NUPC項目用戶手冊

NUPC項目用戶手冊

TR模塊

北方聯(lián)合電力

文檔歷史

變更歷史

變更版本變更日期變更緣由備注

01創(chuàng)建文檔

02

負責(zé)人

姓名模塊業(yè)務(wù)角色簽名

關(guān)鍵用戶姓名徐曉媛TR

顧問姓名黃利民TR

批準人

分發(fā)給相關(guān)人員

姓名模塊業(yè)務(wù)角色

1目標

本文件描述了貸款、債券資金入賬的過程。

2流程描述

本文檔是界定貸款、債券資金入賬（提款）的流程。首先在收到金融機構(gòu)入賬單之后，檢查SAP系統(tǒng)

中創(chuàng)建貸款合同時維護的支付細微環(huán)節(jié)、銀行主數(shù)據(jù)是否正確，假如不正確，按HR-BL-001維護銀

行主數(shù)據(jù)操作手冊》進行創(chuàng)建后，再按aR-LM-001貸款合同管理流程操作手冊》補充或修正。假如

支付細微環(huán)節(jié)、銀行主數(shù)據(jù)是正確的此筆貸款在SAP系統(tǒng)中就可過賬，然后憑證打印歸檔。

3操作步驟

作業(yè)號TR-LM-002

操作部門/人員貸款入賬流程

SAP菜單路徑會計，銀行應(yīng)用程序->新業(yè)務(wù)。一般貸款->合同->支付

SAP業(yè)務(wù)代碼FN5V

3.1貸款本金一次到賬

以貸款合同1120000058為例

公司代碼1120北方電力吁市金懵炮電廠

貸款;e1120000058g)

，NEQ(1)200網(wǎng)wp2IhE

3SATLoco*￡w.Vi?xaalS?w*c?S?fswa*!t?npCK血4%??【在》2012

或回車進入下一界面

?：-l0|：

合同羽）?18（Ei轉(zhuǎn)弱gRUR區(qū)環(huán)境3￥烷9布助口

0n]<1Q006）IQQOQd幻石方&口國因②畫

I守舊I創(chuàng)建支付：基本數(shù)據(jù)

|O過臉非常成本

公司代碼1120北方電力呼市金橋熱電廠貸款編號1120000058備注沒有上

產(chǎn)品類型338北方聯(lián)合電力通用貸敕*原始的新業(yè)務(wù)

狀態(tài)35合同分銷狀態(tài)非支付，

?M?—一，?、??、―?????，?，w*-M1??—一???...??——>#■??>?.

支付基本戮珞

支付次序號1

流芟型10010

文本

付款日期29.11.2006

起息日29.11.2006畫包括□月末

保晶到29.11.2006

記除及蒯白動記味日1

開戶行

俺戶標識

當(dāng)而合同資本50,000,000.00CNY團定購地8動29.11.2006

名義資本________[0.00支付事(%)100.0000000

百分匕收付率100.000000000000

毛付紫金8?50,000,000.00CNY

凈付芟金8?50,000,000.00

口支付涉金跋？

|D|NEQ(1)200國sap2【INS,17

行南r|U3SAPUconfor..▼￡V-SourceS?f.Qus"53。t?npCM同可—?C3二20.13

字段名狀態(tài)輸入值說明

流類型必選1001本金入賬都選1001

自動會在過賬時帶出默認值，假如填了會影響

文本不能填留空

自動過帳

付款口期必填貸款流入口

起息日必填起先計算利息的日期

保留日必填與起息日填相同值

百分比支付率必填100表示本金一次全部支付

1O過帳...X-r,網(wǎng)通

點ir°_丁—Jblt入下.界面

?：-l0|：

合同&)?18(Ei轉(zhuǎn)弱gRUR區(qū)環(huán)境3[烷9布助口

々L時06lddGe)后M08、西5e口國因D劭/

I守舊I創(chuàng)建支付：基本數(shù)據(jù)

|O過臉非常成本

公司代碼1120北方電力呼市金橋熱電廠貸款編號1120000058各注沒有.

產(chǎn)品類型338北方聯(lián)合電力通用貨款*原始的新業(yè)務(wù)

狀態(tài)35合同分銷狀態(tài)非支付▼

?M?——，?、?■%—，J-,■??*jM—?,????一*??????一—)■????

支付基本戮據(jù)7

支付次序號1

流芟S11001)

文本

付款日期[29.H.2006

起息日^9.11.2006|gfi1

保國到29.11./.T06

記帳正副自動記昨

開戶行

峨戶標識

當(dāng)箭合同資本50,000,000.00CMY團定K肺始的29.11.2006

名義資本0.00支付率(%)100.0000000

百分t匕支付率10(X000000000000

毛付款會的50,000,000.00CNY

凈付芟金8?50,000,000.00

交付涉」

.NEQ⑴200國網(wǎng))2IhE

卻力勾匠U

開始rw1U匕3SAPL>coifor.▼f!.Visud.SourceStf.劫ustr*3。t?f?p.?CM?20.14

點8進入下一界面

字段名狀態(tài)輸入值說明

記賬日期必選哪天記賬就寫哪天

自動會在過賬時帶出默認值，假如填了會影響

文本不能填留空

自動過賬

假如勾上就是模擬運行，不勾就是正式過賬。

模擬不勾

一般先模擬運行，確定無誤后才正式過賬。

&□(R0

典編例怎)GotoVjSWSigg(S)求1([)M?)(H)

21<ieoeQQO、a凸容?國圓?a

場間過帳日志

向邑同y爵g君偽曲。飛H

北方電力呼市金橋段電廠記帳日志時間：19:01:39E期：29.11.2006

呼和浩特支付用尸：XUXY

處理的憑證數(shù)0001

na*:r?、卜加》

公司*合同號金顏1亞引：ZT匕￡正百FKR1

1120a11200000582500000100SA29112006401002040004銅存一建行-cny-05CNY50,000.00000S

502301010000長期信款CNY50.000,000.00H

?|NEQ⑴200四]?p2|INS|IN

r?r^R3SAFL?c??for...Visud.SourcoStf..目usert?f?p.CM2J々,力@圖出20.14

點進入下?界面

?Q@SI

笆向《)fiffi(E)P三二|

々l5<igddG-百oaoa、西5e[|國圓口劭/

I守間支付合同：初始屏常

公司代碼1120北方電力呼市金精熱電廠

貸欷數(shù)1120000058

叵子分關(guān)然的F1憑證號分/

公司憑證號碼記帳日期

1120250000010029.11.2006

.NEQ⑴200國網(wǎng)）2IhE

r?r^R3SAFL?c??for...Visud.SourcoStf..Sus*rS3。t?f?p.CH2J々,力@圖920.15

點上=!進入下?界面

?國回回

合同《)S18(E)?SJ(G)S.tt(Y)YL

電q■i6Ge>]限J如凸凸Q。圖因②蝎

支付合同：初始屏幕

公司代碼1120?匕方電力呼市金精熱電廠

貸欷數(shù)1120000058

Q支付已過修和保存_____________________________________________________________D|NEQ⑴200網(wǎng)sap,：WC

惠HF"B'?3SAPUco%for..▼/VietlSwxrctStf.0user■salt—pCM血/」二。16

貸款本金已經(jīng)入賬了，可以用FB03去杳看產(chǎn)生的會計憑證或查看貸款管理的報表以追溯查看會計憑證。

更可顯示憑證：數(shù)據(jù)輸入視圖

%對謖8固顯示貨幣里總帳視圖

數(shù)據(jù)輸入視圖

憑證編號2500000100公司代碼會計年度2006

憑證日期2006.11.29記帳日期2006.11.29期間11

參照公司往來憑證號

貨幣CNV文本存在□分類帳組

您自同圜他*回國副▼“日西」I展ng二畫H|

CoCdl項|PK|S|科目說明金額貨幣］文本

112014010020400044艮存一建行一cny—0550,000,000.00CNY*L_本金0001120000058

2502301010000長期借款50,000,000.00-CNY*L_本金00011200OT058

3.2貸款本金分期到賬，到期還本付息

以貸款合同1120000060為例日1日5日本金到賬。

SAP菜單路徑會計，銀行應(yīng)用程序->新業(yè)務(wù)->一般貸款->合同->支付

SAP業(yè)務(wù)代碼FN5V

3.2.1第一次入賬

&:-|I:

合成g第W9軍歐9

。町q$?G0忑ffi）隈?四式詼國囪您國

支付合同：初始屏尊

eflftB“209力?力。制會折姐?「

健仄領(lǐng)[1120000060

H￡Q⑴而。兇g…，

?>白?[3*>/18C

rw■4SAPfw...,Qus?rxumolC.?與張旭。慶中CK:

□(R0

I^IB](C)編劇文轉(zhuǎn)到但)PtitO(X)環(huán)境(兇_^tc(Y)帝助⑻

|e—司。g66?]u'H力一⑥凸凸藥7囪因②國

I府尼創(chuàng)建支付：基本數(shù)據(jù)

@婦聿常成：

公司代碼1120北方電力呼市金橋燃電廠貸款編號1120000060備注沒有

產(chǎn)品類型338北方聯(lián)合電力通用貸敷*原始的新業(yè)務(wù)

狀態(tài)35合同分銷狀態(tài)非支付

當(dāng)而合同資本80,000,000.00CMY團定卿8動29.11.2006

名義資本0.00~|支付￥(％)100.0000000

百分匕收付率50

毛付紫金8?80,000,000.00CKY

凈付芟金8?80,000,000.00

口支付涉金股？

開始rw■4SAPfcr..■Qus?r5皿tefip.?與張旭。慶中CM—918.06

字段名狀態(tài)輸入值說明

流類型必選1001本金入賬都選1001

付款日期必選哪天收款就寫哪天

自動會在過賬時帶出默認值，假如填了會影響

文本不能填留空

白動過帳

起息日必填起先計算利息的日期

百分比支付率必填修改默認值100為50表示50%入賬，即首次入賬4000萬

默認值為80000000,回車后依據(jù)''百分比支付

率”變?yōu)?0000000.也可以不改''百分比支付

毛付款金額必填

率”，干脆在這里輸入“毛付款金額”，“百

分比支付率會依據(jù)這里的值自動調(diào)整。

點膽過帳]過帳進入下-屏幕

&□(R0

臺同豆)編俯(軋?SJ(G)fflta(X)^,fit(Y)?to(H)__

亙oi2i?eoe?soaod公電守國

%創(chuàng)建支付：基木”越

O過噫書隨成.

公司代碼1120北方電力呼市金橋物電廠貸款編號1120000060備注沒有

產(chǎn)品類型338北方聯(lián)合電力通用貸款*原始的新業(yè)務(wù)

狀態(tài)35合同分銷狀態(tài)非支付

支付基本戮據(jù)7

支付次序號

文本

付款日期

起息日

保曾到

記帳!S1W

開「行

儂戶標識

當(dāng)而合同資本80,000,000.00CMY固定具腳8動

名義資本0.00支付率(%)100.0000000

百分匕匕支付率50

毛付款會的80,000,000.00CNY

凈付交金期80,000,000.00

女付涉至初;

:當(dāng)由回信出＞/

■4SAPfcr..■Qus?r5皿tefip.?與張旭。慶中CM18.10

字段名狀態(tài)輸入值說明

記賬日期必選哪天記賬就寫哪天

自動會在過賬時帶出默認值，假如填了會影響

文本不能填留空

自動過帳

模擬不勾假如勾上就是模擬不勾就是真正過帳

點幺進入下一屏幕

?：-l0|：

典修幡怎）?to忡”設(shè)我⑤）系婉（工）需財應(yīng)）

0n|<]oBeoelQoa^西五加國同?a

場間過帳日志

向邑同y爵g君偽曲。飛H

北方電力呼市金橋熱電廠記帳日志BTfsJ:17:40:31E期：29.11.2006

呼和浩特支付用戶：XUXY

處理的憑證數(shù)0001

nadMWM二J

公司*合同號金顏1亞引：ZT匕￡正百FKR1

1120a11200000602500000096SA29112006401002040004銅存一建行-cny-05CNY40,000.00000S

502301010000長期信款CNY40.000,000.00H

?|NEQa)aO副sapelOVRIIN

；了?；存霰國”“宦過，帳8志'\SAPLogon640'；MSAP聯(lián)松訪問Qus?rt?...CM雙與哎@圖卜18.53

|臺同《)?18(E)?5J(G)S,tt(Y)超財超)口國回包Jy

|&________<]iaQeQ?[]口說用心燈m0口口f?u：i

場間支付合同：初始屏幕

公司代碼1120北方電力呼市金精熱電廠

貸欷數(shù)1120000060

叵子分關(guān)然的F1憑證號分/

公司憑證號碼記帳日期

1120250000009629.11.2006

?|NEQa)20Q^[s<aioVR|

,黑3-B"常支付合同：初…'\SAFLojor.640%SAP會松訝問‘⑦u“rt?...CM通《■園區(qū)二18.54

3.2.2下面演示的是其次次入賬的操作

I臺同(Q編俯(E)?5J(G)S,tt(Y)超勘(H)

|。gjq即|?0?后」的團的心切圖囪U句＞3

支付合同：初始屏幕

公司代碼|1120@匕方電力呼市金精熱電廠

貸欷敝1120000060

D|NEQ(D200四|5O2|QVR||/

F開始短鹵782SAPLoef<r...▼Qus?rxumolC.?與張旭。慶中CK；；%fa?[3A。18:16

?□(R0

合型。*MS低)轉(zhuǎn)到回的鈿的環(huán)模?力統(tǒng)9第帆j)

era。eoe口名會幻的臼燈?圖囪②凰

I辱間支付合同：支付概寬

|日現(xiàn)金流而還|國目同齡據(jù)

公司代碼1120北方電力呼市金橋場電廠貸款編號1120000060備注沒有

產(chǎn)品類型338北方聯(lián)合電力通用貨敖*原始的新業(yè)務(wù)

狀態(tài)35合同分銷狀態(tài)部分支付

——，?、??、―?J--AM,????????????)?????-AA.

蒜

合同施在80,000,0(0.00CNY人民m

當(dāng)新合同否本80,000,0C0.00

起息日40,000,0C0.00

支付義務(wù)40,000,0C0.00|

29.11.200629.11.200629.11.2006100140,000,000.00I40,000,000.00

S

亶W二因回回

NFQ⑴？。。由，彳0OMR

；才,比露BJ%”■2SAPL>e￡：r▼6ustrUap...?與張姐。慶中CM\?*71817

點回進入下一屏幕

?：-l0|：

合同羽）?18（Ei轉(zhuǎn)弱gRUR區(qū)環(huán)境3￥烷9布助口

0n]<1Q006）IQQOQd幻石方&口國因②畫

I守舊I創(chuàng)建支付：基本數(shù)據(jù)

|O過臉非常成本

公司代碼1120北方電力呼市金橋場電廠貸款編號1120000060備注沒有

產(chǎn)品類型338北方聯(lián)合電力通用貸敷*原始的新業(yè)務(wù)

狀態(tài)35合同分銷狀態(tài)部分支付

?M?——，?、??、，??J-，?，-A.-AM,???一?--????.?，?????

支付基本戮珞7

支付次序號2

流芟型10011-本金

文本]

付款日期11.12.20061

起息日11112.2006g.i??□月末

保閣型___________30.1L2006J

記帳正副白動記昨日|

開戶行04004建行達拉精欣交疔

腺戶標識0608貨舒

貨金數(shù)露7

當(dāng)而合同資本80,000,000.00CMY固定哪艮8動29.11.2006

名義資本40,000,000.00支付率（%）100.0000000

百分匕匕支付率30.000000000000

毛付紫金8?24,000,000.00CKY

凈付芟金8?24,000,000.00

口支付涉金股？

I“NEQ⑴200a.sap?OVR

F開始痛鹵官Q(mào)切a支付：5陀SAPUgon640■SAP聯(lián)松訪問Qus?rt?...CM施冬色?C3G18.55

字段名狀態(tài)輸入值說明

付款日期必選貸款流入日

自動會在過賬時帶出默認值，假如填了會影響

文本不能填留空

自動過帳

起息口必填起先計算利息的口子

百分比支付率必填30表示30%入賬，表示入賬2400萬

?Q@s[Try

合同《)編18(g)轉(zhuǎn)到叵)陽加(工))烷(工)?fth(H)匕了

e-1001eQ?

座回創(chuàng)建支G：基本數(shù)據(jù)

|O過嗨非常成本

公司代碼1120北方電力呼市金橋物電廠貸款編號1120000060備注沒有上

產(chǎn)品類型338北方聯(lián)合電力通用貸敷*原始的新業(yè)務(wù)

狀態(tài)35合同分銷狀態(tài)部分支付，

?M?—一，?、??、―?????，?，V*?????????kA.—

支付基本恭珞/

支付次序號2

流芟型1001jL_本金1號明才坐1記悵數(shù)呢□/

文本

記除Ell11112.2006g)

付款日期11.12.2006]

移

起息日K.12.2i-06

0BS

件母狗20.11.2。1吟

□o

記帳在副R乃記科

開戶行04004建行達到

*P?W___________[0608貨款戶0S

資金M/

當(dāng)?shù)暮贤M本80,000,000.00/07面定硼18動二9.1：.2?此

名50本「40,000,000.00|支付事(％)1100.00000001

百冊故付率30.000000000000

毛付紫金第14.000.。0工00CNY

凈付芟金8?24,000,000.^0

m交付涉笠破？

I6|NEQ⑴200a.sap2.0VR

F開始短鹵“Q切a支付：5陀SAPUgon640■SAP聯(lián)松訪問Qus?rfitnutlt?...CM施冬色?C3G18.56

字段名狀態(tài)輸入值說明

記賬日期必選哪天記賬就寫哪天

自動會在過賬時帶出默認值，假如填了會影響

文本不能填自動帶出的

自動過帳

模擬不勾假如勾上就是模擬不勾就是真正過帳

?：-l0|：

典修幡怎）?to忡”設(shè)我⑤）系婉（工）需財應(yīng)）

0n|<]oBeoelQoa^西五加國同?a

場間過帳日志

向邑同y爵g君偽曲。飛H

北方電力呼市金橋熱電廠記帳日志BTfsJ:17:43:08E期：29.11.2006

呼和浩特支付用戶：XUXY

處理的憑證數(shù)0001

nadMWM二J

公司*合同號金顏1亞引：ZTE￡正百FKR1

1120a