T3普及版操作手冊

T3普及版操作手冊

建立日期:

修改日期:

文控編號:

客戶項目經(jīng)理:

日期:

用友項目經(jīng)理:

日期:

目錄

_Toc

一、系統(tǒng)管理.....................................................錯誤!未定義書簽。

1.1.系統(tǒng)登錄..................................................錯誤!未定義書簽。

1.2.建立帳套..................................................錯誤!未定義書簽。

1.3.手工'自動備份.............................................錯誤!未定義書簽。

1.3.1.手工備份..........................................錯誤!未定義書簽。

L3.2.自動備份...........................................錯誤!未定義書簽。

1.4.操作員設(shè)置................................................錯誤!未定義書簽。

1.5.權(quán)限設(shè)置..................................................錯誤!未定義書簽。

二、T3操作......................................................錯誤!未定義書簽。

2.I.系統(tǒng)登錄...................................................錯誤!未定義書簽.

2.2.基礎(chǔ)檔案..................................................錯誤!未定義書簽。

2.2.1機構(gòu)設(shè)置..........................................錯誤!未定義書簽。

2.2.2.部門設(shè)置..........................................錯誤!未定義書簽。

2.2.3.職員檔案..........................................錯誤!未定義書簽。

2.2.4.客戶分類及客戶檔案...............................錯誤!未定義書簽。

2.2.5.供應(yīng)商分類及供應(yīng)商檔案...........................錯誤!未定義書簽。

2.2.6.存貨分類..........................................錯誤!未定義書簽。

2.2.7.存貨檔案..........................................錯誤!未定義書簽。

2.2.8.會計科目..........................................錯誤!未定義書簽。

2.2.9憑證類別..........................................錯誤!未定義書簽。

2.2.10.項目目錄（現(xiàn)金流量項目）.......................錯誤!未定義書簽。

2.2.II.外幣種類........................................錯誤!未定義書簽。

2.2.12.結(jié)算方式........................................錯誤!未定義書簽。

2.3.總賬系統(tǒng).................................................錯誤!未定義書簽。

2.3.1.總賬流程.........................................錯誤!未定義書簽。

2.3.2.填制憑證..........................................錯誤!未定義書簽。

2.3.3.審核憑證..........................................錯誤!未定義書簽。

2.3.4.記賬..............................................錯誤！未定義書簽。

2.3.5.月末轉(zhuǎn)賬.........................................錯誤!未定義書簽。

2.3.6.期間損益結(jié)傳.....................................錯誤!未定義書簽。

2.3.7.匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn).....................................錯誤!未定義書簽。

2.3.8.反記賬（恢復(fù)記賬前狀態(tài)）.........................錯誤!未定義書簽。

2.3.9.月末結(jié)賬..........................................錯誤!未定義書簽。

2.3.10.反結(jié)賬..........................................錯誤!未定義書簽。

三、UFO報表.....................................................錯誤!未定義書簽。

3.1.資產(chǎn)負債表................................................錯誤!未定義書簽。

3.2.利潤表....................................................錯誤!未定義書簽。

3.3.現(xiàn)金流最表錯誤!未定義書簽。

一、系統(tǒng)管理

1.1.系統(tǒng)登錄

安裝T3產(chǎn)品之后，在電腦桌面會有“系統(tǒng)管理”

圖標，這里雙擊“系統(tǒng)管理”，出現(xiàn)登錄界面，點擊系統(tǒng)一注冊

輸入用戶名admin,管理員的密碼為空:

注冊K控制臺X

T3-財務(wù)通普及

隆壁包"ASQHLEE

用用名QP：|admin

密碼也J：

系統(tǒng)管理員坐號"aMin",我堆密碼為空

修改密碼|確定?取消|

確定即可登錄系統(tǒng)管理。

1.2.建立帳套

點擊帳套一建立

余13-財務(wù)通普及版10.8pluslK系統(tǒng)管理y【試用版】Jnlx

系統(tǒng)6）賬套@）年度賬建）權(quán)限電）視圖記）幫助QD

-建立(￡)...站點運行狀態(tài)注冊時間

修改電）…JAS0NLEE正常⑴2013-09-2610:43:20

恢復(fù)9…JAS0NLEE正常⑴2013-09-2610:53:46

備份建）...TAS0NLEE正常⑴2013-09-2610:43:51

操作員[admin]服務(wù)器[JASONLEE]2013-09-2610:531暢捷通軟件】/

在彈出的建立帳套界面中填寫帳套信息，如下圖：

己存帳套：系統(tǒng)將現(xiàn)有的賬套以卜拉框的形式在此欄目中表示出來，用戶只能參照，

而不能輸入或修改；

帳套號：系統(tǒng)根據(jù)目前的帳套號的順序，自動分配?個帳套號，用戶也可自行修改：

帳套名稱：自己定義帳套的名稱，可以是公司名稱；

帳套路徑：用于存放此帳套的路徑，建議最好別設(shè)置在C盤，一般來說，只要軟件不

是安裝在C盤，這里默認的路徑就不是C盤，默認即可；

啟用會計期：用來輸入新建賬套將被啟用的時間，具體到“月”，默認是電腦系統(tǒng)日

期的當前月份。

點擊下一步，輸入單位信息，如下圖：

單位名稱為必輸，其他的信息可填可不填。點擊下一步，設(shè)置核算類型，如下圖:

本幣代碼以及本幣名稱直接默認為人民幣即可；

企業(yè)類型：可根據(jù)企業(yè)實際情況或者工商注冊的企業(yè)類型為主，如果帳套的存貨出入

庫（涉及到材料出庫單、成品入庫單）情況下，必須選擇“工業(yè)”類型；

行業(yè)性質(zhì)：可根據(jù)企業(yè)實際情況選擇，帳套提供國家要求的財務(wù)制度的最新會計準則；

帳套主管：可默認為demo,帳套建立成功之后可自行修改帳套主管。帳套主管是指擁

有操作帳套的最高權(quán)限；

按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目、科目預(yù)覽：按照選擇的行業(yè)性質(zhì)，如果勾選“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置

科目”的情況下，系統(tǒng)會自動預(yù)置相對應(yīng)行業(yè)性質(zhì)的科目，并且在此可以點擊“科目

預(yù)覽”查看系統(tǒng)自動預(yù)置的科目，若需要在建立帳套之后自行導(dǎo)入科目檔案或者手工

增加科目檔案，則不勾選；

點擊下一步，設(shè)置帳套的基礎(chǔ)信息，如下圖：

存貨是否分類：如果您單位的存貨較多，且類別繁多，您可以在存貨是否分類選項前

打勾，表明您要對存貨進行分類管理；如果您單位的存貨較少且類別單一，您也可以

選擇不進行存貨分類。

注意：如果選擇了存貨要分類，那么在進行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，必須先設(shè)置存貨分類，

然后才能設(shè)置存貨檔案。如果您選擇存貨不分類，那么在進行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，您可

以直接設(shè)置存貨檔案。

客戶是否分類：如果您單位的客戶較多，且您希望進行分類管理，您可以在客戶是否

分類選項前打勾，表明您要對客戶進行分類管理：如果您單位的客戶較少，您也可以

選擇不進行客戶分類。

注意：如果您選擇了客戶要分類，那么在進行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，必須先設(shè)置客戶分類,

然后才能設(shè)置客戶檔案。如果您選擇客戶不分類，那么在進行基礎(chǔ)信息設(shè)置時，您可

以直接設(shè)置客戶檔案。

供應(yīng)商是否分類意思同客戶是否分類。

有無外幣核算：如果您單位有外幣業(yè)務(wù)，可以在此選項前打勾；否則可以不進行設(shè)置。

點擊K完成1按鈕，完成此次操作。帳套建立完成之后，彈出編碼方案設(shè)置的窗口，

如下圖：

分類編碼方案

單

級

最最

是

第

第

第

第

第

最

大大

否第24第6第89

大

級長

分

級

級

級

項目級

1級57

長

數(shù)度

類級級級

度

科目編碼級次9159是4222

客戶分類編碼皴次5129是234

部門編碼級次5129是22

地區(qū)分類虢碼級次5129是234

存貨分類編碼級次8129是22223

收發(fā)類別編碼皴次355是111

結(jié)算方式編碼級次233是12

是

供應(yīng)商分類編碼級次5129234

說明：背景色為灰色的，用戶不能調(diào)整。

?幫助|/時IX取消

科目編碼級次：系統(tǒng)最大限制為九級十五位，且任何一級的最大長度都不得超過九位

編碼。一般單位用42222即可。用戶在此設(shè)定的科目編碼級次和長度將決定用戶單位

的科目編號如何編制。例如某單位將科目編碼設(shè)為4222,則科目編號時一級科目編碼

是四位長，二至四級科目編碼均為兩位長。如，，1002為銀行存款，中間兩位的02

為銀行存款科目下面的一個子科目“工商銀行”，最后兩位的01為工商銀行科目下面

的子科目；

客戶、部門、地區(qū)、存貨、收發(fā)類別、結(jié)算方式、供應(yīng)商分類編碼：編碼方案理解同

科目編碼；

注意：在建立賬套時設(shè)置存貨（客戶、供應(yīng)商）不需分類，則在此不能進行存貨分類

（客戶分類、供應(yīng)商分類）的編碼方案設(shè)置。灰色區(qū)域的不允許修改，黃色區(qū)域的允

許修改。

點擊確認按鈕，進入數(shù)據(jù)精度設(shè)置界面，如下圖：

確認即可。

確認之后彈出是否啟用系統(tǒng)，點擊是，設(shè)置啟用購買的系統(tǒng)，如下圖:

選擇總賬系統(tǒng)，按照系統(tǒng)正式啟用的日期設(shè)置會計期間，并且日期為自然月份的1號。

注意：若啟用日期為10月1號，則期初余額是9月的期末余額；若當前月份是1D月，

但是啟用日期為8月1號，則期初余額是7月的期末余額，并且在確認期初余額之后

補錄8月、9月、1。月份發(fā)生的憑證數(shù)據(jù)。

至此，帳套建立與設(shè)置完畢。

1.3.手工'自動備份

1.3.1.手工備份

登陸系統(tǒng)管理，點擊“帳套”一一“備份”，如下圖:

然后選擇需要進行備份的帳套:

若此帳套不再使用，則勾選“刪除當前帳套”，那么當帳套備份完畢的同時會刪

除此帳套，請慎用。

點擊確認，等待備份進度：

帳套備份完畢的同時選擇硬盤路徑:

注意，備份的路徑不要設(shè)置在系統(tǒng)C盤，避免電腦出問題重裝時丟失了帳套。

1.3.2.自動備份

設(shè)置自動備份，點擊“系統(tǒng)”一一“設(shè)置備份計劃”，如下圖:

在彈出的備份計劃列表中，點擊增加:

在彈出的備份計劃設(shè)置界面中，設(shè)置對應(yīng)的信息，如下圖:

增加備份計劃X

備份計劃編號［ooi備份計劃名稱：I自動備份

備份類型：修鑫橋—3發(fā)生頻率：庭-----------2

開始時間：12:00:00

有效觸發(fā)：［2-yj（小時）保留天數(shù)：|7

備份路徑：目嵌套備份,自動備曲廠J

請選擇詠套和年度：

賬

□

□

□上海坤迪軟件信息有限公司

□工業(yè)企業(yè)演示賬喜（小企業(yè)會計準則）

工業(yè)企業(yè)演示賬套（新會計制度）

幫助國）增加|退出|

1、輸入備份編號

2、填寫備份計劃的名稱

3、選擇備份類型（默認即可）

4、選擇發(fā)生頻率，默認是每天，可以選擇是每周或者每月，建議每天自動備份

5、設(shè)置開始時間，一般為中午12點開始執(zhí)行

6、設(shè)置有效觸發(fā)的期間，一般為兩小時，在12點開始，14點之前完成所選擇

的帳套的自動備份

7、保留天數(shù)：一般保留7天的備份即可，由于每次的備份都會包含上次的備份,

所以只保留7天的即可，系統(tǒng)會自動刪除7天之前的備份。

8、選擇存放的路徑、選擇需要每天備份的帳套、點擊增加即可

1.4.操作員設(shè)置

點擊權(quán)限一一操作員，可以修改操作員或者增加、刪除操作員，如下圖:

A、增加操作員:

輸入操作員的編碼（操作員登陸系統(tǒng)的賬號），輸入姓名（做賬時顯示的名字），口令

可有可無，按實際情況設(shè)置，點擊增加即可。

B、修改操作員：

選中某操作員，點擊修改按鈕：

修改操作員信息

除了編號不可以修改之外，其他的信息都可以修改。

注：如果操作員已經(jīng)在某一個帳套里操作過單據(jù)，則不可以直接刪除，只能在修改的

窗口中點擊注銷當前操作員。

1.5.權(quán)限設(shè)置

在權(quán)限設(shè)置中，可以針對帳套設(shè)置操作員對此帳套所能操作的權(quán)限，包括設(shè)置操作員

為帳套主管、增加操作員對帳套的操作權(quán)限、刪除操作員對帳套的操作權(quán)限，如卜.圖:

就緒...說明：增加權(quán)限時，注意選擇相關(guān)的賬套和年度。

a、增加權(quán)限

點擊增加按鈕，可以設(shè)置003操作員對于002帳套的權(quán)限:

在左側(cè)產(chǎn)品分類選擇中雙擊選擇需要分配的權(quán)限，變成藍色則是已經(jīng)選中：也可雙擊

取消選擇。

在右側(cè)明細權(quán)限選擇中雙擊選擇需要分配的權(quán)限，變成藍色則是已經(jīng)選中；也可雙擊

取消選擇。

b、設(shè)置帳套主管

選擇操作員、選擇帳套，勾選帳套主管，則會提示是否設(shè)置操作員為帳套主管，點擊

是即可完成。這樣比操作員就擁有帳套主管的權(quán)限了。

二、T3操作

2.1.系統(tǒng)登錄

雙擊桌面的T3圖標,在彈出登錄界面中輸入用戶名、密碼、選擇要登錄的帳

套，選擇會計年度和操作口期，確定即可登錄系統(tǒng)，如下圖:

注冊K控制臺X

賬套Q):|［002］上海坤迪軟件信啟二J

會計年度篡)：［2013三|

噪作日期如：卜01370-09

修改密碼|確定?)|取消|

盅權(quán)所有：暢建通信息技術(shù)段份有限公司

確定之后，可以看到如卜.圖的系統(tǒng)界面:

2.2.基礎(chǔ)檔案

2.2.1機構(gòu)設(shè)置

2.2.2.部門設(shè)置

點擊基礎(chǔ)檔案一一機構(gòu)設(shè)置一一部門檔案，如下圖:

輸入之后點擊保存。

2.2.3.職員檔案

點擊基礎(chǔ)檔案一一機構(gòu)設(shè)置一一職員檔案，如下圖:

立人限為m號.名稱、痂國環(huán)門之后■橫占擊案“柱中的"地tr制即訴求服員的博加

2.2.4.客戶分類及客戶檔案

&I3-財務(wù)通普及版10.8plusl

文件基礎(chǔ)設(shè)置總賬往來現(xiàn)金出納稅務(wù)學(xué)習中心產(chǎn)品服務(wù)窗口幫助金樂家園

基本信息

機構(gòu)設(shè)置

T3-J往來單位客戶分類

存貨客戶檔案

財務(wù)供應(yīng)商分類

收付結(jié)算供應(yīng)商檔案

購銷存地區(qū)分類

單據(jù)設(shè)計

單據(jù)編碼設(shè)置

常用摘要

自定義項

批量生成助記碼

基礎(chǔ)檔案初始化

消息模極設(shè)置公共消息

消息設(shè)置

戶客戶分類

科閶盤闔易I羲1舄高匐品I

1、點擊出加

注：編碼要超循編碼版則

輸入類別編碼和類別名稱之后，點擊保存，可繼續(xù)增加。

客戶檔案:

金T3-財務(wù)通普及版10.8p】as

單據(jù)編舊設(shè)置

常用摘要

自定義項

批量生成助記碼

基礎(chǔ)檔案初始化

消息模板設(shè)置公共消息

消息設(shè)置

I戶客戶有妻■

盤愉檎圖增加輸線糜凰盤牌國再

3?客戶分類客尸編號|客尸名稱E呦H：?助記同

>101正常客戶1、點擊增加■客戶A客戶AKHA

戶客戶答案卡片X

副周工」界IJal

確認輸入的客戶檔案之后，點擊保存即可。

2.2.5.供應(yīng)商分類及供應(yīng)商檔案

操作同客戶分類及客戶檔案的操作。

2.2.6.存貨分類

文件基礎(chǔ)設(shè)置總賬往來現(xiàn)金出納稅務(wù)學(xué)習。心產(chǎn)品服務(wù)窗口幫助會樂家園

基本信息

機構(gòu)設(shè)置

往來單位

存貨存貨分類

財務(wù)存貨檔案

收付結(jié)篁

購銷存

單據(jù)設(shè)計

單據(jù)編碼設(shè)置

常用摘要

自定義項

批量生成助記碼

基礎(chǔ)檔案初始化

消息模板設(shè)置公共消息

消息設(shè)置

■“油白ds汕白=在

輸入類別編碼和名稱之后，點擊保存

2.2.7.存貨檔案

戶存貨者案

兇|昌|LA?°I▽|囪回|

設(shè)置|打印I預(yù)覽給出|過濾I定位麗|黑博匿廉思

?存貨大類存貨編碼存貨代碼存貨4

H01成品

應(yīng)

常

法

出

“

”戶存貨者察卡片

申兇

檔

§￡

!：

?a,品閶懸黑?

、

嗡

士

三

徨基本~丫成本［控制［其他〕

亭

上

可

竽

卡片中：如有無法設(shè)置的項目，是受凍套參數(shù)的控制，請先到各子系統(tǒng)的業(yè)務(wù)范

圍中設(shè)置。存貨如需自由項，請先到自定義項欄目中定義自由項。

信息輸入并核對確認無誤后，點擊保存按鈕即可。

2.2.8.會計科目

叮3-財務(wù)通普及版l0.8plusl

文件基礎(chǔ)設(shè)置總賬往來現(xiàn)金出納稅務(wù)學(xué)習中心產(chǎn)品服務(wù)窗口幫助金樂家園

-------基本信息

機構(gòu)設(shè)置

T3-5往來單位

■存貨

財務(wù)會計科目

收付結(jié)算憑證類別

購銷存項目目錄

單據(jù)設(shè)計外而種類

單據(jù)編碼設(shè)置

常用摘要

自定義項

批量生成助記碼

基礎(chǔ)檔窠初始化

消息模板設(shè)置公共洎息

消息設(shè)置

我的消息協(xié)同行中消息管理

在會計科目中可操作：增加科目、修改科目、刪除科目（建議不要刪除系統(tǒng)自帶的科

目）、指定科目

①增加科目

會計科目'會計科目一新增兇

查看衛(wèi)生K匚

科目編碼|100201

r封存

等唱□甯E

打印黑輸出增加查找M科目中文名稱|工商銀行

|1「科目性質(zhì)俟額方向）一

資產(chǎn)丫歹

全部科目英文名稱行借方「貸方

科目類型

科目級長4-2-2「輔助核算

煉頁格式廠部門核篁

級科目編碼

次個人往來

助記碼r

廠客戶往來

「外由核算

￡幣種（r供應(yīng)商往來

110101

110102

r數(shù)量核首

110103

110110計量單位r日記賬

1121廠銀行賬

1122-r匯總打印

1123

1131匯總到「ZJ受控系統(tǒng)［

1132

1221

1401確定|取消|

提示縹瞬魏嬲讖1罐搬跳罐蹦I：

輸入科目編碼在名稱，點擊確定。

②修改科目

會計科目會計科目一修改

文件9編程&查看9工具建）

r封存

「科目性質(zhì)徐頷方向）一

6借方r貨方

「域助核復(fù)-----

r部門核篁

廠個人往安

r容尸往來

廠艇商往來

第計量單位

r日記賬

廠技行賬

一廠匯總打印■

匯總到「收三］受控系統(tǒng)|三|

小卜H■忙修堇二|逅回

提示嶂髓I酶器矗曾慳端黏瞿需醵藕髓螺:

點擊修改按鈕

會計科目—修改兇

a四

r數(shù)量核算——

.計量單位|

廠日記賬

r銀行賬

—r匯總打印

匯總到|1122三］

提示：輔助核篁項一般只針對末級科目，如果上級科目也想設(shè)置輔助核篁，

下級科目必須也設(shè)輔助核算，客戶往來和供應(yīng)商往來不能同時設(shè)置。

③指定科目

'會計科目X

文件QF)編輯(E)查看9工具建)

增加F5

復(fù)制Ctrl+I匐副幫助退出

成批復(fù)制

贏權(quán)盍“胖成本損益

刪除"YaY”

指定科目

定義自定義項科目個數(shù)37

級

科目編碼科目名稱外市市種輔助核算

次

11001庠存現(xiàn)金

11002銀行存款

2100201工商銀行

1H1O

指定現(xiàn)金總賬科目

點擊向右按鈕，可把待選科目放到已選科目中即可如下圖:

指定銀行總賬科目

|tf指定科目兇

待選科目己選科目

r現(xiàn)金總賬科目1002銀行存款

1UTZ

1101短期投資

1121應(yīng)收票據(jù)

廿銀行總賬料用1122應(yīng)收賬款

1123預(yù)付賬款

1131應(yīng)收股利

1132應(yīng)收利息

1221耳他應(yīng)收款

r現(xiàn)金流量科目1401材料采購

1402在途物資

1403原材料

1404材料成本差異二J

「說明

1.只有科目性質(zhì)（余額方向）為“借方”的科目可被指定為現(xiàn)金科

目或銀行科目.

2被指定為現(xiàn)金/銀行科目的會計科目可以查詢現(xiàn)金日記賬、銀

行日記賬及資金日報。

確認取消

待選科目已選科目

O12

r現(xiàn)金總賬科目4其他貨幣資金1002銀行存款

01短期投資

21應(yīng)收票據(jù)￡3

22應(yīng)收賬款

預(yù)付賬款

6銀行總賬科目

3"1

指定現(xiàn)金流量科目

指定科目兇

待選科目已選科目

C現(xiàn)金總賬科目1001庫存現(xiàn)金

100201工商銀仃一

他

負巾

1012具

股票

110101

債券

110102

C銀行總賬科目基金

110103

其他

應(yīng)

據(jù)

110110收票

應(yīng)

款

1121收賬

預(yù)

款

屋現(xiàn)金流量科目1122付賬

應(yīng)

利

1123收股

應(yīng)

息

1131收利

其

收

1132他應(yīng)

1221

說明

1.只有科目性質(zhì)（余領(lǐng)方向）為“借方"的科目可被指定為現(xiàn)金科

目或銀行科目。

2.被指定為現(xiàn)金/銀行科目的會計科目可以查詢現(xiàn)金日記賬、銀

行日記賬及資金日報。

確認取消

把需要出現(xiàn)金流量表的科目移到已選科目中，確認即可。注意，若以后新增銀行

存款的子級科目（如銀行存款-建設(shè)銀行），見需要在此將新增的銀行移動到已選

科目中作為現(xiàn)金流量科目。

注：若其他貨幣資金需要出現(xiàn)金/銀行日記賬或者現(xiàn)金流量表的情況下，也需要把

對應(yīng)的其他貨幣資金科目移到對應(yīng)總賬科目的已選科目中。

2.2.9憑證類別

登T3-財務(wù)通普及版10.8pluSl

常用摘要

自定義項

批量生成助記碼

基礎(chǔ)檔案初始化

消息模板設(shè)置?,公共消息

消息設(shè)置

憑證類別

文件g編輯②工具復(fù)）

S&QX3已使用

打印預(yù)覽輸出增加刪除幫助退出

類別字類別名稱限制類型

注意：憑證類別的排列順序?qū)⒉矢降交菡伈檎d中憑證類別的排列順序

憑證類別可根據(jù)企業(yè)實際情況進行增加，如：收付轉(zhuǎn)。如下圖:

2.2.10.項目目錄（現(xiàn)金流量項目）

選擇項FI目錄、點擊增加按鈕，如下圖:

選擇現(xiàn)金流量項目為小企業(yè)（2013）,點擊完成即可。

點擊維護按鈕可對現(xiàn)有的項目進行增加、修改和刪除。

2.2.1L外幣種類

如果企業(yè)涉及到外幣賬戶核算的情況下，需要設(shè)置外幣檔案

輸入幣符以及幣名，點擊確認

選擇折算方式，輸入記賬匯率，確認。注意：記賬匯率必須對應(yīng)這算方式的計算

公式。

2.2.12.結(jié)算方式

T3-財務(wù)通普及版10.8plusl

常用摘要

自定義項

批量生成助記碼

基礎(chǔ)檔案初始化

消息模板設(shè)置公共消息

消息設(shè)置

ag汕a

I戶結(jié)置方式

點擊增加按鈕，輸入結(jié)算方式的類別編碼和類別名稱，如上圖，最后點擊保存即

可。

至此，基礎(chǔ)檔案基本設(shè)置完畢。

2.3.總賬系統(tǒng)

2.3.1.總賬流程

??合計科目”憑證類別■?嘉用摘要-外幣種類

埴制憑證審核憑證記賬月末轉(zhuǎn)賬月末結(jié)賺

流①程說明：

②填制憑證

③審核憑證：注意審核憑證不可以是同一個人；

記賬：將已經(jīng)畝核的憑證進行記賬，登記到賬簿中出具報表；（不審核也可以直

接記賬，需要在總賬選項中設(shè)置“未審核的憑證允許記賬”）

④月末結(jié)賬：月末結(jié)賬包括匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等；

⑤轉(zhuǎn)賬憑證的審核：如果匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)生憑證的話，需要在【審

核憑證】功能中審核結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證，再次記賬即可；

⑥月末結(jié)賬：對一個期間的憑證進行結(jié)賬封存。

2.3.2.填制憑證

點擊【填制憑證】功能，點擊增加，如下圖:

憑證填制完畢，點擊保存即可。

注：1、當在指定科目中指定了庫存現(xiàn)金和銀行存款（包括子級科目）作為現(xiàn)金流量

科目的情況下，涉及到庫存現(xiàn)金和銀行存款（包括子級科H）憑證都要選擇對應(yīng)的現(xiàn)

金流最項目才能保存；操作步驟如下圖：

依埴制憑證|,n|x|

文件9制單⑥查看9工具復(fù)）幫助?

昌?，呂國0

打印預(yù)覽輸出增加保存放棄|鼐翻圜盒圈翻配副劣園

下圖:

點擊增加，選擇項目之后點擊保存即可。（同樣的，銀行存款/工商銀行科目的現(xiàn)金流

量項目也在錄完之后按下回車鍵即可彈出項目選擇窗口）。

如果忘記