財務(wù)部合同管理制度（25篇）

財務(wù)部合同管理制度（25篇）

財務(wù)部合同管理制度（精選25篇）

財務(wù)部合同管理制度篇1

1、物業(yè)公司應(yīng)當設(shè)專人負責有關(guān)合同的審批、登記、保管。

2、外判合同應(yīng)當執(zhí)行公司總部頒布的各種合同的標準版本。

合同中必備之基本條款及注意事項規(guī)定如下：

2.1合同（協(xié)議）中的我方均為山東世貿(mào)中心物業(yè)公司，并需

加蓋我司公章，而不得以管理處名義簽署。

2.2合同（協(xié)議）中應(yīng)詳細寫明服務(wù)地點。

2.3應(yīng)注明合同（協(xié)議）的有效期限。

2.4在合同（協(xié)議）的變更、解除條款中，應(yīng)備以下兩個條款；

2.1.在本合同（協(xié)議）有效期內(nèi)，如遇甲方（即山東世貿(mào)中

心物業(yè)公司）的《物業(yè)管理合同》終止，本合同（協(xié)議）自動終

止，甲方不負賠償責任。

2.2.在本合同（協(xié)議）有效期內(nèi)，甲乙雙方均有權(quán)提前解除

合同，唯需提前一個月以書面形式通知對方，可不負賠償責任。

2.5合同（協(xié)議）中應(yīng)具備以下條款：

2.5、1如乙方（即外判商）的工作未達到雙方約定的標準（或

國家有關(guān)標準），甲方應(yīng)書面通知要求乙方限期整改，如整改后仍

未能達到標準，甲方有權(quán)扣除月服務(wù)費的％，直至提前終止合同（協(xié)

議），甲方不負賠償責任。

2.5、2乙方（即外判商）應(yīng)購買第三者保險萬，勞動保險萬

（保險金額要根據(jù)合同總價款來決定：合同總價款在10萬元以下

的，保險金額應(yīng)為20萬；合同總價款在10萬一50萬，保險金額

應(yīng)為50萬；合同金額在50萬一100萬，保險金額應(yīng)為100萬。）

如因乙方失誤而造成甲方、第三者或乙方工作人員的人身傷害及

所有財產(chǎn)損失，由乙方承擔全部責任°

2.6簽約雙方除在落款處蓋章外，還須在合同正本的右側(cè)頁

邊處加蓋騎縫章。

3、所有合同必須按照公司制定的《合同審批流程》進行審批。

4、所有合同必須經(jīng)審批后加蓋公司公章后方可生效。

5、各管理處的外判合同正本統(tǒng)一由公司總部財務(wù)部保管，各

管理處保管合同復(fù)印件。

6、各管理處的外判合同均應(yīng)由財務(wù)人員計算印花稅金額、辦

理有關(guān)請款手續(xù)、貼花完稅，并納稅申報。

財務(wù)部合同管理制度篇2

為了更好的管理公司財務(wù)，特地訂立此規(guī)章制度供財務(wù)工作

人員遵守，望大家遵照執(zhí)行。

一、工作職責

1、嚴格按照企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度及集團財務(wù)部要求,

搞好財務(wù)核算，并于每月10日前編報好上月會計報表。

2、嚴格按照稅法要求，于每月—日前搞好本月進項稅額的認

證抵扣工作。

3、嚴格按照稅法要求，于每月—日前搞好上月的納稅申報和

稅款入庫工作。

4、嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)的領(lǐng)購及繳銷工作。

5、嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)的開具工作°

6、嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)保管工作。

7、嚴格按照統(tǒng)計法要求，搞好統(tǒng)計工作。

8、嚴格按照公司規(guī)定的一元庫存現(xiàn)金額預(yù)留保險柜庫存現(xiàn)金。

9、對業(yè)務(wù)員及代理商所交現(xiàn)金應(yīng)及時開具現(xiàn)金收款收據(jù)，對

無法確認的現(xiàn)金，應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，由部門領(lǐng)導(dǎo)與銷售協(xié)

調(diào)落實，辦理收款手續(xù)。

10、嚴格認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，編制銀行存款余

額調(diào)節(jié)表，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬款相符。

二、處罰規(guī)則

1、對未按規(guī)定時間上報集團及公司領(lǐng)導(dǎo)所需各種報表的，視

情況而定，對主要責任人處以—元/次罰款，對次要責任人處以—

元/次罰款；未按企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度及集團財務(wù)部要求

在一元以上的，一律辦理銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算；未經(jīng)批準而辦理現(xiàn)金支

付的，一經(jīng)查處，按所辦業(yè)務(wù)金額處以倍罰款。

11、因工作失職，造成現(xiàn)金貨款元入賬或未能及時入賬，給

業(yè)務(wù)員銷售業(yè)務(wù)帶來影響和損失的，視同挪用現(xiàn)金處理，處以所

收現(xiàn)金額倍罰款。

12、因工作失職，造成公司貨幣資金損失，由責任人承擔全

部損失金額。

13、利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的，一經(jīng)查處，處

以相關(guān)責任人套取現(xiàn)金金額2倍以上罰款。

14、積極為公司各部門特別是銷售部門搞好服務(wù)工作，如發(fā)

現(xiàn)有工作不主動或服務(wù)態(tài)度生硬等現(xiàn)象，一經(jīng)核實，處以一元/次

罰款。

15、本部門人員違反制度當月罰款達一元以上，部門、車間

負責人按其金額的％處罰。

三、考核的內(nèi)容與目的

對公司財務(wù)人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)?/p>

評價，作為合理使用、獎懲及培訓(xùn)的依據(jù)，促使增加工作責任心，

各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”

的弊端，激發(fā)上進心，調(diào)動積極，發(fā)掘內(nèi)在潛力，為公司及時發(fā)

現(xiàn)、選拔、重用人才創(chuàng)造條件，以提高公司的整體效益。主要是

個人德、勤、能、績四個方面。其中:

“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規(guī)范。

“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動型還是被動型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任務(wù)的效率，完成任務(wù)的質(zhì)

量、出差錯率的高低等。

“績”主要是指工作成果，在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)量的多少,

能否開展創(chuàng)造性的工作等等。

四、人事異動

風險提示：企業(yè)要在員工入職一個月內(nèi)與員工簽訂書面的勞

動合同，否則企業(yè)需要承擔雙倍工資的風險；勞動合同必須具備

勞動合同期限、工作內(nèi)容、勞動保護和勞動條件、勞動報酬、勞

動紀律、勞動合同終止條件以及違反勞動合同的責任等條款，建

議企業(yè)與員工簽訂勞動合同時，可以先咨詢專業(yè)的律師，或者查

閱好相關(guān)法律問題，避免引起不必要的勞動糾紛。

1、公司給財務(wù)人員簽訂勞動合同的事宜，按照勞動法的相關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

2、財務(wù)人員要辭職的，公司要辭退員工的，也按照勞動法的

相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

五、出勤管理

1、財務(wù)人員的上班時間按照公司的正常上班時間確定。

2、財務(wù)人員的請假、放假也都是按照公司員工的規(guī)章制度執(zhí)

行。

風險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，

是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法

律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾

紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、

考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及

計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)

規(guī)章制度的時候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序

的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。

財務(wù)部合同管理制度篇3

1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應(yīng)在下班時將

該班次的賬單點算清楚，

2、并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應(yīng)于下班

后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核

組進行隨后的帳務(wù)工作?，F(xiàn)金部份應(yīng)于下班前，在見證人的見證

下投入投放式保管箱內(nèi)。

3、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金

中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，

如屬于最后班次（除大堂外），即將其交到指定的保管處。在減去

找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定,

投入投放式保箱內(nèi)。

5、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內(nèi)所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷

售額相吻合。如有任何差異應(yīng)即時查明，差異部份不論是超出或

是短款均應(yīng)如屬填報，記錄在收銀員報表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報,

不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋

上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

6、現(xiàn)金收入應(yīng)在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚

后（假設(shè)條件許可，以下相同），隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，

并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見

證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或

膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項

規(guī)定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視

作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

7、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理

由拖延，繳款人和見證人均有責任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成

規(guī)定的事項和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負同

等責任，受同等處分。

8、對于不按規(guī)定要求，在沒有見江下，獨自封袋投箱者，除

此而引致的后果全部由其個人負責外，還應(yīng)按違反規(guī)章制度論處,

初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。

9、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當面點核，或不認真點算

清楚而造成的過失，按第6項的規(guī)定同等處分。

10、收銀繳納登記簿的每一欄，均應(yīng)按規(guī)定的內(nèi)容和格式完

成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、

錯填。其中因錯寫需要更正的，應(yīng)用橫線畫去，再在其上方寫上

正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規(guī)定者按與第

6項相同的程度給予處分。

財務(wù)部合同管理制度篇4

1、會計、財務(wù)或金融類相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，有會計

師職稱。

2、接受過管理學(xué)、戰(zhàn)略管理、組織變革管理、人力資源管理、

經(jīng)濟法、公司產(chǎn)品的.基本知識等方面的培訓(xùn)。

3、5年以上跨國企業(yè)或大型企業(yè)集團財務(wù)管理工作經(jīng)歷，2

年以上財務(wù)主管工作經(jīng)驗。

4、有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉

財經(jīng)法律法規(guī)和制度。

5、熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、投資、進出口貿(mào)易、企業(yè)財務(wù)制

度和流程。

6、參與過較大投資項目的分析、論證和決策。

7、熟悉稅法政策、營運分析、成本控制及成本核算。

財務(wù)部合同管理制度篇5

一、會所收支必須建立項目明細帳目及總明細帳目，所有收

支均需進入明細帳。

二、明細帳應(yīng)符合有關(guān)財務(wù)規(guī)定，嚴禁涂改帳目。

三、前臺收銀和管帳不允許同一人兼任。

四、收銀和管帳每月3日前詳細核對上月收入，在收入準確

無誤雙方簽字認可°具備條件的會所每天應(yīng)向管理處財務(wù)室上繳

前一天的收入，不具備條件的會所須在每周一向公司財務(wù)部或?qū)?/p>

管理處財務(wù)上繳上周收入。

五、不得動用營業(yè)收入，會所所需物品的采購，須按公司有

關(guān)財務(wù)規(guī)定、配送制度的程序辦理。特殊情況需支付營業(yè)款時，

公司直屬會所須經(jīng)商業(yè)管理部經(jīng)理批示，管理處管理的會所需經(jīng)

管理處主任批示。

六、會所收入不得存放于宿舍或家中。

七、嚴禁將會所收入與私人錢物混放。

八、會所游泳池禁止售票員兼任收票員。

九、各會所自商業(yè)管理部領(lǐng)取的各種票據(jù)、門票、消費卡應(yīng)

建立帳目并根據(jù)實際收入銷帳，嚴禁將各種有價票、卡贈送親朋

好友。

十、顧客消費完畢，必須將顧客消費單須將顧客聯(lián)交顧客，

不得存留。

十一、不得收取小賽。

十二、凡截留、瞞報、貪污營業(yè)收入者，一律予以解除合同

并追究責任。

財務(wù)部合同管理制度篇6

（一）制訂公司財務(wù)、會計制度和預(yù)算管理制度，建立和完善

財務(wù)管理和會計核算體系；

（二）負責公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計工作；

（三）負責公司會計核算，編報公司財務(wù)預(yù)算和決算；

（四）分析公司的財務(wù)經(jīng)營情況；

（五）負責公司資金調(diào)度和管理，辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù)，辦理銀

行帳戶、證券帳戶的開銷戶，辦理公司納稅申報和內(nèi)部費用報銷

工作；

（六）配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點；

（七）負責接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢

查；

（八）對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的決策提出財務(wù)或稅收籌劃建議；

（九）負責公司所需物品的采購及管理工作；

（十）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

財務(wù)部合同管理制度篇7

1、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司相關(guān)制度,

遵守職業(yè)道德，建立健全公司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等

有關(guān)制度，監(jiān)督各項制度的實施和執(zhí)行。

2、輔助財務(wù)總監(jiān)編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用

等有關(guān)的財務(wù)指標計劃，定期檢查、督導(dǎo)、考核計劃的執(zhí)行情況，

及時調(diào)整和控制計劃的實施。

3、組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收

支和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。組織公司開展財務(wù)成果預(yù)測，參與公司重

大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的'資料和可行性建議。

4、加強財務(wù)監(jiān)管，認真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制

度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

5、監(jiān)督管理固定資產(chǎn)、流動資金及專項基金的管理。

6、負責公司產(chǎn)品成本的核算工作，制訂規(guī)范的成本核算方法，

正確分攤成本費用。制定適合公司特點的管理要求的核算方法，

逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導(dǎo)各核算單位正

確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、

費用控制合理化。

7、輔助財務(wù)總監(jiān)進行會計核算，及時提供真實的會計核

算資料；組織經(jīng)濟活動分析，編寫經(jīng)濟活動分析報告，提出改

進意見和建議，為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供依據(jù)。

8、審核年、季、月各種財務(wù)會計報表，做好年度會計決算工

作。

9、負責公司財務(wù)審計和會計稽核工作，加強會計監(jiān)督和審計

監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務(wù)收

支進行嚴格監(jiān)督和檢查。

10、配合財務(wù)總監(jiān)完成公司交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)部合同管理制度篇8

第一章總則

第一條為適應(yīng)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的需要，保持農(nóng)村社會穩(wěn)

定，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，進一步推進農(nóng)村財務(wù)管理的經(jīng)?；⒁?guī)

范化、制度化，根據(jù)農(nóng)業(yè)部、民政部、財政部、審計署《關(guān)于推動

農(nóng)村集體財務(wù)管理和監(jiān)督經(jīng)?；?、規(guī)范化、制度化的意見》，結(jié)合

我區(qū)農(nóng)村財務(wù)工作實際，制定本制度。

第二條基本原則

（一）堅持村集體資金的所有權(quán)、使用權(quán)、審批權(quán)“三不變”

原則，任何單位和人人不得平調(diào)和挪用。

（二）堅持村集體經(jīng)濟組織財務(wù)獨立核算原則，以村建帳，

堅持原村級資產(chǎn)隸屬關(guān)系和債權(quán)債務(wù)關(guān)系不變。

（三）堅持充分尊重村集體經(jīng)濟組織和廣大村民的意愿、村

集體經(jīng)濟組織委托原則，不得用行政命令強行收帳或?qū)嵭袕娦写?/p>

理。

第三條本制度適用于全區(qū)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級財務(wù)管理。

第二章機構(gòu)設(shè)置及職責

第四條機構(gòu)設(shè)置

（一）在財政所設(shè)立農(nóng)村財務(wù)代理中心。

（二）農(nóng)村財務(wù)代理中心在鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，

業(yè)務(wù)上接受區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理部門和區(qū)財政局的指導(dǎo)、監(jiān)督。

（三）農(nóng)村財務(wù)代理中心的服務(wù)對象為本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的村集

體（村民委員會、村集體經(jīng)濟組織），不得對轄區(qū)內(nèi)服務(wù)對象以外

的單位開展會計代理服務(wù)。

（四）機構(gòu)人員配備。農(nóng)村財務(wù)代理中心設(shè)負責人一名，總

監(jiān)審一名，會計一名。中心負責人由分管副所長兼任，資金會計

由財政所總資金會計兼任。中心監(jiān)審、會計必須具備會計資格、

取得《會計證》方可上崗。

（五）實行“農(nóng)村財務(wù)委托代理”后，各行政村財經(jīng)委員任

報賬員。

第五條工作職責

（一）對委托代理村集體經(jīng)濟組織負責，做好各項會計業(yè)務(wù)

的核算工作。

（二）審核監(jiān)督委托代理村集體經(jīng)濟組織的報帳憑證是否符

合有關(guān)規(guī)定，審批程序是否符合有關(guān)要求，各項收支和資金使用

是否合理，保證會計資料準確、真實、完整。

（三）及時反饋會計信息。按財會制度為委托代理的集體經(jīng)

濟組織提供會計報表及有關(guān)收支情況，并指導(dǎo)各村按財務(wù)公開規(guī)

定進行財務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督；按照上級主管部門的要求，及

時上報有關(guān)報表和提供各類會計信息。

（四）做好委托代理村集體經(jīng)濟組織的會計資料、檔案的整

理和保管工作。已歸檔的會計資料，任何人不得私自拆封或抽??；

需查閱會計檔案時，必須經(jīng)建檔單位領(lǐng)導(dǎo)批準，并進行查閱登記；

查閱時，檔案原件不得隨意拿走或外借，如查閱單位需要文字性

資料時，需經(jīng)請示主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可進行復(fù)制。

第六條委托代理程序

委托代理事項需經(jīng)各村村民代表會議討論、表決通過，形成

決議；村民代表會議未通過的村，暫入實行財務(wù)委托代理。村民

代表通過后，由村委會或村集體經(jīng)濟組織與鎮(zhèn)農(nóng)村財務(wù)代理中心

簽訂委托代理協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

第三章會計業(yè)務(wù)操作細則

第七條帳簿、單據(jù)、表格及辦公用品的購買與管理

（一）帳簿由中心統(tǒng)一購買；

（二）統(tǒng)一領(lǐng)發(fā)專用收據(jù)；

（三）中心的日常辦公用品根據(jù)中心工作人員的實際需要擬

定清單，報所長批準，由專人統(tǒng)一購買；

（四）中心所有帳簿、單據(jù)、表格、日常辦公用品由專人管

理，實行嚴格的領(lǐng)用登記注銷制度。

第八條帳簿設(shè)置、票據(jù)表格使用

（一）中心會計以村設(shè)置總分類帳、固定資產(chǎn)明細帳、產(chǎn)品

物資明細帳、內(nèi)部往來明細帳、應(yīng)收及暫付款明細帳、應(yīng)付及暫

收款明細帳及其它分戶明細帳。

（二）總會計設(shè)置銀行存款日記總帳，并以村設(shè)置銀行存款

日記明細臺帳。

（三）票據(jù)使用1、收據(jù)：收款收據(jù)使用時，要加蓋財務(wù)代理

中心財務(wù)專用章和村財務(wù)專用章，各村開具時還要加蓋村主任、

財經(jīng)委員印章。收據(jù)一式三份，存根、中心會計記賬、交款人各

一份。收入入賬加蓋審核章。

2、支出報銷單：由財經(jīng)委員填寫，加蓋村委主任、財經(jīng)委員

印章，經(jīng)中心監(jiān)審審核蓋章后，報中心會計記賬。

3、收款通知單，資金會計開具，報中心會計記帳。收款通知

單一式三份，助理會計、中心會計和總會計各一份。

4、記帳憑證：由中心會計嚴格按會計制度編制、記帳，并及

時送微機操作員輸入微機、校對。

第九條會計業(yè)務(wù)核算

（一）中心會計要嚴格按照會計制度和各村收入支出預(yù)算方

案，收益分配方案進行核算。年初要及時建帳，年內(nèi)要及時編制

記帳憑證并記帳結(jié)帳，做到日清月（季）結(jié)，年終搞好收益分配核

算。

（二）報帳日期按代理中心安排的時間表報賬，每月或每期

中心會計必須編制出各村的財務(wù)報表，報表一式三份，村委會、

代理中心、代理中心負責人各一份。

（三）結(jié)帳后中心會計要做到帳帳、帳證、帳表、帳款相符。

（四）中心會計與資金會計每月必須核對一次，中心會計與

各村財經(jīng)委員至少每季核對一次，做到存款、物質(zhì)、儲備金、及

有關(guān)帳務(wù)相符。

（五）資金會計每月與銀行核對一次，做到中心存款與銀行

存款相一致。

第十條財務(wù)管理

（一）中心所有人員要嚴格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度和各村年初編

制的財務(wù)收支預(yù)算方案。

（二）根據(jù)《銀行結(jié)算辦法》資金會計不準出租、出借中心帳

戶，不得透支，不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票，絕不允許挪用和

平調(diào)村級資金。

（三）中心會計人員不得擅自核銷村級呆帳、壞帳、死帳。

（四）中心負責監(jiān)督指導(dǎo)各村年終合同兌現(xiàn)和年初合同發(fā)包

簽訂鑒證。

（五）中心人員要經(jīng)常深入各村督查村級收入兌現(xiàn)，保證村

級組織正常運轉(zhuǎn)，防止自收自支、坐收坐支和收入不報帳現(xiàn)象發(fā)

生。

（六）嚴格支出審核，盡量壓縮非生產(chǎn)性開支c中心審核支

出時，要嚴把四關(guān)：一是規(guī)范票據(jù)審查關(guān)；二是經(jīng)手人簽字關(guān)；

三是民主理財小組審核關(guān)；四是支書、主任審批關(guān)。

第四章工作人員規(guī)則及相關(guān)管理規(guī)定

第十一條中心人員工作規(guī)則

（一）不準無理推諉、怠慢、拒絕委托人合理要求；

（二）不準泄露會計秘密；

（三）不準在會計業(yè)務(wù)權(quán)限范圍之外使用印鑒；

（四）不準參與所服務(wù)村的內(nèi)部事務(wù)；

（五）不準借職務(wù)之便謀取私利；

（六）不準擅自動用資金；

（七）不準擅自突破規(guī)定資金周轉(zhuǎn)量；

（A）不準接收未簽批條據(jù)；

（九）不準擅自截留或代扣款項。

第十二條票據(jù)管理

（一）村財經(jīng)委員領(lǐng)取票據(jù)時，應(yīng)到票據(jù)管理員處填寫“農(nóng)

村財務(wù)代理中心票據(jù)領(lǐng)用清冊“，并當面清點份數(shù)。

（二）不準拆本使用。

（三）統(tǒng)管票據(jù)開具時，應(yīng)同時加蓋五章，即：中心財務(wù)章、

村財務(wù)章、中心會計章、財經(jīng)委員章、交款人章（簽字）。

（四）嚴禁大頭小尾開具統(tǒng)一票據(jù)，違者視情節(jié)輕重給予經(jīng)

濟處罰或刑事處罰，并補交相應(yīng)的差額。

（五）收款方式根據(jù)情況填寫存款、現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，依據(jù)事實

送存統(tǒng)管帳戶或直接報送到所轄中心會計。

（六）整本票據(jù)使用完畢應(yīng)及時到中心會計審核，確認無誤

的即可核銷，并到票據(jù)管理處領(lǐng)取新的票據(jù)。

（七）確保票據(jù)的安全性，如遺矢應(yīng)及時到鎮(zhèn)農(nóng)村財務(wù)代理

中心聲明作廢。

（A）堅決杜絕自收自支、坐收區(qū)支和收入不入帳的現(xiàn)象發(fā)

生。

第十三條報帳管理

（一）各村財經(jīng)委員按規(guī)定時間到中心報帳。

（二）較大收入和支出的要及時報帳。

（三）涉及現(xiàn)金或存款的，資金都應(yīng)及時繳入財政代管專戶。

（四）不符合規(guī)定的票據(jù)不得上報。

（五）所報原始票據(jù)要素齊全（注明日期、用途、經(jīng)手人簽

字、支書主任聯(lián)簽、民主理財小組審核章）。

（六）預(yù)算方案以外的重大支出，需經(jīng)村民（或村民代表）大

會討論通過，并有書面說明，方可報帳。

第十四條備用金管理

（一）不準公款私存C

（二）不準挪用備用金。

第十五條微機管理

（一）微機實行專人管理，在未征得領(lǐng)導(dǎo)同意下，非本單位

專業(yè)人員不得操作微機。

（二）為保障文件、數(shù)據(jù)的安全性與保密性，任何人員不得

隨便更改微機系統(tǒng)設(shè)置。

（三）微機管理人員應(yīng)嚴格按操作規(guī)程按時、按程序開關(guān)機，

關(guān)機后要同時關(guān)閉電源。

（四）微機室要經(jīng)常保持清潔、通風干燥、禁止用苕帚掃地，

嚴禁吸煙，避免陽光直射微機，禁止強雷雨天氣使用微機。

（五）若微機出現(xiàn)硬、軟件故障，由專業(yè)人員進行維修。

（六）微機管理人員應(yīng)及時對重要數(shù)據(jù)作好備份與標識。

（七）管理人員應(yīng)定期用殺毒軟件對磁盤作例行檢查，并用

系統(tǒng)工具整理硬盤。

（A）使用外來磁盤，必須先殺毒后再使用。

（九）禁止在微機上聊天、玩游戲、觀看影碟。

第十六條檔案管理

（一）檔案實行專人管理，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，非本單位專業(yè)人

員不得查詢。

（二）財務(wù)檔案包括各種經(jīng)濟合同或協(xié)議，各項財務(wù)計劃及

收益分配方案，各種會計憑證、會計帳和會計報表，會計人員交

接單，會計檔案銷毀單等。

（三）每年年終會計人員要將本年度內(nèi)的財務(wù)檔案進行整理

裝訂成冊，統(tǒng)一歸檔管理。

（四）查閱會計檔案，必須持工作單位介紹信，寫清查閱內(nèi)

容，經(jīng)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)村財務(wù)管理服務(wù)中心主任簽字，方可查閱。

財務(wù)部合同管理制度篇9

1、建立健全內(nèi)部財會制度，加強內(nèi)部會計控制，防范化解財

務(wù)風險。

2、一切財務(wù)收支必須首先經(jīng)過審核，符合要求后才能編制記

賬憑證，記賬憑證必須經(jīng)過復(fù)核后才能據(jù)以記賬。對審核、制單、

復(fù)核、記賬等工作要分人交叉進行。

3、根據(jù)不相容職務(wù)相互分離的原則，明確職責分工，實行會

計、出納分設(shè)，錢、賬、物分管，確保不相容崗位相互分離、相互

制約和相互監(jiān)督。

4、建立健全崗位責任制，在設(shè)置會計人員工作崗位時應(yīng)做到:

凡涉及財產(chǎn)和貨幣資金的收付、結(jié)算及其登記的任何一項工作，

必須由二人分工掌管。

5、出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費

用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作C

6、會計負責日常收支核算和審核工作，編報本級工會各期財

務(wù)報表、年度經(jīng)費收支決算，確保各種會計資料及時、準確、真

實、完整。

7、財會人員必須具有一定的專業(yè)知識、持有會計從業(yè)資格證

書、遵守會計職業(yè)道德規(guī)范。財會人員應(yīng)當加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加

地方財政部門舉辦的繼續(xù)教育培訓(xùn)和上級工會舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

8、財會人員保持相對穩(wěn)定。財會人員的任免應(yīng)符合法定手續(xù),

財會人員調(diào)動或離職按照國家有關(guān)規(guī)定辦理交接手續(xù)。

財務(wù)部合同管理制度篇10

第一章工作職能

1、負責社團聯(lián)合會及各社團各項收入、支出登記總結(jié)。

2、負責每年社團會費收取的登記保管。

3、負責現(xiàn)金管理，審核收付原始憑證，并登記入賬。

4、負責有關(guān)社團聯(lián)合會及社團的費用申請和報銷。

5、負責資金管理、調(diào)度。

6、負責指導(dǎo)，監(jiān)督各社團財務(wù)收支狀況。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二章人員組成及分工

1、本部設(shè)一名部長，一名副部，若干名干事。

2、部長是本部門的負責人，負責對本部財務(wù)記錄、監(jiān)督、審

查、總結(jié)財務(wù)報告，認真審核會計憑證和財務(wù)報表，做到數(shù)字真

實，計算準確，內(nèi)容清楚，報送及時，并且對各項財務(wù)會計工作

定期研究、布置、檢查、總結(jié)。

3、副部長負債管理現(xiàn)金出納，協(xié)助部長保質(zhì)、保量地完成社

聯(lián)財務(wù)工作。

4、干事協(xié)助部長及副部長完成各項財務(wù)工作，并且認真學(xué)習(xí)，

做到工作嚴謹，細心，幫助發(fā)現(xiàn)各種存在的問題，及時與上級溝

通交流解決。（需要有詳細的部門紀律。）

第三章工作制度

一、工作流程：

1、活動策劃書通過的時候領(lǐng)取財務(wù)報表；

2、填寫申請；

3、憑申請表找財務(wù)部領(lǐng)取經(jīng)費；

4、財務(wù)部收管申請表并向上級申請發(fā)放經(jīng)費；

5、申請人在申請表上備注、協(xié)會今已收到一元”，并且注明

領(lǐng)款日期及領(lǐng)款人；

6、活動結(jié)束后需再填寫一份如實活動經(jīng)費使用詳單，并且在

反面貼上所有的花費憑證，如發(fā)票，清單，小票等。

7、各協(xié)會活動結(jié)束后在一兩天內(nèi)向財務(wù)部上交發(fā)票憑證和財

務(wù)報表，我們實行多退少補制，活動剩下的錢要如數(shù)交回給財務(wù)

部，不得私自挪用；活動所用的超出部分憑票據(jù)核實后補還活動

經(jīng)費。

8、各協(xié)會的財務(wù)部每月第三周的星期五總結(jié)自己協(xié)會當月的

所有活動開支，并且在最后一周到社聯(lián)對一次賬，然后再登賬，

若協(xié)會當月沒有活動的則可以不用對賬。

二、工作紀律

1、財務(wù)部需每月做財務(wù)報告。若出現(xiàn)任何純漏，由經(jīng)手人直

接負責。

2、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬

憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須

清晰且正確地使用會計科目。

3、報銷者持發(fā)票等報銷憑證必須及時的到財務(wù)部登記入賬。

4、及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。

5、財務(wù)交接俁證賬務(wù)清晰，需有社聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、交接雙方同時在

場，做到公平、公正、公開。

6、不定期的抽查各協(xié)會的財務(wù)報表，嚴防出現(xiàn)財務(wù)維漏。出

現(xiàn)任何財務(wù)不明情況需立即報告社聯(lián)主席團。

7、賬務(wù)做到日清月結(jié)，最好每個月的最后一周各社團都與財

務(wù)部匯報一下各自的財務(wù)狀況，方便及時對賬，以防出現(xiàn)纜漏。

第四章關(guān)于干事培訓(xùn)

1、財務(wù)部干事由于是新進人員，對于財務(wù)部的操作及流程還

不熟悉，會由財務(wù)部的部長及副部長教導(dǎo)具體如何操作。

2、部長及副司長要經(jīng)常與干事溝通交流，以便解決干事在實

際操作流程中所遇到的問題和不懂的地方，如果必要可以每月抽

空與干事一起開個小會，匯總一下當月本部門的.財務(wù)狀況，并且

幫干事解決疑問。

3、干事要積極主動的向自己的前輩請教學(xué)習(xí)，遇到自己不能

解決的情況，不可以私自決定，要報告給自己的上級，向上級詢

問清楚方可決定到底如何做。

4、干事不得私自向外透露任何關(guān)于各協(xié)會和社聯(lián)的財務(wù)狀況,

遇到詢問的人可以讓其直接來找財務(wù)部部長及副部長。

5、財務(wù)部干事一定要憑每個協(xié)會的申請表給錢，不可以因為

私心就多給或少給各協(xié)會經(jīng)費，如果發(fā)現(xiàn)的話，一經(jīng)查實上報主

席團，不得留任。

6、財務(wù)部干事不遵守財務(wù)部規(guī)章制度的，也將上報主席團審

查，核實后也將對其做出相應(yīng)的措施。

附則

財務(wù)部工作人員嚴格按照國家財經(jīng)紀律和社聯(lián)各項規(guī)章制度,

遵循財會人員道德規(guī)范，愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律，客觀

公正，堅持準則不得擅自挪用公款，虛假報賬，不得隨意，指示，

強令財會人員及其他人員違法辦理會計事項，不得違反社聯(lián)財務(wù)

規(guī)章制度。

社團聯(lián)合會財務(wù)部

二零一年九月

財務(wù)部合同管理制度篇11

第一章工作職能

1、負責社團聯(lián)合會及各社團各項收入、支出登記總結(jié)。

2、負責每年社團會費收取的登記保管。

3、負責現(xiàn)金管理，審核收付原始憑證，并登記入賬。

4、負責有關(guān)社團聯(lián)合會及社團的費用申請和報銷。

5、負責資金管理、調(diào)度。

6、負責指導(dǎo)，監(jiān)督各社團財務(wù)收支狀況。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二章人員組成及分工

1、本部設(shè)一名部長，一名副部，若干名干事。

2、部長是本部門的負責人，負責對本部財務(wù)記錄、監(jiān)督、審

查、總結(jié)財務(wù)報告，認真審核會計憑證和財務(wù)報表，做到數(shù)字真

實，計算準確，內(nèi)容清楚，報送及時，并且對各項財務(wù)會計工作

定期研究、布置、檢查、總結(jié)。

3、副部長負債管理現(xiàn)金出納，協(xié)助部長保質(zhì)、保量地完成社

聯(lián)財務(wù)工作。

4、干事協(xié)助部長及副部長完成各項財務(wù)工作，并且認真學(xué)習(xí)，

做到工作嚴謹，細心，幫助發(fā)現(xiàn)各種存在的問題，及時與上級溝

通交流解決。（需要有詳細的部門紀律。）

第三章工作制度

一、工作流程：

1、活動策劃書通過的時候領(lǐng)取財務(wù)報表；

2、填寫申請；

3、憑申請表找財務(wù)部領(lǐng)取經(jīng)費；

4、財務(wù)部收管申請表并向上級申請發(fā)放經(jīng)費；

5、申請人在申請表上備注、協(xié)會今已收到一元”，并且注明

領(lǐng)款日期及領(lǐng)款人;

6、活動結(jié)束后需再填寫一份如實活動經(jīng)費使用詳單，并且在

反面貼上所有的花費憑證，如發(fā)票，清單，小票等。

7、各協(xié)會活動結(jié)束后在一兩天內(nèi)向財務(wù)部上交發(fā)票憑證和財

務(wù)報表，我們實行多退少補制，活動剩下的錢要如數(shù)交回給財務(wù)

部，不得私自挪用；活動所用的超出部分憑票據(jù)核實后補還活動

經(jīng)費。

8、各協(xié)會的財務(wù)部每月第三周的星期五總結(jié)自己協(xié)會當月的

所有活動開支，并且在最后一周到社聯(lián)對一次賬，然后再登賬，

若協(xié)會當月沒有活動的則可以不用對賬。

二、工作紀律

1、財務(wù)部需每月做財務(wù)報告。若出現(xiàn)任何維漏，由經(jīng)手人直

接負責。

2、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬

憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須

清晰且正確地使用會計科目。

3、報銷者持發(fā)票等報銷憑證必須及時的到財務(wù)部登記入賬。

4、及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。

5、財務(wù)交接俁證賬務(wù)清晰，需有社聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、交接雙方同時在

場，做到公平、公正、公開。

6、不定期的抽查各協(xié)會的財務(wù)報表，嚴防出現(xiàn)財務(wù)稅漏。出

現(xiàn)任何財務(wù)不明情況需立即報告社聯(lián)主席團。

7、賬務(wù)做到日清月結(jié)，最好每個月的最后一周各社團都與財

務(wù)部匯報一下各自的財務(wù)狀況，方便及時對賬，以防出現(xiàn)繼漏。

第四章關(guān)于干事培訓(xùn)

1、財務(wù)部干事由于是新進人員，對于財務(wù)部的.操作及流程

還不熟悉，會由財務(wù)部的部長及副部長教導(dǎo)具體如何操作。

2、部長及副蓋長要經(jīng)常與干事溝通交流，以便解決干事在實

際操作流程中所遇到的問題和不懂的地方，如果必要可以每月抽

空與干事一起開個小會，匯總一下當月本部門的財務(wù)狀況，并且

幫干事解決疑問。

3、干事要積極主動的向自己的前輩請教學(xué)習(xí)，遇到自己不能

解決的情況，不可以私自決定，要報告給自己的上級，向上級詢

問清楚方可決定到底如何做。

4、干事不得私自向外透露任何關(guān)于各協(xié)會和社聯(lián)的財務(wù)狀況,

遇到詢問的人可以讓其直接來找財務(wù)部部長及副部長。

5、財務(wù)部干事一定要憑每個協(xié)會的申請表給錢，不可以因為

私心就多給或少給各協(xié)會經(jīng)費，如果發(fā)現(xiàn)的話，一經(jīng)查實上報主

席團，不得留任。

6、財務(wù)部干事不遵守財務(wù)部規(guī)章制度的，也將上報主席團審

查，核實后也將對其做出相應(yīng)的措施。

附則

財務(wù)部工作人員嚴格按照國家財經(jīng)紀律和社聯(lián)各項規(guī)章制度,

遵循財會人員道德規(guī)范，愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律，客觀

公正，堅持準則不得擅自挪用公款，虛假報賬，不得隨意，指示，

強令財會人員及其他人員違法辦理會計事項，不得違反社聯(lián)財務(wù)

規(guī)章制度。

社團聯(lián)合會財務(wù)部

20—年一月—日

財務(wù)部合同管理制度篇12

1、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有

關(guān)的財務(wù)指標計劃，定期檢查、督導(dǎo)、考核計劃的執(zhí)行情況，

及時調(diào)整和控制計劃的實施。

2、監(jiān)督管理財會人員正確、及時、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)

金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。組織公司開展財務(wù)成果預(yù)測，參與公

司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性

建議。

3、加強財務(wù)監(jiān)管，認真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制

度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

4、監(jiān)督管理固定資產(chǎn)、流動資金及專項基金的管理。

5、負責會計核算，及時提供真實的.會計核算資料;組織經(jīng)濟

活動分析，編寫經(jīng)濟活動分析報告，提出改進意見和建議，為公

司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供依據(jù)。

6、監(jiān)督審核年、季、月各種財務(wù)會計報表，做好年度會計決

算工作。

7、監(jiān)督管理公司財務(wù)審計和會計稽核工作，建立一個專業(yè)化、

職業(yè)化的團隊。

8、配合總經(jīng)理完成公司交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)部合同管理制度篇13

一、工作職責及處罰辦法

1、嚴格按照企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度及集團財務(wù)部要求,

搞好財務(wù)核算，并于每月10日前編報好上月會計報表；對未按規(guī)

定時間上報集團及公司領(lǐng)導(dǎo)所需各種報表的，視情況而定，對主

要責任人處以20元/次罰款，對次要責任人處以10元/次罰款；

未按企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度及集團財務(wù)部要求進行會計核

算的，視情況而定，處以50元一200元罰款或調(diào)離崗位。

2、嚴格按照稅法要求，于每月30日前搞好本月進項稅額的

認證抵扣工作，因工作失職，造成發(fā)票不能認證給公司造成的損

失，查明原因后，由相關(guān)責任人承擔全部損失金額。

3、嚴格按照稅法要求，于每月10日前搞好上月的納稅申報

和稅款入庫工作；因工作失職，未能及時申報和繳納稅款受到稅

務(wù)處罰的，查明原因后，由相關(guān)責任人承擔全部處罰金額

4、嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)的領(lǐng)購及繳銷工作;

因工作失職，造成發(fā)票及收據(jù)繳銷過期受到稅務(wù)處罰的，查明原

因后，由相關(guān)責任人承擔全部處罰金額。

5、嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)的開具工作；未按規(guī)

定開具發(fā)票及收據(jù)受到稅務(wù)處罰及給公司造成其他經(jīng)濟損失的，

查明原因后，由相關(guān)責任人承擔全部處罰金額和損失金額。

6、嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)保管工作；因工作失

職，造成發(fā)票、收據(jù)遺失受到稅務(wù)處罰的，查明原因后，由相關(guān)

責任人承擔全部處罰金額。

7、嚴格按照統(tǒng)計法要求，搞好統(tǒng)計工作，因工作失職，受到

統(tǒng)計執(zhí)法部門處罰的，查明原因后，由相關(guān)責任人承擔全部處罰

金額。

8、嚴格按照公司規(guī)定的300元庫存現(xiàn)金額預(yù)留保險柜庫存現(xiàn)

金，因超規(guī)定預(yù)留現(xiàn)金造成的損失，由責任人承擔全部損失金額。

9、未經(jīng)批準，擅自挪用現(xiàn)金或支付款項的；一經(jīng)查處，除責

令其歸還所挪用現(xiàn)金、所支付款項外，并處以相關(guān)責任人挪用現(xiàn)

金、支付款項額0.5倍罰款。

10、對外辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，除農(nóng)副產(chǎn)品收購業(yè)務(wù)外，結(jié)算金額

在1000元以上的，一律辦理銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算；未經(jīng)批準而辦理現(xiàn)金

支付的，一經(jīng)查處，按所辦業(yè)務(wù)金額欠以0.5倍罰款。

11、對業(yè)務(wù)員及代理商所交現(xiàn)金應(yīng)及時開具現(xiàn)金收款收據(jù)，

對無法確認的現(xiàn)金，應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，由部門領(lǐng)導(dǎo)與銷售

協(xié)調(diào)落實，辦理收款手續(xù)；因工作失職，造成現(xiàn)金貨款未入帳或

未能及時入帳，給業(yè)務(wù)員銷售業(yè)務(wù)帶來影響和損失的，視同挪用

現(xiàn)金處理，處以所收現(xiàn)金額1倍罰款。

12、嚴格認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，編制銀行存款余

額調(diào)節(jié)表，做到日清月結(jié)，帳帳相符、帳款相符；因工作失職，造

成公司貨幣資金損失，由責任人承擔全部損失金額。

13、利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；一經(jīng)查處，處

以相關(guān)責任人套取現(xiàn)金金額2倍以上罰款。

14、積極為公司各部門特別是銷售部門搞好服務(wù)工作，如發(fā)

現(xiàn)有工作不主動或服務(wù)態(tài)度生硬等現(xiàn)象，一經(jīng)核實，處以10元/

次罰款。

15、本部門人員違反制度當月罰款達100元以上，部門、車

間負責人按其金額的20%處罰。

二、考核的內(nèi)容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：

“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規(guī)范。

“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動型還是被動型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任務(wù)的效率，完成任務(wù)的質(zhì)

量、出差錯率的高低等。

“績”主要是指工作成果，在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)量的多少,

能否開展創(chuàng)造性的工作等等。

三、考核的目的：

對公司財務(wù)人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)?/p>

評價，作為合理使用、獎懲及培訓(xùn)的依據(jù)，促使增加工作責任心，

各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”

的弊端，激發(fā)上進心，調(diào)動積極，發(fā)掘內(nèi)在潛力，為公司及時發(fā)

現(xiàn)、選拔、重用人才創(chuàng)造條件，以提高公司的整體效益。

四、本制度從二0—年一月一日起執(zhí)行。

財務(wù)部合同管理制度篇14

一、現(xiàn)金管理制度

1.現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請單”，經(jīng)總經(jīng)理審批

后到財務(wù)支取。

2.凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準

備。

3.勞務(wù)工資發(fā)放時間定為每月二十五日。

4.每天所收現(xiàn)金要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，于當天下班之前

交財務(wù)出納統(tǒng)一管理，不準挪用。

二、支票管理制度

1.支票必須符合以下要求方能收取

①不能撕毀，破損或涂改。

②簽發(fā)的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫；簽發(fā)單位印簽完

整清楚；支票右上部應(yīng)有交換行號；加密的支票應(yīng)提供密碼。

③支票有效期為十天，對于已填好的支票，必須檢查大小寫

金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。

2.使用支票需由經(jīng)手人填寫“支票借款申請單”，經(jīng)項目經(jīng)

理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務(wù)辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。支票領(lǐng)

出后十天內(nèi)持發(fā)票到財務(wù)報銷，如不及時報銷，出納有權(quán)拒發(fā)新

的支票。

3.100元以上的費用支出，原則上以支票結(jié)算為主，領(lǐng)用支票

后應(yīng)妥善保管，不得丟失，如由于責任心不強丟失支票，損失由

個人負責。

三、費用申請及報銷

1.凡經(jīng)銷部開支費用需在總經(jīng)理盲批后送達財務(wù)后方可申請

項目開支費用。

2.購買日用品、辦公費用需的發(fā)票經(jīng)理簽字，報財務(wù)審核并

由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。

3.項目費用的報銷：必須在原始發(fā)票背面注明事由、由經(jīng)手

人簽字后報財務(wù)審核并由財務(wù)負責報總經(jīng)理審批后予以報銷。

4.差旅費報銷由報銷人按公司差旅費報銷規(guī)定填寫“差旅費

報銷單”，經(jīng)出納審核后報項目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字，由財務(wù)負

責報總經(jīng)理審批后予以報銷。未能在規(guī)定時間內(nèi)報銷的，不預(yù)支

付下一次差旅借款；如特殊原因?qū)е掳l(fā)生的費用超出差旅費報銷

規(guī)定的，需寫明原因，由部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后予以報銷。

財務(wù)部合同管理制度篇15

總則

一、為加強公司的財務(wù)管理，更好的貫徹《會計法》，正確行

使會計人員的職權(quán)，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中

的作用，使本公司的財務(wù)活動做到有章可循，職責分明，參照有

關(guān)規(guī)定，制定本制度。

二、公司的財務(wù)管理工作，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律。法規(guī)的規(guī)

定，運用合理合法的經(jīng)濟核算，通過增收節(jié)支的原則，加強財務(wù)

計劃管理，達到提高經(jīng)濟效益的目的。

三、公司設(shè)立財務(wù)部，負責財務(wù)管理，由指定股東直接領(lǐng)導(dǎo)，

工作人員配置為主辦會計、出納（銷售會計）。

四、財務(wù)部的職能是：

（一）向公司負責，向所有股東負責；

（二）認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和公司規(guī)章制

度，認真履行其工作職責;

（三）負責制訂公司財務(wù)、會計核算管理制度，建立健全公

司財務(wù)管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，并督促各項制度

的實施和執(zhí)行；

（四）協(xié)同公司領(lǐng)導(dǎo)共同組織編制公司年、季度成本、利潤、

資金、費用等有關(guān)的財務(wù)指標計劃，定期檢查、監(jiān)督、考核計劃

的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制的實施；規(guī)定，及

時、準確、完整的填制憑證、等記賬薄、對賬和報賬等日常會計

核算、分析和考核工作；

（六）負責流動資金的管理，合理的、有計劃的調(diào)整占用資

金；

（七）負責公司固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理，辦理固定資

產(chǎn)的購建轉(zhuǎn)移、報廢等財務(wù)審批手續(xù)，正確的計提折舊，會同行

政部做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建

議和要求，厲行節(jié)約，杜絕浪費；

（八）負責公司產(chǎn)品成本的核算工作，正確分攤成本費用，

制定適合公司特點和管理要求的核算方法，指導(dǎo)各核算單位正確

進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化，

費用控制合理化；

（九）定期編制年、季、月度財務(wù)會計報表，負責編寫財務(wù)分

析及經(jīng)濟活動分析報告，會同有關(guān)部門，組織經(jīng)濟運行分析會，

總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議,

同時提出經(jīng)濟預(yù)警和風險控制實施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向；

（十）負責辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金和

銀行日記賬，妥善保管庫存現(xiàn)金及有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支

票等重要票據(jù)；熟練掌握、領(lǐng)會有關(guān)財政稅收政策，合理籌劃納

稅，按時上交稅款；

（十一）負責公司財務(wù)審計和會計稽核工作，加強會計監(jiān)督

和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司

財務(wù)收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；

（十二）積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效

益；

（十三）注重會計人員政治思想和職業(yè)道德教育，不斷提高

會計人員專業(yè)技術(shù)水平，推動會計工作現(xiàn)代化管理進程；

（十四）認真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

工作崗位職責

一、主辦會計職責

（一）協(xié)助財務(wù)負責人完成財務(wù)管理制度的制定、完善和執(zhí)

行工作；

（二）負責各項資金使用和費用開支的審核，嚴格控制成本；

（三）負責會計憑證的填制、審核、編號、裝訂和保管工作；

（四）負責各類明細分類賬和總賬的登記、核對好保管工作；

（五）協(xié)助、監(jiān)督出納現(xiàn)金盤點工作，確?，F(xiàn)金帳實相符；

財務(wù)部合同管理制度篇16

1、發(fā)出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約

用料”的發(fā)料原則，隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發(fā)料

原則造成的存貨變質(zhì)、失效、霉爛等損失，庫管員應(yīng)承擔相應(yīng)經(jīng)

濟責任。

2、庫管員根據(jù)正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細賬，

做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時結(jié)出余額。

3、庫房賬要求日清月結(jié)、內(nèi)容完整（摘要、品名、數(shù)量、單

價、金額、規(guī)格、結(jié)存數(shù)、本月合計數(shù)、本累計數(shù)、接前、過次

等）賬實相符、賬表相符。

4、對滯銷或質(zhì)量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品

和燃料等，退貨時應(yīng)開具“紅字入庫單”。

5、每天按時向財務(wù)室上報前一日存貨進銷存情況，每月末應(yīng)

對存貨進行現(xiàn)場盤點，并填制盤點表。若存貨發(fā)生盈虧，應(yīng)隨即

查明原因，經(jīng)批準后作出相應(yīng)調(diào)整。

6、所有發(fā)料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月

進行裝訂，妥善保管。

7、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準,

低于最低儲備量應(yīng)及時打申購單，經(jīng)財務(wù)會計，總經(jīng)理簽字后通

知供貨商送貨。

財務(wù)部合同管理制度篇17

一、工作職責及處罰辦法

1、嚴格按照企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度及集團財務(wù)部要求,

搞好財務(wù)核算，并于每月10日前編報好上月會計報表;對未按規(guī)

定時間上報集團及公司領(lǐng)導(dǎo)所需各種報表的，視情況而定，對主

要責任人處以20元/次罰款，對次要責任人處以10元/次罰款；未

按企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度及集團財務(wù)部要求進行會計核算

的，視情況而定，處以50元一200元罰款或調(diào)離崗位。

2、嚴格按照稅法要求，于每月30日前搞好本月進項稅額的

認證抵扣工作，因工作失職，造成發(fā)票不能認證給公司造成的損

失，查明原因后，由相關(guān)責任人承擔全部損失金額。

3、嚴格按照稅法要求，于每月10日前搞好上月的納稅申報

和稅款入庫工作；因工作失職，未能及時申報和繳納稅款受到稅務(wù)

處罰的，查明原因后，由相關(guān)責任人承擔全部處罰金額

4、嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)的領(lǐng)購及繳銷工作;

因工作失職，造成發(fā)票及收據(jù)繳銷過期受到稅務(wù)處罰的，查明原

因后，由相關(guān)責任人承擔全部處罰金額。

5、嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)的開具工作；未按規(guī)

定開具發(fā)票及收據(jù)受到稅務(wù)處罰及給公司造成其他經(jīng)濟損失的,

查明原因后，由相關(guān)責任人承擔全部外罰金額和損失金額。

6、嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)保管工作；因工作失

職，造成發(fā)票、收據(jù)遺失受到稅務(wù)處罰的，查明原因后，由相關(guān)

責任人承擔全部處罰金額。

7、嚴格按照統(tǒng)計法要求，搞好統(tǒng)計工作，因工作失職，受到

統(tǒng)計執(zhí)法部門處罰的，查明原因后，由相關(guān)責任人承擔全部處罰

金額C

8、嚴格按照公司規(guī)定的300元庫存現(xiàn)金額預(yù)留保險柜庫存現(xiàn)

金，因超規(guī)定預(yù)留現(xiàn)金造成的損失，由責任人承擔全部損失金額。

9、未經(jīng)批準，擅自挪用現(xiàn)金或支付款項的；一經(jīng)查處，除責

令其歸還所挪用現(xiàn)金、所支付款項外，并處以相關(guān)責任人挪用現(xiàn)

金、支付款項額0.5倍罰款。

10、對外辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，除農(nóng)副產(chǎn)品收購業(yè)務(wù)外，結(jié)算金額

在1000元以上的，一律辦理銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算；未經(jīng)批準而辦理現(xiàn)金

支付的，一經(jīng)查處，按所辦業(yè)務(wù)金額外以0.5倍罰款。

11、對業(yè)務(wù)員及代理商所交現(xiàn)金應(yīng)及時開具現(xiàn)金收款收據(jù)，

對無法確認的現(xiàn)金，應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，由部門領(lǐng)導(dǎo)與銷售

協(xié)調(diào)落實，辦理收款手續(xù)；因工作失職，造成現(xiàn)金貨款未入帳或未

能及時入帳，給業(yè)務(wù)員銷售業(yè)務(wù)帶來影響和損失的，視同挪用現(xiàn)

金處理，處以所收現(xiàn)金額1倍罰款。

12、嚴格認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，編制銀行存款余

額調(diào)節(jié)表，做到日清月結(jié)，帳帳相符、帳款相符；因工作失職，造

成公司貨幣資金損失，由責任人承擔全部損失金額。

13、利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；一經(jīng)查處，處以

相關(guān)責任人套取現(xiàn)金金額2倍以上罰款。

14、積極為公司各部門特別是銷售部門搞好服務(wù)工作，如發(fā)

現(xiàn)有工作不主動或服務(wù)態(tài)度生硬等現(xiàn)象，一經(jīng)核實，處以10元/

次罰款。

15、本部門人員違反制度當月罰款達100元以上，部門、車

間負責人按其金額的20%處罰。

二、考核的內(nèi)容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：

“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規(guī)范。

“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動型還是被動型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任務(wù)的效率，完成任務(wù)的質(zhì)

量、出差錯率的高低等。

“績”主要是指工作成果，在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)量的多少，

能否開展創(chuàng)造性的工作等等。

三、考核的目的：

對公司財務(wù)人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)?/p>

評價，作為合理使用、獎懲及培訓(xùn)的依據(jù)，促使增加工作責任心，

各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”

的弊端，激發(fā)上進心，調(diào)動積極，發(fā)掘內(nèi)在潛力，為公司及時發(fā)

現(xiàn)、選拔、重用人才創(chuàng)造條件，以提高公司的整體效益。

四、本制度從20_年—月一日起執(zhí)行。

財務(wù)部合同管理制度篇18

為嚴格財務(wù)審批制度，節(jié)約費用開支，提高工作效益，根據(jù)

有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定，特制定本制度。

一、公用經(jīng)費

公用經(jīng)費（業(yè)務(wù)費、會議費等）按照財務(wù)預(yù)算，實行總量控

制。公用經(jīng)費列支時，由辦公室主任提出申請，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)

同意后方可列支。

二、旅差費

經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準，因公外出人員要本著節(jié)約的原則，節(jié)

省一切開支。旅差費支出嚴格按照財政部門規(guī)定的現(xiàn)行標準執(zhí)行。

單位職工因工出差所產(chǎn)生的一切旅差費，回單位后必須在一個星

期內(nèi)與財務(wù)人員辦理報銷手續(xù)。

三、業(yè)務(wù)招待費

業(yè)務(wù)招待費支出按照必需節(jié)儉的原則，根據(jù)年初財務(wù)預(yù)算實

行總量控制；單位來人來客必須經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)同意后方可招待。

其招待標準為：地廳級：450元以內(nèi)/桌；縣處級：350元以內(nèi)/桌；

鄉(xiāng)科級：250元以內(nèi)/桌；其他人員150元以內(nèi)/桌（以上標準不含

煙酒）。在酒店、餐館簽單必須經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)同意，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批

準或超標準招待的簽單，一律不予報銷，由簽單人員自行負責。

四、辦公費

單位購買辦公用品，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準后由辦公室統(tǒng)一購

買。

本制度從20_年9月1日起執(zhí)行c

財務(wù)部合同管理制度篇19

一、工作職責及處罰辦法

1、嚴格按照企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度及集團財務(wù)部要求,

搞好財務(wù)核算，并于每月10日前編報好上月會計報表；對未按規(guī)

定時間上報集團及公司領(lǐng)導(dǎo)所需各種報表的，視情況而定，對主

要責任人處以20元/次罰款，對次要責任人處以10元/次罰款；

未按企業(yè)會計準則、企業(yè)會計制度及集團財務(wù)部要求進行會計核

算的，視情況而定，處以50元一200元罰款或調(diào)離崗位。

2、嚴格按照稅法要求，于每月30日前搞好本月進項稅額的

認證抵扣工作，因工作失職，造成發(fā)票不能認證給公司造成的.損

失，查明原因后，由相關(guān)責任人承擔全部損失金額。

3、嚴格按照稅法要求，于每月10日前搞好上月的納稅申報

和稅款入庫工作；因工作失職，未能及時申報和繳納稅款受到稅

務(wù)處罰的，查明原因后，由相關(guān)責任人承擔全部處罰金額。

4、嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)的領(lǐng)購及繳銷工作;

因工作失職，造成發(fā)票及收據(jù)繳銷過期受到稅務(wù)處罰的，查明原

因后，由相關(guān)責任人承擔全部處罰金額。

5、嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)的開具工作；未按規(guī)

定開具發(fā)票及收據(jù)受到稅務(wù)處罰及給公司造成其他經(jīng)濟損失的，

杳明原因后，由相關(guān)責任人承擔全部分罰金額和損失金額。

6、嚴格按照稅法要求，搞好發(fā)票及收據(jù)保管工作；因工作失

職，造成發(fā)票、收據(jù)遺失受到稅務(wù)處罰的，查明原因后，由相關(guān)

責任人承擔全部處罰金額。

7、嚴格按照統(tǒng)計法要求，搞好統(tǒng)計工作，因工作失職，受到

統(tǒng)計執(zhí)法部門處罰的，查明原因后，由相關(guān)責任人承擔全部處罰

金額。

8、嚴格按照公司規(guī)定的300元庫存現(xiàn)金額預(yù)留保險柜庫存現(xiàn)

金，因超規(guī)定預(yù)留現(xiàn)金造成的損失，由責任人承擔全部損失金額。

9、未經(jīng)批準，擅自挪用現(xiàn)金或支付款項的；一經(jīng)查處，除責

令其歸還所挪用現(xiàn)金、所支付款項外，并處以相關(guān)責任人挪用現(xiàn)

金、支付款項額0.5倍罰款。

10、對外辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，除農(nóng)副產(chǎn)品收購業(yè)務(wù)外，結(jié)算金額

在1000元以上的，一律辦理銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算；未經(jīng)批準而辦理現(xiàn)金

支付的，一經(jīng)查處，按所辦業(yè)務(wù)金額外以0.5倍罰款。

11、對業(yè)務(wù)員及代理商所交現(xiàn)金應(yīng)及時開具現(xiàn)金收款收據(jù)，

對無法確認的現(xiàn)金，應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，由部門領(lǐng)導(dǎo)與銷售

協(xié)調(diào)落實，辦理收款手續(xù)；因工作失職，造成現(xiàn)金貨款未入帳或

未能及時入帳，給業(yè)務(wù)員銷售業(yè)務(wù)帶來影響和損失的，視同挪用

現(xiàn)金處理，處以所收現(xiàn)金額1倍罰款。

12、嚴格認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，編制銀行存款余

額調(diào)節(jié)表，做到日清月結(jié)，帳帳相符、帳款相符；因工作失職，造

成公司貨幣資金損失，由責任人承擔全部損失金額。

13、利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；一經(jīng)查處，處

以相關(guān)責任人套取現(xiàn)金金額2倍以上罰款。

14、積極為公司各部門特別是銷售部門搞好服務(wù)工作，如發(fā)

現(xiàn)有工作不主動或服務(wù)態(tài)度生硬等現(xiàn)象，一經(jīng)核實，處以10元/

次罰款。

15、本部門人員違反制度當月罰款達100元以上，部門、車

間負責人按其金額的20%處罰。

二、考核的內(nèi)容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：

“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規(guī)范。

“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動型還是被動型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任務(wù)的效率，完成任務(wù)的質(zhì)

量、出差錯率的高低等。

“績”主要是指工作成果，在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)量的多少,

能否開展創(chuàng)造性的工作等等。

三、考核的目的：

對公司財務(wù)人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)?/p>

評價，作為合理使用、獎懲及培訓(xùn)的依據(jù)，促使增加工作責任心，

各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”

的弊端，激發(fā)上進心，調(diào)動積極，發(fā)掘內(nèi)在潛力，為公司及時發(fā)

現(xiàn)、選拔、重用人才創(chuàng)造條件，以提高公司的整體效益。

財務(wù)部合同管理制度篇20

第一條：各社團每學(xué)年可向會員收一次會員費，會費標準由

社團報學(xué)院學(xué)生社團聯(lián)合會批準。社團活動經(jīng)費原則上由各社團

自籌，面向全校的大型活動，須由學(xué)院學(xué)生社團聯(lián)合會向上級領(lǐng)

導(dǎo)部門申報同意后給予經(jīng)費上的支持。

第二條：每學(xué)年學(xué)院學(xué)生社團聯(lián)合會將按10%的比例在會員

費中向各社團收取管理費用，專業(yè)社團（系屬社團）和志愿服務(wù)

型社團（紅十字協(xié)會，心理協(xié)會，愛心社）除外。專業(yè)社團的經(jīng)費

收取情況由本系社團部負責。

第三條：社團會費收費標準，會員總?cè)藬?shù)小于或等于300人

的15元/人；會員總?cè)藬?shù)大于300人的10元/人。

第四條：社團成立不滿一年的不月上交10%的會費給學(xué)院學(xué)

生社團聯(lián)合會。

第四條：社團收取的會員費以及其它經(jīng)費必須上報學(xué)院學(xué)生

社團聯(lián)合會備案。

第五條：在經(jīng)費的使用上，各社團必須由專人（非會長）管

理財務(wù)，各種開支必須入帳，保存單據(jù)，并隨時接受學(xué)院學(xué)生社

團聯(lián)合會的檢杳。每屆理事會改選前要公布和清理帳目，由學(xué)院

學(xué)生社團聯(lián)合會派專人監(jiān)督執(zhí)行。凡有做假帳者，予以撤消職務(wù)，

并通報全院。

財務(wù)部合同管理制度篇21

1、建議研究“管理公司中央采購與酒店自己采購”怎樣配合

一套方案。

2、建議制定一套酒店倉庫管理核查制度，管理公司不定期抽

查執(zhí)行情況。

3、建議財務(wù)部要抓“廢品再生財”管理，為酒店增加營業(yè)收

入。

4、建議財務(wù)部制定保密措施，防止財務(wù)資料外傳。

5、建議財務(wù)部對收銀員進行不定期抽檢，看是否錢賬相符，有

無套外行為。

6、建議定期對財務(wù)人員進行職業(yè)遵法教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),

編排每年考核計劃。

7、建議制定措施，防止私人亂用財務(wù)部電腦，防止私人電腦軟

件傳染病毒。

8、建議制定措施，防止財務(wù)人員互相盜用密碼。

9、建議研究全酒店財務(wù)之稽核工作，制定一套行之有效的稽

核工作計劃。

10、建議制定“現(xiàn)金采購”控制方案，要求做到“低成本采購

而不損失現(xiàn)金?！?/p>

11、建議定期進行財務(wù)技能比賽，挖掘和樹立財務(wù)部優(yōu)質(zhì)服務(wù)

的典型。

12、建議和堅持執(zhí)行財務(wù)審批檢查制度，控制各部門費用開支,

把好節(jié)流關(guān)。

13、建議財務(wù)部加強與當?shù)囟悇?wù)部門的關(guān)系，爭取當?shù)囟惛畬?/p>

酒店支持。

14、建議每年第四季度，財務(wù)部根據(jù)管理公司指示的各種營業(yè)

指標，和本酒店年度營業(yè)數(shù)據(jù)編寫明年度的財務(wù)預(yù)算報表。

財務(wù)部合同管理制度篇22

1、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正

常運轉(zhuǎn)。

2、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支

的資料并進行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。

3、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)

計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。

4、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各

項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。

5、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定

計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。

6、參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的'簽訂工作。

7、負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。

8、原物料進出賬務(wù)及成本處理；外協(xié)加工料進出賬務(wù)處理及

成本計算；各產(chǎn)品

成本計算及損益決算估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

9、經(jīng)營報告資料編制，單元成本、標準成本協(xié)助建立，效率

獎金核算、年度預(yù)算資料匯總。

10、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理;各項費用支付審核及帳務(wù)

處理；應(yīng)收帳款帳

務(wù)處理，總分類帳、日記帳等帳簿處理；財務(wù)報表及會計科目

明細表。

11、統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)；營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè);

營、印稅沖退作

業(yè)及事務(wù)處理；資金預(yù)算作業(yè)；財務(wù)盤點作業(yè)。

12、會計意見反應(yīng)及督促;稅務(wù)及稅法研究。

13、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

財務(wù)部合同管理制度篇23

財務(wù)人員職責主要分為以下幾個崗位的責任制：

一、財務(wù)總監(jiān)崗位職責

1、在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計、報表、預(yù)算工

作；

2、負責指定本公司利潤計劃、投資計劃、財務(wù)規(guī)劃、銷售前

景、開支預(yù)算或成本標準；

3、制訂和管理稅收政策方案及程序；

4、建立健全公

司內(nèi)部核算的組織、數(shù)據(jù)管理體系，以及財務(wù)管理的規(guī)章制

度；

5、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)

計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。監(jiān)督公司

遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議。

二、總會計師責任制

1、按照《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、政策、制度的規(guī)定，負

責領(lǐng)導(dǎo)本單位的會計人員辦理會計事項，進行會計會計核算，實

行會計監(jiān)督，正確分配企業(yè)收益，協(xié)調(diào)和各方面的經(jīng)濟關(guān)系；

2、組織領(lǐng)導(dǎo)本單位的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理等方面

的工作：

⑴編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌

措和使用方案，開辟