二零二四年度股權(quán)投資合同標(biāo)的及投資金額說(shuō)明

二零二四年度股權(quán)投資合同標(biāo)的及投資金額說(shuō)明本合同目錄一覽1.股權(quán)投資合同標(biāo)的1.1投資標(biāo)的公司名稱1.2投資標(biāo)的公司注冊(cè)地址1.3投資標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)范圍1.4投資標(biāo)的公司注冊(cè)資本1.5投資標(biāo)的公司現(xiàn)有股東及其持股比例1.6投資標(biāo)的公司最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表1.7投資標(biāo)的公司最近一年審計(jì)報(bào)告1.8投資標(biāo)的公司最近一年凈資產(chǎn)1.9投資標(biāo)的公司最近一年?duì)I業(yè)收入1.10投資標(biāo)的公司最近一年利潤(rùn)總額1.11投資標(biāo)的公司最近一年凈利潤(rùn)1.12投資標(biāo)的公司最近一年現(xiàn)金流量表1.13投資標(biāo)的公司最近一年主要資產(chǎn)負(fù)債表1.14投資標(biāo)的公司最近一年主要合同2.投資金額說(shuō)明2.1投資金額2.2投資金額的支付方式2.3投資金額的支付時(shí)間表2.4投資金額的用途2.5投資金額的還款方式及期限2.6投資金額的利息2.7投資金額的投資回報(bào)2.8投資金額的風(fēng)險(xiǎn)提示2.9投資金額的保障措施2.10投資金額的調(diào)整機(jī)制2.11投資金額的退出機(jī)制2.12投資金額的股權(quán)分配2.13投資金額的股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.14投資金額的股權(quán)回購(gòu)第一部分：合同如下：第一條股權(quán)投資合同標(biāo)的1.2投資標(biāo)的公司注冊(cè)地址：中華人民共和國(guó)省市區(qū)路號(hào)1.3投資標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)范圍：目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括X、X、X等1.4投資標(biāo)的公司注冊(cè)資本：人民幣萬(wàn)元1.5投資標(biāo)的公司現(xiàn)有股東及其持股比例：現(xiàn)有股東甲持股比例為%，現(xiàn)有股東乙持股比例為%1.6投資標(biāo)的公司最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表：附上目標(biāo)公司最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表1.7投資標(biāo)的公司最近一年審計(jì)報(bào)告：附上目標(biāo)公司最近一年的審計(jì)報(bào)告1.8投資標(biāo)的公司最近一年凈資產(chǎn)：人民幣萬(wàn)元1.9投資標(biāo)的公司最近一年?duì)I業(yè)收入：人民幣萬(wàn)元1.10投資標(biāo)的公司最近一年利潤(rùn)總額：人民幣萬(wàn)元1.11投資標(biāo)的公司最近一年凈利潤(rùn)：人民幣萬(wàn)元1.12投資標(biāo)的公司最近一年現(xiàn)金流量表：附上目標(biāo)公司最近一年的現(xiàn)金流量表1.13投資標(biāo)的公司最近一年主要資產(chǎn)負(fù)債表：附上目標(biāo)公司最近一年的主要資產(chǎn)負(fù)債表1.14投資標(biāo)的公司最近一年主要合同：附上目標(biāo)公司最近一年的主要合同清單第二條投資金額說(shuō)明2.2投資金額的支付方式：投資方將通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式向目標(biāo)公司支付投資金額2.3投資金額的支付時(shí)間表：投資方將在本合同簽訂后的個(gè)工作日內(nèi)支付投資金額2.4投資金額的用途：投資金額將用于目標(biāo)公司的運(yùn)營(yíng)資金、擴(kuò)大生產(chǎn)、研發(fā)新產(chǎn)品等2.5投資金額的還款方式及期限：目標(biāo)公司在投資金額到賬后的年內(nèi)，按照約定的利率和還款計(jì)劃向投資方還款2.6投資金額的利息：投資金額的利息按照約定的利率計(jì)算，每年支付一次2.7投資金額的投資回報(bào)：投資方預(yù)計(jì)通過(guò)投資目標(biāo)公司獲得的年投資回報(bào)率為%2.8投資金額的風(fēng)險(xiǎn)提示：投資方已充分了解并認(rèn)可目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，愿意承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)2.9投資金額的保障措施：目標(biāo)公司承諾在本合同簽訂后的個(gè)工作日內(nèi)，采取必要的措施保障投資方的投資安全2.10投資金額的調(diào)整機(jī)制：如遇市場(chǎng)環(huán)境、政策變化等不可抗力因素，投資金額可根據(jù)雙方協(xié)商進(jìn)行調(diào)整2.11投資金額的退出機(jī)制：投資方在投資期限屆滿后，可通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)回購(gòu)等方式退出投資2.12投資金額的股權(quán)分配：投資方將獲得目標(biāo)公司%的股權(quán)2.13投資金額的股權(quán)轉(zhuǎn)讓：投資方在投資期限內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其持有的目標(biāo)公司股權(quán)2.14投資金額的股權(quán)回購(gòu)：如投資方要求提前退出投資，目標(biāo)公司可在投資方提出退出申請(qǐng)后的個(gè)月內(nèi)按照約定的價(jià)格回購(gòu)?fù)顿Y方的股權(quán)第八條合同的生效和終止8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為年8.2除非雙方達(dá)成書(shū)面一致意見(jiàn)，否則本合同不得提前終止8.3在合同有效期內(nèi)，雙方應(yīng)遵守合同的約定，履行各自的義務(wù)第九條合同的修改和補(bǔ)充9.1本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行9.2修改和補(bǔ)充的內(nèi)容為本合同不可分割的一部分，具有同等效力第十條爭(zhēng)議解決10.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決10.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向目標(biāo)公司所在地的人民法院提起訴訟第十一條保密條款11.1雙方同意，在合同有效期內(nèi)和解除合同后，對(duì)合同內(nèi)容和雙方之間的商業(yè)秘密予以保密11.2保密義務(wù)在本合同終止后繼續(xù)有效，時(shí)長(zhǎng)為年第十二條通知和送達(dá)12.1任何一方發(fā)出的通知或其他通信，均應(yīng)以書(shū)面形式送達(dá)對(duì)方指定的地址12.2通知或其他通信的送達(dá)時(shí)間為對(duì)方收到之時(shí)第十三條法律適用和管轄13.1本合同適用中華人民共和國(guó)的法律13.2本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)的法律第十四條其他條款14.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議14.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義和范圍1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方之外，與本合同有關(guān)聯(lián)的其他個(gè)人、法人或其他組織1.2第三方介入包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等1.3第三方介入時(shí)，甲乙雙方應(yīng)積極配合，提供必要的資料和信息，確保合同的順利進(jìn)行第二條第三方介入的義務(wù)和責(zé)任2.1第三方介入時(shí)，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，公正、公平、客觀地進(jìn)行工作2.2第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，按時(shí)完成介入工作，并提交相關(guān)報(bào)告或意見(jiàn)2.3第三方應(yīng)對(duì)在介入過(guò)程中獲取的甲乙雙方的商業(yè)秘密和個(gè)人信息予以保密，不得泄露給第三方第三條第三方介入的費(fèi)用和支付3.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方協(xié)商確定，并在合同中明確3.2第三方介入費(fèi)用的支付方式、支付時(shí)間表由甲乙雙方協(xié)商確定，并在合同中明確3.3甲乙雙方應(yīng)在第三方完成介入工作后，按照約定的時(shí)間和方式支付介入費(fèi)用第四條第三方介入的違約責(zé)任4.1第三方未按照約定完成介入工作，或未按照約定提交相關(guān)報(bào)告或意見(jiàn)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任4.2第三方泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和個(gè)人信息的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并賠償損失第五條甲乙雙方與第三方的關(guān)系5.1甲乙雙方與第三方之間的合同關(guān)系，不影響甲乙雙方之間的合同關(guān)系5.2甲乙雙方應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)第三方介入過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任第六條第三方責(zé)任限額6.1第三方對(duì)甲乙雙方的責(zé)任限額，應(yīng)由甲乙雙方在合同中明確約定6.2第三方責(zé)任限額包括但不限于賠償金額、賠償范圍、賠償方式等6.3甲乙雙方應(yīng)根據(jù)合同風(fēng)險(xiǎn)和第三方介入工作的性質(zhì)，合理確定第三方責(zé)任限額第七條第三方介入的終止和解除7.1第三方介入工作完成后，本合同涉及的第三方介入事宜即告終止7.2甲乙雙方如需解除與第三方的合同關(guān)系，應(yīng)提前書(shū)面通知第三方，并按照約定的方式處理后續(xù)事宜第八條第三方介入的爭(zhēng)議解決8.1甲乙雙方與第三方之間因介入事宜產(chǎn)生爭(zhēng)議的，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向目標(biāo)公司所在地的人民法院提起訴訟第九條保密條款的適用9.1第三方在介入過(guò)程中獲取的甲乙雙方的商業(yè)秘密和個(gè)人信息，同樣受到保密條款的約束9.2第三方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并賠償損失第十條法律適用和管轄10.1本合同涉及的第三方介入事宜，適用中華人民共和國(guó)的法律10.2本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)的法律第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：目標(biāo)公司最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表附件二：目標(biāo)公司最近一年審計(jì)報(bào)告附件三：目標(biāo)公司最近一年主要資產(chǎn)負(fù)債表附件四：目標(biāo)公司最近一年主要合同清單附件五：投資金額的支付時(shí)間表附件六：投資金額的還款計(jì)劃附件七：投資金額的利息計(jì)算公式附件八：投資金額的投資回報(bào)預(yù)測(cè)附件九：投資金額的保障措施協(xié)議附件十：投資金額的調(diào)整機(jī)制協(xié)議附件十一：投資金額的退出機(jī)制協(xié)議附件十二：投資金額的股權(quán)分配協(xié)議附件十三：投資金額的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件十四：投資金額的股權(quán)回購(gòu)協(xié)議附件一：目標(biāo)公司最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表，應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表，并由具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。附件二：目標(biāo)公司最近一年審計(jì)報(bào)告，應(yīng)由具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具，對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等進(jìn)行全面審計(jì)。附件三：目標(biāo)公司最近一年主要資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)詳細(xì)列明目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益的情況。附件四：目標(biāo)公司最近一年主要合同清單，應(yīng)列明目標(biāo)公司與第三方簽訂的合同及其內(nèi)容，包括但不限于合同名稱、簽訂日期、合同金額等。附件五：投資金額的支付時(shí)間表，應(yīng)明確投資金額的支付日期、支付金額和支付方式。附件六：投資金額的還款計(jì)劃，應(yīng)明確投資金額的還款日期、還款金額和還款方式。附件七：投資金額的利息計(jì)算公式，應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明投資金額的利息計(jì)算方法和計(jì)算公式。附件八：投資金額的投資回報(bào)預(yù)測(cè)，應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明投資金額的投資回報(bào)預(yù)測(cè)方法和預(yù)測(cè)結(jié)果。附件九：投資金額的保障措施協(xié)議，應(yīng)詳細(xì)列明甲乙雙方為保證投資金額安全所采取的措施和協(xié)議內(nèi)容。附件十：投資金額的調(diào)整機(jī)制協(xié)議，應(yīng)詳細(xì)列明投資金額調(diào)整的條件、方式和程序。附件十一：投資金額的退出機(jī)制協(xié)議，應(yīng)詳細(xì)列明投資方在投資期限屆滿后如何進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)回購(gòu)等方式退出投資。附件十二：投資金額的股權(quán)分配協(xié)議，應(yīng)詳細(xì)列明投資方獲得的股權(quán)比例和股權(quán)分配的程序。附件十三：投資金額的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，應(yīng)詳細(xì)列明投資方在投資期限內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其持有的目標(biāo)公司股權(quán)的約定。附件十四：投資金額的股權(quán)回購(gòu)協(xié)議，應(yīng)詳細(xì)列明投資方要求提前退出投資時(shí)，目標(biāo)公司如何按照約定的價(jià)格回購(gòu)?fù)顿Y方的股權(quán)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.投資方未按照約定的時(shí)間和方式支付投資金額，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體包括但不限于支付延遲利息、賠償因此給目標(biāo)公司造成的損失等。示例：如投資方延遲支付投資金額，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率支付延遲利息，延遲支付時(shí)間超過(guò)合同約定的，投資方應(yīng)賠償因此給目標(biāo)公司造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。2.目標(biāo)公司未按照約定的時(shí)間和方式向投資方支付投資回報(bào)或還款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體包括但不限于支付延遲利息、賠償因此給投資方造成的損失等。示例：如目標(biāo)公司延遲支付投資回報(bào)或還款，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率支付延遲利息，延遲支付時(shí)間超過(guò)合同約定的，目標(biāo)公司應(yīng)賠償因此給投資方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。3.投資方未按照約定履行投資義務(wù)，如未參與目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理、未提供技術(shù)支持等，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例：如投資方未參與目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理，導(dǎo)致目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)不善，投資方應(yīng)