財務(wù)部出納崗位說明書_第1頁
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文檔簡介

財務(wù)部出納崗位說明書一、基本資料崗位名稱出納所屬部門財務(wù)部崗位編號X—CWB一03二、工作內(nèi)容(一)工作概述在財務(wù)部主任領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)票據(jù)審核，負責(zé)現(xiàn)金的出納和管理，負責(zé)銀行存款賬的核對及工資的發(fā)放等，隨時為高管領(lǐng)導(dǎo)提供醫(yī)院資金運營情況。(二)工作職責(zé)管理職責(zé).遵守醫(yī)院規(guī)章制度，執(zhí)行院長辦公會決議和主任決定。2·編制本崗位目標(biāo)工作方案。按照目標(biāo)計劃保質(zhì)保量完成本崗位_丁作。3.協(xié)助主任做好財務(wù)部的工作。具體負責(zé)分管的財務(wù)工作。日常工作-在財務(wù)部主任領(lǐng)導(dǎo)下，做好銀行存款及庫存現(xiàn)金的收付，并隨時記賬，每日終向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額，做到日清月報。2·根據(jù)銀行結(jié)算制度和醫(yī)院報銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時完成現(xiàn)金收付工作及報銷工作，對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)正式票據(jù)。3·及時登錄現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存，并填寫出納日報表，報送主任，并及時將原始憑證傳遞給會計。4·每日將住院處、收費處所收款入庫，并當(dāng)日存入銀行。5·保管庫存現(xiàn)金和有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。6·辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用、登記和注銷支票。規(guī)范使用并妥善保管財務(wù)印章。嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如遇特殊需要時，需經(jīng)主任同意并寫清簽發(fā)let期、用途和限額。對領(lǐng)用人員要規(guī)定報銷期限。7·如發(fā)生長短款情況，不得自行以長補短，要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，查明原因后方可處理。(三)工作關(guān)系崗位工作關(guān)系內(nèi)

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