汽車(chē)銷(xiāo)售責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理制度

汽車(chē)銷(xiāo)售責(zé)任公司財(cái)務(wù)管控規(guī)章制

度規(guī)章

目錄

第一章總則...................................................2

第二章現(xiàn)金管控規(guī)章制度規(guī)章...................................2

第三章銀行存款管控規(guī)章制度規(guī)章...............................3

第四章財(cái)務(wù)審批規(guī)章制度規(guī)章...................................4

第五章責(zé)任公司有關(guān)員工借款管控規(guī)章制度規(guī)章...................4

第六章存貨管控規(guī)章制度規(guī)章...................................6

第七章費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)章制度規(guī)章...................................8

第八章印鑒管控規(guī)章制度規(guī)章..................................11

第九章票據(jù)管控規(guī)章制度規(guī)章..................................12

第十章商品車(chē)交車(chē)相關(guān)流程....................................13

第十一章維修車(chē)輛交車(chē)相關(guān)流程................................15

第十二章招標(biāo)管控規(guī)章制度規(guī)章................................17

第十三章附則................................................17

第一章總則

第一條、為加強(qiáng)責(zé)任公司資金的內(nèi)部控制和管控，降低籌資用資成本，防

范經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保責(zé)任公司資金規(guī)范、安全、高效運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)責(zé)任公

司資產(chǎn)和股東資金收益最大化的目標(biāo)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管控法規(guī)規(guī)章制度

規(guī)章和責(zé)任公司章程有關(guān)規(guī)定并結(jié)合責(zé)任公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)范。

第二條、本規(guī)范適用于責(zé)任公司及責(zé)任公司所屬機(jī)構(gòu)，包括責(zé)任公司所屬

機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室、直屬機(jī)構(gòu)、服務(wù)維修站。

第二章現(xiàn)金管控規(guī)章制度規(guī)章

第三條、為了加強(qiáng)責(zé)任公司現(xiàn)金管控，建立健全現(xiàn)金收付規(guī)章制度規(guī)章，

嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金結(jié)算紀(jì)律，對(duì)現(xiàn)金管控作如下規(guī)定。

第四條、現(xiàn)金使用范圍：

1、責(zé)任公司有關(guān)員工工資、獎(jiǎng)金、津貼及勞保福利費(fèi)用；

2、出差有關(guān)員工差旅費(fèi)；

3、采購(gòu)辦公用品、零星備件或其他零星開(kāi)支；

4、業(yè)務(wù)活動(dòng)的零星支出備用金；

5、確需現(xiàn)金支付并經(jīng)總經(jīng)理書(shū)面同意的其他開(kāi)支。

第五條、現(xiàn)金收付原則：

1、收付現(xiàn)金必須根據(jù)規(guī)定的合法憑證辦理；沒(méi)有按照第四章《財(cái)務(wù)審批規(guī)

章制度規(guī)章》審批簽章的，出納不予貨款支付。

2、因公外出或購(gòu)買(mǎi)物品，需借用現(xiàn)金時(shí)，按照第五章“責(zé)任公司有關(guān)員工

借款管控規(guī)章制度規(guī)章”的規(guī)定辦理。

3、出納不得擅自將責(zé)任公司現(xiàn)金借給他人或其他機(jī)構(gòu)，不準(zhǔn)謊報(bào)用途，套

取現(xiàn)金、不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)將責(zé)任

公司收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入銀行（董事長(zhǎng)和總經(jīng)理共同書(shū)面許可除外），

不準(zhǔn)保留帳外公款。

4、出納不準(zhǔn)白條頂款，不準(zhǔn)墊支挪用責(zé)任公司資金。

第六條、現(xiàn)金收入和支出：

1、不論何種來(lái)源收入的現(xiàn)金，原則上應(yīng)于當(dāng)日全部送存銀行。

2、支付現(xiàn)金，應(yīng)該從備用金中支付或從銀行存款提取，責(zé)任公司任何責(zé)任

公司有關(guān)員工不得以收入直接支付各項(xiàng)開(kāi)支，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金。

3、責(zé)任公司任何責(zé)任公司有關(guān)員工不得以任何借口或理由截留責(zé)任公司的

現(xiàn)金收入，在取得現(xiàn)金收入后應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)。

4、支付現(xiàn)金在1-5萬(wàn)元的，經(jīng)辦人必須提前一個(gè)工作日通知

財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室；5T0萬(wàn)元的，經(jīng)辦人必須提前3個(gè)工作日通知財(cái)務(wù)機(jī)

構(gòu)部門(mén)或科室；10萬(wàn)元以上的，必須提前5個(gè)工作日通知財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科

室；事先未通知的，財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室有權(quán)拒絕辦理貨款支付業(yè)務(wù)（責(zé)任

公司緊急、重大的非日常事項(xiàng)例外）。

第七條、現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)時(shí)間規(guī)定：

1、購(gòu)買(mǎi)物品借用現(xiàn)金應(yīng)在購(gòu)貨質(zhì)量驗(yàn)收入庫(kù)后2個(gè)工作三內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。

2、出差有關(guān)員工所借現(xiàn)金必須在出差返回后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。

3、如不按時(shí)還清借款又不向財(cái)務(wù)部書(shū)面說(shuō)明原因的，財(cái)務(wù)部有權(quán)直接從借

款人的工資中扣除。

第八條、庫(kù)存現(xiàn)金的保管；

1、庫(kù)存現(xiàn)金限額原則上以滿足責(zé)任公司2天日常零星開(kāi)支為標(biāo)準(zhǔn)，禁止超

過(guò)限額備用金。

2、出納辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，必須做到按日清理，按月結(jié)賬，及時(shí)登記現(xiàn)金

日記賬，結(jié)出庫(kù)存現(xiàn)金賬面余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)地盤(pán)點(diǎn)數(shù)核對(duì)相符。

3、出納有關(guān)員工必須每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，保持賬款相符，如發(fā)生長(zhǎng)短款問(wèn)

題要及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)任人匯報(bào)，查明原因后按照總經(jīng)理審批簽章后的書(shū)面處

理意見(jiàn)進(jìn)行處理，不得擅自將長(zhǎng)短款項(xiàng)相互補(bǔ)抵。

4、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)任人每月末必須定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金情況進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)（每月不定

期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月不得少于壹次）。重點(diǎn)放在賬款是否相符、

有無(wú)白條抵庫(kù)、有無(wú)私借公款、有無(wú)挪用公款、有無(wú)帳外資金等違法違紀(jì)行

為。

5、現(xiàn)金保管要有安全措施，存放現(xiàn)金要用保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜鑰匙要由出納專(zhuān)

人保管。

第九條、處罰：

1、對(duì)違反本規(guī)章制度規(guī)章照成責(zé)任公司損失的，視其情節(jié)嚴(yán)重，結(jié)予處罰，

并保留以法律手段追究當(dāng)事人責(zé)任的權(quán)利。

2、凡超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金，用不符合規(guī)章制度規(guī)章的憑證沖抵庫(kù)

存現(xiàn)金，未經(jīng)批準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，私存小金庫(kù)，編造用途套取現(xiàn)金，公款私存，

截留收入，逾期報(bào)銷(xiāo)的，除給有關(guān)有關(guān)員工處罰外，分別給予違紀(jì)金額20%

的罰款。

第三章銀行存款管控規(guī)章制度規(guī)章

第十條、責(zé)任公司發(fā)生的一切收貨款支付項(xiàng)，除第二章規(guī)定的可用現(xiàn)金支

付外，都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

第十一條、銀行預(yù)留印鑒分別由貨款支付出納和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)任人分別保

管。

額的借款，按照責(zé)任公司同期銀行貸款利率上浮2個(gè)百分點(diǎn)加收利息；且借

款期限不得超過(guò)一個(gè)會(huì)計(jì)年度。

5、現(xiàn)金借款人應(yīng)親自到財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室支取現(xiàn)金并在現(xiàn)金支付憑證上

簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章，除經(jīng)董事長(zhǎng)書(shū)面同意外不得委托他人代理

借款事項(xiàng)。

6、財(cái)務(wù)部工作有關(guān)員工不得接受他人委托以委托人名義向責(zé)任公司借

款。

第十八條、責(zé)任公司有關(guān)員工借款額度：

1、責(zé)任公司有關(guān)員工借支現(xiàn)金前必須預(yù)計(jì)合理的借支額度，機(jī)構(gòu)部門(mén)或科

室負(fù)責(zé)任人應(yīng)進(jìn)行額度的審批核準(zhǔn)，超出合理范圍的責(zé)任公司有關(guān)員工借款,

財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室不予借支。

2、責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工由于個(gè)人或家庭原因，由所在機(jī)構(gòu)部門(mén)或科

室負(fù)責(zé)任人或一名責(zé)任公司中層以上管控有關(guān)員工擔(dān)保，提出借款申請(qǐng)（注

明還款計(jì)劃）并經(jīng)總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章后，

可在責(zé)任公司借支不超過(guò)在責(zé)任公司任職期間（超過(guò)一年的按照一年計(jì)算）

工資總額30%的借款。

3、對(duì)不同級(jí)別的責(zé)任公司有關(guān)員工設(shè)置最高借款限額，未還借款超過(guò)限額

時(shí)，財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室有權(quán)拒絕再次向其借款。

4、責(zé)任公司有關(guān)員工借款額度表：

責(zé)任公司有關(guān)員工級(jí)別借款額度

總經(jīng)理10000.00

副總經(jīng)理5000.00

機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室經(jīng)理2000.00

其他職員（不含試用期、學(xué)徒工和臨時(shí)工）1000.00

第十九條、禁止白條抵現(xiàn)，對(duì)于符合規(guī)定的責(zé)任公司有關(guān)員工借款，財(cái)務(wù)

部要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

第二十條、責(zé)任公司有關(guān)員工報(bào)銷(xiāo)的款項(xiàng)應(yīng)首先用于償還借款。有工作任

務(wù)需要支出現(xiàn)金時(shí)，需再次履行借款審批手續(xù)，財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室不得直

接支付現(xiàn)金。

第二H^一條、工程周轉(zhuǎn)金借款，實(shí)行“前賬不清，后款不借”原則。報(bào)銷(xiāo)

還款時(shí)，必須取得合法的票據(jù)，按照規(guī)定程序報(bào)銷(xiāo)。

第二十二條、財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格控制責(zé)任公司有關(guān)員工借款，準(zhǔn)確掌握責(zé)任公

司有關(guān)員工現(xiàn)金借支、報(bào)銷(xiāo)和還款的情況，及時(shí)清理借支。

第二十三條、責(zé)任公司有關(guān)員工借款原則上次月發(fā)放工資時(shí)扣回。特殊情

況的，需由借款人提出還款申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批簽字或蓋章或蓋章或

簽字或蓋章后交由財(cái)務(wù)計(jì)劃扣款。

第二十四條、出現(xiàn)無(wú)法收回借款情形時(shí)，由機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室負(fù)責(zé)任人（或

擔(dān)保人）承擔(dān)還款義務(wù)。由財(cái)務(wù)部工作失誤造成無(wú)法收回借款的，由財(cái)務(wù)經(jīng)

辦人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)任人共同承擔(dān)還款義務(wù)，總經(jīng)理承擔(dān)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第二十五條、責(zé)任公司有關(guān)員工借款時(shí)填寫(xiě)的借款單據(jù)，由財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)

或科室及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。責(zé)任公司有關(guān)員工歸還借款或報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用沖抵借款

時(shí)不退還原借款單據(jù)，根據(jù)借款責(zé)任公司有關(guān)員工的需要，財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)或

科室可出具收款收據(jù)或款項(xiàng)結(jié)清證明。

第二十六條、為客戶代理上戶及購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的，可由上戶專(zhuān)員根據(jù)計(jì)算的上

戶保險(xiǎn)費(fèi)用提出借款申請(qǐng)（不受上述借款額度的限制），經(jīng)審批權(quán)限審批后到

財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室辦理借款手續(xù)；辦完上戶手續(xù)后立即到財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)或

科室辦理核銷(xiāo)手續(xù)；發(fā)放工資前未辦理核銷(xiāo)手續(xù)的，財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室有

權(quán)拒絕發(fā)放該責(zé)任公司有關(guān)員工工資直到完結(jié)核銷(xiāo)手續(xù)為止。

第六章存貨管控規(guī)章制度規(guī)章

第二十七條、本規(guī)章制度規(guī)章所述存貨包括但不限于商品車(chē)、裝飾材料、

維修備件、維修工具、工程物資、購(gòu)進(jìn)尚未使用的辦公用品設(shè)備等。

第二十八條、責(zé)任公司所有存貨的進(jìn)出均須采用電算化系統(tǒng)辦理出、入庫(kù)

手續(xù)，并實(shí)行嚴(yán)格的審批規(guī)章制度規(guī)章。商品車(chē)出入庫(kù)手續(xù)必須由銷(xiāo)售經(jīng)理

審批。

第二十九條、庫(kù)存商品車(chē)由商品車(chē)庫(kù)管登記管控，該庫(kù)管為商品車(chē)庫(kù)房管

控人。服務(wù)站庫(kù)房保管為除商品車(chē)之外其他存貨的庫(kù)房管控人。

第三十條、存貨采購(gòu)與入庫(kù)：

1、商品車(chē)采購(gòu)由責(zé)任公司統(tǒng)一安排，商品車(chē)到貨后由相應(yīng)的庫(kù)房管控人辦

理入庫(kù)手續(xù)。

2、非商品車(chē)存貨由總經(jīng)理或董事長(zhǎng)指定有關(guān)員工采購(gòu)，購(gòu)入后由采購(gòu)員辦

理入庫(kù)手續(xù)3、急用物料的采購(gòu)，購(gòu)入后應(yīng)由保管驗(yàn)貨并由相關(guān)有關(guān)員工開(kāi)

具

《出庫(kù)單》后方能使用。

4、存貨入庫(kù)（包括商品車(chē)調(diào)撥入庫(kù)）時(shí)，須填寫(xiě)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室指定

格式的《入庫(kù)單》，一式三聯(lián)。由購(gòu)買(mǎi)人、保管、相關(guān)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室經(jīng)理共

同簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章確認(rèn)。購(gòu)買(mǎi)人以簽字或蓋章或蓋章或簽字

或蓋章后的《入庫(kù)單》財(cái)務(wù)聯(lián)連同合法的購(gòu)買(mǎi)憑證交由財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室

結(jié)算；手續(xù)單據(jù)不齊，財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室有權(quán)拒絕辦理。

5、零星辦公用品的采購(gòu)，采取購(gòu)入后憑合法購(gòu)買(mǎi)憑證經(jīng)審批規(guī)章制度規(guī)章

規(guī)定的審批相關(guān)流程后予以報(bào)銷(xiāo)。

第三十一條、存貨日常保管：

1、庫(kù)房鑰匙和商品車(chē)鑰匙由庫(kù)房管控人專(zhuān)人保管。

2、未經(jīng)庫(kù)房管控人同意，除董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)任人外任何人不得

私自進(jìn)入庫(kù)房，違者每次罰款100元。

3、非商品車(chē)存貨保管與保養(yǎng)：

（1）根據(jù)庫(kù)存物料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管，做到保質(zhì)、保量、

保安全。

（2）合理擺放：對(duì)不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量的物料都應(yīng)分開(kāi)，按照電腦系

統(tǒng)的統(tǒng)一編號(hào)（金蝶系統(tǒng)的備件編碼按照“庫(kù)房號(hào).貨架號(hào).第幾層+四位順序

號(hào)”的方法方式編碼；SGM的備件按照“庫(kù)房號(hào).貨架號(hào).第幾層+四位順序號(hào)”

的方法方式進(jìn)行倉(cāng)位管控）存放，以便發(fā)貨。

（3）物料擺放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，

所有材料要采用“編碼+名稱(chēng)”的方法方式標(biāo)識(shí)，搞好庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保

持清潔。

（4）對(duì)機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性

能受到影響。

4、商品車(chē)存貨的保管與保養(yǎng)由4S展廳另行規(guī)定。

第三十二條、銷(xiāo)售與出庫(kù)：

1、商品車(chē)的銷(xiāo)售出庫(kù)：

<1）由4s展廳提交給訂車(chē)單并由裝飾機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室開(kāi)具注明有車(chē)架號(hào)

碼及裝飾本次項(xiàng)目的《精品裝飾銷(xiāo)售出庫(kù)單》（一式三聯(lián)）后，交由庫(kù)房進(jìn)行

領(lǐng)料出庫(kù)（庫(kù)房留存第三聯(lián)）進(jìn)行車(chē)載裝飾。

（2）裝飾機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室完成所需裝飾本次項(xiàng)目在《精品裝飾銷(xiāo)售出庫(kù)單》

（一式兩聯(lián)）上簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章并交由4s展廳質(zhì)量驗(yàn)收簽字

或蓋章或蓋章或簽字或蓋章后，將財(cái)務(wù)聯(lián)（第一聯(lián)）取出留存匯總后交由財(cái)

務(wù)計(jì)算裝飾工資。

（3）銷(xiāo)售有關(guān)員工交車(chē)時(shí)，根據(jù)財(cái)務(wù)部蓋有“財(cái)務(wù)審批核準(zhǔn)準(zhǔn)予交車(chē)”字

樣的《商品車(chē)交車(chē)單》和《精品裝飾銷(xiāo)售出庫(kù)單》（第二聯(lián)）交由商品車(chē)庫(kù)管

確認(rèn)無(wú)誤再由客戶簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章認(rèn)可后進(jìn)行商品車(chē)出庫(kù)，

商品車(chē)庫(kù)管應(yīng)留存蓋有“財(cái)務(wù)審批核準(zhǔn)準(zhǔn)予交車(chē)”字樣的《商品車(chē)交車(chē)單》

和《精品裝飾銷(xiāo)售出庫(kù)單》（第二聯(lián)）匯總后交由財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室存檔。

2、服務(wù)站銷(xiāo)售出庫(kù)：

（1）SGM管控系統(tǒng)內(nèi)的材料，根據(jù)SGM提供的材料管控系統(tǒng)的相關(guān)流程和

規(guī)范相關(guān)要求進(jìn)行備件出庫(kù)手續(xù)；

（2）采用金蝶系統(tǒng)管控的材料，根據(jù)金蝶系統(tǒng)的相關(guān)流程和規(guī)范相關(guān)要求

進(jìn)行物料出庫(kù)手續(xù)；

3、內(nèi)部領(lǐng)料出庫(kù)：

（1）責(zé)任公司內(nèi)部耗用物料經(jīng)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室經(jīng)理審批核準(zhǔn)同意后可由

使用人到庫(kù)房辦理內(nèi)部領(lǐng)料出庫(kù)。

（2）庫(kù)房保管根據(jù)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室經(jīng)理審批核準(zhǔn)同意后的用料計(jì)劃開(kāi)具

《領(lǐng)料出庫(kù)單》（一式三聯(lián)），由領(lǐng)料人和保管簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋

章后予以發(fā)貨。

（3）簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章后的《領(lǐng)料出庫(kù)單》（一式三聯(lián)），存

根聯(lián)由保管留存，紅聯(lián)交領(lǐng)料人所在機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室留存，財(cái)務(wù)聯(lián)月底匯總

后由保管上交財(cái)務(wù)核算。

（4）內(nèi)部領(lǐng)料按照進(jìn)貨價(jià)格計(jì)算，計(jì)入領(lǐng)料機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室成本進(jìn)行績(jī)效

考察

第三十三條、存貨清查與盤(pán)點(diǎn)；

1、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室應(yīng)會(huì)同庫(kù)房管控人于每月末應(yīng)對(duì)各庫(kù)房存貨進(jìn)行實(shí)

地清查盤(pán)點(diǎn)。

2、實(shí)地盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由盤(pán)點(diǎn)有關(guān)員工在盤(pán)點(diǎn)表上簽字或蓋章或蓋章或簽字

或蓋章，對(duì)于賬實(shí)不符的情況，應(yīng)查明原因，并編寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告向董事長(zhǎng)和總

經(jīng)理匯報(bào)。

3、發(fā)生的存貨盤(pán)虧由庫(kù)房管控人按照進(jìn)價(jià)賠償。

第七章費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)章制度規(guī)章

笫三十四條、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定：

1、各機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室因工作需要接待客戶時(shí)，應(yīng)事先聯(lián)系方法方式請(qǐng)示總

經(jīng)理批準(zhǔn)，并在業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)前補(bǔ)填申請(qǐng)并提交給總經(jīng)理審批。

2、符合下列條件之一的，由機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室負(fù)責(zé)任人以上管控有關(guān)員工提

出接待申請(qǐng)：

（1）責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中的重要客人；

（2）責(zé)任公司上級(jí)主管機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室的相關(guān)負(fù)責(zé)任人；

（3）其他經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理認(rèn)可的外部合作機(jī)構(gòu)關(guān)系人

員。

3、嚴(yán)格業(yè)務(wù)招待費(fèi)事前審批規(guī)章制度規(guī)章，確保一次一米，一次一單。

4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)，應(yīng)嚴(yán)格按照實(shí)際招待對(duì)象如實(shí)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，并

附合法票據(jù)由按照財(cái)務(wù)審批規(guī)章制度規(guī)章規(guī)定簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋

章后予以報(bào)銷(xiāo)。

5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的處理，按照“誰(shuí)的客戶誰(shuí)承擔(dān)費(fèi)用”的原則計(jì)入各機(jī)構(gòu)部

門(mén)或科室成本進(jìn)行績(jī)效考察，

第三十五條、通訊費(fèi)補(bǔ)貼規(guī)定：

1、通訊費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)責(zé)任公司有關(guān)員工在責(zé)任公司很備的號(hào)碼，每月

聯(lián)系方法方式費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為：

責(zé)任公司有關(guān)員工級(jí)別通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)上限

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)

副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理300.00

機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室經(jīng)理、總經(jīng)理助理200.00

財(cái)務(wù)、行政有關(guān)員工、機(jī)構(gòu)部門(mén)或科100.00

室主管

銷(xiāo)售有關(guān)員工、前臺(tái)接待50.00

董事長(zhǎng)指定的其他有關(guān)員工按照指定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

2、享受責(zé)任公司通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)員工，聯(lián)系方法方式相關(guān)要求24小時(shí)

開(kāi)機(jī)，經(jīng)貢任公司發(fā)現(xiàn)月累計(jì)關(guān)機(jī)3次以上，對(duì)當(dāng)月通訊費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo)。

3、責(zé)任公司有關(guān)員工轉(zhuǎn)崗時(shí)，通訊費(fèi)在到新崗的次月按新崗報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

責(zé)任公司有關(guān)員工辭職、調(diào)動(dòng)離開(kāi)責(zé)任公司時(shí)，從次月停止報(bào)銷(xiāo)通訊費(fèi)。

4、責(zé)任公司報(bào)銷(xiāo)的通訊費(fèi)按照責(zé)任公司有關(guān)員工所屬機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室,

計(jì)入各機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室成本費(fèi)用并計(jì)算績(jī)效考察。

第三十六條、交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定：

1、責(zé)任公司各機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室配備的業(yè)務(wù)用車(chē)輛，責(zé)任公司負(fù)擔(dān)車(chē)輛的修

理、保養(yǎng)、保險(xiǎn)、稅費(fèi)等，車(chē)輛的用油原則上采用定額報(bào)銷(xiāo)的辦法，報(bào)銷(xiāo)標(biāo)

準(zhǔn)為：

機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室或有關(guān)員工油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)上限

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)

服務(wù)站當(dāng)月產(chǎn)值的0.5%

4s展廳（不含車(chē)展油費(fèi)）當(dāng)月車(chē)輛銷(xiāo)售臺(tái)數(shù)*20元

4s展廳外展油費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)

行政部、財(cái)務(wù)部核定標(biāo)準(zhǔn)200元/機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室/

月

董事長(zhǎng)指定的其他有關(guān)員工按照指定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

2、總經(jīng)理特別指派任務(wù)的油費(fèi)不計(jì)入上述報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)，除此以外超過(guò)上述標(biāo)

準(zhǔn)的油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)于次月在車(chē)輛使用責(zé)任人的工資中據(jù)實(shí)扣除。

3、車(chē)輛使用責(zé)任人的確定：

（1）4S展廳試乘試駕車(chē)：4S展廳銷(xiāo)售經(jīng)理；

（2）售后服務(wù)站施救車(chē)：售后服務(wù)站站長(zhǎng)；

（3）行政部公務(wù)用車(chē)：行政部部長(zhǎng)；

（4）財(cái)務(wù)部公務(wù)用車(chē)：財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；

（5）其他用車(chē)責(zé)任人：由總經(jīng)理指定。

4、責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工因辦理責(zé)任公司業(yè)務(wù)造成責(zé)任公司車(chē)輛損壞

的，賠償相應(yīng)損失金額的50%。責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工因私人事務(wù)造成責(zé)

任公司車(chē)輛損壞的，按照損失全額賠償。賠償?shù)目铐?xiàng)直接從當(dāng)月工資中扣除，

金額重大經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)書(shū)面同意的可以按月在工資中陸續(xù)扣除。

5、責(zé)任公司車(chē)輛外出由各車(chē)輛使用責(zé)任人負(fù)責(zé)任或指定有關(guān)員工進(jìn)行登記,

車(chē)輛使用過(guò)程中的違章罰款等由車(chē)輛使用責(zé)任人自行承擔(dān)。

6、因公外出辦事，本城范圍內(nèi)原則上應(yīng)乘坐公交車(chē)，經(jīng)總經(jīng)理同意的可以

乘坐出租車(chē)；本城范圍外原則上應(yīng)乘坐公共交通工具（乘坐飛機(jī)的應(yīng)事前經(jīng)

總經(jīng)理或董事長(zhǎng)書(shū)面同意），禁止自行駕車(chē)外出辦事（總經(jīng)理或董事長(zhǎng)同意的

除外）；事后憑合法票據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。

第三十七條、因公出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及補(bǔ)貼規(guī)定：

1、責(zé)任公司各機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室責(zé)任公司有關(guān)員工因公出差，應(yīng)事前書(shū)面報(bào)

備行政部，確定出差時(shí)間和地點(diǎn)。

2、出差過(guò)程中發(fā)生的交通費(fèi)用按照本章“交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定”的規(guī)定報(bào)銷(xiāo)；

3、出差過(guò)程中發(fā)生的住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)為：

責(zé)任公司有關(guān)員工級(jí)別住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)上限

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)

副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理200.00元/天

機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室經(jīng)理、總經(jīng)理助理120.00元/天

財(cái)務(wù)、行政有關(guān)員工、機(jī)構(gòu)部門(mén)或80.00元/天

科室主管

其他責(zé)任公司有關(guān)員工60.00元/天

董事長(zhǎng)指定的其他有關(guān)員工按照指定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

4、出差過(guò)程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照本章“業(yè)務(wù)招待費(fèi)表銷(xiāo)規(guī)定”的規(guī)定

報(bào)銷(xiāo)；

5、出差過(guò)程中發(fā)生的伙食費(fèi)，采用定額補(bǔ)貼的方法予以補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

為：

責(zé)任公司有關(guān)員工級(jí)別出差伙食費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)

副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理150.00元/天

機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室經(jīng)理、總經(jīng)理助100.00元/天

理

財(cái)務(wù)、行政有關(guān)員工、機(jī)構(gòu)部門(mén)或60.00元/天

科室主管

其他責(zé)任公司有關(guān)員工40.00元/天

6、責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工參加SGM指定培養(yǎng)訓(xùn)練，SGM規(guī)定了食宿標(biāo)

準(zhǔn)的，按照SGM標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。

第三十八條、職工活動(dòng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定：

1、各機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室組織職工集體活動(dòng)，應(yīng)事前書(shū)面申請(qǐng)經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)

理審批簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章后方可執(zhí)行。未事先審批的，一律不

予報(bào)銷(xiāo)。

2、各機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室按照規(guī)定組織職工集體活動(dòng)后，以合法票據(jù)附簽字或

蓋章或蓋章或簽字或蓋章后的申請(qǐng)單據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。

3、經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章同意的職工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

計(jì)入責(zé)任公司福利費(fèi)用，不計(jì)入各機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室成本費(fèi)用績(jī)效考察。

第三十九條、傭金支付規(guī)定：

1、責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中，不得私自向?qū)Ψ剿魅∮?/p>

損責(zé)任公司利益的現(xiàn)金、禮品回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)就地免職，責(zé)任公司保留以法

律手段追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任的權(quán)利。

2、責(zé)任公司往來(lái)機(jī)構(gòu)及有關(guān)員工招待責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工，被招待

人必須事前到責(zé)任公司行政機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室報(bào)備，未報(bào)備者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予當(dāng)

月應(yīng)付工資總額50%的罰款。

3、責(zé)任公司需對(duì)外支付的貨幣傭金，必須先由經(jīng)辦人填寫(xiě)申請(qǐng)單，經(jīng)機(jī)構(gòu)

部門(mén)或科室負(fù)責(zé)任人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)任人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批簽字或蓋章或蓋

章或簽字或蓋章后由出納支付，并及時(shí)入賬。

4、責(zé)任公司需對(duì)外支付的非貨幣傭金，由經(jīng)辦人填寫(xiě)申請(qǐng)，經(jīng)機(jī)構(gòu)部門(mén)或

科室負(fù)責(zé)任人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)任人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批簽字或蓋章或蓋章或簽

字或蓋章交由財(cái)務(wù)部存檔后由財(cái)務(wù)部出具統(tǒng)一的非貨幣傭金支付證明。

5、責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工未違反上述規(guī)定直接截留資金用于支付傭金

的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)就地免職，責(zé)任公司保留以法律手段追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任的權(quán)

利。

6、責(zé)任公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中支付的傭金，一律納入各機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室成本費(fèi)

用并計(jì)算績(jī)效考察。

第四十條、其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定：財(cái)務(wù)部根據(jù)責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)情況另行提出報(bào)

銷(xiāo)方案，經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后予以實(shí)施。

第八章印鑒管控規(guī)章制度規(guī)章

第四H-一條、為規(guī)范財(cái)務(wù)印章的管控，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，保障責(zé)任公司合法

權(quán)益，實(shí)現(xiàn)印章管控的規(guī)章制度規(guī)章化和規(guī)范化，特制定本規(guī)章制度規(guī)章。

第四十二條、財(cái)務(wù)印章指經(jīng)過(guò)合法程序刻制的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章（銀

行印鑒）、發(fā)票專(zhuān)用章、刻有責(zé)任公司名稱(chēng)的收訖、付訖業(yè)務(wù)章、內(nèi)部審批核

準(zhǔn)專(zhuān)用章等。

第四十三條、原有印章發(fā)生破損或責(zé)任公司名稱(chēng)變更等原因需要注銷(xiāo)舊印

章并刻制新印章的，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)任人按刻章程序提出申請(qǐng)，經(jīng)終極權(quán)限人批

準(zhǔn)后刻章。重新刻制的印章文字字體應(yīng)有異于原印章，以資區(qū)別。

第四十四條、原有印章發(fā)生遺失或被搶、被盜時(shí)，應(yīng)采取書(shū)面形式向責(zé)任

公司董事會(huì)報(bào)告。同時(shí)刊登遺失公告，并于公告聲明合約生效時(shí)財(cái)務(wù)管控處

依據(jù)上述程序申請(qǐng)財(cái)務(wù)印章的刻制、注銷(xiāo)和備案手續(xù)。

第四十五條、財(cái)務(wù)印章的使用范圍：

1、財(cái)務(wù)印章應(yīng)嚴(yán)格按照本規(guī)章制度規(guī)章的規(guī)定，依據(jù)責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的

實(shí)際需要，經(jīng)過(guò)審批權(quán)限人的批準(zhǔn)結(jié)果使用，不得濫用財(cái)務(wù)印章。

2、財(cái)務(wù)印鑒（財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)任人章）用于辦理有關(guān)

的銀行業(yè)務(wù)，如：銀行開(kāi)戶與銷(xiāo)戶、背書(shū)銀行票據(jù)、銀行貸款的借據(jù)單、開(kāi)

辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)等范圍內(nèi)使用。但銀行對(duì)賬單、工資發(fā)放清單等確需加蓋財(cái)

務(wù)專(zhuān)用章的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，應(yīng)通過(guò)責(zé)任公司印章使用審批相關(guān)流程，方能使用。

3、發(fā)票專(zhuān)用章用于責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要開(kāi)據(jù)的發(fā)票。

4、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章用于以收據(jù)收回責(zé)任公司有關(guān)員工各類(lèi)的欠款、關(guān)聯(lián)責(zé)任公

司往來(lái)款等。

5、刻有責(zé)任公司名稱(chēng)的收訖、付訖章用于各類(lèi)的收、貨款支付業(yè)務(wù)。

6、內(nèi)部審批核準(zhǔn)專(zhuān)用章用于內(nèi)部審批核準(zhǔn)相關(guān)流程財(cái)務(wù)鑒定業(yè)務(wù)。

第四十六條、財(cái)務(wù)印章的保管與使用管控規(guī)定：

1、財(cái)務(wù)印鑒實(shí)行分開(kāi)保管的原則：法人代表章由董事長(zhǎng)指定有關(guān)員工保管,

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)任人保管財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，其余印章的保管有關(guān)員工由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)任人和

總經(jīng)理共同授權(quán)。

2、當(dāng)財(cái)務(wù)印章保管有關(guān)員工因出差、休假等情況臨時(shí)離崗時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《財(cái)

務(wù)印章保管授權(quán)移交表》由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)任人和總經(jīng)理共同指定臨時(shí)印章（含印

鑒）保管員，在前一天提前做好臨時(shí)性交接工作。

3、財(cái)務(wù)印章臨時(shí)保管員在保管印章期間與財(cái)務(wù)印章保管有關(guān)員工負(fù)有同等

責(zé)任；財(cái)務(wù)印章保管員回到崗位后立即做好交接工作。

4、確因工作需要攜帶財(cái)務(wù)印章外出使用的，應(yīng)填寫(xiě)《財(cái)務(wù)印章外出使用申

請(qǐng)表》，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)任人審批核準(zhǔn)批準(zhǔn)后，由機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室的兩名有關(guān)員工

分別攜帶，監(jiān)督使用。使用完后須及時(shí)將印章歸還保管人。印章外帶期間嚴(yán)

禁使用于審批范圍之外的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，則追究印章外帶使用

人的責(zé)任。

5、財(cái)務(wù)印鑒的使用必須按照印鑒使用權(quán)限由使用人在《財(cái)務(wù)印章保管使用

登記表》上登記后方能使用，

6、銀行預(yù)留印鑒至少包括“財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、出納章”；銀行預(yù)

留印鑒卡由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)任人專(zhuān)人保管。

第九章票據(jù)管控規(guī)章制度規(guī)章

第四十七條、為規(guī)范責(zé)任公司單據(jù)管控，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)責(zé)任公司經(jīng)

營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)相關(guān)流程，制定本規(guī)章制度規(guī)章。

第四十八條、本規(guī)章制度規(guī)章所指票據(jù)包括但不限于“各類(lèi)發(fā)票、收款收

據(jù)、收款證明”等。

第四十九條、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)任人為責(zé)任公司票據(jù)管控直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)任登記

票據(jù)的領(lǐng)用、核銷(xiāo)、存根聯(lián)保管工作。第五十條、收據(jù)的領(lǐng)用：

1、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)任人應(yīng)設(shè)置票據(jù)領(lǐng)用登記表，發(fā)放票據(jù)時(shí)必須登記領(lǐng)用日期、

數(shù)量、起止號(hào)碼等，應(yīng)由領(lǐng)用人簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章。

2、出納為收款收據(jù)和收款證明的唯一領(lǐng)用人，負(fù)責(zé)任領(lǐng)用票據(jù)的管控和開(kāi)

具工作。

3、各主辦會(huì)計(jì)為各類(lèi)發(fā)票的領(lǐng)用人，負(fù)責(zé)任領(lǐng)用發(fā)票的管控和開(kāi)具工作。

4、票據(jù)領(lǐng)用人在領(lǐng)用新的票據(jù)前，應(yīng)到財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)任人處進(jìn)行原領(lǐng)用票據(jù)的

核銷(xiāo)工作，未辦理核銷(xiāo)之前不得領(lǐng)用新的票據(jù)。

第五H—條、票據(jù)的使用：

1、各種票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的相關(guān)要求順序、聯(lián)次開(kāi)具。

2、各種票據(jù)只能按照規(guī)定的范圍進(jìn)行使用，不得轉(zhuǎn)借，轉(zhuǎn)讓?zhuān)?hào)，拆本

使用，不得開(kāi)具空白票據(jù)（未明確金額小寫(xiě)的票據(jù)）。

3、票據(jù)填開(kāi)錯(cuò)誤時(shí)禁止涂改，一律作廢重開(kāi)；作廢的單據(jù)必須聯(lián)次齊全完

整。

第五十二條、收據(jù)客戶聯(lián)回收規(guī)定：

1、因銷(xiāo)售商品車(chē)開(kāi)具的收款收據(jù)在開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票或增值稅發(fā)票

前由財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室商品車(chē)銷(xiāo)售會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)任回收，單據(jù)不齊的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)

部門(mén)或科室有權(quán)拒絕開(kāi)具發(fā)票。

2、因維修車(chē)輛開(kāi)具的收款收據(jù)在開(kāi)具維修發(fā)票前由財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室售

后會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)任回收，單據(jù)不齊的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室有權(quán)拒絕開(kāi)具發(fā)票。

3、因客戶原因遺失單據(jù)的，由客戶本人填寫(xiě)遺失單據(jù)說(shuō)明書(shū)，主辦會(huì)計(jì)根

據(jù)經(jīng)銷(xiāo)售代表或售后接待、機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室負(fù)責(zé)任人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)任人簽字或

蓋章或蓋章或簽字或蓋章后的單據(jù)遺失說(shuō)明書(shū)辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

第十章商品車(chē)交車(chē)相關(guān)流程

第五十三條、商品車(chē)銷(xiāo)售、交車(chē)票據(jù)傳遞相關(guān)流程圖:

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第五十四條、商品車(chē)銷(xiāo)售、交車(chē)票據(jù)傳遞相關(guān)流程說(shuō)明：

1、銷(xiāo)售顧問(wèn)持規(guī)范的銷(xiāo)售合約和客戶結(jié)算清單到收款出納處辦理交款手續(xù),

收款出納根據(jù)本月的銷(xiāo)售政策審批核準(zhǔn)合約后辦理收款結(jié)算。

2、收款結(jié)算交付定金、首貨款支付、車(chē)輛全款時(shí)必須由銷(xiāo)售顧問(wèn)開(kāi)具四聯(lián)

收款收據(jù)（必須在收據(jù)上注明清楚車(chē)架號(hào)），由收款出納進(jìn)夕亍審批核準(zhǔn)并確認(rèn)

簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章。（第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：記賬；第三聯(lián)：

收據(jù)，加蓋責(zé)任公司財(cái)務(wù)章；第四聯(lián)：收銀，附在客戶結(jié)算清單上）。

3、收款結(jié)算交付評(píng)審費(fèi)、續(xù)保保證金時(shí)必須由銷(xiāo)售顧問(wèn)填寫(xiě)貨款支付說(shuō)明

（附在客戶結(jié)算清單上）和三聯(lián)收款收據(jù)。（第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：收據(jù)，

加蓋責(zé)任公司財(cái)務(wù)章，用于退還客戶續(xù)保保證金的依據(jù)；第三聯(lián)：記賬）。

4、客戶結(jié)算清單所有款項(xiàng)結(jié)清后，由銷(xiāo)售顧問(wèn)開(kāi)具開(kāi)票通單，由銷(xiāo)售顧問(wèn)、

收款出納、銷(xiāo)售經(jīng)理、客戶確認(rèn)并簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章后到財(cái)務(wù)

部辦理開(kāi)票手續(xù)。

5、商品車(chē)銷(xiāo)售負(fù)責(zé)任會(huì)計(jì)審批核準(zhǔn)合約，合約審批核準(zhǔn)無(wú)誤且收齊客戶收

據(jù)后在交車(chē)單的財(cái)務(wù)確認(rèn)欄上加蓋財(cái)務(wù)準(zhǔn)予放車(chē)章并開(kāi)具發(fā)票。

6、銷(xiāo)售顧問(wèn)開(kāi)具發(fā)票后，須將客戶信息卡、客戶身份證復(fù)印件、發(fā)票聯(lián)復(fù)

印件、合格證復(fù)印件、新車(chē)檢查記錄表、保養(yǎng)手冊(cè)黃聯(lián)、交車(chē)檢驗(yàn)表、交車(chē)

單復(fù)印件，GMAC車(chē)還須車(chē)輛登記證復(fù)印件交客服部，交車(chē)單原件交財(cái)務(wù)部留

存（有節(jié)能補(bǔ)貼的，還需提交給“客戶與車(chē)輛上戶名稱(chēng)一致的銀行卡卡號(hào)和

客戶身份證在同一紙上”的復(fù)印件）。

7、銷(xiāo)售顧問(wèn)到商品車(chē)庫(kù)房管控員處辦理出庫(kù)手續(xù)后到收款出納處辦理車(chē)輛

放行手續(xù)，收款出納回收完整的“銷(xiāo)售合約、結(jié)算清單、收據(jù)收銀聯(lián)”等單

據(jù)后開(kāi)具車(chē)輛放行條。

8、保安根據(jù)車(chē)輛放行條放車(chē)后回收車(chē)輛放行條，匯總后月末將車(chē)輛放行

條交財(cái)務(wù)計(jì)算提成。

第五十五條、退定金和多余車(chē)款：

1、客戶交納的定金除下列情形外一律不予退還：

（1）GMAC被拒;

（2）車(chē)展定車(chē)；

（3）訂購(gòu)車(chē)輛缺貨；

（4）訂購(gòu)車(chē)輛質(zhì)量問(wèn)題；

（5）總經(jīng)理書(shū)面同意的其他情況。

2、退定金和多余車(chē)款時(shí)，由銷(xiāo)售顧問(wèn)填寫(xiě)請(qǐng)款單，經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

任人、總經(jīng)理審批核準(zhǔn)簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章予以退款；退款時(shí)貨

款支付出納必須回收原簽訂的銷(xiāo)售合約和由責(zé)任公司開(kāi)具的收款收據(jù)。

第十一章維修車(chē)輛交車(chē)相關(guān)流程

第五十六條、維修車(chē)輛票據(jù)傳遞相關(guān)流程圖

=不檢表

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前金室考哼嘯兆各

彩入會(huì)廬系猊

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第五十七條、維修車(chē)輛票據(jù)傳遞相關(guān)流程說(shuō)明：

1、售后接待根據(jù)客戶需求填寫(xiě)車(chē)輛預(yù)檢表并按照“SGM車(chē)輛、非SGM車(chē)輛”

的分類(lèi)分別錄入電腦系統(tǒng)，車(chē)輛預(yù)檢表必須經(jīng)客戶簽字或蓋章或蓋章或簽字

或蓋章認(rèn)可。

2、SGM車(chē)輛按照SGM通用的規(guī)定進(jìn)行單據(jù)填開(kāi)和材料出庫(kù)。

3、非SGM車(chē)輛由各維修工組根據(jù)前臺(tái)接待開(kāi)具的金蝶結(jié)算單（一式四聯(lián):

存根聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)，領(lǐng)料聯(lián)，客戶聯(lián)）領(lǐng)料聯(lián)到備件庫(kù)房領(lǐng)料出庫(kù)。

4、維修工組將車(chē)輛維修完畢后統(tǒng)一將鑰匙交至售后前臺(tái)接待處，收款出納

根據(jù)前臺(tái)接待打印的“結(jié)算單”收款（無(wú)收款的，按照下列規(guī)定辦理）后開(kāi)

具維修車(chē)輛放行條（放行條有關(guān)內(nèi)容必須注明車(chē)主姓名和維修結(jié)算單號(hào)）。

5、SGM的結(jié)算單應(yīng)注明結(jié)算方法方式“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、免費(fèi)首保、

三包索賠、事故現(xiàn)金、事故代賠”：

（1）“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金”由收款出納收款后將結(jié)算單據(jù)

（結(jié)算單據(jù)包括但不限于“結(jié)算單的財(cái)務(wù)聯(lián)、維修工單財(cái)務(wù)聯(lián)、維修