基金產(chǎn)品托管合同模板

基金產(chǎn)品托管合同模板第一篇范文：合同編號：[具體編號]

基金產(chǎn)品托管合同

本基金產(chǎn)品托管合同（以下簡稱“本合同”）由[基金管理方名稱]（以下簡稱“托管人”）與[基金產(chǎn)品名稱]（以下簡稱“基金”）管理人[基金管理方名稱]（以下簡稱“管理人”）簽訂，并自雙方簽署之日起生效。

第一條定義與解釋

1.1本合同所用術語的含義如下：

（1）托管資產(chǎn)：指本合同項下由管理人委托托管人保管的基金資產(chǎn)。

（2）托管人：指根據(jù)本合同約定，負責保管托管資產(chǎn)的金融機構。

（3）管理人：指根據(jù)本合同約定，負責基金產(chǎn)品的投資運作的機構。

（4）合同雙方：指托管人和管理人。

1.2本合同所用術語的具體解釋如有未盡，雙方可簽訂補充協(xié)議進行明確。

第二條托管人的權利與義務

2.1托管人應按照本合同約定，負責保管托管資產(chǎn)，確保托管資產(chǎn)的安全完整。

2.2托管人應根據(jù)管理人的投資指令，辦理托管資產(chǎn)的買賣、結算等事項。

2.3托管人應定期對托管資產(chǎn)進行審計，并向管理人提供審計報告。

2.4托管人應按照本合同約定，收取托管費用。

2.5托管人在履行托管職責時，如發(fā)現(xiàn)管理人的投資行為違反法律法規(guī)、基金合同及本合同的約定，應及時通知管理人，并有權拒絕執(zhí)行管理人的投資指令。

第三條管理人的權利與義務

3.1管理人應按照本合同約定，向托管人提供投資指令。

3.2管理人應確保投資指令的合法性、合規(guī)性，并對因投資指令不當導致的損失承擔責任。

3.3管理人應按照本合同約定，向托管人支付托管費用。

3.4管理人應負責基金產(chǎn)品的投資運作，確?；甬a(chǎn)品的投資收益。

第四條托管費用

4.1托管人應按照下列標準收取托管費用：

（1）托管費率：[具體費率]%。

（2）費用計算基數(shù)：托管資產(chǎn)凈值。

（3）費用支付方式：管理人應在每個托管周期結束之日起[具體日期]內(nèi)，向托管人支付托管費用。

4.2托管人應向管理人提供托管費用收費明細，以便管理人進行監(jiān)督。

第五條合同的解除與終止

5.1在下列情況下，雙方可協(xié)商解除或終止本合同：

（1）雙方達成一致，且不影響已進行的投資運作。

（2）因法律法規(guī)、基金合同變更等原因，導致本合同無法繼續(xù)履行。

5.2合同解除或終止后，管理人應按照本合同約定，向托管人支付尚未支付的托管費用。

第六條爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

第七條附則

7.1本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為[具體期限]年。

7.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

托管人：

[具體名稱]

[簽署日期]

管理人：

[具體名稱]

[簽署日期]

附件：

[如有附件，請在此列明附件名稱及編號。]

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

基金產(chǎn)品托管合同

本基金產(chǎn)品托管合同（以下簡稱“本合同”）由甲方[甲方名稱]（以下簡稱“甲方”）與乙方[乙方名稱]（以下簡稱“乙方”）簽訂，并自雙方簽署之日起生效。甲方作為基金產(chǎn)品的發(fā)起人和主要權益方，擁有對合同的最終決策權和管理權。

第一條第三方主體

1.1第三方主體定義

第三方主體是指由甲方選定，并參與本合同項下基金產(chǎn)品托管業(yè)務的金融機構，負責協(xié)助甲方進行基金資產(chǎn)的保管、結算等相關工作。

1.2第三方主體的選定

甲方有權選擇合適的第三方主體進行合作。第三方主體應具備良好的信譽和業(yè)務能力，并具備相關資質(zhì)和經(jīng)驗。

1.3第三方主體的義務

第三方主體應根據(jù)甲方的要求，協(xié)助甲方進行基金資產(chǎn)的保管、結算等相關工作，并按照約定向甲方提供相關服務。

第二條甲方權益主導

2.1甲方權利

（1）甲方有權選擇和更換第三方主體，并對其進行監(jiān)督和管理。

（2）甲方有權根據(jù)基金產(chǎn)品的運作情況，調(diào)整基金資產(chǎn)的投資策略和比例。

（3）甲方有權要求乙方按照約定提供基金產(chǎn)品的投資收益報告和相關信息。

2.2甲方利益保障

（1）乙方應確保第三方主體履行合同義務，保障甲方的權益。

（2）乙方應在合同約定的時間內(nèi)，向甲方支付基金產(chǎn)品的投資收益。

（3）乙方應承擔因違反合同約定而給甲方造成的損失。

第三條乙方的義務與限制

3.1乙方義務

（1）乙方應根據(jù)甲方的投資指令，協(xié)助甲方進行基金資產(chǎn)的買賣、結算等事項。

（2）乙方應確保第三方主體遵守相關法律法規(guī)和合同約定，進行基金資產(chǎn)的保管和結算工作。

（3）乙方應按照約定時間，向甲方提供基金產(chǎn)品的投資收益報告和相關信息。

3.2乙方限制

（1）乙方不得未經(jīng)甲方同意，擅自改變基金資產(chǎn)的投資策略和比例。

（2）乙方不得利用甲方提供的信息進行不正當交易或者為自己謀取私利。

（3）乙方不得違反法律法規(guī)和合同約定，進行損害甲方權益的行為。

第四條違約責任

4.1乙方違反本合同的約定，導致甲方損失的，乙方應承擔相應的違約責任。

4.2第三方主體未履行合同義務，導致甲方損失的，乙方應承擔連帶責任。

第五條第三方主體介入的意義和目的

第三方主體作為合同的一方，承擔著協(xié)助甲方進行基金資產(chǎn)的保管、結算等重要職責。其介入的意義和目的在于，通過專業(yè)的金融服務，確保基金資產(chǎn)的安全和有效運作，提高投資收益，同時通過獨立的第三方主體，增加合同的執(zhí)行力和公信力。

第六條甲方為主導的目的和意義

甲方作為基金產(chǎn)品的發(fā)起人和主要權益方，主導本合同的簽訂和履行。甲方為主導的目的和意義在于，確保甲方的權益得到充分保障，通過選擇合適的第三方主體，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的有效管理和運作，實現(xiàn)投資收益的最大化。

本合同一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，第三方主體執(zhí)一份。

甲方：

[具體名稱]

[簽署日期]

乙方：

[具體名稱]

[簽署日期]

第三方主體：

[具體名稱]

[簽署日期]

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

基金管理合同

本基金管理合同（以下簡稱“本合同”）由乙方[乙方名稱]（以下簡稱“乙方”）與甲方[甲方名稱]（以下簡稱“甲方”）簽訂，并自雙方簽署之日起生效。乙方作為基金產(chǎn)品的管理人和主要權益方，擁有對合同的最終決策權和管理權。

第一條第三方主體

1.1第三方主體定義

第三方主體是指由乙方選定，并參與本合同項下基金管理業(yè)務的金融機構，負責協(xié)助乙方進行基金資產(chǎn)的投資、運作等相關工作。

1.2第三方主體的選定

乙方有權選擇合適的第三方主體進行合作。第三方主體應具備良好的信譽和業(yè)務能力，并具備相關資質(zhì)和經(jīng)驗。

1.3第三方主體的義務

第三方主體應根據(jù)乙方的要求，協(xié)助乙方進行基金資產(chǎn)的投資、運作等相關工作，并按照約定向乙方提供相關服務。

第二條乙方權益主導

2.1乙方權利

（1）乙方有權選擇和更換第三方主體，并對其進行監(jiān)督和管理。

（2）乙方有權根據(jù)基金產(chǎn)品的運作情況，調(diào)整基金資產(chǎn)的投資策略和比例。

（3）乙方有權要求甲方按照約定提供基金產(chǎn)品的投資收益報告和相關信息。

2.2乙方利益保障

（1）甲方應確保第三方主體履行合同義務，保障乙方的權益。

（2）甲方應在合同約定的時間內(nèi)，向乙方支付基金產(chǎn)品的管理費用。

（3）甲方應承擔因違反合同約定而給乙方造成的損失。

第三條甲方的義務與限制

3.1甲方義務

（1）甲方應根據(jù)乙方的投資指令，協(xié)助乙方進行基金資產(chǎn)的買賣、結算等事項。

（2）甲方應確保第三方主體遵守相關法律法規(guī)和合同約定，進行基金資產(chǎn)的投資和運作工作。

（3）甲方應按照約定時間，向乙方提供基金產(chǎn)品的投資收益報告和相關信息。

3.2甲方限制

（1）甲方不得未經(jīng)乙方同意，擅自改變基金資產(chǎn)的投資策略和比例。

（2）甲方不得利用乙方提供的信息進行不正當交易或者為自己謀取私利。

（3）甲方不得違反法律法規(guī)和合同約定，進行損害乙方權益的行為。

第四條違約責任

4.1甲方違反本合同的約定，導致乙方損失的，甲方應承擔相應的違約責任。

4.2第三方主體未履行合同義務，導致乙方損失的，甲方應承擔連帶責任。

第五條第三方主體介入的意義和目的

第三方主體作為合同的一方，承擔著協(xié)助乙方進行基金資產(chǎn)的投資、運作等重要職責。其介入的意義和目的在于，通過專業(yè)的金融服務，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和有效運作，提高投資收益，同時通過獨立的第三方主體，增加合同的執(zhí)行力和公信力。

第六條乙方為主導的目的和意義

乙方作為基金產(chǎn)品的管理人