企業(yè)發(fā)展部部門管理手冊

PAGE77PAGE企業(yè)發(fā)展部部門管理手冊概述企業(yè)發(fā)展部作為公司核心部門，履行資本運作、項目申報、內部審計等工作職責，并為公司的企業(yè)文化建設、公司長期發(fā)展規(guī)劃獻計獻策?，F(xiàn)依上述工作職責制訂本部門工作手冊。

第一章部門職能部門名稱企業(yè)發(fā)展部部門編號1-04制定時間2023.8主要工作職責1、規(guī)劃職能公司中長期發(fā)展規(guī)劃的起草與發(fā)布；參與公司年度預算方案和決算方案的評審；研究外部及宏觀環(huán)境，反饋調控公司經營方略牽頭對企業(yè)外部的考察與學習工作；2、資本運作股權融資的準備及推動；參與公司投、融資資方案的咨詢、分析與評審；3、內部審計1）對公司財務收支、債權、債務、損益及內部控制制度的運行進行審計監(jiān)督；

2）、維護公司運作的正常經濟秩序，協(xié)助公司相關部門有效地履行其職責、檢查和督促工作的及時性、準確性和規(guī)范化程度；

3）、反饋審計結果，提供管理建議，提高公司的經營管理水平和經濟效益。4、企業(yè)文化建設參與品牌策劃，使作為無形資產的公司形象不斷升值。5、國家計劃立項申報跟蹤和應用國家及行業(yè)相關優(yōu)惠政策；組織公司產品國家計劃立項申報；6、證照辦理及法律事務1）各種證照和資質的辦理認證；2）負責國家科技部、信息產業(yè)部、商務部、北京市科委、通信管理局、經濟委員會、計劃委員會、中關村管委會等行政部門的對口事務權限范圍1、獨立行使審計監(jiān)督權，不受其他部門和個人的干涉。2、公司各項工作的開展有建議權。對公司各種工作信息有共享權3、所屬職員的指揮、調度權、聘任、辭退、獎懲、晉級建議權；工作流程部門內部工作流程：部門總體工作流程部門內部工作流程：部門總體工作流程部門內部內部審計工作流程1、資質申報流程圖2、內部審計工作流程3、制定綜合計劃流程第二章部門組織結構企發(fā)部經理企發(fā)部經理證照項目申請專員審計專員融資專員

第三章部門崗位描述崗位說明書部門經理崗位名稱：企業(yè)發(fā)展部經理所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級：主管副總經理直接管轄范圍：計劃、審計、法律事務、資本運作工作目的：計劃和掌握公司的發(fā)展狀況，協(xié)助總經理推進公司中長期發(fā)展具體工作職責計劃和掌握公司的發(fā)展狀況，協(xié)助總經理制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃及編制年度綜合經營計劃；搜集、整理和分析行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，競爭對手狀況、國內資本市場信息等。對公司財務收支、債權、債務、損益及內部控制制度的運行進行審計監(jiān)督，并出具審計報告；保護知識產權，保證公司法律上的安全性。本部門的日常管理。根據(jù)公司發(fā)展擬訂投、融資方案，組織公司上市的前期籌備工作；保護知識產權，保證公司法律上的安全性。本部門的日常管理。負責和企業(yè)發(fā)展有關的公關工作；組織公司產品國家立項申報等工作；關鍵決策與責任：對公司制定的綜合經營計劃的適宜性負責；對公司各種資質、許可證的有效性負責；對融資渠道的暢通性負責；對下屬的聘用、工作安排、績效管理等有決策權資格要求：學歷要求：本科專業(yè)知識要求：財會、金融、企業(yè)管理等專業(yè)知識技術資格要求：有中級經濟類技術職稱專業(yè)背景要求：有工科專業(yè)背景優(yōu)先年齡/性別要求：28歲以上個性要求：性格開朗、善與人溝通二、證照辦理專員崗位描述表崗位名稱：證照辦理專員所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級：企業(yè)發(fā)展部經理直接管轄范圍：各種資質、許可證的申辦及國家計劃項目的申報工作工作目的：保證公司能夠依法正常運營具體工作職責組織參加的重大科技活動；參加社會團體，提高公司社會形象；組織參加的重大科技活動；辦理、管理各種資質；完成公司移動增值業(yè)務經營許可證、ICP經營許可證、ISP經營許可證、跨地區(qū)移動增值業(yè)務經營許可證、三級通信施工資質、新產品軟件著作權登記以及上述證書和進出口資格證書、海關登記證書、檢疫檢驗證書、高新技術企業(yè)認定證書、組織機構代碼證、軟件企業(yè)證書、系統(tǒng)集成資質等的年檢手續(xù)；現(xiàn)有資質及證書的定期審驗總結計劃工作、每周上報，重要信息及時上報進出口資格證書、軟件企業(yè)證書、海關登記證書、檢疫檢驗證書、高新技術企業(yè)認定證書、軟件企業(yè)證書、系統(tǒng)集成資質等的年檢手續(xù)；總結計劃工作、每周上報，重要信息及時上報新申請資質、許可證電子發(fā)展基金申報工作；創(chuàng)新基金申請的跟蹤工作；電子發(fā)展基金申報工作；創(chuàng)新基金申請的跟蹤工作；公司內部新聞每半月更新一次高新技術成果轉化資金的申報工作；完成領導臨時交辦任務協(xié)助部門經理配合總經理制定公司中長期發(fā)展規(guī)化和年度綜合經營計劃；完成領導臨時交辦任務管理本部門資料、編寫各種有本部門主持的會談、會議紀要配合企劃、策略、投資，品牌推廣等相關工作關鍵決策與責任：對信息的準確性負責；對資料的完整性、有效性負責，并保證方便查閱資格要求：學歷要求：本科專業(yè)知識要求：企業(yè)管理、會計等經濟類專業(yè)技術資格要求：專業(yè)背景要求：有工科背景優(yōu)先年齡/性別要求：25歲以上個人性格要求：開朗、踏實、細致、善與人溝通。三、審計專員崗位描述表崗位名稱：審計專員所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級：企業(yè)發(fā)展部經理直接管轄范圍：對公司財務收支、債權、債務、損益及內部控制制度的運行進行審計監(jiān)督工作目的：維護本公司的經營和經濟秩序，協(xié)助公司相關部門有效地履行其職責、檢查和督促工作的及時性、準確性和規(guī)范化程度，提高公司的經營管理水平、經濟支撐能力和經濟效益。具體工作職責審計公司的財務收支、債權、債務、經濟效益；審核公司內部控制制度的執(zhí)行情況；協(xié)助、協(xié)調社會中介組織對公司的審計工作；協(xié)助被審計部門完善內部控制制度，促進被審計部門提高財務管理水平，達到查錯防弊，提高經濟效益的目的。公司領導交辦的其他審計事項。協(xié)助部門經理擬訂投、融資方案，執(zhí)行完成公司上市的前期籌備工作；總結計劃工作、每周上報，重要信息及時上報完成領導臨時交辦任務關鍵決策與責任：出具的審計報告要保證：主要事實清楚；審計證據(jù)充分；審計評價、審計結論適當；審計報告中對違反公司管理制度的審計事項做出評價，提出改進措施，對違反公司規(guī)定的經濟行為，提出處理、處罰、糾正建議。資格要求：學歷要求：本科專業(yè)知識要求：財會、審計等經濟類專業(yè)技術資格要求：會計師、審計師專業(yè)背景要求：有工科背景優(yōu)先年齡/性別要求：25歲以上個人性格要求：不限四、投融資專員崗位描述表崗位名稱：投融資專員所屬部門：企業(yè)發(fā)展部直接上級：企業(yè)發(fā)展部主任直接管轄范圍：資本運作工作目的：協(xié)助企業(yè)發(fā)展部主任完成資本運作具體工作職責協(xié)助配合財務部完成相關債券融資工作；協(xié)助配合制定公司重組方案；協(xié)助聘請獨立財務顧問,簽署正式的合作協(xié)議準備投資備忘錄和相關融資文件；協(xié)助企業(yè)價值評估及股權設計；協(xié)助與投資人深入談判；協(xié)助企業(yè)價值評估及股權設計；協(xié)助與投資人深入談判；協(xié)助引入投資人；協(xié)助完成上市文件起草報批；協(xié)助部門經理完成上市中介機構盡職調查；協(xié)助完成證監(jiān)會備案，交易所聆訊；協(xié)助完成路演準備；協(xié)助完成公司股票定價和配售；協(xié)助完成公司股票交割；協(xié)助起草上市文件；協(xié)助完成促銷；關鍵決策與責任：對所搜集信息的真實準確性負責；資格要求：學歷要求：本科專業(yè)知識要求：財會、金融、企業(yè)管理等專業(yè)知識技術資格要求：有中級經濟類技術職稱專業(yè)背景要求：有工科專業(yè)背景優(yōu)先年齡/性別要求：28歲以上個性要求：性格開朗、善與人溝通第四章部門工作流程一、部門內部工作流程運行流程圖詳細說明NONONO制定工作計劃搜集相關資料部門經理審批部門經理驗收實施工作存檔1．由企業(yè)發(fā)展部成員提出工作計劃；2．部門經理對提出的計劃進行審核并具體安排；3．由企業(yè)發(fā)展部成員搜集相關的資料并進一步安排工作；4．實施具體工作；5．由部門經理對工作結果進行驗收；6．將相關資料存檔；部門間配合流程2.1部門內部內部審計工作流程運行流程圖詳細說明NONONO提交審計申請表制定審計計劃提交總經理辦公室部門經理審批下達審計通知書提交被審計部門部門經理審核出具審計報告、管理意見書實施審計提交總經理辦公室歸檔與被審計部門溝通1．由審計人員向部門經理提交審計申請表；2．部門經理審核無誤后提交總經理辦公室；3．總經理辦公室審批通過后由審計人員與被審計部門溝通具體的審計時間及方案；4．由審計人員制定審計計劃并向被審計部門下達審計通知書；5．由審計人員對被審計部門實施審計；6．對審計人員出具審計報告和管理意見書；7．由部門經理對審計報告及審計意見書審核并簽字并與被審計部門溝通；8．提交總經理辦公室，對審計檔案存檔；2.2資質申報流程圖

運行流程圖詳細說明新定所要申報的項目及資質新定所要申報的項目及資質查詢申報指南（流程、條件等）確定項目名稱及需其他部門配合的事項填寫部門配合協(xié)作單相關部門協(xié)作工作匯總、分析整理所有材料企發(fā)部經理確認主管總經理確認報送政府主管部門跟蹤立項、批準實施文件歸檔配合政府監(jiān)理政府驗收文件歸檔企發(fā)部準備相關資料跟蹤國家的相關政策，確定所要申報的項目及資質到相關網(wǎng)站或政府機構了解申報流程、條件分解任務，確定需要其他部門需要配合的事項相關部門準備材料由企業(yè)發(fā)展部將相關材料匯總并由企業(yè)發(fā)展部經理和主管副總經理確認，檢查合格報送資料將報送資料送交技術質量部存檔繼續(xù)跟蹤申報項目的進度及立項情況如果立項，將配合政府部門監(jiān)理及驗收工作10.將監(jiān)理、驗收材料存檔

2.3內部審計工作流程內部審計工作流程詳細說明異議不合理異議不合理異議合理京建議NO提交審計計劃（審計小組）總經理辦公室審批提交總經理辦公室實施審計出具審計報告與被審計部部門溝通審計結果下達審計通知書落實審計結果（總經理辦公室）出具管理建議書1．由審計小組向總經理辦公室提交審計計劃；2．如總經理辦公室審批同意，向被審計部門下達審計通知書；3．對被審計部門實施審計；4．出具審計報告和管理意見書；5．與被審計部門溝通審計報告相關結論，修改審計報告；如認為被審計部門異議不合理，可直接提交審計報告至總經理辦公室；6．由總經理辦公室落實改正審計報告中出現(xiàn)的問題運行流程圖詳細說明通過不通過通過不通過提交修改總體規(guī)劃設想（總經理）各部門初步計劃（各部門經理）編制修改《年度綜合經營計劃》（企業(yè)發(fā)展部）審批（總經理）討論（經理辦公會）實施（各部門）結果評估分析診斷提交1．由總經理及各部門經理分別提出綜合經營計劃的總體設想及各部門的初步計劃2．由企業(yè)發(fā)展部匯總并修改總經理及各部門經理計劃3．將修改后的《年度綜合經營計劃》提交經理辦公會討論，并進一步完善4．將經理辦公室討論后的《年度綜合經營計劃》提交總經理審批；5．總經理審批通過后，落實到各部門，在各部門實施；6．對實施的結果進行評估、分析，進一步完善《年度綜合經營計劃》2.4制定綜合經營計劃流程第五章附件一、審計通知書審計通知書年月日威企審字(2023)0號項目名稱公司領導被審部門審批意見審計目標審計范圍審計主要內容審計方式審計人員審計時間審計通知書威企審字（2023）0號部：根據(jù)公司領導的審計工作的會議精神，茲指派下列人員對你部門期間相關工作進行審計，請積極配合，做好有關資料的準備工作，并提供必要的工作條件。組長：企業(yè)發(fā)展部主任組員：審計專員公關專員特此通知企發(fā)部審計組年月日二、內部專項審計階段報告內部專項審計階段報告公司領導：我部于年月日至年月日對部進行了專項審計，我們對自年月日至年月日經管以來作了詳細的審計，并抽查了，向當事人及有關人員進行了詢證，現(xiàn)將階段審計結果報告如下：審計中發(fā)現(xiàn)的主要問題：審計處理建議針對以上問題作出的建議妥當否，請批復。企發(fā)部審計組年月日被審計部門及相關人員意見：總經理室審計決定：三、管理建議書管理建議書公司領導：我部于年月日至年月日對部進行了專項審計，在審計中我們發(fā)現(xiàn)公司的管理中存在以下問題：管理建議針對以上問題作出的建議妥否，請批復。企發(fā)部審計組