中小學出納崗位職責模版（2篇）

中小學出納崗位職責模版一、財務管理職責1.精確記錄校內(nèi)各項收支情況，確保賬務處理的及時性與準確性，并進行定期核對。2.編制并提交財務報表，包括但不限于收入支出報表、賬戶對賬單等，以反映學校的財務狀況。3.審核并確認各項費用報銷單據(jù)的真實性與合規(guī)性，保障學校財務的合規(guī)運作。4.組織并監(jiān)督校園內(nèi)各項財務活動，確保資金使用的合理性與安全性。5.保障校內(nèi)資金流轉(zhuǎn)的順暢與準確，及時進行資金調(diào)撥與結算工作。6.協(xié)助校領導制定并完善財務管理制度，提出相應的改進建議，以優(yōu)化財務管理流程。二、資金管理職責1.承擔學校資金的日常收支管理任務，確保資金的安全與準確記錄。2.定期核對學校銀行賬戶余額，確保與實際情況相符，并及時調(diào)整與報告。3.按照規(guī)定進行資金的劃撥與使用申請，保障學校資金的合理使用。4.協(xié)同學校領導進行資金使用計劃與預算編制，確保資金的合理分配與運用。5.負責學校內(nèi)部資金的調(diào)配與分配，確保各部門經(jīng)費需求得到滿足。6.與銀行、金融機構進行資金結算與交易，確保資金的安全與流動性。三、票據(jù)管理職責1.負責學校內(nèi)各類票據(jù)的接收、記錄、保管與使用，確保票據(jù)管理的規(guī)范性。2.對學校票據(jù)進行登記與編號，保障票據(jù)的完整性與準確性。3.復核并審核學校票據(jù)，確保其合規(guī)性與合法性。4.協(xié)助學校領導進行票據(jù)使用規(guī)劃與預算編制。5.組織并參與學校票據(jù)的定期核對與盤點工作，確保票據(jù)的安全與準確。6.負責學校票據(jù)的報廢與銷毀工作，遵循相關規(guī)范處理流程。四、賬務管理職責1.負責學校賬戶的開立、維護與注銷工作，確保賬戶的正常運作。2.對學校賬務進行登記、核對與處理，保障賬務的準確性與規(guī)范性。3.負責學校賬戶的日常查詢與對賬工作，及時發(fā)現(xiàn)并處理賬務異常情況。4.協(xié)助學校領導進行賬務的整理與分析工作，提供相關的財務數(shù)據(jù)與報表。5.定期參與學校賬務審計工作，確保賬務的真實性與合規(guī)性。6.協(xié)助學校領導進行賬務制度的制定與改進工作，提出相關建議與意見。五、文書檔案管理職責1.負責學校各類財務文書與檔案的管理與歸檔工作，確保檔案的完整與安全。2.制定學校財務文書管理制度，規(guī)范財務文書的保存與利用流程。3.組織并實施財務檔案的整理、歸類與歸檔工作，保障檔案的安全與完整。4.負責學校財務文書的查詢與提供工作，及時滿足各部門的需求。5.協(xié)助學校領導進行財務文書的保密工作，確保財務信息的安全。六、預算管理職責1.負責學校財務預算與成本控制工作，確保預算的合理性與有效性。2.協(xié)助學校領導制定并監(jiān)督預算執(zhí)行計劃，及時發(fā)現(xiàn)并解決預算超支問題。3.定期參與學校預算執(zhí)行情況的分析與評估工作，提供相應建議與意見。4.組織并參與學校各項經(jīng)濟活動與投資決策的評估與分析工作。5.負責學校預算編制與匯報工作，提供相關的財務報表與數(shù)據(jù)。七、其他職責1.完成上級主管部門交辦的其他任務，確保工作的高效執(zhí)行。2.協(xié)助學校領導進行各項會議與活動的組織與安排工作。3.及時了解財務管理法規(guī)與政策，持續(xù)提升自身的專業(yè)素養(yǎng)。4.積極參與學校財務管理團隊的建設與發(fā)展，共同推動學校財務工作的優(yōu)化。5.協(xié)助學校領導處理突發(fā)的財務問題與緊急情況，確保財務工作的穩(wěn)定與安全?？偨Y：上述為中小學出納崗位職責的詳細模板，出納在學校財務管理中發(fā)揮著重要作用，需具備嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度與良好的溝通能力。出納需高度負責，精確處理學校財務事務，確保賬目的準確性與合規(guī)性。此模板旨在為相關單位提供參考與借鑒。中小學出納崗位職責模版（二）一、收款工作崗位職責：1.按規(guī)定的時間和地點，接收學生、家長或其他單位的各類學費和雜費；2.核實收費對象的身份和費用項目，并計算應收金額；3.根據(jù)學校財務系統(tǒng)的要求，正確填寫相關收款憑證；4.妥善保管所收到的現(xiàn)金和其他支付工具，確保安全和準確性；5.嚴格按照相關規(guī)定，及時將收到的學費和雜費繳存到指定銀行賬戶，并及時清點和核對存款憑證；6.做好相關學生、家長或單位的收費記錄，并及時更新和維護學生的財務信息。二、支付報銷工作崗位職責：1.按照學校財務制度和相關政策，核對各類支付和報銷的申請材料；2.準確填寫支付憑證，并及時將支付款項存入指定銀行賬戶；3.核對各級財務審批的支付憑證，確保支付合規(guī)；4.核對各類發(fā)票、單據(jù)和報銷申請材料的真實性和合法性；5.妥善保管和管理所屬崗位的支付憑證和財務報銷材料，確保安全和準確性；6.維護供應商和業(yè)務伙伴的賬戶信息，并及時更新和核對相關數(shù)據(jù)。三、財務報表編制工作崗位職責：1.按照學校財務制度和相關會計準則，準確錄入各類財務數(shù)據(jù)；2.進行財務數(shù)據(jù)的匯總和分類，并確保財務報表的準確性和完整性；3.制作各類財務報表，如資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等；4.根據(jù)學校的財務需求，編制特定的財務報表和分析報告；5.參與年度審計和財務審查，配合審計人員提供相關資料和解釋。四、日常財務管理工作崗位職責：1.負責核對學校日常的收入和支出情況，確保賬目的準確性和完整性；2.定期進行財務分析和評估，提出相關的建議和意見；3.參與編制和執(zhí)行學校的財務預算和成本控制計劃；4.負責學校日常的銀行存取款業(yè)務和銀行對賬工作；5.協(xié)助財務主管進行財務資產(chǎn)的調(diào)查和折舊計算；6.參與財務培訓和學習，不斷提高自身的財務管理能力。五、其他工作崗位職責：1.及時了解和掌握國家相關財稅政策和法規(guī)的變化情況；2.積極配合財務主管開展各類