高速動車組項目立項備案申請建議書

高速動車組項目立項備案申請建議書

一、項目建設(shè)必要性

1、項目周邊市場存在著巨大的項目產(chǎn)品需求空間，與此同時，項目建

設(shè)地也成為資本市場追逐的熱點，而且項目已經(jīng)列入當?shù)亟?jīng)濟總體發(fā)展規(guī)

劃和項目建設(shè)地發(fā)展規(guī)劃，符合地區(qū)規(guī)劃要求。項目周邊市場存在著巨大

的項目產(chǎn)品需求空間，與此同時，項目建設(shè)地也成為資本市場追逐的熱點,

而且項目已經(jīng)列入當?shù)亟?jīng)濟總體發(fā)展規(guī)劃和項目建設(shè)地發(fā)展規(guī)劃，符合地

區(qū)規(guī)劃要求。

2、《xxx國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》中指出：“十

三五”期間將加快發(fā)展經(jīng)濟，投資項目建設(shè)有利于加快當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，因

此，投資項目的建設(shè)符合《XXX國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱

要》。

二、項目承辦單位

（一）承辦單位

XXX有限責任公司

（二）項目負責人

武XX

（三）項目承辦單位簡介

公司基于業(yè)務(wù)優(yōu)化提升客戶體驗與滿意度，通過關(guān)鍵業(yè)務(wù)優(yōu)化改善產(chǎn)

業(yè)相關(guān)流程；并結(jié)合大數(shù)據(jù)等技術(shù)實現(xiàn)智能化管理，推動業(yè)務(wù)體系提升。

公司通過了GB/IS09001-2008質(zhì)量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、

GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認證，并獲得

CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全服務(wù)資質(zhì)證書以及計算機信息系統(tǒng)集成三級資質(zhì)。

為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標，公司在未來三年將進一步堅持技術(shù)創(chuàng)新，加

大研發(fā)投入，提升研發(fā)設(shè)計能力，優(yōu)化工藝制造流程；擴大產(chǎn)能，提升自

動化水平，提高產(chǎn)品品質(zhì)；在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時，積極開拓新客戶，不

斷提升產(chǎn)品的市場占有率和公司市場地位；健全人才引進和培養(yǎng)體系，完

善績效考核機制和人才激勵政策，激發(fā)員工潛能；優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，提升管

理效率，為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。公司生產(chǎn)運營過程

中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場化運作模

式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評機制，把全面預(yù)算管理貫穿于

生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生

產(chǎn)經(jīng)營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進

生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，

優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技

術(shù)指標，強化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備,

原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。

隨著公司近年來的快速發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴張，企業(yè)規(guī)模將

得到進一步提升，產(chǎn)線的自動化，信息化水平將進一步提升，這需要公司

管理流程不斷調(diào)整改進，公司管理團隊管理水平不斷提升。

三、建設(shè)地點

（一）項目選址及用地方案

1、項目建設(shè)選址

該項目選址位于XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。

2、項目用地性質(zhì)

項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、

通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。

3、項目用地規(guī)模

該項目總征地面積26379.85平方米（折合約39.55畝），其中：凈用

地面積26379.85平方米（紅線范圍折合約39.55畝）。項目規(guī)劃總建筑面

積31655.82平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程20749.52平方米，計容建

筑面積31655.82平方米；預(yù)計建筑工程投資2378.68萬元。

（二）土地利用合理性分析

該項目擬選址在項目建設(shè)地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置

優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設(shè)施齊全，符合項

目選址要求。項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進行縝密比選后，

充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件,

項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生

產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選

最終選定的項目最佳建設(shè)地點一項目建設(shè)地，投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供

水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保

證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為

項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。場址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、

生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其

他擴散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污

染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。

四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模

（一）產(chǎn)品方案

項目主要產(chǎn)品為高速動車組，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值21090.00萬

yco

（二）投資方案

1、固定資產(chǎn)投資估算

本期項目的固定資產(chǎn)投資6530.89（萬元）。

固定資產(chǎn)投資估算表

設(shè)備購置及

序號項目單位建筑工程費其它費用合計占總投資比例

安裝費

1項目建設(shè)投資萬元2378.682415.34165.136530.89

1.1工程費用萬元2378.682415.3416436.77

1.1.1建筑工程費用萬元2378.682378.6826.58%

1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2415.342415.3426.99%

1.2工程建設(shè)其他費用萬元1736.871736.8719.41%

1.2.1無形資產(chǎn)萬元971.38971.38

1.3預(yù)備費萬元765.49765.49

1.3.1基本預(yù)備費萬元399.99399.99

1.3.2漲價預(yù)備費萬元365.50365.50

2建設(shè)期利息萬元

3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6530.896530.89

2、流動資金投資估算

預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金2416.94萬元。

流動資金投資估算表

序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年

1流動資產(chǎn)萬元16436.7710654.599850.0516436.7716436.7716436.77

1.1應(yīng)收賬款萬元4931.033205.173451.724931.034931.034931.03

1.2存貨萬元7396.554807.765177.587396.557396.557396.55

1.2.1原輔材料萬元2218.971442.331553.282218.972218.972218.97

1.2.2燃料動力萬元110.9572.1277.66110.95110.95110.95

1.2.3在產(chǎn)品萬元3402.412211.572381.693402.413402.413402.41

1.2.4產(chǎn)成品萬元1664.221081.751164.961664.221664.221664.22

1.3現(xiàn)金萬元4109.192670.982876.434109.194109.194109.19

2流動負債萬元14019.839112.899813.8814019.8314019.8314019.83

2.1應(yīng)付賬款萬元14019.839112.899813.8814019.8314019.8314019.83

3流動資金萬元2416.941571.011691.862416.942416.942416.94

4鋪底流動資金萬元805.64523.67563.95805.64805.64805.64

3、總投資構(gòu)成分析

（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資8947.83萬元，其中：固定資

產(chǎn)投資6530.89萬元，占項目總投資的72.99%；流動資金2416.94萬元，

占項目總投資的27.01%。

（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：

建筑工程投資2378.68萬元，占項目總投資的26.58%；設(shè)備購置費

2415.34萬元，占項目總投資的26.99%；其它投資1736.87萬元，占項目

總投資的19.41%。

（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總

投資=653。89+2416.94=894783（萬元）。

總投資構(gòu)成估算表

序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例

1項目總投資萬元8947.83137.01%137.01%100.00%

2項目建設(shè)投資萬元6530.89100.00%100.00%72.99%

2.1工程費用萬元4794.0273.41%73.41%53.58%

2.1.1建筑工程費萬元2378.6836.42%36.42%26.58%

2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2415.3436.98%36.98%26.99%

2.2工程建設(shè)其他費用萬元971.3814.87%14.87%10.86%

2.2.1無形資產(chǎn)萬元971.3814.87%14.87%10.86%

2.3預(yù)備費萬元765.4911.72%11.72%8.56%

2.3.1基本預(yù)備費萬元399.996.12%6.12%4.47%

2.3.2漲價預(yù)備費萬元365.505.60%5.60%4.08%

3建設(shè)期利息萬元

4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6530.89100.00%100.00%72.99%

5建設(shè)期間費用萬元

6流動資金萬元2416.9437.01%37.01%27.01%

7鋪底流動資金萬元805.6512.34%12.34%9.00%

(三)土建方案

本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)74.69%,建筑容積率1.20,建設(shè)區(qū)域

綠化覆蓋率7.59%,固定資產(chǎn)投資強度165.13萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計容面積

序號項目投資(萬元)

(m2)(m2)(m2)(m2)

1主體生產(chǎn)工程13930.1013930.1020749.5220749.521715.08

1.1主要生產(chǎn)車間8358.068358.0612449.7112449.711063.35

1.2輔助生產(chǎn)車間4457.634457.636639.856639.85548.83

1.3其他生產(chǎn)車間1114.411114.411203.471203.47102.90

2倉儲工程2955.472955.477089.097089.09426.15

2.1成品貯存738.87738.871772.271772.27106.54

2.2原料倉儲1536.841536.843686.333686.33221.60

2.3輔助材料倉庫679.76679.761630.491630.4998.01

3供配電工程157.62157.62157.62157.6210.66

3.1供配電室157.62157.62157.62157.6210.66

4給排水工程181.27181.27181.27181.279.53

4.1給排水181.27181.27181.27181.279.53

5服務(wù)性工程1871.801871.801871.801871.80112.52

5.1辦公用房1006.731006.731006.731006.7362.92

5.2生活服務(wù)865.07865.07865.07865.0762.44

6消防及環(huán)保工程528.04528.04528.04528.0435.71

6.1消防環(huán)保工程528.04528.04528.04528.0435.71

7項目總圖工程78.8178.8178.8178.81-6.72

7.1場地及道路硬化5324.551067.601067.60

7.2場區(qū)圍墻1067.605324.555324.55

7.3安全保衛(wèi)室78.8178.8178.8178.81

8綠化工程2164.3675.75

合計19703.1131655.8231655.822378.68

（四）設(shè)備方案

項目計劃購置設(shè)備共計135臺（套），設(shè)備購置費2415.34萬元。

五、節(jié)能與環(huán)保

1、項目年用電量619357.99千瓦時，折合76.12噸標準煤。

2、項目年總用水量2n39.92立方米，折合1.81噸標準煤。

3、”高速動車組項目投資建設(shè)項目