物業(yè)出納員的崗位職責（30篇）

物業(yè)出納員的崗位職責（30篇）

物業(yè)出納員的崗位職責（精選30篇）

物業(yè)出納員的崗位職責篇1

1、負責登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬;

2、負責支票、匯票、收據(jù)、印章保管及運用;

3、負責更新日記賬，資金，賬款回款情況，并做收支明細表;

4、做表格記錄收、付款流水;

5、每月工資的計算和發(fā)放;

6、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;

7、銷售統(tǒng)計表核對;

8、協(xié)助上司完成其他財務工作。

物業(yè)出納員的崗位職責篇2

1、現(xiàn)金付款，銀行轉(zhuǎn)賬制單;現(xiàn)金銀行日記賬登記，現(xiàn)金收款收據(jù)開具;

2、員工工資發(fā)放;

3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

4、取銀行回、空白支票、印章、網(wǎng)銀的保管;

5、提供資金日報表;

6.、相關財務軟件資料數(shù)據(jù)的錄入;

7.領導交辦的其他事項。

物業(yè)出納員的崗位職責篇3

一、校園出納統(tǒng)一管理校園全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。

二、根據(jù)黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

三、校園出納掌管校園預算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的'款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

四、校園出納應按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

五、校園出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應作“應交預算收入”上繳國庫。

六、校園出納調(diào)動工作或因故離職，應辦好移交手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。

物業(yè)出納員的崗位職責篇4

1、負責日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、掃描、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點;

5、發(fā)票的管理，各收費崗發(fā)票的領用、核銷登記;

6、協(xié)助部門管理相關客戶檔案。

物業(yè)出納員的崗位職責篇5

1.負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

2.負責核對每天財務所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務報表;

3.負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

4.負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

5.負責在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。

6.負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業(yè)務部門業(yè)績提成。

7.根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;

8.負責按時提交個人周報、月報。

9.負責公司收款端建立、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表;

10.負責公司銀行業(yè)務對接;

11.協(xié)助管理層制定公司財務流程等制度;

12.完成上級交辦的其他工作。

物業(yè)出納員的崗位職責篇6

1、營業(yè)部公文流轉(zhuǎn)、員工人事管理、接待聯(lián)絡等日常行政事務;

2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;

3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理;

4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作;

5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務票據(jù)的保存和審核管理。

出納員崗位職責范圍7

1.負責公司日常的費用報銷;

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.完成領導布置的其他工作。

物業(yè)出納員的崗位職責篇7

職位描述:

1、負責協(xié)助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;

2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進行管理、記錄;

3、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則;

4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管公司資質(zhì)及相關印章;

5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發(fā)票,認證發(fā)票,稅盤清卡。

任職要求:

1、大專及以上學歷,財務、會計、審計專業(yè)畢業(yè),1-3年以上工作經(jīng)驗;

2、熟練掌握財經(jīng)法規(guī),嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和規(guī)定;

3、為人誠實守信,道德品質(zhì)優(yōu)良,具有良好的'職業(yè)操守和職業(yè)道德;

4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業(yè),能承受一定的工作壓力;

5、性格開朗、善于溝通與協(xié)調(diào),具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執(zhí)行力;

6、熟練使用常用辦公軟件和財務軟件。

7、西安本地戶口優(yōu)先

物業(yè)出納員的崗位職責篇8

出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)工作。

主要工作職責有：

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑

證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

第六條負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況，

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

物業(yè)出納員的崗位職責篇9

1、每日按時完成資金日報表;2、網(wǎng)銀操作款項支付，包括貨款、費用報銷;3、開立銀行賬戶;4、開具企業(yè)資信證明、支票、貸記憑證等銀行柜面辦理的業(yè)務，并進行臺賬登記;5、銀行對賬單及回單收集，保證無遺漏;6、郵寄每天開具的發(fā)票;對客戶發(fā)票簽收回單進行歸檔，如客戶沒有及時簽收，需跟進;7、月末結(jié)賬，完成相關報表;8、完成領導交辦的其他工作。

物業(yè)出納員的崗位職責篇10

1.嚴格按照上級財政部門現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理好現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

2.妥善保管好現(xiàn)金、支票，防止盜竊丟失。支票遺失要及時到銀行辦理有關手續(xù)，以免造成經(jīng)濟損失。

3.現(xiàn)金要及時存入銀行，每天庫存現(xiàn)金不得超過財政部門規(guī)定的限額。

4.負責每學期收費工作，打印收費通知繳款單及發(fā)給家長，并通知家長到銀行繳費。

5.依時核對銀行對帳單，并填制“銀行存款調(diào)節(jié)表”，發(fā)現(xiàn)差錯立即與銀行聯(lián)系解決。“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”要及時交會計審核簽章、歸檔。

6、自覺遵守財務制度，每月做好工資及各類補貼的.發(fā)放工作，做好日清、月結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時查清。

7.與會計及時對帳，做到?？顚Ｓ茫瑤た钕喾?，收支平衡，帳目清楚。

8.建立伙食費帳本，做好每月盤點工作，做到帳帳相符，帳實相符。

9.根據(jù)財務制度的有關規(guī)定做好“支票”使用的相關工作。

10.完成幼兒園安排的其他工作.

物業(yè)出納員的崗位職責篇11

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、負責公司財務管理統(tǒng)計匯總;

8、負責公司各項合同整理。

物業(yè)出納員的崗位職責篇12

華晶學校會計員職責

一、會計賬目要做到日清月結(jié)，每月向校長和主管校長報告經(jīng)費的收支情況，每季向校長辦公會報告收支情況，每學期初、末向校務會報告經(jīng)費預支、決算執(zhí)行情況。

二、嚴格執(zhí)行國家有關經(jīng)費管理規(guī)定以及《會計法》所規(guī)定的職責，遵守財經(jīng)紀律。

三、對上級機關和財政、稅務、審計、物價等部門來校了解、檢查財務工作，負責提供有關資料。

現(xiàn)金出納員職責

一、確保學校正常開支的資金的.供應，及時發(fā)放工資，按規(guī)定加強現(xiàn)金管理，做好學雜費的收、繳工作。

二、按賬目管理規(guī)定及時整理入檔，妥善保存。

物業(yè)出納員的崗位職責篇13

1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度。

2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準確無誤。

3、費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關，嚴格控制費用，做到有據(jù)可依。

4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。

5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。

6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的`專業(yè)形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害

物業(yè)出納員的崗位職責篇14

出納會計崗位工作職責：

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領導布置的其他工作。

12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務。

物業(yè)出納員的崗位職責篇15

一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)準確，書寫整潔。

四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。

六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。

物業(yè)出納員的崗位職責篇16

1、負責收付款等操作、結(jié)算、保管、匯整并保證準確性

2、及時編制與完善憑證并錄入系統(tǒng)

3、工資及各類獎金發(fā)放

4、社保合同處理

5、零用金及各類報銷發(fā)放

6、各類日記賬處理及保管

7、公司注冊注銷、銀行業(yè)務往來處理

8、各項票據(jù)保管

9、有效審查各項執(zhí)行之合法性與合理性

物業(yè)出納員的崗位職責篇17

1、審核付款報銷憑證;

2、按照公司要求，負責銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務

3、完成每日銀行、現(xiàn)金報表;

4、月度核對銀行水單與入賬，完成銀行余額調(diào)節(jié)表

5、增值稅進項發(fā)票認證及核對

6、增指數(shù)開票及入賬相關事宜

7、完成主管安排的其他工作

物業(yè)出納員的崗位職責篇18

1、出納人員必須嚴格按照中華人民共和國《現(xiàn)金管理暫行條例》所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，同其他單位之間的經(jīng)濟來往應當盡量采取轉(zhuǎn)賬方式進行結(jié)算。

2、學校現(xiàn)金收入應于當日送存開戶銀行。

3、學校支付現(xiàn)金，需從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取。

4、從開戶銀行提取現(xiàn)金，應當寫明用途，由學校負責人簽字蓋章，經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。

5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，賬目應日清月結(jié)，帳款相符。對一切帳務憑證要及時整理裝訂，妥善保管。

6、事業(yè)經(jīng)費支出需主管財務領導批準簽字及有關人員驗收簽字后，方可報銷。

物業(yè)出納員的崗位職責篇19

1.現(xiàn)金、銀行存款相關業(yè)務，及時登記現(xiàn)金和銀行明細，編寫日報表;

2.各類收據(jù)、發(fā)票管理、費用報銷審核、日常支出;

3.現(xiàn)金收取(診所營業(yè)額)、銀行收付、憑證管理;

4.完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業(yè)績月報表審核;

5.銀行相關事宜辦理;

6.完成領導交辦的其他任務。

物業(yè)出納員的崗位職責篇20

1、負責日常往來收付、經(jīng)營性支出的查詢、審核與支付;

2、負責現(xiàn)金管理，登記現(xiàn)金日記賬，每日現(xiàn)金盤點并上報，確保帳實相符并保持合理的庫存現(xiàn)金量;

3、負責每月銀行卡相關材料的監(jiān)盤工作;

4、負責完成經(jīng)理交辦的其它工作任務。

物業(yè)出納員的崗位職責篇21

1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付業(yè)務;按時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬

2、負責日常的費用報銷支付;

3、做好與銀行等外部單位的對接;

4、協(xié)助會計做好數(shù)據(jù)核對等工作。

物業(yè)出納員的崗位職責篇22

一、負責銀行支付以及現(xiàn)金收存，銀行相關業(yè)務工作。

二、負責發(fā)票審核、賬務處理。

三、負責酒店客房訂單核對、運營審核。

四、完成上級交付的其他工作。

物業(yè)出納員的崗位職責篇23

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。

四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，（證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的.現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

七、保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。

物業(yè)出納員的崗位職責篇24

職責：

1、現(xiàn)金收付及憑證制作;

2、銀行承兌相關業(yè)務;

3、增值稅發(fā)票開具及網(wǎng)絡認證;

4、憑證裝訂;

5、領導交付的其他工作。

任職資格：

1、男女不限;

2、年齡25歲-35歲之間;

3、財務專業(yè)?？萍耙陨?

4、2年以上出納經(jīng)驗;

5、有一定工作能力、獨立、仔細。

物業(yè)出納員的崗位職責篇25

1.負責公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;

2.負責各類銀行事宜的對接;

3.負責相關銀行票據(jù)及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿;

4.負責增值稅發(fā)票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發(fā)票申購、領用、開具、抄稅、報稅等;

5.負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調(diào)節(jié)表的編制;

6.負責各類財務證照、印章、空白單據(jù)及會計檔案管理工作;

7.完成領導交辦的其他工作。

物業(yè)出納員的崗位職責篇26

崗位職責:

1、負責公司銀行業(yè)務,工會開戶行相關業(yè)務。

2、負責易客通登記回款。

3、負責登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;

4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結(jié)算單;

5、負責開具東方公司發(fā)票,統(tǒng)計當月銷項稅金額。

6、負責上報現(xiàn)金盤存表、銀行余額調(diào)節(jié)表,每月第1-3個工作日上報。

7、負責提供有詳細標注的流水帳.

8、掌握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業(yè)務

9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理

10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應鏈等核算模塊

物業(yè)出納員的崗位職責篇27

1、負責核對電商平臺的銷售明細

2、負責快遞費用的核算

3、定期對庫存進行盤點，處理來往款項

4、負責記帳憑證的編制、裝訂，保存，歸檔財務相關資料

5、與公司財務部門對接，處理供應商與公司往來帳目。

物業(yè)出納員的崗位職責篇28

根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》等財會法規(guī)，出納員具有以下職責：

（1）按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。

（2）根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

（3）按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

（4）掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

（5）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

（6）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。

物業(yè)出納員的崗位職責篇29

一、負責管理學校行政經(jīng)費、預算外資金、支票托付、憑證、有價證券的收付工作。

二、按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準，認真審核各項報銷憑證，將符合財務制度和開支標準的憑證逐筆登帳、報帳。掌管學校預算內(nèi)外的庫存現(xiàn)金和銀行存款。設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，日結(jié)月清、帳款相符，定期與銀行對帳，做到準確無誤。