《中小企業(yè)管理制度精細化設計全案》

弗布克中小企業(yè)精細化設計全案系列

中小企業(yè)管理制度精細化設計

全案

配套光盤

（含本書部分管理制度范例、流程范例等內容）

滕曉麗編著

目錄

第3章中小企業(yè)綜合管理制度設計

3.2文書檔案管理制度............................................................

3.2.4檔案管理制度錯誤!未定義書簽。

3.3辦公會議管理制度............................................................

3.3.4保密工作制度

3.4媒介公關管理制度............................................................

3.4.5信息發(fā)布管理辦法

3.5法律事務管理制度............................................................

3.5.3合同審定管理規(guī)定

3.6綜合管理流程設計............................................................

3.6.1檔案管理工作流程

第4章中小企業(yè)經(jīng)營企劃管理制度設計

4.3綜合企劃管理制度............................................................

4.3.3戰(zhàn)略企劃管理制度

4.4經(jīng)營計劃管理制度............................................................

4.4.4中短期經(jīng)營計劃管理制度

4.5經(jīng)營企劃管理流程...........................................................

4.5.1經(jīng)營計劃制訂流程

第5章中小企業(yè)采購管理制度設計錯誤!未指定書簽。

5.2供應商管理制度..............................................................

5.2.4供應商管理規(guī)定

5.3采購執(zhí)行管理制度...........................................................

5.3.3采購計劃管理制度

5.4反商業(yè)賄賂管理制度.........................................................

5.4.4商業(yè)賄賂處理辦法

5.5采購管理流程設計...........................................................

5.5.1采購管理流程

5.5.2供應商選擇流程

第6章中小企業(yè)生產(chǎn)管理制度設計

6.2生產(chǎn)設備管理制度...........................................................

6.2.3設備使用與維護管理制度

6.3安全生產(chǎn)管理制度............................................................

6.3.3安全生產(chǎn)管理規(guī)定

6.4車間班組管理制度............................................................

6.4.3生產(chǎn)車間管理制度50

6.5作業(yè)人員管理制度............................................................

6.5.4作業(yè)紀律管理制度

6.6生產(chǎn)管理流程設計............................................................

6.6.1生產(chǎn)設備管理流程

第7章中小企業(yè)質量管理制度設計錯誤!未定義書簽。

7.2質量檢驗管理制度............................................................

7.2.5成品檢驗管理制度

7.3質量控制管理制度............................................................

7.3.3工序質量控制規(guī)范

7.4質量成本管理制度............................................................

7.4.3質量成本控制制度

7.5質量體系管理制度............................................................

7.5.4質量體系運行制度

7.6質量管理流程設計...........................................................

7.6.1工序質量控制流程

7.6.2質量改進管理流程71

第8章中小企業(yè)市場管理制度設計

8.2市場調研管理制度...........................................................

8.2.3市場信息收集制度

8.3市場拓展管理制度...........................................................

8.3.4市場拓展實施規(guī)范錯誤!未定義書簽。

8.4廣告投放管理制度............................................................

8.4.4廣告投放管理控制辦法

8.5品牌宣傳推廣制度............................................................

8.5.5推廣費用管理規(guī)定

8.6市場管理流程設計............................................................

8.6.1市場調研管理流程

8.6.2廣告費用預算流程

第9章中小企業(yè)銷售管理制度設計

9.2渠道管理制度...............................................................

9.2.3代理商管理制度

9.3促銷活動管理制度...........................................................

9.3.3促銷活動管理制度

9.4銷售業(yè)績管理制度...........................................................

9.4.4銷售費用管理制度

9.5銷售回款管理制度...........................................................

9.5.4回款風險防范制度錯誤!未定義書簽。

9.6銷售管理流程設計............................................................

9.6.2銷售費用控制流程

9.6.3促銷管理控制流程

第10章中小企業(yè)財務管理制度設計

10.2對外投融資管理制度........................................錯誤!未定義書簽。

10.2.3對外投資管理制度

10.3財務預算管理制度...........................................................

10.3.3財務預算管理規(guī)定

10.4財務分析管理制度...........................................................

10.4.3財務分析管理辦法

10.5財務內控管理制度...........................................................

10.5.3財務內控實施規(guī)范

10.6財務管理流程設計...........................................................

10.6.1投資風險管理流程

10.6.2融資風險管理流程

第11章中小企業(yè)會計管理制度設計

11.2會計核算管理制度...........................................................

11.2.3會計核算基礎工作規(guī)范

11.3內部會計監(jiān)督制度...........................................................

11.3.5內部審計制度

11.4會計管理流程設計...........................................................

11.4.1會計核算管理流程

11.4.2內部審計管理流程

第12章中小企業(yè)倉儲物流管理制度設計

12.2倉儲管理制度...............................................................

12.2.4物資儲存保管制度

12.3運輸管理制度...............................................................

12.3.3運輸作業(yè)管理制度

12.4配送管理制度...............................................................

12.4.5配送作業(yè)管理制度

12.5倉儲物流管理流程...........................................................

12.5.1入庫管理流程

12.5.3運輸管理流程

第13章中小企業(yè)技術研發(fā)管理制度設計

13.2產(chǎn)品研發(fā)管理制度...........................................................

13.2.5產(chǎn)品試制管理制度

13.3技術開發(fā)應用管理制度.......................................................

13.3.4技術引進管理制度

13.4技術研發(fā)管理流程設計.......................................................

13.4.1產(chǎn)品研發(fā)管理流程

13.4.2工藝技術管理流程

第14章中小企業(yè)人事行政管理制度設計

14.2行政后勤管理制度..........................................................

14.2.3日常接待管理辦法

14.3員工招聘管理制度...........................................................

14.3.3招聘錄用管理制度

14.4員工培訓管理制度...........................................................

14.4.3培訓管理工作制度

14.5員工關系管理制度...........................................................

14.5.3員工關系管理辦法

14.6人事行政管理流程.........................................................185

14.6.1日常接待管理流程

14.6.2安全檢查管理流程

第15章中小企業(yè)績效薪酬管理制度設計

15.2績效管理制度...............................................................

15.2.3績效考核管理制度187

15.3薪酬管理制度...............................................................

15.3.3薪酬激勵管理制度

15.4績效薪酬管理流程設計.......................................................

15.4.1績效考核管理流程

15.4.2績效異議處理流程錯誤!未定義書簽。

第3章中小企業(yè)綜合管理制度設計

3.2文書檔案管理制度

3.2.4檔案管理制度

下面是某企業(yè)制定的檔案管理制度，供讀者參考。

受控狀態(tài)

制度名稱檔案管理制度

編號

執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門

___________________________

第1章總則

第1條目的。

為加強本公司文書立卷、檔案維護管理等相關工作，特制定本制度。

第2條適用范圍。

本公司各部門在工作活動中形成的各種有保存價值的文件材料，均需參照本制度規(guī)定。

第3條相關職責。

1.公司總經(jīng)辦負責公司檔案的統(tǒng)籌管理工作，對各職能部門的檔案保管工作進行督促和指導。

2.各部門應配備兼職的檔案管理人員，按照國家法規(guī)和公司規(guī)定，做好文件材料的收集積累、整理、預立卷

和開具歸檔交接清單工作。

第4條檔案管理工作要求如下。

1.集中保管，確保檔案完整、安全。

2.檔案管理工作納入總經(jīng)辦工作計劃和規(guī)章制度中。

3.檔案管理工作影響相關人員的考核工作。

第2章歸檔范圍

第5條凡公司經(jīng)營管理活動中形成和使用的，已辦理完畢并具有考察價值的文件、報告、規(guī)定、通知及有關

資料、圖片、會議記錄等均應列入公司檔案的接收范圍。

第6條歸檔范圍如下。

1.重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、領導人講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等。

2.本公司對外的正式發(fā)文與有關機構來往的文書。

3.本公司反映主要職能活動的報告、總結。

4.本公司的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報。

5.信訪工作材料。

6.本公司與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。

7.本公司高層領導任免文件材料以及關于員工獎勵、處分的文件材料。

8.公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。

9.公司的歷史沿革、大事記及反映公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。

10.其他相關資料。

第3章部門歸卷管理

第7條各部門需嚴格執(zhí)行平時歸卷規(guī)定，對處理完畢或批存的文件材料，由部門兼職檔案管理人員集中統(tǒng)一

保管。

第8條各部門應根據(jù)本部門的業(yè)務、職能范圍及當年工作任務，編制平時文件材料歸卷使用的“案卷類目”.

第9條“案卷類目”的條款必須簡明確切，并編上條款號。

第10條公文承辦人員應及時將辦理完畢或經(jīng)領導人員批存的文件材料收集齊全、加以整理，并送交本部門

兼職檔案管理人員歸卷。

第11條兼職檔案管理人員應及時將已歸卷的文件材料，按照“案卷類目”條款，放入平時保存文件卷夾內

“對號入座”，并在收發(fā)文登記簿上注明。

第4章立卷管理

第12條公司統(tǒng)一立卷規(guī)范，由總經(jīng)辦檔案管理人員在相關部門兼職檔案管理人員的配合下進行組卷、編目

工作。

第13條公司檔案每半年接收1次，各部門應于每年的1月和6月將檔案資料統(tǒng)一交總經(jīng)辦。

第14條組卷、立卷需遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同價值的文件，便于

保管和利用。

第15條歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。

第16條分類立卷的相關規(guī)定如下。

1.檔案管理人員在歸檔文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發(fā)文件與原

件、多種文字形成的同一文件分別立在一起，不得分開，文件資料和電子資料應合一立卷。

2.絕密文件資料和電子資料單獨立卷，少數(shù)普通文件資料和電子資料如果與絕密文電有密切聯(lián)系，也可隨同

絕密文電立卷。

3.不同年度的文件一般不得放在一起立卷，跨年度的請示與批復，放在復文年立卷，沒有復文的，放在請示

年立卷。

4.跨年度的規(guī)劃放在針對的第一年立卷，跨年度的總結放在針對的最后一年立卷，跨年度的會議文件放在會

議開幕年立卷。

第17條卷內文件材料排列的相關規(guī)定如下。

1.密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后，正件在前，附件在后，印件在前，定稿

在后。

2.其他文件材料依其形成規(guī)律或特點，應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。

第18條卷內文件材料應按排列順序，依次編寫頁號。

第19條永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內文件目錄，填寫字跡要工整，卷內目錄放在

卷首。卷內文件目錄如下表所示。

卷內文件目錄

序號文件作者文號文件日期標題所在頁號備注

第20條有關卷內文件材料的情況說明，應逐項填寫在備考表內，若無情況可說明，也應將立卷人、檢查人

的姓名和時期填上以示負責，備考表應置卷尾。

第21條案卷封面，應逐項按規(guī)定用毛筆或鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。

第22條案卷的裝訂要求如下。

1.裝訂的案卷應統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角及背面的左上角打印頁號。

2.裝訂前，要去掉卷內文件材料上的金屬物，對于破損的文件材料應按裱糊技術要求托裱，對于字跡已擴散

的文件材料應復制并與原件一并立卷，案卷應用三孔一線封底打活結的方法裝訂。

第23條軟卷封面（含卷內文件目錄）一文件-封底（含備考表），以案卷號排列次序裝入卷盒，置于檔案

柜內保存。案卷目錄如下所示。

案卷目錄

序號歸檔時的案卷號案卷標題起止期張數(shù)保管期限備注

第5章檔案借閱管理

第24條一般檔案的借閱。

因工作需要借閱一般檔案材料者，可直接與檔案管理人員聯(lián)系借閱，借期一般為5個工作日，相關人員須按期

歸還，不能轉借或復印給他人使用，不得向外公司或人員提供。

第25條重要檔案的借閱。

I.機密案卷、借閱密集的檔案材料、重要的財務檔案必須總經(jīng)辦主任同意后才能借閱，且只供在閱覽室查閱，

不能外借。必要時經(jīng)總經(jīng)辦主任批準可復印需要部分頁碼材料，用后歸還復印件注銷。

2.技術檔案中的原始資料不外借，只供在閱覽室查閱，需要時可借閱復印件。

第26條外公司借閱規(guī)定。

1.各部門不可替外公司人員借閱檔案材料，不得向外公司人員提供一切檔案材料，不得私帶外公司人員到檔

案室查閱。

2.外公司人員借閱相關檔案，須持公司介紹信，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準，不能復印任何檔案材料。

第27條借閱手續(xù)辦理如下。

借閱檔案必須辦理借閱登記手續(xù)，借閱歸還時應當面點收清楚，完善注銷手續(xù)，并填寫《檔案借閱登記表》。

第28條借閱檔案維護。

1.所有檔案材料、圖紙，借閱時不論任何理由都不能涂改和增刪字句、圈畫檔案材料、抽拆畫線及剪裁，應

保持檔案的完整與整潔。

2.對于損毀、丟失或擅自毀掉檔案者，公司按有關規(guī)定處理，嚴重者追究其法律貢任。

3.借閱檔案人員離職或調離本公司的，所借閱的檔案材料一律還清，不準帶走，否則綜合檔案室及上級部門

有權不在調動清單上簽字。

第6檔案維護管理

第29條檔案管理規(guī)范如下。

1.檔案庫房獨立設置，不能和資料室混在一起。

2.檔案庫應安裝牢固的門窗，配有防治有害生物、防塵、防火、防高溫、防潮濕、防盜、防腐、防火等設備

3.3辦公會議管理制度

3.3.4保密工作制度

下面是某企業(yè)制定的保密工作制度，供讀者參考。

第1章總則

第1條為保守公司秘密，維護公司權益，特制定本制度。

第2條公司秘密是指關系到公司利益、依照一定程序確定、在?定時間內只限一定范圍的人員知悉的、經(jīng)公

司采取保密措施、具有實用性的技術信息和經(jīng)營信息。

第3條總經(jīng)辦主任負責保守公司秘密的工作，各部門經(jīng)理在其職權范圍內負責本部門保守公司秘密的工作。

第4條對于公司保密工作，實行積極防范，重點突出，既確保公司秘密不外泄，又便于各項工作順利開展的

方針。

第5條公司所有人員都有保守公司秘密的義務，均須嚴格遵守本制度。

第6條對在保守公司秘密方面作出顯著成績的個人和部門，公司給予獎勵，對違反本制度者給予處罰。

第2章保密范圍和密級確定

第7條公司秘密事項如下。

1.公司重大決策中的秘密事項。

2.公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。

3.公司內部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。

4.公司財務預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表。

5.公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。

6.客戶的資料及供應商資料。

7.裝備技術資料、專有技術、設計圖文資料等。

8.公司職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料。

9.其他經(jīng)公司確定的應當保密的事項。

第8條一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。

第9條公司保密等級的劃分由總經(jīng)辦起草，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由總經(jīng)辦組織實施。

第10條公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”3級，具體規(guī)定如下表所示。

公司秘密的密級劃分說明

保密密級解釋說明具體內容保密期限

最重要的公司秘密，其泄露會使公司的公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權益和利益

絕密永久

權益和利益遭受特別嚴重的損害的重要決策、文件、資料等

重要的公司秘密，其泄露會使公司的權公司的規(guī)劃、財務報表、統(tǒng)計資料、重要會

機密10年

益和利益遭受到嚴重的損害議記錄、公司經(jīng)營情況、客戶的資料及供應

商資料、技術專利等

一般的公司秘密，其泄露會使公司的權人事檔案、合同、協(xié)議、員工工資性收入、

秘密5年

益和利益遭受損害尚未進入市場或尚未公開的各類信息

第11條對公司所產(chǎn)生的秘密事項應當及時確定其密級，最遲不得超過10日；對以往的文件應于本制度發(fā)布

后3個月內整理完畢，并確定密級.

第12條對于是否屬于公司秘密和屬于何種密級不明確的事項，應由產(chǎn)生該事項部門的主管在3天內擬定密

級，報總經(jīng)理批準。

第13條屬于公司秘密的文件、資料，應當按規(guī)定標明密級，并確定保密期限，保密期限屆滿，自行解密。

第3章保密措施

第14條屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由

總經(jīng)辦設專人執(zhí)行。

第15條采用電腦技術存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦網(wǎng)絡部門負責保密。

第16條對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施。

I.非經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準，不得復制和摘抄。

2.收發(fā)、傳遞和外出攜帶，須由指定人員擔任，并采取必要的安全措施。

3.在設備完善的保險裝置中保存。

第17條屬于公司秘密的設備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運輸、使用、保存、維修和銷毀，須由公司指定專門

的部門負責執(zhí)行，并采取相應的保密措施。

第18條在對外交往與合作中需提供公司秘密事項的，應事先經(jīng)總經(jīng)理批準。

第19條對于涉及公司秘密的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施。

1.選擇具備保密條件的會議場所。

2.根據(jù)工作需要，限定與會人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定。

3.依照保密規(guī)定使用會議設備、管理會議文件。

4.確定會議內容是否傳達及傳達范圍。

第20條會議工作人員不得隨意傳播會議內容，特別是涉及人事、機構以及有爭議問題的內容。會議記錄或

錄音要集中管理，未經(jīng)辦公室批準不得外借。

第21條公司與員工簽署保密協(xié)議，員工不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司

秘密，不準通過其他方式傳播公司秘密。

第22條秘密文件應存放在有保密設施的文件柜內，計算機中的秘密文件必須設置口令。

第23條如需借用秘密文件、資料、檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準，并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù)。

第24條秘密文件、資料不準私自翻印、復印、摘錄和外傳，因工作需要翻印、復制時，應按有關規(guī)定經(jīng)總

經(jīng)辦批準后辦理。

第25條復制件應按照文件、資料的密級規(guī)定管理，不得在公開發(fā)表的文章中引用公司秘密文件和資料。

第26條員工調職、離職時，必須將經(jīng)管的秘密文件或其他東西交至總經(jīng)理，切不可隨意移交給其他人員。

第4章解除和降低密級

第27條符合下列條件的文件屬于可解除或降低密級的文件。

I.規(guī)定的保密期限屆滿。

2.已有新的替代文件出現(xiàn)。

3.外界情況己經(jīng)發(fā)生變化，原密級已無必要。

4.發(fā)生了其他可以解密或降低密級的情況。

第28條解密和降低密級的文件由總經(jīng)辦提出清單，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

第29條解密和降低密級的操作由總經(jīng)理委托專人監(jiān)管，由總經(jīng)辦具體實施。

第30條文件解密后一律當場銷毀。

第31條公司總經(jīng)理委托專人按清單一一核對準確無誤后，用碎紙機或燃燒的方式進行銷毀。

第5章責任與獎罰

第32條本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一。

1.使公司秘密被不應知悉的人員知曉。

2.公司秘密超出了限定的接觸范圍，且不能證明未被不應知悉者知悉。

第33條員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告總經(jīng)辦，總經(jīng)辦接

到報告，應立即作出處理。

第34條公司對保守、保護公司秘密以及改進保密技術、措施等方面成績顯著的部門或員工實行獎勵。

第35條凡有下列表現(xiàn)之一的公司員工，公司根據(jù)其貢獻給予100?1000元的獎勵，最高可按其實際貢獻的

10%計算獎金。

1.及時檢舉泄露或者非法獲取公司秘密的行為。

2.發(fā)現(xiàn)他人泄露或者可能泄露公司秘密時，立即采取補救措施，避免或者減輕了損害后果的。

3.對公司保密工作作出了顯著成績的。

第36條出現(xiàn)下列情況之一者，公司給予警告，并酌情扣發(fā)工資100?1000元。

I.泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的.

2.已泄露公司秘密但采取補救措施的。

3.因疏忽大意而泄露公司秘密的。

4.遺失公司秘密文件資料的。

第37條出現(xiàn)下列情況之?的，予以辭退并酌情要求其賠償經(jīng)濟損失。

1.故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的。

2.違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。

3.利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。

第6章附則

第38條本制度由總經(jīng)辦負責制定、解釋。

第39條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過后執(zhí)行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

3.4媒介公關管理制度

3.4.5信息發(fā)布管理辦法

下面是某企業(yè)制定的信息發(fā)布管理辦法，供讀者參考。

受控狀態(tài)

制度名稱信息發(fā)布管理辦法----

編號

執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門

第1章總則

第1條為加強對公司信息發(fā)布的管理，規(guī)范信息發(fā)布作業(yè)，確保與社會、公眾的密切聯(lián)系，維護公司的良好

形象，提高公司的知名度，特制定本辦法。

第2條本辦法適用于公司公關部對外信息發(fā)布各項相關工作。

第3條公司新聞發(fā)布的主要方式有以下3種。

1.發(fā)布新聞稿。

2.舉行記者招待會。

3.接受或約見記者采訪。

第2章發(fā)布新聞稿

第4條發(fā)布新聞稿是公司對外宣傳較為常用的方式，新聞稿發(fā)布事務由公司公關部統(tǒng)一辦理。

第5條凡涉及公司的新聞消息，均由公司公關部組織編寫新聞稿中文版，有需要時翻譯成英文。

第6條新聞稿的內容必須經(jīng)過認真核實，并由相關部門的主管審核會簽，再呈公司公關部總經(jīng)理批準發(fā)出。

第7條有關公司發(fā)展及財務狀況的重要新聞稿，需由公關部經(jīng)理審核并呈公司領導批準后發(fā)出。

第8條公司一般根據(jù)實際需要采用傳真或郵寄的方式發(fā)放新聞稿，也可在記者招待會上直接派發(fā)。

第9條公司遇需緊急發(fā)放新聞稿的情況時，需指派專人發(fā)送，并由公關部協(xié)助安排。

第10條要確保新聞稿的發(fā)放及時、快捷、準確，避免延誤和遺漏。

第3章舉辦新聞發(fā)布會

第11條對于公司極為重要的事件或消息，如業(yè)績發(fā)布、重大工程項目或投資活動可以舉辦新聞發(fā)布會，新

聞發(fā)布會具體事務由公關部負責承辦。

第12條新聞發(fā)布會的舉辦必須由提議主辦的部門知會公關部經(jīng)理，由公關部呈公司領導審定通過后，才予

執(zhí)行。

第13條新聞發(fā)布會的籌備、組織工作流程與內容如下圖所示。

,O

整理發(fā)布會的資料、記

1.確定發(fā)布會的主題和最1.

佳發(fā)布時機錄、總結經(jīng)驗與不足

2.收集到會記者在新聞媒

2.選擇專業(yè)的會議主持人

1.主持人充分發(fā)揮主持和組

和發(fā)言人體上所作的報道，進行

織作用歸類分析

3.圍繞發(fā)布會主題，準備

2.發(fā)布會的消息必須準確無

發(fā)言稿和報道提綱3.收集與會者的反應、了

誤，如有錯誤應及時予以解記者及所屬媒體對

4.選擇會議地點和舉辦時

更正

間企業(yè)的看法及其發(fā)稿

3.安排足夠的接待員，設立中的內容及傾向性等

5.確定邀請記者的范圍

簽到處，派專人引導記者4.對于因故未能參加發(fā)布

6.組織參觀和宴請準備

前往會場會的新聞機構，可提供

7.根據(jù)發(fā)布會的規(guī)格和規(guī)

4.會議組織人員需佩戴工作

模制定發(fā)布會費用預算有關資料、會議記錄材

卡，并向與會記者發(fā)放寫料、圖片、報道提綱等

有其名字和所屬新聞機

構名稱的工作卡

5.會議桌與餐桌分清主次、

排好順序，避免混亂或不

愉快的情況出現(xiàn)

舉辦新聞發(fā)布會工作流程

第14條發(fā)布會地點需交通便利，會場設施完善，時間安排要考慮到媒介的截稿時間，避免節(jié)假日和重大社

會活動的時間。

第15條會議議程安排需詳細、緊湊，避免冷場或混亂，會議一般控制在1個小時內，對無關或過長的提問

應有禮貌地打斷。

第16條新聞發(fā)布會的時間、地點、主題、內容、程序及邀請記者名單等均應按照公司總經(jīng)理的批示辦理，

公關部經(jīng)理負責監(jiān)督執(zhí)行。

第17條公司記者招待會主持人的發(fā)言材料及回答記者提問的有關資料，事先由相關部門準備提供，經(jīng)公關

部審核后呈送公司總經(jīng)理審閱批準。

第18條發(fā)布會上所答問題內容應與主持人發(fā)言基調保持一致，避免隨意及矛盾的出現(xiàn)。

第4章安排記者采訪

第19條公司采用接受記者采訪或邀請記者采訪的方式發(fā)布信息，需事先報清公司總經(jīng)理批準，具體采訪事

務由公關部安排。

第20條公司公關部負責與傳媒記者聯(lián)絡，并依據(jù)采訪的目的、內容、籌備有關的采訪提綱或資料。

第21條未經(jīng)公司公關部安排，任何人都不能接受任何記者以任何形式進行的有關公司業(yè)務的采訪，包括電

話采訪。

第22條未經(jīng)安排，各部門均應阻止記者擅自闖入公司辦公樓及地盤進行采訪。

第5章信息發(fā)布反饋管理

第23條公關部負責傳媒機構有關公司新聞報道及訪問的剪輯，并以簡報的形式發(fā)給總經(jīng)理及有關部門。

第24條公關部應認真搜集各傳媒有關公司報道的稿件，并進行歸類分析，摸索和掌握各傳媒在報道時的態(tài)

度和特點。

第25條當發(fā)現(xiàn)不利于公司的報道時，各部門應及時向公司公關部反映，公關部應依據(jù)問題的性質，與有關

傳媒交涉并妥善處理。

第26條公關部應對存有的媒體通訊錄進行定期的更新、調整，以確保資料無誤。

第6章其他

第27條在信息發(fā)布工作中，必須堅持客觀與真實的原則，既為公司負責，又對社會公眾負責，不能弄虛作

假、不能粉飾渲染，更不能欺騙公眾。

第28條對外信息發(fā)布要求快速及時，對需要保密的信息應嚴格做好保密工作。

第29條公司對外發(fā)布信息時，各部門應保持統(tǒng)一口徑，不得搶先發(fā)布或任意更改、增刪內容。

第30條公司信息發(fā)布應嚴格辦理報批手續(xù)，對于未得到公司同意的重要項目，不得自行接受傳媒的采訪活

動。

第7章附則

第31條本辦法未盡事宜參見公司其他相關制度。

第32條本辦法由公關部負責解釋、補充，經(jīng)總經(jīng)理批準后嚴格執(zhí)行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

______________________________

3.5法律事務管理制度

3.5.3合同審定管理規(guī)定

下面是某企業(yè)制定的合同審定管理規(guī)定，供讀者參考。

受控狀態(tài)

制度名稱合同審定管理規(guī)定

編號

執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門

第1條為維護公司的權益，確保公司合同合法、有效，特制定本規(guī)定。

第2條公司合同的談判、簽訂、履行、解除、終止都必須按照國家相關法律規(guī)定及本規(guī)定執(zhí)行。

第3條本規(guī)定適用的合同包括以下幾類。

1.合資合作經(jīng)營企業(yè)合同、企業(yè)章程。

2.股權轉讓協(xié)議。

3.借款合同、擔保合同。

4.業(yè)務合同。

5.設備維修養(yǎng)護合同、外包合同。

6.其他合同。

第4條公司簽署的勞動合同、目標責任書等合同文書由人力資源部管理，不適用本規(guī)定。

第5條合同的談判、審批、簽訂、履行、解除、終止的全過程，公司法務部均可根據(jù)實際需要介入，并在公

司對外合同簽訂前出具審查意見。

第6條法務部進行合同審核的要點如下。

1.合同對方主體、企業(yè)資質的時效性與合法性。

2.合同標的的合法性。

3.合同條款的合法性、完整性及存在的法律漏洞。

4.與合同業(yè)務有關的其他法律問題。

第7條在合同簽訂前，法務部協(xié)助經(jīng)辦部門或人員對合同對方的主體資格和資信進行了解與審查。

1.審查對方主體資格，審核其營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、資質證書、注冊資本等。

2.審查欲簽合同標的是否符合合同對方的經(jīng)營范圍，涉及專營許可證或資質的，審查其是否具備相應的許可、

等級和資質證書。

3.審查合同方的履約能力、支付能力、財務狀況等，必要時應要求合同對方出具資產(chǎn)負債表、由開戶銀行或

會計（審計）事務所出具的資信證明、驗資報告等相關文件。

第8條代簽合同的，合同對方應出具真實、有效的法定代表人（負責人）身份證明書、授權委托書、代理人

身份證明，法務部需確認受托人及身份證復印件、受托事項及權限、有效期等。

第9條有擔保的合同，法務部需審查擔保人的擔保能力和擔保資格。

第10條對于重大合同，法務部人員還需了解和審查合同對方的履約信用，審查其有無違約事實，有無涉及

重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件。

第”條合同對方履約能力或資信狀況有瑕疵的，公司不得與其簽訂合同，必須簽訂合同時，應要求其提供

合法、真實、有效的擔保。

第12條以保證形式作出的擔保，法務部需對擔保人進行嚴格審查，其擔保人必須是具有代償能力的獨立經(jīng)

濟實體。

第13條法務部需審查合同條款的完備性和嚴謹性，特別是對于違約責任的約定應明確合理，經(jīng)辦人應充分

估計違約風險，合同中約定仲裁條款。

第14條法務部應根據(jù)審查結果，擬定《法務部合同審查意見書》，交經(jīng)辦人加以完善。

第15條公司建立合同檔案制度，將合同正本、《合同審批單》、《法務部合同審查意見書》原件存檔。

第16條本規(guī)定由公司法務部制度，解釋權歸法務部所有。

第17條本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審批后于發(fā)布之日起嚴格執(zhí)行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

3.6綜合管理流程設計

3.6.1檔案管理工作流程

4.3綜合企劃管理制度

4.3.3戰(zhàn)略企劃管理制度

下面是某企業(yè)制定的戰(zhàn)略企劃管理制度，供讀者參考。

受控狀態(tài)

制度名稱戰(zhàn)略企劃管理制度q—

編號

執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門

第1章總則

第1條為使公司開展合理、有效的戰(zhàn)略企劃，作好未來長期的發(fā)展規(guī)劃，明確公司的中長期目標和發(fā)展方向，

加快發(fā)展速度，特制定本制度。

第2條公司戰(zhàn)略是以公司全局為對象，根據(jù)公司總體發(fā)展需要制定的，其規(guī)定的是公司的總體長遠的目標、

發(fā)展方向、重點前進道路以及所應采取的行動方針和重大措施。

第3條公司經(jīng)營企劃部負責公司戰(zhàn)略企劃事務的日常工作。

第4條公司戰(zhàn)略應滿足以下原則。

I.前瞻性原則。

2.創(chuàng)新性原則。

3.應變性原則。

4.指導性原則。

第5條公司戰(zhàn)略企劃工作的基本要求如下。

1.從公司長遠利益出發(fā)，合理規(guī)劃戰(zhàn)略企劃的每一項工作。

2.企劃工作職責明確，提高工作效率和質量。

3.規(guī)劃與應變相統(tǒng)一，適時調整戰(zhàn)略企劃方案。

4.公司控制與自主創(chuàng)新相結合。

第2章經(jīng)營戰(zhàn)略企劃工作內容規(guī)定

第6條公司戰(zhàn)略企劃的內容包括戰(zhàn)略任務分析、戰(zhàn)略環(huán)境分析、戰(zhàn)略條件分析及戰(zhàn)略選擇等。

第7條戰(zhàn)略任務分析要求如下。

公司在作戰(zhàn)略企劃時，需明確公司的戰(zhàn)略任務、業(yè)務范圍及發(fā)展方向，重點考慮以下問題。

1.公司準備滿足哪些需求？

2.公司的目標客戶群有哪些？

3.公司提供什么產(chǎn)品，依靠哪些技術，從事哪些業(yè)務以達成目標？

第8條戰(zhàn)略環(huán)境分析要求如下。

戰(zhàn)略企劃人員在工作過程中，需對公司的戰(zhàn)略環(huán)境進行分析，明確市場機會和環(huán)境威脅，結合公司的現(xiàn)狀，進

行矩陣分析，積極尋求和開發(fā)新的市場機會，預防威脅。

第9條戰(zhàn)略條件分析要求。

在明確自身所處的外部環(huán)境后，公司應分析自身的優(yōu)勢和劣勢，正確預測現(xiàn)有的經(jīng)營能力與將來環(huán)境的適應程

度。

第10條戰(zhàn)略選擇工作要求如下。

通過戰(zhàn)略環(huán)境和戰(zhàn)略條件的分析，公司的戰(zhàn)略任務應形成特定的經(jīng)營目標。

1.經(jīng)營目標體系需層次化，明確目標的重要程度及主次關系。

2.經(jīng)營目標需保持一致性。

第3章具體戰(zhàn)略企劃操作程序

第11條公司在具體實施戰(zhàn)略企劃各項工作時，需明確戰(zhàn)略企劃的主題。

1.列舉戰(zhàn)略企劃的問題。

2.明確戰(zhàn)略企劃的目標。

3.界定戰(zhàn)略企劃的主題。

第12條企劃人員應收集與分析企劃資料，內容包括公司現(xiàn)有的資料、市場情況調研資料等。

第13條企劃人員根據(jù)資料分析結果，進行戰(zhàn)略創(chuàng)意，選擇創(chuàng)意方法，制定戰(zhàn)略企劃方案。

第14條戰(zhàn)略企劃方案的選擇。

I.選擇衡量標準，衡量標準包括以下內容。

(1)是否符合公司對戰(zhàn)略的要求，即是否符合前瞻性、創(chuàng)新性、應變性、指導性原則等。

(2)戰(zhàn)略企劃的機會威脅分析。

(3)公司的現(xiàn)狀，包括人員配置、財務能力、技術能力、設備配置等。

2.對比評估。

3.確定最終的企劃方案。

第4章戰(zhàn)略企劃方案的編制規(guī)定

第15條戰(zhàn)略企劃員編制戰(zhàn)略企劃方案前，需明確戰(zhàn)略企劃方案的主題。

1.做好戰(zhàn)略企劃方案的準備工作，確定戰(zhàn)略企劃對象，調查并研究戰(zhàn)略企劃對象。

2.找出戰(zhàn)略企劃的重點，選擇戰(zhàn)略企劃的主題。

3.確定戰(zhàn)略企劃的目標，并進行目標量化。

第16條收集戰(zhàn)略企劃資料。

I.立足對現(xiàn)有資料的充分獲取。

2.注重團隊智慧。

3.注重個人創(chuàng)新。

第17條尋找戰(zhàn)略方案的企劃方法，具體方法如下。

1.從客戶的抱怨角度進行企劃。

2.從客戶的希望角度進行企劃。

3.從市場暢銷產(chǎn)品角度進行企劃。

4.從市場發(fā)展趨勢角度進行企劃。

5.從市場對公司產(chǎn)品的反饋角度進行企劃。

第18條進行戰(zhàn)略企劃創(chuàng)意。

1.全面把握戰(zhàn)略問題。

2.收集戰(zhàn)略外圍信息資料。

3.調查戰(zhàn)略問題，明確戰(zhàn)略問題間的關系。

4.設定戰(zhàn)略解決目標及企劃時間安排。

5.整理、提出企劃創(chuàng)意與思路。

6.類比、完善戰(zhàn)略企劃創(chuàng)意與思路。

第19條擬定戰(zhàn)略企劃方案，戰(zhàn)略企劃方案編制要求如下。

I.具體、清晰地展現(xiàn)戰(zhàn)略企劃的內容。

2.準確預測戰(zhàn)略企劃的效果。

3.戰(zhàn)略企劃創(chuàng)意主題明確、突出。

4.在規(guī)定的時間內完成企劃方案。

5.長期的戰(zhàn)略企劃需設定中期、近期的口標。

第20條戰(zhàn)略企劃方案的修正。

1.明確把握預測效果與實際效果間的差異，分析差異產(chǎn)生的原因。

2.找出戰(zhàn)略企劃方案實施過程中的相關問題，發(fā)現(xiàn)企劃方案的不足之處并提出改進措施。

第5章附則

第21條本制度由經(jīng)營企劃部負貢解釋。

第22條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，自發(fā)布之日起執(zhí)行。

編制日期|審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

4.4經(jīng)營計劃管理制度

4.4.4中短期經(jīng)營計劃管理制度

下面是某企業(yè)制定的中短期經(jīng)營計劃管理制度，供讀者參考。

第1章總則

第1條為實現(xiàn)本公司的經(jīng)營目標，落實公司經(jīng)營管理計劃，促進公司持續(xù)健康發(fā)展，結合公司的實際情況，

特制定本管理制度。

第2條中期經(jīng)營計劃是公司2?5年的計劃，其任務是建立公司經(jīng)營的結構，為實現(xiàn)長遠經(jīng)營計劃所確定的

戰(zhàn)略口標設計合理的設備、人員、資金等的結構，以形成公司的經(jīng)營能力和綜合素質。

第3條短期經(jīng)營計劃是公司的年度經(jīng)營計劃，其任務是適應公司內外的實際情況，組織和安排好公司的經(jīng)營

活動，以分年度逐步實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標。

第2章職責與分工

第4條公司計劃管理部門是組織編制年度經(jīng)營計劃及監(jiān)督計劃執(zhí)行情況的部門，負責組織各部門編制年度經(jīng)

營計劃，并負責編制年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告。

第5條各部門經(jīng)理負責審批本部門的年度經(jīng)營計劃，聽取年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的匯報。

第6條計劃管理部門匯總各部門的年度經(jīng)營計劃，進行分析與平衡，據(jù)以制訂公司年度經(jīng)營計劃，并報公司

總經(jīng)理審批。

第7條公司總經(jīng)理審批并組織實施年度經(jīng)營計劃，聽取年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的匯報。

第3章中期經(jīng)營計劃管理

第8條公司中期經(jīng)營計劃是長期經(jīng)營計劃持續(xù)的發(fā)展計劃，是編制年度經(jīng)營計劃的依據(jù)。

第9條中期經(jīng)營計劃由計劃管理部匯總各部門的中期經(jīng)營計劃，根據(jù)長期經(jīng)營計劃目標，配合市場展望、技

術創(chuàng)新及國內外經(jīng)濟環(huán)境的變化進行編制。

第10條中期經(jīng)營計劃內容應包括計劃綜述、市場預測、計劃目標、銷售計劃、生產(chǎn)計劃、管理計劃、研究

發(fā)展計劃、固定資產(chǎn)投資計劃、財務計劃等。

第11條計劃管理部門編制完成中期經(jīng)營計劃后，報公司總經(jīng)理初審，由總經(jīng)理組織召開高層領導會議，進

行會議審議。

第12條中期經(jīng)營計劃的一般審核要點如下。

1.能否完成長期經(jīng)營計劃的目標。

2.是否與長期計劃相配合。

3.是否適應國內外市場變動。

4.資源分配是否恰當。

第13條中期經(jīng)營計劃的執(zhí)行控制程序如下。

1.發(fā)現(xiàn)計劃偏差。

2.分析計劃偏差。

3.糾正計劃偏差。

第4章年度經(jīng)營計劃的內容規(guī)定

第14條年度經(jīng)營計劃是公司加強資源宏觀管理、調控投資規(guī)模、實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施，是保

證公司資產(chǎn)運營安全、經(jīng)營管理有序、效益穩(wěn)步提高的重耍手段，是考核各級管理者的重要依據(jù)。

第15條年度經(jīng)營計劃包括公司及部門兩級，按照“統(tǒng)一計劃、分級管理”的原則進行調控和管理。

第16條年度經(jīng)營計劃內容不僅包括目標，而且還包括制定目標的主要依據(jù)、實現(xiàn)目標的主要措施、完成計

劃的風險分析、影響計劃執(zhí)行的各種不確定因素預測以及補救辦法。

第17條年度經(jīng)營計劃的主要目標按季度、月度逐級進行分解。

第18條公司的年度經(jīng)營計劃內容包括但不限于以下內容。

1.業(yè)務經(jīng)營（收入、利潤）目標。

2.財務（資金使用）計劃。

3.費用計劃。

4.網(wǎng)絡建設與改造計劃。

5.人力資源規(guī)劃與培訓計劃。

6.公司管理制度建設計劃。

第19條各部門年度經(jīng)營計劃內容包括但不限于以下內容。

1.業(yè)績綜合評價各項目標。

2.財務（資金使用）計劃。

3.費用（營業(yè)費用、管理費用、財務費用）計劃。

第5章年度經(jīng)營計劃的編制

第20條年度經(jīng)營計劃的編制依據(jù)如下。

1.公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營方針、長期經(jīng)營計劃、中期經(jīng)營計劃等。

2.上一年度經(jīng)營實際情況。

3.當年的經(jīng)營環(huán)境。

第21條