采購管理制度文檔 文檔

第一條為加強(qiáng)xxx股份有限公司﹙以下簡稱公司﹚采購活范市場風(fēng)險(xiǎn)、提高公司采購資金的使用效率，特制定本辦法。第二條本辦法所稱的采購行為是指納入公司年度采購預(yù)算計(jì)劃，由公司出資為滿足的物品采購、服務(wù)。第四條請購部門的劃分：（一）股份公司管理本部所有的采購項(xiàng)目：由各職能部門申請。（二）納入股份公司集中采購目錄的項(xiàng)目：由各獨(dú)立法人公司匯總并批準(zhǔn)后申請。（三）除上述（一）、（二）外由各獨(dú)立單位按照已批準(zhǔn)的年度預(yù)算自行申購并采購。第五條采購部門的劃分：（一）股份公司管理本部采購的所有項(xiàng)目：由股份公司總裁辦負(fù)責(zé)辦理。（二）納入股份公司集中采購目錄表的項(xiàng)目：由股份公司總裁辦負(fù)責(zé)辦理。（三）凡不屬于上述（一）、（二）項(xiàng)的項(xiàng)目，由各級獨(dú)立法人公司按照已批準(zhǔn)的預(yù)算自行采購。第六條公司總裁辦公室負(fù)責(zé)公司采購管理的辦事機(jī)構(gòu)，其管理職能：（一）擬定公司采購管理辦法。（二）匯總、初審各子公司﹙部門﹚年度采購預(yù)算。（三）匯編公司年度采購計(jì)劃、年度統(tǒng)一采購目錄。（四）組織實(shí)施公司集中采購。（五）監(jiān)督、指導(dǎo)各子公司的采購行為。第七條各子公司應(yīng)設(shè)立相應(yīng)采購辦事機(jī)構(gòu)或兼職采購人員，負(fù)責(zé)和公司接口辦理日常采購工作。（一）請購經(jīng)辦人員應(yīng)以實(shí)際需求為基準(zhǔn)、批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)。核實(shí)庫存情況開立請購資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)請購部門負(fù)責(zé)人審核后依請購核決權(quán)限呈（按各部門編訂）。緊急請購時，由請購部門于“請購單”“說明欄”注明原因，以急件方式遞送。決；請購金額預(yù)估在1－10萬元者，由分管副總裁核決；請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總裁核決。（一）采購方式：除一般采購方式外，采購部門可依商品使用、采購特性及對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的方式進(jìn)行采購：定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。需要選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)并呈報(bào)另一指定的人員進(jìn)行核實(shí)。由另項(xiàng)目小組通過實(shí)地調(diào)研、文案調(diào)查、電話和傳真等方式對其詢價(jià)結(jié)果進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表意見，。凡列入集中采購目錄的項(xiàng)目、股份公司一次單項(xiàng)采購金額在5萬元以上的項(xiàng)目及經(jīng)常性開支的項(xiàng)目，須經(jīng)過議價(jià)小組審議通過后方可采購。議價(jià)小組的成員由總裁辦有關(guān)人員、財(cái)務(wù)、員組成。除此外，由總裁辦負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，經(jīng)辦方式向廠商議價(jià)，經(jīng)另一崗位的人員核實(shí)后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購。（2）招標(biāo)采購遵循《股份公司招標(biāo)管理規(guī)定》執(zhí)行。（三）各部門需開支（采購）時，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財(cái)務(wù)中心將拒絕付款。第十條采購合同的簽訂：（一）集中采購合同由公司代表與供應(yīng)商簽訂。（二）自行采購的合同由物資采購方與供應(yīng)商簽訂。（三）采購合同依法確立后，合同雙方應(yīng)全面履行合同約定，任何一方不得擅自變更或解除。集中采由采購方與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商。第十一條物資驗(yàn)收：（一）集中采購的物資或服務(wù)，由公司總裁辦公室或指定有關(guān)人員按合同驗(yàn)收。（二）自行采購的物資或服務(wù)，由采購方按合同驗(yàn)收。第十二條付款形式：公司遵循“誰受益，誰付款”的原則，由使用單位按公司財(cái)務(wù)規(guī)定支付。第十三條公司總裁辦公室、紀(jì)檢﹙審計(jì)﹚部門對公司采購活動各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督：（一）是否按照采購權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)逐級審批的程序進(jìn)行采購。（二）采購的方式和程序是否符合公司《采購管理辦法》。（三）實(shí)施招標(biāo)采購的項(xiàng)目是否按公司《招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。（四）采購或服務(wù)合同的履行是否符合法律程序。第十四條參與公司采購的工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)廉潔自律的規(guī)定，自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。舉報(bào)。第十五條對相關(guān)責(zé)任人員違規(guī)的處理：參與公司采購的工作人員因玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄的依照國家法律、法規(guī)、和公司有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重的移規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定實(shí)施細(xì)則報(bào)股份公司備案。第十七條本辦法子頒布之日起施行。第十八條本辦法由公司總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋。申請部門：審批部門經(jīng)理意見：行政經(jīng)理意見：財(cái)務(wù)經(jīng)理意見：總經(jīng)理意見：權(quán)重考評達(dá)到%達(dá)到%準(zhǔn)確率達(dá)到%家料處理采購部稅注意事項(xiàng)樣品第一聯(lián)：廠商（白）第二聯(lián)：原物料倉庫（紅）第三聯(lián)：財(cái)會部(表單編號：PSD0602-02信息來源考考延遲1天，減分采購訂單項(xiàng)按時實(shí)際完成批數(shù)／采采購記錄及倉庫收貨按產(chǎn)品抽檢不合格數(shù)量／抽檢總數(shù)量采購記錄和采購質(zhì)檢已具備的供應(yīng)商資料項(xiàng)目／應(yīng)具備 ()分每月采購部審核后于15日前交財(cái)?shù)礁犊钇谝讶霂觳牧习磻?yīng)