2024年股權債權全面融資協(xié)議參考

合同編號：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方通過股權、債權等方式進行融資的事宜，達成如下協(xié)議：一、融資概述1.2乙方愿意對甲方提供的融資申請進行審核，并在符合約定條件的情況下，向甲方提供融資。二、融資用途2.1甲方保證，本次所融資金將用于_______（具體用途），并承諾在約定的期限內將資金投入目標公司。2.2甲方應確保目標公司合理使用融資資金，不得用于法律法規(guī)禁止的用途。三、融資方式3.1本次融資方式為股權融資和債權融資的組合，具體比例由甲乙雙方協(xié)商確定。3.2股權融資部分，甲方同意將目標公司_______%的股權轉讓給乙方。3.3債權融資部分，甲方同意向乙方出具總額為人民幣_______元整（大寫：_______________________元整）的債權憑證，載明具體的還款期限、利率等事項。四、融資條件4.1甲方應確保其向乙方提供的所有文件、資料真實、完整、有效，包括但不限于甲方的財務報表、業(yè)務計劃、知識產權狀況等。4.2甲方應確保目標公司的經營狀況良好，具備持續(xù)盈利能力。4.3甲方應承擔本協(xié)議項下的所有義務和責任，包括但不限于按期還款、信息披露等。五、融資期限5.1本次融資的期限為_______年，自乙方向甲方實際支付融資款項之日起計算。5.2甲方應在融資期限屆滿后_______日內，按約定的還款計劃和還款方式，向乙方歸還全部融資本金及利息。六、還款方式6.1甲方應按照本協(xié)議約定的還款計劃和還款方式，向乙方分期歸還融資本金及利息。6.2甲方未能按期還款的，應按照約定的利率支付逾期利息，逾期利息計算方式如下：逾期本金×逾期天數(shù)×日利率。七、權利義務7.1甲方義務（1）保證所提供信息的真實性、完整性和有效性；（2）按照約定用途使用融資資金；（3）按期歸還融資本金及利息；（4）遵守本協(xié)議約定的其他義務。7.2乙方權利（1）對甲方提供的信息進行審核；（2）按照約定獲得投資回報；（3）要求甲方履行本協(xié)議約定的義務；（4）按照本協(xié)議約定處理違約事宜。八、違約責任8.1甲方違反本協(xié)議的，應承擔違約責任，賠償乙方因此遭受的損失。8.2乙方違反本協(xié)議的，應承擔違約責任，賠償甲方因此遭受的損失。九、爭議解決9.1凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的一切爭議，甲乙雙方應友好協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、附則10.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項：1.甲方應確保所提供的文件、資料真實、完整、有效，包括但不限于財務報表、業(yè)務計劃、知識產權狀況等。2.甲方應確保目標公司的經營狀況良好，具備持續(xù)盈利能力。3.甲方應按照約定的還款計劃和還款方式，分期歸還融資本金及利息。4.甲方未能按期還款的，應按照約定的利率支付逾期利息。5.乙方應對甲方提供的信息進行審核，并按照約定獲得投資回報。解決辦法：1.凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的一切爭議，甲乙雙方應友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.股權融資：指公司通過發(fā)行新股或轉讓現(xiàn)有股份的方式，籌集資金的行為。2.債權融資：指公司通過發(fā)行債券、取得銀行貸款等方式，籌集資金的行為。3.融資期限：指融資方承諾按約定用途使用融資資金并按期歸還融資本金及利息的期限。4.還款方式：指融資方按照約定的方式歸還融資本金及利息的行為。5.逾期利息：指融資方未能按期還款，按照約定利率支付的額外利息。6.違約責任：指合同當事人違反合同約定，應當承擔的法律責任。7.爭議解決：指當合同當事人之間發(fā)生爭議時，通過協(xié)商或法律途徑解決爭議的過程。特殊應用場合：1.初創(chuàng)企業(yè)融資：適用于初創(chuàng)企業(yè)向投資人申請融資的情況。補充條款：甲乙雙方應就企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、市場前景、團隊建設等方面進行充分溝通，確保投資方對企業(yè)發(fā)展有明確了解。2.擴張階段企業(yè)融資：適用于企業(yè)在擴張階段向投資人申請融資的情況。補充條款：甲乙雙方應就項目進度、預期收益、風險評估等方面進行詳細討論，確保投資方對項目有充分信心。3.并購重組融資：適用于企業(yè)在進行并購重組時向投資人申請融資的情況。補充條款：甲乙雙方應就并購重組方案、目標公司價值、風險控制等方面進行深入分析，確保投資方對并購重組的順利進行有信心。4.股權激勵融資：適用于企業(yè)為實施股權激勵計劃向員工或投資人申請融資的情況。補充條款：甲乙雙方應就股權激勵方案、激勵對象、激勵效果等方面進行充分溝通，確保投資方對股權激勵計劃的實施有信心。附件列表：1.甲方提供的財務報表、業(yè)務計劃、知識產權狀況等文件。2.目標公司的營業(yè)執(zhí)照、章程、股權結構等相關文件。3.乙方出具