高手在一輪牛熊市的完整交易策略

一、交易心理1、我的交易中，有95%的利潤是來自5%的交易，“其實只要方法正確，就算對交易只有大略的了解，也能成功，但真的會用正確方法交易的少之又少，如果我將交易技巧登在報紙上，根本也沒幾個人會照著做，總體而言，交易成敗的關(guān)鍵在于決心與毅力”。2、自信與自大是兩個看起來很像，卻會有著截然不同結(jié)果的心態(tài)...“自信”或“自大”，答案只在你的心中，不須向別人回答，因為荷包會證明你的對錯，“用失敗的部份，來證明你的成功，而不該用上次的多頭走勢來證明你的優(yōu)秀”！當(dāng)我剛?cè)牍墒袝r，曾經(jīng)在一個多頭走勢中，賺了很多錢，事后證明，這并不是件好事，因為，我認為我很行，在接下來的行情中，我把利潤全吐了出來，差點還負債，原因在于，我以為我可以在“任何時刻”都找到所謂的“飆股”，“自大”侵蝕了我的心，掩蓋了我的無能，我失去了“認知”……盤整時找“飆股”，空頭走勢找“逆勢抗跌股”，是我對那時失敗原因的檢討...最重要的原因：“自大”，我認為市場上永遠有上漲的股票，但我不知，我是在90%失敗的機率中，找尋10%的標(biāo)的...“不該用上次的多頭走勢來證明你是優(yōu)秀的選股高手”，同樣的，如果你買的股票是多數(shù)人看好的，連分析師都看好，也不代表你擁有高人一等痛的”從記憶中拿出來，清醒的告訴自己，所犯錯誤的愚蠢，我期許自己不能再犯，因為我想要成功，我不能再走失敗的路...我的自信來自于我的失?。『苌偃嗽敢庹娴娜ッ鎸﹀e誤，然后日復(fù)一日的，重復(fù)每一筆交易，重復(fù)的找明牌、找飆股、賺少賠大、在盤勢不明時動用所有資金、人云亦云、不肯停止虧損...4、設(shè)停損，跟執(zhí)行停損是兩碼子事，越聰明的人，越會猶豫，人是打從心底逃避風(fēng)險的，這正是股票市場賠錢的真正原因...這個道理要想透，非得經(jīng)過一次生死關(guān)頭！5、買高點也是在找最后一只老鼠，沒人愿意當(dāng)，也沒人認為自己會那么倒霉，都認為自己很聰明，結(jié)果呢？股市頂峰，萬點以上，多少人跑了？心態(tài)才是關(guān)鍵，會認為必上1萬2的，都手中有股票，一么看都是會漲...交易永遠無法達到完美，努力去追求最完美的交易，往往會讓我們沉淪于過去的錯誤，和產(chǎn)生對未來的猶豫和恐懼感，"完美主義會讓我們失去原有的平衡"。7、我們面對盤整的市場、熊市永遠沒有安全感，市場不會認同我們的想法，它永遠照著它該走的方向走。這是該有的認知！"認為市場一定會怎么走，那只是我們一廂情愿的說法，市場才不管我們想什么！"不要只專研于交易的技術(shù)，或是整日想著該如何從市場中賺到一千萬，該平衡一下我們內(nèi)心情緒與心理面的思維。成功的交易員不可能光靠技巧就會成功，只有不斷學(xué)習(xí)與內(nèi)心反省、思考、追求智能的人，才有成功的機會...8、我的交易日志，每隔3天就會有一句：“我是生手，要多小心”，這樣的自我暗示很有用。一開始要寫出來，還真難，因為主觀意識強過于自大而盲目，笨笨的方法有時還滿管用的，這句話充滿智慧..9、如果我能每年精明0.5個百分點，我死的時候就是個天才...自我提升的要求，是能否成功的關(guān)鍵，相反地，內(nèi)心無法取得均衡的交易者，不愿意提升自我，又試圖想在市場中實現(xiàn)愿望，這樣矛盾的組合，只有一個結(jié)果，失??！10、一個人進步最快的時后，不是在一路順風(fēng)時，而是在遭遇挫折時(大空頭慘跌之后，常會走大多頭？！)，“當(dāng)你活的夠久，你會犯下所有的錯誤”，最后成功的人，常不是一路順風(fēng)，而是經(jīng)歷過無數(shù)的跌跌撞撞...沒經(jīng)歷過挫折而一路順風(fēng)的人，常在某一次的失敗中，陣亡出局11、我不是高人，也?？村e行情，對市場而言，沒有人是神。對操作而言，只要對自己的帳戶負責(zé)就好，看對，也可能賠錢；看錯，也可能賺錢。不一定要抓到每個轉(zhuǎn)折點，才叫厲害，有些盤勢的利潤，只能看不能吃。輸贏套軋不形于色，方為高手境界。12、心理面的問題，要突破很不容易，這點必須知道自己的勝算在你預(yù)定停損設(shè)在何處？停損金額占總資金的多少比例？下方有季線和月線，那估計停利點約在何處？風(fēng)險與報酬比約多少？交易中最大的情緒反應(yīng)問題，就是憂慮，因為過于害怕虧損、因為沒有進場、因為當(dāng)要建立部位的那一剎那間，常常會有許多莫名其妙、詭異的想法涌出，突然想起前幾天某筆的虧損，或者一個你平時都不會想到的念頭，會不會一買進就發(fā)生地震？憂慮每個人都會，但是你必須靠自己學(xué)習(xí)克服這些，成功的操作模式一建立后，接下來就是執(zhí)行，沒有執(zhí)行一切都是空談。13、我不斷告訴自己，我是輸家，我要小心所有可能的風(fēng)險最可怕的敵人，我自己14、全世界都看多，當(dāng)然是很強的反指針訊號，很多人看不出來，為什么？因為大家都被媒體洗腦了，人性也不喜歡意見和人家相異，大家都希望受到別人的認同，但是以操作來說，唯一的裁判是市場，只有市場能斷定生死。如果心理面永遠偏多，再多再強的技術(shù)分析都是廢物，因為你永遠都會找有利于多方的條件，去偏頗的思考，故意理面。在市場中，做正確的事常是違反人性的。15、9000要看空到5000，難的是心理面，事實上，市場操作的難度就在心理面。你如果一路放空下來，你必須等到回補訊號出現(xiàn)才能做動作，不過通常途中，你的心理面就會要你敢快獲利為安，此時必須忍著『痛苦』，堅持做正確的事。為，根本沒有人辦的到會去嚴格執(zhí)行。心理面要如何克服？只能說，只有靠自己的成長，你的成長必需來自于你的生活，因為，市你一種一致性的生活。一個平時驕傲自大的人，在交易時一定不肯輕易認賠，因為他從不認為他會輸；一個平時不會檢討自己的人，在市場上一定會重復(fù)犯同樣的錯誤，永遠改不了；但一個平時肯虛心求教、肯上進樂觀的人，在市場上就很容易成功，因為交易成功靠的是不斷的學(xué)習(xí)，改正錯誤，和堅定的決心。17、交易之路，本是場學(xué)習(xí)之路，對每個人而言，失敗幾乎都是自己造成的，在市場上，你就得把自己的頻率改變，卻追隨市場。很少人天生就是屬于市場，所以要成功，你一定得改變！改變過去所有錯誤的觀念與習(xí)性，并不斷將正確的行為練習(xí)到成為你的習(xí)慣，情緒會讓人追漲殺跌，所以得去控制它。人性不愿意讓人輕易認賠實現(xiàn)損所以，你得習(xí)慣認賠的感覺，人性也不愿意讓人將現(xiàn)有利潤放棄拿來加碼，所以，得克服此處短視近利的想法，在市場上做正確的事，幾乎都會帶來痛苦，人們的選擇必定是遠離痛苦，遠離痛苦卻也遠離了成功，所以，也注定成功者一定是少數(shù)，反省也會帶來痛苦，因為，如此等于是自己承認過去的你是失敗的，所以人們會不斷犯同樣的錯18、4月份的震蕩整理，你在此處未下跌之前，應(yīng)該就可以輕易的看到有條斜斜的頸線，所有全世界的技術(shù)分析書上都會教下畫條線，跌破此處放空或賣出，這是再簡單也不過的東西，但是當(dāng)你的心態(tài)有偏見時，什么都沒用，再準(zhǔn)的訊號都沒用，因為，你根本看不到事實！你還是依照你想的，情緒上感受的在做一些無意義況且，你根本就不需要去預(yù)測走勢，你只要乖乖在線被殺破時放空，設(shè)個停損，然后你什么事都不必做了！最簡單的東西，也會被自己的心魔搞砸了...如果你真有這樣的問題，停止看任何看似艱深的書籍，你不用再看任何技術(shù)分析的書，看再多也沒用，因為你的問題不是在這方面，先解決自己心理的大問題，其它再說吧...19、許多人，只經(jīng)歷過一次失敗就被擊垮，常常不是金額的問題，而是心理太脆弱，禁不起打擊，或許說一開始就不了解自己吧，不知道自己到底能掌握多少...并不知道自我的忍受極限在哪，一直認為自己很勇敢，結(jié)果走勢不如預(yù)期，不敢去想如果這次賠的話該怎么辦，不敢去想如果行情走勢更不利時心里的煎熬，一開始的獲利讓一個人放松了所有戒心，“反正擺著就會回來了”成為套牢時唯一策略，完全將命運交給市場，自己竟成為一旁觀者，因為重頭到尾除了打電話掛單外，看不出這部位的決定權(quán)是在操作者身上，看不出自己到底有沒有參與交易，賠錢變成駝鳥，賺錢又變成獅子出來大吼展現(xiàn)英勇，這樣的態(tài)度將成為市場上所謂的羊，如果生辰八字差一點，變成了一頭豬...20、不要管媒體上是說什么，它看多或看空也好，都不擬訂好自己策略，才是好方法，也不要認為大家都賠，所以我少賠就是賺，這是駝鳥的笨心態(tài)二、大盤行情判斷與預(yù)測1、當(dāng)你花下所有時間，在判斷行情走勢時，你幾乎無法成功。我們不能將命運交給上帝，不能將勝敗賭在行情的漲或跌上，系統(tǒng)的建立就是在為交易創(chuàng)造一個對交易者有益的環(huán)境，每個想成功的人都應(yīng)該有一個適合他自己的交易系統(tǒng)。2、我一般只看k線和平均線、趨勢線，技術(shù)指針幾乎不看，除了乖離外，但乖離也是用“肉眼”看，股市不能太科學(xué)去看它，它是藝術(shù)與科學(xué)的結(jié)合，指針太科學(xué)了，換句話說，太死了。3、行情可以合理的推論假設(shè)，但不要忘了，那一切都是我們自己主觀的認定，市場憑什么要照著“我想的”走下去？永遠記住一句話，“市場的力量是最偉大的，不要對抗趨勢”！4、在多頭走勢中，通常我習(xí)慣不去看指針，反正漲不動時再說，但在空頭走勢中，我就會很注意指針顯示的意義，因為下跌時，恐懼充滿市場，人心會想要找尋慰藉，就如同會有很多人問“我買23XX很多人用它，所以它相對變準(zhǔn)了...5、不要迷失在預(yù)測行情上了”。能成功預(yù)測行情的人，不一定就就能賺錢，因為，能成功預(yù)測行情，但不敢拿金錢下去大力操作的情形，占了絕大部份...真正賺錢秘訣，不在“轉(zhuǎn)折點的預(yù)測”，而在于“順勢加碼”，在于賺時，讓它賺到翻！6、下跌勢最忌開高，開高一定要出量，否則下場通常不好，多方空手觀望仍為最佳，要當(dāng)開路先鋒，請先衡量本身承受風(fēng)險的能力。我的原則，仍是不用金錢去替底部押保，小心駛得萬年船，常聽人家說一次賠光10次賺的，底部留給別人吧...7、大部份技術(shù)指針的用途，是拿來“幫助操作”，而非拿來“預(yù)測走勢”，我看到有許多人拿來預(yù)測走勢，請小心，很容易會被技術(shù)指針牽著走，甚至搞的糊里胡涂...例如RSI到90，意義上，指針告訴我們說，“該賣了”，而不是“該跌了”8、這是一個圖型由右往左看的迷思，我們習(xí)慣由右向左看，一切當(dāng)然很合理。但試著將圖型由左往右看，那是否要去預(yù)估量能的最低或最高值呢？預(yù)測量能最高最低，跟預(yù)測股價有何不同？9、空頭市場特征之一，就是人氣嚴重退潮，所以，思考上應(yīng)該不是說“量縮很好拉”，而是“拉抬后因量縮無人追價，無法每每拉抬到一個壓力區(qū)，就是被一堆解套賣壓打回，換言之，要在空頭市場做多，是件很難的事，我想我之前已經(jīng)強調(diào)多次了，這是空頭市場，不要用做多來挑戰(zhàn)股市。10、為什么頭部最高點還是永遠都會有人沒跑？最重要的原因，就是氣氛，頭部永遠都是最后噴出的時候，反彈有辦法讓人套在上面，因為它會騙人，明明就知道是個空頭市場，下跌途中卻總是有人一一陣亡，為什么？以今年空頭為例，走勢有夠險惡，險惡到讓人不覺得是個空頭，明明是個下跌勢，突然某一天就所有股票拉到漲停，讓人以為要回升了，拉一拉又開始一路緩跌，因為慢慢跌，所以套在上面的人不會跑，想說，只有再出現(xiàn)一次那天的情形就回來了，等到緩跌數(shù)天后，突然某天出現(xiàn)急殺，加大套牢者虧損，這些人就更不會跑了，“那時沒跑，現(xiàn)在更不值得跑”，過了幾天，又來個急漲，套牢者又出現(xiàn)希望了，漲勢兇猛，空手者蠢蠢欲動，一跳入，又不漲了，又開始重復(fù)同樣戲碼...11、我只知道遵守一些原則，制造大賺小賠的模式就夠了。有人有很好的準(zhǔn)確預(yù)測率，這是很好的優(yōu)勢，但是，這點顯然并非是拿來炫沒意義的，重要的是用部位證明你的看法，市場如你預(yù)期可能就有利潤進口袋，不如你預(yù)期可能就會產(chǎn)生虧損，要賺錢就得有部位，有部位就得承受風(fēng)險，天經(jīng)地義。12、我進出的依據(jù)說了，你會覺得好笑，除了我會的技術(shù)分析外，心理面是我很好的參考指針，某段行情我不確定會上還是會下，市場是看多的，我可能就因為這個因素做反向部位，沒有預(yù)測的因子，純粹這個簡單的原因，某種程度利潤出現(xiàn)我會設(shè)停利，碰到就出場，出場原因不是因為預(yù)期盤勢會反轉(zhuǎn)，而是因為我的策略告訴我要這樣做。一段走勢我也不知道會上或會下，我判斷往下空間大，我就會做空，和你想的都用預(yù)測進出不一樣。13、這個市場沒有所謂完美的預(yù)測，你一定會預(yù)測錯，別輕易相信投顧、機構(gòu)、經(jīng)營者或大師的預(yù)言，這市場是基本面+技術(shù)面+恐懼+貪婪+情緒+天災(zāi)+不可預(yù)知的綜合體。我們無法控制別人的情緒，也無法用卜卦算出何時有大地震來，追尋“100%準(zhǔn)確”只是個笑話和錯誤。以為自己有100%準(zhǔn)確率，也只是失敗者的行為，輸家一直以為贏家是所向無敵的，幻想和贏家一樣追求所向無敵，只是離成功越來14、“預(yù)測行情”本來就是一個很大的迷思。實際上我并非真那么喜歡預(yù)測行情，我習(xí)慣是將可能的走勢列出，再來擬策略對付，在我的觀念里，“策略”才是賺錢或賠錢的關(guān)鍵，“預(yù)測”只是一種偏多或偏空的看法，我知道許多人是因“預(yù)測”再來擬訂“策略”，但我不同，我的“策略”和“預(yù)測”有時是兩碼子不太相干的事?？炊嗷蚩纯?，預(yù)測的準(zhǔn)確度非賺錢的保證，以前我就提過司馬相的例子，他曾經(jīng)神準(zhǔn)過，但還是會賠光。三、如何以及何時買賣與如何處理盤局1、不論你看對或看錯，那都不重要，你必須要有自己的交易系統(tǒng)，必須知道何時該出手，何時不該出手。該出手時不一定會賺，但那些交易機會你必須把握。風(fēng)報比1：3是我個人最低可接受范圍，也就是說，當(dāng)我認為會有300點以上的行情時，我會進場交易，否則其它時刻不是我該出手的時機(因為當(dāng)風(fēng)報比為1：3時，10次交易只要抓到3次，報酬率就是正的，再將資本放大到100萬做一口，每筆最大損失約為總資本的2%，這樣的資金控管為一個良好的配置，可能風(fēng)險都在可接受范圍，也不會對波動太為敏感)，如果中間抓到1：10的機會，賺錢對你來說將是輕而易舉，中間看錯幾次行情又如何呢？2、每個人自己的操作系統(tǒng)也不同，由這個1).有些點，你知道他還會漲，但并不適合進場，因為風(fēng)報比不佳；2).有些點，你并不知道他會漲或會跌，但仍可以進場，因為獲利可能很可觀；3).別人買進的點，并不一定適合你進場；4).你進場的點，別人也不一定適合進場；5).所以別人認為會漲或跌，對你來說可能沒有意義。3、什么叫頭？一段漲勢，漲不動了，都可以懷疑它是頭，如果盤了一陣子后來又上去了，那原本漲不動的地方就變成所謂整理段，但對操作策略來說，漲不動的地方，我們?nèi)慷家獙⑺暈轭^部，因為這樣可以讓我們規(guī)避掉下跌的風(fēng)險，就如同現(xiàn)在套牢在頭部的人，都是因為認為股票會在萬點再漲上去，所以抱牢，但不管我們怎么認看多也好，看空也好，策略上，都該先退出持股觀望。對下跌勢來說，跌不下去的地方，都要將其視為整理段，不能將其視為部只有一個，一般猜都會猜錯，即使看起來像底部，還是要將其當(dāng)為整理段，只能高出低進，不能買進抱牢，就像現(xiàn)在這邊，這是我們的只動用少數(shù)資金，短線少量進出，他的目的是不想失去對市場的感覺。5、當(dāng)時的我不知資金的“控管”重要性，只知整日的研究“決策”，花了大半的時間在“決策”要買哪支股票，但真正會賺錢的部份只有“管理”，如何在買了一支股票后決定出場點和時機？我只知抱著它....，結(jié)果大部份的出場點都是賠到痛后才出場，有時連之前賺的都不見了，試問自己，是否想好如何的出場？高檔橫盤整理，無論時間多么長，或者幾年，最好退場觀望！實在忍不住，切記，心態(tài)只有搶反彈?。∏f不可“逢低承接”，盤勢一不對立刻走人，不用在意“有的股票還會漲”，多頭一路走來本來就沒那么快熄火，但空方勢力醞釀卻是個事實，歷史上每次到此時，偏空的都會被嘲笑，因為人們永遠不喜歡風(fēng)險，會打從心理逃避它...急跌買進，此乃絕佳發(fā)財契機，為高手的絕招；2）、盤整時，急跌3)、下跌浪時，急跌買進，你確定要買嗎？你真的確定要買？此時風(fēng)險甚大，但機會也大，因為急跌時常有急反彈，但也常彈不起來，被套牢機會很大，一旦被套牢，千萬不可久留，否則，下場自行負責(zé)！7、盤完后，第一個急跌完成，跌勢確立后的“第一個”反彈，為搶反彈第一時機，機不可失，也是放空者先回補的第一時間，記住，下跌浪中只有這一個急跌搶反彈是最安全的，其它都很危險！"在未止跌前，用實質(zhì)金錢去猜測底部是一件很不智的行為"8、所以我建議目前大盤高檔橫盤時，退出觀望。高檔盤整時，是散戶死傷最慘重的地方，十個有八個是在這邊陣亡，因為高檔盤整后的下殺常常都是90度角的下殺，如同毫無支撐般。下跌速度永遠比上漲快3倍..9、大盤未明顯轉(zhuǎn)強，任何做多皆視為反彈，有賺就跑，這是不做空的人，在這種盤勢下唯一的活路…“底部進場不贏也難”，這句話，會害人傾家蕩產(chǎn)。熊市中，99%的底都不是底，真正的底只有一個，底部幾乎只能事后看出，底部的形成原因，說起來也滿好笑的，因為它常是不經(jīng)意被形成...永遠，沒人知道底部在哪，我們只能不斷的懷疑，但無法100%肯定。策略上，操作不能在看似底部時放入所有資金，而是該一路加碼上去的，勢不對時，記得抽出資金速度要快?！暗取睉?yīng)該是空手等，等時機到才建立部位，而不是隨意猜個底部，就買進準(zhǔn)備等看哪天突然漲了...“空手等”和“抱著等”是完全不同的....11、“高檔出脫，下跌時靜待落底”似乎常只是口號，姑且不論到底會不會再漲回來，這一個月來，我相信持股者心理壓力也夠大了，這就是股票看似簡單，實質(zhì)上很難的原因之一。12、所謂“新手花大部份時間在如何進場，老手花時間在如何出場”13、翻開月線，頭部最大特征，就是量大，頭部完成后，就是走入長空，其中上漲皆是反彈?！傲看蟛灰欢ㄊ穷^，但頭一定是大量”！14、當(dāng)部位出現(xiàn)利潤時，就讓利潤自行發(fā)展，只要自己設(shè)定個出場時機，決定在何種情況下{獲利出場{，那這筆交易就算成功，并不需要一定要將如空頭部位在最低點出場才算對，多賺少賺都是賺；相反地，當(dāng)部位出現(xiàn)虧損，此時，我認為并不是要證明自己看法一定對的小心虧損會悄悄地以doube的速度擴大，讓你因一筆交易永遠無法翻15、盤勢，很奇怪也很難操作，較沉悶且難玩的走勢，容易被兩面挨巴掌，這種盤整段很容易賠錢，因為賺錢的方式必須在急跌時在急拉時賣出，在心理上，這樣的操盤是完全考驗人性和堅強的所以它很難。最好不參與。16、他犯了幾個錯誤：1).他想做所謂的波段空單，波段是數(shù)個交易日所組合，他建立部位的時間間隔就該以“日”為單位，不該當(dāng)天就把部位做滿。2)“3批法則”另外一層意義在于，一般來說，要買進不太可能買在最低點，要放空很難空在最高點。分批建立部位除了可以更接近安全點，平均成本較漂亮外，也不會有過去一次建立部位前看到之前更好價位未動手而不甘心的遺憾。以前我也常常在某些地方想買進結(jié)果未出手，后來漲上去反而因不甘心為了要不要追而頭痛。而另外一面，當(dāng)獲利時，要分批或者要一次了結(jié)出場就無所謂了，因為獲利并不會造成破產(chǎn)。3)操作和猜行情是兩回事。之前一再強調(diào)“因為看多而做多”和“因為該做多而做多”兩者是不同的。許多人操作的方式就是判斷未來會上還下，就建立部位等待，行情沒按照自己心里的想法走就慌亂，開始不砍等到后來就是斷頭或極大虧損。客觀的說，堅持行情會怎么只是我們一廂情愿的看法，我們?nèi)绾螀柡Φ姆治觯袌霾挪还芪覀冊趺聪?，更何況盤勢常是瞬息萬變。在操作上許多地方必須將自己(當(dāng)然包括別人)對行情的看法上拋開，例如該停損時要停，該了結(jié)保住獲利時不能猶豫，“許多機械式操盤的部份，不能給自己有任何借口”，不能因為“堅持一定會怎么樣，而去賭行情”，如此不是操作，而是將命運交給上帝。必須知道我們之所以需要操作的技巧，是在建立"贏錢的模式"，當(dāng)你脫離這個穩(wěn)當(dāng)?shù)内A錢操作模式時，就是在賭博，注定要失敗。4)在一個多頭行情中，盡量避免做空，在交易技巧中是在提升出手的成功率；同理，在空頭市場中，盡量避免做多也是一樣，這都是大原則。媒體上、親友間、或者網(wǎng)絡(luò)上，本來就會存在許多相同或分歧的意見，“但每個人的操作模式不同”。有人抓住每個轉(zhuǎn)折點，因為他是做短的，有人不在乎那樣的轉(zhuǎn)折點，因為對長線者來說可能意義，且不該有任何影響的。我意思是說不要因為別人的看法將自己步調(diào)打亂了。17、期指可以拿來操長線，而且比你想象中的還神奇。1）、首先我在9000點放空一口期指，停損設(shè)在9100，所以如果我停損了就賠2萬，潛在風(fēng)險約4%，也就是說，如果第一筆停損，損失資金的4%，是看空的，就算我停損我還是會再進場找機會放空；除非你發(fā)現(xiàn)你錯了，而更改了你看空的看法；3）、如果有利潤出現(xiàn)(也就是出現(xiàn)向下的跌勢)，那表示到目前為止，我都是對的，如同未判罪之前，都得假設(shè)自己長線看空的看法是對的，故有反彈并不要急著平倉趕緊入袋為安，反而在出現(xiàn)反彈時，要以現(xiàn)有利潤當(dāng)保護去加碼再重設(shè)停利4)、我看空后勢而做空單，所以我的加碼操作的點當(dāng)然是在反彈時，盡量不要在下跌時去加碼，尤其是在急殺時。假設(shè)我在9000點空一口，跌到8000點預(yù)期有反彈，我也不平倉，彈到8500我再空一口，點利潤去加碼？記住我現(xiàn)在是操長線，不要在意短期可能的波動，將眼光放遠，否則你看空到5000點的想法會白白浪費掉；5)、不斷往下跌就代表你的看空想法越來越正確，每出現(xiàn)反彈就該加碼去放空，再重新計算成本調(diào)整停利點；6)、重復(fù)5；7)、就算停利后也不代表就結(jié)束了，只要你看空，你還是可以重新再進場建立部位以證實自己的看法；8)、假設(shè)真跌到5000了，你也不一定要急著獲利了結(jié)，你可以出清一半部位，留部份部位來擴大你的獲利，因為到此你已經(jīng)大賺了，獲利不會侵蝕你的成本，大賺小賠的模式你可以去運用它，你可以大膽去提高這個可能再大賺的部份。當(dāng)然你也可以依照你自己的策略全部平倉，好好去享受渡假，將賺來的錢犒賞自己這筆操作的勝利，讓自己輕松以迎戰(zhàn)下次的挑戰(zhàn)；9)、仍是一句話，賺錢是天經(jīng)地義的，不要有罪惡感。我將行情做個簡化，以解釋風(fēng)險與報酬的關(guān)系a.9000放空一口，停損設(shè)9100，停損賠2萬，『-4%』資金b.殺到8000，彈到8500加碼一口，平均成本8750，停利設(shè)8700，如停利，『+4%』c.殺到7500，彈到8000加碼一口，平均成本8500，停利設(shè)8200，如停利，『+36%』d.快速跌勢展開，不加碼也不平倉e.殺到6000，彈到6500加碼一口，平均成本8000，停利設(shè)6700，如停利，『+208%』f.殺到5000，全部平倉，4口獲利240萬，連原成本共290萬，績效『480%』18、操作得當(dāng)?shù)拈L線操作法，可以讓你賺大錢，而且不致于暴露在過大風(fēng)險下。短線操作，就更需要操作者專業(yè)的判斷，不斷殺進已獲取每段小利潤，積少成多，缺點是，容易掉頭發(fā)，因為壓力而且需要每天密切的盯盤，短線操作是否成功，有很大一部份來自于你的準(zhǔn)確率，中長線操作者就是靠策略與幾次狠賺來提升績效，包括你的資金部位較大，你也不可能操短線，勢必要選擇中長線來操作，但我認為，操作不等于預(yù)測，操作的樂趣不全來自于預(yù)測，而是自己去規(guī)劃，然后享受行情在你的策略下游走，你老神在在的賺取利潤的感覺。平時沒大行情那就加減進出添補家用，不用太在意，畢竟那賺不了什么錢，重點仍在你自己的規(guī)劃..19、我不會去搶反彈，除非我有把握反彈夠大，因為，搶反彈是在做違背大賺小賠的事，怎么搶，都是一點點而已，但是一路加碼空下來的利潤，可不是你搶10次反彈抵的上一次的，但如你強烈感覺你的空單會被預(yù)期的反彈軋上來，你可以先補，但記得再空回去。四、如何處理套牢、失敗與止損1、“只要活的夠久，我們遲早都會觸犯每一項錯誤”。操作過程犯錯是一定會的，這是成長必經(jīng)過程，一定要走過才會進步，只要記住教訓(xùn)，永不再犯，那就是一項比別人強的優(yōu)點了...2、真正傷害整體績效的，正是那少數(shù)幾筆大額的損失，可能來自肯認賠，最后變成無底洞的部位，理想的資金控管，是贏家的秘密，長期穩(wěn)定獲利的關(guān)鍵之一，想成為贏家，你一定要有自己的資金管理辦法，防止你陷入難以割舍的困境..3、套牢時該怎么辦呢？最重要的，先判斷大盤所在的位置，套在漲升段，不論是初升或主升段，都不用怕，都有機會解套，此時最忌為追漲而任意殺低換股。套在高位、頭部(只要是漲到漲不動的整理都識為頭部)呢？大盤一旦漲到漲不動開始橫盤整理時，一定要逐漸減碼，密切注意震蕩幅度，耐心等反彈賣出，不要寄望完全解套，要知道小虧賣跟大跌時再來賣是差很多的。4、你在一段不如預(yù)期的行情后，痛罵市場如此險惡，讓你產(chǎn)生重大虧損，你不斷的無助的叫罵，只希望這可以讓你好過一點，后來，你突然看到自己潛藏在本性下的情緒，你改變自己的行為，不再叫你冷靜的處理每次小虧損，以防止它成為傷害你的巨大的虧損，你發(fā)更接近市場。5、短期跌幅已深，乖離過大，隨時可能反彈，當(dāng)趁此刻調(diào)整投資組合，該賣的管它虧損多少還是要賣，不要癡心妄想它彈回買點，虧損想辦法由有潛質(zhì)的股票補償回來就好了！若要原股原價，小弟家中好幾張股票壁紙就這樣來的！“翻本的心態(tài)就是賭”6、你提的會不會破低點，其實對操作來說，根本不重要，重要的是，如果破低點，你的策略是什么？如果沒破，你的策略又是什么？7、許多人有個錯覺，交易要成功，就需要極高的準(zhǔn)確預(yù)測率，我要說，這是天大的錯誤。虧損是獲利的一部份，發(fā)生虧損是很正因為某筆交易虧損而沮喪，或因為賺錢而興奮，這些都是再自然也不過的事。賺多賺少、賠多賠少才是成功最關(guān)鍵的部份，沒有一個能夠有“一致性”與“保障交易資本”的交易策略與技巧，再高的預(yù)測準(zhǔn)確率8、你4/24那筆停損是很多人一開始就失敗的地方，你停損是對的，停損的目的有兩個：1)、保護資金部位；2）、找回對的感覺。故停損后就算盤勢反轉(zhuǎn)也是對的，因為停損目的不是要抓轉(zhuǎn)折點。我也常停損，有時盤中肚子痛我就停損，因為感覺不對(cc)，我的停損上限是100點，但平均下來，我停損都不到50點，所以我要對認為停損50點不可能的人表達強烈抗議...9、資金上，千萬不要讓自己暴露在過大的風(fēng)險下，不論期貨或股票皆同，即使看的正確也可能會賠光，看錯了也可能賺錢，所以，看的對錯并非贏或輸?shù)年P(guān)鍵，只有輸家，才會將成敗賭在一兩次的交斤斤計較于某一兩次的勝敗，試著控制自己每筆最大虧損，任何情況皆不讓其“破例”。不用拿某一筆利潤向自己或別人炫耀，因為賺100次和賺1次用的方法都是一樣，也不要因一兩筆虧損就像戰(zhàn)敗的公雞，虧損本來就是“交易的一部份”，它會永遠跟隨著你。五、如何進行資金管理與加碼1、不用去跟人家比買賣價格，聯(lián)電幾元進，幾元出，或想說，買的低的就很強，或賣到最高價就是神。對于同樣是70進，100出，老手可能賺的比一般人多“好幾倍”，買很低看起來很厲害，但不代表就賺的多，因為這個部位可能很小...會運用加碼的人，可以將某個不起眼的報酬率大幅提升！只要利潤顯現(xiàn)，趨勢浮現(xiàn)，就該加碼...2、當(dāng)你會用順勢加碼時，不會再執(zhí)著于某一筆“神奇交易”，所以，克服了“死賭”的天性，也減少了“深怕錯過”的惶恐感，“停損執(zhí)行”就不再那么困難，因為每一筆都有很好的機會發(fā)展出大利潤...3、報酬率是“穩(wěn)定成長”，而非“暴起暴落”，如賭徒般，總在“最后一次”，將錢全部輸光光...4、絕不能在有虧損時，擴大部位的建立，反而要相反，要減少下次部位的資金，而如果有利潤時，反而要加碼！這就是我之前提的“順勢加碼”，只在有利潤時，才可以加碼，越加越少，即使加碼途中行情反轉(zhuǎn)，只是少賺，不會賠。想象一下，臺股的走勢，任何一年都可以這么做，每年都有幾次的千點行情，其余時間，或許浮浮沉沉，大波段千點行情，每個人都賺的到，順勢不斷加碼，保證賺的比別人多，出現(xiàn)“難盤”時，即使手癢跳入不斷進出，又不幸都賠，這樣的停損法，可以讓你“越賠越少”，絕不怕“看錯一次行情就帶來災(zāi)難”，這樣的報酬率可以很穩(wěn)定，而不是暴起暴落，成功的將風(fēng)險由取決于“判斷行情的準(zhǔn)確率”轉(zhuǎn)移出去，常常判斷錯沒關(guān)系，賠的少才是重點。5、“永遠不要加碼虧損的部位”，這句話，太太重要了，但卻是最多人忽略的?！安蛔屇愕奶潛p部位有機會呈倍數(shù)成長”，因為我們的資金是有限的，我們的判斷不可能100%正確，為了考量風(fēng)險，我們必底虧多少或賺多少”，即使在下跌勢中的小反彈，被你精準(zhǔn)抓出，進一種脫胎換骨，將心思全放在行情的預(yù)測是種迷失。在贏家的操作績效表里，只有一種模式“大賺小賠”，只要能保持大賺小賠，多筆進出超級大賠，賠光一切，這無關(guān)技術(shù)分析功力的高低，而是資金控管出六、如何對待媒體及其他人的言論1、交易之路是孤獨的，你不能受別人太多影響，必須將自己完全的獨立于市場外，成功只能靠自己，但交易迷人處也在此。在此時，會對自己更加的了解，發(fā)現(xiàn)原來自己信心，常是如此脆弱，了解自己才有辦法將交易技術(shù)再做提升，許多老手卡在半路上不去，常是心理的問題，技術(shù)已到極至也沒用，心理要去克服...潤”，任何看似合理的東西，都要嚴謹?shù)膽岩?，報章雜志媒體消息，剪下來，事后來印證，不要隨眾起舞，最重要的，絕不可忘記過去的歷史?。【枚弥?，就有自己的看法...3、從萬點看過來，注意季線彎頭的位置，走勢圖老早就告訴我們大勢不妙了，但為何這樣的走勢會"出乎大家意料"呢？這么簡單的圖形，彎下來要走空，難道看不出來？只有一個原因，基本面"消息面已將大家洗腦"！所以，想從事操作，就必須對消息完全絕緣.4、我不需要向任何人負責(zé)，不用跟你說對不起，我只要對的起我自己的操作就夠了。還有，誰在這邊放空，多早就開始空，不干我的事，我更不希望有人看到我對盤勢的看法就做出動作，因為每個操作者都得有自己的一套。5、你操短線感覺很充實，不代表別人操中長線就是白癡，請你先搞懂操盤周期的不同，再來做評論，可以嗎？操盤的方法千百種，不要以為只有你那種可以，別人的和你不同都是垃圾.6、人外有人，天外有天。一時的行情漲跌，不要去譏笑別人和你不同，多注意自己的績效吧。操作之路是漫長的，一時的績效不代表什么，一個月的勝利，在你的操作生涯中也不代表什么。當(dāng)你對盤勢有一個不錯的想法時，記得用部位去證明你的看法，不要在意某筆的輸贏，想想你真正的目標(biāo)在哪。7、本來就不能看別人的分析結(jié)果進出，因為，出場點才是致勝的關(guān)鍵，但一般解盤以進場點為主，無法徹底了解別人真正講的邏輯重點時，會斷章取義，要有自己的想法，真正意義在于，進出的“準(zhǔn)則”可以拿捏的有依據(jù)，所以，比較不會有悲劇發(fā)生，太相信別如果對方是一般人，還好，因為你對他本來就懷疑，如果太相信高手的預(yù)測，一旦出現(xiàn)錯誤，下場最慘，因為你已經(jīng)完全信任他，錯誤發(fā)生時，無法立即更改，從頭錯到尾...七、投資成敗的關(guān)鍵總結(jié)個指針到多少時，一定會怎么樣”的，下場通常不好。2、交易的目的是什么，不是當(dāng)一個神準(zhǔn)的算命師，而是要賺錢。你之所以來交易，目的是賺錢，而不是讓自己變成一個預(yù)言家，受人尊敬景仰。我認為許多人失敗的原因，不在看錯行情，看錯行情是交易的一部份，沒有人可以避免看錯，因為他不是神，許多老手進出了老半天，交易了10幾年，報酬率還是負的，因為他仍停留在“猜行情”階段，最大虧損與最大利潤不成比例。只要簡單問一個人他交易中每筆最大利潤是多少，每筆最大虧損是多少，就知道他是贏家還是輸家。3、策略非唯一，你也可以自己設(shè)計，但務(wù)必以風(fēng)險為考量，也就是說，你的策略必須經(jīng)的起考驗，別讓自己承受過大風(fēng)險。那些會弄到斷頭，會賠的一踏胡涂的最大問題，都是在策略，看錯行情，每個人都會，但高手厲害的地方，就是他可以承受不斷的犯錯，策略的擬定，真的很重要...4、散戶之所以漲時賺錢不夠貼跌時的錢，原因在于，在漲升段時換股頻繁，賺的都是一小段一小段利潤，但是，頭部震蕩完后，如果是下跌幾乎都是以陡峭的角度殺盤，幾天內(nèi)就把一個月賺的賠光?！安哌@問題事實上根本就不重要，也不用知道，也沒人知道。專心在自己的買賣點上，何時可加碼、何時該停損、如果漲上去該如何做...這才是較實際的...5、下跌浪時，找支撐，是件吃力不討好的事，下跌的速度比上漲的速度大3倍！因為，恐懼比樂觀還可怕，況且底部確認不易，需同時看個股及大盤。我認為靜觀其變，靜待落底，如此簡單。6、許多人，認為幸運之神永遠在其身邊，每把都認為可以胡，所以常常點炮，卻抱怨運氣差...不須賺的比別人多，來證明自己厲害，長期下來都能賺，就是贏家，即使之前賺了十筆，最后一筆賠光還是賠。賺的穩(wěn)，才心安！7、自我提升方式，一言難盡...常常一些觀念都得到賠時才能領(lǐng)悟。有幾點：1)、決定自己要”長期“待在市場上，所以得有一套“資金管理”方式幫助你，“保本”永遠是第一考量、“穩(wěn)定”為其次、“最大獲利”為終極目標(biāo)，許多人本末倒置，將最大獲利擺第一，必自斃??！非親身印證，不可當(dāng)做自己的工具觀念，對自己提出問題，事后解讀和印證，每日寫交易日志，每次買進，都要問自己為什么買，賣出也要問，買進后想想，如果明