石化煉化一體化項目直接運抵現(xiàn)場物資交接管理規(guī)定

石化煉化一體化項目直接運抵現(xiàn)場物資交接管理規(guī)定1目的為加強石化煉化一體化項目（以下簡稱項目）直接運抵現(xiàn)場物資交接的第三方監(jiān)督，規(guī)范現(xiàn)場交接程序，根據(jù)中國石油化工股份有限公司內(nèi)部控制制度存貨管理業(yè)務(wù)流程，特制定本規(guī)定。2適用范圍2.1本規(guī)定適用于不需要在庫儲存，到貨后直接運抵煉化一體化項目施工工地（以下簡稱“現(xiàn)場）的物資。2.2本規(guī)定所指的物資交接為物資的理貨交接。即在物資原包裝不變的情況下，對物資的件數(shù)、包裝完好程度、包裝上標(biāo)識的型號規(guī)格進(jìn)行確認(rèn)后的交接。同時也是指物資在交接狀態(tài)下的保管職責(zé)由移交方向接收方轉(zhuǎn)移的過程。3職責(zé)3.1直接運抵現(xiàn)場(以下簡稱直達(dá)現(xiàn)場)物資交接實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理，項目經(jīng)理部經(jīng)理為項目直達(dá)現(xiàn)場物資交接管理的總負(fù)責(zé)人。3.2物供部是項目直達(dá)現(xiàn)場物資交接管理的職能機構(gòu)，負(fù)責(zé)直達(dá)現(xiàn)場物資交接的具體管理和本規(guī)定的制訂、修訂，組織實施直達(dá)現(xiàn)場物資交接工作，對本規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核。3.2.1物供部計劃采購人員負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場交接工作，規(guī)范填寫“分公司物資現(xiàn)場交接清單”（以下簡稱現(xiàn)場交接單）或“分公司物資到貨和處理通知（以下簡稱到貨和處理通知）。3.2.2物供部現(xiàn)場理貨人員負(fù)責(zé)依據(jù)現(xiàn)場交接單或到貨和處理通知，對貨物進(jìn)行驗收，切實履行監(jiān)督、把關(guān)、現(xiàn)場交接的職責(zé)，及時填寫實到數(shù)量、驗收完成時間和質(zhì)量資料情況，期間出現(xiàn)問題及時通知相關(guān)計劃采購人員。3.3財務(wù)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場交接物資的發(fā)票校驗工作，實行四票匹配（合同、發(fā)票、現(xiàn)場交接單據(jù)和入庫單，對不匹配的不予進(jìn)行發(fā)票校驗。3.4公司計量中心負(fù)責(zé)直達(dá)現(xiàn)場的需要使用現(xiàn)場計量器具計量的計量工作，出具計量單據(jù)。3.5公司檢驗中心負(fù)責(zé)直達(dá)現(xiàn)場部分必檢物資的檢驗工作。3.6施工部負(fù)責(zé)對直接運抵現(xiàn)場物資按照規(guī)定進(jìn)行驗收后，在現(xiàn)場交接單或到貨和處理通知上簽字予以確認(rèn)。4管理內(nèi)容與方法4.1直達(dá)現(xiàn)場物資交接4.1.1直達(dá)現(xiàn)場物資交接，為成批或大件直達(dá)現(xiàn)場物資交接。4.1.2成批或大件直達(dá)現(xiàn)場物資交接，是指為項目采購集中到貨的物資、整車到貨的物資、笨重物資或其它需要大型吊裝機具起吊的物資，為了降低項目物資現(xiàn)場流轉(zhuǎn)費用，提高工作效率，應(yīng)充分利用物資送達(dá)車輛直接運抵現(xiàn)場。4.2成批或大件直達(dá)現(xiàn)場物資交接4.2.1物供部計劃采購人員應(yīng)通知現(xiàn)場理貨人員、領(lǐng)料單位人員到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行物資交接。并視直達(dá)現(xiàn)場物資的重要程度，按相關(guān)規(guī)定，通知相應(yīng)項目施工部門人員作為監(jiān)交部門代表參加交接。4.2.2物供部計劃采購人員負(fù)責(zé)填寫物資現(xiàn)場交接單一式五聯(lián)（制單留存聯(lián)、保管員或理貨人員聯(lián)、監(jiān)交部門聯(lián)、領(lǐng)料單位聯(lián)、財務(wù)聯(lián)。4.5直達(dá)現(xiàn)場物資交接的質(zhì)量檢驗4.5.1檢驗中心對直達(dá)現(xiàn)場必檢物資進(jìn)行檢驗，出具質(zhì)量檢驗報告。4.5.2物供部與物資需求單位人員對有關(guān)質(zhì)量資料和證件進(jìn)行現(xiàn)場驗證和交接。4.6直達(dá)現(xiàn)場物資業(yè)務(wù)票據(jù)管理4.6.1直接運抵現(xiàn)場物資，計劃采購人員依據(jù)經(jīng)相關(guān)單位蓋章或簽字的物資需求計劃，在開出入庫單的同時，開出調(diào)撥單，入庫單的應(yīng)收數(shù)、實收數(shù)、單價、金額與調(diào)撥單的應(yīng)發(fā)數(shù)、實發(fā)數(shù)、單價、金額都應(yīng)完全相同與現(xiàn)場交接清單或到貨和處理通知上保持一致，且數(shù)量不得超出物資需求計劃上數(shù)（正常溢短裝數(shù)量除外）。4.6.2入庫單、調(diào)撥單經(jīng)計劃采購人員簽字，加蓋業(yè)務(wù)專用章后，附簽字的現(xiàn)場交接單或到貨和處理通知同時交財務(wù)部門報帳。4.6.3財務(wù)部依據(jù)入庫單、調(diào)撥單和現(xiàn)場交接單或到貨和處理通知進(jìn)行帳務(wù)處理。對沒有現(xiàn)場交接單或到貨和處理通知的，或簽字不全的，應(yīng)拒絕入帳。4.6.4財務(wù)部和物供部應(yīng)保存直達(dá)現(xiàn)場物資的入、出庫、現(xiàn)場交接單或到貨和處理通知等單據(jù)。4.7其它規(guī)定4.7.1物資現(xiàn)場交接單及到貨和處理通知應(yīng)采取一定規(guī)律的編號。4.7.2在填制調(diào)撥單時，提貨方式欄中，進(jìn)行現(xiàn)場交接的，選擇“05送貨。4.7.3現(xiàn)場交接要求有其它規(guī)定的，從其規(guī)定，但原則上要有現(xiàn)場交接手續(xù)?，F(xiàn)場交接程度要求較高的，業(yè)務(wù)人員可設(shè)計更詳細(xì)的交接單。4.7.4物供部應(yīng)加大直達(dá)現(xiàn)場物資交接的考核力度，對不按規(guī)定開單、進(jìn)行帳務(wù)處理以及現(xiàn)場交接不配合的予以處罰，納入煉化一體化項目考核，當(dāng)月兌現(xiàn)。5相關(guān)文件5.1《內(nèi)控制度》5.2《石化物資采購控制程序》5.3《石化物資倉儲管理規(guī)定》5.4《石化物資配送管理規(guī)定》5.5《石化物資必檢驗證目錄》6相關(guān)記錄6.1物資入