投資基金管理服務協(xié)議

投資基金管理服務協(xié)議合同編號：__________甲方（基金管理方）：__________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________乙方（基金投資方）：__________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________第一章定義及術語1.1本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，以下術語具有以下含義：1.1.1“基金”指甲乙雙方共同投資的資金池。1.1.2“管理服務”指甲方為乙方提供的基金管理服務。1.1.3“投資”指甲乙雙方對基金的投資行為。1.1.4“收益”指甲乙雙方從基金投資中獲得的凈收益。第二章服務內容2.1甲方承諾按照本協(xié)議的約定，為乙方提供以下基金管理服務：2.1.1基金的募集、投資、管理、退出等全過程的管理服務。2.1.2基金的財務管理和風險控制。2.1.3基金的定期報告和信息披露。第三章權利與義務3.1甲方權利：3.1.1按照本協(xié)議約定收取基金管理費用。3.1.2對基金的投資決策和風險控制擁有決定權。3.2甲方義務：3.2.1按照本協(xié)議約定提供基金管理服務。3.2.2保證基金的安全和合規(guī)運作。3.2.3定期向乙方報告基金的投資情況。3.3乙方權利：3.3.1按照本協(xié)議約定分享基金的收益。3.3.2對基金的投資決策和風險控制提出意見和建議。3.4乙方義務：3.4.1按照本協(xié)議約定支付基金投資款。3.4.2遵守本協(xié)議約定的各項規(guī)定。第四章收益分配及費用4.1基金的收益分配按照以下原則進行：4.1.1乙方按照其實際投資金額占總投資金額的比例分享基金收益。4.1.2甲方按照本協(xié)議約定的比例提取基金管理費用。4.2甲方應按照以下方式計算和支付基金管理費用：4.2.1甲方按照基金凈收益的__%提取管理費用。4.2.2管理費用按季度計算，每季度結束后15日內支付。第五章保密條款5.1除非法律規(guī)定或本協(xié)議另有約定，雙方應對在基金管理服務過程中獲得的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場秘密等保密信息予以嚴格保密，不得向第三方披露。5.2雙方的保密義務在本協(xié)議終止或解除后仍繼續(xù)有效，直至保密信息成為公開信息。第六章爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的任何爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權將爭議提交至有管轄權的人民法院訴訟解決。6.2在爭議解決過程中，除爭議事項外，雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議的其他條款。第七章違約責任7.1若甲方未能按照本協(xié)議約定提供基金管理服務，或違反本協(xié)議的其他條款，導致乙方遭受損失的，甲方應承擔相應的違約責任，賠償乙方因此造成的損失。7.2若乙方未能按照本協(xié)議約定支付基金投資款，或違反本協(xié)議的其他條款，導致甲方遭受損失的，乙方應承擔相應的違約責任，賠償甲方因此造成的損失。第八章終止和解除8.1本協(xié)議在以下情況下終止：8.1.1雙方協(xié)商一致終止本協(xié)議。8.1.2根據法律規(guī)定或監(jiān)管要求，本協(xié)議被認定為無效或被撤銷。8.1.3任意一方發(fā)生重大違約行為，經另一方給予書面通知后，另一方仍未能糾正違約行為。8.2在本協(xié)議終止后，除雙方另有約定外，甲方應按照本協(xié)議的約定繼續(xù)管理基金，直至基金的全部投資退出。第九章一般條款9.1本協(xié)議的任何修改和補充均應以書面形式作出，并由雙方簽署。9.2本協(xié)議的任何條款的部分無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。9.3本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十章通知10.1雙方之間的任何通知和通信應以書面形式進行，并通過以下方式進行：10.1.1親自交付；10.1.2郵寄，以掛號信或快遞方式；10.1.3郵件，以雙方認可的郵件地址發(fā)送。10.2通知在下列情況下視為送達：10.2.1親自交付時，交付給收件人本人或其授權代表；10.2.2通過郵寄時，寄送至收件人的地址后第五個工作日；10.2.3通過郵件時，發(fā)送至收件人的電子郵箱后24小時。10.3任何一方更改其地址、聯(lián)系方式或其他通信方式，應立即通知對方。否則，原通信方式仍被視為有效。第十一章信息披露11.1甲方應保證基金運作的透明度，按照監(jiān)管要求和相關法律法規(guī)，及時向乙方披露基金的投資情況、財務報告、風險控制等信息。11.2甲方應定期向乙方提供基金的投資報告，包括但不限于投資策略、投資組合、資產配置、收益情況等。11.3乙方有權要求甲方提供基金的相關信息，甲方應予以配合。第十二章財務與審計12.1甲方應保證基金的財務獨立，設立專門的財務賬戶，對基金的資金進行獨立核算。12.2甲方應按照相關法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，定期對基金的財務報表進行審計，并向乙方提供審計報告。12.3乙方有權對基金的財務報表進行查閱，甲方應提供必要的協(xié)助。第十三章風險管理13.1甲方應建立健全的風險管理和內部控制制度，保證基金的安全運作。13.2甲方應定期對基金的風險狀況進行評估，并采取有效措施控制風險。13.3甲方應向乙方及時報告基金的風險狀況，包括但不限于市場風險、信用風險、流動性風險等。第十四章不可抗力14.1任何一方由于不可抗力導致無法履行本協(xié)議的，應及時通知對方，并在合理期限內提供相關證明。14.2不可抗力事件包括但不限于自然災害、戰(zhàn)爭、行為、法律法規(guī)變動等。14.3發(fā)生不可抗力事件時，受影響的一方在合理期限內未能履行本協(xié)議的，雙方互不承擔違約責任。第十五章其他15.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律法規(guī)。15.2本協(xié)議的任何條款如與法律法規(guī)相抵觸，該條款將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，但不影響其他條款的效力。15.3本