公立醫(yī)院運營管理項目需求

PAGE公立醫(yī)院運營管理項目需求項目概況加強醫(yī)院內(nèi)部管理、優(yōu)化“人、財、物”，“醫(yī)、教、研”，”藥、技、護”等一體化管理，建立覆蓋醫(yī)院、科室、班組、人員的全院、全員、全方位、全過程的醫(yī)院運營管理系統(tǒng)。將醫(yī)院、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”，實現(xiàn)“事前全面預(yù)算、事中成本管控、事后績效考核”全生命周期閉環(huán)管理。根據(jù)醫(yī)院運營管理系統(tǒng)當前現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢的必要性，建設(shè)醫(yī)院運營管理系統(tǒng)項目以領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略管理為愿景、全面預(yù)算管理為主線、績效管理為杠桿、財務(wù)成本管理為基礎(chǔ)、以移動端為應(yīng)用一體化平臺建設(shè)。真正意義實現(xiàn)管理與財務(wù)結(jié)合、財務(wù)與業(yè)務(wù)融合，提高醫(yī)院運營效率與效益，開源節(jié)流、增效節(jié)支，降低運營成本，促進資源合理配置，提升醫(yī)療質(zhì)量以及患者滿意度，提升員工工作積極性與績效水平，為醫(yī)院精益化管理和經(jīng)營決策提供有效的大數(shù)據(jù)支持，助力醫(yī)院取得良好的社會效益與經(jīng)濟效益，全面提升醫(yī)院單位運營管理內(nèi)控系統(tǒng)的價值能力與健康可持續(xù)發(fā)展。項目內(nèi)容及功能清單序號采購內(nèi)容單位及數(shù)量技術(shù)參數(shù)1全面預(yù)算內(nèi)控系統(tǒng)1項2績效管理系統(tǒng)1項3成本管理系統(tǒng)1項詳細需求參數(shù)（一）全面預(yù)算內(nèi)控管理系統(tǒng)1、內(nèi)控平臺（1）基礎(chǔ)平臺流程監(jiān)控、資源管理、預(yù)算管理、風(fēng)險管理、合規(guī)性管理、數(shù)據(jù)分析與報告、系統(tǒng)集成與數(shù)據(jù)共享。（2）業(yè)務(wù)定制平臺平臺應(yīng)能夠?qū)崟r監(jiān)控醫(yī)院的各項業(yè)務(wù)流程；支持對醫(yī)院各項資源的合理配置；支持預(yù)算的編制、審批和執(zhí)行過程；提供預(yù)算執(zhí)行情況的分析報告；能夠識別醫(yī)院運營過程中的潛在風(fēng)險，并進行風(fēng)險評估；定期對醫(yī)院的業(yè)務(wù)流程和管理制度進行合規(guī)性檢查；提供合規(guī)性培訓(xùn)資源；能夠采集醫(yī)院運營過程中的各項數(shù)據(jù)；能自動生成各類報告；能與醫(yī)院現(xiàn)有的其他信息系統(tǒng)進行集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和交換。2、全面預(yù)算管理系統(tǒng)中可進行預(yù)算編制功能，并支持三級預(yù)算編制管理，支持二上二下流程導(dǎo)圖進入，預(yù)算編制業(yè)務(wù)中根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容的不同可分為：收入預(yù)算、日常支出預(yù)算、項目經(jīng)費預(yù)算、設(shè)備采購預(yù)算、工作量預(yù)算等。系統(tǒng)在預(yù)算編制過程中可以對不同的部門進行預(yù)算編制內(nèi)容的權(quán)限設(shè)置，可進行增加、修改、刪除、查詢、提交、退回、打印、增行、刪行、添加附件等基本操作，可以參考歷史三年數(shù)據(jù)。（1）預(yù)算編制可以根據(jù)不同的預(yù)算類型編制不同的預(yù)算，例如費用預(yù)算，可以選擇費用的經(jīng)費來源、預(yù)算科目、財務(wù)會計科目，錄入預(yù)算申報金額、申報人和申報日期為系統(tǒng)默認為系統(tǒng)登錄人和登錄日期，可以上傳附件，填寫完成后保存送審，在送審前可以修改，修改完成后保存提交。（2）流程查看可看到每個審批流程，可以逐條審批或匯總審批，并可填寫審批意見；可以退回到上一步或前面任一步，退回者可以選擇流程重走或直接提交給我，并可填寫審批意見。（3）預(yù)算申報系統(tǒng)具備一上、二上申報功能。一上是根據(jù)原始預(yù)算編制上報，二上是根據(jù)批復(fù)情況調(diào)整后上報。（4）預(yù)算審批系統(tǒng)對各個科室編制的預(yù)算進行審批，審批包含兩個過程：一上審批、二上審批。兩次審批通過后，預(yù)算編制即為通過。預(yù)算審批流程包含：科室審批、歸口科室審批、財務(wù)審批、歸口科室分管院長審批、分管財務(wù)院長審批、院長審批、全面預(yù)算管理委員會審批、院長辦公會議審批。系統(tǒng)按照部門匯總、按照項目匯總進行審批，在審批時，相關(guān)部門可以填寫審批意見，供下一審批人參考。（5）預(yù)算批復(fù)下達可全額一次性下達至預(yù)算使用科室也可按百分比進行下達或者或者根據(jù)實際情況邊使用邊分解，支持現(xiàn)金流預(yù)算，各科室基于預(yù)算數(shù)每月上報下月資金計劃，審批后續(xù)按計劃執(zhí)行，支持過程中調(diào)整，調(diào)整也需支持流程審批，資金支付區(qū)分計劃內(nèi)和計劃外，計劃外需走特殊流程。（6）預(yù)算執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行單，并供預(yù)算執(zhí)行科室進行預(yù)算執(zhí)行申報，同時受到資金計劃的約束，由財務(wù)預(yù)算管理崗位人員進行確認核銷。預(yù)算執(zhí)行時需要支持與本項目合同管理系統(tǒng)的支出合同相關(guān)聯(lián)，合同在簽訂時對預(yù)算進行合同預(yù)算占用，在采購時需支持合同管理系統(tǒng)與采購系統(tǒng)進行關(guān)聯(lián)，采購下單后對合同金額進行占用，實際付款時進行實時預(yù)算核銷。（7）預(yù)算控制對明細預(yù)算進行預(yù)警提示及控制，支持申請執(zhí)行、報銷執(zhí)行、采購執(zhí)行等多種控制模式，如果超出預(yù)算后具有預(yù)算調(diào)整或超預(yù)算審批流程等功能。預(yù)算調(diào)整支持多種調(diào)整方式，包括原有預(yù)算調(diào)整、預(yù)算追加以及預(yù)算調(diào)劑等多種調(diào)整方式，并記錄預(yù)算調(diào)整的痕跡。（8）預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)部分預(yù)算項目支持跨年結(jié)轉(zhuǎn)，需支持多年結(jié)轉(zhuǎn)。（9）預(yù)算查詢界面顯示包括預(yù)算項目名稱、編號、申報科室、狀態(tài)、經(jīng)費類別、申報金額、申報日期、預(yù)算負責人、預(yù)算年份等基本信息。系統(tǒng)支持多種查詢方式以滿足不同部門的需求，包括按申報數(shù)據(jù)查詢、按部門查詢、按預(yù)算科目查詢、按經(jīng)費類別查詢、按項目類別、按單據(jù)狀態(tài)查詢等。所有查詢都可以實現(xiàn)層層穿透到原始單據(jù)。（10）預(yù)算分析預(yù)算統(tǒng)計圖、預(yù)算收支總表、支出預(yù)算明細、月度支出預(yù)算、季度支出預(yù)算、月度支出業(yè)務(wù)量、季度支出業(yè)務(wù)量、支出預(yù)算期別、分類支出明細、三公經(jīng)費明細、經(jīng)費收支明細、采購預(yù)算執(zhí)行、支出事項統(tǒng)計、收入預(yù)算明細、月度收入預(yù)算、季度收入預(yù)算。3、費控管理（1）報銷管理支持各類日常支出業(yè)務(wù)及借款的在線填報與審核審批。費控管理中單據(jù)至少需要包括：費用報銷單、出差申請單、差旅報銷單、公務(wù)接待申請單、公務(wù)招待報銷單、勞務(wù)報銷單等單據(jù)，適用于醫(yī)院內(nèi)部各類費用的報銷支出業(yè)務(wù)。支持報銷單據(jù)的待辦事項在首頁展示。支持報銷事項和預(yù)算與資金計劃關(guān)聯(lián)，報銷過程中需選擇相關(guān)預(yù)算項目進行預(yù)算額度控制，報銷結(jié)束后預(yù)算余額自動凍結(jié)、解凍、扣減等。支持差旅事前申請加差旅事后報銷模式；預(yù)置財政部規(guī)定的出差住宿控制標準和交通補貼、伙食補貼標準，出差申請選擇目的地就能看到當?shù)氐緯r間和標準，報銷差旅費時自動控制住宿費是否超標及補貼計算,財務(wù)審批時可以對報銷單的部分內(nèi)容進行修改，修改規(guī)則受到系統(tǒng)設(shè)定的控制。支持公務(wù)招待費相關(guān)的標準系統(tǒng)自動控制。實現(xiàn)借款與還款業(yè)務(wù)，系統(tǒng)自動提示報銷時沖借款業(yè)務(wù)。支持藥品、衛(wèi)生材料報銷，支持定期匯總報銷審批，通過后自動按供應(yīng)商生成單張報銷單。根據(jù)醫(yī)院不同業(yè)務(wù)的實際業(yè)務(wù)管理要求自定義報銷審批流程。報銷提交時支持進行實時預(yù)算控制及預(yù)警，實現(xiàn)按照預(yù)算控制方式進行預(yù)算控制及超額預(yù)警。審批時可以查詢單據(jù)對應(yīng)的預(yù)算，根據(jù)報銷業(yè)務(wù)進行審核，支持通過和退回、指定回退等，可以進行審核意見填寫。所有報銷單據(jù)均可以上傳附件，審批時可以在線預(yù)覽和下載附件，同時審批中查看報銷業(yè)務(wù)的預(yù)算情況、報銷進度審批歷史記錄等。建設(shè)醫(yī)院移動端智慧財務(wù)專欄，如釘釘，將所有的報銷事項均納入智慧財務(wù)專欄，報銷經(jīng)辦人可在手機上填報報銷業(yè)務(wù)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可在手機上審批報銷單據(jù)，手機端支持瀑布流和表單自由切換，優(yōu)化報銷流程，讓職工“最多跑一次”。（2）票據(jù)管理發(fā)票識別：支持掃碼識別、圖像識別，系統(tǒng)可以通過OCR技術(shù)自動識別提取發(fā)票信息（需支持一次拍多張發(fā)票和連續(xù)拍照上傳）同時含非稅發(fā)票智能識別，形成電子發(fā)票檔案。發(fā)票查驗：系統(tǒng)識別成功后自動檢查是否有重復(fù)發(fā)票，同時支持與稅務(wù)系統(tǒng)對接查驗發(fā)票真?zhèn)巍€人發(fā)票夾：管理所有個人上傳的發(fā)票，便于查看發(fā)票詳細信息。關(guān)聯(lián)費用報銷：查驗正常的發(fā)票，支持關(guān)聯(lián)費用報銷，報銷單可自動帶出發(fā)票相關(guān)信息及附件。報銷發(fā)票統(tǒng)計：系統(tǒng)將統(tǒng)計所有正常上傳的發(fā)票及發(fā)生業(yè)務(wù)報銷的相關(guān)信息，便于發(fā)票報銷信息查詢及階段性復(fù)查等工作。生成預(yù)制憑證：出納付款后，系統(tǒng)自動根據(jù)對照關(guān)系將報銷單對應(yīng)的會計科目和金額、附件張數(shù)、摘要信息生成預(yù)制憑證傳遞到財務(wù)核算系統(tǒng)。生成憑證時系統(tǒng)支持按照2019年新會計制度要求生成預(yù)算會計憑證和財務(wù)會計憑證。（3）統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析支持對單據(jù)中的數(shù)據(jù)進行多維度的組合與分解，生成匯總報表、明細報表、對比分析報表。部門負責人可以直觀地看到本部門的支出情況，有預(yù)算數(shù)據(jù)的情況下能夠看到預(yù)算執(zhí)行的情況、經(jīng)費余額，可以有效的安排預(yù)算執(zhí)行工作。4、銀醫(yī)直連通過銀醫(yī)系統(tǒng)的對接，可實現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動對外付款，減少出錯、保障安全。根據(jù)來款數(shù)據(jù)和付款記錄，進行資金與業(yè)務(wù)匹配對賬，系統(tǒng)對接高效便捷。實現(xiàn)賬戶與賬戶權(quán)限管理；按照付款流程支持銀醫(yī)互聯(lián)支付和手動支付流程；支持批量支付和單筆支付場景；支付記錄中需要記錄付款的全部信息，并關(guān)聯(lián)付款單據(jù)；付款單據(jù)的申請付款和確認付款均應(yīng)記錄支付操作日志；支持導(dǎo)出相應(yīng)付款記錄的表格；申請付款、銀醫(yī)付款、確認付款均有權(quán)限相關(guān)的要求，僅有權(quán)限的人可操作。5、財務(wù)集成通過全面預(yù)算管理系統(tǒng)對接財務(wù)核算系統(tǒng)，實現(xiàn)收入支出跟資金相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動生成憑證傳遞到NC財務(wù)核算系統(tǒng)（如各類報銷、獎金績效發(fā)放、藥品衛(wèi)生材料入庫與報銷等）。主要功能：支持制定規(guī)則進行批量制單、匯總制單、合并制單；支持業(yè)務(wù)單據(jù)調(diào)用財務(wù)基礎(chǔ)檔案；支持多種輔助核算；支持單據(jù)打印次數(shù)控制。功能展示：業(yè)務(wù)單據(jù)發(fā)起后經(jīng)過關(guān)鍵審批節(jié)點，所有單據(jù)形成待制單列表，會計可根據(jù)需要選擇單據(jù)進行制單，憑證數(shù)據(jù)根據(jù)表單內(nèi)容自動生成，點擊保存后，憑證自動傳遞到財務(wù)核算系統(tǒng)。6、科研經(jīng)費管理科研經(jīng)費管理模塊包括如下功能：科研檔案管理、項目立項管理、項目經(jīng)費預(yù)算調(diào)整、科研經(jīng)費進度預(yù)警、項目看板等。（1）科研檔案管理包括科研檔案建立、修改、刪除、審核等功能。（2）項目立項管理實現(xiàn)項目立項中環(huán)節(jié)功能，經(jīng)費充值、項目經(jīng)費報銷、項目預(yù)算控制、項目經(jīng)費收支查詢、進度查詢等相關(guān)功能。（3）項目經(jīng)費預(yù)算調(diào)整實現(xiàn)科研項目總體預(yù)算及分類支出預(yù)算的管理，支持預(yù)算調(diào)整，支持附件上傳功能，保留調(diào)整痕跡。（4）科研經(jīng)費進度預(yù)警實現(xiàn)項科研經(jīng)費進度預(yù)警，掌握項目明細經(jīng)費支出結(jié)余情況。（5）項目看板實現(xiàn)項目經(jīng)費收支明細情況表的查詢和輸出，以項目看板形式展現(xiàn)，并支持通過項目名稱、資金來源、費用類別、年度等篩選條件來歸集、統(tǒng)計數(shù)據(jù)，方便相關(guān)負責人隨時掌握項目經(jīng)費的支出構(gòu)成及使用情況等。7、合同管理合同管理實現(xiàn)合同全生命周期流程，管理合同的申請、審批、修改、簽訂、執(zhí)行、變更、分期收付款和統(tǒng)計分析等過程，實現(xiàn)合同全生命周期的一體化管理。（1）合同簽訂合同檔案合同管理系統(tǒng)支持建立合同專用的基礎(chǔ)檔案，除了填制合同基本要素外，還可以根據(jù)不同合同類型靈活設(shè)置，比如服務(wù)類合同、設(shè)備類、工程類合同，滿足醫(yī)院多種合同類型的管理要求。合同審批合同填制完后申請，按照醫(yī)院內(nèi)控審批流程進行審核，若有問題退回申請人修改后往后流轉(zhuǎn)，各審批環(huán)節(jié)都需簽署審批意見，審批過程中支持震蕩回復(fù)。合同申請時，需要錄入合同的關(guān)鍵信息，并且支持與預(yù)算額度進行關(guān)聯(lián)，合同申請時，系統(tǒng)自動判斷是否超預(yù)算，超預(yù)算時無法進行提交。合同修改合同審批過程中，可以直接在合同附件中點擊修改按鈕，系統(tǒng)會留下修改痕跡，保存修改稿，并把修改意見自動帶出到表單上，方便下一個流程審批。合同定稿合同在最終審批完成之后，由醫(yī)院法務(wù)從系統(tǒng)打印最終版合同（帶有醫(yī)院的水?。┻M行打印、蓋章，防止簽批的合同與雙章版合同不一致。合同簽訂后，支持將簽訂版的合同文本及其附件上傳至合同管理系統(tǒng)，支持實時查詢合同的基本信息及電子版合同文本。（2）合同執(zhí)行合同分期付款合同付款時可掛接相關(guān)合同編號，根據(jù)唯一編號，自動帶出合同總金額、累計已支付金額（系統(tǒng)自動帶出且無法修改），系統(tǒng)可以嚴格控制不允許超合同付款，出納付款確認后，系統(tǒng)自動核減預(yù)算。履約保證金收到合同履約保證金后在合同系統(tǒng)進行登記，確認收到的方式（銀行匯款、保函、保證保險保單），可以設(shè)置退回時間提醒，關(guān)聯(lián)合同生成退履約保證金單，在合同履約完成后，跳出保證金退還確認單，并及時進行閉環(huán)登記。（3）合同預(yù)警系統(tǒng)可進行自定義設(shè)置合同預(yù)警提示功能，通知方式有釘釘端和電腦端。包括：合同到期預(yù)警、合同計劃收款預(yù)警、合同計劃付款預(yù)警等。同時可配置預(yù)警人員，系統(tǒng)支持實時推送合同收/付預(yù)警信息，并提示相關(guān)人員，可以穿透查看具體明細表單信息，達到實時監(jiān)控合同的執(zhí)行情況，并根據(jù)信息作出相應(yīng)的決策。（4）合同歸檔管理系統(tǒng)支持合同統(tǒng)一的歸檔管理，由經(jīng)辦人發(fā)起合同歸檔申請流程，合同歸檔管理部門進行合同的歸檔確認/駁回，已歸檔的合同系統(tǒng)支持實時生成合同歸檔編號，便于紙質(zhì)合同與線上合同統(tǒng)一管理，同時支持實時查詢合同的歸檔狀態(tài)。在合同執(zhí)行的過程中，若合同發(fā)生變更，可在系統(tǒng)提交變更申請流程，并上傳相關(guān)的補充協(xié)議。變更流程完成后，可實時查詢合同的變更明細記錄，包括：變更字段、變更前、變更后、變更人、變更時間等。（5）合同統(tǒng)計分析合同評價分析對合同的履約情況進行績效評價，可以按不同性質(zhì)的合同進行不同的評價方案，如每月的服務(wù)類可以按季度評價，評價結(jié)果會影響到最后結(jié)算金額，同時為后續(xù)選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商提供參考。合同統(tǒng)計報表分析合同執(zhí)行表可以查看權(quán)限范圍內(nèi)的所有合同執(zhí)行情況，并可點擊穿透某份合同查看明細。包括并不限于：合同基本臺賬、收付款合同執(zhí)行匯總統(tǒng)計、收付款合同執(zhí)行明細統(tǒng)計、應(yīng)付賬齡分析等。合同歸檔管理分析系統(tǒng)支持合同統(tǒng)一的歸檔管理，由經(jīng)辦人發(fā)起合同歸檔申請流程，合同歸檔管理部門進行合同的歸檔確認/駁回，已歸檔的合同系統(tǒng)支持實時生成合同歸檔編號，便于紙質(zhì)合同與線上合同統(tǒng)一管理，同時支持實時查詢合同的歸檔狀態(tài)。合同變更分析在合同執(zhí)行的過程中，若合同發(fā)生變更，可在系統(tǒng)提交變更申請流程，并上傳相關(guān)的補充協(xié)議。變更流程完成后，可實時查詢合同的變更明細記錄，包括：變更字段、變更前、變更后、變更人、變更時間等。8、第三方系統(tǒng)集成接口開發(fā)與門診掛號住院系統(tǒng)形成接口，自動獲取每日收入數(shù)據(jù)，自動生成每日收入憑證。與HIS、物資系統(tǒng)形成接口，自動對賬和付款，并自動扣減預(yù)算，自動生成相應(yīng)憑證。9、移動辦公平臺支持以自有APP和釘釘APP為依托，實現(xiàn)PC端的核心功能，包括但不限于支持新聞、公告、文檔等查閱、檢索和在線編輯；支持流程發(fā)起；支持流程審批，包括文檔編輯、上傳照片等功能，對前置各審批流程修改痕跡可見；支持日程、會議、一周工作安排等個人事項查詢等功能。（二）績效管理系統(tǒng)1、醫(yī)院績效咨詢服務(wù)（1）方案調(diào)研本項目建設(shè)要求基于醫(yī)院現(xiàn)有信息化系統(tǒng)，咨詢服務(wù)需要使用國際通行的RBRVS（基于資源消耗為基礎(chǔ)的價值尺度）量化標準，提供基于CPT-RBRVS的醫(yī)生、護理、醫(yī)技、藥學(xué)人員定量考核方案。投標時可以提供基礎(chǔ)方案，在實施時需要提供分類細化方案，并滿足2024年省新收費代碼與RBRVS對照關(guān)系。建立以工作量評價為基礎(chǔ)，以RBRVS、DRG為工作量評價工具，以醫(yī)院戰(zhàn)略目標（擴大服務(wù)量、提高效率、優(yōu)化種結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)）為導(dǎo)向，統(tǒng)籌效率、質(zhì)量、成本、科研教學(xué)的績效評價和分配體系，兼顧關(guān)鍵業(yè)績指標和直接成本管控體系，實現(xiàn)績效分配的公平性，符合衛(wèi)健委九項準則要求，體現(xiàn)多勞多得，優(yōu)績優(yōu)酬，保證醫(yī)院的公益性要求。（2）方案設(shè)計臨床醫(yī)生、臨床護理、醫(yī)技科室績效考核方案設(shè)計依據(jù)RBRVS把全院醫(yī)療收費項目價格轉(zhuǎn)換為績效點數(shù)，作為衡量醫(yī)師、護理、醫(yī)技人員的工作量的基準。同時方案中應(yīng)當體現(xiàn)服務(wù)量因素，把門診人次、出院人次、手術(shù)人次、占床日數(shù)、檢查化驗人次等量化為績效點數(shù)。實行臨床、醫(yī)技、護理等可執(zhí)行RBRVS的核算單元分別進行績效工資核算。醫(yī)生績效工資可按醫(yī)療組分配。對各護理單元有客觀評價方案和方法，確定護理單元的之間的勞動差別。方案中應(yīng)當設(shè)計體現(xiàn)醫(yī)護分開后仍能保持醫(yī)、護之間高效合作的方法，方法具有可操作性和公平性。方案中應(yīng)當體現(xiàn)臨床醫(yī)生在研判分析檢查、檢驗結(jié)果的勞動付出，但是不能以檢查和檢驗項目的收入衡量醫(yī)務(wù)人員的勞動付出。各核算單元實行“院科（組）兩級分配制度”，科室（醫(yī)療組）兩級分配由科主任（醫(yī)療組長）、護士長負責，科（醫(yī)療組）內(nèi)分配至個人，上交績效管理部門核準，再由財務(wù)處發(fā)放到個人。掛號收費、出住院處、藥學(xué)、供應(yīng)室等科室績效評價方案設(shè)計對窗口和供應(yīng)室等類型的科室，根據(jù)歷史績效水平和工作量，利用6-12個月的數(shù)據(jù)回歸測算，測定每個工作項目（無醫(yī)療項目收費）的點數(shù)和點價格，并充分考慮與醫(yī)護技科室的績效工資水平差距，尊重歷史績效工資水平合理分配。手術(shù)專項績效評價方案設(shè)計根據(jù)醫(yī)院實際情況，對手術(shù)進行單項績效評價方案設(shè)計，利用歷史數(shù)據(jù)和醫(yī)院預(yù)期，針對不同科室類型，疾病復(fù)雜程度不同，服務(wù)人次數(shù)量等情況，進行基數(shù)測定，對手術(shù)難度和臺次等多維度進行增量評價和激勵。科室直接成本管控方案設(shè)計所有核算單元以直接成本做為管理口徑，績效方案設(shè)計要把直接成本全部納入績效工資核算管理，包含房屋折舊、人力成本、設(shè)備折舊等直接固定成本，包含衛(wèi)生材料、藥品、辦公用品、醫(yī)輔部門發(fā)生的費用等直接變動成本。同時應(yīng)把醫(yī)院現(xiàn)有的物流系統(tǒng)區(qū)分為可收費和不可收費兩部分衛(wèi)生材料，在此基礎(chǔ)上再區(qū)分為高值耗材與低值耗材兩部分材料進行成本管控，達到精細化成本管理的目的。核算單元嵌入關(guān)鍵考核指標方案對各核算單元的嵌入關(guān)鍵考核指標，提供指導(dǎo)意見。可以為全院各類別科室設(shè)計基于KPI的關(guān)鍵業(yè)績指標績效考核方案，要求考核項符合“SMART”原則，考核負責人，考核周期，數(shù)據(jù)提供，考核標準，得分方法清晰準確。二次分配指導(dǎo)意見方案設(shè)計提供二次分配指導(dǎo)意見方案。指導(dǎo)各核算單元在基于本方案指導(dǎo)意見的基礎(chǔ)上，綜合考慮工作量、工作質(zhì)量、貢獻程度、崗位、風(fēng)險、職稱等因素制定符合本核算單元實際情況的二次分配方案，避免平均分配。各科室可通過軟件系統(tǒng)把二次分配方案上傳至績效管理部門、財務(wù)部門，審核后發(fā)放。DRG績效方案設(shè)計根據(jù)醫(yī)保支付的特點，差異化設(shè)計門診和住院的績效方案。績效方案中要考慮提高醫(yī)院CMI值的具體舉措。醫(yī)院組織結(jié)構(gòu)與崗位設(shè)計優(yōu)化配置方案。崗位系數(shù)與崗位績效標準設(shè)計。醫(yī)院績效分配管理體系設(shè)計：包括醫(yī)院績效一次分配方案設(shè)計、科室績效二次分配方案設(shè)計。醫(yī)院考核體系設(shè)計：包括科室考核、全員崗位考核方案?？剖医?jīng)濟核算及可控成本管理方案設(shè)計。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進行績效工資數(shù)據(jù)測算、對方案進行調(diào)整。（3）方案撰寫根據(jù)前期調(diào)研內(nèi)容，形成醫(yī)院績效方案初稿。（4）方案修改與確認雙方溝通討論、報告補充、提交報告、醫(yī)院簽字確認。2、醫(yī)院資源規(guī)劃運營管理系統(tǒng)平臺（1）數(shù)據(jù)交互平臺系統(tǒng)能夠通過醫(yī)院內(nèi)網(wǎng)直接讀取醫(yī)院現(xiàn)有的HIS系統(tǒng)、NC財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)無縫的數(shù)據(jù)接口功能。能夠快速導(dǎo)入和導(dǎo)出系統(tǒng)數(shù)據(jù)（如Excel導(dǎo)入導(dǎo)出方式）。提供不同系統(tǒng)間的科室對照表、科目對照表。能按執(zhí)行科室、執(zhí)行人設(shè)置操作權(quán)限，采集執(zhí)行過程有詳細的日志記錄，記錄操作人、操作時間、操作結(jié)果，對于采集失敗的情況方便用戶查詢失敗原因。（2）系統(tǒng)管理平臺組織機構(gòu)實現(xiàn)對單位、科室字典、職工表、績效科室類別的維護、查詢。權(quán)限管理包括角色管理、用戶管理、菜單管理等。用戶權(quán)限可以定義模塊權(quán)限、按鈕權(quán)限、數(shù)據(jù)讀、寫權(quán)限。安全管理包括上機日志查詢、在線用戶管理等。數(shù)據(jù)庫備份功能客戶端實現(xiàn)數(shù)據(jù)庫的自動、手工備份，方便用戶保存數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出系統(tǒng)內(nèi)部任何數(shù)據(jù)，在授權(quán)情況下，可實現(xiàn)excel、sql格式的導(dǎo)入和導(dǎo)出。（3）報表工具報表工具用來實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有報表的客戶化修改，并可根據(jù)使用需求自定義各種復(fù)雜的報表，通過報表打印輸出模板設(shè)計，打印輸出標準化的報表格式。（4）圖形化工具除了提供各類分析報表以外，系統(tǒng)還應(yīng)提供豐富的折線圖、柱狀圖、餅狀圖、儀表盤等多種圖表技術(shù)，更為直觀的為使用者提供各種分析輔助決策信息。對管理者關(guān)心的KPI指標給予“非正?！薄ⅰ皣乐爻瑯恕鳖A(yù)警，幫助及時發(fā)現(xiàn)問題。3、績效考核系統(tǒng)（1）KPI指標庫維護系統(tǒng)定義醫(yī)院、科室指標、個人三類績效指標，以及負責該指標的考評科室。指標期間可以選擇年度、季度、月度。績效考核的管理員可以按績效考核的種類匹配考核責任科室，定義考核指標名稱、績效權(quán)重、錄入方式、評分規(guī)則等。（2）科室績效評分卡設(shè)計在醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，對醫(yī)院各類科室（臨床、醫(yī)技、管理、輔助、科研教學(xué)）分別從KPI指標庫里選擇財務(wù)、患者、內(nèi)部流程、學(xué)習(xí)成長四個維度的指標，形成各科室的考評模板。（3）生成考核表績效員每月將考評模版通過系統(tǒng)下發(fā)到各考評科室。（4）績效收入支出核算績效核算收入、績效成本分割參數(shù)的維護、內(nèi)部績效核算與分配方案的設(shè)定與調(diào)整功能。（5）科室績效目標值維護科室績效目標值（如藥占比標準、床位使用率標準、耗材比標準等）添加，修改，查詢。（6）臨床醫(yī)技科室考核通過建立工作流，支撐績效考核過程中的事務(wù)處理和業(yè)務(wù)流程，業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化和信息化能幫助醫(yī)院建立起完善的醫(yī)院行為規(guī)范和管理制度。利用工作流系統(tǒng)既可固化醫(yī)院績效考核流程的管理規(guī)范，又可以幫助醫(yī)院規(guī)范自身的業(yè)務(wù)處理程序、提高醫(yī)院的辦事效率，從而進一步保障績效考核的管理辦法能正確高效地執(zhí)行。（7）行政后勤科室考核評價臨床、醫(yī)技、醫(yī)輔各科室對所有行政后勤科室從服務(wù)態(tài)度、服務(wù)效率、服務(wù)質(zhì)量等方面進行考核打分。（8）院領(lǐng)導(dǎo)對行政后勤科室的打分。根據(jù)各指標權(quán)重，計算以上綜合考評分。（9）考核科室打分結(jié)果查詢系統(tǒng)能查詢各臨床科室、醫(yī)技科室的得分表。各科主任授權(quán)后，可以查詢本科室的考核得分及明細數(shù)據(jù)。（10）科室績效考核結(jié)果查看各業(yè)務(wù)科室能查看權(quán)限內(nèi)的所有周期考核結(jié)果數(shù)據(jù)。4、績效核算系統(tǒng)（1）基礎(chǔ)檔案RBRVS點值表。系統(tǒng)可以維護以RBRVS原理進行考核的各醫(yī)療服務(wù)項目的醫(yī)生判讀點值、醫(yī)生執(zhí)行點值、醫(yī)技執(zhí)行點值、麻醉師點值、護理點值?？剖褻PT單價。根據(jù)科室（組）目標績效和歷史數(shù)據(jù)測算各科室CPT點單價，維護到系統(tǒng)。每月可繼承上月數(shù)據(jù)。（2）特殊績效維護系統(tǒng)可以自定義各種科室、個人的獎罰項目和單項績效標準。由相關(guān)職能部門考核員錄入日期、獎罰項目、獎罰的科室或個人，獎罰的原因備注，進行提交。職能部門考核主任，對提交的數(shù)據(jù)信息進行審核。財務(wù)部門對數(shù)據(jù)進行終審，匯總、計算。各科室、個人可以隨時查詢該數(shù)據(jù)。（3）績效核算根據(jù)醫(yī)療純收入和財政補助等收入，人力成本合理比例等因素，計算醫(yī)院績效大盤。（4）科室（組）績效下發(fā)獲取各醫(yī)生組、護理單元、醫(yī)技科室、行政后勤科室應(yīng)發(fā)績效總額、特殊績效總額、負責人姓名等信息，檢查無誤后，通過平臺下發(fā)到各科室。（5）個人績效下發(fā)獲取門診醫(yī)師、特殊個人績效、院領(lǐng)導(dǎo)績效，通過平臺下發(fā)到個人進行查詢。5、績效二次分配上報系統(tǒng)績效辦可以通過系統(tǒng)，隨時監(jiān)控各科室的分配工作進展情況，并對科室沒有正確執(zhí)行二次分配政策的情況可以否決其上報結(jié)果。具體功能應(yīng)包括：上報表格設(shè)計、科室間績效調(diào)配、科室下發(fā)績效查詢、獎罰明細查詢、科室二次分配上報、診療組二次分配上報、診療組下發(fā)績效查詢、診療組間績效調(diào)配、診療組上報數(shù)據(jù)查詢、科主任審核、分管院長審核、績效辦審核、上報數(shù)據(jù)狀態(tài)查詢、科室下發(fā)績效總額總計、上報狀態(tài)查詢、未上報科室查詢、個人績效數(shù)據(jù)匯總等。6、績效分析報表數(shù)據(jù)整合與處理整合醫(yī)院各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，包括醫(yī)療、財務(wù)、人事等部門的數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準確性和一致性。報表生成與定制支持根據(jù)不同需求生成各種類型的報表，如人均績效按科室、崗位、職稱的分析；院科績效核算與分配構(gòu)成、統(tǒng)計匯總與排名；院級績效分配趨勢和與業(yè)務(wù)收入的占比分析；院領(lǐng)導(dǎo)對績效分配狀況綜合查詢與分析；患者滿意度調(diào)查報表等?？冃гu估和監(jiān)測通過數(shù)據(jù)分析和監(jiān)測功能，提供科學(xué)、全面的績效評估，包括工作效益指標（如住院床日平均費用、門診病員人均醫(yī)療費用等）、資產(chǎn)運營效率指標（如流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等）、償債能力指標（如資產(chǎn)負債率、流動比率等）以及經(jīng)濟運行狀態(tài)指標（如業(yè)務(wù)收入增長率、藥品收入占總收入的百分比等）。內(nèi)部流程優(yōu)化根據(jù)醫(yī)院實際情況和需求，設(shè)置合理的流程和操作規(guī)范，對醫(yī)院內(nèi)部的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一、規(guī)范的管理。信息分享與溝通將醫(yī)院的各種數(shù)據(jù)和信息進行整合和共享，實現(xiàn)信息的互通和共享。促進醫(yī)院內(nèi)部各個部門之間的協(xié)作和信息共享，提高醫(yī)院的整體運營效率。決策支持分析通過對績效指標的深入分析，發(fā)現(xiàn)資源配置的不足，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，提高醫(yī)療效率。7、數(shù)據(jù)集成實現(xiàn)與現(xiàn)有的HIS、NC成本數(shù)據(jù)系統(tǒng)的接口開發(fā)，按照院方接口規(guī)范提供數(shù)據(jù)，實現(xiàn)從HIS、NC成本數(shù)據(jù)系統(tǒng)提取績效核算的相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（三）成本管理系統(tǒng)1、科室成本管理系統(tǒng)（1）數(shù)據(jù)交互平臺系統(tǒng)能夠通過醫(yī)院內(nèi)網(wǎng)直接讀取醫(yī)院現(xiàn)有的HIS系統(tǒng)、用友NC財務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)無縫的數(shù)據(jù)接口功能。能夠快速導(dǎo)入和導(dǎo)出系統(tǒng)數(shù)據(jù)（如Excel導(dǎo)入導(dǎo)出方式）。提供不同系統(tǒng)間的科室對照表、科目對照表。能按執(zhí)行科室、執(zhí)行人設(shè)置操作權(quán)限，采集執(zhí)行過程有詳細的日志記錄，記錄操作人、操作時間、操作結(jié)果，對于采集失敗的情況方便用戶查詢失敗原因。（2）收入數(shù)據(jù)精細化要求收入數(shù)據(jù)采集能夠按照開單科室、執(zhí)行科室、收費項目、醫(yī)生、病人進行采集和統(tǒng)計。（3）精細化人力成本核算要求可根據(jù)考勤數(shù)據(jù)，對跨院區(qū)、跨科人員的人力成本進行準確核算。能夠查詢個人的全部人力成本。（4）精細化物資材料成本、藥品成本、固定資產(chǎn)折舊成本核算要求采集、查詢到材料明細、藥品明細、資產(chǎn)折舊明細，方便與財務(wù)系統(tǒng)對賬。（5）醫(yī)護分開核算要求按照臨床、醫(yī)技、醫(yī)輔、行政管理劃分科室核算單元，能支持臨床醫(yī)生組、護理組核算。（6）成本數(shù)據(jù)上報要求各職能部門可以通過軟件提供的終端在網(wǎng)絡(luò)上直接上報各科直接成本數(shù)據(jù)，由財務(wù)科進行審核，如水費、電費、保潔費等。各科室可以按職工姓名上報夜班費、獎勵性績效等人力成本。（7）靈活的成本分攤要求對管理成本、醫(yī)療輔助成本、醫(yī)技成本的分攤，能提供靈活的、參數(shù)化的、多選的分配原則，如對管理科室成本可采用人員、收入、工作量等方式進行分配。對專門或為特指科室提供服務(wù)所發(fā)生的成本，能定向分攤其成本費用。（8）對公用病區(qū)發(fā)生的成本能夠設(shè)定分攤比例，按一定原則拆分攤到相關(guān)臨床科室，包括直接成本和間接成本。能夠按照科室醫(yī)療收入、設(shè)定提取比例，自動提取醫(yī)療風(fēng)險基金，計入科室成本。提供成本數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的校驗功能，實現(xiàn)財務(wù)會計和成本管理會計的并軌。對于多院區(qū)的核算，能分院區(qū)進行校驗。能夠自定義醫(yī)院、科室、個人的經(jīng)營分析指標，自定義計算公式。（9）成本分析報表內(nèi)置醫(yī)院會計制度要求的標準成本報表。所有的報表支持跨年、跨期間查詢。成本業(yè)務(wù)分析關(guān)聯(lián)報表應(yīng)有鉆取式的逐級關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)查詢、分析功能，查詢的級次與業(yè)務(wù)邏輯可根據(jù)醫(yī)院管理者角色能夠自定義方便查詢，如科室收入可以鉆取查詢到收費類別、收費項目。報表能夠自定義打印輸出成EXCEL格式。自定義報表：系統(tǒng)提供自定義報表功能，可以自定義醫(yī)院內(nèi)部管理的所需報表。能夠自定義報表列、報表查詢顯示內(nèi)容、字體顏色、圖示功能、報表鏈接分析功能、能夠自定義取數(shù)函數(shù)，具備打印輸出EXCEL、PDF等格式功能。（10）成本運營決策支持滿足院領(lǐng)導(dǎo)、各科室主任管理掌握成本效益、工作效率、經(jīng)營狀況、病人負擔、績效管理分配狀況等數(shù)據(jù)信息的要求，建立相應(yīng)的科室負責人查詢機制；對關(guān)鍵運營分析指標，提供“儀表盤”等前端美觀展示，根據(jù)醫(yī)院標準，提供預(yù)警提示；提供結(jié)構(gòu)分析、趨勢分析、比較分析等多種圖形分析方法。2、項目成本（1）項目成本資料核算方法采用當量法、作業(yè)成本法或參數(shù)分配法，實現(xiàn)臨床、醫(yī)技科室醫(yī)療服務(wù)項目成本核算。基礎(chǔ)資料：醫(yī)療服務(wù)項目、單收費材料項目、藥品項目字典，每月定期與HIS系統(tǒng)進行同步。（2）實現(xiàn)項目成本核算包括科室項目收入核算、科室項目總成本（二級分攤成本）核算、科室單收費材料成本核算、科室項目總成本（扣除單收費材料）核算、醫(yī)療項目成本（科室）核算、醫(yī)療項目成本（院內(nèi)平均）核算。（3）項目作業(yè)定義提供醫(yī)療項目、設(shè)備作業(yè)、人工作業(yè)的定義功能。（4）項目作業(yè)動因提供資源動因維護、直接成本資源動因維護、間接成本資源動因設(shè)置、資源動因數(shù)據(jù)維護功能。（5）作業(yè)成本分配計算提供作業(yè)成本分配計算功能，提供直接成本作業(yè)動因管理、設(shè)備作業(yè)動因設(shè)置、材料作業(yè)動因設(shè)置、間接成本作業(yè)動因設(shè)置、作業(yè)動因管理功能。（6）協(xié)作工作量維護維護協(xié)作工作量。（7）科室項目成本驗算提供科室項目成本驗算功能。（8）項目成本構(gòu)成查詢按科室查詢：按科室查詢醫(yī)療項目的單位成本，以及成本構(gòu)成。按院平均查詢：按院平均查詢醫(yī)療項目的單位成本，以及成本構(gòu)成。（9）項目成本分析單位收益分析：按科室查詢：按科室查詢各醫(yī)療項目的成本狀況；按院平均查詢：按院平均查詢各醫(yī)療項目的成本狀況。保本分析：按照盈虧分類做項目的成本收益分析；保本虧損數(shù)量：保本項目和虧損項目數(shù)量分析；保本虧損金額：分析項目虧損金額和保本項目金額盈虧數(shù)量分析：從院平均（收費項目）、院平均（收費類別）和科室項目多個維度做項目的排名統(tǒng)計分析。3、病種和DRG成本核算系統(tǒng)（1）病種成本核算根據(jù)國際疾病ICD最新標準建立病種成本核算對象體系。并根據(jù)會計制度和規(guī)范要求對所有出院病人病種的成本進行核算，包括：出院病人成本核算、病種成本核算、病種組（DRGs）成本核算、病種成本分析、病種組（DRGs）成本分析。（2）病種成本分析提供標準化的病種成本報表，可追溯分析所有病種明細成本項目。（3）病種收益分析提供病種收益分析、病種成本結(jié)構(gòu)分析及病種費用、成本明細。（4）DRG成本核算DRG成本核算，按DRG（疾病診斷相關(guān)分組）進行實際治療成本核算,支持DRG分組數(shù)據(jù)查詢。在有臨床路徑的條件下，進行DRG標準成本計算。（5）DRG成本分析DRG成本分析，主要提供按科室、醫(yī)院平均查詢：DRG的單位成本，以及成本構(gòu)成。（6）DRG收益分析DRG收益分析，提供DRG收益分析、保本分析、盈虧數(shù)量分析等功能。4、系統(tǒng)集成與現(xiàn)有的HIS、物資、財務(wù)軟件系統(tǒng)做對接，實現(xiàn)良好的跨平臺能力，便于與不同系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)交互。系統(tǒng)能夠每月自動生成圖文并茂的科室經(jīng)營運行分析報告word或pdf格式。五、其它說明本