迅速適應角色轉變：隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調整結束，下半年委派會計人員將迅速適應新的工作角色，充分發(fā)揮主觀能動性。他們將重點了解新增單位的財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度、及時謀劃財務管理模式并提出周期工作思路。6.完成體育局交辦的其他工作任務。2024年公司出納下月工作計劃模版（三）一、常規(guī)職責：1`與銀行各科室保持有效溝通，確保高效執(zhí)行上級分配的各項任務；2`確保員工報銷的費用得到迅速且公正的處理；3`確保公司收入的及時收回，出具收據(jù)，即時存入銀行，避免出現(xiàn)坐支現(xiàn)金情況；4.每月初進行銀行對賬，獲取最新的銀行對賬單；5.每月初按時編制資金狀況表；6.精確執(zhí)行工程款支付，房款收入的記錄以及發(fā)票的打印工作；7.細致入微地處理會計憑證；8.每季度初準確獲取銀行的利息清單；9.每月初從銀行獲取稅務單據(jù)；10.依據(jù)會計提供的數(shù)據(jù)，按時發(fā)放員工工資及其它應發(fā)款項；11.每月初編制并完成公積金匯繳單，確保員工公積金的支付。二、額外任務：1、嚴格遵守現(xiàn)金管理與結算規(guī)定，每日對比并核實現(xiàn)金與日記賬，一旦發(fā)現(xiàn)差異，立即調查并解決，每月按銀行對賬單進行對賬，制作未達賬項調節(jié)表；2、堅持財務流程，對所有報銷單據(jù)（需經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字）進行嚴格審核，不符合規(guī)定的單據(jù)不予支付；3、配合公司發(fā)展需求，協(xié)助部門主管開設銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶；4.根據(jù)記賬憑證，每筆收支后在憑證上簽字