某飲料企業(yè)年產(chǎn)3萬噸大容量PET瓶果汁系列飲料項(xiàng)目資金申請報(bào)告

****食品飲料股份有限公司年產(chǎn)3萬噸大容量PET瓶果汁系列飲料項(xiàng)目2 一、項(xiàng)目單位基本情況 三、項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益及經(jīng)濟(jì)社會影響 2 2第一章申報(bào)單位基本情況 3 4 72.1項(xiàng)目名稱、主辦單位及負(fù)責(zé)人 72.2編制依據(jù) 72.3資金申請報(bào)告的編制原則 72.4項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性及市場分析 8 2.6項(xiàng)目總投資、投資構(gòu)成及資金來源 2.7項(xiàng)目進(jìn)展情況 2.8經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測 20 20第三章資源綜合利用與節(jié)能方案分析 33.2節(jié)能分析 第四章建設(shè)用地及征地拆遷分析 4.1建設(shè)用地分析 4.2土地利用合理性分析 4.3征地拆遷分析 第五章環(huán)境、消防和勞動(dòng)安全分析 5.1環(huán)境和生態(tài)影響分析 5.2消防和勞動(dòng)安全分析 第六章財(cái)務(wù)分析 6.1編制依據(jù) 6.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 6.4利潤總額及分配 6.7清償能力分析 426.8不確定性分析 第七章經(jīng)濟(jì)及社會影響評價(jià) 7.1經(jīng)濟(jì)影響分析 7.2社會影響分析 第八章申請資金的主要原因及政策依據(jù) 48.1資金申請?jiān)?..8.2政策依據(jù)...…1、新增固定資產(chǎn)投資估算表2、流動(dòng)資金估算表3、資金使用計(jì)劃4、總成本費(fèi)用估算(有項(xiàng)目)表4-1總成本費(fèi)用估算(無項(xiàng)目)5、新增固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用、無形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)(有項(xiàng)目)6、利潤及利潤分配表(有項(xiàng)目)表6-1利潤及利潤分配表(無項(xiàng)目)表6-2銷售收入估算表(有項(xiàng)目)表6-3銷售收入估算表(無項(xiàng)目)7、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(增量全部投資)表7-1財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(有項(xiàng)目全部投資)表7-2財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(無項(xiàng)目全部投資)8、借款還本付息計(jì)算表9、資金來源與運(yùn)用表11、產(chǎn)品方案表51、****食品飲料股份有限公司年產(chǎn)30000噸大容量PET瓶果汁系列飲料項(xiàng)目資金申請報(bào)告編制委托書2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照3、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》(2007)高規(guī)建證字第017號地的批復(fù)》高征土字(2004)第2號5、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書6、《建筑工程施工許可證》高施證字(2007)023號7、《施工企業(yè)承包許可證》高市建施許字(023)號8、《**市發(fā)展和改革委員會企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》晉市發(fā)改委備案[2007]33號目貸款5000萬元的批復(fù)》高農(nóng)發(fā)銀發(fā)字[2007]15號10、固定資產(chǎn)借款合同11、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行借款借據(jù)12、****食品飲料股份有限公司的聲明****食品飲料股份有限公司是**省飲料行業(yè)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國產(chǎn)品形成了年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力10萬噸的規(guī)模，實(shí)際生產(chǎn)能力2005年達(dá)3800噸。公司2006年底資產(chǎn)總計(jì)公司2006年底資產(chǎn)總計(jì)21027.95萬本項(xiàng)目是利用公司現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施通過技術(shù)改擴(kuò)建完成年產(chǎn)30000噸大容量PET瓶黃梨汁產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模。其中黃梨汁濃縮汁底流動(dòng)資金1600萬元。資金來源：申請銀行貸款4600萬元，申請投資貼息資金428萬元，其余企業(yè)自籌。****食品飲料股份有限公司年產(chǎn)30000噸大容量PET瓶果汁法》(試行)資金使用方向；可以分散投資風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)銀行資金流****食品飲料股份有限公司是**省飲料行業(yè)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)。公司創(chuàng)建1992年8月，于1993年11月正式投北50米、沁輝路78號，占地20000m2,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為5萬噸/年果汁系列飲料；新址位于**市米山鎮(zhèn)川起村西北50米農(nóng)副產(chǎn)品52名，各類技術(shù)人員187名，具有初、中、高級技術(shù)職稱的人員80名，有管理人員50名，技術(shù)開發(fā)人員54名，銷售人員205名。根據(jù)**振華會計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，公司2006年底資產(chǎn)總計(jì)21027.95萬元，其中固定資產(chǎn)總額9040.79萬元(固定資產(chǎn)原值6196.34萬元，固定資產(chǎn)凈值4728.03萬元),資產(chǎn)負(fù)債率44.89%,2004年、2005年和2006年，分別實(shí)現(xiàn)銷售收入2.54億元、2.57億元、3.055億元，實(shí)現(xiàn)利潤1690.34萬元、1846.5萬元黃梨就可為果農(nóng)直接創(chuàng)收3000余萬元，可帶動(dòng)當(dāng)?shù)?.5萬戶農(nóng)戶致富，戶均收入1200元?，F(xiàn)在公司的規(guī)模每年需要蜂蜜500余噸，可為蜂農(nóng)創(chuàng)造近300余萬元的經(jīng)濟(jì)收入。每年原材料品的運(yùn)出可為運(yùn)輸業(yè)帶來1500萬元的經(jīng)濟(jì)收入，同時(shí)還帶動(dòng)了當(dāng)社會效益2億元。定為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”,被國家質(zhì)檢總局評定為力10000噸；碳酸飲料生產(chǎn)線一條，年生產(chǎn)能力5000噸；PET瓶年生產(chǎn)能力10000噸；玻璃瓶飲料生產(chǎn)線一條，年生產(chǎn)能力5000一座10000M3冷凍庫。可滿足目前和新上年產(chǎn)3萬噸大容量PET2005年在**市農(nóng)副產(chǎn)品工業(yè)園區(qū)實(shí)施了年產(chǎn)5萬噸黃梨汁系列飲新廠區(qū)占地80040m2,建筑面積17280m2,包括輕鋼廠房、庫5萬噸，其中易拉罐飲料生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)能力3萬噸，玻璃瓶飲本次年產(chǎn)3萬噸大容量PET瓶果汁系列飲料項(xiàng)目選址在公司項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)30000噸大容量PET瓶果汁系列飲料項(xiàng)目88號展和改革委員會第19號令和**省發(fā)展和改革委員本項(xiàng)目的具體目標(biāo)就是利用現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施通過技術(shù)改擴(kuò)建完成年產(chǎn)30000噸大容量PET瓶黃梨汁產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模。其中黃梨****食品飲料股份有限公司是基于原有的產(chǎn)品基礎(chǔ)上采用新的原果加工濃縮設(shè)備和一座1萬m3的冷凍庫，及相應(yīng)配套設(shè)施，****食品飲料股份有限公司生產(chǎn)的黃梨汁系列產(chǎn)品已有較高市場的調(diào)查，確定年產(chǎn)30000噸大容量PET瓶的生產(chǎn)規(guī)模。技改隨著人民生活水平的不斷提高，對果蔬汁飲料的需求越來越世界主要國家人均消費(fèi)天然果蔬汁量分別為：美國24.5L,德國41.6L,瑞士28L,荷蘭21L,法國30L,英國18L,意大利16L,中國1L。料產(chǎn)量3380.4萬噸。我國飲料工業(yè)年平均以23%左右的增幅快速增長。1985年全國完成飲料產(chǎn)量100萬噸，從1985年到2005年20年間我國飲料產(chǎn)量增長32倍多。我國人均飲料消費(fèi)量約25.8升****食品飲料股份有限公司年產(chǎn)30000噸大容量PET瓶果汁時(shí)由于果汁系列產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場競爭力，必將為企業(yè)帶來豐厚銷售分析按全國果汁飲料現(xiàn)有634.56萬噸的消費(fèi)量，年均增長26%的速度計(jì)算，果汁飲料的發(fā)展空間達(dá)150萬噸左右，而目前技改擴(kuò)產(chǎn)年供應(yīng)量僅3萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到市場供應(yīng)量。該項(xiàng)目技改結(jié)束投產(chǎn)后，原有產(chǎn)品銷售渠道也可直接利用，第一年生產(chǎn)能力和銷售量達(dá)到總設(shè)計(jì)能力的100%。本項(xiàng)目的銷售市場主要在國內(nèi)，利用原有渠道，部分超市商場營銷，產(chǎn)品重點(diǎn)定位在國內(nèi)各大中城市，尤其南方經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，針對南方市場采取圍繞一個(gè)城市重點(diǎn)銷售，再逐步擴(kuò)散，銷售起步先以周邊省份的大中城市為根據(jù)地，逐步發(fā)展向外滲透擴(kuò)散。表2-1產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品包裝包裝形式PET瓶PET瓶外襯紙箱PET瓶PET瓶外襯紙箱PET瓶PET瓶外襯紙箱2.5項(xiàng)目的主要內(nèi)容序號產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量(t)11.5L裝PET黃梨汁22L裝PET黃梨汁32.5L裝PET黃梨汁合計(jì)淋冷卻。經(jīng)檢驗(yàn)后貼標(biāo)噴碼、裝箱即為成品。3、PET瓶飲料生產(chǎn)工藝流程圖機(jī)械過濾濃縮果汁白砂糖離子交換還原罐化糖反滲透脫鹽還輸送配料罐PET瓶脫氣倒瓶殺菌冷卻、吹干裝箱入庫原廠有一套日處理原果600噸的原果加工濃縮設(shè)備和一座10000M3冷凍庫?？蓾M足目前和新上年產(chǎn)3萬噸大容量PET瓶果汁大容量PET瓶黃梨汁系列產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備，主要采用符合食品序號設(shè)備名稱型號及技術(shù)特性材質(zhì)單位數(shù)量功率(kw)1水處理裝置不銹鋼套272配料罐不銹鋼套33分離機(jī)不銹鋼臺24全自動(dòng)脫氣機(jī)不銹鋼套235均質(zhì)機(jī)不銹鋼臺26全自動(dòng)CIP清洗機(jī)不銹鋼臺17管道泵閥系統(tǒng)不銹鋼臺138無菌空氣壓縮機(jī)不銹鋼臺139空瓶消毒機(jī)不銹鋼臺1空蓋消毒機(jī)不銹鋼臺1消毒液配比機(jī)不銹鋼臺11物料連續(xù)殺菌機(jī)不銹鋼臺1純水機(jī)不銹鋼臺1理蓋機(jī)不銹鋼臺1四合一灌裝機(jī)不銹鋼臺1空氣凈化系統(tǒng)不銹鋼臺1全自動(dòng)一步法吹瓶機(jī)不銹鋼臺1輸送機(jī)不銹鋼臺1貼標(biāo)機(jī)不銹鋼臺1噴碼機(jī)不銹鋼臺2裝箱機(jī)不銹鋼臺1合計(jì)序號物料名稱年需量t單價(jià)(元)總價(jià)(萬元)1黃梨2蜂蜜3白砂糖4輔料5PET瓶坯6瓶蓋7商標(biāo)8包裝紙箱9煤該項(xiàng)目區(qū)位于**市米山鎮(zhèn)川起村西北50米農(nóng)副產(chǎn)品工業(yè)園區(qū)本技改工程結(jié)合現(xiàn)廠區(qū)用地條件及主要建筑物，擬考慮新建工程(車間)名稱規(guī)模(m2)單價(jià)(萬元)總價(jià)(萬元)備注1主要生產(chǎn)工程項(xiàng)目PET飲料車間新建(二層)2輔助生產(chǎn)工程項(xiàng)目成品庫新建3公用工程項(xiàng)目鍋爐房變(配)電室循環(huán)水池3新建序號建筑物名稱原建筑面積結(jié)構(gòu)型式層數(shù)現(xiàn)用途1庫房輕鋼1予留2鍋爐房框架1技改3變電室輕鋼1技改4辦公樓磚混3予留5技術(shù)中心大樓磚混4予留6循環(huán)水泵房磚混1予留7動(dòng)力機(jī)房輕鋼1予留申請銀行貸款4600萬元，申請投資貼息資金428萬元，其余截至2007年8月，輕鋼結(jié)構(gòu)廠房完成工程量的90%,現(xiàn)正在進(jìn)行車間地面硬化及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)。生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)多家考察選模30000噸，總生產(chǎn)規(guī)模達(dá)68000噸，根據(jù)投資估算及經(jīng)濟(jì)評價(jià)分萬元，年均利潤總額9312.2萬元，新增利潤3191.3萬元，年銷售稅金及附加2573萬元，銷售稅金增加900萬元。2.9結(jié)論2、項(xiàng)目工藝先進(jìn)、成熟可靠；生產(chǎn)規(guī)模合理，經(jīng)濟(jì)效益和社4、項(xiàng)目加工產(chǎn)品原料獨(dú)特，技改完成后企業(yè)產(chǎn)品規(guī)格、品種物料供應(yīng)表項(xiàng)目名稱單位單位產(chǎn)品消耗定額年總耗來源備注1.主要原輔材料黃梨t當(dāng)?shù)胤涿踭沁水白砂糖t市購2.包裝材料1.5升PET瓶萬個(gè)定購2.0升PET瓶萬個(gè)2.5升PET瓶萬個(gè)瓶蓋萬個(gè)商標(biāo)萬套包裝箱1.5升(6瓶裝)萬個(gè)2.0升(6瓶裝)萬個(gè)2.5升(6瓶裝)萬個(gè)3.燃料動(dòng)力水t5深井水電電網(wǎng)煤t當(dāng)?shù)啬戤a(chǎn)30000噸系列產(chǎn)品再折算成鮮果年需約2.4萬噸，僅占**當(dāng)?shù)刭Y源的三分之一到四分之一，公司現(xiàn)有的原料生產(chǎn)基地的黃梨產(chǎn)量可保證原料的供應(yīng)，其他生產(chǎn)所用材料國內(nèi)均可解決。白砂糖當(dāng)?shù)乜梢再徺I，蜂蜜可從鄰近的沁水縣購買。PET瓶坯可在國內(nèi)購買，包裝紙箱等可從**省或就近購買。包裝材料可以通過比選，從相應(yīng)的包裝制造發(fā)達(dá)地區(qū)訂購。本項(xiàng)目所需的能源即水、電、汽，在原有設(shè)施的基礎(chǔ)上按項(xiàng)目需求新增電、器設(shè)施均能保證供應(yīng)，并且有發(fā)展余地。**盛產(chǎn)優(yōu)質(zhì)煤。電源充足。3.1.2資源綜合利用分析項(xiàng)目建設(shè)利用當(dāng)?shù)刎S富的黃梨資源，可轉(zhuǎn)化當(dāng)?shù)攸S梨24000噸，同時(shí)可促進(jìn)產(chǎn)、加、銷一體化良性發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈。2、項(xiàng)目建設(shè)位于**市米山鎮(zhèn)川起村的新廠區(qū)內(nèi)，廠區(qū)內(nèi)原有1900噸/年果汁生產(chǎn)線及生產(chǎn)廠房和配套實(shí)施，并有部分預(yù)留的生產(chǎn)設(shè)施，項(xiàng)目建設(shè)可以利用閑置的生產(chǎn)設(shè)施，發(fā)揮其效益。項(xiàng)目建設(shè)充分利用原廠區(qū)現(xiàn)有的濃縮汁生產(chǎn)線及公用設(shè)施，包括水、電、汽、氣，使得資源得到充分利用，最大限度發(fā)揮效益；4、通過對單位生產(chǎn)能力資源消耗量指標(biāo)的對比分析，項(xiàng)目資源利用效率基本可達(dá)國內(nèi)先進(jìn)水平。3.2節(jié)能分析3.2.1節(jié)能措施和節(jié)能效果分析1、PET瓶灌裝生產(chǎn)車間在配料及殺菌過程中，注意合理操作可減少用汽量。序號單位單位產(chǎn)品消耗指標(biāo)折算系數(shù)(折標(biāo))折合能耗(折標(biāo)煤t/t)1水T52電3煤(標(biāo))T合計(jì)序號單位單位產(chǎn)品消耗指標(biāo)折算系數(shù)(折標(biāo))折合能耗(折標(biāo)煤t/a)1水T2電3煤(標(biāo))T合計(jì)****食品飲料股份有限公司現(xiàn)有兩個(gè)廠區(qū)，即原廠區(qū)和現(xiàn)廠村鎮(zhèn)名總戶數(shù)(戶)總?cè)丝跀?shù)(人)耕地面積(畝)人均收入(元)距廠方位距離川起村模企業(yè)工業(yè)增加也完成29.1億元，增長29.87%;糧食總產(chǎn)量2.174降46%;社會消費(fèi)品零售總額完成10.9億元，增長18%,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入完成8616元，增長11%;農(nóng)民人均純收入完成40381、給排水本項(xiàng)目需供水能力為80t/h,現(xiàn)本廠所用生產(chǎn)用水均為自備水本技改項(xiàng)目新增裝機(jī)容量為307KW,原有315KVA變壓器1表4-1原有輔助設(shè)備利用表設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量技術(shù)特征備注1鍋爐12變壓器13水處理設(shè)備1藥典級純水4化驗(yàn)室設(shè)備15供水設(shè)施11、技改項(xiàng)目廠址選在**公司新廠區(qū)內(nèi)。該廠內(nèi)現(xiàn)有土地建PET灌裝車間、成品庫，并新增部分凈化隔斷和凈化設(shè)施。公用工程設(shè)施仍利用原鍋爐房、化驗(yàn)室、原循環(huán)水池及泵房和配電室。3、因該項(xiàng)目技改所用公共設(shè)施都是原設(shè)計(jì)預(yù)留，基本不需土建改造和投資，僅按生產(chǎn)新增規(guī)模增加部分公用工程。4、根據(jù)該項(xiàng)目占地規(guī)模分析，該項(xiàng)目原輔材料庫動(dòng)力設(shè)施等都是利用原有建筑或在原建筑基礎(chǔ)上進(jìn)行改造，符合節(jié)約和有效使用土地的要求，土地利用較為合理。4.3征地拆遷分析該工程都是在公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設(shè)，不涉及土地征用與拆遷。第五章環(huán)境、消防和勞動(dòng)安全分析5.1環(huán)境和生態(tài)影響分析項(xiàng)目已編制環(huán)境影響報(bào)告書并經(jīng)**省環(huán)境保護(hù)局批準(zhǔn)，批復(fù)要求項(xiàng)目要依據(jù)環(huán)境影響報(bào)告書落實(shí)各項(xiàng)污染治理措施，各項(xiàng)環(huán)保工程要與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。1、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》1987年10月中華人民共和國國務(wù)院令第253號(1998年11月29日)5.1.2主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo)該建設(shè)項(xiàng)目所在區(qū)域無名勝、自然保護(hù)區(qū)等特殊環(huán)境敏感區(qū)，廠址東南距川西村90m,西距丹河約0.7km。確定本工程環(huán)境保護(hù)表5-1環(huán)境保護(hù)目標(biāo)一覽表：環(huán)境要素保護(hù)對象方位距離保護(hù)級別環(huán)境空氣川起村《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn)水環(huán)境丹河W聲環(huán)境川起村(1)原廠區(qū)鍋爐燃用本地優(yōu)質(zhì)3#無煙煤，灰分20%,硫分0.4%,鍋爐尾部安裝有多(2)現(xiàn)廠區(qū)鍋爐煙塵產(chǎn)生濃度約1600mg/Nm3,產(chǎn)生量約58.51t/a;SO?濃度(1)原廠區(qū)占到生產(chǎn)總排水的99.26%,廠區(qū)采用算濾、沉淀處理，SS去除率可達(dá)到80%,COD去除率可達(dá)到40%,經(jīng)計(jì)算處理后的污染物濃度(2)現(xiàn)廠區(qū)純凈水生產(chǎn)系統(tǒng)離子交換和反滲透過程會排放含鹽廢水，排放量排放量64.8t/d,現(xiàn)這部分廢水與車間內(nèi)的其他廢水混合后統(tǒng)一排污染物名稱處理前(注)處理后削減量濃度產(chǎn)生量濃度排放量 (1)原廠區(qū)鍋爐爐渣產(chǎn)生量40t/a;鍋爐除塵器收集的除塵灰約3t/a;生活垃圾產(chǎn)生量約為12t/a;原果經(jīng)人工挑選工序產(chǎn)生爛果、廢樹葉等，排放量約為1120t/a,廢水處理站產(chǎn)生的樹葉、廢渣等，這幾部分固廢及時(shí)清運(yùn)至馬村鎮(zhèn)垃圾堆放點(diǎn)堆放。鍋爐爐渣產(chǎn)生量480t/a;鍋爐除塵器收集的除塵53t/a;生活垃圾產(chǎn)生量約15t/a;這幾部分固廢送入**市垃圾堆放點(diǎn)進(jìn)行堆放。生產(chǎn)處理裝置排放的污泥經(jīng)過干化后送入鍋爐焚燒或用作周生產(chǎn)過程排放的廢紙箱等固廢，排放量約10t/a,廢紙箱、廢瓶等除回收后其余售給廢品收購站，其他固廢不能回收利用的，與生活垃圾、爐渣、除塵灰一并送入**市垃圾堆放點(diǎn)統(tǒng)一處理?？傊?，該項(xiàng)目固廢得到妥善處理、處置，對環(huán)境影響很小。1、原廠區(qū)物排放量變化情況詳見表7-3:表5-3原廠區(qū)擴(kuò)建工程建設(shè)前后污染物變化情況一覽表污染類型污染物擴(kuò)建前排放量擴(kuò)建工程排放量以新代老削減量擴(kuò)建后總排放量污染物變化量名稱大氣污染物煙塵水污染物固廢爐渣污染類型污染物擴(kuò)建前排放量擴(kuò)建工程排放量以新代老削減量擴(kuò)建后總污染物變化量名稱大氣污染物煙塵水污染物固廢爐渣污染類型污染物擴(kuò)建前排放量擴(kuò)建工程排放量以新代老削減量擴(kuò)建后總排放量污染物變化量名稱大氣污染物煙塵水污染物BOD?固廢爐渣所排污染物總量得到了**市環(huán)保局的批復(fù)(見附件),因此，該項(xiàng)序號設(shè)備名稱型號性能數(shù)量危害因素1化糖鍋1高溫、高壓2換熱器1高溫、高壓3空壓機(jī)1易爆、高壓\噪音4鍋爐1高溫、高壓、易爆5分汽包1高溫、高壓、易爆6鍋爐鼓風(fēng)機(jī)1噪音7鍋爐引風(fēng)機(jī)1噪音8變壓器2易燃、易觸電利用原有建筑或在原建筑基礎(chǔ)上進(jìn)行改造，原建筑特征及工程特1)生產(chǎn)廠房內(nèi)的機(jī)械設(shè)備的外露部分、旋轉(zhuǎn)部件要設(shè)置安全3)為保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及操作人員的安全，嚴(yán)禁采用不合格5)要經(jīng)常對職工進(jìn)行安全知識和重要性的教育，強(qiáng)化職工的7)結(jié)合實(shí)際情況給操作工人配備必要的防護(hù)措施，發(fā)放除塵1、經(jīng)濟(jì)評價(jià)是依據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》(第二版)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評價(jià)企業(yè)提供的相關(guān)資料6.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)易拉罐黃梨汁22160噸8045元/噸17827萬元玻璃瓶黃梨汁6340噸6380元/噸4045萬元500mlPET黃梨汁9500噸3990元/噸3791萬元38000噸25663萬元由于產(chǎn)品包裝單一，企業(yè)提出新增年產(chǎn)30000噸PET瓶裝黃梨新增銷售收入13121萬元，年實(shí)現(xiàn)利潤總額9312.2萬元，增量利潤3191.7萬元。其中：銷售稅金附加2573萬元，銷售稅金增加900萬計(jì)算期該項(xiàng)目屬果蔬飲料開發(fā)項(xiàng)目，投入生產(chǎn)后應(yīng)交納17%的增值目固定資產(chǎn)貸款3500萬元，貸款期限5年，利率執(zhí)行8.316%(同期基準(zhǔn)利率上浮20%),根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，固定資產(chǎn)貸款在建設(shè)期總成本費(fèi)用估算見附表4、表4-1,估算該項(xiàng)目正常年(第8年)主要投入物消耗依設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模和單位產(chǎn)品消耗定額確定。按工資的14%計(jì)。本項(xiàng)目新增生產(chǎn)工人95人。3、維修費(fèi)：按折舊費(fèi)的40%計(jì)。4、固定資產(chǎn)折舊和無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算：項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資中，建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)及安裝調(diào)試費(fèi)進(jìn)入固定資產(chǎn)原值，其它進(jìn)入遞延資產(chǎn)原值，預(yù)備費(fèi)用按比例分別固定資產(chǎn)均采用平均年限法分類折舊，房屋建筑物折舊年限30年，設(shè)備折舊年限12年，殘值率均取4%。無形資產(chǎn)按10年平均攤銷，遞延資產(chǎn)按5年平均攤銷。5、財(cái)務(wù)費(fèi)用：財(cái)務(wù)費(fèi)用主要為有償資金占用費(fèi)和流動(dòng)資金貸6、其他費(fèi)用：包括管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用，參照企業(yè)現(xiàn)有費(fèi)用6.4利潤總額及分配所得稅按利潤總額的33%提取，盈余公積金按稅后利潤的10%計(jì)提。估算該項(xiàng)目正常年份(第8年)利潤總額9312.2萬元，年納項(xiàng)目實(shí)施后，增量效益如下：利潤總額增加3191.7萬元，所得估算該項(xiàng)目正常年份(第8年)銷售收入38784.14萬元，新增銷售收入13121萬元。銷售產(chǎn)品繳納增值稅，稅率為17%,城市維值稅的5%、3%、1.5%、1%估算。估算該項(xiàng)目正常年(第8年)銷后22.3%,所得稅前32.9%,均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率16%;財(cái)務(wù)凈現(xiàn)償還期為2.9年(包括建設(shè)期2年)。6.8不確定性分析1、盈虧平衡分析估算項(xiàng)目正常年(第8年)銷售收入38784萬元，銷售稅金及附BEP=固定成本/(銷售收入一銷售稅金及附加一變動(dòng)成本)×計(jì)算表明，該項(xiàng)目達(dá)到生產(chǎn)能力的29.3%,即銷售收入達(dá)到銷售收入(萬元)盈利虧損區(qū)固定成本序號基本方案產(chǎn)出物價(jià)格經(jīng)營成本固定資產(chǎn)投資1財(cái)務(wù)內(nèi)部收2較基本方案增減%基準(zhǔn)收益率16%不確定因素變化率%圖6-2財(cái)務(wù)敏感性分析示意圖第七章經(jīng)濟(jì)及社會影響評價(jià)流的企業(yè)技術(shù)中心，目前產(chǎn)品已形成了年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力10萬噸的規(guī)模，2005年實(shí)際生產(chǎn)能力達(dá)38000噸。產(chǎn)品包括果汁飲料、果現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施通過技術(shù)改擴(kuò)建完成年產(chǎn)30000噸大容量PET瓶黃黃梨就可為果農(nóng)直接創(chuàng)收3000余萬元，可帶動(dòng)當(dāng)?shù)?.5萬戶農(nóng)戶致富，戶均收入1200元?，F(xiàn)在公司的規(guī)模每年需要蜂蜜500余噸，可為蜂農(nóng)創(chuàng)造近300余萬元的經(jīng)濟(jì)收入。每年原材料