倉庫管理規(guī)章制度15篇 (一)

倉庫管理規(guī)章制度15篇

倉庫管理規(guī)章制度1

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好

無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情

況，特制訂本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務(wù)。

(1)做好服裝出庫和入庫工作。

(2)做好服裝的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保服裝的安全保管，不出事故。

(4)保障各客戶所需貨物的供給。

(5)做到日事日清

第二章倉庫服裝的入庫

第一條對于后到服裝入庫要清點數(shù)量，核對款號、顏色、尺

碼。無誤后雙方簽字確認(rèn)。

第二條入庫后及時整理上架，并做好標(biāo)識

第三條入庫帳交予倉庫主管及時登帳

第三章倉庫服裝的出庫

第一條配貨員根據(jù)客服的配貨單進(jìn)行配貨出庫。

第二條配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數(shù)量，方可裝

包。并放一聯(lián)出庫單于包裝內(nèi)。在包裝外寫好客戶地址、姓名、

聯(lián)系電話。

第三條做到有帳可查，確保倉庫貨品的準(zhǔn)確率。

第四條打包人員在打包前要提醒配貨員有否遺漏方可打包，

打包完后進(jìn)行登記，并做好和貨運公司的交接。

第五條發(fā)貨前需和客服溝通好，方可發(fā)貨

第六條貨品出庫完后及時整理貨架，需更改標(biāo)識的要及時更

改C

第七條配貨員出完庫后要把出庫些存根交予倉庫主管及時登

賬。

第四章倉庫服裝退貨

第一條退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當(dāng)面清

點完后，數(shù)量準(zhǔn)確方可簽字。

第二條退貨要及時退掉，數(shù)字有已入時及時跟客服反饋，并

跟蹤客服及時解決。沒有問題的'需換包裝的，換完包裝整理上架。

第三條倉庫收貨標(biāo)準(zhǔn)：無吊牌、臟、殘、修改吊牌、洗過、影

響二次銷售的均不予退貨。

第四條退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳

第四章倉庫服裝的保管

第一條倉庫人員對庫存貨品要每月月末盤點；

第二條結(jié)合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證

貨品的進(jìn)出和盤點方便。

第三條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)

定：

(1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。

(2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

(3)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

(4)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明°

第五章倉庫的衛(wèi)生管理

(1)在貨品二架、打包后要及時清掃

(2)倉庫堅持做倉庫無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及

倉庫的清晰；

(3)要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清

潔；

(4)每天下班前將倉庫進(jìn)行打掃，各物品放歸原位。

第六章安全事項

第一條在上架、配貨當(dāng)中要確定梯子放穩(wěn)后才能上下

第二條要經(jīng)常檢查梯子是否有松動，并及時交維修人員維修。

第二條下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關(guān)好及其它不安

全隱患。

第七章打單員職責(zé)

(1)及時入庫出庫，做到準(zhǔn)確無誤。

(2)做到每天和倉管對庫存、每周和出納對賬

(3)配合倉庫月末盤存?zhèn)}庫管理規(guī)章制度2

一、目的：

對物資部庫房進(jìn)行規(guī)范管理。

二、適用范圍：

適用于本公司的工具庫和產(chǎn)品庫的管理。

三、職責(zé)：

1、倉庫保管人員根據(jù)責(zé)任范圍負(fù)責(zé)物資及成品的標(biāo)識，貯存

和保護(hù)、入庫和出庫控制；

2、倉庫保管人員根據(jù)每天的出入庫情況，做好帳目統(tǒng)計工作,

要求做到帳、卡、物一致，并保證日清、月結(jié)；

3、倉庫保管員每月末26日下班前要提交本月倉庫統(tǒng)計表，

供公司管理層決定下月采購計劃使用；

4、倉庫員工崗位調(diào)動的，由交接雙方及上級主管共同辦理清

冊移交及必要的物品清點工作；

5、倉庫員工因個人原因辭職的應(yīng)提前一個月書面申請交物資

部長，辭職時必須辦理好相關(guān)移交手續(xù)及物品的清點工作才可離

崗。

四、管理要求：

必須做到提前三十分鐘上班，上班期間不得擅自離開崗位；

1、入庫必須經(jīng)過檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)，庫管員應(yīng)對

合格物品登記上帳，利用已有標(biāo)識或新加標(biāo)識等，標(biāo)明物品規(guī)格

型號、名稱與數(shù)量，做到帳、卡、物一致；

2、所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞，

對特殊材料加以特殊標(biāo)識，提供必要的環(huán)境條件和防失措失；

3、倉庫保管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫存情況，在產(chǎn)品的貯

存期超過三個月以上的.，應(yīng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取必要的糾正

和預(yù)防措施，并及時與相關(guān)部門聯(lián)系，進(jìn)行重新檢驗；

4、發(fā)出：產(chǎn)品由部門統(tǒng)一發(fā)出使用計劃，倉庫保管人員與領(lǐng)

用人員一道完成出庫復(fù)核工作，核對交付物品規(guī)格型號、名稱、

數(shù)量、交付單位，并認(rèn)真做好記錄，做到帳、物、卡一致；

5、管理：倉庫只允許倉庫管理人員、上級主管和領(lǐng)料人員進(jìn)

入，其他公司員工或外來人員，未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)允許不得隨便進(jìn)行

倉庫；

6、庫管員在收、發(fā)物資過程中必須堅持原則，以公司利益為

核心，嚴(yán)禁發(fā)生對送、領(lǐng)物資人員吃、拿、卡、要現(xiàn)象發(fā)生。

五、倉庫管理人員和搬運必須服從上級主管的工作安排

認(rèn)真完成上級主管交給的各項工作任務(wù)，對不嚴(yán)格按本制度

執(zhí)行或執(zhí)行不認(rèn)真的庫房人員按公司相關(guān)制度處罰。倉庫管理規(guī)

章制度3

為了更有效的管理好倉庫，使在式影響生產(chǎn)的情況下把庫存

量降到最低點、降低生產(chǎn)成本，特制定一下規(guī)章制度：

L無關(guān)人員一律不得擅自進(jìn)入倉庫，否則視情況嚴(yán)重情節(jié)給

予處罰。

2.進(jìn)倉庫領(lǐng)取物料時必須有部門主管簽字的領(lǐng)料單方可領(lǐng)取,

否則一律不給予領(lǐng)?。ㄑ诱`生產(chǎn)倉庫概不負(fù)責(zé)）C

3.領(lǐng)取物料時必須由倉庫人員帶領(lǐng)拿取，如遇倉庫人員不在

請電話通知，以防錯領(lǐng)或誤領(lǐng)。

4.凡進(jìn)入倉庫人員未經(jīng)允許不得隨意拿取倉庫里的任何東西

（包括一顆螺絲），否則視情節(jié)嚴(yán)重給予處罰或者交與司法機關(guān)。

5.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，如有發(fā)現(xiàn)必定給予嚴(yán)懲。

6.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、嬉笑、打鬧、違者視情節(jié)給予處罰。

7.嚴(yán)禁挪動倉庫內(nèi)的物料卡、否則造成物料錯亂后果自負(fù)。

8.任何人不得寄存任何東西存放于倉庫。

9.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源、臨時電線，如有發(fā)現(xiàn)必定嚴(yán)懲，

造成一切后果由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。

10.禁止在倉庫內(nèi)亂擺亂放。

以上規(guī)章制度希望各車間及部門給予配合，共同把我公司的

'倉庫改善的更合理化及完善化。倉庫管理規(guī)章制度4

第一章總則

倉庫管理規(guī)章制度

第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好

無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情

況，特制訂本規(guī)定。

第二條倉庫管理工作的任務(wù)

(1)做好物資出庫和入庫工作C

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章倉庫物資的入庫

第三條對于采購部購入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗收物資的

'數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實坳與貨單內(nèi)容不符的，辦理

入庫手續(xù)要如實反映。

第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、

品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體

情況報告主管人員處理。

第三章倉庫貨物的出庫

第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，

并視具體情況報告主管人員。

第四章倉庫貨物的保管

第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月

結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符。

第七條每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總,

并于每月5號前編制出入庫報表報送財務(wù)部

第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、

短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出

處理意見，報部門主管人員C

第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、

合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)

品的處理提出建議。

第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，

保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。

第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，

并設(shè)置明顯標(biāo)志。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，

保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。

第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財

產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

⑴上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

第十五條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容

規(guī)定：

(1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。

(2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

(3)嚴(yán)禁涂改賬目。

(4)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(5)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)公共區(qū)域存放私人物品。

(6)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。

(8)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五章附則

第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。第十七

條本制度自年月日起執(zhí)行。倉庫管理規(guī)章制度5

一、食品倉庫必須專用，禁止存放有毒、有害物品及個人生

活物品、

二、食品庫房實行專人負(fù)責(zé)管理、對入庫的各種食品必須進(jìn)

行驗收和登記，設(shè)立食品出、入庫臺賬，及時掌握食品的.進(jìn)出狀

態(tài)，做到先進(jìn)先出，盡量縮短儲存時間、

三、食品庫房周圍不能有毒、有害污染源及蟻蠅滋生地，庫

房內(nèi)通風(fēng)良好，地面平整，貨架避免陽光直接入射，保持所需溫

度和濕度、定期清潔、消毒、換氣，俁持環(huán)境整潔、

四、庫房內(nèi)有良好的防蠅、防塵、防鼠及防潮設(shè)施，所有食

品分庫或分類、分架貯存，按照先進(jìn)先出、生熟分開的原則設(shè)專

區(qū)存放，并有明顯標(biāo)識、根據(jù)食品貯存條件要求，配置必要的低

溫貯存設(shè)備，包括冷藏庫（柜）和冷凍庫（柜），貨架、地面及各

種食品包裝箱和容器應(yīng)保持清潔，不留異味，沒有異常的積水和

結(jié)冰、有專人定時檢查貯存設(shè)備溫庫、食品存放設(shè)隔離地面的平

臺和層架，離墻30厘米，最底層隔離地面40厘米以上，防止食

品發(fā)霉、變質(zhì)、生蟲、

五、庫房中設(shè)有不安全食品暫存區(qū)域及專柜，定期對庫房內(nèi)

食品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的食品及時處理并做好

記錄、

六、庫房內(nèi)非食品存放區(qū)域設(shè)置密閉的垃圾容器，要及時清

理，定期做好清潔和消毒，對廢料廢品進(jìn)行破碎處理，嚴(yán)禁將過

期或變質(zhì)食品再次包裝銷售、倉庫管理規(guī)章制度6

一、倉儲管理隊伍

倉儲管理機構(gòu)是存貨控制管理和負(fù)責(zé)原材料物資收、發(fā)、存

業(yè)務(wù)的職能組織，其主要任務(wù)是在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下配合生產(chǎn)部、

工程部、銷售部、采購部等部門，及時供應(yīng)各部門所需的各類物

資，以保證銷售和生產(chǎn)的正常進(jìn)行。同時負(fù)責(zé)存貨的管理和安全，

以加速存貨的周轉(zhuǎn)，節(jié)約資金，降低存儲費用，避免存貨損失，

保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務(wù)，倉庫必須結(jié)合公司

實際情況，配備必要的人員和設(shè)備裝置。

1.供應(yīng)處根據(jù)倉庫規(guī)模設(shè)立倉庫主管、倉庫組長、

2.倉庫保管員，并可根據(jù)實際情況合并職能，但必須明確

崗位職責(zé)。

3.倉儲人員應(yīng)當(dāng)慎重挑選工作認(rèn)真、細(xì)致、責(zé)任心強、熟

悉業(yè)務(wù)及保管知識，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、思想品德好的人員擔(dān)任倉儲保管

工作。

4.倉儲人員必須職能明確，明確規(guī)定職責(zé)權(quán)限、工作范圍

和任務(wù)。做到既有分工又有配合、協(xié)調(diào)，人人忠于職守、守職盡

責(zé)、勤奮工作，完成各自任務(wù)，實行崗位責(zé)任制。

5.嚴(yán)格規(guī)定紀(jì)律，建立倉庫管理規(guī)章制度和工作規(guī)范，實

行規(guī)范化管理。

6.建立倉儲人員考勤考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓(xùn)制度。

實行監(jiān)督檢查，

制約不規(guī)則行為，激勵其積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)地完成各項任務(wù)。

7.實行交接班制度和人員調(diào)動交接制度，做好交接工作，

明確交接人員的責(zé)任。

二、倉儲管理制度

（一）倉存管理原則

1.庫存合理原則

倉庫的庫存應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)銷售計劃和資金情況，以及各

類物資的生產(chǎn)周期情況。合理使用資金，防止盲目購進(jìn)，超儲超

壓，脫銷脫供等情況的發(fā)生，對庫存實行控制管理，適時調(diào)查庫

存結(jié)構(gòu)和數(shù)量。

2.憑證收貨、發(fā)貨原則

倉庫管理員應(yīng)根據(jù)管理制度規(guī)定專人負(fù)責(zé)，按憑證辦理收發(fā)

業(yè)務(wù)，做到無合理理憑證不收發(fā)物資。倉管人員對物品進(jìn)、出倉，

應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應(yīng)保證帳物相符，經(jīng)常核對，

并得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點。

3.貨物進(jìn)出原則

堅持無進(jìn)無出、先進(jìn)先出原則，批次清晰，確保各類物資不

積壓、不損壞。

4.四清原則

即賬、物、卡、數(shù)量相符清楚、規(guī)格批次清、質(zhì)量性能清、主

要用途清。

（二）倉庫管理的有關(guān)規(guī)定

1.各類物資的入庫管理：

（1）倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月當(dāng)日物資采購計劃、生產(chǎn)計

劃、送貨通知單對交庫的各類物資進(jìn)行驗收，凡與計劃品種、數(shù)

量不相符的，必須向有關(guān)人員問明情況方可驗收。

（2）倉庫管理人員應(yīng)按規(guī)定，根據(jù)質(zhì)量安全檢驗人員開據(jù)

的驗貨檢驗單予以驗收，否則嚴(yán)禁入庫。當(dāng)實交數(shù)超出合格證上

的數(shù)量時，應(yīng)要求供方補開多出部分的合格證，才能予以驗收入

庫C

（3）各類物資入庫時，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，

標(biāo)記是否清楚，入庫品種、數(shù)量、型號是否與送貨單相符。發(fā)現(xiàn)

問題及時通知相關(guān)采購人員查實核對。并同供方當(dāng)面交接清楚。

各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對入庫物資、逐項清點、核

對，屬工程用料應(yīng)在入庫單等單據(jù)上標(biāo)明工程名稱，并及時登賬

建卡。

2.庫存物資保管規(guī)定：

（1）入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有.

類、有類必有區(qū)；嚴(yán)禁把尺寸大小相似或性能上相互影響的物資

放到一起。按各品種不同的要求進(jìn)行保管、存放，露天存放的物

資要根據(jù)不同性質(zhì)和要求進(jìn)行覆蓋和襯墊，使其不受雨水浸泡和

陽光曝曬。做到在保質(zhì)期內(nèi)不銹蝕、不變質(zhì)、不失效、不損壞。

(2)倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常對自己所分管的物資進(jìn)行數(shù)量上的

核準(zhǔn)，做到每月小盤點，每季大盤點，保持賬、物、卡三相符。

同時做到規(guī)格批次清，質(zhì)量性能清、主要用途清。

3.各類物資出庫管理規(guī)定：

(1)各類物資出庫時必須憑主管單位簽發(fā)的領(lǐng)料單、發(fā)貨

清單從倉庫中領(lǐng)出，倉庫保管人員要同領(lǐng)用單位人員一起當(dāng)面點

清數(shù)量，并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁超數(shù)量發(fā)貨。

(2)出庫物資必須有合格證，否則不準(zhǔn)出庫。一次領(lǐng)不完

一批的，可根據(jù)用戶需要隨時另開合格證，原合格證不出庫。

(3)涉及容器周轉(zhuǎn)的倉庫，要堅持以一換一的容器交換制

度，特殊情況也必須打欠條，并按時歸還。

4.登賬管理規(guī)定：

對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬，日清月結(jié)，

字跡清楚不涂改，如有寫錯可用紅線更正法進(jìn)行糾正。

5.退庫管理規(guī)定：

凡從倉庫中領(lǐng)出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經(jīng)

主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，查明原因后方可退庫，退庫前要有質(zhì)檢人員的驗

證證明，倉庫做好數(shù)量的清點工作，并按IS09000標(biāo)準(zhǔn)要求分類

登賬，定置存放。

6.倉庫積壓、變質(zhì)、報廢物品的處理規(guī)定：

為使倉庫始終處于良好的儲存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年12月份

對公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提b對庫存超過保質(zhì)期的物資

的處理建議，并組織質(zhì)量安全QC、技術(shù)處、生產(chǎn)部、財務(wù)處對其

進(jìn)行一次鑒定、確認(rèn)，對經(jīng)鑒定仍有使用價值的繼續(xù)使用或保存，

確實過期無用的則辦理有關(guān)報廢手續(xù)，清理出庫。

三、倉庫儲存操作規(guī)范

1.存貨的入庫和出庫手續(xù)必須完整嚴(yán)密，工作人員須嚴(yán)格按

照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行操作C

2.存貨收、發(fā)、存的品種和數(shù)量必須正確，并有專人負(fù)責(zé),

不發(fā)生錯收、錯發(fā)的事故。

3.存貨的保管由專人負(fù)責(zé)，做到安全、完整，卡與實物相符，

堆放整齊，品質(zhì)完好。

4.公司各倉廢內(nèi)禁帶火種、嚴(yán)禁煙火，各庫門窗要按防盜要

求關(guān)鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，及時關(guān)好

電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。

5.有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進(jìn)行保管、存放。

6.各倉庫必須每天清掃，做好庫容整潔、地面無雜物，各

類物資定置存放。

7.倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話，服務(wù)態(tài)度要端正，

服務(wù)意識要明確，不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。

四、倉儲人員的工作紀(jì)律

1.不準(zhǔn)接受企業(yè)非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂;

不準(zhǔn)向客戶或非倉儲人員索取錢物；X準(zhǔn)怠忽職守，擅離崗位和

違反規(guī)章制度隨意操作，造成責(zé)任事故，按規(guī)定及有關(guān)法律追究

責(zé)任；不準(zhǔn)倉儲人員帶領(lǐng)非相關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

2.嚴(yán)禁倉儲人員無證發(fā)貨、無單出庫；嚴(yán)禁將含毒、易燃、

易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必須另按指定地點

妥善存放與保管；嚴(yán)禁倉儲人員酒后上班和在倉庫內(nèi)飲酒、吸煙；

嚴(yán)禁倉儲人員違反勞動紀(jì)律嬉笑打罵，隨意損壞或挪用存儲的物

資；嚴(yán)禁隱匿不報或謊報倉儲工作中發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的.問題；嚴(yán)禁倉

儲人員內(nèi)部紛爭，鬧不團(tuán)結(jié)或紀(jì)律松懈。

五、倉庫管理人員的崗位責(zé)任制

（一）倉庫主管人員崗位

倉庫主管在生產(chǎn)副總領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)存貨的收、發(fā)、存

管理，并對供應(yīng)處負(fù)責(zé)，報告工作，其崗位責(zé)任如下：

1.負(fù)責(zé)組織和管理倉庫原材料的收發(fā)，存儲和安全工作。

保證供應(yīng)生產(chǎn)、工程和銷售所需的各種原材料。

2.正確組織、安排、規(guī)定各類物資的倉位（存放場地），其中

包括有毒、易燃、易腐蝕物資的存放場地。

3.規(guī)定各類倉儲人員的職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)，使人員

分工明確，職責(zé)分明，互相配合。

4.負(fù)責(zé)制定與實施存貨儲存管理的規(guī)章制度，規(guī)定存貨收、

發(fā)、存的操作方法與規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行倉儲人員的紀(jì)律，實行人員

輪調(diào)，實施紀(jì)律控制。

5.庫的通風(fēng)負(fù)責(zé)完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊，監(jiān)控

的安全措施和存貨準(zhǔn)備的配合工作，指定專人管理。

6.負(fù)責(zé)與銷售、生產(chǎn)、采購、會計部門的聯(lián)系，隨時報告存

貨的收、發(fā)、存情況，其中包括超儲積壓、脫供、存期過長和質(zhì)量

變化的情況，以便及時進(jìn)行處理。

7.組織專人負(fù)責(zé)保管存貨，隨時清點、核對和檢查存貨數(shù)

量與質(zhì)量狀況，確保存貨的安全和完整。

8.負(fù)責(zé)檢查存貨的安全保衛(wèi)工作，監(jiān)督檢查倉庫人員職守

情況，防止倉儲人員怠忽職守、違反紀(jì)律和規(guī)章造成責(zé)任事故的

發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)倉儲人員違反紀(jì)律和制度的及時進(jìn)行處理。

（二）倉庫保管人員的崗位責(zé)任

1.在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)分配的任務(wù)，對各自負(fù)責(zé)的倉

庫物資進(jìn)行管理，并對倉庫主管負(fù)責(zé)報告工作。

2.對分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點、發(fā)貨，并隨時清

點存量，檢查質(zhì)量狀況，出現(xiàn)超儲、積壓、脫供、變質(zhì)、殘損、

保質(zhì)期將到等情況時，應(yīng)及時報告?zhèn)}庫主管人員處理。

3.嚴(yán)格按倉儲管理制度的有關(guān)規(guī)章進(jìn)行物資的收、存、發(fā)貨

工作，配合財務(wù)人員的查登賬務(wù)。

4.隨時檢查存貨的堆裝和安全設(shè)施，防止事故的發(fā)生，保證

存貨的安全和完整。

5.遵守儲存規(guī)章制度和紀(jì)律，不擅離崗位，做到盡職盡守。

6.負(fù)責(zé)看守倉庫，保證倉庫安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和

破壞倉庫安全設(shè)施以及縱火犯罪行為。

7.未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)格禁止非倉庫人員和外來人員入庫°

（三）凡兩人以上管理倉庫應(yīng)設(shè)組長，負(fù)責(zé)倉庫主管所授權(quán)

的日常管理工作，對其他保管人員的崗位責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督。并負(fù)責(zé)

向倉庫主管匯報工作。

（四）對倉庫保管人員的要求、考核和獎罰

1.倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責(zé)任制，建立健全各

倉庫具體管理細(xì)則，針對各不同性質(zhì)的倉庫進(jìn)行管理。

2.對于倉庫管理的有關(guān)規(guī)定中每一項沒做到的，應(yīng)對相應(yīng)倉

庫管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，連續(xù)三次做不到的建議調(diào)離倉儲崗位。

六、倉儲管理報告制度

1.建立倉儲管理報告制度

①根據(jù)倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存月報。

每月倉庫應(yīng)盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬

余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應(yīng)會同財務(wù)部、采購部

門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。

②存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報

廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時上報主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)

定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理；倉管員不得采取

“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。

③倉儲人員重大責(zé)任事故報告。

④存貨安全狀況報告c實施電腦化后，《物資盤點表》由電腦

制表，倉管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。

⑤工程發(fā)貨及退貨物資情況報告。保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意,

一律不得擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)

總經(jīng)理批準(zhǔn)。倉庫管理規(guī)章制度7

為提高企業(yè)管理基礎(chǔ)工作水平，達(dá)到成本核算的準(zhǔn)確性，進(jìn)

一步規(guī)范物資和產(chǎn)品流轉(zhuǎn)、保管、控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的完

整，合理使用資金，特制定本制度。

1、倉庫日常管理

1.1保管員必須設(shè)置各類物資和產(chǎn)品明細(xì)賬及有關(guān)臺賬（如

工器具臺帳、勞動保護(hù)發(fā)放臺賬等）。

1.2原輔材料倉庫必須根據(jù)企業(yè)實際情況，按性質(zhì)、用途、類

別建立相應(yīng)的明細(xì)賬卡。半成品、成品按類別、規(guī)格、型號設(shè)立

明細(xì)賬卡，財務(wù)部門與倉庫所建賬順序要統(tǒng)一、相互一致。

1.3保管員按倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)

務(wù)必須逐項登記保管帳，做到日清日結(jié)，保證物資進(jìn)出庫結(jié)存的

數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。

1.4保管員對各類物料和產(chǎn)品日常要檢查，對庫存物料和產(chǎn)

品進(jìn)行定期盤點。做到帳、物、卡相一致。

L5確定輔料、各種配件、易損件、低值易耗品、勞動保護(hù)用

品等的合理庫存量°并制定上限和下限標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)合理庫存物資下

限時，保管員及時向采購部門提出物資采購計劃。

L6保管員定期進(jìn)行各類存貨的分類管理。存放期長的油漆、

稀料等逾期失效的不良存貨，無法修復(fù)的電機和氧化材料，要編

制報表、報送主管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部，由副董事長組織有關(guān)人員對各

類不良存貨提出處理意見，呈報總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)后，責(zé)成有

關(guān)人員及時處理。

2、物料和產(chǎn)成品入庫管理

2.1物料入庫時，保管員必須憑單據(jù)，檢驗合格證等辦理入庫

手續(xù)。

屬返庫的物資要及時辦理返庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不健

全的物資返庫，不健全有票不見物品的現(xiàn)象。生產(chǎn)急需的配件，

可假入假出，但必須及時補辦入出庫手續(xù)。

2.2保管員對入庫的物資必須清點數(shù)量、規(guī)格、型號等。對數(shù)

量、質(zhì)量、單據(jù)不齊全的物資一律返回，并放在暫存地點，并用

最短時間通知經(jīng)辦人處理。

2.3入庫的材料在未收到發(fā)票前，保管員要建立貨到票未到

的材料明細(xì)賬，待收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到的材料帳，并

開具材料入庫單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。

2.4產(chǎn)成品入庫時，保管員必須按入庫產(chǎn)品所生產(chǎn)的'分公司

查點名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號辦理入庫手續(xù)。并將入庫產(chǎn)成品上

報財務(wù)部門。

2.5因質(zhì)量等原因發(fā)生的返貨產(chǎn)品，必須由分公司經(jīng)理和返

貨人員填寫返回產(chǎn)品處理單后，方可辦理入庫手續(xù)。

3、物料和產(chǎn)成品出庫管理

3.1各類資料出庫采用先進(jìn)先出的原則，原材料、輔助材料出

庫時必須辦理出庫手續(xù)，各分公司領(lǐng)月的物料由分公司經(jīng)理或指

定人員領(lǐng)取，做到限額領(lǐng)料，保管員應(yīng)核對物品的名稱、數(shù)量，

確認(rèn)無誤后方可出庫；保管員開具領(lǐng)料單，幺簽領(lǐng)料人簽名，登入

帳卡。

3.2產(chǎn)成品發(fā)出必須由銷售部開具發(fā)貨單據(jù)（出庫單），憑保

管員憑出庫單據(jù)和銷售部門負(fù)責(zé)人同意簽字的發(fā)貨單，方可付貨。

以便責(zé)任清晰。

4、報表及其他

4.1每月未結(jié)賬前與各分公司做好物料和產(chǎn)成品進(jìn)出清點工

作；每月按財務(wù)要求進(jìn)行盤點，確保企業(yè)成本核算的準(zhǔn)確。

4.2及時準(zhǔn)確報送規(guī)定的各類報表(如收、付、存報表，材料

耗用匯總表等)，保證報表真實性。

4.3庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，

屬短缺的物資一律不準(zhǔn)自行調(diào)整，待查明原因后，及時上報財務(wù)

部再做調(diào)整處理；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時用書面形式上報采購供

應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門，統(tǒng)一處理。倉庫管理規(guī)章制度8

(1)酒店庫存物資實行分倉管理，根據(jù)各部門領(lǐng)料不同，將倉

庫分為調(diào)料庫房、物料庫房、二級庫房。

(2)所有倉庫由財務(wù)部管轄

(3)總倉設(shè)食品、酒水、貴重物品、文具印刷品、物料用品、

清潔用品倉、五金百貨及危險物品。

(4)各倉庫設(shè)專人管理，由庫管員負(fù)責(zé)分發(fā)物品、物品的全面

管理工作。

(5)倉存物資必須經(jīng)倉管員驗收后入庫，否則不得辦理入庫手

續(xù)。倉管員應(yīng)對自已管轄范圍內(nèi)的物品負(fù)責(zé)。應(yīng)根據(jù)驗收記錄對

入庫物品進(jìn)行核對，以保證入庫物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。

(6)入庫物資應(yīng)分類擺放，不得隨哽堆放。應(yīng)遵循輕重物品不

能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混

放的原則。

(7)發(fā)貨出倉應(yīng)根據(jù)計劃進(jìn)行，各部門至倉庫領(lǐng)貨必須憑部門

主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專人跟進(jìn)，非專人領(lǐng)貨的倉

管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。

(8)倉庫管理人員應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防

止因物資庫存時間過長而發(fā)生質(zhì)變。

(9)嚴(yán)禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。

(10)倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)管理要求及各類物資的'發(fā)貨規(guī)定,

該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴(yán)格控制領(lǐng)

貨數(shù)量。

(11)庫存物資應(yīng)根據(jù)部門用量合理補倉，對用量不大或長時

間不用的物資應(yīng)要求用料部門自行申購，以免造成庫存積后浪費。

(12)對即將過期或庫存時間過長的貨物，應(yīng)列表通知各用料

部門跟進(jìn)處理。對用料部門無法處理的，應(yīng)知會采購部通知供應(yīng)

商退貨。對因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的，應(yīng)要求供應(yīng)

商賠償。

(13)倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥，倉存物資應(yīng)經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻

動，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。

(14)倉庫管理人員應(yīng)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應(yīng)經(jīng)常打掃、

經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。倉庫管理規(guī)章制度9

1、酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進(jìn)倉物料和調(diào)料的規(guī)格質(zhì)

量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)實物與賬面數(shù)量不符以及質(zhì)量規(guī)格不符合使用部

門的要求，應(yīng)拒絕收貨，并立即向采購部報告。

2、驗收后的物料和調(diào)料，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管，進(jìn)

倉的物品一律按固定的'位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。

不能擠壓的物品要平放在層架上。

3、庫存物品要逐項建立登記卡片，卡片固定在物品正前方0

4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉?fàn)€、變質(zhì)或

過期，將物資的損耗率降低到最低限度。

5、凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前填寫領(lǐng)料單，庫管員準(zhǔn)備好

物品，以便取貨人領(lǐng)用。

6、領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，庫管員才

能憑此單發(fā)貨。庫管員憑單入帳；再交由財務(wù)審核。發(fā)貨時庫管員

要采用'先進(jìn)先出法'發(fā)貨。

7、倉庫物資要求每月26號盤點，盤點期間停止發(fā)貨。

8、倉庫建立檔案應(yīng)有入庫單、領(lǐng)料單和實物帳薄。倉庫管理

規(guī)章制度10

一、目的：

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流

程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管

理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲

存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫管理：

L1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完

工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。

L2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等

相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制

造部辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫。

1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及

時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作

日核對完畢，如相符，填寫物品入庫些實收欄，根據(jù)物品入庫單

登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)

量部。

L4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)部報賬，

第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第

一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造

部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使月部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)

審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）,

相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或

《生產(chǎn)計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)

料，最長不得超過2個工作日。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門

經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），

倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部

門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理

核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部

門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），

倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并

負(fù)責(zé)跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部

門承擔(dān)。

2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申

領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第

一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，

并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，

以防止領(lǐng)出物品的'隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤

后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫

人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，

以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部

門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦

手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品管理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單

據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)

方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

3.2出差在外的人員借用物品時，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）

申請表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況

可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社

區(qū)下載）。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個

工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)

統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日

內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及

時反饋將通知財務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理

和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量

部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提

出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可苑續(xù)再借用三個月；如仍無

法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊

賽，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用

退回的物品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收、記哀、處理或再分發(fā)給相關(guān)人

員處理。

4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和

在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確

認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理

退庫手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品

內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦

理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部

門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物

料退倉申請單》，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖

減借用人的借用帳；

4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》,

標(biāo)明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理

確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

5、物品報廢：

5.1物品報廢原因：

倉庫

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2）超過使用壽命的；

3）已不再使用的；

4）在承擔(dān)運輸中損壞的。

生產(chǎn)部

1）因無法維修或無維修價值的；

2）生產(chǎn)過程中損壞的。

事業(yè)部

1）生產(chǎn)在途時，顧客取消合同；

2）因技術(shù)更改升級而造成報廢的；

3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回

的；

4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)

商不可退換的；

6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品；

7）因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。

5.2物品報廢流程：

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具

《報廢申請單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)管理部

出具報廢物品的價值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報廢，

價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料

申領(lǐng)單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。

5.3物品報廢注意事項：

1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如

單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退

倉手續(xù)。

6、賬務(wù)管理：

6.1所有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫，不

得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入

賬及發(fā)貨；

6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬；

6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時

更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主

管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務(wù)部；

6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負(fù)責(zé)

保管；

6.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務(wù)部，以便財務(wù)入賬。

7、倉庫管理：

7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并

將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列

其后。

7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原

則分別決定儲存方式及位置。

7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、

節(jié)約）。

7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5?35T之間，

濕度控制在40?85%之間，由倉管員負(fù)責(zé)將每日點檢結(jié)果記錄于

《倉庫溫、濕度點檢表》中C

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警

告標(biāo)識。

7.10倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、

危險的電器。

7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放

上方。

7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放c

7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

7.15每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部

門。

7.14年中、年末，倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)量部對物品進(jìn)行盤點,

查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面

一致，并隨時接受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查；

7.15出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉

庫主管呈報部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起

則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬綜合部;

2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為

準(zhǔn)；

3、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報公司領(lǐng)導(dǎo)

審批后頒布執(zhí)行。

四、附表：

1、《外購入庫單》

2、《物料申領(lǐng)單》

3、《物品內(nèi)部借用單》

4、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7、《發(fā)貨通知單》

8、《借用設(shè)備（委托）申請表》

9、《報廢申請單》倉庫管理規(guī)章制度11

一、目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格

的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟

失。

二、適用范圍

適用于原料庫和半成品庫的管理。

三、內(nèi)容

1、職責(zé)

原料庫管員負(fù)責(zé)原材料、固定資產(chǎn)的收、發(fā)、管工作以及退

回貨物的前期驗收。半成品庫管員負(fù)責(zé)半成品的收、發(fā)、管工作。

2、入庫

原材料、半成品的入庫。

①原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大

宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），庫管

員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進(jìn)行到貨驗證和報

驗。

驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或

批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫

管員貨品驗收單；經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進(jìn)行交涉或辦理

退貨。

②倉庫輸單員根據(jù)貨品驗收單，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并確

保K3系統(tǒng)帳與實物相符。根據(jù)貨品驗收單做為收貨入庫憑證。

③半成品經(jīng)檢驗合格后，根據(jù)入庫手續(xù)辦理入庫。庫管員應(yīng)

核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入

庫。

2、貯存

貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、

防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、

分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做b產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯

發(fā)。具體要求如下：

①庫存商品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、

入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包

裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可；

②庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。

離地、離墻10?20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)

有適當(dāng)間隔；

③成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

④原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝

碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,

以防損壞產(chǎn)品；

⑤放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持

貨架穩(wěn)固。

有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半戌品均按要求貯藏于冰箱、

冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。

4、出庫

生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。

倉庫保管員根據(jù)〈分店叫貨表〉給各分店進(jìn)行配貨原材料和半成

口

口口O

原料庫庫員每天按《領(lǐng)料單》〈分店叫貨表〉的實際數(shù)量備料、

發(fā)放。

在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管

員應(yīng)在《領(lǐng)料單》備注欄中填寫實際發(fā)放的數(shù)量。

原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的'《領(lǐng)料單》或《分店叫

貨表》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應(yīng)做到：

①認(rèn)真核對《領(lǐng)料單》或《分店叫貨表》的各項內(nèi)容，凡填寫

不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

②發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料

或出庫憑證要求的才能發(fā)放;

③發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》

進(jìn)行審核，《配料單》交會計部【山草香】，單據(jù)應(yīng)妥善保管；

④發(fā)放時，若產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后

發(fā)放；

⑤同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)先出”的原則

進(jìn)行發(fā)放。倉庫管理規(guī)章制度12

一、庫房重地未經(jīng)允許，任何人入得進(jìn)入庫房內(nèi)，不得在庫

房吸煙。

二、需到庫房領(lǐng)貨的人員不得進(jìn)入庫房，應(yīng)在門外等候。

三、對物料的,保管和收發(fā)負(fù)有重要責(zé)任，依據(jù)各檔口領(lǐng)料單

領(lǐng)料，嚴(yán)格控制數(shù)量。

四、庫房員工應(yīng)堅守自己的工作崗位，必須遵紀(jì)守法，嚴(yán)格

遵守酒店店的各項規(guī)章制度，以高度的責(zé)任心認(rèn)真完成本職工作。

五、保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及

時的發(fā)放。

六、把好質(zhì)量關(guān)，對劣質(zhì)商品、過期食品拒絕收貨，并上報

經(jīng)理。

七、收貨時嚴(yán)格按領(lǐng)貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨

部門辦理收貨手續(xù)。

八、定期進(jìn)行物品的盤點，對自己保管的物品經(jīng)常檢查

有無過期，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，做到貨帳相符。倉庫管理規(guī)章制

度13

一、目的

通過制定倉庫作業(yè)管理規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)

行為、操作流程，培養(yǎng)員工的規(guī)范意識，提高作業(yè)效率的作用。

二、倉庫管理員職責(zé)

負(fù)責(zé)倉庫的日常管理及維護(hù)工作；

做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴(yán)格按照倉庫作業(yè)流程要求收

發(fā)物料；負(fù)責(zé)物料的清點及檢驗，及時上報異常情況；

每日物料進(jìn)出明細(xì)的記錄，收發(fā)日報表制作及入庫單、出庫

單等單據(jù)的填寫；合理劃分倉庫區(qū)域，做到區(qū)域標(biāo)注清晰、物料

擺放清楚；及時反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常情況；

不良物料及廢棄物料的定期上報外理；

定期進(jìn)行物料的盤點工作及月總結(jié)報告的‘制作；

三、倉庫作業(yè)流程

倉庫的作業(yè)流程主要涉及物料的驗收入庫，在庫管理以及領(lǐng)

料出庫三大部分。

（一）物料的驗收入庫

1.物料到達(dá)倉庫，由倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的簽收及查驗，發(fā)

現(xiàn)問題及時上報部門負(fù)責(zé)人、通知采購人員處理，并拍照留存。

2.收貨查驗完成后將物料置于暫存區(qū)，待質(zhì)檢人員質(zhì)量檢驗

合格后再進(jìn)行入庫的相關(guān)操作。

3.質(zhì)檢完成，倉庫管理員根據(jù)實際清點的物料品種、數(shù)量據(jù)

實填寫入庫單，應(yīng)注明發(fā)生日期、物料單價，然后由相應(yīng)的采購

人員交部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

4.待經(jīng)辦人（采購人員）、部門負(fù)責(zé)人簽字完成后，倉管員、

財務(wù)部各持入庫單一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做報銷憑證。

5.財務(wù)部系統(tǒng)入庫完成后，倉庫管理員將原材料由暫存區(qū)移

入正常庫區(qū)，并根據(jù)原材料的屬性合理安排庫位，切記亂堆亂放。

（二）在庫管理

1.入庫完成，根據(jù)原材料的屬性建立詳細(xì)的在庫管理方案，

并設(shè)置相應(yīng)的庫位標(biāo)識，方便進(jìn)行物料的管理。

2.保持倉庫通風(fēng)、環(huán)境整潔、明亮，根據(jù)原材料的類別進(jìn)行

分開存放。

3.倉庫管理員在日常倉庫管理過程中，應(yīng)定期對倉庫庫存進(jìn)

行盤點，確保賬、物一致。

4.及時處理廢舊原材料，分析產(chǎn)生廢料的原因，并提出解決

方案。

（三）領(lǐng)料出庫（生產(chǎn)）

1.生產(chǎn)部門發(fā)出生產(chǎn)計劃，由生產(chǎn)部（經(jīng)辦人）列出詳細(xì)的

物料需求清單，并注明原料用途（嬰兒禮品盒、發(fā)射器、接收器），

由倉庫管理員根據(jù)物料需求清單填寫b庫單，并注明日期及原料

用途，確認(rèn)無誤后自己簽字確認(rèn)，經(jīng)辦人也需簽字確認(rèn)。

2.經(jīng)辦人將出庫單交由部門負(fù)責(zé)人簽字審核，待簽字完成后

方可辦理出庫手續(xù)，否則禁止出庫操作。

3.審核完成后，由倉管員將出庫虺一聯(lián)交由財務(wù)部進(jìn)行系統(tǒng)

出庫。

4.系統(tǒng)出庫完成后，倉管員將所需原材料交給生產(chǎn)部，并由

生產(chǎn)部（經(jīng)辦人）進(jìn)行物料數(shù)量、種類的清點以及質(zhì)量的檢查等

工作，確認(rèn)無誤后由經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。

5.倉庫管理員詳細(xì)記錄出庫時間，出庫經(jīng)辦人，物料接收部

門等。

四、倉庫作業(yè)管理規(guī)定

（一）物料的收貨入庫

1.收貨時必須進(jìn)行拆箱查驗，包裝破損嚴(yán)重應(yīng)當(dāng)拒收。

2.物料的檢驗過程必須在倉庫內(nèi)部進(jìn)行。

3.收貨時要求采購人員提供相應(yīng)物料的“發(fā)貨清單”，沒有

發(fā)貨清單暫緩辦理入庫操作。

4.所有入庫物料的數(shù)量以及種類必須嚴(yán)格對照“發(fā)貨清單”

進(jìn)行查驗，新物料尤其需要仔細(xì)核對，必須認(rèn)真檢查物料的質(zhì)量。

5.物料查驗發(fā)現(xiàn)問題，必須立即通知部門負(fù)責(zé)人及采購人員

6.原則上當(dāng)天收貨的物料必須當(dāng)天處理完畢。

7.嚴(yán)禁先入庫后辦理入庫手續(xù)。

（二）在庫管理

1.物料按照劃分的規(guī)定區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放，嚴(yán)禁

在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料。

2.合理安排區(qū)域，采取合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原

因受到損壞。

3.確保物料的標(biāo)識正確，對標(biāo)示錯誤的必須及時糾正。

4.保持倉庫通風(fēng)，干燥。

5.發(fā)現(xiàn)庫存物料與帳物不符需要及時上報并查明原因。

6.盤點必須保證數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，不得出現(xiàn)弄虛作假,

虛報數(shù)據(jù)等情況。

7.物料庫存量低于警戒值時，倉管員應(yīng)及時通知部門負(fù)責(zé)人。

（三）物料出庫（出庫領(lǐng)料）

1.嚴(yán)格按照“物料需求清單”發(fā)放物料，必須遵循“先進(jìn)先

出”的倉庫管理原則。

2.出庫完成后及時將物料交給生產(chǎn)使用部門。

3.內(nèi)部領(lǐng)料必須由部門負(fù)責(zé)人簽字同意方可辦理出庫。

4.未辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物料，不得在

貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員應(yīng)及時制止和糾正其行為。

5.出庫手續(xù)不全，不得辦理出庫操作。

6.嚴(yán)格按照倉庫出庫流程操作。

（四）來料異常及廢棄物料處理

1.來料異常必須及時通知部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)采購人員。

2.廢棄物料不允許給采購辦理借料用以充當(dāng)來料異常數(shù)量。

3.發(fā)現(xiàn)在庫物料異常，必須及時反饋上級部門處理。

（五）倉庫衛(wèi)生及安全

1.每天對倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理二作，清理掉不要、不用和

損壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理以達(dá)

到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

2.物料區(qū)域擺放合理，做到合理擺放和規(guī)劃。

3.每天下班后檢查門窗、電源是否關(guān)閉，確保關(guān)閉后方可離

開。

4.非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可

進(jìn)入。

5.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。

（六）其他要求

1.下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需在規(guī)定的時間內(nèi)完成，且保

證工作品質(zhì)。

2.上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不

得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得

以私人理由會客等。

3.倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、

工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期

查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。

4.對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保

管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

5.要保守公司秘密，愛護(hù)公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。

倉庫管理規(guī)章制度14

1.倉庫的分類

物流中心的倉庫類別有：鮮貨倉、干貨倉、山貨倉、蔬菜倉、

肉食倉、冰果倉、煙酒倉、飲品倉、百貨倉、工藝品倉，動力部油

庫、石油氣庫，建筑、裝修材料倉，殺蟲藥劑倉、汽車零配倉、陶

瓷小貨倉、家具設(shè)備倉等。

2物品驗收

(1)倉管員對采購員購回的物品都要進(jìn)行驗收，并做到：

①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不收。

②對購進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

③對購進(jìn)的物品己損壞的不收。

(2)驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單

價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單一式四份，其中一份自存，一

份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交成本會計。

3.入庫存放

(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律人庫保管。

(2)人庫物品一律按固定位置碼放。

(3)物品碼放要有條理，注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平

放在層架上。

(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品人庫時在卡片上

按數(shù)加人，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

4.保管與抽查

(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將

物資的.損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉管員要經(jīng)常對所管物資進(jìn)行抽查，檢查實物與卡片或記

賬是否相符，若不相符要及時查明原因。

②成本會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查，

檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5,領(lǐng)發(fā)物資

(1)報送領(lǐng)用物品計劃。

①凡領(lǐng)用物品，須根據(jù)規(guī)定提前做計劃報庫管部門。

②倉管員將報來的計劃按發(fā)貨順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備

好物品，以便取貨人領(lǐng)取。

(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部門領(lǐng)貨一般應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、

單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨。

③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，供單位負(fù)貴人憑單

驗收；倉管員一份，憑單人賬;材料會計一份，憑單記明細(xì)賬。

④發(fā)貨時倉管員要注意掌握物品先進(jìn)先發(fā)、后進(jìn)后發(fā)的原貝晨

(3)貨物計價

①貨物一般按進(jìn)價發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價，一般

按平均價發(fā)出。

②調(diào)出物流中心以外單位的物資時，一般按原進(jìn)價或平均價

加手續(xù)費和管理費后調(diào)出。

6.盤點

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終

徹底盤點。

(2)將盤點結(jié)具列明細(xì)表報財務(wù)部備查。

(3)盤點期間停止發(fā)貨。

7.記賬

(1)設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。

(2)賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等分別設(shè)立

賬戶。

(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再人賬，發(fā)現(xiàn)有差

錯時及時解決，在未弄清和更正前不得人賬。

(4)審核驗收單、領(lǐng)料單等，手續(xù)完善后才能人賬，否則要退

回倉管員補齊手續(xù)后再入賬C

(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額

分品種列表一式三份，記賬員、本部門、財務(wù)部各一份。

(6)直撥物資的收發(fā)同其他人庫物資一樣人賬。

(7)調(diào)出本物流中心的物資所收取的管理費、手續(xù)費，不得用

來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用。

(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折

為人民幣人賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價。

(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估

價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后再按實人賬，

并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部成本會計調(diào)整三級賬。

(10)月底按時將會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部

成本會計。

(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保

證賬物相符、賬賬相符。

8.建立檔案制度

(1)倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿。

(2)材料會計檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會

計報表。倉庫管理規(guī)章制度15

倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個亙要組成部分，是企業(yè)各種

物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著商品管理的多項業(yè)務(wù)職能°它

的主要任務(wù)是保管好庫存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，

收發(fā)迅速，服務(wù)周到，降低費用，加速周轉(zhuǎn)。為了使本公司的倉

庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)

管理的一般要求，結(jié)合本公司的情況，特定本規(guī)定：

本倉庫流程圖如下：

一、入庫管理

1、物料進(jìn)倉時，倉庫管理員必須憑采購計劃單、送貨單、檢

驗合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項

目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未

經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一概不接收入庫，同時必須馬上通知采購

經(jīng)辦人員及時處理。

3、入庫物資在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未

到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗單等有效些據(jù)及時填開貨到票未到收

料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到

收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上

報財務(wù)。

4、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并

與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時

間，收料單上必須有倉庫管理員及經(jīng)辦人簽字，并且字跡清楚。

每批物資入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

二、出庫管理

各類貨品的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物資出庫時必須

辦理出庫手續(xù)，根據(jù)出庫憑證來發(fā)放貨物，領(lǐng)貨人員憑相關(guān)人員

開具的相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)貨，領(lǐng)貨員和倉庫管理員應(yīng)核對物品的

名稱、規(guī)格、數(shù)量、尺碼、顏色，核對王確后方可發(fā)貨；倉庫管理

員應(yīng)開具領(lǐng)貨單，經(jīng)領(lǐng)貨人簽字，登討入帳。一批物資出庫后，

該并垛的要垛底要整理；該清點的要清點好。

三、打單

1.打單人員根據(jù)客服審過來的單，及時進(jìn)行打單，以免耽誤

發(fā)貨。在旺季打單人員要及時與倉庫主管溝通發(fā)貨的原則，及時

通知倉庫主管每天可能要達(dá)到的發(fā)貨量，好讓主管做好心理準(zhǔn)備,

更合理的安排配備人員。

2.打單人員在打單的時候要避免電腦和打印機出現(xiàn)的工作而

漏發(fā)貨。

3.打單人員由打印機故障和退款的已打過的物流單，空閑的

時間要手寫了，給公司節(jié)約不必要的支出。

5.打單人員要及時通知物流公司采收包，讓包裹及時收走。

6.打單人員要及時出總單，不要影響到打包發(fā)貨。

7.打單人員在面單不夠的時候要及時通知網(wǎng)購主管訂面單，

讓快遞公司迅速送面單來。

8.在大型活動之前打單要備好紙質(zhì)和打印機電腦耗材，以免

造成不必要的麻煩。

四、產(chǎn)品發(fā)貨

1.需嚴(yán)格按照流程：審單、打單、配單、配小單、驗貨、打

包、稱重。倉庫人員做好各自