××公司ERP系統(tǒng)實(shí)施―總賬模塊

日期作者版本參考文獻(xiàn)2003-5-181.0沒(méi)有前面的文檔審閱姓名職位分發(fā)拷貝號(hào)姓名職位目錄TOC\o"2-3"文檔控制 ii概述 1文檔目的 1文檔范圍 1背景資料 1新飛電器公司組織結(jié)構(gòu)圖 2新飛家電公司組織結(jié)構(gòu)圖 3主要內(nèi)容 4財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu) 4現(xiàn)存系統(tǒng)及使用 8總賬賬務(wù)管理 9賬務(wù)管理概述 9賬套管理 11憑證管理 13預(yù)算 15稅務(wù) 16結(jié)賬 17月結(jié)業(yè)務(wù) 17年結(jié)業(yè)務(wù) 17報(bào)表 18關(guān)鍵需求 19主要業(yè)務(wù)分錄詳示 20總賬涉及流程的設(shè)想 24已解決和未解決問(wèn)題 27未解決問(wèn)題 27已解決問(wèn)題 27概述華拓管理軟件有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)華拓公司）×××ERP工程實(shí)施小組于2003年2月12日至2003年2月14日對(duì)×××有限公司的應(yīng)付業(yè)務(wù)進(jìn)行了調(diào)研，以下是有關(guān)此次調(diào)研的詳細(xì)報(bào)告。本文檔歸華拓?fù)碛小Ｎ臋n目的此文檔描述了×××公司現(xiàn)行總賬管理方面主要的業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，涵蓋了×××公司總賬管理業(yè)務(wù)當(dāng)前和未來(lái)的主要需求。此文檔將作為×××公司ERP工程需求/功能匹配和解決方案的基礎(chǔ)。文檔范圍此文檔是對(duì)×××公司總賬業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)研的結(jié)果。背景資料×××公司組織結(jié)構(gòu)圖×××公司組織結(jié)構(gòu)圖主要內(nèi)容此文檔將對(duì)×××公司總賬管理的主要流程和業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行說(shuō)明，主要內(nèi)容包括：賬套管理憑證管理預(yù)算的定義與控制稅務(wù)月結(jié)與年結(jié)報(bào)表財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)機(jī)構(gòu)劃分崗位職責(zé)：現(xiàn)存系統(tǒng)及使用總賬賬務(wù)管理賬務(wù)管理概述賬務(wù)處理流程會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容外幣業(yè)務(wù)公司內(nèi)部往來(lái)公司內(nèi)部往來(lái)具體業(yè)務(wù)和分錄賬套管理會(huì)計(jì)周期本位幣會(huì)計(jì)科目憑證管理憑證的產(chǎn)生方式憑證分類(lèi)與編號(hào)憑證的審批憑證的過(guò)賬及反沖其他原始單據(jù)的管理現(xiàn)狀原始單據(jù)管理的業(yè)務(wù)設(shè)想預(yù)算預(yù)算控制的范圍預(yù)算的周期及類(lèi)型預(yù)算合并預(yù)算的制定與控制預(yù)算的平安控制及預(yù)算控制稅務(wù)×××公司稅項(xiàng)主要有：所得稅增值稅個(gè)人所得稅營(yíng)業(yè)稅稅的計(jì)算結(jié)賬月結(jié)業(yè)務(wù)月結(jié)的時(shí)間：財(cái)務(wù)月結(jié)一般從下期第一天開(kāi)始。其他業(yè)務(wù)部門(mén)的當(dāng)月業(yè)務(wù)要在財(cái)務(wù)月結(jié)之前結(jié)束。目前月結(jié)的流程：關(guān)閉其他賬戶(hù)損益科目的結(jié)轉(zhuǎn)完成會(huì)計(jì)報(bào)表年結(jié)業(yè)務(wù)×××公司的年結(jié)業(yè)務(wù)與月結(jié)相當(dāng)，在完成12月的月結(jié)業(yè)務(wù)之后，年結(jié)可能的業(yè)務(wù)有：停用某些科目，將其余額進(jìn)行轉(zhuǎn)移拆分、合并某些科目，調(diào)整它們的余額報(bào)表×××公司每月要制作的財(cái)務(wù)報(bào)表主要有：序號(hào)報(bào)表名稱(chēng)報(bào)表期間1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)比照分析表月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)2資產(chǎn)負(fù)債表月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)3損益表月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)4現(xiàn)金流量表年報(bào)5應(yīng)交增值稅明細(xì)表月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)6應(yīng)上交及應(yīng)彌補(bǔ)款項(xiàng)清算表月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)7產(chǎn)品制造本錢(qián)和制造費(fèi)用表月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)8銷(xiāo)售利潤(rùn)分析表季報(bào)、年報(bào)9利潤(rùn)分配表年報(bào)上述財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)送范圍：關(guān)鍵需求憑證管理平安性、交叉性驗(yàn)證查詢(xún)查詢(xún)時(shí)需授權(quán)才可查詢(xún)。查詢(xún)時(shí)需從總帳模塊追溯到相應(yīng)的子模塊。主要業(yè)務(wù)分錄詳示本錢(qián)會(huì)計(jì)根本業(yè)務(wù)分錄材料會(huì)計(jì)根本業(yè)