工廠物流管理制度

工廠物流管理制度1.總則

1。1倉庫主要任務(wù)是：保管好HYPERLINK”/warehousemanagement/20081125462.html”\t”_blank”庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到,降低費用,加速資金周轉(zhuǎn).

1.2倉庫應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和HYPERLINK”http：///materialcontrol/20081029120。html”\t”_blank"ABC分類法,不斷提高HYPERLINK”/warehousemanagement/”\t"_blank”倉庫管理水平。

2。物料倉入庫管理

2。1管理職責(zé)：公司內(nèi)一切物資的入庫均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定內(nèi)容和程序要求。倉庫各倉管人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，與之相關(guān)的各業(yè)務(wù)職能部門和人員必須積極配合,遵照執(zhí)行，任何物資入庫應(yīng)有相應(yīng)的手續(xù)、單據(jù).倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對：A.送貨單是否按規(guī)定規(guī)范填寫（采購單號/訂單號/委外加工單號,品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單位等信息是否填寫規(guī)范齊備).B。核對送貨單內(nèi)容是否與\t”_blank”請購單”辦理交接手續(xù)。驗收時，嚴(yán)格按照“物資請購單"和“送貨單”收貨，如發(fā)現(xiàn)品名、型號、規(guī)格、數(shù)量不符合、不齊全等現(xiàn)象時，以“物資請購單”和“采購單”為準(zhǔn)，嚴(yán)禁錯收、多收，然后根據(jù)物資分類存放并填寫卡片，卡片的填寫必須包括：http：///erp/20081030237。html"\t”_blank”ERP入帳。2。2.2車間生產(chǎn)完工的產(chǎn)品必須及時辦理相關(guān)入庫手續(xù)，嚴(yán)禁任何人員以任何理由直接從倉庫以外部門領(lǐng)取產(chǎn)成品，因特殊原因需要從倉庫以外部門領(lǐng)取成品的按“物資出庫管理制度"第2.2.3條規(guī)定執(zhí)行.

2。2.3車間入庫的產(chǎn)成品，必須要有質(zhì)檢部門的“檢驗報告單",方能接收產(chǎn)成品。經(jīng)過質(zhì)量檢驗合格后，倉管員方能辦理入庫手續(xù)，否則物資不得進入合格品貨位，更不得投入使用

2。3退庫物資的管理規(guī)定

2.3.1物資退庫的范圍

2.3。1.1生產(chǎn)余料如不繼續(xù)使用,應(yīng)在三天內(nèi)辦理退庫。

2。3。1。2物資發(fā)放過程中的錯領(lǐng)、錯發(fā)物資必須在一天內(nèi)退庫。

2。3。1.3車間小庫多余的積壓物資必須每月辦理一次退庫。

2。3。1。4工程余料或因HYPERLINK”http：///productioncontrol/200903161067.html”\t”_blank"項目計劃調(diào)整、設(shè)計變更不再需用的物資，應(yīng)于工程或項目完成后十日內(nèi)退庫。

2。3.1。5生產(chǎn)的HYPERLINK”http：///warehousemanagement/2008102561。html”殘料、拆卸報廢設(shè)備或拆除工程臨時設(shè)施的HYPERLINK”/warehousemanagement/2008102560。html”\t"_blank”舊料中有利用價值的部分，應(yīng)及時退庫.

2。4退庫物資的HYPERLINK”/qualitycontrol/20081124461。html"\t"_blank”質(zhì)量管理

倉庫對退庫物資應(yīng)進行驗收，除清點數(shù)量，更要關(guān)注質(zhì)量,經(jīng)過使用的物資和作為產(chǎn)成品準(zhǔn)備銷售的物資，必須通知質(zhì)檢人員重新檢驗，確認(rèn)合格后方能使用和銷售。

2。5日常辦公用品及輔助材料

2.5.1日常辦公用品由人事行政部統(tǒng)計統(tǒng)一申購，倉庫收貨后，人事行政部統(tǒng)一領(lǐng)取、保管，各部門的領(lǐng)用發(fā)放由人事行政部進行.

2.5.2生產(chǎn)輔助材料由生產(chǎn)部以月度為單位向倉庫提供參考使用量,倉庫參考生產(chǎn)使用量結(jié)合實際庫存提前備貨，以滿足生產(chǎn)需求。

2.5。3雜項申購物資：各申請使用部門在申請/購單簽批完成后，必須交一聯(lián)給備件倉庫作為倉庫收貨及發(fā)放物資給使用部門的憑證，否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)放物資直到手續(xù)完整.2。6固定資產(chǎn)（設(shè)備）類物資

外購設(shè)備到后，由質(zhì)管部、工程部組織有關(guān)人員進行驗收，按照訂貨合同，檢查到貨數(shù)量、設(shè)備名稱、型號規(guī)格。裝箱質(zhì)量驗收合格后辦理入庫手續(xù)，并通知使用部門及時組織開箱驗收。開箱后,要按照設(shè)備裝箱單逐一清點主機、輔機、隨機附件、工具和各種技術(shù)文件(包括出廠合格證、精度檢驗單、使用說明書等），并填寫設(shè)備開箱驗收單。若驗收不合格，工程部負(fù)責(zé)查詢，并配合供應(yīng)部門向供貨單位聯(lián)系索賠。

2。7物資入庫的其他相關(guān)規(guī)定

2。7。1因生產(chǎn)需要而直接進入裝配車間的外購物資或已完工的委托加工材料，必須同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù),以準(zhǔn)確反映企業(yè)的物流量.

2。7。2緊急材料入庫時，若倉庫尚未收到“采購單”，倉管員應(yīng)與采購和使用部門進行確認(rèn),確認(rèn)無誤后方可辦理入庫，并跟進相關(guān)人員將手續(xù)補全。

2.7。3公司規(guī)定了庫存儲備定額的物資，當(dāng)采購量超出最高儲備時,倉管員應(yīng)先向主管請示匯報同意后方可辦理入庫.

2。7。4對因體積、外型幾何尺寸等原因無法正常存放的物資，在到貨時,倉管員必須親自到現(xiàn)場辦理驗收手續(xù)。

2.7.5為了提高工作效率，滿足ERP運行要求，準(zhǔn)確反應(yīng)即時庫存對入庫物資的檢驗要求規(guī)定如下：

2.7。5.1屬易識別的物資驗收工作，應(yīng)在到2小時內(nèi)完成。

2。7.5。2需要進行質(zhì)量檢驗的物資，應(yīng)在到貨一個工作日內(nèi)完成。

2。8庫存物資的賬物管理

2。8.1在物資的保管過程中，必須建立和健全賬物檔案，及時掌握和反映公司在經(jīng)營過程對物資的需、供、領(lǐng)、耗、存的動態(tài)變化情況，發(fā)揮\t”_blank"倉儲管理對物流狀況的耳目作用.當(dāng)發(fā)現(xiàn)倉庫內(nèi)某些物資接近最低儲備時,要及時通知供應(yīng)部門組織進貨，發(fā)現(xiàn)庫存物資超儲積壓時,要通知供應(yīng)部門及時處理.2。8.2要實現(xiàn)對倉儲物資的動態(tài)控制管理，做到賬目清楚、賬物相符,且能快速反映情況,提高工作效率，對物資的進、出、存情況通過財務(wù)軟件進行動態(tài)記錄。每次的物資出、入與增減都必須及時將單據(jù)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，以保持帳物相符。

3.物資出庫管理

3。1目的作用:企業(yè)加強對物資出庫的控制管理，是保證物資流動合理性,實現(xiàn)物資供應(yīng)計劃性的必要手段.把好了物資出庫關(guān)口，有利于物資資源得到正確使用，能夠控制人為流失,保障全局利益，促使生產(chǎn)經(jīng)營活動按計劃、有序地進行.使物資出庫管理規(guī)范化,避免管理混亂現(xiàn)象發(fā)生,提高工作效率。

3。2管理職責(zé)：公司倉庫所有存儲物資的領(lǐng)用發(fā)放和銷售出庫及其他各種情況的發(fā)貨，均應(yīng)按照本制度的規(guī)定要求和管理程序進行.倉庫各倉管人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，與之相關(guān)的各業(yè)務(wù)職能部門和人員，應(yīng)積極配合并遵照執(zhí)行.財務(wù)部負(fù)責(zé)對本制度的實施督導(dǎo)與責(zé)任考核.

3。3物資出庫應(yīng)辦理的手續(xù)及相關(guān)規(guī)定

3.3。1各部門領(lǐng)用物料，必須填制“HYPERLINK”http：///warehousemanagement/2008102422.html”\t”_blank"領(lǐng)料單”，填寫“領(lǐng)料單"時必須正確填寫,銷售/任務(wù)單號、領(lǐng)用部門、\t”_blank”物料編號、物料名稱、規(guī)格型號、單位、領(lǐng)用數(shù)量，如果不是HYPERLINK”/”\t”_blank"生產(chǎn)計劃用料須備注領(lǐng)用原因、用途，“領(lǐng)料單"要有HYPERLINK”http：///warehousemanagement/2008102421。html”\t”_blank"發(fā)料人、領(lǐng)用人、審批人簽字簽字確認(rèn)，原則上不接受代簽，代簽應(yīng)授權(quán)，簽名必須全名,字跡必須清晰可辨，單據(jù)不能隨意更改,若特殊情況更改時必須在更改處由更改人簽全名、日期確認(rèn)，對填寫不符合規(guī)定的“領(lǐng)料單”倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資.

3。3。2倉管人員應(yīng)嚴(yán)格按照“先辦領(lǐng)用手續(xù)后發(fā)貨"的程序進行發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補辦手續(xù)的錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。3。4生產(chǎn)急件領(lǐng)用規(guī)定

3.4.1根據(jù)實際生產(chǎn)情況需要從倉庫以外部門直接領(lǐng)用零件、配件的可引用本規(guī)定。

3.4.2需要領(lǐng)用生產(chǎn)急件時由需求部門填寫領(lǐng)料單，在備注欄注明為“急件”字樣并注明需求時間，填寫完畢及相關(guān)人員簽字后交倉庫。

3.5“領(lǐng)料單”一式三份，一聯(lián)由領(lǐng)用部門留存，作為其物資消耗的考核依據(jù);一聯(lián)交財務(wù)部門作成本核算的依據(jù);一聯(lián)留倉庫作為登記庫存物資實物賬的依據(jù)。

3.6屬于個人所用的物資,應(yīng)由其本人親自到倉庫辦理領(lǐng)取手續(xù)；屬于集中公用的物資,應(yīng)由相關(guān)負(fù)責(zé)人辦理領(lǐng)用手續(xù)。

3。7商品貨物出庫時，倉庫應(yīng)開具“商品（委外加工）出庫單”。出庫單一式四份，一聯(lián)交客戶或發(fā)運人;一聯(lián)交大門保衛(wèi)人員；一聯(lián)交財務(wù)部門作財務(wù)結(jié)（核）算用；一聯(lián)留倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。

3。8對于一切手續(xù)不全或無手續(xù)的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

3.9生產(chǎn)備料

3。9.1生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃及排程，需要倉庫提前準(zhǔn)備物料以縮短領(lǐng)料時間快速上線生產(chǎn)的，必須在計劃生產(chǎn)提前2個工作日將領(lǐng)用單據(jù)、信息遞交到倉庫，倉庫以此作為備料的準(zhǔn)確信息和依據(jù),并在一個工作日內(nèi)核實實際庫存物料情況作好備料工作，庫存物料數(shù)量不能滿足生產(chǎn)的，責(zé)任倉管員必須和采購進行溝通確認(rèn),如采購確認(rèn)欠缺物料能在實際生產(chǎn)日期前到庫則正HYPERLINK”/materialcontrol/20081029149.html”\t”_blank"常備料并跟進采購欠料事宜,若采購確認(rèn)欠料無法在實際生產(chǎn)日期前到庫的倉管員不備料,并將信息及時準(zhǔn)確反饋給生產(chǎn)領(lǐng)用部門,以便生產(chǎn)領(lǐng)用部門有時間及時作出生產(chǎn)調(diào)整。4。物資的儲存管理

4。1物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,體積大、吞吐量大的考慮落地堆放，體積小的用貨架存放,落地堆放以分類的次序排列編號，上架物料應(yīng)分類以庫位存放。

4。2物資堆放的原則：在堆垛合理、安全可靠的前提下,根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù),檢點方便，成行成列,文明整齊。

4。3HYPERLINK”http：///warehousemanagement/20090113807.html"\t”_blank”倉庫管理員對庫存、代保管、待檢驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任.做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤贏、盤虧等,倉管員應(yīng)及時報告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理.

4.4保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施；同類物資堆放，要考慮HYPERLINK”/warehousemanagement/2008102527.html”\t"_blank”先進先出發(fā)貨方便,留有回旋余地。

4。5倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，特殊情況如施工等須電焊等操作時須得到安全負(fù)責(zé)人同意，并做好安全防范措施。

4.6倉管員要認(rèn)真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報.

4.7倉管員應(yīng)嚴(yán)格按照物資出入庫管理規(guī)定的操作細(xì)則執(zhí)行物資的出入庫，因違章操作造成倉庫物資短缺，或帳實不符的，責(zé)任倉管員應(yīng)負(fù)管理和因此而引起的經(jīng)濟責(zé)任。

4.8倉庫對所有物資平時組織循環(huán)盤點、每月25日為月度盤點,對盤點出現(xiàn)差異的必須查明原因,落實責(zé)任,保障庫存數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)。5。附則

HYPERLINK”/erp/”\t”_blank”ERP系統(tǒng)試運行期間,財務(wù)部考慮到部分流程的可操作性和執(zhí)行效率,特編制了以“應(yīng)收”與“應(yīng)付”為基準(zhǔn)的臨時流程規(guī)定，現(xiàn)將其收錄到HYPERLINK”http：///warehousemanagement/200904071194。html”\t”_blank"倉庫管理制度附則，以便在ERP系統(tǒng)試運行期間，成為指導(dǎo)倉庫各業(yè)務(wù)窗口人員根據(jù)系統(tǒng)要求執(zhí)行操作的標(biāo)準(zhǔn)。

5.1應(yīng)收會計:

5。1.1沒有確定客戶的銷售訂單,用佳德士作為客戶下銷售訂單。產(chǎn)品入倉后由成品倉手工關(guān)閉該訂單，發(fā)貨時營銷部直接錄入出貨通知單。

5.1.2出貨通知單由營銷部和外貿(mào)部負(fù)責(zé)錄入銷售單價。

5。1。3應(yīng)收客戶的運輸費、保險費、設(shè)計開發(fā)費等要錄入費用發(fā)票，同時選擇對應(yīng)的銷售發(fā)票.

5。1.4銷售鏡片、配件等原材料和半成品,由成品倉填寫調(diào)撥單，原材料配件倉在ERP系統(tǒng)上錄入調(diào)撥單.

5.1。5對形象店的發(fā)貨用調(diào)撥單，營銷部不用錄入《出貨通知單》，應(yīng)錄入調(diào)撥單，由財務(wù)初審后打印送貨單。月底根據(jù)形象店的收發(fā)存匯總表錄入一張銷售出庫單。

5。1.6一筆收入月底無法確認(rèn)客戶，先入“未定客戶”

5。1。7外貿(mào)部下達銷售訂單時要把鏡片等配件一起下達,外貿(mào)部要根據(jù)銷售訂單下推《出貨通知單》，如有贈送的物品在銷售訂單沒有錄入,應(yīng)單獨錄入《出貨通知單》,要收款的由外貿(mào)部錄入單價和幣別；不用收款的由財務(wù)錄入單價0.01元和人民幣。

5。1。8營銷部錄入《出貨通知單》時如有不收款的贈送品不能單獨下單，應(yīng)和收款的《出貨通知單》一起下單。

5。1.9新開發(fā)的樣品成品倉不用錄入ERP系統(tǒng)，審批流程按以前的方式不變(即手工填寫出貨通知單），用庫存發(fā)出樣品審批流程同上。財務(wù)在其他應(yīng)收單核算。

5。1。10符合條件出貨的不用手寫的出貨申請單,不符合條件的必須手寫的出貨申請單經(jīng)岑總審批.

5。1。11因為外購頭盔而發(fā)出配件:營銷部ERP系統(tǒng)錄入《發(fā)貨通知單》,和正常產(chǎn)品銷售流程相同；原材料倉ERP系統(tǒng)錄入《調(diào)撥單》,和銷售半成品流程相同。在編碼上要增加客戶和供應(yīng)商的編碼（既是客戶又是供應(yīng)商）以及產(chǎn)成品編碼.

5.1。12有部分產(chǎn)品(主要是國產(chǎn)夏盔）因銷售時鏡片經(jīng)常調(diào)換，因此要按頭盔和鏡片分

5.1.12。1編碼要分開頭盔和鏡片

5。1.12。2銷售訂單、出貨通知單、產(chǎn)品入庫單、銷售出庫單全部要分開頭盔和鏡片。

5。2應(yīng)付會計：

5。2.1半成品委外加工

5.2.1。1委外加工出庫時，根據(jù)采購部門的委外任務(wù)單原材料倉填寫手工委外加工出庫單，HYPERLINK”http：///erp/"ERP系統(tǒng)錄入《領(lǐng)料單》，ERP系統(tǒng)不打印，電子表格不打印.