大型集團公司行政管理制度

目錄

第1篇行政管控規(guī)章..............................................................1

第1章規(guī)章建設基本規(guī)定........................................................1

第2章1般行政管控規(guī)定.........................................................2

第1節(jié)公文管控規(guī)定..........................................................2

第2節(jié)印章管控規(guī)定..........................................................5

第3節(jié)檔案管控規(guī)定..........................................................8

第4節(jié)保密管控規(guī)定.........................................................11

第5節(jié)會議組織管控規(guī)定.....................................................13

第6節(jié)臺帳管控規(guī)定.........................................................14

第7節(jié)值班管控規(guī)定.........................................................15

第8節(jié)安全保衛(wèi)管控規(guī)定.....................................................16

第9節(jié)保安管控規(guī)定.........................................................18

第10節(jié)基本信息管控規(guī)定....................................................19

第101節(jié)資產(chǎn)管控規(guī)定.......................................................19

第102節(jié)辦公用品管控規(guī)定...................................................22

第103節(jié)電腦管控規(guī)定.......................................................23

第104節(jié)司機和車輛管控規(guī)定.................................................24

第105節(jié)圖書管控規(guī)定.......................................................27

第106節(jié)通訊費用管控規(guī)定...................................................27

第107節(jié)出差管控規(guī)定.......................................................28

第108節(jié)辦公區(qū)管控規(guī)定.....................................................30

第109節(jié)干部及有關(guān)員工著裝管控規(guī)定........................................32

第210節(jié)接待工作管控規(guī)定...................................................32

第2101節(jié)罰則.............................................................34

第3章行政費用預算管控規(guī)定...................................................38

第1節(jié)總則.................................................................38

第2節(jié)預算的編制及審核批示.................................................38

第3節(jié)執(zhí)行.................................................................39

第4節(jié)監(jiān)控.................................................................39

第5節(jié)賬務處理.............................................................40

第6節(jié)附則.................................................................40

第4章行政費用預算管控實施細則...............................................41

第1節(jié)預算的編制及審核批示.................................................41

第2節(jié)執(zhí)行.................................................................42

第3節(jié)監(jiān)控................................................................44

第4節(jié)帳務處理.............................................................44

第5節(jié)獎懲規(guī)定.............................................................44

第5章獎懲管控規(guī)定...........................................................47

第1節(jié)總則.................................................................47

第2節(jié)獎勵規(guī)定.............................................................47

第3節(jié)懲罰規(guī)定.............................................................49

第4節(jié)獎懲權(quán)限.............................................................52

第5節(jié)獎懲程序..............................................................53

第6節(jié)獎懲管控與監(jiān)督.......................................................53

第6章附則....................................................................54

第2編附表..................................................................55

第1篇行政管控規(guī)章

第1章規(guī)章建設基本規(guī)定

第一條目的：加強大型本次項目的規(guī)章建設，健全管控體系.

第二條適用范圍：大型本次項目管控中心和本次項目籌建處和大型本次項

目.

第三條適用時間：包括鋼鐵和火電和高速公路等大型本次項目籌建期.

第四條規(guī)章建設的負責任機構(gòu)部門：

原則性規(guī)章由大型本次項目管控中心的各職能機構(gòu)部門制定；

籌建處的各項規(guī)章及實施細則，由各籌建處職能機構(gòu)部門根據(jù)原則性規(guī)

章進行編寫,各本次項目的職能機構(gòu)部門提供必要的配合.

第五條規(guī)章審核批示：

管控中心各項原則性規(guī)章，由集團相關(guān)職能機構(gòu)部門和監(jiān)事會和分管負

責任人進行審核批示；

籌建處各項規(guī)章及實施細則，由管控中心相關(guān)職能機構(gòu)部門審核,監(jiān)事會

和集團分管負責任人審核批示.

第六條規(guī)章解釋：對于規(guī)章實施過程中因產(chǎn)生爭議而需要作出解釋的，解釋

權(quán)歸于集團.

第七條規(guī)章修改：由集團相關(guān)職能機構(gòu)部門，會同大型本次項目管控中心和

籌建處職能機構(gòu)部門共同進行.

第八條規(guī)章終止：權(quán)力歸于集團.

適用于記載和傳達會議情況和議定事項,會議紀要在會議結(jié)束后1個工作日內(nèi)

整理完畢,并分發(fā)相關(guān)負責任人及機構(gòu)部門.

第3條公文處理的原則：快速和準確和安全和保密.

第4條公文處理的主要工作：包括發(fā)文和收文和傳遞和批示和承辦和跟蹤

催辦和歸檔等工作.

第5條公文協(xié)調(diào)處理機構(gòu)部門：各級綜合部.

第6條各級單位除綜合部以外其他機構(gòu)部門不得對外正式行文.

第7條發(fā)文：

1和擬稿：按照專業(yè)化擬辦的原則.涉及兩個機構(gòu)部門以上會稿的，由主辦機

構(gòu)部門牽頭擬辦，有關(guān)機構(gòu)部門會簽.稿件需填寫《擬文稿紙》作面頁，按規(guī)定相關(guān)

要求擬稿.

2和編號：公文字號格式和文種代號統(tǒng)1規(guī)定.

3和格式：公司內(nèi)部所有公文需遵從《廣東珠江投資公司公文格式規(guī)定》.

4和會簽：公文的會簽由發(fā)文單位負責任人決定會簽次序；不同單位聯(lián)合發(fā)文

由該等單位的共同主管負責任人決定會簽次序；規(guī)章的頒發(fā)由發(fā)文單位及規(guī)章所

涉及單位的共同主管負責任人決定會簽次序.會簽文件及其附件由綜合部蓋騎縫

章后使用《會簽表》進行會簽.

5和簽發(fā)權(quán)限：各單位間知會性公文，以及各單位對內(nèi)發(fā)文，由該單位負責任人

簽發(fā)；人事任免通知，按人事管控權(quán)限簽發(fā)；重要對外文件（如對政府函件），由

管控中心總經(jīng)理或其授權(quán)有關(guān)人員簽發(fā)；以籌建處名義發(fā)文,需經(jīng)過籌建處總經(jīng)理

或其授權(quán)有關(guān)人員簽發(fā)：以本次項目名義發(fā)文，由本次項目總經(jīng)理或其授權(quán)有關(guān)人

員簽發(fā).公文簽發(fā)授權(quán)應將授權(quán)證明文件送本級綜合部備案.

6和打??；

7和蓋章或簽字或蓋章：手續(xù)完備，由綜合部蓋章或簽字或蓋章.

8和發(fā)文：綜合部應對每份發(fā)文建立臺帳,做好發(fā)文登記工作；由承辦機構(gòu)部

門自行送達的文件,應在檔案室辦理登記和簽收.

9和規(guī)章頒發(fā)必須經(jīng)過會簽程序，經(jīng)負責任審核批示負責任人簽發(fā)后，由綜合

機構(gòu)部門頒發(fā),并送上1級單位備案.

10和凡上報公文需經(jīng)協(xié)調(diào)處理批轉(zhuǎn)的，不得直接送交上級單位，由綜合部統(tǒng)1

登記批轉(zhuǎn),上報集團公司文件統(tǒng)1由管控中心綜合機構(gòu)部門登記和傳遞.

第8條收文：

1和登記：綜合部收到文件后，對來文進行編號和備份（外單位來文）.

2和批轉(zhuǎn)：綜合部根據(jù)來文有關(guān)內(nèi)容和性質(zhì)在《文件閱辦表》（見附件2）上

提出擬辦意見并確定公文緊急程度,送上級負責任人批示或批轉(zhuǎn)其他單位承辦.對

需送多位負責任人批示的公文,1般應按負責任人排序由后向前傳批.

3和收文工作應在4個工作小時內(nèi)完成.

第9條傳遞：有關(guān)公文需經(jīng)相關(guān)單位傳閱，各單位應在4個工作小時內(nèi)簽閱

完畢并送回綜合部；對需送多位負責任人傳閱的公文，1般應按負責任人排序由前

向后遞送.

第10條批示：

1和公文批示時:對有具體辦理事項的,批示人應當明確簽署意見和姓名和審

核批示日期,其他批示人簽閱視為同意；沒有具體辦理事項的，簽閱表示閱知.

2和批示人不能親自批示（如開會和外出等），由綜合部負責任聯(lián)系方法方式

聯(lián)系,并根據(jù)聯(lián)系方法方式記錄代為簽署意見,事后，由批示人補簽.

3和“普通”公文應在8個工作小時內(nèi)批示完畢；“緊急”類公文應在4個工

作小時內(nèi)批示完畢；“加急”公文應隨到隨批，必要時可以集體商榷.如承辦事項復

雜,時限可適當延長,但不得超過規(guī)定時限的兩倍.

第101條承辦：有關(guān)公文事項承辦單位按上級公文規(guī)定或按負責任人批示

確定；如有多個負責任人批示按級別最高的負責任人指示確定.

第102條跟蹤催辦：綜合部應對由其發(fā)出或接收的每份公文建立臺帳,登記

公文處理情況,并做好公文催辦工作.

第103條立卷及歸檔：各單位應對公文按編號進行分類登記,并將公文的編

號和時間和有關(guān)內(nèi)容和處理情況等輸入電腦以便查證.

公文辦理完畢后，應按照公文在形成過程中的相互聯(lián)系和特征和保存價值等

立卷,并保證歸檔公文的齊全和完整和能正確反映工作情況,便于保管和利用.

立卷后的公文應按公司《檔案管控規(guī)章》相關(guān)要求移交公司檔案管控機構(gòu)部門，并

把復印件送各會簽單位.

公文處理情況應每季度匯總送管控中心綜合部備案.有關(guān)內(nèi)容包括發(fā)文和文

件閱辦（包括處理結(jié)果）等.

第2節(jié)印章管控規(guī)定

第104條印章刻制及啟用：各級單位刻制及啟用印章,必須經(jīng)集團分管行政

副總經(jīng)理核準,并由集團總經(jīng)理辦公室統(tǒng)1負責任辦理刻制及啟用事宜.

第105條領取：印章保管有關(guān)人員根據(jù)本規(guī)定從綜合機構(gòu)部門領取需自己

保管的印章并簽收備案.

第106條分類：印章分為公司公章（印章）和機構(gòu)部門章和業(yè)務章,在籌建

期,除財務部外不刻制其他機構(gòu)部門章.

第107條保管：根據(jù)印章的使用功能,印章分別由各級用關(guān)機構(gòu)部門指定專

人負責任保管.

1和由管控中心綜合部集中統(tǒng)1保管的公章：

1和管控中心和籌建處和各本次項目公章（籌建處及各本次項目的公章，待相

關(guān)規(guī)章完善后,經(jīng)集團負責任人同意,可將公章移交）；

2和管控中心和籌建處和各本次項目協(xié)議合同專用章（籌建處及各本次項目

的協(xié)議合同專用章,待相關(guān)規(guī)章完善后,經(jīng)集團負責任人同意，可將公章移交）；

3和尚未移交給下屬單位的印章；

4和管控中心各機構(gòu)部門的印章.

2和由各籌建處綜合部集中統(tǒng)1保管的公章：

1、經(jīng)集團負責任人同意，轉(zhuǎn)交的印章；

3和由各本次項目綜合機構(gòu)部門集中統(tǒng)1保管的公章：

1和經(jīng)集團負責任人同意,轉(zhuǎn)交的印章；

4和業(yè)務章的由相關(guān)職能機構(gòu)部門進行保管.

第108條公章的使用范圍及審核批示：

1和對外使用范圍及審核批示：

1和在管控中心,對外公文使用公章,須經(jīng)機構(gòu)部門負責任人審簽（上報省和市

政府及政府有關(guān)機構(gòu)部門的文件資料須經(jīng)管控中心綜合部負責任人審核），分管副

總及行政副總以上負責任人審定,方可用章,重要文件用章前須經(jīng)總經(jīng)理審定；

2和各籌建處和本次項目，對外公文使用公章，須經(jīng)機構(gòu)部門負責任人審簽（上

報省和市政府及政府有關(guān)機構(gòu)部門的文件資料須經(jīng)籌建處綜合部負責任人審核），

分管副總及行政管線副總（特殊情況管控中心總經(jīng)理助理以上其他負責任人）以

上負責任人審定，方可用章；若管控中心和籌建處和本次項目需用到集團公章，需

經(jīng)過管控中心總經(jīng)理和集團分管行政副總經(jīng)理批準,方可用章；

3和辦理證件使用鋼印,須由綜合機構(gòu)部門負責任人審簽,方可用章；

4和原則上所有協(xié)議合同和協(xié)議合同須按照《協(xié)議合同訂立實施細則》的規(guī)定

執(zhí)行,會審手續(xù)齊全方可蓋章或簽字或蓋章.特殊情況下，未經(jīng)過協(xié)議合同會審程

序,只有管控中心和籌建處分管副總經(jīng)理及行政副總經(jīng)理在《用章審核批示表》上

簽字或蓋章同意用章的協(xié)議合同及協(xié)議合同，也須經(jīng)管控中心和籌建處法律機構(gòu)

部門對協(xié)議合同或協(xié)議合同條款審核無誤后,方可用章；

5和對外常規(guī)業(yè)務（各種年檢和年審和報建和招投標和工程資料等）使用公章,

須經(jīng)管控中心或籌建處總經(jīng)理審簽,方可用章；

6和銀行新開賬戶，經(jīng)集團公司財務部審核批示,方可用章；

7和所有財務和稅務登記報表（包括對外提供有關(guān)資料），統(tǒng)1由管控中心或

籌建處財務部經(jīng)理審簽,方可用章；

8和凡涉及財產(chǎn)抵押和財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)和貸款和借款和擔保的法定代表人委托書和

法人代表證明書,須經(jīng)管控中心總經(jīng)理審簽,方可用章；

9和未經(jīng)集團及管控中心負責任人小組授權(quán)批準,擅自進行投資經(jīng)營活動,對

外擔保,對外借貸款,對外簽訂協(xié)議合同等活動，印章管控有關(guān)人員不得蓋章或簽

字或蓋章.

2和法人章（公章）對內(nèi)的使用范圍及審核批示：

1和管控中心重要文件的發(fā)布和重大人事任免等用章，須經(jīng)綜合部負責任人

審核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準,方可用章：

2和各籌建處重要文件的發(fā)布和重大人事任免等用章，須經(jīng)綜合部負責任人

審核,主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準,方可用章；

3和各本次項目對內(nèi)發(fā)文由本次項目負責任人簽發(fā)（負責任人特別交待的除

外），方可用章.

4和管控中心和籌建處的1般內(nèi)部發(fā)文，由機構(gòu)部門負責任人簽字或蓋章，綜

合部負責任人審核,方可用章.

第109條業(yè)務章的使用范圍及審核批示：

1和業(yè)務章的使用范圍：

1和財務專用章用于辦理有關(guān)銀行業(yè)務；

2和發(fā)票專用章用于開具發(fā)票業(yè)務；

3和工程專用章用于：工程修改通知單和工程類會議紀要和內(nèi)部竣工初驗；

工程方面資料：圖紙和會審記錄和預結(jié)算報告；工程方面對關(guān)聯(lián)單位和機構(gòu)部門

的往來文件；

2和業(yè)務章使用的審核批示：

1和財務專用章和發(fā)票專用章須經(jīng)財務部負責任人審核批示后方可用章；

2和工程專用章須由本次項目工程部負責任人審核（工程修改通知單和圖紙

和會審紀要必須由主管設計負責任人審核），再由各本次項目總經(jīng)理審核批示.

第210條有關(guān)公文經(jīng)簽發(fā)人簽發(fā),可使用《擬文稿紙》申請用章，不須使用

《用章審核批示表》申請用章.

第2101條管控中心和籌建處和各本次項目自行保管的機構(gòu)部門章（業(yè)務章）,

在本細則所規(guī)定的范圍內(nèi)使用，如超出本規(guī)章所規(guī)定的范圍使用的，經(jīng)辦人及該單

位主要負責任人必須承擔責任和連帶責任.

第2102條使用印章必須嚴格按照有關(guān)用章審核批示程序執(zhí)行，手續(xù)不全者

嚴禁用章.

第2103條除本辦法第8條規(guī)定之外,所有公文用章,須填寫《用章審核批示

表》，按照審核批示權(quán)限審核批示后，方可用章.

第2104條用章前印章管控有關(guān)人員須認真審核，明確了解用章的有關(guān)內(nèi)容

和目的及用印的文件份數(shù),確認符合用章手續(xù)后，由經(jīng)辦人在用章登記簿上逐項登

記后，方可用章.

第2105條凡符合集團用章規(guī)定，會簽手續(xù)齊全的協(xié)議合同和協(xié)議合同和文

件和資料等經(jīng)審核無誤后，按先后緩急的順序，即接即蓋章或簽字或蓋章，不得拖

延用章時間.

第2106條各級印章管控有關(guān)人員對未經(jīng)核準的文件，不得擅自用章；對不

符合本管控辦法和《協(xié)議合同訂立管控細則》或其他有關(guān)規(guī)章規(guī)定的，應立即向綜

合部負責任人匯報,未經(jīng)同意,不得蓋章或簽字或蓋章.

第2107條不得在空白憑證和便箋上加蓋印章.

第2108條在急需用章而本機構(gòu)部門負責任人外此以公司傳真形式審簽；

以公司傳真形式無法審簽的,須由綜合機構(gòu)部門負責任人或管線副總經(jīng)理（總經(jīng)理

助理）以上負責任人審簽，方可用章.

第2109條1般情況下不得將印章攜帶出辦公室使用，如確因工作所需,經(jīng)本

機構(gòu)部門負責任人審核批示同意建立登記手續(xù)后，應由印章管控員攜帶印章到現(xiàn)

場蓋印或監(jiān)印.帶到辦公室以外使用的印章須經(jīng)主管行政的負責任人批準,并確保

交予安全可靠的有關(guān)人員保管，認真做好外借登記手續(xù).

第310條印章外借使用完畢后，應及時辦理歸還手續(xù).印章管控員須負責任

督促印章借用有關(guān)人員按時歸還外借的印章.

第3101條管控中心綜合部將定期檢查本機構(gòu)部門及各籌建處和本次項目的

用章情況.

第3102條印章管控員需簽與管控中心簽定崗位責任書,認真履行崗位職責,

確保用章安全.印章管控有關(guān)人員離職或調(diào)任時,須為印章辦理交接手續(xù).

第3103條印章管控員應確保單位能隨時與之取得聯(lián)系，保證及時用章,不得

拖延時間.如請假或外出時，須事先取得機構(gòu)部門負責任人同意，然后將印章移交

給綜合機構(gòu)部門主要負責任人,并辦理印章暫時代保管手續(xù).

第3104條印章遺失或失竊應立即向上級匯報，并依法公告作廢.對偽造公司

各種印章的有關(guān)人員，依法交國家司法機關(guān)處理.

第3105條對需要留存的重要資料（協(xié)議合同和協(xié)議合同及對外重要文件），

應在蓋印后（對外文件可留未經(jīng)蓋章或簽字或蓋章的復印件），留存1份,立卷存

檔.

第3節(jié)檔案管控規(guī)定

第3106條管控機構(gòu)部門

各級綜合部設立綜合性檔案室,并指定專人負責任檔案管控工作.人事和財務

和營銷等專業(yè)檔案可由相應職能機構(gòu)部門負責任管控.

第3107條歸檔范圍

包括但不限于下列具有保存價值的各種載體形式的文件材料：

1和管控文件：在經(jīng)營活動中具有重要依據(jù)的各類文件,包括規(guī)章規(guī)章和機構(gòu)

部門工作職責和年度工作總結(jié)和計劃和大事記；各類公文和會議紀要和業(yè)務來往

函件和公司傳真件等；

2和立項文件：包括本次項目的可行性報告和評估報告和合作協(xié)議合同和章程

等文件，以及政府機構(gòu)部門關(guān)于本次項目立項的各種批復文件等;

3和證照文件：經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類證件和執(zhí)照等；

4和資信文件：驗資和審計和評估報告等；

5和協(xié)議合同文件：經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類協(xié)議合同和協(xié)議合同等；

6和本次項目開發(fā)報批文件：征地文件和規(guī)劃報建文件和施工及竣工質(zhì)量驗收

文件等；

7和技術(shù)和設備文件：設備和技術(shù)資料等；

8和國家有關(guān)行業(yè)發(fā)展的政策和法律和法規(guī)等文件；上級主管機構(gòu)部門和單位

的來文等

9和聲像信息類：公司具有重要價值的和或用于營銷策劃廣告的照片和錄音和

錄像和電子文件等.

10和其他需要歸檔的重要文件.

第3108條收集歸檔

1和檔案在形成過程中,經(jīng)辦有關(guān)人員應及時對有關(guān)文字材料和圖樣進行系統(tǒng)

收集和整理,不遺漏和不丟失，保證全部資料能夠真實和完整和齊全地向檔案室移

交歸檔.

2和凡屬歸檔范圍的文件,經(jīng)辦機構(gòu)部門或單位的資料員應在文件辦理完畢1

個工作日內(nèi)將原件及時歸檔，不得私自留存；文件的復印件可存于本機構(gòu)部門備

查.

3和以管控中心和籌建處和本次項目名義發(fā)出的日常文件和各類會議紀要和

往來函件和公司傳真件等由本級綜合部負責任收集和整理，按年度立卷歸檔.

4和為避免歸檔檔案的遺漏和混亂,檔案員要認真核對歸檔檔案的名稱和份數(shù)

和原件或復印件等情況.經(jīng)辦人要設立檔案歸檔簽收本,列明檔案的名稱和份數(shù)及

必要說明并辦理簽收手續(xù).各機構(gòu)部門資料員每月應與檔案管控員核對檔案的歸

檔情況.

第3109條分類編目

1和檔案管控員應根據(jù)歸檔范圍對歸檔文件進行分類整理和電腦登記和編號

和備份和歸檔和建立檢索目錄,提高檔案利用率,保證檔案管控工作的順利進行.

2和檔案分類編號方法應盡量考慮計算機管控的相關(guān)要求,并盡量與政府和公

共機構(gòu)的編目方法接軌.

第410條檔案保管

1和檔案室必須做好放火和防潮和防蛀和防盜工作，保持檔案完好無缺；1旦

出現(xiàn)險商必須立即向公司行政負責任人報告.

2和嚴禁無關(guān)有關(guān)人員進入檔案室；非檔案管控有關(guān)人員無故不許在檔案室逗

留.

3和檔案發(fā)生損毀或丟失時，根據(jù)給單位所造成損失的大小,按規(guī)定對有關(guān)責

任人進行處罰.

第4101條檔案借閱

1和借閱任何文件資料,必須辦理書面審核批示及借閱登記手續(xù),歸還存檔時,

經(jīng)檢查無誤方可辦理注銷手續(xù)；

2和借閱非機密性文件（包括復印件），須經(jīng)綜合部負責任人批準：借出原件,

須報管本單位副總經(jīng)理以上有關(guān)人員審核批示；

3和因辦理相關(guān)政府事務所需的資料,須經(jīng)綜合部負責任人批準方可借出；

4和借閱機密性文件（包冷復印件），須經(jīng)分管行政副總經(jīng)理批準；絕密性文

件（包括復印件），須經(jīng)總經(jīng)理批準；

5和外部有關(guān)人員來查閱資料,應出具其單位書面證明，并經(jīng)分管行政副總經(jīng)

理以上負責任人批準,方可查閱；

6和任何人借閱檔案原件，原則上不準拆散案卷和折頁和摘抄和復制；不準在

文件上作記號和涂改和污損.確因工作需要摘抄和復制，須經(jīng)綜合部負責任人批

準；

7和借閱檔案者必須嚴守公司機密,絕不能將檔案資料有關(guān)內(nèi)容外泄；由于泄

漏機密而給公司造成損失者，將按獎懲規(guī)定對其進行處罰直至追究其法律責任.

第4102條檔案移交

若檔案需要向政府機構(gòu)部門（專業(yè)檔案館）或外單位移交，應將檔案移交的詳

細目錄上報行政副總經(jīng)理或以上負責任人審核批示,方可移交.

第4103條檔案銷毀

檔案銷毀需經(jīng)管控中心批準，并需檔案管控員和管控中心綜合部負責任人同

時在場監(jiān)督.

第4104條其他

人事和財務和營銷等專業(yè)檔案的管控可根據(jù)其特點增加其他相關(guān)要求，但必

須遵守本規(guī)定基本原則，并由各職能機構(gòu)部門負責任.

第4節(jié)保密管控規(guī)定

第4105條保密范圍：

1和政府和主管機構(gòu)部門下發(fā)的內(nèi)部參閱和秘密級以上的文件.

2和重大決策中的秘密事項.

3和尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營方向和經(jīng)營規(guī)劃和經(jīng)營本次項目及經(jīng)營

決策；開發(fā)報建和設計施工；訴訟或仲裁事項及糾紛的解決方案等.

4和章程和協(xié)議合同和協(xié)議合同和意向書和規(guī)章和規(guī)定及可行性研究報告.

5和各級機構(gòu)上報和下發(fā)和相互交換的內(nèi)部文件和資料.

6和各級機構(gòu)每個時期的工作計劃和總結(jié)和情況綜合文件和資料.

7和各類行政和業(yè)務會議的文件和資料和記錄錄音和錄像和和紀要.

8和財務運作和資金運作計劃和統(tǒng)計報表,財務預決算報告及各類財務報表和

金融管控機構(gòu)部門的原始數(shù)據(jù)和資料.

9和人事檔案,職工個人工資和獎金及勞務性收入資料,職工情況綜合材料.

10和公司各級機構(gòu)公司在經(jīng)營過程中形成的市場調(diào)查和預測和投資本次項目

可行性研究和本次項目評估和本次項目進展情況等專題報告及有關(guān)資料.

101和生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)和生產(chǎn)工藝和技改和營銷策略等資料.

102和招投標資料和底價及競爭對手的有關(guān)情況等.

103和工程預算和結(jié)算書和各種圖紙.

104和負責任人人住址和行蹤.

105和各級機構(gòu)所有印章和財務用章和法人章等.

106和各級機構(gòu)所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息.

107和生產(chǎn)事故和意外或突發(fā)事件,其他經(jīng)公司確定應當保密的事項.

第4106條密級確定：屬保密范圍的文件和資料和圖紙等，應分類編定為秘

密和機密和絕密3個密級.

1利公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕密級；

2和公司的規(guī)劃和公司經(jīng)營情況和重要會議記錄為機密級；

3和公司人事檔案和財務報表和統(tǒng)計資料和法律訴訟資料和協(xié)議合同和協(xié)議

合同和職干部及有關(guān)員工資性收入和尚未進入市場或尚未公開的各類信息及其它

為秘密級.

第4107條保密措施

1和密件應由各級行政管控機構(gòu)部門分別蓋上相應密級的印章.

2和密件應有專人兼職和保管,存放在保險箱或保險柜內(nèi)；條件1時不具備的,

也應存放在上鎖的資料柜和抽通內(nèi).

3和機密級（含）以上的文件傳閱至集團負責任人和管控中心負責任人；秘密

件傳閱各本次項目和籌建處副經(jīng)理以上級別有關(guān)人員.非經(jīng)以上有關(guān)人員批準，不

得復制和摘抄或傳閱.

4和密件的制作和收發(fā)和，專遞和使用和復制和摘抄和保存和銷毀，由綜合部或

主管副總經(jīng)理指定專人執(zhí)行；采用電腦存取和處理和傳遞的公司秘密由經(jīng)辦人或

電腦管控員負責任保密.

5和外出攜帶密件，由指定有關(guān)人員負責任保密并采取必要的安全措施.

6和查閱和借閱密件,要經(jīng)各本次項目第1負責任人以上級別負責任人書面同

意，并經(jīng)密件保存機構(gòu)部門負責任人審核批示后，方可借閱.機密件需先經(jīng)籌建處

綜合部負責任人審核批示,再經(jīng)籌建處負責任人以上負責任人批準后才能借閱.當

天借閱，當天歸還.

7和凡涉及保密有關(guān)內(nèi)容的底稿和資料和文件和筆記簿等,廢棄時必須銷毀.

8和公司檔案室和打字室和職能機構(gòu)部門資料室設為保密室,未經(jīng)管控員同意,

無關(guān)有關(guān)人員不得擅自進入保密室.各級負責任人的辦公室,未經(jīng)本人同意，不得

進入.

9和全體干部及有關(guān)員工要嚴格遵守保密規(guī)章,預防丟失或被竊取文件資料；

不準在私人交往和通信中泄露公司秘密；不準在公共場所談論公司秘密；在正常

的工作交往中要注意保守公司秘密.

10和具有屬于公司秘密有關(guān)內(nèi)容的會議及其他活動,主辦機構(gòu)部門應采取下

列保密措施：

1和選擇具備保密條件的會議場所；

2和根據(jù)工作需要，限定參加會議有關(guān)人員的范圍，對參加涉及密級事項的

有關(guān)人員予以指定；

3和依照保密規(guī)定使用會議設備和管控會議文件；

4和確定會議有關(guān)內(nèi)容是否傳達及傳達范圍.

101和任何干部及有關(guān)員工發(fā)現(xiàn)公司秘密己經(jīng)被泄露或可能被泄露時,應當立

即采取補救措施并及時報告綜合部負責任人處理.

102和公司各級機構(gòu)在生產(chǎn)經(jīng)營中如遇有可能給公司造成負面影響的緊急情

況,在場干部及有關(guān)員工應立即處理,無法處理時應立即向所在單位負責任人報告.

對有負面影響的突發(fā)事件除有義務協(xié)助司法機關(guān)調(diào)查取證外，不得對外發(fā)布任何

消息；確有必要時對外發(fā)言時，應由籌建處負責任人以上負責任人指定專人進行或

在統(tǒng)1口徑的情況下經(jīng)籌建處負責任人同意或認可后進行.

第4108條本規(guī)章規(guī)定的泄密是指下列行為之1：

1和本公司秘密被不應知悉的，

2和使公司秘密超出了限定的接觸范圍,而不能證明未被不應知悉者知悉的.

第5節(jié)會議組織管控規(guī)定

第4109目的：規(guī)范會議組織工作,提高會議效率,及時溝通,解決工作中存在

的問題.

第510條分類：周會和月度進度匯報會和年中/年度工作總結(jié)計劃會

第5101條會議的籌辦機構(gòu)部門：各級綜合部.

第5102條會議有關(guān)內(nèi)容

1和周會

傳達上級單位有關(guān)指示和精神，圍繞本單位工作任務層層分解工作，分析存在

問題,提出問題解決方案和下周工作計劃及近期目標,著重檢查上周計劃完成情況,

制定下周計劃.

2和月度進度匯報會

1和檢查建設進度.相關(guān)職能機構(gòu)部門和各本次項目對照工作節(jié)點，對當月工

作完成情況及下月進度安排進行講解.由于客觀不可克服原因未完成進度的，應在

會上提出，由進度考核負責任人小組決定是否免責.對于在會前協(xié)商無法達成1致

的工作,在會上予以提出，由負責任人小組進行工作協(xié)調(diào)，最終確定進度安排及責

任機構(gòu)部門和協(xié)辦機構(gòu)部門.

2和考核.在介紹當月進度執(zhí)行情況后，由進度考核負責任人小組根據(jù)《月度進

度控制表》對責任機構(gòu)部門和協(xié)辦機構(gòu)部門進行考核，在各本次項目申請的《月度

考核表》上進行評分.

3和年中/年度工作總結(jié)計劃會

對工作進行總結(jié)，分析存在問題，對企事業(yè)單位發(fā)展進行戰(zhàn)略性思考，并提出

下1階段發(fā)展計劃.

第5103條會議的舉辦單位

周會：管控中心和籌建處和各本次項目

月度進度匯報會：籌建處（管控中心負責任人可根據(jù)實際情況參加會議）

年中/年度工作總結(jié)計劃會：管控中心

第5104條會議記錄

各級綜合部應做好會議記錄工作，并將會議記錄抄送上級單位.

第6節(jié)臺帳管控規(guī)定

第5105條目的：臺帳作為每個崗位的工作日志,用以詳細記錄每個崗位的相

關(guān)工作有關(guān)內(nèi)容,建立完整的臺帳,有助于資料查閱并且成為制定各類報表的基礎,

便于各級負責任人了解實際經(jīng)營狀況.

第5106條臺帳分類：臺帳分為經(jīng)營分析型臺帳及管控控制型臺帳.

1和經(jīng)營分析型臺帳：1般為數(shù)據(jù)型臺帳,如財務和工程類臺帳.經(jīng)營者可以通

過其隨時掌握公司的經(jīng)營狀況,是經(jīng)營分析的最直接和最重要資料來源,通過對這

類臺帳的分析可以發(fā)現(xiàn)存在的問題，檢查目標實現(xiàn)情況，為經(jīng)營決策提供可靠依

據(jù).

2和管控控制型臺帳：每個機構(gòu)部門的日常工作臺帳，依此來掌控每個機構(gòu)部

門的工作進展狀況.通過對此類臺帳的控制，可以使各項管控工作處于受控狀態(tài)，1

方面可以對所有的過往工作有所記錄，另1方面也可時刻對目前的工作狀態(tài)有所控

制，同時也可根據(jù)情況對下步工作計劃做出安排.

第5107條臺帳系統(tǒng)及編寫機構(gòu)部門

1和財務系統(tǒng)臺帳，責任機構(gòu)部門：管控中心財務部；

2和行政人事系統(tǒng)臺帳,責任機構(gòu)部門：管控中心綜合部和人力資源部；

3和開發(fā)調(diào)研系統(tǒng)臺帳,責任機構(gòu)部門：管控中心開發(fā)部；

4和法律合約系統(tǒng)臺帳,責任機構(gòu)部門：管控中心法律室；

5和招標系統(tǒng)臺帳,責任機構(gòu)部門：管控中心下屬招標中心；

6和工程系統(tǒng)臺帳，責任機構(gòu)部門：籌建處工程部；

7和設計系統(tǒng)臺帳，責任機構(gòu)部門：籌建處總工室.

以上各責任機構(gòu)部門負責任編寫臺帳樣表,報管控中心綜合部匯總下發(fā).

第5108條臺帳填寫相關(guān)要求

1和口徑統(tǒng)1

1和各級機構(gòu)部門應使用由管控中心綜合部統(tǒng)1下發(fā)的臺帳樣表,并根據(jù)樣表

上的相關(guān)要求指定專人負責任填寫.

2和各級機構(gòu)部門在歸結(jié)本部臺帳時,須保持用詞的前后1致性.

2和數(shù)據(jù)統(tǒng)1

1和當次核準有關(guān)數(shù)字,使總數(shù)與明細能11對照.

2和注意歷史數(shù)據(jù)與當月發(fā)生累計數(shù)的統(tǒng)1性,杜絕前后不1的情況.

3和格式統(tǒng)1

1和表格部分要水平居中和垂直居中.

2和表格頂端統(tǒng)1使用“單位”和“崗位”格式,表格結(jié)束時統(tǒng)1使用“填寫

人”格式.

3和沒有有關(guān)內(nèi)容顯示的位置請以“一”表示.

4和專人填寫

每1臺帳必須由專人負責任建立和登記,并用EXCEL或WORD格式建立以便為

公司辦公自動化工作做好準備.

5和日清月結(jié)

各填表人應每日整理臺帳有關(guān)內(nèi)容，并于每月最后1個工作日進行歸結(jié)，下月

啟用新的空白臺帳.

六、注意保密

重要臺帳特別是數(shù)據(jù)型臺帳,應設置文檔修改與查看密碼,防止錯誤操作或無

關(guān)有關(guān)人員閱讀.

七、臺帳交接

臺帳交接工作是干部及有關(guān)員工工作交接的重要有關(guān)內(nèi)容之1.

第7節(jié)值班管控規(guī)定

第5109條在非工作時間及節(jié)假日，綜合部應派干部及有關(guān)員工值班，處理

下列事項：

一、理突發(fā)性事件并適時采取各項必要措施；

二、揮監(jiān)督保安有關(guān)人員及值勤工人；

三、預防災害和盜竊及其他危機事項；

四、隨時注意清潔衛(wèi)生安全措施與公務保密；

五、公司交辦的各項事宜.

第610條干部及有關(guān)員工值班時間規(guī)定如下：

1和自星期1至星期5每日下午下班時起至次日上午上班時間止.

2和節(jié)假日：日班上午8時起至下午5時止（可隨辦公時間的變更而變更）.

夜班下午5時半起至次日上午8時止.

第6101條干部及有關(guān)員工值班由綜合部統(tǒng)1安排.

第6102條值班干部及有關(guān)員工應按照規(guī)定時間在指定場所連續(xù)執(zhí)行任

務,不得中途停歇或隨意外出.

第6103條值班干部及有關(guān)員工遇有事情發(fā)生可先行處理,事后報告負責

任人.如遇其職權(quán)不能處理的，應立即通報并請示主管負責任人辦理.

第6104條值班干部及有關(guān)員工收到電文應分別依下列方法方式處理：

1和屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時處理.

2和非職權(quán)所及，視其性質(zhì)應立即聯(lián)系有關(guān)機構(gòu)部門負責任人處理.

3和密件或限時信件應立即原封保管，于上班時呈送有關(guān)負責任人.

第6105條值班干部及有關(guān)員工應將值班時所處理的事項填寫值班報告

表，于交班后送主管負責任人轉(zhuǎn)呈檢查,報告表另定.

第6106條值班干部及有關(guān)員工如遇緊急事件處理得當，使公司減少損失

者，公司視其情給予嘉獎.

第6107條值班干部及有關(guān)員工在值班時間內(nèi)，擅離職守應給予記大過處

分，因情節(jié)嚴重造成損失者，從重論處.

第6108條值班干部及有關(guān)員工因病和其它原因不能值班的，應先行請假

或請其他干部及有關(guān)員工代理并呈批準,出差時亦同；代理者應負1切責任.

第6109條本公司干部及有關(guān)員工值班可領取值班津貼湛本標準另定.

第8節(jié)安全保衛(wèi)管控規(guī)定

第710條為維護生產(chǎn)秩序和工作秩序,確保干部及有關(guān)員工生命和公司財產(chǎn)

安全,各級單位應重視防火和防盜和生產(chǎn)安全.

第7101條安仝和防火和防盜和保衛(wèi)工作，要認真落實責任制，總經(jīng)理是各級

單位的安全防火工作第1責任人，機構(gòu)部門經(jīng)理是本機構(gòu)部門責任人，各機構(gòu)部門

應切實研究和部署安全和防火和防盜和保衛(wèi)工作.

第7102條各級綜合部和工程部定期檢查安防工作,發(fā)現(xiàn)問題,及時采取措施

解決.各機構(gòu)部門根據(jù)實際需要設兼職的消防和安全保衛(wèi)有關(guān)人員，切實擔負起安

防責任.

第7103條各級綜合部經(jīng)常對全體干部及有關(guān)員工進行消防和安全教育，對

新干部及有關(guān)員工要認真執(zhí)行“先培訓I,后上崗”的規(guī)定，進行安防培訓.

第7104條各單位所有的固定資產(chǎn)應按保險相關(guān)要求購買各種保險,確保固

定資產(chǎn)安全.

第7105條認真落實防火措施：

1和辦公室和廠區(qū)和倉庫和宿舍樓都應設置專用消防栓，并不得用作他用，各

單位應定期檢查和保養(yǎng)消防栓.

2和辦公樓和廠區(qū)和倉庫和宿舍樓要按消防規(guī)范相關(guān)要求配備各種滅火筒和

消防栓和消防水等各種消防器材，并按規(guī)定期限準時保養(yǎng)和維護和更換各種消防

器械和藥物和材料

3和易然和易爆物品要按消防規(guī)范相關(guān)要求完善存放,并派專人保管,不得亂

放和混放.

4和防火通道必須保持暢通,嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道.

5和宿舍與生產(chǎn)廠房及倉庫應分開，保持安全間隔,嚴禁混雜在1起.

第7106條抓好安全用電

1和電線和電器殘舊不符合規(guī)范的，應及時更換.

2和嚴禁擅自接駁電源和使用額外電器,不準在辦公室和集體宿舍和生產(chǎn)場所

使用電爐.

3和配電房和空調(diào)機房和電梯機房和生產(chǎn)車間和倉庫和化驗室等重地,嚴禁吸

煙和使用明火,非專業(yè)管控有關(guān)人員，不得隨意進入.

第7107條落實防盜措施

廠區(qū)和倉庫和辦公大樓應設立門衛(wèi)，安排值班.財務室和保密室和倉庫等重要

機構(gòu)部門應安裝防盜裝置和自動報警器.

第9節(jié)保安管控規(guī)定

第7108條招錄及管控

招錄及管控工作由各級綜合部負責任.招錄的保安員應身體健康和品行良好,

持有相關(guān)機構(gòu)部門的上崗證.

第7109條儀容儀表

1和保安上崗前不得飲酒，上崗時間相關(guān)要求穿制服，佩戴內(nèi)部治安執(zhí)勤證等；

2和保安上崗時間要集中注意力,保持舉止端莊，處理問題時要認真分析和果

斷和公平；

3和保安不準留長頭發(fā)和胡子和長指甲,違者將給予通報批評，限期改正.

第810條執(zhí)勤部分

1和監(jiān)控中心不準打與業(yè)務無關(guān)的聯(lián)系方法方式，非保安芍美人員不得進入監(jiān)

控中心，任何人不準在監(jiān)控中心會客或聊天；

2和通到報警時，保安有關(guān)人員應沉著和冷靜和準確地向有關(guān)機構(gòu)部門或主管

報告，不準錯報,不準隨便離開控制室，如擅自離崗者,按失職論處；

第8101條大堂部分

1和大堂保安員必須在指定時間內(nèi)堅守崗位.不得亂串閑談,阻礙他人工作.如因

離崗引發(fā)事故，造成公司財產(chǎn)損失而又未抓到鬧事者,視情節(jié)輕重給予扣除當月獎

金或除名處理；

2和值班有關(guān)人員用餐時必須有人值班,不得空崗用餐,1旦發(fā)現(xiàn)異常情況，應迅

速趕赴現(xiàn)場，同時應及時向值班負責任人匯報.對于遇到異常情況不妥善處理又不

及時匯報者，視其情節(jié)輕重和影響大小給予必要的處分.

第8102條外勤部分

I和保障消防通道和停車場所暢通，機動車和非機動車的停放要整齊有序，如因

亂停放而造成塞車,追究值班人的責任；

2和外勤值班必須按規(guī)定經(jīng)常巡視重點位置（如配電房和鍋爐房和發(fā)電機房和

空調(diào)房和地下水泵等），發(fā)現(xiàn)可疑的人要查問清楚，防止發(fā)生意外事故.

第8103條按時交接班，交接班時要詳細填寫值班筆記,領班每天須詳細檢查

記錄情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時匯報；

第8104條嚴格遵守保密規(guī)章,不許泄露內(nèi)部信息.

第10節(jié)基本信息管控規(guī)定

第8105條和目的：管控中心掌握屬下各單位的實際情況,了解其工商注冊等信

息.

第8106條和責任機構(gòu)部門：各籌建處和各本次項目綜合部；對接機構(gòu)部門：

管控中心綜合部

第8107條和責任：收集下屬單位以下信息，并在規(guī)定時間內(nèi)上報至管控中心.

一、公司注冊和變更：本單位或?qū)傧聠挝煌瓿晒ど淘O立或變更登記手續(xù)后

5個工作日內(nèi)，將該公司的營業(yè)執(zhí)照和法人代碼證以及設立或變更的全部申報資料

（登記申請書和股東會和董事會決議和章程及其修正案和任職書和驗資報告等資

料）報送至管控中心備案，并附文說明成立事由.凡屬參股的公司，原則上需要報送申

報資料的原件備案.

二、公司注銷：公司完成注銷程序后，應在2個工作日內(nèi)將注銷信息（企事

業(yè)單位核準注銷登記通知書）上報至管控中心，并附文說明注銷事由.

三、國稅和地稅的稅務登記：首次申領后，應在2個工作日內(nèi)將稅務登記證

公司傳真至管控中心備案；發(fā)生變更時，應在變更完成后2個工作日內(nèi)將新的稅務

登記證公司傳真至管控中心備案.

四、公司辦公公司地址和主要有關(guān)人員的通訊錄發(fā)生改變，應在1個工作日

內(nèi)將新的辦公公司地址及通訊錄公司傳真至管控中心備案.

五、公司本年獲得各項社會榮譽和社會捐贈信息等,應在當月將詳細信息

報至管控中心，以配合集團對外宣傳活動.

第101節(jié)資產(chǎn)管控規(guī)定

第8108條本辦法適用于固定資產(chǎn)和低值易耗品（以下簡稱“資產(chǎn)”）的預算

計劃和購置和保管等有關(guān)管控工作.

1和固定資產(chǎn)：指單位價值在2000元以上,使用年限1年以上的設備和用具和

工具等，具體范圍詳見附注；

2和低值易耗品：不符合上述條件的勞動資料和物品,具體范圍詳見附注.

第8109條綜合機構(gòu)部門設資產(chǎn)管控員，對本單位的財產(chǎn)負責任管控；資產(chǎn)

使用人對本人使用的財產(chǎn)承擔保管責仟.

第910條資產(chǎn)采購,應在集中招投標指定公司購買,未有指定公司的,應貨比

3家,在保證質(zhì)量的前提下,力求價格低廉.

第9101條固定資產(chǎn)和低值易耗品納入行政費用預算管控范圍，按《行政費

用預算管控規(guī)定》執(zhí)行.

購置計劃及申請

第9102條資產(chǎn)購置實行計劃預算管控.

1和各本次項目每年11月15日前需將下1年度的《年度固定資產(chǎn)和低值易耗

品采購計劃及預算》報籌建處綜合部審核；各籌建處每年11月30日前需將下1

年度的《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購計劃及預算》報管控中心綜合部審核；

管控中心綜合部將各單位的《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購計劃及預算》匯總

報分管行政副總經(jīng)理核準；

2和管控中心《年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購計劃及預算》經(jīng)管控中心總經(jīng)

理會議討論通過后報集團批準；

3和每年6月份管控中心及各籌建處和各本次項目可根據(jù)實際業(yè)務需要按原審

核批示程序?qū)Α赌甓裙潭ㄙY產(chǎn)和低值易耗品采購計劃及預算》進行1次中期調(diào)整;

4和預算計劃批準后,應抄送各級綜合部和財務部和集團監(jiān)事會等管控機構(gòu)部

門，便于監(jiān)督執(zhí)行.

第9103條采購

1和資產(chǎn)采購統(tǒng)1由各級綜合部負責任；

2和預算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購應填寫《預算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購審價表》，經(jīng)本級

審核部審價確認方可采購；

3和10萬元或以上的資產(chǎn)采購需報招標管控中心招標,并按與中標單位所簽的

協(xié)議合同向中標單位購買；

4和資產(chǎn)的購置,必須取得正式發(fā)票,列明品種和規(guī)格和單價和數(shù)量.

第9104條計劃外資產(chǎn)購置申請

管控中心各機構(gòu)部門和籌建處各機構(gòu)部門和各本次項目在申請臨時購置資產(chǎn)

時填寫《預算外資產(chǎn)購置申請審核批示表》，參照《財務管控規(guī)章》“超出年度預

算的行政費用貨款支付審核批示和支付程序”及“無預算的行政費用貨款支付審

核批示程序”，經(jīng)管控中心或籌建處審核批示后執(zhí)行.

第9105條小件低值易耗品（單價300元以下，總額1000元以內(nèi)）在行政預

算費用內(nèi)由各單位掌握使用.

資產(chǎn)領用及造冊管控

第9106條資產(chǎn)管控員應對新購入的資產(chǎn)進行統(tǒng)1分類編號,并設置資產(chǎn)管

控臺帳和按使用機構(gòu)部門建立《資產(chǎn)管控明細表》.

第9107條各本次項目沒立資產(chǎn)管控帳以記載本單位資產(chǎn)的增減及調(diào)撥，并

與籌建處綜合機構(gòu)部門資料保持1致.

第9108條凡經(jīng)質(zhì)量驗收合格的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)管控員應即以噴字或其他方

法方式將編號印記于該資產(chǎn)上,并應與其所經(jīng)管的資產(chǎn)管控帳保持1致.

第9109條固定資產(chǎn)領用（包括新購和調(diào)配）操作程序：

領用時應填寫《固定資產(chǎn)領用簽收表》1式2份，由資產(chǎn)管控員簽名確認.1份

由資產(chǎn)管控員將相關(guān)有關(guān)內(nèi)容輸入資產(chǎn)管控臺帳及使用機構(gòu)部門的資產(chǎn)明細表后

存檔；如為新購資產(chǎn),另1份隨同發(fā)票到財務部入帳.

資產(chǎn)調(diào)配

第1百條管控中心綜合部可在各下屬單位之間統(tǒng)籌調(diào)劑余缺的資產(chǎn).

第1百零1條離職或工作調(diào)動的干部及有關(guān)員工，必須退還其領用的全部耐

用物品.資產(chǎn)管控員調(diào)動工作，交接雙方應清查財產(chǎn),列冊移交,雙方及管控中心資

產(chǎn)管控員簽字或蓋章并經(jīng)本機構(gòu)部門經(jīng)理確認.

清查與維修

第1百零2條每年7月管控中心綜合部和各籌建處綜合部和本次項目對固

定資產(chǎn)狀況進行每半年的抽樣檢查：每年1月管控中心綜合部和各籌建處和本次

項目綜合部應會同財務機構(gòu)部門對上1年度的資產(chǎn)狀況進行清查.

第1百零3條各籌建處和各本次項目的清查結(jié)果須在1月15日前報管控中

心；管控中心在1月30日前向集團報告年度資產(chǎn)狀況.管控中心綜合部將清查工

作的結(jié)果和處理意見報管控中心負責任人，以備審核批示處理.

第1百零4條為確保各項資產(chǎn)的正常使用，使用機構(gòu)部門要經(jīng)常對資產(chǎn)進行

檢查維護,發(fā)現(xiàn)損壞,需要維修資產(chǎn)的由綜合機構(gòu)部門安排,不得擅自請人維修.

第1百零5條資產(chǎn)的維修應控制在預算范圍內(nèi).超出預算范圍的維修費用.

由資產(chǎn)使用機構(gòu)部門負擔.

報廢

第1百零6條資產(chǎn)喪失使用效能需要報廢的,經(jīng)查實并辦理手續(xù)后,可以作

報廢處理.

第1百零7條資產(chǎn)報廢審核批示操作程序

在固定資產(chǎn)的資產(chǎn)報廢時,由使用單位填制《固定資產(chǎn)報廢申請表》1式2份，

審核批示后本單位資產(chǎn)管控員和出帳本次項目公司財務各1份,詳細說明固定資產(chǎn)

的技術(shù)狀況和報廢原因，經(jīng)使用機構(gòu)部門和綜合部和財務部負責任人和主管財務

副總經(jīng)理審核批示后方可報廢,財務根據(jù)審核批示結(jié)果作相應隼務處理.

第102節(jié)辦公用品管控規(guī)定

第1百零8條辦公用品采購

綜合機構(gòu)部門負責任匯總和審核各機構(gòu)部門《辦公用品采購清單》，并負責任

統(tǒng)1向供貨單位下單和使用管控及財務報賬工作；

第1百零9條辦公用品交接及質(zhì)量驗收

1和綜合機構(gòu)部門負責任辦公用品的交接及質(zhì)量驗收,綜合機構(gòu)部門應有兩人

在場,經(jīng)核對辦公用品數(shù)量無誤,規(guī)格相符后,在對方的送貨單據(jù)上簽名確認,視為

質(zhì)量驗收完畢；

2和質(zhì)量驗收單位應保證送貨方的送貨單據(jù)上有明確數(shù)量和單價和總金額和

售后服務單和質(zhì)量保修服務單及使用說明書等資料，才可根據(jù)質(zhì)量驗收情況簽名

確認.

第1百110條辦公用品帳務及使用管控

1和綜合機構(gòu)部門設置《辦公用品進出存明細表》，使用機構(gòu)部門應到綜合機

構(gòu)部門做進倉及領用登記,辦公用品進倉后方可領用；

2和綜合機構(gòu)部門負責任對辦公用品使用情況進行管控,每批相關(guān)貨物入倉前,

對以前購進用品的使用及庫存情況進行清點，核實庫存量進行登記，做到表實相

符；

3和各機構(gòu)部門在派發(fā)辦公用品時,應使用《辦公用品領用登記表》，由使用人

在領用時按實簽收；

4和辦公用品在使用過程中，如有質(zhì)量問題，由綜合機構(gòu)部門與供貨單位協(xié)商

解決；

5和綜合機構(gòu)部門應根據(jù)協(xié)議合同約定，及時提供供貨單據(jù)（有明確的數(shù)量和

單價和總金額）和協(xié)議合同（如非書面協(xié)議合同則申請其它相應資料）填寫《請

款審核批示表》進行請款；并在審核批示貨款支付后4個工作日內(nèi)，向財務機構(gòu)部

門提供發(fā)票沖賬；

6和審計機構(gòu)部門根據(jù)審計計劃對各級單位辦公用品的采購及使用情況進行

審計調(diào)查，各單位應保存相關(guān)資料（期限1年）備查.

第103節(jié)電腦管控規(guī)定

第1百1101條干部及有關(guān)員工領用電腦時需經(jīng)機構(gòu)部門負責任人同意,并

在《資產(chǎn)領用簽收表》上簽字或蓋章.

第1百1102條每臺電腦應配備檔案,記錄配置情況和使用人變更情況和維

修記錄等.

第1百1103條嚴禁在電腦上裝載游戲軟件或與工作無關(guān)的軟件,嚴禁私自

修改軟件有關(guān)內(nèi)容或配置,特別是系統(tǒng)配置軟件和批處理軟件.如確因工作需要須

增添和修改軟件，可提出申請，經(jīng)機構(gòu)部門負責任人簽字或蓋章認可后，由綜合機

構(gòu)部門負責任統(tǒng)1落實.

第1百1104條任何有關(guān)人員上班時間,均不得利用公司電腦做與本職工作

無關(guān)的事情,不能進入與工作無關(guān)的網(wǎng)址,更不能查看不健康的有關(guān)內(nèi)容.

第1百1105條各機構(gòu)部門干部及有關(guān)員工未經(jīng)綜合機構(gòu)部門同意,嚴禁私

自拆裝電腦硬件及設備.如果發(fā)現(xiàn)電腦經(jīng)拆除后的配置跟原配置不相同，將由當事

人承擔1切經(jīng)濟責任.

第1百1106條各單位使用的電腦及配件如有故障須維修，應由使用機構(gòu)部

門填寫好維修申請表,經(jīng)機構(gòu)部門負責任人簽名同意后，由綜合機構(gòu)部門查實并由

電腦管控員落實維修,維修后由使用人填寫維修結(jié)果質(zhì)量驗收單.維修過程中如須

支出維修費用的，經(jīng)辦人應同時附上維修申請表及維修結(jié)果質(zhì)量驗收單和有關(guān)收

費憑證方可報銷支出費用.

第1百1107條各機構(gòu)部門或各單位建立文件時,應對重要文件進行備份，以

免造成文件的丟失或無法查詢,秘密文件或公司內(nèi)部資料需加密碼管控.

第1百1108條任何有關(guān)人員未經(jīng)他人同意,不得查看和修改和刪除他人的

文件有關(guān)內(nèi)容.

第1百1109條單位電腦網(wǎng)絡建立后，電腦程序和基本的配置參數(shù)不能隨意

改動,避免造成軟件故障或網(wǎng)絡不通.如出現(xiàn)非人為原因造成網(wǎng)絡不通時，應立即

通知綜合機構(gòu)部門電腦管控員進行檢查和處理，不得自行對電腦設置進行更改.

第1百210條干部及有關(guān)員工不能隨便移動電腦,網(wǎng)絡線連接電腦的接口不

能隨意拔開，以免網(wǎng)絡接口與電腦接口松開，造成網(wǎng)絡不通.如因非人為原因出現(xiàn)

此類情況時,應通知電腦管控員進行檢查和處理.

第1百2101條機構(gòu)部門和個人郵箱由綜合部負責任分配和開通,有關(guān)人員

離職時及時撤銷郵箱.

第104節(jié)司機和車輛管控規(guī)定

第1百2102條所有司磯入職時均應與本級綜合部簽訂責任書,司機由綜合

部后勤主管和司機班班長負責任管控.

第1百2103條司機必須遵守《中華人民共和國道路交通管控條例》及有關(guān)

交通安全管控的規(guī)章和規(guī)則，并遵守本集團公司的相關(guān)規(guī)章規(guī)章.

第1百2104條司機不得擅自離崗，做到隨時待命；司機執(zhí)行任務時,應聽從

車輛使用人的安排.

第1百2105條司機在休息日或法定節(jié)假日值班應準時,服從調(diào)派,并填寫好

值班登記表.

第1百2106條司機應愛惜車輛,注意日常保養(yǎng)和清潔，經(jīng)常檢查車輛狀況，

確保能正常行駛.若因司機工作疏忽造成機件損壞的,應予賠償.

第1百2107條司機發(fā)現(xiàn)車輛有故障時要立即檢修.不能自行修理的,應立即

報告司機班長，并填寫《車輛維修保養(yǎng)申請單》報批.未經(jīng)批準私自送修的，費用自

理（特殊情況除外）.

第1百2108條車輛發(fā)生事故時,司機應立即報告司機班長及綜合機構(gòu)部門

主管和負責任人,請示處理辦法.

第1百2109條為確保安全必須按規(guī)定停放車輛,司機離開時,要鎖好保險鎖,

以防車輛被盜.

第