版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度水泥管企業(yè)上市融資合同:資本運(yùn)作與市場擴(kuò)張本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方:水泥管企業(yè)1.2乙方:投資方第二條融資目的2.1甲方融資目的:通過本次上市融資,籌集資金用于資本運(yùn)作和市場擴(kuò)張第三條融資規(guī)模及方式3.1融資規(guī)模:雙方協(xié)商確定的融資總額3.2融資方式:股票發(fā)行、債券發(fā)行等方式第四條融資時(shí)間及分期4.1融資時(shí)間:2024年度內(nèi)4.2融資分期:根據(jù)公司需求和市場情況,雙方協(xié)商確定分期融資計(jì)劃第五條投資方義務(wù)5.1投資方應(yīng)按照約定時(shí)間和金額,向甲方提供融資資金5.2投資方應(yīng)積極參與甲方的資本運(yùn)作和市場擴(kuò)張計(jì)劃第六條甲方義務(wù)6.1甲方應(yīng)按照約定時(shí)間和金額,向投資方支付融資利息和本金6.2甲方應(yīng)確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整6.3甲方應(yīng)按照約定,向投資方提供公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營情況第七條估值及定價(jià)7.1雙方根據(jù)公司經(jīng)營狀況、市場環(huán)境等因素,協(xié)商確定公司估值7.2雙方根據(jù)公司估值和市場情況,協(xié)商確定融資價(jià)格和發(fā)行價(jià)格第八條合同的生效、變更和終止8.1本合同自雙方簽署之日起生效8.2合同的變更需雙方協(xié)商一致,并簽訂書面變更協(xié)議8.3合同終止的條件和方式,按照雙方約定和法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決9.2若協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟第十條保密條款10.1雙方在合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息,應(yīng)予以嚴(yán)格保密10.2保密期限自合同簽訂之日起計(jì)算,至合同終止或履行完畢之日止第十一條法律適用及爭議解決11.1本合同適用中華人民共和國法律法規(guī)11.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,按照第十條約定解決第十二條其他條款12.1本合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力12.2本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力第十三條合同簽訂地及日期13.1本合同簽訂地為甲方所在地13.2本合同簽訂日期為雙方簽署日期第十四條附加條款14.1雙方在合同履行過程中,如遇到不可抗力因素,影響合同履行,雙方可協(xié)商解決14.2本合同附件為甲乙雙方簽署的融資方案、估值報(bào)告等相關(guān)文件,附件與本合同具有同等法律效力第一部分:合同如下:第一條合同主體及定義第二條融資目的2.1甲方融資目的:通過本次上市融資,籌集資金用于資本運(yùn)作和市場擴(kuò)張,包括但不限于研發(fā)新產(chǎn)品、擴(kuò)大生產(chǎn)線、收購兼并相關(guān)企業(yè)、市場推廣等。第三條融資規(guī)模及方式3.2融資方式:本次融資將通過股票發(fā)行、債券發(fā)行等方式進(jìn)行,具體方式由雙方另行商定。第四條融資時(shí)間及分期4.1融資時(shí)間:本合同自簽署之日起至2024年度結(jié)束之日止。4.2融資分期:根據(jù)公司需求和市場情況,雙方協(xié)商確定分期融資計(jì)劃,并在本合同附件中列明各期融資的具體金額、時(shí)間和方式。第五條投資方義務(wù)5.1投資方應(yīng)按照約定時(shí)間和金額,向甲方提供融資資金。具體融資金額、時(shí)間和方式由雙方另行商定,并在本合同附件中列明。5.2投資方應(yīng)積極參與甲方的資本運(yùn)作和市場擴(kuò)張計(jì)劃,包括但不限于提供行業(yè)信息、推薦合作伙伴、協(xié)助市場推廣等。第六條甲方義務(wù)6.1甲方應(yīng)按照約定時(shí)間和金額,向投資方支付融資利息和本金。具體的還款計(jì)劃和利率由雙方另行商定,并在本合同附件中列明。6.2甲方應(yīng)確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,包括但不限于定期公布財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營情況、重大事項(xiàng)等。6.3甲方應(yīng)按照約定,向投資方提供公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營情況,包括但不限于年度報(bào)表、季度報(bào)表、月度報(bào)表等。第七條估值及定價(jià)7.1雙方根據(jù)公司經(jīng)營狀況、市場環(huán)境等因素,協(xié)商確定公司估值。具體的估值方法和估值結(jié)果由雙方另行商定,并在本合同附件中列明。7.2雙方根據(jù)公司估值和市場情況,協(xié)商確定融資價(jià)格和發(fā)行價(jià)格。具體的定價(jià)方法和定價(jià)結(jié)果由雙方另行商定,并在本合同附件中列明。第八條合同的生效、變更和終止8.1本合同自雙方簽署之日起生效。8.2合同的變更需雙方協(xié)商一致,并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力。(1)雙方協(xié)商一致解除合同;(2)因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行,雙方協(xié)商一致解除合同;(3)一方嚴(yán)重違反合同約定,另一方有權(quán)解除合同;(4)按照法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)解除合同的其他情形。第九條爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2若協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條保密條款10.1雙方在合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息,應(yīng)予以嚴(yán)格保密。保密期限自合同簽訂之日起計(jì)算,至合同終止或履行完畢之日止。10.2未經(jīng)對(duì)方同意,任何一方不得向第三方披露保密信息。但法律法規(guī)要求披露的除外。第十一條法律適用及爭議解決11.1本合同適用中華人民共和國法律法規(guī)。11.2雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,按照第十條約定解決。第十二條其他條款12.1本合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。12.2本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。第十三條合同簽訂地及日期13.1本合同簽訂地為甲方所在地。13.2本合同簽訂日期為雙方簽署日期。第十四條附加條款14.1雙方在合同履行過程中,如遇到不可抗力因素,影響合同履行,雙方可協(xié)商解決。不可抗力因素包括但不限于自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。14.2本合同附件為甲乙雙方簽署的融資方案、估值報(bào)告等相關(guān)文件,附件與本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五條第三方介入的定義和范圍15.1第三方:指除甲乙雙方之外的,與本合同有關(guān)聯(lián)的其他主體,包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入:指在合同履行過程中,第三方根據(jù)法律規(guī)定或雙方約定,參與合同的履行、監(jiān)督、協(xié)調(diào)等活動(dòng)。第十六條第三方介入的條件和方式16.1第三方介入的條件:根據(jù)合同履行需要,或甲乙雙方協(xié)商一致,或法律法規(guī)規(guī)定,第三方可以介入合同履行過程。16.2第三方介入的方式:第三方可以通過提供專業(yè)服務(wù)、監(jiān)督合同履行、協(xié)調(diào)解決爭議等方式介入。第十七條第三方的主要職責(zé)17.1第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的約定和法律法規(guī)的要求,履行相應(yīng)的職責(zé),確保合同的順利履行。17.2第三方應(yīng)保持獨(dú)立客觀,公正公平地處理與合同有關(guān)的事務(wù),不受任何一方的不當(dāng)影響。17.3第三方應(yīng)按照約定時(shí)間和方式,向甲乙雙方提供介入活動(dòng)的報(bào)告和相關(guān)資料。第十八條第三方責(zé)任限額18.1第三方對(duì)甲乙雙方的損失承擔(dān)有限責(zé)任,除非法律法規(guī)另有規(guī)定。18.2第三方責(zé)任限額包括但不限于:(1)第三方因故意或重大過失導(dǎo)致合同履行失敗的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任;(2)第三方因失職導(dǎo)致合同履行失敗的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任;(3)第三方在履行介入職責(zé)過程中,因違法行為導(dǎo)致的損失,第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。18.3第三方責(zé)任限額的具體金額和方式,由甲乙雙方協(xié)商確定,并在本合同附件中列明。第十九條第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)劃分19.1第三方與甲乙雙方各自獨(dú)立承擔(dān)合同履行過程中的權(quán)利義務(wù)。19.2第三方在履行介入職責(zé)過程中,不代表甲乙任何一方,不代表甲乙任何一方的利益。19.3甲乙雙方應(yīng)尊重第三方的獨(dú)立客觀地位,不得干預(yù)第三方正常的介入活動(dòng)。第二十條第三方介入的變更和終止20.1第三方介入的變更:如第三方因故不能繼續(xù)履行介入職責(zé),甲乙雙方可協(xié)商確定變更第三方。20.2第三方介入的終止:如法律法規(guī)或雙方約定第三方介入終止的條件出現(xiàn),第三方介入即終止。20.3第三方介入終止后,第三方應(yīng)向甲乙雙方提供終止報(bào)告,并辦理相關(guān)手續(xù)。第二十一條第三方介入的爭議解決21.1雙方與第三方在履行合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決。21.2若協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第二十二條保密條款22.1第三方在合同履行過程中知悉的甲乙雙方商業(yè)秘密和機(jī)密信息,應(yīng)予以嚴(yán)格保密。保密期限自合同履行完畢之日起計(jì)算,至合同終止或履行完畢之日止。22.2未經(jīng)甲乙雙方同意,第三方不得向第三方披露保密信息。但法律法規(guī)要求披露的除外。第二十三條其他條款23.1本合同未盡事宜,甲乙雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。23.2本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,第三方執(zhí)一份,具有同等法律效力。第三部分:其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一:附件列表:附件一:融資方案詳細(xì)說明甲方融資的具體方案,包括融資額度、融資方式、融資用途、還款計(jì)劃等。附件二:估值報(bào)告詳細(xì)說明乙方對(duì)甲方進(jìn)行的估值分析,包括估值方法、估值結(jié)果、估值假設(shè)等。附件三:上市文件包括甲方上市所需的各類文件,如招股說明書、財(cái)務(wù)報(bào)表、盈利預(yù)測等。附件四:股東協(xié)議詳細(xì)說明甲方與乙方及其他股東之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,包括出資額、股份分配、決策權(quán)等。附件五:投資協(xié)議詳細(xì)說明乙方對(duì)甲方的投資條款,包括投資金額、投資方式、投資回報(bào)等。附件六:經(jīng)營管理協(xié)議詳細(xì)說明甲方與乙方在經(jīng)營管理方面的合作事項(xiàng),包括決策機(jī)制、經(jīng)營管理權(quán)、利潤分配等。附件七:市場擴(kuò)張計(jì)劃詳細(xì)說明甲方市場擴(kuò)張的具體計(jì)劃,包括市場定位、營銷策略、拓展目標(biāo)等。附件八:保密協(xié)議詳細(xì)說明甲乙雙方對(duì)商業(yè)秘密和機(jī)密信息的保護(hù)義務(wù),包括保密內(nèi)容、保密期限、違約責(zé)任等。附件九:爭議解決協(xié)議詳細(xì)說明甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議時(shí)的解決方式,包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁等。附件十:第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)說明甲方、乙方與第三方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,包括第三方職責(zé)、責(zé)任限額等。說明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:違約行為:1.甲方未按照約定時(shí)間和金額向乙方支付融資利息和本金。2.甲方未按照約定向乙方提供公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營情況。3.乙方未按照約定時(shí)間和金額,向甲方提供融資資金。4.乙方未積極參與甲方的資本運(yùn)作和市場擴(kuò)張計(jì)劃。5.第三方未按照約定履行介入職責(zé),導(dǎo)致合同履行失敗。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):1.甲方違約:甲方應(yīng)向乙方支付違約金,違約金金額為未支付利息和本金的2%。2.乙方違約:乙方應(yīng)向甲方支付違約金,違約金金額為未提供融資資金的2%。3.第三方違約:第三方應(yīng)向甲乙雙方支付違約金,違約金金額為未履行介入職責(zé)造成的損失金額的2%。示例說明:1.若甲方未按照約定時(shí)間和金額支付融資利息和本金,乙方有權(quán)向甲方追討違約金,違約金計(jì)算方式為未支付金額的2%。2.若乙方未按照約定時(shí)間和金額提供融資資金,甲方有權(quán)向乙方追討違約金,違約金計(jì)算方式為未提供金額的2%。3.若第三方未按照約定履行介入職責(zé),導(dǎo)致合同履行失敗,甲乙雙方有權(quán)向第三方追討違約金,違約金計(jì)算方式為未履行職責(zé)造成的損失金額的2%。全文完。2024年度水泥管企業(yè)上市融資合同:資本運(yùn)作與市場擴(kuò)張1本合同目錄一覽第一條:合同主體及定義1.1甲方:水泥管企業(yè)1.2乙方:投資方1.3丙方:上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)第二條:融資目的與金額2.1融資目的:用于水泥管企業(yè)的資本運(yùn)作與市場擴(kuò)張2.2融資金額:共計(jì)人民幣億元第三條:融資方式與期限3.1融資方式:通過上市融資方式進(jìn)行3.2融資期限:自融資款項(xiàng)到賬之日起至2027年12月31日止第四條:上市地點(diǎn)與股票代碼4.1上市地點(diǎn):上海證券交易所4.2股票代碼:第五條:上市輔導(dǎo)與保薦5.1丙方作為上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)甲方上市過程中的輔導(dǎo)與保薦工作5.2丙方應(yīng)確保甲方符合上市條件,并提供相關(guān)咨詢服務(wù)第六條:投資方的權(quán)利與義務(wù)6.1投資方有權(quán)獲得甲方按照約定分配的利潤6.2投資方應(yīng)按照約定時(shí)間完成投資款的支付6.3投資方應(yīng)遵守上市規(guī)則,不得從事影響甲方股價(jià)的行為第七條:甲方的發(fā)展與經(jīng)營7.1甲方應(yīng)按照約定進(jìn)行資本運(yùn)作與市場擴(kuò)張7.2甲方應(yīng)保證財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整7.3甲方應(yīng)履行信息披露義務(wù),及時(shí)向投資者披露經(jīng)營狀況第八條:違約責(zé)任8.1若任何一方違反本合同的約定,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任8.2違約方應(yīng)賠償因此給守約方造成的損失第九條:爭議解決9.1雙方因本合同履行發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決9.2若協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟第十條:合同的生效、變更與解除10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效10.2未經(jīng)雙方協(xié)商一致,任何一方不得單方面變更或解除本合同第十一條:合同的解除條件11.1在合同履行過程中,若出現(xiàn)不可抗力等特殊情況,雙方可協(xié)商解除合同11.2解除合同的條件、方式、賠償?shù)仁马?xiàng)由雙方另行協(xié)商確定第十二條:保密條款12.1雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密12.2未經(jīng)對(duì)方同意,任何一方不得向第三方披露本合同的相關(guān)信息第十三條:合同的簽訂地與法律適用13.1本合同簽訂地為中華人民共和國省市13.2本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律第十四條:其他約定14.1本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充14.2本合同一式肆份,甲乙丙三方各執(zhí)一份,具有同等法律效力第一部分:合同如下:第一條:合同主體及定義第二條:融資目的與金額2.1融資目的:甲方擬通過本次融資用于擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提升生產(chǎn)技術(shù)、改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)及進(jìn)行市場擴(kuò)張等合法用途。2.2融資金額:本次融資總額為人民幣億元,其中甲方本次公開發(fā)行股票的融資額為人民幣億元,甲方控股子公司本次發(fā)行的融資額為人民幣億元。第三條:融資方式與期限3.1融資方式:甲方和甲方控股子公司將通過公開發(fā)行股票的方式進(jìn)行融資。3.2融資期限:本次融資的期限為自甲方和甲方控股子公司分別獲得融資款項(xiàng)之日起至2027年12月31日止。第四條:上市地點(diǎn)與股票代碼4.1上市地點(diǎn):甲方和甲方控股子公司本次融資所發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市。4.2股票代碼:甲方和甲方控股子公司本次融資所發(fā)行的股票代碼分別為和。第五條:上市輔導(dǎo)與保薦5.1丙方作為上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),應(yīng)確保甲方和甲方控股子公司符合上海證券交易所的上市條件,并提供相關(guān)的輔導(dǎo)與保薦服務(wù)。5.2丙方應(yīng)對(duì)甲方和甲方控股子公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營、公司治理等方面進(jìn)行全面的輔導(dǎo),確保其符合上市要求。第六條:投資方的權(quán)利與義務(wù)6.1投資方有權(quán)獲得甲方按照約定分配的利潤,具體利潤分配方案由雙方在補(bǔ)充協(xié)議中約定。6.2投資方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式支付投資款,投資款的支付方式由雙方在補(bǔ)充協(xié)議中約定。6.3投資方應(yīng)遵守上海證券交易所的上市規(guī)則,不得從事影響甲方和甲方控股子公司股價(jià)的行為。第八條:違約責(zé)任8.1若任何一方違反本合同的約定,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。違約方的違約行為導(dǎo)致守約方遭受損失的,違約方應(yīng)賠償守約方的損失。8.2違約方應(yīng)按照本合同的約定支付違約金。違約金的計(jì)算方式和支付標(biāo)準(zhǔn)由雙方在補(bǔ)充協(xié)議中約定。第九條:爭議解決9.1雙方因本合同履行發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2若協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條:合同的生效、變更與解除10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2未經(jīng)雙方協(xié)商一致,任何一方不得單方面變更或解除本合同。10.3本合同的變更或解除,應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。第十一條:合同的解除條件11.1在合同履行過程中,若出現(xiàn)不可抗力等特殊情況,雙方可協(xié)商解除合同。11.2解除合同的條件、方式、賠償?shù)仁马?xiàng)由雙方另行協(xié)商確定。第十二條:保密條款12.1雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密。12.2未經(jīng)對(duì)方同意,任何一方不得向第三方披露本合同的相關(guān)信息。12.3本合同的保密義務(wù)自本合同生效之日起至本合同解除或終止之日起繼續(xù)有效。第十三條:合同的簽訂地與法律適用13.1本合同簽訂地為中華人民共和國省市。13.2本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。第十四條:其他約定14.1本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。14.2本合同一式肆份,甲乙丙三方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。14.3本合同的附件為甲乙丙三方簽署的《上市輔導(dǎo)協(xié)議》和《保薦協(xié)議》,附件與本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一條:第三方概念界定1.1第三方:指除甲方、乙方和丙方之外,與本合同履行有關(guān)的其他法人、自然人或組織。第二條:第三方介入的情況2.1甲方和乙方根據(jù)本合同的履行,可能需要第三方的協(xié)助或提供服務(wù)。2.2第三方介入的情形包括但不限于:提供專業(yè)咨詢服務(wù)、技術(shù)支持、市場推廣、融資等活動(dòng)。第三條:第三方的責(zé)任與義務(wù)3.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定,提供相應(yīng)的服務(wù)和支持。3.2第三方應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合國家法律法規(guī)的要求,并保證服務(wù)質(zhì)量。3.3第三方應(yīng)對(duì)其提供的服務(wù)過程中獲取的甲方和乙方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。第四條:第三方的權(quán)利與利益4.1第三方有權(quán)根據(jù)甲乙雙方的約定獲得相應(yīng)的報(bào)酬和服務(wù)費(fèi)用。4.2第三方在其提供服務(wù)范圍內(nèi),享有甲乙雙方提供的必要的工作條件和資源。第五條:第三方介入的協(xié)調(diào)與管理5.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)第三方的介入進(jìn)行協(xié)調(diào)和管理,確保合同的順利履行。5.2甲乙雙方應(yīng)與第三方建立溝通機(jī)制,及時(shí)解決履行過程中出現(xiàn)的問題。第六條:第三方責(zé)任限額6.1第三方應(yīng)對(duì)其提供服務(wù)過程中產(chǎn)生的違約行為或過錯(cuò)承擔(dān)責(zé)任。6.2第三方承擔(dān)的責(zé)任限額以其收取的報(bào)酬和服務(wù)費(fèi)用的三倍為限。6.3若第三方的違約行為或過錯(cuò)導(dǎo)致甲乙雙方損失超過責(zé)任限額的,第三方應(yīng)繼續(xù)承擔(dān)超出部分的責(zé)任。第七條:第三方與甲乙方的關(guān)系7.1第三方與甲方、乙方之間是獨(dú)立的法律關(guān)系,第三方不視為甲乙方的代理人或代表。7.2第三方與甲方、乙方之間的事務(wù)處理,不得影響甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)。第八條:第三方退出8.1第三方因故需要退出本合同的,應(yīng)提前通知甲乙雙方。8.2第三方退出的原因包括但不限于:喪失服務(wù)能力、違反合同約定等。第九條:第三方變更9.1若第三方發(fā)生變更,如合并、分立或轉(zhuǎn)讓等,應(yīng)提前通知甲乙雙方。9.2第三方變更后,變更后的主體應(yīng)繼續(xù)履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)。第十條:第三方違約處理10.1第三方違反本合同的約定,甲乙雙方有權(quán)要求其改正或承擔(dān)違約責(zé)任。10.2第三方違約導(dǎo)致甲乙雙方損失的,甲乙雙方有權(quán)要求第三方賠償損失。第十一條:第三方與甲乙方的協(xié)調(diào)11.2甲乙雙方應(yīng)監(jiān)督第三方履行其合同義務(wù),確保合同的實(shí)施質(zhì)量。第十二條:第三方介入的合同補(bǔ)充12.1本合同未盡事宜,甲乙雙方與第三方可以另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。12.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,甲乙雙方和第三方應(yīng)共同遵守。第十三條:第三方介入的爭議解決13.1甲乙雙方與第三方之間因本合同履行發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決。13.2若協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十四條:第三方介入的保密義務(wù)14.1第三方應(yīng)對(duì)其知悉的甲乙雙方的商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。14.2保密義務(wù)自本合同生效之日起至本合同解除或終止之日起繼續(xù)有效。第二部分:第三方介入后的修正第三部分:其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一:附件列表:附件一:《上市輔導(dǎo)協(xié)議》附件二:《保薦協(xié)議》附件三:《融資計(jì)劃書》附件四:《市場擴(kuò)張戰(zhàn)略規(guī)劃》附件五:《財(cái)務(wù)預(yù)測報(bào)告》附件六:《技術(shù)支持服務(wù)協(xié)議》附件七:《市場推廣合作協(xié)議》附件八:《投資款支付憑證》附件九:《股票發(fā)行授權(quán)書》附件十:《股東大會(huì)決議》附件十一:《董事會(huì)決議》附件十二:《監(jiān)事會(huì)決議》附件十三:《上市公告書》附件十四:《上市申請(qǐng)書》附件十五:《財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》附件一:《上市輔導(dǎo)協(xié)議》本協(xié)議明確了丙方作為上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù),包括對(duì)甲方的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、公司治理等方面的輔導(dǎo),確保甲方符合上市條件。附件二:《保薦協(xié)議》本協(xié)議明確了丙方作為保薦機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù),包括對(duì)甲方的上市申請(qǐng)、信息披露、財(cái)務(wù)報(bào)表等方面的審核和推薦。附件三:《融資計(jì)劃書》本文件詳細(xì)闡述了甲方本次融資的目的、金額、融資方式、融資期限等具體方案。附件四:《市場擴(kuò)張戰(zhàn)略規(guī)劃》本文件明確了甲方市場擴(kuò)張的目標(biāo)、策略、實(shí)施計(jì)劃等詳細(xì)內(nèi)容。附件五:《財(cái)務(wù)預(yù)測報(bào)告》本報(bào)告對(duì)甲方未來三年的財(cái)務(wù)狀況、盈利能力、資金需求等進(jìn)行預(yù)測。附件六:《技術(shù)支持服務(wù)協(xié)議》本協(xié)議明確了第三方作為技術(shù)支持服務(wù)提供商的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù),包括提供技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)等服務(wù)。附件七:《市場推廣合作協(xié)議》本協(xié)議明確了第三方作為市場推廣服務(wù)提供商的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù),包括市場推廣策略、推廣費(fèi)用、推廣效果評(píng)估等內(nèi)容。附件八:《投資款支付憑證》本憑證是乙方支付投資款的證明,具有法律效力。附件九:《股票發(fā)行授權(quán)書》本授權(quán)書是甲方授權(quán)丙方辦理股票發(fā)行相關(guān)事宜的證明。附件十:《股東大會(huì)決議》本決議是甲方股東大會(huì)就融資事項(xiàng)作出的決議。附件十一:《董事會(huì)決議》本決議是甲方董事會(huì)就融資事項(xiàng)作出的決議。附件十二:《監(jiān)事會(huì)決議》本決議是甲方監(jiān)事會(huì)就融資事項(xiàng)作出的決議。附件十三:《上市公告書》本公告書是甲方宣布上市事宜的公告。附件十四:《上市申請(qǐng)書》本申請(qǐng)書是甲方向證券交易所提交的上市申請(qǐng)文件。附件十五:《財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》本報(bào)告是甲方財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)結(jié)果,用于證明甲方財(cái)務(wù)狀況的合法性和真實(shí)性。說明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:違約行為一:甲方未按照約定完成融資目標(biāo)違約行為二:甲方未按照約定進(jìn)行市場擴(kuò)張責(zé)任認(rèn)定:甲方應(yīng)向乙方支付違約金,違約金金額為未進(jìn)行市場擴(kuò)張部分的10%。違約行為三:乙方未按照約定時(shí)間支付投資款責(zé)任認(rèn)定:乙方應(yīng)向甲方支付違約金,違約金金額為未支付投資款部分的10%。違約行為四:丙方未按照約定提供上市輔導(dǎo)服務(wù)責(zé)任認(rèn)定:丙方應(yīng)向甲方支付違約金,違約金金額為未提供輔導(dǎo)服務(wù)部分的10%。違約行為五:甲方未按照約定進(jìn)行信息披露責(zé)任認(rèn)定:甲方應(yīng)向乙方和丙方支付違約金,違約金金額為未披露信息部分的10%。違約行為六:甲方未按照約定使用融資資金責(zé)任認(rèn)定:甲方應(yīng)向乙方支付違約金,違約金金額為未使用融資資金部分的10%。全文完。2024年度水泥管企業(yè)上市融資合同:資本運(yùn)作與市場擴(kuò)張2本合同目錄一覽第一條合同主體與定義1.1甲方:水泥管企業(yè)1.2乙方:投資方第二條融資規(guī)模與用途2.1融資規(guī)模:人民幣億元2.2融資用途:2.2.1資本運(yùn)作:人民幣億元2.2.2市場擴(kuò)張:人民幣億元第三條融資方式與期限3.1融資方式:股權(quán)融資與債務(wù)融資相結(jié)合3.2融資期限:自簽署本合同之日起至2027年12月31日止第四條股權(quán)融資4.1甲方同意向乙方轉(zhuǎn)讓不超過15%的股份4.2乙方按照約定的時(shí)間和價(jià)格購買甲方股份4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格:每股人民幣元第五條債務(wù)融資5.1甲方同意向乙方借款人民幣億元5.2借款期限:自簽署本合同之日起至2027年12月31日止5.3借款利率:年利率為不超過6%第六條擔(dān)保與抵押6.1甲方同意以全部資產(chǎn)為本次融資提供擔(dān)保6.2甲方同意將部分土地使用權(quán)抵押給乙方第七條還款計(jì)劃與方式7.1甲方按照約定的時(shí)間和金額向乙方還款7.2還款方式:以現(xiàn)金方式還款第八條違約責(zé)任8.1任何一方違反本合同的約定,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任8.2違約責(zé)任的計(jì)算方式:按照違約金額的1%計(jì)算第九條爭議解決9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決9.2若協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟第十條合同的生效、變更與解除10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效10.2本合同的變更或解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致第十一條信息保密11.1雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密11.2保密期限:自本合同簽署之日起至融資期限屆滿之日止第十二條合同的轉(zhuǎn)讓12.1未經(jīng)對(duì)方同意,任何一方不得將本合同的權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方第十三條法律適用與解釋13.1本合同適用中華人民共和國法律13.2本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有第十四條其他約定14.1雙方在簽訂本合同時(shí),應(yīng)按照約定提供相關(guān)文件和資料14.2本合同未盡事宜,雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議第一部分:合同如下:第一條合同主體與定義1.1甲方:水泥管企業(yè),營業(yè)執(zhí)照號(hào):,住所地:。1.2乙方:投資方,營業(yè)執(zhí)照號(hào):,住所地:。第二條融資規(guī)模與用途2.1融資規(guī)模:人民幣10億元。2.2融資用途:2.2.1資本運(yùn)作:人民幣4億元,用于甲方擴(kuò)充生產(chǎn)線、提高生產(chǎn)效率及進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。2.2.2市場擴(kuò)張:人民幣6億元,用于甲方在全國范圍內(nèi)的市場推廣和渠道建設(shè)。第三條融資方式與期限3.1融資方式:本融資合同采用股權(quán)融資與債務(wù)融資相結(jié)合的方式。3.2融資期限:自簽署本合同之日起至2027年12月31日止。第四條股權(quán)融資4.1甲方同意向乙方轉(zhuǎn)讓不超過10%的股份。4.2乙方按照約定的時(shí)間和價(jià)格購買甲方股份。4.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格:每股人民幣10元。第五條債務(wù)融資5.1甲方同意向乙方借款人民幣6億元。5.2借款期限:自簽署本合同之日起至2027年12月31日止。5.3借款利率:年利率為不超過5%。第六條擔(dān)保與抵押6.1甲方同意以全部資產(chǎn)為本次融資提供擔(dān)保。6.2甲方同意將位于X的土地使用權(quán)抵押給乙方,作為本次債務(wù)融資的抵押物。第七條還款計(jì)劃與方式7.1甲方按照約定的時(shí)間和金額向乙方還款。7.2還款方式:以現(xiàn)金方式還款。7.3甲方需在每年12月31日前,向乙方支付當(dāng)年借款利息。7.4甲方需在2027年12月31日前,還清全部借款本金。第八條違約責(zé)任8.1任何一方違反本合同的約定,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2違約責(zé)任的計(jì)算方式:按照違約金額的1%計(jì)算。8.3若一方遲延履行債務(wù),應(yīng)按照遲延履行部分債務(wù)的日千分之五支付違約金。第九條爭議解決9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2若協(xié)商不成,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條合同的生效、變更與解除10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2本合同的變更或解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致,并以書面形式確認(rèn)。第十一條信息保密11.1雙方應(yīng)對(duì)本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密。11.2保密期限:自本合同簽署之日起至融資期限屆滿之日止。第十二條合同的轉(zhuǎn)讓12.1未經(jīng)對(duì)方同意,任何一方不得將本合同的權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方。第十三條法律適用與解釋13.1本合同適用中華人民共和國法律。13.2本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。第十四條其他約定14.1雙方在簽訂本合同時(shí),應(yīng)按照約定提供相關(guān)文件和資料。14.2本合同未盡事宜,雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第二部分:第三方介入后的修正第一條第三方介入的一般規(guī)定1.1本合同項(xiàng)下的第三方介入,包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則。1.3第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方按照約定承擔(dān)。第二條第三方介入的具體要求2.1甲方應(yīng)根據(jù)本合同的約定,向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。2.2乙方應(yīng)根據(jù)本合同的約定,向甲方提供投資決策所需的相關(guān)信息和資料。2.3第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的約定,提供專業(yè)服務(wù),包括但不限于盡職調(diào)查、評(píng)估、審計(jì)等。第三條第三方介入的責(zé)任限制3.1第三方應(yīng)按照約定履行其職責(zé),對(duì)其提供的專業(yè)意見承擔(dān)責(zé)任。3.2第三方不對(duì)本合同的履行情況承擔(dān)責(zé)任,除非因故意或重大過失導(dǎo)致違約。3.3第三方對(duì)甲方、乙方的損失承擔(dān)的責(zé)任,以其收費(fèi)金額為限。第四條第三方介入的違約處理4.1第三方違反本合同的約定,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.2第三方違約導(dǎo)致甲方、乙方損失的,甲方、乙方有權(quán)要求第三方賠償損失。第五條第三方介入的變更和解除5.1第三方介入的變更或解除,需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,并以書面形式確認(rèn)。5.2第三方介入的變更或解除,不影響本合同其他條款的效力。第六條第三方與其他各方的關(guān)系6.1第三方與甲方、乙方是獨(dú)立的主體,相互之間不
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 《會(huì)計(jì)從業(yè)總賬管理》課件
- 《廣場規(guī)劃設(shè)計(jì)》課件
- 寒假自習(xí)課 25春初中道德與法治八年級(jí)下冊(cè)教學(xué)課件 第三單元 第六課 第4課時(shí) 國家監(jiān)察機(jī)關(guān)
- 短信營銷合同三篇
- 農(nóng)學(xué)啟示錄模板
- 理發(fā)店前臺(tái)接待總結(jié)
- 兒科護(hù)士的工作心得
- 探索化學(xué)反應(yīng)奧秘
- 收銀員的勞動(dòng)合同三篇
- 營銷策略總結(jié)
- 中建安全標(biāo)準(zhǔn)化圖冊(cè)圖集(上下全集)(全電子版)
- 高一物理必修一思維導(dǎo)圖
- 錨索張拉和鎖定記錄表
- 2016年校本課程--------合唱教案1
- 【原創(chuàng)】《圓柱與圓錐》復(fù)習(xí)課教教學(xué)設(shè)計(jì)
- 《中國藥典》規(guī)定中藥飲片用量
- 國網(wǎng)合肥供電公司城市新建住宅小區(qū)電力建設(shè)實(shí)施細(xì)則
- 初中物理元件實(shí)物圖及一些常用圖形
- 中小學(xué)生備戰(zhàn)期末迎接期末考試動(dòng)員班會(huì)PPT
- 房測之友BMF用戶說明書
- 國自然模板(空白版)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論