SAP S4HANA 用戶操作手冊-FICO-006-財(cái)務(wù)月結(jié)

用戶操作手冊

財(cái)務(wù)月結(jié)

I.版本控制

版本描述日期創(chuàng)建/更改者

VI.0創(chuàng)建2018.11.26

V2.0

V3.0

第1章財(cái)務(wù)月結(jié)

1.1業(yè)務(wù)說明

?月末時(shí)，會(huì)計(jì)檢查前端業(yè)務(wù)憑證是否全部錄入，當(dāng)月憑證是否全部過賬，發(fā)現(xiàn)有未處理的

業(yè)務(wù)或憑證先將其全部處理完畢，然后總賬會(huì)計(jì)打開新的會(huì)計(jì)期間，為了保證月結(jié)過程中

對于外幣評(píng)估、應(yīng)收應(yīng)付重分類的沖銷憑證自動(dòng)產(chǎn)生，同時(shí)下月業(yè)務(wù)正常開展。

?關(guān)閉本期物料期間并打開下月賬期：關(guān)閉本期期間，在月結(jié)期間不能進(jìn)行物料來往業(yè)務(wù)，

打開下月物料賬期，保證次月業(yè)務(wù)正常運(yùn)行及物料新價(jià)格的發(fā)布。

?當(dāng)會(huì)計(jì)憑證全部完成后，維護(hù)下一個(gè)月的匯率，運(yùn)行外幣價(jià)格重估，月末出具的財(cái)務(wù)報(bào)表

反應(yīng)的是月末時(shí)的資產(chǎn)負(fù)債狀況，需要基于月末的匯率重新評(píng)估外幣業(yè)務(wù)并調(diào)整本位幣

金額，以滿足財(cái)務(wù)報(bào)表的需求。

?系統(tǒng)出具財(cái)務(wù)報(bào)表，總賬會(huì)計(jì)檢查是否有調(diào)整事項(xiàng)：有則進(jìn)行手工憑證調(diào)整。

?成本會(huì)計(jì)執(zhí)行產(chǎn)品成本結(jié)算流程，完成管理會(huì)計(jì)月末結(jié)賬操作，重新運(yùn)行報(bào)表檢查報(bào)表是

否正確，進(jìn)行調(diào)整。

1-2業(yè)務(wù)前提

當(dāng)如下情況發(fā)生時(shí)，執(zhí)行此操作：

?月末時(shí)當(dāng)月所有前端業(yè)務(wù)已完成，當(dāng)月憑證已全部過賬。

1-3操作部門及角色

操作部門角色

會(huì)計(jì)部總賬會(huì)計(jì)

會(huì)計(jì)部成本會(huì)計(jì)

會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)經(jīng)理

1.4操作說明

1.4.1打開新的會(huì)計(jì)期間

1.4.1.1系統(tǒng)菜單路徑

會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),總賬，報(bào)表，稅務(wù)報(bào)表，法國，銷售/采購稅返還，遞延稅處理

SAP路徑

->OB52-在子分類帳中關(guān)閉過帳期間

事務(wù)代碼OB52

月初第一天，打開新的會(huì)計(jì)期間。財(cái)務(wù)月結(jié)時(shí)，與物料相關(guān)的要及時(shí)關(guān)閉上一期間

操作背景(月結(jié)期間)并打開下一期間

財(cái)務(wù)月結(jié)完成后，要關(guān)閉所有上一期間

責(zé)任部門財(cái)務(wù)部

崗位總賬會(huì)計(jì)

A.在SAP工具欄輸入事務(wù)代碼OB52,回車，進(jìn)入如下界面;

輸入記賬期間變式CN10,Ent6r或者點(diǎn)擊。繼續(xù)；

~印系統(tǒng)(Y)~幫助(H)

OC-?)=|GGO(

SAP

營確定工作區(qū)：表目x

記帳期間變式1瓦訓(xùn)刮

a維護(hù)全部o

B.打開新會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)擊保存。

口P表視圖（D編輯（E）轉(zhuǎn)到⑹選擇⑸實(shí)用程序岱）系統(tǒng)⑴用助出）

0V《圖0OO魯

更改視圖“過賬期間：1揩定時(shí)間間隔”?概覽

5新條目熊mG1?1KE

記帳期間變式CN10

1過艮￡期間：指定時(shí)同間隔2_345

、A起始科目終止帳戶從期間1年.?終止期間1年A...從期間2年.?終止期間年..FromP...年到期間3年ii

―12201812019132018162018■

AZZZZZZZZZZ1220181201913201816201S

D77777777771220-R1刈91316201R

KZZZZZZZZZZ12201812019132018162018

MZZZZZZZZZZ1201812019132018162018

SZZZZZZZZZZ122018—E019132018162018

序號(hào).字段名可選/必輸字段說明備注

1賬戶類型必輸+：對所有賬戶類型都有效M物料賬期，財(cái)務(wù)月結(jié)，不需

A:資產(chǎn)要做相關(guān)物料過賬，則關(guān)閉12

D:客戶月賬期，需要，則打開12月

K：供應(yīng)商賬期

M:物料

S：總賬科目

2從期間1必輸開始期間1

3終止期間1必輸結(jié)束期間1

4從期間2必輸開始期間2審計(jì)調(diào)賬期間：13

5終止期間2必輸結(jié)束期間2審計(jì)調(diào)賬期間：

1.4.2關(guān)閉物料賬期

1.4.2.1系統(tǒng)菜單路徑

SAP路徑后勤，物料管理，物料主數(shù)據(jù)，其他，MMPV-關(guān)閉期間

事務(wù)代碼MMPV

月底后勤物料業(yè)務(wù)完結(jié)（采購收貨完成、生產(chǎn)報(bào)工完成）后將上一期間的物料賬關(guān)

操作背景

閉，下一期間打開

責(zé)任部門財(cái)務(wù)部

崗位總賬會(huì)計(jì)

A.通過菜單路徑或輸入事務(wù)代碼MMPV,回車進(jìn)入如下界面;

日印程序⑻編輯（E）轉(zhuǎn)到⑹系統(tǒng)（Y）幫助（H）

0▼《口GQO魯

物料主記錄結(jié)算的期間

@[1E

從公司碼_______CN10

到公司代碼

輸入下個(gè)期間（包括會(huì)計(jì)年度）或一個(gè)相關(guān)的日期

（并非輸入二者）

使用當(dāng)前日期

期間01

會(huì)計(jì)年度即誣

或

日期

?檢查并關(guān)閉期間

僅檢查期間

僅關(guān)閉期間

在前期中容許負(fù)的數(shù)量

在前期中容許負(fù)值

B.輸入公司代碼、輸入期間、會(huì)計(jì)年度、勾選檢查并關(guān)閉期間，點(diǎn)擊執(zhí)行按鈕。

（注意：該操作不能逆轉(zhuǎn)，操作時(shí)請務(wù)必慎重，否則將影響物料正常記賬。）

1.4.3允許對已關(guān)閉的上一期間記賬

工43」系統(tǒng)菜單路徑

SAP路徑后勤，物料管理，物料主數(shù)據(jù)，其他允許過賬到上一期間

事務(wù)代碼MMRV

1.財(cái)務(wù)不進(jìn)行物料月結(jié)操作時(shí)，則不能使“允許對前期記賬”處于勾選狀態(tài)，以免后

勤誤操作導(dǎo)致物料在月結(jié)期間再產(chǎn)生貨物移動(dòng)。因?yàn)檫@樣將導(dǎo)致當(dāng)期成本月結(jié)所有操

作失效。

操作背景

2.但當(dāng)財(cái)務(wù)需要作與物料結(jié)賬相關(guān)的操作時(shí)，如CO88結(jié)算訂單、CKMLCP操作中

的“過賬清算”時(shí)，則需勾選此選項(xiàng)，一旦相關(guān)操作完成，則需將此狀態(tài)改回“不勾

選狀態(tài)”。

責(zé)任部門財(cái)務(wù)部

崗位總賬會(huì)計(jì)/成本會(huì)計(jì)

1.4.3.2

A.通過菜單路徑或輸入事務(wù)代碼MMRV進(jìn)入;

口卬過賬到上一期間（A）系統(tǒng)①幫助出）

0L@?O

允許過賬到上一期間

公司代碼畫6拄］

B.輸入公司代碼，回車，進(jìn)入以下界面;

口印過彩到上一期間（A）~系統(tǒng)（D~幫助（B）

0*?GQQr?

允許過賬到上一期間

I

公司代碼CN10座基家啟用員開發(fā)（嘉替）-

記賬期闞（月/年）_________________________

當(dāng)前期間012019

上一期間122018

前一年最后期間

122018

過賬到上一期間___________________________

一一般不允許押悵

C.去掉勾選允許過賬到上一期間，點(diǎn)擊保存。

1.4.4應(yīng)付暫估清賬

1.4.4.1系統(tǒng)菜單路徑

會(huì)計(jì)核算〉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-＞總賬,期間處理〉關(guān)賬〉重新分類〉F.19-收貨/發(fā)貨清

SAP路徑

算

事務(wù)代碼F.19

操作背景將所有已過賬的暫估自動(dòng)清賬

責(zé)任部門財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部門

崗位總賬會(huì)計(jì)

1.4.4.2作步驟

A.通過菜單路徑或輸入事務(wù)碼“F.19”，回車，進(jìn)入到應(yīng)付暫估界面;

口印程序(E)編輯⑹轉(zhuǎn)到(￡)系統(tǒng)(I)幫助?

o~《siGQO曾，聆rurne幅

貨物/已收發(fā)票結(jié)算科目分析和購置稅顯示

回E國數(shù)據(jù)源

般分類帳選擇

總帳科目邈02。2MM@到叵］

公司代碼________|CNIO到|||g|

希用搜索幫助選擇

搜索幫助標(biāo)識(shí)

檢索字符串

大搜索幫助|

參數(shù)過賬選擇購置稅

關(guān)鍵日期|2018.12.311

.質(zhì)豆"貨清M

跨科目余額

列示變式

附加標(biāo)題

B.輸入所需清賬的應(yīng)付暫估科目、公司代碼、關(guān)鍵日期(結(jié)賬日期的最后一天

)勾選“收貨/發(fā)貨清算"，進(jìn)入下一個(gè)界面；

&卬程序（E）編輯（E）轉(zhuǎn)到⑹系統(tǒng)⑴幫助（H）

▼《圖?OO曾nn6第

貨物/已收發(fā)票結(jié)算科目分析和購置稅顯示

GBm數(shù)據(jù)源

總分類帳選擇

總帳科目2202020000到

公司代碼CN10到

使用搜索閑助選擇

搜索用助標(biāo)識(shí)

檢索字符串

cT搜索幫助

例—■■一選擇照置稅

批輸入會(huì)話名月結(jié)-FICO

分類賬組

憑證日期2018.12.31

憑證類型AB

過賬日期2018.12.31

月12

沖銷記悵期間2019.01.01

沖銷期間1

過帳抬頭文本

進(jìn)項(xiàng)稅記帳

進(jìn)項(xiàng)稅碼0%

C.勾選創(chuàng)建過賬（測試運(yùn)行時(shí)不勾選，先測試運(yùn)行，無誤再正式運(yùn)行）、輸入批輸入會(huì)話

名（測試運(yùn)行時(shí)無需輸入），點(diǎn)擊執(zhí)行，進(jìn)入如下界面；

房印清單（D~編輯（E）~轉(zhuǎn)到⑹~設(shè)?⑸~系統(tǒng)（I）~幫助出）

o-?isiGoo§ttneoarOI>

貨物/己收發(fā)票結(jié)算科目分析和購置稅顯示

H?HI過帳I消息由三三甲畫苴￡%序

藍(lán)基家居用品開發(fā)（嘉西）有限公司打物/已收發(fā)票博算科目分析和電置稅時(shí)冏23:02:25日期2018.11.21

中國RFVEREOOASJ0008頁號(hào)1

Trs公51的麻科目采初憑證onWJ日憑證編號(hào)本幣金Si稅供應(yīng)商統(tǒng)馭科目

C510220202000001SU070A105000000025l?310.31-10000!2202010100

C510220202000001SU070A1051000000211,310.3110000!2202010100

?BNGmo220202000001811070A100.00

CN1022020200004500000018105000000011$6.21-3000002202010100

C5102202020000150000001810510000001386.213000002202010100

CN1022020200004500000018105100000011S6.203000002202010100

?BNGCN10220202000015000000181086.20

CN1022020200001500000018205000000011344.83-3000002202010100

CN1022020200001500000018205100000013344.833000002202010100

CN1022020200001500000018205100000014344.833000002202010100

食BNCGIO2202020000150000001S20344.83

C51022020200001500000018305000000011120.69-3000002202010100

C51022020200001500000018305100000013120.693000002202010100

mo22020200001500000018305100000011120.693000002202010100

?BNGCN102202020000150000001830120.69

C51022020200001500000029105000000026862.07-3000002202010100

C51022020200001500000029105100000025862.073000002202010100

?BNGCN1022020200001500000029100.00

aBNGmo2202020000551.72

BNGCN102202020000551.72

門利BNGCM0551.72

整國家居用品開發(fā)（寡善）有P8公司藥物/己收發(fā)票轉(zhuǎn)笄科目分析和起置稅時(shí)間23:02:25日期2018.11.21

中國RF1TEREOOASJ0008頁號(hào)2

點(diǎn)擊過賬，保存，生成會(huì)話;

?印清單(L)編輯(E)轉(zhuǎn)到⑹設(shè)置(S)系統(tǒng)(X)幫助00

。*?cotearo*

貨物/已收發(fā)票結(jié)算科目分析和購置稅顯示

K<>?等三畫直工%序

集成測試貨物/已收發(fā)票結(jié)算科目分析和購置稅顯示

------------------------

」生成過賬會(huì)話月結(jié)-FICO中

公司憑證編號(hào)憑證抬頭文本過帳日期本幣文本

項(xiàng)PK總賬科目本位幣金額稅文本部門

列表中不包含任何數(shù)據(jù)

輸入事務(wù)代碼SM35,回車

日印會(huì)話⑸編輯(E)轉(zhuǎn)到⑹實(shí)用程序(S)系統(tǒng)(Y)幫助(H)

oEy《IH?oo曾-糙cnor.

批輸入：會(huì)話概覽

韓分析④處理斐統(tǒng)計(jì)畫日志酬記錄而合￡

選擇標(biāo)準(zhǔn)

會(huì)話：*從：至|」：創(chuàng)建者：*

段處理會(huì)話C008_01_02X

處理模式附加功能

淀日壬

.處理/前臺(tái)擴(kuò)展的日志

I:?僅顯示偌誤1--口專家方式

不可見“缺省Dynpro大小

目標(biāo)系統(tǒng)的背景如果日志出錯(cuò)，則取消

模擬后臺(tái)模式

l^r|e

D.選擇會(huì)話，點(diǎn)擊處理，進(jìn)行后臺(tái)執(zhí)行

1.4.5匯率維護(hù)

1.4.5.1系統(tǒng)菜單路徑

SAP路徑會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->期間處理->多幣種會(huì)計(jì)〉匯率->OB08-編輯匯率

事務(wù)代碼OB08

操作背景有外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，需維護(hù)當(dāng)期記賬匯率

責(zé)任部門財(cái)務(wù)部

崗位總賬會(huì)計(jì)

14.5.2霹

A.通過路徑或者在命令框中輸入事務(wù)碼“OB08”后回車，進(jìn)入到匯率維護(hù)界面;

卜印表視圖⑴編輯（E）轉(zhuǎn)到⑹選擇⑸實(shí)用程序⑹系娩卬用助如

O=《扁。0?曾n刁。瞽

更改視圖“貨幣匯率”:概覽

匚??自效從間接報(bào)價(jià)X比率（從）從=直接報(bào)價(jià)X比率（到）到

2018.11.30X1SGD5.10592X1C5Y

I2018.11.01X1SGD=5.03592X1CNY

2018.10.31X1SGD=5.00592X1CNY

!2018.10.01X1SGD=5.02592X1CNY

2018.11.301.10225X1SGD=Xlt$D

2018.11.011.10211X1SGDsX1VSD

2018.10.311.40200X1*D=X1USD

2018.10.Olig39888X1SGD-X1VSD

2018.12.01X1USD=6.96700X1CNY

2018.11.30X1USDS6.91521X1CNY

2018.11.01X1USD=6.78521X1CNY

2018.10.31X1USD=6.68521X1CNY

2018.10.01X1USDS6.88521X1CNY

2018.01.01X1USD=6.88521X1CNY

2018.11.01X1USD二53.22000X1PHP

2018.10.31X1USD=1.10001X1SGD

2018.10.01X1USD二1.39S88X1SGD

B.點(diǎn)擊“新項(xiàng)目”，重新維護(hù)月末匯率，或者選中已有匯率，點(diǎn)擊復(fù)制，進(jìn)入如下界面

&P表視圖（D~編輯（玲~轉(zhuǎn)到⑹~~選槎（S）~實(shí)用，序（S）~系蛻（I）~~溶助（H）

0*?GOtoaen力?強(qiáng)

更改視圖“貨幣匯率”：所選集的概覽

C.修改匯率，Enter保存。（注意：匯率維護(hù)為雙向，即同時(shí)維護(hù)CNY-USD,USD-

CNY）

1.4.6外幣評(píng)估

1.4.6.1系統(tǒng)菜單路徑

SAP路徑會(huì)計(jì)核算-＞財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-＞總賬,期間處理〉關(guān)賬-＞評(píng)估〉FAGL_FCV

事務(wù)代碼FAGL_FCV

操作背景有外幣業(yè)務(wù)的，需在月末按月末結(jié)賬匯率對外幣科目進(jìn)行重新評(píng)估

責(zé)任部門財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部門

崗位總賬會(huì)計(jì)

1.4.6.2

A.通過路徑或者輸入事物碼“FAGJFCV”，進(jìn)入到外幣評(píng)估維護(hù)界面;

&P程序(E)編輯⑻轉(zhuǎn)到(C)系統(tǒng)(I)謝助(町

O-^iaQOO,刁G番

外幣估值

IG目日

常規(guī)選擇____________________________________________________________________________________

公司代碼__[auo]到Ii支]

評(píng)估關(guān)鍵日期:2018.12：31|(?|

評(píng)估地圖

過瓶未清項(xiàng)：分妣|未清項(xiàng)：總賬科目總跟科目余額,輸出/技術(shù)因f

5賬模式________________________________________________________________________________________

，測試運(yùn)行

模取運(yùn)行

掇世設(shè)M______________________________________________________________________________________

模取分類跟

更新運(yùn)行

□出錯(cuò)時(shí)批輸入

評(píng)估量寰________________________________________________________________________________________

口重置評(píng)估

擊?原因(余額)

寸米叁數(shù)___________________________________________________________________________________

定]

憑證日期2018.12.31

過帳日朋2018.12.31

過賬期間國

沖銷記帳日期2019.01.01

押銷記帳期間|-0|

先勾選測試運(yùn)行，自動(dòng)確定必須勾選，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出次月沖銷日期；

B.點(diǎn)擊未清項(xiàng)：分類賬，進(jìn)入如下界面，勾選：評(píng)估供應(yīng)商、評(píng)估客戶;

口印程序也)編相(E)轉(zhuǎn)到⑹系統(tǒng)(X)幫助⑻

-?圖GOO曾燈口?籌

外幣估值

|?0S

常規(guī)選擇___________________________________________________________________________

公司代碼CN10到此

評(píng)估關(guān)鍵日期2018.12.31

評(píng)估的圖SG

過瞧未清［負(fù)：分類熊本清貯g藤科目~百藤科自余新|將出/技術(shù)設(shè)置

工中詵擇

到

貨幣

到

憑證編號(hào)

到

財(cái)年

C.點(diǎn)擊未清項(xiàng)：總賬科目，勾選“評(píng)估總賬科目”；

&P程序(R)編輯(玲轉(zhuǎn)到⑹系統(tǒng)(I)招助(H)

?*??OO§n刁②瞽

外幣估值

|G13昌

常規(guī)選擇____________________________________________________________________________________

公&代碼，世到

評(píng)估關(guān)鍵日期2018.12.31

評(píng)估范凰―SG

過賬未清頂：分類賬未清項(xiàng)：總賬科目總賬科目余趣輻出/技術(shù)設(shè)?

總期科目選擇___________________

isn軻瑜賬嗝尸

族K科目一到.L」㈤

B選擇

GR/IR科口

◎不評(píng)估GR/IR科目

應(yīng)付超估/在途物資(湎過PO)

應(yīng)付暫估/在途物資(通過FI憑證》

收貸/發(fā)貨參考成本到II苴］

到

貨幣詈

到

憑證編號(hào)

到

財(cái)年

D.點(diǎn)擊總賬科目余額頁簽，勾選評(píng)估總賬科目余額;

底印程序(R)編輯(E)轉(zhuǎn)到⑹系統(tǒng)(Y)幫助但)

O《圖GOOoarn口。然

外幣估值

U]E

常規(guī)選擇

公司代碼CN10到口回

評(píng)估關(guān)鍵日期2018.12.31

評(píng)估范困SG

「過賬’未清明：分類賬丁耒清項(xiàng)：總賬科目?總賬科目余額?輸出繆主設(shè)置

■總礪科日;先擇_______t

I初評(píng)估總帳科目余額.............1

怠賬科目到|叵］

S選擇

評(píng)估損益科目

僅評(píng)估期間余額

集中選擇

貨幣到商

過賬

沖銷記帳

點(diǎn)擊執(zhí)行，進(jìn)入如下界面;

”即清《UDa?W<E>收到⑹設(shè)?⑸??(??K<H)

"?總

oooa依依CE)orn力?*

外幣估值

|H<<?H?＞消息|3三三甲阻迫2%05

座不家后用品開發(fā)＜?8＞育眼公均外小的他

(PS

關(guān)■日明15.12.31

評(píng)化公司代碼貨幣(10)

評(píng)/電圖SG/方法EVR

混試運(yùn)行分類酷城0L

超類型e*科qKP憑證?號(hào)眼金氯IM)叛足本市金額本巾?WiWESG3C?原理際新”過慰金窗1>

o8

K22020101003000001000000162第,000.00-VSD463.660.CO-CNY6.967008.2SOOOSAdS73,528.0073,538.00

■2202010100瓜000.00-USD463.680.00-CNYo873,528.0073,528.00

CLS220297000022029700000.00USD0.00CNYdS0.000.00

?22029700000.00USD0.00CNY0.000.00

??55,000.00-USD163.6GO.OO-CNY0.0073.528.0073.528.8

有紅色報(bào)錯(cuò)信息，進(jìn)行檢查、調(diào)整。若無報(bào)錯(cuò)，則正式運(yùn)行;

E.點(diǎn)擊更新運(yùn)行，執(zhí)行過賬。

?P程序(E)編輯(E)轉(zhuǎn)到⑹系統(tǒng)(Y)幫助(H)

OGQOeoaenn

外幣估值

|目㈤E

常規(guī)選擇

公司代碼CN1O到||互|

評(píng)估關(guān)鍵日期2018.12.31

評(píng)估范圍_________1SG

過賬未清項(xiàng)：分類賬未清項(xiàng)：總賬科目百賬科目余額|輸出/技術(shù)設(shè)置

過賬模式

測試運(yùn)行

模擬運(yùn)行

模擬設(shè)置

模擬分類賬

□刪除現(xiàn)有模擬數(shù)據(jù)

I⑥更新運(yùn)行"1：

出錯(cuò)時(shí)批輸入

評(píng)估重翼

重置評(píng)估

重JK原因(余額)□

過賬參數(shù)

7自動(dòng)確定

憑證日期2018.12.31

過帳日期2018.12.31

過賬期間_____________________0

沖銷記帳日期____________2019.01.01

沖銷記帳期間____0

執(zhí)行后，檢查是否生成月末評(píng)估憑證及次月沖銷憑證兩筆憑證，并檢查憑證是否正確。

1.4.7應(yīng)收應(yīng)付重分類

1.4.7.1系統(tǒng)菜單路徑

會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-＞總賬，期間處理-＞關(guān)賬，往來重分類,排序/重新分類

SAP路徑

(新)

事務(wù)代碼FAGLF101

操作背景將應(yīng)付類的借方余額調(diào)至預(yù)付，對應(yīng)收類的貸方余額調(diào)至預(yù)收。

責(zé)任部門財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部門

崗位總賬會(huì)計(jì)

1.4.7.2

A.通過菜單路徑或在輸入事務(wù)碼“FAGLF101”，進(jìn)入到應(yīng)收應(yīng)付重分類界面;

口卬程序(E)編輯(E)轉(zhuǎn)到(G)系統(tǒng)(Y)幫助出)

-《目GOO魯n力oi?

資產(chǎn)負(fù)債表附錄-未清項(xiàng)-分析

公司代碼?10只到

資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵日期2018.12.31

持序方法|SG0

評(píng)估范圍SG

選擇參數(shù)輸出]

y產(chǎn)生記帳

口批輸入而非ECS

憑證日期2018.12.31

憑證類型SA

過帳日期2018.12.31

過賬期間12

印銷憑證類型SU

卬銷記帳日期2019.01.01

沖銷記帳期間1

以業(yè)務(wù)貨幣記帳

填充憑證貨幣金額

目標(biāo)公司代碼

憑證抬頭文本

輸入公司代碼、日期、排序方法、評(píng)估范圍、勾選產(chǎn)生記賬(測試運(yùn)行時(shí)不勾選)、相關(guān)憑

證日期；

B.點(diǎn)擊執(zhí)行，進(jìn)入如下界面；

&卬清單（D編輯⑹轉(zhuǎn)到⑹設(shè)置⑸系統(tǒng)⑴幫助01）

-?I=I0?o魯tt聆rear燈口。然

資產(chǎn)負(fù)債表附錄-未清項(xiàng)-分析

|M?H|過賬|消息砧三冒丫囤茴Z%0

盛基家居用品開發(fā)（嘉善）有限公司