資金管理制度

資金管理制度資金管理制度1集團(tuán)資金管理制度流程旨在規(guī)范企業(yè)資金運(yùn)作，確保資金安全，提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。它涵蓋了資金的籌集、使用、監(jiān)控、分析和控制等多個(gè)環(huán)節(jié)，旨在實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金的有序管理和有效配置。內(nèi)容概述：1、資金籌集：定義資金來源，包括內(nèi)部積累、借款、發(fā)行股票或其他證券，以及合作伙伴投資等。2、資金使用：規(guī)定資金如何投入到業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、投資項(xiàng)目、償債及日常開支等方面。3、資金監(jiān)控：建立財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)，定期報(bào)告資金狀況，監(jiān)控現(xiàn)金流、負(fù)債率等關(guān)鍵指標(biāo)。4、資金分析：通過財(cái)務(wù)分析，評(píng)估資金使用效果，為決策提供依據(jù)。5、資金控制：設(shè)定審批權(quán)限，制定資金預(yù)算，實(shí)施資金風(fēng)險(xiǎn)防控措施。資金管理制度2資金管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的核心組成部分，旨在規(guī)范資金的籌集、使用、管理與監(jiān)控，確保企業(yè)財(cái)務(wù)健康穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的有效配置。它涵蓋了預(yù)算管理、資金調(diào)度、成本控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等多個(gè)方面。內(nèi)容概述：1、預(yù)算管理：設(shè)定年度、季度或月度的收入和支出計(jì)劃，為決策提供依據(jù)。2、資金調(diào)度：合理調(diào)配內(nèi)部資金，優(yōu)化資金使用效率。3、成本控制：通過預(yù)算和審計(jì)，監(jiān)控各項(xiàng)費(fèi)用，降低不必要的`開支。4、風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別和評(píng)估財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)對(duì)策略，保障企業(yè)財(cái)務(wù)安全。5、投融資決策：對(duì)企業(yè)投資和融資活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃和審批，確保投資回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)平衡。6、財(cái)務(wù)報(bào)告：定期編制和審核財(cái)務(wù)報(bào)表，反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。7、內(nèi)部控制：建立有效的內(nèi)部控制機(jī)制，防止財(cái)務(wù)欺詐和違規(guī)行為。資金管理制度3(一)流動(dòng)資金管理規(guī)定:1、管理原則為以較少的占用資金，取得較大的經(jīng)濟(jì)效益。嚴(yán)格控制庫存商品，減少占用流動(dòng)資金;2、加快流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)。收款和應(yīng)收款結(jié)算要及時(shí)，防止?fàn)€帳出現(xiàn)。(二)固定資產(chǎn)管理規(guī)定:1、控制固定資產(chǎn)渠道，增加固定資產(chǎn)要經(jīng)董事審批;2、酒店增建、改造、維修或重新裝修，由行政辦作預(yù)算上報(bào)董事會(huì)審批決定后執(zhí)行。(三)貨幣資金管理規(guī)定:1、現(xiàn)金管理規(guī)定每天備用金額度，超額部分現(xiàn)金當(dāng)天存入銀行;2、執(zhí)行酒店有關(guān)現(xiàn)金收付手續(xù)和規(guī)定;3、各部門當(dāng)天收入現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)天交回酒店有關(guān)人員保管;4、銀行存款按酒店規(guī)定手續(xù)辦理送存，填制記帳憑證入帳。銀行提款按酒店規(guī)定手續(xù)辦理提款，填制記帳憑證入帳。銀行存款帳戶，不準(zhǔn)外單位或個(gè)人借用，出納不準(zhǔn)發(fā)出全空白支票。(四)費(fèi)用管理規(guī)定:1、酒店必須給各部門規(guī)定每月、季度、年度費(fèi)用控制金額，各部門必須嚴(yán)格按酒店規(guī)定費(fèi)用額運(yùn)作;2、酒店要制定各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)、范圍、審批權(quán)限和報(bào)銷制度。(旅差費(fèi)、誤餐費(fèi)、手提電話費(fèi)、司機(jī)補(bǔ)助等);3、其它津貼要有規(guī)定，如外出人員津貼、加班工資;4、宣傳廣告費(fèi)每年規(guī)定金額，作使用計(jì)劃安排報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn);5、辦公用品應(yīng)堅(jiān)持以節(jié)約為原則，各部門按月領(lǐng)用，容易比較。6、財(cái)務(wù)部協(xié)助各部門對(duì)每月之客人用品、消耗品及印刷品等根據(jù)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)之收入情況，出租房數(shù)、消費(fèi)人數(shù)作分析比較，有效地控制開支。對(duì)各部門人力資源之編制與收入、出租房數(shù)、消費(fèi)人數(shù)作出分析比較，因應(yīng)生意之變化作出相對(duì)之調(diào)整。(五)成本管理規(guī)定:1、酒店要給各營(yíng)業(yè)部門定出合理的成本百分率;2、各營(yíng)業(yè)部門要按酒店要求嚴(yán)格控制經(jīng)營(yíng)成本;3、成本部經(jīng)理每月向財(cái)務(wù)總監(jiān)交酒店?duì)I業(yè)部門的經(jīng)營(yíng)成本報(bào)表，報(bào)表制定必須準(zhǔn)確、真實(shí);4、成本部經(jīng)理每月要對(duì)酒店的經(jīng)營(yíng)成本作分析，提供合理化建議;5、嚴(yán)格控制各部門的報(bào)損報(bào)廢率，提倡損壞或報(bào)廢物資轉(zhuǎn)其它部門使用。(六)物資采購程序和急需物資采購程序的規(guī)定:1、物資采購程序規(guī)定:定型物資及計(jì)劃內(nèi)請(qǐng)購程序，應(yīng)由倉管部根據(jù)物料庫存的.最低儲(chǔ)備量情況，用書面填寫請(qǐng)購單一式四聯(lián)，及時(shí)向采購部門提出請(qǐng)購。采購部經(jīng)理接到向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后再報(bào)總經(jīng)理審批。采購經(jīng)理接到總經(jīng)理審批后，一份交部門存查，一份交倉管存查，一份交采購員采購，一份自己存查，控制采購進(jìn)度。2、急需物資采購程序:非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購程序，應(yīng)由使用部門根據(jù)營(yíng)業(yè)上的需要，提出急需購買物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說明此物品是一次性使用還是今后長(zhǎng)期使用情況。填寫請(qǐng)購單一式四聯(lián)，由部門經(jīng)理簽名認(rèn)可，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，再送總經(jīng)理審批。采購部經(jīng)理接到總經(jīng)理審批后，發(fā)回一份使用部門存查，一份交倉管作為貨到驗(yàn)收依據(jù)，一份財(cái)務(wù)總監(jiān)存查，一份自己存查，控制采購進(jìn)度。資金管理制度4根據(jù)陽谷縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金管理暫行辦法，為切實(shí)加強(qiáng)我鎮(zhèn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管理，切實(shí)做好公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，促進(jìn)村級(jí)機(jī)構(gòu)的工作開展，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，制定本制度。第一章總則第一條為規(guī)范和加強(qiáng)我鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金的管理，保障專項(xiàng)資金安全，提高資金使用效率，更好地為全鎮(zhèn)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)，根據(jù)衛(wèi)生局有關(guān)要求和有關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，特制定本制度。第二條基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是指：建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、兒童保健、婦女保健、老年人保健、慢性病及重性精神疾病管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等。第三條公共衛(wèi)生項(xiàng)目專項(xiàng)資金主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)，為本鎮(zhèn)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的工作成本補(bǔ)助。第四條公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用和管理主要體現(xiàn)兩個(gè)結(jié)合，一是經(jīng)費(fèi)管理采取預(yù)算和項(xiàng)目管理相結(jié)合；二是經(jīng)費(fèi)核撥以工作數(shù)量和質(zhì)量相結(jié)合。第五條專項(xiàng)資金必須按照統(tǒng)籌規(guī)劃、合理分配、專款專用、追蹤問效的原則，實(shí)行項(xiàng)目管理。第二章資金撥付第六條根據(jù)本年度上級(jí)財(cái)政部門對(duì)我院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金補(bǔ)助數(shù)額，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際服務(wù)人口，確定各村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金撥付總額。第七條各衛(wèi)生室要收到撥付資金后，根據(jù)各村衛(wèi)生室公共衛(wèi)生服務(wù)工作完成情況，下發(fā)到工作人員。第八條根據(jù)各村轄區(qū)常住人口等因素確定預(yù)撥資金，第一次撥付金額為本年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金總額的50%，時(shí)間在六月份或七月份。第九條按照《公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目日常監(jiān)督檢查制度》，由項(xiàng)目實(shí)施辦公室組織公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員對(duì)轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生服務(wù)情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考評(píng)內(nèi)容為服務(wù)項(xiàng)目完成質(zhì)量和數(shù)量、居民滿意度、居民健康指標(biāo)改進(jìn)情況等。根據(jù)考評(píng)結(jié)果將項(xiàng)目資金余額按季度撥付。第三章資金使用第十條各衛(wèi)生室對(duì)下?lián)艿膶ｍ?xiàng)資金，?？顚Ｓ茫⒚鞔_專人負(fù)責(zé)。項(xiàng)目不得相互混用，確保全面、真實(shí)地反映資金使用情況。第十一條專項(xiàng)資金不得作為其他用途，與其他經(jīng)費(fèi)混用。第十二條各衛(wèi)生室對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金實(shí)行專賬管理，?？顚Ｓ谩５谑龡l凡與項(xiàng)目有關(guān)的資料要按檔案管理有關(guān)規(guī)定做好原始資料的歸檔工作，逐步實(shí)行計(jì)算機(jī)管理，加強(qiáng)信息化工作，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的服務(wù)和管理水平，自覺接受上級(jí)部門的檢查與監(jiān)督。第四章資金監(jiān)督第十四條衛(wèi)生院加強(qiáng)對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金的日常監(jiān)督，對(duì)不按規(guī)定用途使用專項(xiàng)資金的要及時(shí)制止和糾正，情節(jié)嚴(yán)重的`按照規(guī)定予以處罰。第十五條要建立相應(yīng)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目考核評(píng)估機(jī)制，將專項(xiàng)資金的落實(shí)、管理、使用情況以及項(xiàng)目實(shí)施的績(jī)效作為考核評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容，考核到人。第十六條衛(wèi)生室和個(gè)人不得以任何形式截留、擠占和挪用基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金；不得將專項(xiàng)資金用于項(xiàng)目規(guī)定用途之外的工作，不得用于基本建設(shè)或事業(yè)經(jīng)費(fèi)等。第十七條衛(wèi)生院將對(duì)每筆經(jīng)費(fèi)實(shí)行跟蹤管理。對(duì)各村衛(wèi)生室實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目及專項(xiàng)資金使用等情況進(jìn)行通報(bào)、提高項(xiàng)目實(shí)施的公開性和透明性。資金管理制度5一、庫存現(xiàn)金：出納員應(yīng)根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)資金使用情況向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)庫存現(xiàn)金備用金額度，每日庫存現(xiàn)金不應(yīng)超過核定的額度（一般為5000—元），并且應(yīng)鎖于保險(xiǎn)柜中，保險(xiǎn)柜密碼不得轉(zhuǎn)告他人。二、出納收支管理規(guī)定：運(yùn)營(yíng)資金必須保證收支兩條線，所有業(yè)務(wù)部門及出納員不能坐支現(xiàn)金，即將銷售回款直接用于費(fèi)用支出，收入必須先登記入賬，日常費(fèi)用支付申請(qǐng)憑簽批通過的單據(jù)進(jìn)行支付，簽批程序。三、支付工具及印鑒章管理：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不能兼任出納，所有銀行預(yù)留印鑒章和網(wǎng)銀支付U盾不得一人保管，必須由會(huì)計(jì)或商務(wù)部、出納分開執(zhí)掌，銀行開戶卡上預(yù)留印鑒章必須至少有公章、財(cái)務(wù)章及法人章，此三個(gè)章必須由商務(wù)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、出納分開保管，網(wǎng)銀支付必須至少設(shè)置一個(gè)操作員、一個(gè)審核員（另根據(jù)銀行情況決定是否增加管理員）U盾、密碼分開保管，以保證資金安全；四、支付方式規(guī)定：公司日常費(fèi)用、物資款、薪資支付等原則上不得使用現(xiàn)金，必須通過對(duì)公銀行賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬支付（除政府相關(guān)征收部門規(guī)定必須使用現(xiàn)金或刷卡1000元以下零星小額的勞務(wù)、釆購款，如情況特殊經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意可以使用現(xiàn)金結(jié)算）；五、貨幣資金定期盤點(diǎn)制度及長(zhǎng)短款處理：根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度，出納應(yīng)于每日及時(shí)、準(zhǔn)確地分賬戶分別登記資金收支流水日記賬，并于下班前對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)、與日記賬核對(duì)是否賬實(shí)相符，做到日清月結(jié)；每月軋賬日應(yīng)在主辦會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的'監(jiān)督下對(duì)所保管的所有貨幣資金進(jìn)行盤點(diǎn)，并填寫《現(xiàn)金、銀行存款盤點(diǎn)表》、《銀行余額調(diào)節(jié)表》，列明未達(dá)賬項(xiàng)，經(jīng)會(huì)計(jì)與日記賬、會(huì)計(jì)總賬核對(duì)無誤后、雙方簽字備案；對(duì)于月末盤點(diǎn)后產(chǎn)生的庫存現(xiàn)金長(zhǎng)、短款，出納應(yīng)會(huì)同會(huì)計(jì)查找原因，是否少記收入或漏記支出，無法查找出原因的現(xiàn)金長(zhǎng)款，暫掛待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢一現(xiàn)金長(zhǎng)款，對(duì)于無法査找原因的現(xiàn)金短款，應(yīng)由出納本人在當(dāng)月自行補(bǔ)足，待今后查出原因后再行領(lǐng)出。資金管理制度6專項(xiàng)資金管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的核心組成部分，其主要目的是確保企業(yè)資金的有效使用，防止資金濫用或浪費(fèi)，提高經(jīng)濟(jì)效益。它通過設(shè)立嚴(yán)格的審批流程、明確的責(zé)任分配和詳盡的`監(jiān)控機(jī)制，確保每一分錢都能在預(yù)設(shè)的項(xiàng)目或活動(dòng)中發(fā)揮最大效益，從而促進(jìn)企業(yè)的健康發(fā)展。內(nèi)容概述：1、資金來源與用途定義：明確規(guī)定各類專項(xiàng)資金的來源，如政府補(bǔ)助、項(xiàng)目投資、捐贈(zèng)等，并明確每項(xiàng)資金的指定用途。2、審批流程：設(shè)定從申請(qǐng)到使用的詳細(xì)審批步驟，包括申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)和執(zhí)行等環(huán)節(jié)，確保每筆支出都有明確的授權(quán)。3、財(cái)務(wù)管理：制定財(cái)務(wù)報(bào)告制度，定期對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì)，確保資金流向清晰，無違規(guī)行為。4、責(zé)任追究：建立違規(guī)處理機(jī)制，對(duì)違反規(guī)定的個(gè)人或部門進(jìn)行責(zé)任追究，強(qiáng)化制度執(zhí)行力。5、績(jī)效評(píng)估：設(shè)立績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)專項(xiàng)資金使用的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，以便于調(diào)整和優(yōu)化管理策略。資金管理制度7為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步規(guī)范盱眙縣水務(wù)局水利專項(xiàng)資金管理，為提高專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理水平和資金使用效益，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，統(tǒng)一報(bào)銷程序及規(guī)定，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本局具體狀況，特制定本局水利專項(xiàng)資金管理制度。第一條水利專項(xiàng)資金的申報(bào)制度（一）水利專項(xiàng)資金由水務(wù)局業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)申報(bào)。（二）水利專項(xiàng)資金申報(bào)文件務(wù)必真實(shí)、科學(xué)和完整，項(xiàng)目申報(bào)單位應(yīng)提交項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。（三）局有關(guān)部門提出初審意見，經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究同意后再行上報(bào)上級(jí)主管部門。（四）申報(bào)部門以正式文件上報(bào)上級(jí)主管部門，并隨時(shí)跟蹤上級(jí)主管部門批準(zhǔn)狀況。第二條水利專項(xiàng)資金的使用制度（一）建立會(huì)計(jì)核算制度。嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定，嚴(yán)禁套取項(xiàng)目資金，嚴(yán)禁公款私存，設(shè)置帳外帳和“小金庫”。（二）實(shí)行政府采購制度。對(duì)項(xiàng)目工程及所需的主要物質(zhì)和設(shè)備，嚴(yán)格按照政府采購規(guī)定，進(jìn)行公開招標(biāo)和集中采購。（三）建立健全項(xiàng)目資金審查審批程序和財(cái)務(wù)制度，資金的使用務(wù)必貼合項(xiàng)目資金管理辦法規(guī)定。第三條水利專項(xiàng)資金的監(jiān)督管理制度（一）公示制度。對(duì)于水利工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金，工程實(shí)施前項(xiàng)目單位主動(dòng)向社會(huì)公示項(xiàng)目建設(shè)資料、資金狀況。（二）定期報(bào)告制度。各項(xiàng)目實(shí)施部門定期向主管部門報(bào)送項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展?fàn)顩r。（三）檢查驗(yàn)收制度。杜絕在項(xiàng)目執(zhí)行中存在嚴(yán)重弄虛作假的現(xiàn)象，隨時(shí)理解上級(jí)主管部門及相關(guān)部門的檢查；項(xiàng)目完工后，主動(dòng)理解上級(jí)主管部門對(duì)工程項(xiàng)目的'質(zhì)量、財(cái)務(wù)等狀況進(jìn)行驗(yàn)收工作。（四）審計(jì)制度。為防止發(fā)生違反資金管理使用規(guī)定的行為，上級(jí)補(bǔ)助5萬元以上的工程，項(xiàng)目竣工后需由有資質(zhì)的審計(jì)單位對(duì)工程進(jìn)行審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。第四條水利專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)支出制度（一）項(xiàng)目承擔(dān)部門或個(gè)人和財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)保證項(xiàng)目資金的及時(shí)到位，項(xiàng)目資金需要執(zhí)行縣級(jí)報(bào)賬制的，務(wù)必及時(shí)進(jìn)行報(bào)賬。（二）工程資金應(yīng)按工程進(jìn)度進(jìn)行拔付，對(duì)沒有開工或進(jìn)度緩慢的項(xiàng)目將適當(dāng)調(diào)整取消補(bǔ)助款。（三）項(xiàng)目資金使用堅(jiān)持量入為出的原則，嚴(yán)格控制項(xiàng)目資金的支出范圍，杜絕不貼合規(guī)定支出，隨時(shí)理解項(xiàng)目主管部門、財(cái)政部門及審計(jì)部門的檢查、監(jiān)督和審計(jì)，做到專款專用。（四）報(bào)銷用的發(fā)票必是合法的票據(jù)。不貼合規(guī)定要求的票據(jù)，一概不予報(bào)銷。購買各種物品、材料的發(fā)票，務(wù)必有購貨單位全稱、品名、數(shù)量、單價(jià)和金額，有收款單位財(cái)務(wù)章。否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。有詳見清單字樣的發(fā)票應(yīng)附清單。購買實(shí)物的原始憑證，務(wù)必有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需入庫的物資，務(wù)必填寫出入庫驗(yàn)收單，由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同驗(yàn)收后，在驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，務(wù)必交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收，并在憑證上簽章。（五）支付款項(xiàng)的原始憑證，務(wù)必有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。報(bào)銷用的發(fā)票務(wù)必按局財(cái)務(wù)規(guī)定辦理：經(jīng)手人簽字，證明人簽字證明，財(cái)務(wù)審核后報(bào)審批。資金管理制度8一、目錄組織機(jī)構(gòu)相關(guān)部門和人員的職責(zé)設(shè)備、備件采購管理制度設(shè)備（計(jì)劃）檢修管理制度設(shè)備檢修質(zhì)量跟蹤管理制度設(shè)備巡檢管理制度設(shè)備潤(rùn)滑、保養(yǎng)管理制度重點(diǎn)設(shè)備性能跟蹤管理制度設(shè)備事故處置制度備件倉庫管理制度設(shè)備報(bào)廢處置制度固定資產(chǎn)管理制度技術(shù)資料、圖紙管理制度設(shè)備管理的考核制度組織機(jī)構(gòu)和管理流程二、相關(guān)部門和人員的職責(zé)1、設(shè)備管理中廠長(zhǎng)的職責(zé)（1）批準(zhǔn)設(shè)備年大修計(jì)劃。（2）重點(diǎn)設(shè)備的改造審批工作。（3）重要備件的采購審批工作。（4）審批設(shè)備報(bào)廢處置工作。（5）組織重大設(shè)備事故的處理工作。（6）批準(zhǔn)設(shè)備管理考核結(jié)果。（7）批準(zhǔn)有關(guān)設(shè)備資金開支的支付計(jì)劃。2、設(shè)備部長(zhǎng)的職責(zé)（1）制定設(shè)備年大修計(jì)劃和設(shè)備技術(shù)改造工作。（2）批準(zhǔn)和審核設(shè)備、備品備件的采購申請(qǐng)、計(jì)劃。（3）制定設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和機(jī)物料、能源消耗考核指標(biāo)。（4）制定或批準(zhǔn)設(shè)備檢修計(jì)劃，并檢查實(shí)施情況。（5）組織實(shí)施本廠的設(shè)備維修、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。（6）督促檢查各相關(guān)部門對(duì)設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況，并實(shí)施考核。（7）主持設(shè)備管理理論和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)技術(shù)的推廣。（8）制定和審批設(shè)備操作規(guī)程。（9）組織或督促有關(guān)部門進(jìn)行員工的設(shè)備操作、維護(hù)、檢修、管理業(yè)務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)工作。（10）組織重大設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。（11）審核有關(guān)設(shè)備資金開支的支付計(jì)劃。（12）審核設(shè)備管理考核結(jié)果（13）對(duì)設(shè)備管理負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3、車間副主任的職責(zé)（1）對(duì)車間維修班工作負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，并在工作中給予技術(shù)指導(dǎo)。（2）負(fù)責(zé)督促和檢查車間維修班對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、潤(rùn)滑保養(yǎng)、檢修、巡檢的完成情況。（3）制定車間月設(shè)備檢修計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。（4）制定車間月設(shè)備、備件采購計(jì)劃。（5）組織實(shí)施本車間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。（6）努力完成設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和機(jī)物料、能源消耗考核指標(biāo)。（7）組織員工進(jìn)行設(shè)備操作、維護(hù)、檢修、技術(shù)培訓(xùn)工作。（8）負(fù)責(zé)全車間設(shè)備的不定時(shí)巡檢職責(zé)。（9）組織設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。（10）對(duì)車間設(shè)備管理負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（11）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。4、設(shè)備科長(zhǎng)的職責(zé)（1）完成各車間月設(shè)備、備件采購計(jì)劃。（2）負(fù)責(zé)設(shè)備款項(xiàng)的賬務(wù)管理和支付申請(qǐng)工作。（3）對(duì)車間維修班工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，并在工作中給予技術(shù)指導(dǎo)。（4）檢查維修班設(shè)備維護(hù)、檢修等基礎(chǔ)管理臺(tái)帳的建立情況。（5）監(jiān)督車間月設(shè)備檢修計(jì)劃實(shí)施的情況及驗(yàn)收，并進(jìn)行檢修質(zhì)量跟蹤管理工作。（6）負(fù)責(zé)全廠設(shè)備的不定時(shí)巡檢職責(zé)。（7）下達(dá)設(shè)備整改通知，并監(jiān)督實(shí)施。（8）組織員工進(jìn)行設(shè)備操作、維護(hù)、檢修、技術(shù)培訓(xùn)工作。（9）組織設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。（10）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。5、設(shè)備管理員的職責(zé)（1）負(fù)責(zé)全廠重點(diǎn)設(shè)備的定期巡檢工作，并做好相關(guān)記錄。（2）做好全廠重點(diǎn)設(shè)備的性能跟蹤管理工作。（3））建立所有設(shè)備潤(rùn)滑點(diǎn)及要求的臺(tái)帳，并記錄實(shí)施情況。（4）負(fù)責(zé)全廠儀器、儀表、計(jì)量設(shè)備周期檢驗(yàn)的管理工作。（5）負(fù)責(zé)建立全廠固定資產(chǎn)臺(tái)帳及收集相關(guān)技術(shù)資料的工作。（6）做好對(duì)倉管員和倉庫的管理工作。（7）負(fù)責(zé)機(jī)加工非標(biāo)件的圖紙繪制和集團(tuán)公司機(jī)修廠加工件的聯(lián)系工作。（8）完成設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率和機(jī)物料消耗、能源消耗的考核統(tǒng)計(jì)。（9）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。6、維修班長(zhǎng)的職責(zé)（1）協(xié)助車間副主任完成月設(shè)備檢修計(jì)劃和備件采購計(jì)劃。（2）負(fù)責(zé)對(duì)本班設(shè)備維修人員進(jìn)行全面的管理工作，包括本班人員的出勤記錄。（3）組織實(shí)施本車間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。（4）負(fù)責(zé)維修工作的人員安排，并提供維修方案及要求。（5）負(fù)責(zé)檢查維修任務(wù)的完成情況。（6）完成本班設(shè)備管理要求的基礎(chǔ)管理臺(tái)帳的建立和記錄工作。（7）負(fù)責(zé)全車間設(shè)備的不定時(shí)巡檢職責(zé)。（8）組織員工進(jìn)行設(shè)備維護(hù)、檢修的技術(shù)培訓(xùn)工作。（9）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。7、設(shè)備維修人員的職責(zé)（1）實(shí)施本車間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。（2）所有維修人員都負(fù)有保證設(shè)備達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)率的職責(zé)。（3）日班維修人員負(fù)責(zé)全車間設(shè)備日班的維修和不定時(shí)巡檢的職責(zé)。（4）值班維修人員負(fù)責(zé)全車間設(shè)備的定時(shí)巡檢職責(zé)。（5）值班維修人員負(fù)責(zé)處理當(dāng)班設(shè)備故障，并認(rèn)真填寫值班記錄和設(shè)備巡檢記錄。（6）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。8、技術(shù)員的職責(zé)（1）參與購進(jìn)物資的驗(yàn)收（數(shù)量）的職責(zé)。（2）準(zhǔn)確提供物資的購進(jìn)和月消耗報(bào)表的職責(zé)。（3）熟悉備品備件名稱、性能、用途。9、設(shè)備科的職責(zé)（1）提供保證生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行所需零配件。（2）收集、提供相關(guān)技術(shù)資料，并給予設(shè)備的技術(shù)支持。（3）負(fù)責(zé)督促和檢查車間維修班對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、潤(rùn)滑保養(yǎng)、檢修、巡檢的完成情況。（4）組織設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。（5）督促檢查各相關(guān)部門對(duì)設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況，并實(shí)施考核10、維修班的職責(zé)（1）保證設(shè)備達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)率的職責(zé)。（2）實(shí)施本車間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。（3）努力完成車間機(jī)物料消耗、能源消耗考核指標(biāo)。（4）保證車間順利完成生產(chǎn)任務(wù)的職責(zé)。（5）做好本班區(qū)域清潔衛(wèi)生。（6）保證廢舊材料堆場(chǎng)整齊、有序。三、設(shè)備、備件采購管理制度第一條為保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在設(shè)備檢修時(shí)能及時(shí)領(lǐng)用相關(guān)材料和備件，同時(shí)，為保證備件質(zhì)量，降低消耗、降低成本、降低倉庫庫存，特制定本制度。第二條設(shè)備、備件的采購必須遵照《興隆縣福成水泥有限公司生產(chǎn)用備品備件采購使用流程》，否則，按采購金額的10%處罰采購責(zé)任人。第三條各車間副主任、機(jī)修班長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備和備件庫存情況，在當(dāng)月25日前，將下月生產(chǎn)所需備件計(jì)劃報(bào)廠長(zhǎng)審批。逾期處罰責(zé)任人每天100元。第四條備件采購計(jì)劃必須注明備件型號(hào)、規(guī)格（關(guān)鍵尺寸）、數(shù)量、品質(zhì)要求及使用時(shí)間，非標(biāo)件需注明主要參數(shù)或附帶圖紙，否則，處罰申請(qǐng)人200元，且不列入采購計(jì)劃。設(shè)備部長(zhǎng)在當(dāng)月26日前，將下月生產(chǎn)所需的備件計(jì)劃審批后交設(shè)備科整理，設(shè)備科于當(dāng)月27日前報(bào)公司采購部存檔，并進(jìn)行采購。逾期處罰責(zé)任人每天100元。采購均進(jìn)行比價(jià)采購。設(shè)備、備件比價(jià)小組由廠長(zhǎng)、設(shè)備部長(zhǎng)、設(shè)備科長(zhǎng)三人組成。采購的物資需由采購比價(jià)小組三人同意簽字后進(jìn)行，否則，按采購金額的10%處罰采購責(zé)任人。第七條設(shè)備備件進(jìn)庫前，必須經(jīng)車間、設(shè)備科組織相關(guān)三人以上人員進(jìn)行驗(yàn)收、簽字。發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的，應(yīng)退貨。第八條不允許節(jié)假日或休息時(shí)間采購物資進(jìn)倉庫，否則，處罰責(zé)任人500元/次。第九條自采購申請(qǐng)批準(zhǔn)后，一個(gè)月內(nèi)未采購回的備件，處罰采購責(zé)任人500元，二個(gè)月內(nèi)未采購回的備件，處罰采購責(zé)任人1000元。若因此造成損失的，采購員負(fù)主要責(zé)任。根據(jù)采購申請(qǐng)已采購的物資，自購回之日起，兩個(gè)月未使用的，按采購金額的10%處罰申請(qǐng)人；三個(gè)月未使用的，按采購金額的20%處罰申請(qǐng)人；超過三個(gè)月未使用的，按采購金額的30%處罰申請(qǐng)人。第十一條急件的采購可以不安正常的采購程序，但采購后次月內(nèi)必須補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)，否則，處罰相關(guān)人員每人500元。第十二條各車間、部門每月急件不能超過兩次，否則，處罰申請(qǐng)人500元。第十三條未辦有采購申請(qǐng)的備件均為急件。四、設(shè)備（計(jì)劃）檢修管理制度第一條為提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率、保證檢修質(zhì)量，保證檢修安全和現(xiàn)場(chǎng)文明，特制定本制度。第二條各車間副主任根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行情況，在當(dāng)月25日前，將下月設(shè)備檢修計(jì)劃報(bào)設(shè)備部長(zhǎng)審批。逾期處罰責(zé)任人每天100元。第三條設(shè)備部長(zhǎng)根據(jù)設(shè)備檢修計(jì)劃，同設(shè)備科、車間相關(guān)人員商定計(jì)劃?rùn)z修實(shí)施方案，并于月底生產(chǎn)調(diào)度會(huì)上傳達(dá)和安排。第四條設(shè)備科根據(jù)計(jì)劃?rùn)z修安排的工作，一是建立相關(guān)臺(tái)帳，二是準(zhǔn)備檢修所需物資。第五條設(shè)備停機(jī)維修，維修前，必須掛有鮮明的停機(jī)標(biāo)志，違反者，按一次每人200元處罰。第六條維修結(jié)束后，維修人員必須對(duì)維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，對(duì)終止維修1小時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)還存有配件、工具、停機(jī)標(biāo)志等維修垃圾的情況，按一次每人50元處罰。第七條維修結(jié)束后，不安規(guī)定做好維修記錄，處罰維修班長(zhǎng)每次50元，若屬值班維修的，則處罰值班維修人員每次50元。以第二天后的檢查為準(zhǔn)。第八條屬于計(jì)劃?rùn)z修的，檢修結(jié)束后，不按規(guī)定做好檢修質(zhì)量驗(yàn)收簽字的，處罰設(shè)備科長(zhǎng)每次50元，以第二天后的檢查為準(zhǔn)。屬于計(jì)劃?rùn)z修的，檢修結(jié)束后，不安規(guī)定做好《設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修登記表》，處罰設(shè)備科長(zhǎng)每次50元，以第二天后的檢查為準(zhǔn)。第十條設(shè)備部長(zhǎng)或設(shè)備科安排的臨時(shí)檢修任務(wù)，由設(shè)備科以書面（整改）的形式下達(dá)到車間，未及時(shí)下達(dá)，處罰設(shè)備科長(zhǎng)100元。第十一條車間接整改通知后，未按時(shí)整改的，處罰車間相關(guān)責(zé)任人每人200元。第十二條維修過程中的安全管理規(guī)定遵照《水泥廠安全管理制度》之規(guī)定執(zhí)行。五、設(shè)備檢修質(zhì)量跟蹤管理制度第一條為保證設(shè)備檢修質(zhì)量、提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，提高維修工工作的責(zé)任心和維修技能，特制定本制度。第二條值班期間實(shí)施維修的人員必須記錄檢修內(nèi)容在值班記錄上，發(fā)現(xiàn)不做記錄的，一次處罰50元。第三條屬計(jì)劃?rùn)z修的，檢修后，參加檢修的人員必須簽字，否則，處罰當(dāng)事人20元，處罰設(shè)備科長(zhǎng)50元。第四條對(duì)當(dāng)天發(fā)生復(fù)修的設(shè)備，處罰前次檢修人員每人100元。對(duì)當(dāng)月發(fā)生復(fù)修的`設(shè)備，處罰前次檢修人員每人10元。第二次復(fù)修，處罰前次檢修人員每人20元。第三次復(fù)修，處罰前次檢修人員每人30元。第六條計(jì)劃?rùn)z修后的設(shè)備當(dāng)月發(fā)生復(fù)修，處罰參加檢修人員20元，處罰維修班長(zhǎng)30元，處罰車間副主任50元，處罰設(shè)備科長(zhǎng)30元。第七條對(duì)經(jīng)常出故障，特指單月發(fā)生三次以上故障的問題，車間不能解決的，車間需書面向廠領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，由廠領(lǐng)導(dǎo)組織解決。第八條設(shè)備技術(shù)改造的設(shè)備，在試運(yùn)行階段，不列入本制度考核。六、設(shè)備巡檢管理制度第一條為提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證正常生產(chǎn)，及防止重大設(shè)備事故的發(fā)生，特制定本制度。第二條負(fù)有巡檢職責(zé)的人員為：（1）值班維修工的定時(shí)巡檢；（2）值班操作工的定時(shí)巡檢；（3）日班維修工的不定時(shí)巡檢：（4）設(shè)備管理員對(duì)重要設(shè)備的定時(shí)巡檢；（5）車間副主任、設(shè)備科長(zhǎng)不定時(shí)的巡檢。第三條定時(shí)巡檢：設(shè)備處于運(yùn)行時(shí)，按規(guī)定的時(shí)間間隔巡檢特定設(shè)備的巡檢稱為定時(shí)巡檢。時(shí)間間隔由車間根據(jù)設(shè)備重要等級(jí)自行確定，但最長(zhǎng)不得超過3小時(shí)。設(shè)備處于停機(jī)狀態(tài)時(shí)，無需定時(shí)巡檢。第四條不定時(shí)巡檢：不論設(shè)備處于運(yùn)行狀態(tài)還是停機(jī)在狀態(tài)，按最長(zhǎng)的時(shí)間間隔，對(duì)設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)或全面的巡檢工作稱為不定時(shí)巡檢。不定時(shí)巡檢最長(zhǎng)的時(shí)間間隔不得超過3天。第五條不按規(guī)定的時(shí)間實(shí)施巡檢工作的，發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。第六條未進(jìn)行巡檢而做虛假記錄的，發(fā)現(xiàn)一次處罰500元。第七條巡檢后，不按規(guī)定做好巡檢記錄的，發(fā)現(xiàn)一次處罰100元。第八條巡檢后，發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)匯報(bào)的，發(fā)現(xiàn)一次處罰500元。第九條巡檢后，發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)處理的，發(fā)現(xiàn)一次處罰500元。第十條巡檢后，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題的，且未造成事故的，發(fā)現(xiàn)一次，事后按問題發(fā)生的情況分析處罰。情況分析由設(shè)備部長(zhǎng)、設(shè)備科長(zhǎng)、車間主任、副主任負(fù)責(zé)。第十一條巡檢后，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題的，且造成事故的，發(fā)生一次，事后按事故損失接受處罰。事故損失小于5000元的，處罰當(dāng)事人1000元；事故損失大于5000元（含5000元）的，接受公司事故處理組調(diào)查處罰。第十二條巡檢內(nèi)容及要求由各車間根據(jù)各崗位的操作規(guī)程和崗位職責(zé)制定。七、設(shè)備潤(rùn)滑、保養(yǎng)管理制度第一條為提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，在全面、細(xì)致進(jìn)行設(shè)備維護(hù)、潤(rùn)滑保養(yǎng)的同時(shí)降低消耗，特制訂本制度。第二條設(shè)備科按設(shè)備流程制定全廠設(shè)備潤(rùn)滑點(diǎn)，并根據(jù)重要程度和潤(rùn)滑頻率把各潤(rùn)滑點(diǎn)分類編排，分為天、周、月、年四類，同時(shí)注明潤(rùn)滑油種類、數(shù)量。第三條車間各部門嚴(yán)格按潤(rùn)滑要求完成潤(rùn)滑工作，并做好記錄。不做記錄的，處罰責(zé)任人50元。第四條對(duì)不按規(guī)定進(jìn)行潤(rùn)滑的崗位，處罰崗位領(lǐng)導(dǎo)100元，處罰責(zé)任人100元。第五條對(duì)確因特殊原因不能按時(shí)完成潤(rùn)滑工作的，必須如實(shí)報(bào)設(shè)備科備案，并注明完成時(shí)間。否則，按本規(guī)定第四條處罰。第六條對(duì)不進(jìn)行潤(rùn)滑工作而弄虛作假填報(bào)記錄的，一經(jīng)查處，處罰填報(bào)人500元。第七條潤(rùn)滑后現(xiàn)場(chǎng)不得留有明顯油污，否則，查處一次，處罰責(zé)任人50元。第八條廢油需收集交倉庫處理，不得隨地潑撒，否則，查處一次，處罰責(zé)任人100元。第九條設(shè)備科每月對(duì)車間各部門設(shè)備潤(rùn)滑情況作檢查，并將檢查結(jié)果上報(bào)設(shè)備部長(zhǎng)。逾期，處罰責(zé)任人每天50元。配電室每二月需進(jìn)行不少于一次的除塵清潔工作，此項(xiàng)工作未進(jìn)行，或沒有工作記錄的，處罰相關(guān)人員每人100元。第十一條車間各電氣控制箱，每月需進(jìn)行不少于一次的除塵清潔工作。此項(xiàng)工作未進(jìn)行，或沒有工作記錄的，處罰相關(guān)人員每人100元。第十二條磨機(jī)（繞線式）電機(jī)，每月需進(jìn)行不少于一次的除塵清潔工作，此項(xiàng)工作未進(jìn)行，或沒有工作記錄的，處罰相關(guān)人員每人100元。第十三條廠區(qū)照明設(shè)施，每月必須做一次全面的檢修，每季度進(jìn)行一次除塵工作，月底檢查發(fā)現(xiàn)不能點(diǎn)亮的，每盞燈處罰維修班100元；積灰嚴(yán)重的，每盞燈處罰維修班50元。八、重點(diǎn)設(shè)備性能跟蹤管理制度第一條為防止重點(diǎn)設(shè)備故障給生產(chǎn)帶來較大的影響，避免重大設(shè)備事故，減小設(shè)備事故造成的損失，特制訂本制度。第二條重點(diǎn)設(shè)備由設(shè)備科負(fù)責(zé)建檔管理，并由設(shè)備管理員定時(shí)巡檢。第三條對(duì)設(shè)備管理員的定時(shí)巡檢管理，遵照《設(shè)備巡檢管理制度》進(jìn)行。第四條具有重點(diǎn)設(shè)備不定期巡檢職責(zé)的人為：設(shè)備部長(zhǎng)、設(shè)備科長(zhǎng)、車間副主任。第五條巡檢發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)設(shè)備有問題的，必須及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，否則，處罰相關(guān)人員200元。第六條對(duì)重點(diǎn)設(shè)備的維護(hù)和檢修，工作后，不光維修班做好記錄，設(shè)備科必須同時(shí)做好詳細(xì)記錄。否則，處罰設(shè)備科每次200元。以第二天后的檢查為準(zhǔn)。第七條重點(diǎn)設(shè)備的檢修記錄，除了時(shí)間、人員外，還必須記錄故障原因、檢修方法、處理結(jié)果、相關(guān)技術(shù)參數(shù)。第八條對(duì)重點(diǎn)設(shè)備的檢修，檢修后，必須由設(shè)備副廠長(zhǎng)組織設(shè)備科長(zhǎng)、車間副主任進(jìn)行檢修質(zhì)量驗(yàn)收，并簽字認(rèn)可。九、設(shè)備事故處置制度第一條為加強(qiáng)設(shè)備管理的責(zé)任心，防止重大設(shè)備事故的發(fā)生，分清設(shè)備事故的責(zé)任，特制定本制度。第二條設(shè)備事故：指設(shè)備損壞未按正常使用規(guī)律損壞，且損壞程度超過正常值的事故。發(fā)生設(shè)備事故絕大部分情況是人的因素造成。對(duì)發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)處理的設(shè)備，或長(zhǎng)時(shí)間不做檢查的設(shè)備，不按操作規(guī)程操作的設(shè)備，易發(fā)生設(shè)備事故。設(shè)備事故分一般設(shè)備事故和重大設(shè)備事故。第三條一般設(shè)備事故：直接損失小于1萬元的設(shè)備事故。第四條重大設(shè)備事故：直接損失大于1萬元（含1萬元）的設(shè)備事故。第五條對(duì)新安裝的設(shè)備，未按設(shè)備技術(shù)要求進(jìn)行調(diào)試，造成設(shè)備損壞的一般設(shè)備事故，當(dāng)事人承擔(dān)20%的賠償。第六條對(duì)燒電機(jī)的一般設(shè)備事故，維修班承擔(dān)30%的賠償，車間當(dāng)班操作人員承擔(dān)10%的賠償。第七條對(duì)提升機(jī)掉落的一般設(shè)備事故，處罰維修班500元。第八條對(duì)皮帶機(jī)皮帶劃破的一般設(shè)備事故，維修班承擔(dān)20%的賠償，車間當(dāng)班操作人員處罰200元。第九條對(duì)鏟車爆胎的一般設(shè)備事故，鏟車班承擔(dān)20%的賠償，并處罰鏟車班長(zhǎng)100元。第十條直接損失小于5萬元的重大設(shè)備事故，由廠成立設(shè)備事故調(diào)查組調(diào)查處理。廠設(shè)備事故調(diào)查組的成員為：廠長(zhǎng)、設(shè)備副廠長(zhǎng)、設(shè)備科長(zhǎng)、車間主任、車間副主任組成。第十一條直接損失大于5萬元（含5萬元）的重大設(shè)備事故，由廠直接報(bào)公司成立調(diào)查組調(diào)查處理。十、備件倉庫管理制度第一條為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全、完整，更好、及時(shí)地為生產(chǎn)服務(wù)，結(jié)合本廠的具體情況，特制定本制度。第二條倉庫備品備件必須按類別整齊存放，庫內(nèi)保持清潔衛(wèi)生。違反本條罰款50元/次。第三條各類備品備件銘牌、標(biāo)志齊全，帳務(wù)健全，臺(tái)帳齊全。缺1項(xiàng)處罰25元。第四條必須熟悉各種常用備件的名稱、規(guī)格型號(hào)、大致數(shù)量、擺放位置，設(shè)備科作不定期抽查5～10種，不合格1項(xiàng)罰款25元。第五條保持消防器材干凈、有效，否則處罰50元/次。第六條庫存物資帳物不符，所缺物資倉管人員照價(jià)賠償，每月沒有按規(guī)定時(shí)間向財(cái)務(wù)科、設(shè)備科提交的各種報(bào)表，缺1種報(bào)表處罰50元，填報(bào)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確性和不真實(shí)，每項(xiàng)處罰25元。第七條脫崗每次處罰100元，串崗每次處罰200元，睡崗每次處罰50元，遲到、早退則按水泥廠相關(guān)勞動(dòng)紀(jì)律規(guī)定進(jìn)行處罰。第八條因在崗期間沒有看管好或者下班期間沒有上鎖導(dǎo)致物資流失，倉管人員照價(jià)賠償，若倉庫被盜必須及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便及時(shí)組織調(diào)查，追回流失物資，否則由倉管人員自己承擔(dān)損失。第九條值班期間倉管人員必須及時(shí)提供庫內(nèi)物資，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行，否則處罰50元/次，若不能及時(shí)提供物資造成其它經(jīng)濟(jì)損失則由倉管人員自行承擔(dān)。下班期間，如因生產(chǎn)上急需備件時(shí)，要隨叫隨到，不得推諉，否則，一次處罰100元。第十二條倉管人員在交接手續(xù)時(shí)必須清點(diǎn)物資，確保帳物相符。帳物不符不予接手，否則由接手人自行承擔(dān)缺失物資的全部經(jīng)濟(jì)損失。十一、設(shè)備報(bào)廢處置制度第一條為進(jìn)一步做好設(shè)備管理，在明確設(shè)備報(bào)廢程序的同時(shí)，不允許未報(bào)廢的物資當(dāng)報(bào)廢處置，也不允許報(bào)廢的物資當(dāng)未報(bào)廢處置，特制定本制度。第二條需要報(bào)廢設(shè)備時(shí)，應(yīng)由使用部門提出申請(qǐng)，由設(shè)備科組織財(cái)務(wù)、安全、技術(shù)等有關(guān)部門，組織進(jìn)行審查和鑒定。確定符合報(bào)廢條件的，可填寫申請(qǐng)報(bào)廢。第三條已超過規(guī)定使用年限，其主要結(jié)構(gòu)破壞，精密度極差，經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和鑒定后，無大修價(jià)值時(shí)，可以報(bào)廢。第四條由于意外事故，使設(shè)備損壞極為嚴(yán)重，確已無法修復(fù)時(shí)，可以報(bào)廢。第五條設(shè)備雖未損壞，但因其技術(shù)陳舊，性能低劣、能耗高、效益差、經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，可以報(bào)廢。第六條大修費(fèi)用超過設(shè)備原值70%時(shí)，可以報(bào)廢。第七條由于擴(kuò)建、改建、工藝改造等原因，必須拆除的設(shè)備已不能改作它用，其凈值低于原值50%時(shí)，可以報(bào)廢。第八條國(guó)家指定淘汰的設(shè)備，要及時(shí)予以報(bào)廢。第九條廢舊材料堆放處由車間維修班負(fù)責(zé)管理。發(fā)現(xiàn)能用的材料和不能用的材料堆在一起，處罰維修班200元，車間副主任100元。第十條鋼鍛、鋼球房由車間磨機(jī)班負(fù)責(zé)管理。發(fā)現(xiàn)能用的材料和不能用的材料混堆在一起，處罰磨機(jī)200元，車間主任100元。第十一條廢的潤(rùn)滑油由倉庫負(fù)責(zé)管理。發(fā)現(xiàn)新油和廢油混堆在一起，或廢油沒貼標(biāo)示，處罰設(shè)備科200元，處罰倉管員100元。十二、固定資產(chǎn)管理制度第一條為加強(qiáng)對(duì)廠里固定資產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理，建立健全固定資產(chǎn)臺(tái)帳，防止固定資產(chǎn)流失，特制定本制度。單臺(tái)設(shè)備價(jià)值超過1000元的必須建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳。第三條對(duì)新購進(jìn)的設(shè)備，次月未建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳的，處罰設(shè)備管理員100元。第四條建立的固定資產(chǎn)臺(tái)帳不全面，處罰設(shè)備管理員100元。第五條每年年底，由設(shè)備部長(zhǎng)組織設(shè)備科對(duì)全廠固定資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)，并檢查固定資產(chǎn)臺(tái)帳的建立情況。第六條對(duì)不常用的公用工具，如千斤頂、葫蘆等由倉庫保管，使用時(shí)使用者必須在倉庫登記，否則，處罰倉管員和使用人員各50元。第七條對(duì)常用的公用工具，以班組的名譽(yù)在倉庫領(lǐng)用登記，設(shè)備管理員每三月做一次清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)有遺失的，由領(lǐng)用班組負(fù)責(zé)賠償。第八條未經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得私自挪用、租用固定資產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，特別是汽車、鏟車、公用工具、房屋設(shè)施等，違者，處罰1000元。第九條固定資產(chǎn)報(bào)廢程序遵照《設(shè)備報(bào)廢處置制度》十三、技術(shù)資料、圖紙管理制度第一條為加強(qiáng)設(shè)備管理，充分發(fā)揮技術(shù)資料和圖紙的作用，正確維護(hù)和使用好設(shè)備，提高處理設(shè)備的效率，特制定本制度。第二條全廠的設(shè)備技術(shù)資料和圖紙，統(tǒng)一由設(shè)備科設(shè)備管理員收存。第三條技術(shù)資料需準(zhǔn)備至少兩份，一份交集團(tuán)公司檔案室保管，一份由設(shè)備科保管。第四條新購制的設(shè)備，必須向生產(chǎn)廠家索取產(chǎn)品說明書、或圖紙等技術(shù)資料。否則，處罰責(zé)任人200元。第五條任何人不得私自收藏未建檔的技術(shù)資料，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處罰500元。第六條使用技術(shù)資料，必須向設(shè)備管理員辦理登記手續(xù)，并注明歸還時(shí)間。第七條使用技術(shù)資料后，超時(shí)未歸還的，一次處罰50元。第八條使用技術(shù)資料，造成損壞的，處罰100元。第九條使用技術(shù)資料，造成遺失的，處罰500元。使用技術(shù)資料，不得任意涂改和作標(biāo)記，否則處罰100元。第十一條確實(shí)要涂改的技術(shù)資料，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可改動(dòng)。第十二條技術(shù)資料無故遺失的，處罰設(shè)備管理員200元。第十三條對(duì)已加工過的外協(xié)加工件的圖紙，設(shè)備科必須備份，否則，處罰設(shè)備科100元。十四、設(shè)備管理的考核制度第一條為落實(shí)設(shè)備的各項(xiàng)管理，制定以下有關(guān)設(shè)備管理的考核制度。第二條設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率考核制度：針對(duì)水泥廠的重要生產(chǎn)線生料磨機(jī)、窯、超細(xì)粉磨機(jī)、水泥磨機(jī)分別制定相應(yīng)的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率指標(biāo)（%）。在剔出庫滿停機(jī)、限電、無料停機(jī)三種特殊原因造成的停機(jī)外，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率（%）的高低，直接反應(yīng)了設(shè)備維護(hù)的好壞。被考核部門是各車間維修班。設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率（%）每升高、降低1%，獎(jiǎng)、扣車間維修班100元。每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核，此項(xiàng)考核納入水泥廠每年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的內(nèi)容。第三條設(shè)備維修費(fèi)用的考核制度：對(duì)熟料生產(chǎn)線、超細(xì)粉生產(chǎn)線、水泥生產(chǎn)線分別制定相應(yīng)的設(shè)備維修費(fèi)指標(biāo)（噸產(chǎn)品設(shè)備維修費(fèi)），被考核部門是各車間維修班。按節(jié)約、超出部分的10%進(jìn)行獎(jiǎng)扣。每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核，此項(xiàng)考核納入水泥廠每年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的內(nèi)容。第四條設(shè)備潤(rùn)滑用油考核考核制度：對(duì)使用設(shè)備潤(rùn)滑用油的各部門分別制定相應(yīng)的設(shè)備潤(rùn)滑用油指標(biāo)（每月多少油），被考核部門是各車間部門和維修班、機(jī)動(dòng)班。按節(jié)約、超出部分的10%進(jìn)行獎(jiǎng)扣。每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核，此項(xiàng)考核納入水泥廠每年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的內(nèi)容。第五條設(shè)備效能（電耗）的考核制度：對(duì)熟料生產(chǎn)線、超細(xì)粉生產(chǎn)線、水泥生產(chǎn)線分別制定相應(yīng)的電耗指標(biāo)（噸產(chǎn)品電耗），被考核部門是各車間、部門。熟料線、超細(xì)粉線按節(jié)約、超出部分的10%進(jìn)行獎(jiǎng)扣；水泥線按節(jié)約部分的5%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，超出部分的3%進(jìn)行處罰。每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核，此項(xiàng)考核納入水泥廠每年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的內(nèi)容?！端鄰S設(shè)備管理制度》自頒布之日起執(zhí)行，各車間、部門的管理考核制度與本制度發(fā)生沖突的，一律以本制度為準(zhǔn)。資金管理制度9一、總則單位固定資產(chǎn)指定專人管理，并將固定資產(chǎn)進(jìn)行分類分項(xiàng)登記、編號(hào)，建立財(cái)產(chǎn)管理卡片，會(huì)計(jì)帳簿必須設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳，定期或不定期地對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，年度末要進(jìn)行一次全面的清查盤點(diǎn)，做到帳、卡、物相符。固定資產(chǎn)一律不準(zhǔn)私人侵占，嚴(yán)禁以物易物或贈(zèng)送、轉(zhuǎn)讓。工作人員調(diào)離原單位時(shí)，必須將借用或領(lǐng)用的設(shè)備、圖書等歸還，并由相關(guān)管理人員簽章清帳后方可辦理調(diào)離手續(xù)，否則由管理人員負(fù)責(zé)追回或賠償。二、適用范圍本制度適用于縣建設(shè)局機(jī)關(guān)。局屬企、事業(yè)單位可參照?qǐng)?zhí)行。三、財(cái)務(wù)管理制度為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，節(jié)約費(fèi)用開支，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，提高資金使用效益，根據(jù)中華人民共和國(guó)《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，特制定本制度。四、固定資產(chǎn)管理項(xiàng)目建設(shè)資金使用的管理辦法1資金使用管理的依據(jù)1.1資金使用計(jì)劃1.2進(jìn)度報(bào)告1.3工程變更1.4資金管理計(jì)劃2資金使用的控制步驟2.1比較。按照確定的方式將資金使用計(jì)劃值與實(shí)際值逐項(xiàng)進(jìn)行比較,以發(fā)現(xiàn)費(fèi)用是否已超支。2.2分析。在比較的基礎(chǔ)上,對(duì)比較的結(jié)果進(jìn)行分析,以確定偏差的嚴(yán)重性及偏差產(chǎn)生的原因,采取有針對(duì)性的措施,減少或避免相同原因的再次發(fā)生或減少由此造成的損失。2.3預(yù)測(cè)。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況預(yù)測(cè)整個(gè)項(xiàng)目完成時(shí)的費(fèi)用。2.4糾偏。當(dāng)工程項(xiàng)目的實(shí)際費(fèi)用出現(xiàn)了偏差,根據(jù)工程的具體情況、偏差分析和預(yù)測(cè)的結(jié)果,采取適當(dāng)?shù)拇胧?以期達(dá)到使費(fèi)用偏差盡可能小的目的。2.5檢查。對(duì)工程的進(jìn)展進(jìn)行跟蹤和檢查,及時(shí)了解工程進(jìn)展?fàn)顩r以及糾偏措施的執(zhí)行情況和效果。3資金使用的控制方法3.1偏差分析可采用不同的方法,如橫道圖法、表格法和曲線法。3.2在進(jìn)行費(fèi)用偏差分析時(shí),要考慮以下幾組費(fèi)用偏差參數(shù):局部偏差和累計(jì)偏差;絕對(duì)偏差和相對(duì)偏差;偏差程度。3.3在進(jìn)行偏差原因分析時(shí),首先應(yīng)當(dāng)將已經(jīng)導(dǎo)致和可能導(dǎo)致偏差的各種原因逐一列舉出來,并通過對(duì)已建項(xiàng)目的`費(fèi)用偏差原因進(jìn)行歸納、總結(jié),為項(xiàng)目采用預(yù)防措施提供依據(jù)。3.4對(duì)偏差原因進(jìn)行分析,有針對(duì)性地采取糾偏措施,實(shí)現(xiàn)費(fèi)用的動(dòng)態(tài)控制和主動(dòng)控制:修改費(fèi)用估算。3.5采取糾偏措施。糾偏的主要對(duì)象是業(yè)主原因和設(shè)計(jì)原因造成的費(fèi)用偏差。在確定了糾偏的主要對(duì)象之后,要采取有針對(duì)性的糾偏措施。糾偏可采用組織措施、經(jīng)濟(jì)措施、技術(shù)措施和合同措施等。3.6找出產(chǎn)生偏差的原因后,連同所選擇的糾偏措施以及從費(fèi)用控制中吸取的其他方面的教訓(xùn)等都要形成文字材料,作為本工程項(xiàng)目的歷史資料以供參考。五、財(cái)務(wù)監(jiān)督管理為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，節(jié)約費(fèi)用開支，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，提高資金使用效益，根據(jù)中華人民共和國(guó)《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，特制定本制度。1、局內(nèi)財(cái)務(wù)支出收入實(shí)行一支筆審批制度，在內(nèi)部管理中強(qiáng)調(diào)規(guī)范財(cái)務(wù)開支審批制度，形成以集體理財(cái)為基礎(chǔ)，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)把關(guān)的財(cái)務(wù)開支審批制度。2、凡由局財(cái)務(wù)報(bào)銷的各種開支票據(jù)，必須有經(jīng)辦人簽字和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，局長(zhǎng)審批后，會(huì)計(jì)方可報(bào)銷下賬。原則上一律使用公務(wù)消費(fèi)卡，對(duì)票據(jù)報(bào)銷的需要嚴(yán)格把關(guān)和控制。3、一般開支由局長(zhǎng)審批，重大開支必須經(jīng)黨委會(huì)集體研究決定。4、會(huì)計(jì)、出納人員要認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)禁設(shè)立“賬外賬”和“小金庫”，要做到手續(xù)完備，帳目日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤，財(cái)務(wù)人員公款丟失由個(gè)人賠付，現(xiàn)金差額由個(gè)人負(fù)擔(dān)。5、由上級(jí)部門下?lián)艿捻?xiàng)目資金及事業(yè)經(jīng)費(fèi)等都要由局財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，專款專用。6、各種辦公用品的購買一律由辦公室按需求實(shí)際作出計(jì)劃，經(jīng)局長(zhǎng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一布置，調(diào)配管理，需要政府采購的按照規(guī)定執(zhí)行，其余一律使用公務(wù)消費(fèi)卡購買，財(cái)務(wù)部門需嚴(yán)格審核把關(guān)。7、嚴(yán)格控制招待費(fèi)開支，單位來客須向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，局長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可招待。要減少陪客人數(shù)，嚴(yán)格用餐標(biāo)準(zhǔn)，具體要求按照___紀(jì)發(fā)___號(hào)和___委辦發(fā)22號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行。8、單位財(cái)務(wù)對(duì)外要接受財(cái)政、審計(jì)部門監(jiān)督，對(duì)內(nèi)要接受群眾的監(jiān)督。9、財(cái)務(wù)人員做嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會(huì)管理制度的表率，自覺把好關(guān)，做“一口清”、“紅管家”和“鐵算盤”。10、未盡事宜，嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行。資金管理制度10資金付款流程及計(jì)劃管理制度為進(jìn)一步規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理制度，提高資金使用率，加大資金的流轉(zhuǎn)速度。同事避免公司各部門及客戶之間產(chǎn)生不必要的誤解，影響公司形象。根據(jù)公司實(shí)際情況，本著方便、可行、效率的原則，對(duì)付款流程及計(jì)劃管理作如下規(guī)定：1人員組織安排：1.1財(cái)務(wù)總監(jiān)及融資計(jì)劃部從公司宏觀角度負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作和統(tǒng)籌調(diào)度，負(fù)責(zé)計(jì)劃的審批和計(jì)劃外資金的協(xié)調(diào)和有關(guān)批準(zhǔn)事項(xiàng)。1.2融資部負(fù)責(zé)資金的具體計(jì)劃安排，具體落實(shí)公司資金管理政策，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。1.3財(cái)務(wù)部具體實(shí)施各種批準(zhǔn)的資金計(jì)劃，辦理具體付款事宜，向融資部提供當(dāng)月的資金計(jì)劃使用和客戶欠款情況。1.4各資金用款部門應(yīng)積極配合財(cái)務(wù)部及融資計(jì)劃部，按時(shí)將當(dāng)月經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批的資金計(jì)劃單報(bào)財(cái)務(wù)部及融資計(jì)劃部。2審批內(nèi)容和審批權(quán)限2.1資金計(jì)劃的審批資金計(jì)劃原則分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃（以年度計(jì)劃為準(zhǔn)則）、月度計(jì)劃（以季度計(jì)劃為準(zhǔn)則）和周計(jì)劃（以月度計(jì)劃為準(zhǔn)則）。年度計(jì)劃、季度機(jī)化和月度計(jì)劃是方向目標(biāo)性計(jì)劃，但周計(jì)劃必須是嚴(yán)密可執(zhí)行的計(jì)劃。年度、季度、月度計(jì)劃必須由各分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理書面簽字并由總經(jīng)理報(bào)董事長(zhǎng)審批，周計(jì)劃根據(jù)需要由分管副總按月計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理簽字后由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)支付（原則上所有按月計(jì)劃支付項(xiàng)目在25號(hào)后支付）。財(cái)務(wù)部和相關(guān)用款部門依據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃嚴(yán)格落實(shí)。2.2付款審批單計(jì)劃內(nèi)資金項(xiàng)目在落實(shí)過程中，對(duì)于各用款部門按計(jì)劃提交的付款審批單，董事長(zhǎng)不在具體審批單（周計(jì)劃）上簽字。但部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦人和部門級(jí)負(fù)責(zé)人必須在付款審批單上簽字。財(cái)務(wù)總監(jiān)或其授權(quán)人和融資計(jì)劃部經(jīng)理須在具體付款審批單上簽字，特殊情況財(cái)務(wù)總監(jiān)審批簽字后，無融資計(jì)劃部經(jīng)理簽字或者有融資計(jì)劃部經(jīng)理簽字無財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字審批，付款審批單可直接交出納辦理，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)?？傊?，付款審批單必須由部門的負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的人員和融資計(jì)劃部經(jīng)理或其授權(quán)的主管人員書面簽字。出納才能依據(jù)批準(zhǔn)手續(xù)齊備的付款審批單辦理付款。2.3計(jì)劃外的付款的審批單筆計(jì)劃外付款超過5萬元以上（包括5萬元），周累計(jì)超過10萬元上的（包括10萬元）必須由總經(jīng)理報(bào)董事長(zhǎng)并簽字后、通知財(cái)務(wù)部和融資計(jì)劃部資按手續(xù)予以及時(shí)辦理。特殊緊急付款的可以由總經(jīng)理會(huì)同財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，否則財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。2.4出差借款（包括備用金）的審批借款必須由分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員及總經(jīng)理在借款單簽字審批后方可借款。但不得超過10000元，超過后報(bào)董事長(zhǎng)審批后方可辦理。所有的借款必須經(jīng)財(cái)務(wù)部主管根據(jù)制度進(jìn)一步審核。特殊緊急借款的`可以主管副總由財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員安排付款，事后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，否則財(cái)務(wù)總監(jiān)及其書面授權(quán)的其他人員和出納承擔(dān)相關(guān)責(zé)任2.5其他費(fèi)用支付（非采購和工程性支出）的審批費(fèi)用審核人員首先按照公司制度和有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，審查單據(jù)合理性和合法性，由主管部門經(jīng)理及主管副總簽字審批，并由財(cái)務(wù)部審核簽字后交總經(jīng)理審批，出納在審查以上手續(xù)齊全后上予以支付。3付款流程按照以上審批權(quán)限，規(guī)定的付款流程如下：計(jì)劃外用款按按權(quán)限報(bào)總經(jīng)理和分管副總（包括其書面授權(quán)人員）審批3.1付款審批單流程資金用款部門主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字審批資金用款部門按批準(zhǔn)簽字后的月度及周計(jì)劃填寫申請(qǐng)單各用款部門計(jì)劃員或客戶按完整手續(xù)領(lǐng)款出納付款根據(jù)權(quán)限和具體情況財(cái)務(wù)總監(jiān)或其書面授權(quán)人簽字原則上資金處長(zhǎng)或其授權(quán)的主管人員簽字審批，業(yè)務(wù)流程中每一步由資金使用部門資金計(jì)劃員負(fù)責(zé)傳遞3.2借款流程財(cái)務(wù)部處指定專人審核人簽字根據(jù)權(quán)限財(cái)務(wù)總監(jiān)或其書面授權(quán)人審批出納付款總經(jīng)理審批簽字（10000元以上董事長(zhǎng)簽字）根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批借款人編制借款單22223.3其他費(fèi)用流程部門主管簽字審批業(yè)務(wù)經(jīng)辦人按規(guī)定提交費(fèi)用發(fā)票或其他單據(jù)出納付款會(huì)計(jì)處指定專人審核人簽字總經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字根據(jù)權(quán)限決定是否由分管副總簽字審批4資金付款計(jì)劃的編制4.1編制依據(jù)各資金用款部門根據(jù)本部門業(yè)務(wù)開展需要和項(xiàng)目用款緊急程度，編制資金用款計(jì)劃，資金用款必須有主管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批簽字后提交給融資計(jì)劃部和財(cái)務(wù)部。根據(jù)以下資料編制資金付款計(jì)劃：供應(yīng)部必須負(fù)責(zé)專人提供工程客戶和供應(yīng)商的最新欠款余額。財(cái)務(wù)部出納提供最新帳戶余額。銷售部門提交收款計(jì)劃。收款計(jì)劃必須由部門負(fù)責(zé)人及主管副總審批簽字后提交給總經(jīng)理及融資計(jì)劃部。4.2計(jì)劃編制時(shí)間年度計(jì)劃：每年12月20日前，各資金用款部門提交下年度計(jì)劃。季度計(jì)劃：每季度末所在的月25日前，各資金用款部門提交下季度計(jì)劃。月度計(jì)劃：每月27日，各資金用款部門提交下月計(jì)劃。周計(jì)劃：每周星期四前，各資金用款部門提交下周計(jì)劃。相關(guān)資金用款部門必須按照合同及其他文件，結(jié)合下期業(yè)務(wù)開展情況，認(rèn)真仔細(xì)編制付款計(jì)劃并經(jīng)批準(zhǔn)后，在規(guī)定的期限內(nèi)報(bào)送融資計(jì)劃部。逾期引起的一切相關(guān)責(zé)任由資金付款部門承擔(dān)。融資計(jì)劃部會(huì)同財(cái)務(wù)部按計(jì)劃安排還所用資金，同時(shí)和資金付款部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)向客戶辦理付款安排事宜。5費(fèi)用付款審批報(bào)銷：其他尚末涉及事項(xiàng)按公司借款管理制度、有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷制度和資金管理制度執(zhí)行。6責(zé)任資金用款部門負(fù)責(zé)延報(bào)計(jì)劃引起的一切責(zé)任，同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)填報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)，填報(bào)主觀失誤及部門審核失誤，將追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。融資計(jì)劃部負(fù)責(zé)資金籌集和統(tǒng)籌調(diào)度，承擔(dān)安排失誤及反饋延誤的責(zé)任。財(cái)務(wù)部對(duì)編制計(jì)劃所需的并且由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供的資料負(fù)責(zé)，并對(duì)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。同時(shí)出納負(fù)責(zé)及時(shí)按計(jì)劃付款。7財(cái)務(wù)部及融資計(jì)劃部負(fù)責(zé)對(duì)本制度的解釋。以前與本規(guī)定的相悖的制度作廢。本制度自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。資金管理制度11財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度是指針對(duì)政府或企業(yè)為特定項(xiàng)目或活動(dòng)設(shè)立的專用資金，制定的一系列管理規(guī)則和流程。它旨在確保資金的有效利用，防止濫用和浪費(fèi)，提高財(cái)政資金的'使用效率。內(nèi)容概述：1、資金設(shè)立：明確專項(xiàng)資金的來源、用途、規(guī)模和期限。2、預(yù)算編制：詳細(xì)規(guī)劃資金分配，確保資金用于預(yù)定項(xiàng)目。3、使用審批：設(shè)立審批流程，確保資金支出符合規(guī)定。4、監(jiān)督審計(jì)：定期進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，確保資金使用的透明度。5、績(jī)效評(píng)估：對(duì)資金使用效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，以優(yōu)化未來資金分配。6、法規(guī)遵守：確保資金管理符合相關(guān)法律法規(guī)，防止違法行為。7、責(zé)任追究：對(duì)于違規(guī)使用資金的行為，建立責(zé)任追究機(jī)制。資金管理制度12一、監(jiān)管范圍主要是中央、省、州、縣（市）財(cái)政安排用于農(nóng)牧方面的項(xiàng)目資金，具體包括：1、補(bǔ)貼類項(xiàng)目資金：國(guó)家農(nóng)作物良種補(bǔ)貼資金、省級(jí)馬鈴薯脫毒種薯原種生產(chǎn)補(bǔ)貼資金、奶肉牛良種補(bǔ)貼、生豬良種補(bǔ)貼、羊良種補(bǔ)貼、玉米、馬鈴薯、青稞、能繁母豬、奶牛、肉牛、肉羊保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金。2、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)類項(xiàng)目資金：菜籃子生產(chǎn)、旱作農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)田高效節(jié)水、防災(zāi)減災(zāi)、糧油高產(chǎn)創(chuàng)建、測(cè)土配方施肥、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)、生豬、家禽、奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖、畜禽漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化健康養(yǎng)殖、生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)無害化處理、秸稈飼料化利用項(xiàng)目資金等。3、省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目資金：特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、新品種新技術(shù)引進(jìn)推廣、農(nóng)民專業(yè)合作社、土地流轉(zhuǎn)、廢舊農(nóng)膜回收利用、尾菜處理利用、清潔工程、生物技術(shù)研究應(yīng)用、科技創(chuàng)新、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目資金等。4、中央財(cái)政農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目資金：種植基地、蔬菜標(biāo)準(zhǔn)園、生豬、奶牛、肉羊標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）、體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工馬鈴薯貯藏設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金等。5、農(nóng)村綜合改革類項(xiàng)目資金：農(nóng)技推廣體系改革試點(diǎn)項(xiàng)目、農(nóng)村改革試點(diǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目資金等。6、補(bǔ)償類項(xiàng)目資金：民族地區(qū)肉羊大縣和肉牛產(chǎn)業(yè)大縣獎(jiǎng)勵(lì)。7、州上富民增收25條政策補(bǔ)助資金：玉米地膜飼草種植補(bǔ)貼、新增能繁母牛母羊補(bǔ)貼、扶持設(shè)施蔬菜基地建設(shè)、支持發(fā)展藥材種植、扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織補(bǔ)助資金。二、監(jiān)管原則1、指導(dǎo)督查。對(duì)縣市涉農(nóng)項(xiàng)目從申報(bào)、實(shí)施、驗(yàn)收等重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行指導(dǎo)督查。2、以縣為主。實(shí)行目標(biāo)、任務(wù)、資金和責(zé)任“四到縣”制度，建立行業(yè)監(jiān)管、以縣為主的監(jiān)管機(jī)制。3、績(jī)效考核。實(shí)行涉農(nóng)項(xiàng)目資金使用績(jī)效考評(píng)制度，對(duì)縣市項(xiàng)目資金進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。三、監(jiān)管內(nèi)容1、到戶類補(bǔ)助：按照現(xiàn)行財(cái)政管理要求，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和村級(jí)組織及時(shí)公告補(bǔ)貼補(bǔ)助政策、標(biāo)準(zhǔn)，通過實(shí)地核實(shí)、入戶調(diào)查、驗(yàn)看資料等方式，提出補(bǔ)貼補(bǔ)助對(duì)象，并進(jìn)行公示后據(jù)實(shí)發(fā)放。省級(jí)按因素分配“切塊”下達(dá)的項(xiàng)目資金，按程序由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政通過“一折統(tǒng)”方式直接支付；涉農(nóng)部門審核匯總的項(xiàng)目資金，經(jīng)逐級(jí)上報(bào)審核后，省級(jí)財(cái)政部門根據(jù)省級(jí)涉農(nóng)部門安排，將資金撥付市縣財(cái)政部門，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政通過“一折統(tǒng)”方式直接支付。州上富民增收25條政策，縣市行業(yè)主管部門和財(cái)政部門審核匯總后，上報(bào)州級(jí)涉農(nóng)部門和財(cái)政部門，經(jīng)審核、檢查驗(yàn)收后，由州財(cái)政、涉農(nóng)部門聯(lián)合下文，將補(bǔ)貼資金撥付到縣市財(cái)政部門，由縣市財(cái)政、涉農(nóng)部門根據(jù)實(shí)施方案撥付到實(shí)施農(nóng)戶“一卡通”賬戶；承兌銀行收到資金后及時(shí)、安全、足額兌付農(nóng)戶。州級(jí)監(jiān)管補(bǔ)助類項(xiàng)目執(zhí)行情況；縣級(jí)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程和資金運(yùn)行等，確保資金及時(shí)足額撥付到戶。2、申報(bào)類項(xiàng)目：州級(jí)主要監(jiān)管項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、組織驗(yàn)收和績(jī)效考評(píng)等環(huán)節(jié)；縣級(jí)監(jiān)督項(xiàng)目論證、撥付、實(shí)施、公示、政府采購制、工程監(jiān)理制、項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、合同管理制等制度的落實(shí)以及項(xiàng)目實(shí)施執(zhí)行情況。四、本部門職責(zé)一是及時(shí)制定發(fā)布項(xiàng)目申報(bào)通知，明確項(xiàng)目范圍、實(shí)施主體、資金用途、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、申報(bào)程序、實(shí)施計(jì)劃以及績(jī)效目標(biāo)、工作要求等；二是指導(dǎo)縣市農(nóng)牧部門制定項(xiàng)目實(shí)施方案、審核縣市上報(bào)的項(xiàng)目實(shí)施方案；三是對(duì)實(shí)施方案的執(zhí)行、項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)和績(jī)效考核評(píng)價(jià)并進(jìn)行驗(yàn)收。五、監(jiān)管方式實(shí)行“行業(yè)監(jiān)管、以縣為主”的監(jiān)管方式，確定州、縣、鄉(xiāng)各級(jí)項(xiàng)目資金使用監(jiān)管職責(zé)，建立項(xiàng)目資金法人責(zé)任終身制。各級(jí)人民政府主要領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目單位主要領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人，主管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人。對(duì)到戶類強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)直補(bǔ)專項(xiàng)資金，按照陽光操作、?？顚Ｓ?、專戶管理、補(bǔ)貼到戶到人的'要求，由各級(jí)財(cái)政專戶專賬管理，依照批復(fù)的各類項(xiàng)目《實(shí)施方案》或《管理辦法》，經(jīng)財(cái)政審核后，層層下?lián)埽忾]運(yùn)行。財(cái)政、業(yè)務(wù)部門和農(nóng)民互相配合、互相監(jiān)督。補(bǔ)貼資金直接由財(cái)政通過國(guó)庫集中支付到金融機(jī)構(gòu)，由金融機(jī)構(gòu)按規(guī)定分解落實(shí)到農(nóng)戶存折賬戶，農(nóng)民持統(tǒng)一發(fā)放的直補(bǔ)存折“一卡通”到金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)取補(bǔ)貼款，確保補(bǔ)助資金足額發(fā)放到農(nóng)戶。州級(jí)行業(yè)主管部門在補(bǔ)貼資金到戶以后，采取隨機(jī)抽查的方式對(duì)補(bǔ)助項(xiàng)目類別、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放程序、資金到戶時(shí)間、資金用途等情況進(jìn)行考核評(píng)估。對(duì)申報(bào)類項(xiàng)目，州級(jí)行業(yè)主管部門按照項(xiàng)目實(shí)施方案，重點(diǎn)監(jiān)督項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目立項(xiàng)前期準(zhǔn)備、項(xiàng)目實(shí)施、制度建設(shè)、采取的管理措施以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施等）、資金到位及使用情況（包括資金到位情況、資金使用情況，資金撥付是否及時(shí)、使用是否?？顚Ｓ?、制度是否健全、執(zhí)行是否有效等）、任務(wù)完成及效益情況（主要包括項(xiàng)目任務(wù)完成數(shù)量情況、項(xiàng)目質(zhì)量情況等）、產(chǎn)出效益及可持續(xù)發(fā)展情況（包括項(xiàng)目取得的社會(huì)效益、生態(tài)效益及可持續(xù)發(fā)展情況等），進(jìn)行中期績(jī)效考核，項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收等。每年對(duì)全州涉農(nóng)項(xiàng)目資金檢查不少于2次，每年對(duì)所轄縣市區(qū)涉農(nóng)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行考核評(píng)估。資金管理制度13一、安全生產(chǎn)資金保障制度１、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關(guān)于印發(fā)《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》的通知要求，建筑施工企業(yè)的安全費(fèi)用以建筑安裝工程造價(jià)為計(jì)提依據(jù)，房屋建筑工程類為2。0%，也可根據(jù)房屋建筑工程所在地主管部門要求執(zhí)行。２、安全勞動(dòng)保護(hù)資金、安全教育培訓(xùn)專項(xiàng)資金我、安全技術(shù)措施資金等全部按有關(guān)現(xiàn)行定額和國(guó)家有關(guān)規(guī)定投入使用。３、以上所有專項(xiàng)資金只得用于施工安全防護(hù)用品及設(shè)施的采購和更新、安全施工措施的落實(shí)、安全生產(chǎn)條件的改善，不得挪作他用。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)挪作他用，公司將視情節(jié)輕重給予適當(dāng)?shù)牧P款處罰。二、安全生產(chǎn)勞保用品配備１、各分公司或項(xiàng)目部應(yīng)按《建筑施工作業(yè)勞動(dòng)防護(hù)服務(wù)器配備及使用標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定供給施工人員適用、有效的防護(hù)用品，并建立健全按規(guī)定發(fā)放、保管、檢查和使用的管理辦法。２、對(duì)下列工種，應(yīng)根據(jù)工作需要，分別配備防護(hù)用品：2。1架子工、塔式起重機(jī)操作人員、超重吊裝工：a、應(yīng)配備靈便緊口的工作服、系帶防滑鞋和工作手套。b、信號(hào)指揮工：應(yīng)配備專用標(biāo)志服裝，在自然強(qiáng)光環(huán)境條件作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備有色防護(hù)眼鏡。2。2電工：a、維修電工應(yīng)配備絕緣鞋、絕緣手套和靈便緊口的工作服。b、安裝電工應(yīng)配備手套和防護(hù)眼鏡。c、高壓電器作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備相應(yīng)等級(jí)的絕緣鞋、絕緣手套和有色防護(hù)眼鏡。2。3電焊工、氣焊工：a、應(yīng)配備阻燃防護(hù)服、絕緣鞋、鞋蓋、電焊手套和焊接防護(hù)面罩。高處作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備安全帽與面罩連接式焊接防護(hù)面罩和阻燃安全帶。b、從事清除焊渣作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備防護(hù)眼鏡。c、從事磨削鈁極作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備手套、防塵口罩和防護(hù)眼鏡。d、從事酸堿等腐蝕作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備反腐蝕性工作服、耐酸堿性膠鞋，戴耐酸堿性手套防護(hù)口罩和防護(hù)眼鏡。f、在密閉環(huán)境或通風(fēng)不良的情況下，應(yīng)配備送風(fēng)式防護(hù)面罩。2。4鍋爐、壓力容器及管道安裝工：a、應(yīng)配備緊口工作服和保護(hù)足趾安全鞋。在強(qiáng)光環(huán)境條件作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備有色防護(hù)眼鏡。b、在地下或潮濕場(chǎng)所，應(yīng)配備緊口工作服、絕緣鞋和絕緣手套。2。5油漆工：應(yīng)配備防靜電工作服、防靜電鞋、防靜電手套、防毒口罩和防護(hù)眼鏡；從事砂紙打磨作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備防塵口罩和密閉式防護(hù)眼鏡。2。6普工：a、從事淋灰、篩灰作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備高腰工作鞋、鞋蓋、手套和防塵口罩，應(yīng)配備防護(hù)眼鏡。b、從事找、抬物料作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備墊肩。c、從事人工挖擴(kuò)樁孔孔井下作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備雨靴、手套和安全繩。d、從事拆除工程作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備保護(hù)足趾安全鞋、手套。2。7混凝土工：a、應(yīng)配備工作服、系高腰防滑鞋、鞋蓋、防塵口罩和手套，宜配備防護(hù)眼鏡。b、從事混凝土澆筑作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備膠鞋才手套。c、從事混凝土振搗作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備絕緣靴、絕緣手套。2。8瓦工、砌筑工：應(yīng)配備保護(hù)足趾安全鞋、膠面手套和普通工作服。2。9抹灰工：應(yīng)配備高腰布面膠底防滑鞋和手套，宜配備防護(hù)眼鏡。2。10磨石工：應(yīng)配備緊口工作服、絕緣膠鞋、絕緣手套產(chǎn)防塵口罩。2。11石工：應(yīng)配備緊口工作服、保護(hù)足趾安全鞋、手套和防塵口罩，宜配備防護(hù)眼鏡。2。12木工：從事機(jī)械作業(yè)時(shí)，應(yīng)配備緊口工作服、防噪聲耳罩和防塵口罩，宜配備防護(hù)眼鏡。