交通運(yùn)輸現(xiàn)金支票發(fā)放辦法

交通運(yùn)輸現(xiàn)金支票發(fā)放辦法合同目錄第一章總則1.1本辦法的制定目的1.2本辦法的適用范圍1.3相關(guān)術(shù)語解釋第二章現(xiàn)金支票的發(fā)放條件2.1發(fā)放現(xiàn)金支票的主體資格2.2發(fā)放現(xiàn)金支票的申請條件2.3發(fā)放現(xiàn)金支票的申請流程第三章現(xiàn)金支票的發(fā)放金額3.1發(fā)放現(xiàn)金支票的金額限制3.2發(fā)放現(xiàn)金支票的計(jì)算方式3.3發(fā)放現(xiàn)金支票的審批流程第四章現(xiàn)金支票的發(fā)放期限4.1發(fā)放現(xiàn)金支票的起始日期4.2發(fā)放現(xiàn)金支票的截止日期4.3發(fā)放現(xiàn)金支票的延期處理第五章現(xiàn)金支票的發(fā)放方式5.1現(xiàn)金支票的發(fā)放途徑5.2現(xiàn)金支票的領(lǐng)取方式5.3現(xiàn)金支票的發(fā)放記錄第六章現(xiàn)金支票的監(jiān)督與檢查6.1發(fā)放現(xiàn)金支票的監(jiān)督機(jī)構(gòu)6.2現(xiàn)金支票發(fā)放的檢查流程6.3現(xiàn)金支票發(fā)放的違規(guī)處理第七章現(xiàn)金支票的使用的管理規(guī)定7.1現(xiàn)金支票的使用范圍7.2現(xiàn)金支票的兌付流程7.3現(xiàn)金支票的作廢處理第八章現(xiàn)金支票的保管與安全8.1現(xiàn)金支票的保管要求8.2現(xiàn)金支票的安全措施8.3現(xiàn)金支票的丟失處理第九章現(xiàn)金支票的信息化管理9.1信息化管理系統(tǒng)的建立9.2信息化管理系統(tǒng)的主要功能9.3信息化管理系統(tǒng)的維護(hù)與更新第十章合同的變更與終止10.1合同變更的條件10.2合同變更的程序10.3合同終止的條件第十一章爭議解決方式11.1合同爭議的解決方式11.2爭議解決的時效要求11.3爭議解決的地點(diǎn)與適用法律第十二章違約責(zé)任12.1違約行為的認(rèn)定12.2違約責(zé)任的具體形式12.3違約責(zé)任的免除條件第十三章附則13.1本辦法的生效日期13.2本辦法的廢止條件13.3本辦法的解釋權(quán)歸屬第十四章附件14.1相關(guān)法律法規(guī)14.2現(xiàn)金支票發(fā)放的申請表單14.3現(xiàn)金支票的樣式與規(guī)格"合同編號交通運(yùn)輸現(xiàn)金支票發(fā)放辦法"第一章總則1.1本辦法的制定目的為規(guī)范交通運(yùn)輸現(xiàn)金支票的發(fā)放管理工作，確保資金的安全、高效流轉(zhuǎn)，特制定本辦法。1.2本辦法的適用范圍本辦法適用于我國境內(nèi)所有交通運(yùn)輸現(xiàn)金支票的發(fā)放管理工作。1.3相關(guān)術(shù)語解釋交通運(yùn)輸：指利用各種運(yùn)輸工具，促使客、貨沿特定的路線實(shí)現(xiàn)空間位移的活動。第二章現(xiàn)金支票的發(fā)放條件2.1發(fā)放現(xiàn)金支票的主體資格發(fā)放現(xiàn)金支票的主體必須是依法設(shè)立并有效存續(xù)的交通運(yùn)輸企業(yè)。2.2發(fā)放現(xiàn)金支票的申請條件2.3發(fā)放現(xiàn)金支票的申請流程企業(yè)應(yīng)向主管交通運(yùn)輸現(xiàn)金支票發(fā)放的部門提交書面申請，經(jīng)審核批準(zhǔn)后發(fā)放現(xiàn)金支票。第三章現(xiàn)金支票的發(fā)放金額3.1發(fā)放現(xiàn)金支票的金額限制發(fā)放現(xiàn)金支票的金額不得超出企業(yè)實(shí)際經(jīng)營需要和財(cái)務(wù)狀況承受范圍。3.2發(fā)放現(xiàn)金支票的計(jì)算方式發(fā)放現(xiàn)金支票的金額應(yīng)根據(jù)企業(yè)提報(bào)的運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入進(jìn)行計(jì)算。3.3發(fā)放現(xiàn)金支票的審批流程審批流程應(yīng)遵循企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，由財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。第四章現(xiàn)金支票的發(fā)放期限4.1發(fā)放現(xiàn)金支票的起始日期發(fā)放現(xiàn)金支票的起始日期為企業(yè)提交申請的次日起。4.2發(fā)放現(xiàn)金支票的截止日期發(fā)放現(xiàn)金支票的截止日期為企業(yè)提報(bào)的運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入的確認(rèn)日期。4.3發(fā)放現(xiàn)金支票的延期處理如需延期，企業(yè)應(yīng)提前向主管部門申請，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理延期手續(xù)。第五章現(xiàn)金支票的發(fā)放方式5.1現(xiàn)金支票的發(fā)放途徑現(xiàn)金支票的發(fā)放途徑為直接發(fā)放至企業(yè)指定的收款人。5.2現(xiàn)金支票的領(lǐng)取方式企業(yè)指定的收款人憑有效身份證件到指定的銀行領(lǐng)取現(xiàn)金支票。5.3現(xiàn)金支票的發(fā)放記錄應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)放現(xiàn)金支票的金額、日期、收款人等信息，以備查核。第六章現(xiàn)金支票的監(jiān)督與檢查6.1發(fā)放現(xiàn)金支票的監(jiān)督機(jī)構(gòu)企業(yè)財(cái)務(wù)部門和內(nèi)部審計(jì)部門共同負(fù)責(zé)對現(xiàn)金支票發(fā)放工作進(jìn)行監(jiān)督。6.2現(xiàn)金支票發(fā)放的檢查流程檢查流程包括定期對發(fā)放的現(xiàn)金支票進(jìn)行盤點(diǎn)、核對，確保資金安全。6.3現(xiàn)金支票發(fā)放的違規(guī)處理對違規(guī)發(fā)放、使用現(xiàn)金支票的行為，應(yīng)按企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定進(jìn)行處理，并追究相關(guān)責(zé)任。第八章現(xiàn)金支票的保管與安全8.1現(xiàn)金支票的保管要求企業(yè)應(yīng)設(shè)立專門的現(xiàn)金支票保管柜或保險箱，確保現(xiàn)金支票的安全。8.2現(xiàn)金支票的安全措施企業(yè)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)陌踩胧?，如安裝監(jiān)控設(shè)備，限制無關(guān)人員接近現(xiàn)金支票。8.3現(xiàn)金支票的丟失處理一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金支票丟失，企業(yè)應(yīng)立即向主管部門報(bào)告，并采取必要的補(bǔ)救措施。第九章現(xiàn)金支票的信息化管理9.1信息化管理系統(tǒng)的建立企業(yè)應(yīng)建立現(xiàn)金支票信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金支票的電子化管理和追蹤。9.2信息化管理系統(tǒng)的主要功能信息化管理系統(tǒng)應(yīng)具備現(xiàn)金支票申請、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)和審計(jì)等功能。9.3信息化管理系統(tǒng)的維護(hù)與更新企業(yè)應(yīng)定期對信息化管理系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和更新，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。第十章合同的變更與終止10.1合同變更的條件合同變更需經(jīng)合同雙方協(xié)商一致，并符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。10.2合同變更的程序合同變更應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并由雙方蓋章確認(rèn)。10.3合同終止的條件合同終止需符合合同約定的終止條件，或經(jīng)雙方協(xié)商一致。第十一章爭議解決方式11.1合同爭議的解決方式合同爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可提交仲裁或訴訟。11.2爭議解決的時效要求爭議雙方應(yīng)自知道或應(yīng)當(dāng)知道爭議之日起六個月內(nèi)提出解決要求。11.3爭議解決的地點(diǎn)與適用法律爭議解決的地點(diǎn)為企業(yè)所在地，適用法律為中華人民共和國法律。第十二章違約責(zé)任12.1違約行為的認(rèn)定違約行為包括不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定的條件。12.2違約責(zé)任的具體形式違約責(zé)任包括繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施、支付違約金等。12.3違約責(zé)任的免除條件不可抗力或其他不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，可以免除違約責(zé)任。第十三章附則13.1本辦法的生效日期本辦法自簽字蓋章之日起生效。13.2本辦法的廢止條件本辦法的廢止需經(jīng)合同雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。13.3本辦法的解釋權(quán)歸屬本辦法的解釋權(quán)歸合同簽訂方所有。第十四章附件14.1相關(guān)法律法規(guī)14.2現(xiàn)金支票發(fā)放的申請表單14.3現(xiàn)金支票的樣式與規(guī)格（此頁無）甲方（簽字）：____________________乙方（簽字）：____________________簽訂日期：____________________多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項(xiàng)條款及說明1.甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要調(diào)整現(xiàn)金支票的發(fā)放金額和期限，但需提前通知乙方。說明：甲方作為交通運(yùn)輸企業(yè)，其經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，因此需要有一定的靈活性來調(diào)整現(xiàn)金支票的發(fā)放金額和期限。然而，為了保障乙方的權(quán)益，甲方在做出調(diào)整時應(yīng)提前通知乙方，以便乙方做好相應(yīng)的準(zhǔn)備。2.如甲方發(fā)生合并、分立、解散等情形導(dǎo)致無法繼續(xù)履行合同，甲方應(yīng)提前三個月通知乙方，并按照乙方合理要求處理未發(fā)放的現(xiàn)金支票。說明：本條款旨在保障乙方的權(quán)益，防止因甲方企業(yè)結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行而給乙方帶來損失。若甲方發(fā)生合并、分立、解散等情形，甲方應(yīng)提前三個月通知乙方，并按照乙方的合理要求處理未發(fā)放的現(xiàn)金支票，如退款、替代支付等。3.甲方應(yīng)確?，F(xiàn)金支票的真實(shí)性和合法性，如因甲方原因?qū)е卢F(xiàn)金支票被銀行拒絕兌付，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。說明：本條款旨在明確甲方在現(xiàn)金支票發(fā)放過程中的責(zé)任。甲方作為現(xiàn)金支票的發(fā)放方，應(yīng)確?，F(xiàn)金支票的真實(shí)性和合法性。如果因?yàn)榧追皆颍绾灠l(fā)人無權(quán)簽發(fā)、支票金額超過賬戶余額等，導(dǎo)致現(xiàn)金支票被銀行拒絕兌付，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項(xiàng)條款及說明1.乙方有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)自主使用現(xiàn)金支票，但需遵守相關(guān)法律法規(guī)和甲方的規(guī)定。說明：乙方作為現(xiàn)金支票的領(lǐng)取方，有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)自主使用現(xiàn)金支票。然而，乙方在使用現(xiàn)金支票時必須遵守相關(guān)的法律法規(guī)和甲方的規(guī)定，以確保合法合規(guī)。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求提供真實(shí)、完整的運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入信息，以便甲方計(jì)算現(xiàn)金支票的發(fā)放金額。3.如乙方發(fā)生合并、分立、解散等情形導(dǎo)致無法繼續(xù)履行合同，乙方應(yīng)提前三個月通知甲方，并按照甲方合理要求處理未領(lǐng)取的現(xiàn)金支票。說明：本條款旨在保障甲方的權(quán)益，防止因乙方企業(yè)結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行而給甲方帶來損失。若乙方發(fā)生合并、分立、解散等情形，乙方應(yīng)提前三個月通知甲方，并按照甲方的合理要求處理未領(lǐng)取的現(xiàn)金支票，如退款、替代支付等。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項(xiàng)條款及說明1.第三方中介應(yīng)具備合法的資質(zhì)和信譽(yù)，甲方和乙方均有權(quán)對第三方中介進(jìn)行審查和監(jiān)督。說明：本條款旨在確保第三方中介的合法性和信譽(yù)。第三方中介作為現(xiàn)金支票發(fā)放的協(xié)助方，應(yīng)具備合法的資質(zhì)和信譽(yù)。甲方和乙方均有權(quán)對第三方中介進(jìn)行審查和監(jiān)督，以確保其符合合同要求。2.第三方中介在合同履行過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定，如發(fā)生違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。說明：本條款明確了第三方中介在合同履行過程中的義務(wù)和責(zé)任。第三方中介應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定，如發(fā)生違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，以保障甲方和乙方的權(quán)益。3.第三方中介應(yīng)保證現(xiàn)金支票的安全和合法性，如因第三方中介原因?qū)е卢F(xiàn)金支票被銀行拒絕兌付，第三方中介應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。說明：本條款旨在明確第三方中介在現(xiàn)金支票發(fā)放過程中的責(zé)任。第三方中介作為現(xiàn)金支票的協(xié)助方，應(yīng)保證現(xiàn)金支票的安全和合法性。如果因?yàn)榈谌街薪樵颍缥窗磿r發(fā)放現(xiàn)金支票、提供虛假信息等，導(dǎo)致現(xiàn)金支票被銀行拒絕兌付，第三方中介應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.交通運(yùn)輸現(xiàn)金支票發(fā)放申請表單2.交通運(yùn)輸現(xiàn)金支票樣式與規(guī)格3.交通運(yùn)輸現(xiàn)金支票發(fā)放記錄表格4.交通運(yùn)輸現(xiàn)金支票使用說明手冊5.交通運(yùn)輸現(xiàn)金支票保管與安全規(guī)范6.交通運(yùn)輸現(xiàn)金支票信息化管理系統(tǒng)用戶手冊7.相關(guān)法律法規(guī)匯編8.爭議解決方式及流程圖9.違約行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及流程圖10.第三方中介資質(zhì)審查模板二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合約定的條件。2.甲方提供的信息不真實(shí)、不完整或不及時。3.甲方未按照約定時間發(fā)放現(xiàn)金支票。4.甲方未按照約定金額發(fā)放現(xiàn)金支票。5.乙方未按照約定時間領(lǐng)取現(xiàn)金支票。6.乙方未按照約定方式使用現(xiàn)金支票。7.乙方未按照約定時間提供運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入信息。8.第三方中介未按照約定協(xié)助甲方、乙方完成現(xiàn)金支票發(fā)放。9.第三方中介提供的服務(wù)不符合約定標(biāo)準(zhǔn)或造成損失。10.任何一方違反合同約定的其他條款。三、法律名詞及解釋：1.交通運(yùn)輸：指利用各種運(yùn)輸工具，促使客、貨沿特定的路線實(shí)現(xiàn)空間位移的活動。2.現(xiàn)金支票：指由銀行或其他金融機(jī)構(gòu)開具，載明付款人名稱、付款金額、付款日期等事項(xiàng)，由付款人簽名或蓋章，并注明“現(xiàn)金”字樣的票據(jù)。3.信息化管理：指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等手段，對現(xiàn)金支票的發(fā)放、使用、保管等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理和監(jiān)控。4.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。7.解散：指企業(yè)因法定原因或其他原因終止運(yùn)營。8.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的金錢賠償。9.仲裁：指合同雙方同意將爭議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行裁決。10.訴訟：指合同雙方將爭議提交法院進(jìn)行審理。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按照約定時間發(fā)放現(xiàn)金支票。解決辦法：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，要求甲方按照約定時間發(fā)放現(xiàn)金支票。必要時，乙方可以尋求法律途徑維護(hù)自己的權(quán)益。2.問題：乙方未按照約定時間領(lǐng)取現(xiàn)金支票。解決辦法：甲方應(yīng)確?，F(xiàn)金支票的領(lǐng)取流程便捷，并通過適當(dāng)方式通知乙方。如乙方未能在約定時間內(nèi)領(lǐng)取，甲方應(yīng)延長領(lǐng)取時間或采取其他補(bǔ)救措施。3.問題：現(xiàn)金支票丟失或損壞。解決辦法：乙方應(yīng)及時向甲方報(bào)告丟失或損壞情況，并配合甲方進(jìn)行調(diào)查。如因甲方原因?qū)е卢F(xiàn)金支票丟失或損壞，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，重新發(fā)放現(xiàn)金支票。4.問題：第三方中介服務(wù)不符合約定。解決辦法：甲方和乙方均有權(quán)對第三方中介進(jìn)行監(jiān)督和審查。如發(fā)現(xiàn)第三方中介服務(wù)不符合約定，甲方和乙方可以要求第三方中介及時改正或采取其他補(bǔ)救措施。五、所有應(yīng)用場景：1.交通運(yùn)輸企業(yè)甲方向交通運(yùn)輸企業(yè)乙方