外貿(mào)公司出納崗位職責模版（2篇）

外貿(mào)公司出納崗位職責模版一、負責日常資金管理1.根據(jù)公司資金計劃與預算，合理安排及調(diào)配資金使用。2.執(zhí)行現(xiàn)金日常管理與統(tǒng)計工作，確保現(xiàn)金安全及準確性。3.積極推廣電子支付方式，提升資金運用效率。4.監(jiān)督及管理公司銀行賬戶，確保賬戶余額準確無誤，并及時處理賬戶變動事宜。5.負責與銀行及其他金融機構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，保障公司資金業(yè)務順暢進行。二、負責收支款項管理1.根據(jù)合同及財務規(guī)定，核對確認應收應付款項。2.記錄管理客戶付款，確保收款及時準確。3.審核確認公司支付，確保支付合規(guī)及準確。4.定期與客戶對賬，解決賬款糾紛，確保款項及時到賬。5.處理公司內(nèi)外支付結(jié)算，確保賬務準確及時。三、負責財務數(shù)據(jù)記錄與報告1.按照公司會計準則及財務政策，編制記錄財務數(shù)據(jù)。2.協(xié)作財務部門，及時提供財務數(shù)據(jù)，支持財務報表編制。3.監(jiān)控管理財務數(shù)據(jù)準確完整，確保數(shù)據(jù)真實可靠。4.定期向上級匯報工作進展及財務狀況，為公司決策提供財務信息。四、負責稅務及財務審計協(xié)調(diào)配合1.協(xié)助完成年度及季度稅務申報，確保稅務合規(guī)。2.配合財務審計，提供必要財務資料文件，確保審計順利。3.負責與稅務審計機構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，解決問題并出具相關報告。五、負責其他相關工作1.配合領導及部門工作，完成上級交辦任務。2.參與內(nèi)外部培訓學習，提升專業(yè)能力及業(yè)務水平。3.建立維護良好內(nèi)外部人際關系，提高工作效率及協(xié)作能力。4.積極參與推動財務管理制度及流程改進，提升財務工作效率。六、負責公司資金風險管理1.關注金融市場動態(tài)，預測評估公司資金風險。2.制定執(zhí)行資金風險控制策略，降低金融風險影響。3.協(xié)助管理外匯風險及對沖，減少匯率變動不確定性。4.統(tǒng)計分析報告資金風險狀況，為高層決策提供支持參考。以上為外貿(mào)公司出納崗位職責規(guī)范，嚴格遵循該規(guī)范執(zhí)行工作，出納可更有效地履行職責，提升工作效率與品質(zhì)。外貿(mào)公司出納崗位職責模版（二）一、負責公司財務收支的管理與核對，確保財務記錄的精確性。1.核實并確認銷售款項的收入，包括將數(shù)據(jù)導入財務系統(tǒng)，核對銷售金額與銀行對賬單，確保銷售款項的精確與完整。2.跟蹤并核實公司支出款項，涵蓋報銷款項、供應商款項及其他費用，確保付款的精確與合法。3.確保所有收支款項的憑證完備，如發(fā)票、付款憑證、收款憑證等，以便于后續(xù)的查證與審計。二、負責公司銀行賬戶的管理與流水對賬，確保資金安全及流轉(zhuǎn)的可追溯性。1.負責公司銀行賬戶的開設與關閉，確保賬戶資料的精確與合規(guī)。2.定期與銀行進行對賬，確保銀行流水與財務系統(tǒng)記錄的一致性。3.及時處理銀行賬戶的異常情況，如賬戶凍結(jié)、資金調(diào)撥錯誤等，確保公司資金的安全。三、負責公司現(xiàn)金資金的收付與管理，確?，F(xiàn)金的安全與合規(guī)性。1.負責公司現(xiàn)金的日常收付，確?，F(xiàn)金收付的精確與安全。2.監(jiān)控現(xiàn)金流動情況，提前規(guī)劃與儲備現(xiàn)金需求，確保公司日常運營的資金充足。3.定期清點現(xiàn)金庫存，核對現(xiàn)金憑證，確?，F(xiàn)金的安全與防范惡意篡改。四、協(xié)助財務部門進行財務分析與報表制作，提供準確的財務數(shù)據(jù)支持。1.收集并整理出納相關的財務數(shù)據(jù)，如銷售額、支出等，協(xié)助財務部門進行分析與報表制作。2.提供準確的出納數(shù)據(jù)與報表，支持財務部門進行財務計劃與預測。3.協(xié)助財務部門進行其他相關財務工作，如準備審計文件、解答審計問題等。五、配合相關部門進行預算控制與費用管控，確保公司費用的合理性與預算的有效執(zhí)行。1.配合銷售部門進行銷售費用的預算與管控，確保銷售費用的合理性與預算的有效執(zhí)行。2.配合采購部門進行采購費用的預算與管控，確保采購費用的合理性與預算的有效執(zhí)行。3.及時報告并協(xié)助解決費用超支問題，提供費用管控建議，確保公司費用的合理性和可控性。六、協(xié)助公司內(nèi)外部審計工作的進行，提供相關資料與解答問題。1.協(xié)助內(nèi)部審計師進行日常審計工作，提供相關憑證與文件，回答審計師提出的問題。2.配合外部審計師進行年度審計工作，提供相關財務數(shù)據(jù)與文件，回答審計師提出的問題。3.參與整改與改進相關的審計問題，確保公司財務工作的合規(guī)性與規(guī)范性。七、積極與各部門溝通合作，提供準確的財務數(shù)據(jù)與支持。1.與銷售部門、采購部門、財務部門等多個部門進行緊密合作，提供準確的財務數(shù)據(jù)與支持。2.積極了解各部門的需求與問題，及時提供財務數(shù)據(jù)與分析，協(xié)助解決相關問題。3.參與公司的財務決策與規(guī)劃，提供準確的財務分析，為公司的發(fā)展提供支持。八、不斷學習與提升個人的專業(yè)知識，保持對國內(nèi)外財務法規(guī)的了解與熟悉。1.關注國內(nèi)外財務法規(guī)與相關政策的更新與變化，及時學習與了解相關法規(guī)。2.參加相關培訓與學習活動，提升個人的專業(yè)水平與知識技能。3.積極參