基金托管合同三篇

基金托管合同三篇《合同篇一》合同編號(hào)：____________甲方（委托人）：____________乙方（托管人）：____________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方將其管理的基金資產(chǎn)委托給乙方進(jìn)行托管的事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條基金托管1.1甲方向乙方委托的基金資產(chǎn)（以下簡稱“資產(chǎn)”），包括但不限于人民幣資金、證券及其他投資品種。1.2乙方作為托管人，應(yīng)按照本合同的約定，安全保管甲方委托的資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的完整與獨(dú)立。第二條乙方的權(quán)利與義務(wù)2.1乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方的投資指令進(jìn)行資產(chǎn)的買賣與處置，并確保資產(chǎn)的交易安全、合規(guī)。2.2乙方應(yīng)保證資產(chǎn)的托管安全，不得擅自使用、處分甲方委托的資產(chǎn)。2.3乙方應(yīng)按照約定，向甲方基金資產(chǎn)的保管、結(jié)算、查詢等服務(wù)。2.4乙方應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)及基金業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)定，履行相關(guān)信息披露義務(wù)。第三條甲方的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方應(yīng)按照合同約定，向乙方支付托管費(fèi)用。3.2甲方應(yīng)合法、真實(shí)、完整的基金管理信息，以便乙方進(jìn)行托管工作。3.3甲方不得干預(yù)乙方的正常托管工作，不得要求乙方從事違反法律法規(guī)及基金合同的行為。第四條托管費(fèi)用4.1乙方向甲方托管服務(wù)，甲方應(yīng)支付托管費(fèi)用，具體費(fèi)用及支付方式由雙方另行協(xié)商確定。第五條合同的解除與終止5.1在合同有效期內(nèi)，除非甲乙雙方協(xié)商一致，否則任何一方不得單方面解除或終止本合同。5.2合同終止后，乙方應(yīng)將甲方委托的資產(chǎn)全部返還甲方，并結(jié)清托管費(fèi)用。第六條違約責(zé)任6.1甲乙雙方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)賠償對(duì)方因此所遭受的損失。6.2因法律法規(guī)變化、政策調(diào)整等不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行或部分無法履行的，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決。第七條爭議解決甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________簽訂日期：____________（注：以上合同，具體合同內(nèi)容請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況及相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)整，并在簽訂合同時(shí)征求法律意見。）《合同篇二》合同編號(hào)：____________甲方（委托人）：____________乙方（托管人）：____________鑒于甲方將其管理的基金資產(chǎn)委托給乙方進(jìn)行托管，雙方同意按照以下條款進(jìn)行合作：第一條服務(wù)內(nèi)容1.1乙方作為托管人，應(yīng)包括但不限于以下服務(wù)的托管服務(wù)：(1)資產(chǎn)保管；(2)資產(chǎn)結(jié)算；(3)資產(chǎn)交易執(zhí)行；(4)資產(chǎn)估值與會(huì)計(jì)核算；(5)投資監(jiān)督與合規(guī)檢查；(6)信息披露與報(bào)告。1.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方的投資決策，及時(shí)、準(zhǔn)確、安全地執(zhí)行資產(chǎn)的買賣與處置。第二條服務(wù)數(shù)量與質(zhì)量2.1乙方應(yīng)確保托管資產(chǎn)的安全性、流動(dòng)性與收益性，盡力實(shí)現(xiàn)甲方投資目標(biāo)。2.2乙方應(yīng)按照基金合同的約定，保持資產(chǎn)的獨(dú)立性，不得將資產(chǎn)與乙方的其他資產(chǎn)混合。2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，基金資產(chǎn)的保管、結(jié)算、交易、估值、投資監(jiān)督等各項(xiàng)服務(wù)的數(shù)量與質(zhì)量。第三條服務(wù)費(fèi)用與支付3.1乙方托管服務(wù)的費(fèi)用（以下簡稱“托管費(fèi)”）為____元/年，托管費(fèi)自合同生效之日起計(jì)算。3.2甲方應(yīng)按照雙方約定的時(shí)間和方式，向乙方支付托管費(fèi)。3.3雙方可另行約定其他費(fèi)用及支付方式。第四條交付及驗(yàn)收4.1乙方應(yīng)在合同生效后__個(gè)工作日內(nèi)，將甲方委托的資產(chǎn)納入托管，并向甲方資產(chǎn)清單及托管賬戶信息。4.2甲方對(duì)乙方交付的資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)在__個(gè)工作日內(nèi)通知乙方，乙方應(yīng)在__個(gè)工作日內(nèi)予以改正。第五條違約責(zé)任5.1乙方未按照約定服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合約定的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為托管費(fèi)的__%。5.2甲方未按照約定支付托管費(fèi)的，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)支付托管費(fèi)的__%。第六條知識(shí)產(chǎn)權(quán)6.1雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，歸____方所有。6.2未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得使用對(duì)方的商標(biāo)、名稱、專利等技術(shù)信息。第七條合同變更與解除7.1甲乙雙方同意，合同的變更或解除應(yīng)書面達(dá)成一致。7.2合同解除后，乙方應(yīng)將甲方資產(chǎn)全部返還，并結(jié)清所有費(fèi)用。第八條雙方權(quán)利與義務(wù)8.1甲方權(quán)利與義務(wù)：(1)甲方有權(quán)按照合同約定，要求乙方托管服務(wù)；(2)甲方應(yīng)真實(shí)、合法、完整的基金管理信息；(3)甲方不得干預(yù)乙方的正常托管工作。8.2乙方權(quán)利與義務(wù)：(1)乙方有權(quán)按照合同約定，收取托管費(fèi)；(2)乙方應(yīng)保證資產(chǎn)的托管安全，不得擅自使用、處分甲方委托的資產(chǎn)；(3)乙方應(yīng)按照約定，向甲方基金資產(chǎn)的保管、結(jié)算、查詢等服務(wù)。第九條爭議解決9.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條保密條款10.1雙方在合同履行過程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息、投資決策等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。10.2保密期限自合同終止之日起計(jì)算，為__年。第十一條其他約定11.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__年。11.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________簽訂日期：____________（注：以上合同，具體合同內(nèi)容請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況及相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)整，并在簽訂合同時(shí)征求法律意見。）《合同篇三》合同編號(hào)：____________甲方（委托人）：____________乙方（托管人）：____________鑒于甲方將其管理的基金資產(chǎn)委托給乙方進(jìn)行托管，雙方同意按照以下條款進(jìn)行合作：第一條托管服務(wù)內(nèi)容1.1乙方作為托管人，應(yīng)包括但不限于以下服務(wù)的托管服務(wù)：(1)資產(chǎn)保管，確保資產(chǎn)的安全性和獨(dú)立性；(2)資產(chǎn)結(jié)算，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成資產(chǎn)的買賣與處置；(3)資產(chǎn)交易執(zhí)行，按照甲方的投資決策及時(shí)執(zhí)行交易；(4)資產(chǎn)估值與會(huì)計(jì)核算，準(zhǔn)確計(jì)算資產(chǎn)的價(jià)值和收益；(5)投資監(jiān)督與合規(guī)檢查，確保資產(chǎn)的運(yùn)作符合相關(guān)法律法規(guī)；(6)信息披露與報(bào)告，向甲方基金資產(chǎn)的相關(guān)信息和報(bào)告。第二條托管服務(wù)質(zhì)量保證2.1乙方應(yīng)確保托管資產(chǎn)的安全性、流動(dòng)性與收益性，盡力實(shí)現(xiàn)甲方投資目標(biāo)。2.2乙方應(yīng)保持資產(chǎn)的獨(dú)立性，不得將資產(chǎn)與乙方的其他資產(chǎn)混合。2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，基金資產(chǎn)的保管、結(jié)算、交易、估值、投資監(jiān)督等各項(xiàng)服務(wù)的數(shù)量與質(zhì)量。第三條托管費(fèi)用與支付3.1乙方托管服務(wù)的費(fèi)用（以下簡稱“托管費(fèi)”）為____元/年，托管費(fèi)自合同生效之日起計(jì)算。3.2甲方應(yīng)按照雙方約定的時(shí)間和方式，向乙方支付托管費(fèi)。3.3雙方可另行約定其他費(fèi)用及支付方式。第四條資產(chǎn)交付及驗(yàn)收4.1乙方應(yīng)在合同生效后__個(gè)工作日內(nèi)，將甲方委托的資產(chǎn)納入托管，并向甲方資產(chǎn)清單及托管賬戶信息。4.2甲方對(duì)乙方交付的資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)在__個(gè)工作日內(nèi)通知乙方，乙方應(yīng)在__個(gè)工作日內(nèi)予以改正。第五條違約責(zé)任5.1乙方未按照約定服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合約定的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為托管費(fèi)的__%。5.2甲方未按照約定支付托管費(fèi)的，應(yīng)向乙方支付滯納金，滯納金為應(yīng)支付托管費(fèi)的__%。第六條知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)6.1雙方在合同履行過程中產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，歸____方所有。6.2未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得使用對(duì)方的商標(biāo)、名稱、專利等技術(shù)信息。第七條合同的變更與解除7.1甲乙雙方同意，合同的變更或解除應(yīng)書面達(dá)成一致。7.2合同解除后，乙方應(yīng)將甲方資產(chǎn)全部返還，并結(jié)清所有費(fèi)用。第八條雙方的權(quán)利與義務(wù)8.1甲方權(quán)利與義務(wù)：(1)甲方有權(quán)按照合同約定，要求乙方托管服務(wù)；(2)甲方應(yīng)真實(shí)、合法、完整的基金管理信息；(3)甲方不得干預(yù)乙方的正常托管工作。8.2乙方權(quán)利與義務(wù)：(1)乙方有權(quán)按照合同約定，收取托管費(fèi)；(2)乙方應(yīng)保證資產(chǎn)的托管安全，不得擅自使用、處分甲方委托的資產(chǎn)；(3)乙方應(yīng)按照約定，向甲方基金資產(chǎn)的保管、結(jié)算、查詢等服務(wù)。第九條爭議解決9.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條保密條款10.1雙方在合同履行過程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息、投資決策等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。10.2保密期限自合同終止之日起計(jì)算，為__年。第十一條其他約定11.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__年。11.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份