會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)-供應(yīng)鏈篇（用友U8 V10.1）（第2版） 課件 單元2 系統(tǒng)管理

單元2系統(tǒng)管理返回全書目錄系統(tǒng)管理總體介紹操作員管理賬套管理項(xiàng)目2.1項(xiàng)目2.2項(xiàng)目2.3目錄權(quán)限管理系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目2.4項(xiàng)目2.5財(cái)務(wù)篇概述總括1.職業(yè)知識(shí)了解系統(tǒng)管理的總體結(jié)構(gòu)。了解系統(tǒng)管理的主要工作內(nèi)容和工作流程。了解操作員的主要目的和內(nèi)容；理解角色和用戶的定位和彼此關(guān)系。了解賬套管理的主要工作內(nèi)容；理解操作員及權(quán)限管理的基本原理和要求。了解系統(tǒng)系統(tǒng)維護(hù)的基本內(nèi)容；學(xué)習(xí)目標(biāo)2.職業(yè)能力能完成角色、用戶的定義和設(shè)置。能夠?qū)δ甓荣~進(jìn)行管理，包括建立、備份、恢復(fù)和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。能夠根據(jù)企業(yè)的崗位設(shè)置及分工情況，對(duì)操作員及其權(quán)限進(jìn)行管理。能根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需要建立賬套。能夠?qū)~套文件進(jìn)行備份及恢復(fù)。學(xué)習(xí)目標(biāo)2.職業(yè)能力能夠?qū)δ甓荣~進(jìn)行管理，包括建立、備份、恢復(fù)和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。能夠進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)處理。能夠根據(jù)企業(yè)的崗位設(shè)置及分工情況，對(duì)操作員及其權(quán)限進(jìn)行管理。能夠根據(jù)具體情況清除異常任務(wù)。學(xué)習(xí)目標(biāo)3.職業(yè)素養(yǎng)團(tuán)隊(duì)配合、分工協(xié)作。耐心、嚴(yán)謹(jǐn)。財(cái)務(wù)篇概述返回本章目錄總括財(cái)務(wù)篇財(cái)務(wù)篇主要介紹會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的財(cái)務(wù)核心模塊，主要包括總賬、職工薪酬管理、固定資產(chǎn)、報(bào)表管理等模塊。本系列教材采用兩種模式分兩個(gè)月并行的方式，目的是讓學(xué)習(xí)者能體驗(yàn)到兩種模式運(yùn)行的區(qū)別。模式月份總賬報(bào)表固定資產(chǎn)職工薪酬采購/應(yīng)付銷售/應(yīng)收庫存存貨財(cái)務(wù)鏈九月份●●●●

業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)路荨瘛瘛瘛瘛瘛瘛瘛?.系統(tǒng)應(yīng)用流程介紹總括財(cái)務(wù)篇（1）初始設(shè)置軟件初始設(shè)置也稱初始化，是指將通用會(huì)計(jì)軟件轉(zhuǎn)化成專用會(huì)計(jì)軟件、將手工會(huì)計(jì)規(guī)則和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)移植到計(jì)算機(jī)中的一系列準(zhǔn)備工作。具體包括設(shè)置具體核算規(guī)則和方法，需輸入有關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。1設(shè)置業(yè)務(wù)參數(shù)及基本信息2

建立基礎(chǔ)檔案信息3

輸入期初數(shù)據(jù)1.系統(tǒng)應(yīng)用流程介紹總括財(cái)務(wù)篇（2）日常處理主要包括輸入、處理、輸出、利用等方面的工作，其會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理的基本流程為：數(shù)據(jù)輸入加工處理信息輸出1.系統(tǒng)應(yīng)用流程介紹總括財(cái)務(wù)篇（3）月末處理指會(huì)計(jì)期末進(jìn)行的賬賬、賬證、賬實(shí)核對(duì)，處理期末會(huì)計(jì)事項(xiàng)的工作。結(jié)賬只能每月進(jìn)行一次，不管是什么模塊，結(jié)賬后不能再處理本月的業(yè)務(wù)。對(duì)賬期末事項(xiàng)處理結(jié)賬2.企業(yè)情境總括財(cái)務(wù)篇（1）企業(yè)基本情況①企業(yè)基本信息②

產(chǎn)品及生產(chǎn)基本流程③企業(yè)組織結(jié)構(gòu)④崗位設(shè)置及人員分工（2）企業(yè)主要的會(huì)計(jì)政策及方法（3）其他資料3.業(yè)務(wù)處理整體流程總括財(cái)務(wù)篇本書的業(yè)務(wù)處理主要基于工作任務(wù)和工作崗位來構(gòu)建的。在財(cái)務(wù)篇，我們?cè)O(shè)計(jì)了財(cái)務(wù)部最為典型的三個(gè)崗位：賬套/會(huì)計(jì)主管、會(huì)計(jì)和出納。教材將從會(huì)計(jì)典型崗位操作入手，通過一整套完整的企業(yè)業(yè)務(wù)資料對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的工作任務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)訓(xùn)練。項(xiàng)目認(rèn)知系統(tǒng)管理2.1返回本章目錄2.1.1系統(tǒng)介紹及概念項(xiàng)目2.1系統(tǒng)管理總體介紹作為通用軟件，必須經(jīng)過“系統(tǒng)初始化”才能將其轉(zhuǎn)化為企業(yè)能夠使用的專用軟件?！跋到y(tǒng)初始化”包括創(chuàng)建賬套并設(shè)置相關(guān)信息、增加操作員并設(shè)置權(quán)限、設(shè)置系統(tǒng)公用基礎(chǔ)信息等內(nèi)容。前兩項(xiàng)通過“系統(tǒng)管理”模塊進(jìn)行操作，設(shè)置系統(tǒng)公用基礎(chǔ)信息需進(jìn)入財(cái)務(wù)軟件主界面進(jìn)行操作。2.1.1系統(tǒng)介紹及概念項(xiàng)目2.1系統(tǒng)管理總體介紹系統(tǒng)管理是會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)，是管理整個(gè)系統(tǒng)的模塊。主要工作內(nèi)容包括：為其他子系統(tǒng)提供公共的賬套、年度賬及其它相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，設(shè)置各子系統(tǒng)的操作員并為其分配，即賬套管理、賬套庫管理、操作員管理和權(quán)限管理。2.1.1系統(tǒng)介紹及概念項(xiàng)目2.1系統(tǒng)管理總體介紹操作員也叫“用戶”，是指有權(quán)登錄系統(tǒng)，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作的人員。操作員管理一個(gè)賬套往往包含有不同年度的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。賬套庫是在賬套基礎(chǔ)上，將會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)分年度進(jìn)行保存的賬簿文件，一個(gè)年度占用一個(gè)年度賬文件。賬套庫管理賬套是系統(tǒng)中存放單位財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)和管理信息的數(shù)據(jù)庫文件的總稱，一個(gè)賬套只能保存一個(gè)獨(dú)立核算單位的數(shù)據(jù)。從會(huì)計(jì)的角度來看，賬套就是會(huì)計(jì)核算的主體。賬套管理操作員權(quán)限是指某一操作員擁有某一賬套的某些功能的操作權(quán)限，設(shè)置完操作員之后，該操作員沒有任何操作權(quán)限，也不能進(jìn)行任何賬套和業(yè)務(wù)的操作。權(quán)限管理2.1.2工作崗位及流程項(xiàng)目2.1系統(tǒng)管理總體介紹系統(tǒng)只允許以兩種身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。一是以系統(tǒng)管理員（admin）的身份；二是以賬套主管的身份。

系統(tǒng)管理員1系統(tǒng)管理員（用戶名admin）指負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)賬套進(jìn)行管理和維護(hù)的專業(yè)人員，該崗位負(fù)責(zé)對(duì)各個(gè)賬套的建立、設(shè)置、維護(hù)和備份等過程進(jìn)行管理，同時(shí)為其他各個(gè)崗位提供基本的賬套級(jí)技術(shù)支持。2.1.2工作崗位及流程項(xiàng)目2.1系統(tǒng)管理總體介紹

賬套主管2是賬套的管理員，負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)賬套進(jìn)行維護(hù)和管理并參與某些具體業(yè)務(wù)處理，包括賬套基礎(chǔ)環(huán)境的建立、參數(shù)的設(shè)置和基礎(chǔ)檔案的管理。在默認(rèn)情況下，賬套主管擁有該賬套的所有權(quán)限。2.1.2工作崗位及流程項(xiàng)目2.1系統(tǒng)管理總體介紹1.系統(tǒng)管理員對(duì)賬套的管理包括賬套的建立、備份、恢復(fù)等，而賬套主管負(fù)責(zé)賬套的修改和啟用。2.只有系統(tǒng)管理員（admin）才有權(quán)設(shè)置用戶。3.權(quán)限的管理包括設(shè)置賬套主管和設(shè)置一般操作員的權(quán)限。系統(tǒng)管理員和賬套主管之間的區(qū)別和聯(lián)系2.1.2工作崗位及流程項(xiàng)目2.1系統(tǒng)管理總體介紹系統(tǒng)管理的工作流程及崗位分工。項(xiàng)目操作員管理2.2返回本章目錄2.2.1工作任務(wù)項(xiàng)目2.2操作員管理查看系統(tǒng)內(nèi)置的角色。

建立角色任務(wù)2-1該企業(yè)的操作員及權(quán)限分工信息如表。

建立操作員任務(wù)2-1編碼姓名崗位001王宇賬套主管002劉霞會(huì)計(jì)003李新出納編

碼角色角色所屬用戶OPER-HR21會(huì)計(jì)劉霞2.2.2理論學(xué)習(xí)項(xiàng)目2.2操作員管理信息化環(huán)境下財(cái)務(wù)分工的依據(jù)是基本會(huì)計(jì)崗位和會(huì)計(jì)電算化崗位責(zé)任制中有關(guān)職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定。

角色管理1角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。2.2.2理論學(xué)習(xí)項(xiàng)目2.2操作員管理

操作員管理2操作員是指有權(quán)登錄系統(tǒng)，對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行操作的人員，操作員也叫“用戶”。在企業(yè)實(shí)際應(yīng)用中，一般在建立賬套之前就應(yīng)該設(shè)置操作員，以便在建立賬套的時(shí)候指定賬套主管，一般包括：編碼01姓名02密碼032.2.2理論學(xué)習(xí)項(xiàng)目2.2操作員管理角色和用戶的關(guān)系：（1）用戶和角色設(shè)置不分先后順序，用戶可以根據(jù)自己的需要先后設(shè)置。（2）一個(gè)角色可以擁有多個(gè)用戶，一個(gè)用戶也可以分屬于多個(gè)不同的角色。2.2.3工作過程項(xiàng)目2.2操作員管理

建立角色任務(wù)2-1參見操作演示

建立操作員任務(wù)2-2參見操作演示項(xiàng)目賬套管理2.3返回本章目錄2.3.1工作任務(wù)項(xiàng)目2.3賬套管理該企業(yè)的賬套信息如下：賬套號(hào)：223；賬套名稱：北京昌泰家具有限責(zé)任公司；賬套路徑：默認(rèn)；啟用會(huì)計(jì)期：2021年9月；單位名稱：北京市昌泰家具有限責(zé)任公司；單位簡稱：北京昌泰；法人代表：韓志明；單位地址：北京市大興區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)隆昌街12號(hào)；郵政編碼：100028；

賬套建立任務(wù)2-3電話電子郵件changtai@；銀行賬號(hào)：1102022107113464679納稅人識(shí)別號(hào)：911119996543121626本幣代碼：RMB（人民幣）；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007年新會(huì)計(jì)制度科目；賬套主管：001王宇；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目：選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”；客戶及供應(yīng)商均分類，存貨不分類，有外幣核算；編碼方案：客戶分類、供應(yīng)商分類的編碼方案為2、科目編碼4-2-2-2-2，其余均為默認(rèn)；數(shù)據(jù)精度：默認(rèn)。2.3.1工作任務(wù)項(xiàng)目2.3賬套管理賬套修改任務(wù)2-4

賬套刪除任務(wù)2-6因業(yè)務(wù)需要，將賬套分類核算的存貨不分類選項(xiàng)修改為存貨分類。練習(xí)將當(dāng)前賬套從系統(tǒng)內(nèi)刪除。

賬套備份任務(wù)2-5當(dāng)前業(yè)務(wù)處理完之后，將系統(tǒng)內(nèi)223賬套數(shù)據(jù)備份到“D：\北京市昌泰家具有限責(zé)任公司備份”文件夾中。

2.3.1工作任務(wù)項(xiàng)目2.3賬套管理

賬套恢復(fù)任務(wù)2-7將當(dāng)前“F：\北京市昌泰家具有限責(zé)任公司備份”文件夾中備份的文件恢復(fù)到當(dāng)前系統(tǒng)中去。

賬套啟用任務(wù)2-8根據(jù)實(shí)施顧問的建議，企業(yè)決定9月份啟用總賬、固定資產(chǎn)、工資等財(cái)務(wù)系統(tǒng)。購銷存及應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)系統(tǒng)暫不啟用。

2.3.1工作任務(wù)項(xiàng)目2.3賬套管理

賬套庫管理任務(wù)2-9將當(dāng)前賬套庫備份至“F:\北京市昌泰家具有限責(zé)任公司年度賬備份”文件夾中。將“F:\北京市昌泰家具有限責(zé)任公司年度賬備份”文件夾中備份的年度賬文件恢復(fù)至系統(tǒng)內(nèi)部。2.3.2理論學(xué)習(xí)項(xiàng)目2.3賬套管理企業(yè)在正式處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)之前，必須要建立新的賬套，也就是建立新的會(huì)計(jì)核算主體，以確認(rèn)核算的對(duì)象和范圍。在建立賬套時(shí)，需要設(shè)立核算單位的基本信息和基礎(chǔ)參數(shù)。信息和參數(shù)形成企業(yè)日常核算的基本環(huán)境，決定了日常核算的基本流程。比如核算單位的名稱、啟用日期、所屬行業(yè)、編碼規(guī)則等等。2.3.2理論學(xué)習(xí)項(xiàng)目2.3賬套管理核算類型設(shè)置單位信息設(shè)置賬套信息基礎(chǔ)信息編碼方案數(shù)據(jù)精度賬套啟用

操作員管理1定義賬套號(hào)、賬套名稱、賬套路徑和啟用會(huì)計(jì)期等信息。單位名稱、簡稱、地址、法人代表、聯(lián)系電話、傳真、稅號(hào)等信息。本幣代碼、本幣名稱、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)、賬套主管等。選擇是否需要對(duì)客戶、供應(yīng)商、存貨進(jìn)行分類，以及是否有外幣核算。對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行分級(jí)管理。定義數(shù)量的小數(shù)位數(shù)和單價(jià)的小數(shù)位數(shù)。指的是總賬、工資、固定資產(chǎn)等子系統(tǒng)的啟用。2.3.2理論學(xué)習(xí)項(xiàng)目2.3賬套管理

賬套修改2建賬后，如果發(fā)現(xiàn)賬套的某些信息比如賬套名稱、地址等有錯(cuò)誤，可以立即修改，但是賬套編號(hào)、行業(yè)性質(zhì)等重要信息不能修改。在日常業(yè)務(wù)開始之后，不應(yīng)對(duì)賬套信息進(jìn)行修改。賬套修改由賬套主管來執(zhí)行。2.3.2理論學(xué)習(xí)項(xiàng)目2.3賬套管理

賬套備份3賬套備份是將系統(tǒng)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)備份到硬盤、軟盤、光盤中去，其目的是對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行長期保存，防止意外事故造成的數(shù)據(jù)丟失。

賬套恢復(fù)4恢復(fù)賬套就是將硬盤或者光盤上的備份文件恢復(fù)到系統(tǒng)中，也可以叫賬套引入。賬套恢復(fù)只能由系統(tǒng)管理員來執(zhí)行。2.3.2理論學(xué)習(xí)項(xiàng)目2.3賬套管理用戶有時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度．這時(shí)候，便可使用清空年度數(shù)據(jù)的功能。清空年度賬新的年度開始之前，需要事先建立年度賬。建立的年度賬，系統(tǒng)自動(dòng)顯示的是所選會(huì)計(jì)賬套當(dāng)前會(huì)計(jì)年度所屬的年度。建立年度賬年度賬操作中的恢復(fù)和備份與賬套操作中的引入和輸出的含義基本一致，所不同的是年度賬操作中的恢復(fù)和備份不是針對(duì)整個(gè)賬套。年度賬恢復(fù)順序如下：

賬套庫管理5備份和恢復(fù)年度賬賬套恢復(fù)年度賬恢復(fù)2.3.2理論學(xué)習(xí)項(xiàng)目2.3賬套管理結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)6每到年末，啟用新年度賬時(shí)，就需要將上年度中的相關(guān)賬戶的余額及其他信息結(jié)轉(zhuǎn)到新年度賬中，這個(gè)工作叫結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)一般在年末結(jié)賬后或年初進(jìn)行。結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)由賬套主管來完成。2.3.3工作過程項(xiàng)目2.3賬套管理

賬套建立任務(wù)2-3參見操作演示

賬套修改任務(wù)2-4參見操作演示

賬套備份任務(wù)2-5參見操作演示2.3.3工作過程項(xiàng)目2.3賬套管理

賬套恢復(fù)任務(wù)2-7參見操作演示

賬套啟用任務(wù)2-8參見操作演示

年度賬管理任務(wù)2-9參見操作演示參見操作演示

賬套刪除任務(wù)2-6項(xiàng)目權(quán)限管理2.4返回本章目錄2.4.1工作任務(wù)項(xiàng)目2.4權(quán)限管理（1）指定賬套主管將001王宇指定為賬套主管。（2）角色賦權(quán)依照表2.5所示對(duì)角色進(jìn)行賦權(quán)。（3）操作員賦權(quán)按照表2.2所示對(duì)操作員進(jìn)行賦權(quán)

操作員賦權(quán)任務(wù)2-10編碼角色權(quán)限001會(huì)計(jì)①公用目錄設(shè)置；②總賬：除“出納”選項(xiàng)及“憑證”選項(xiàng)下的“審核憑證“出納簽字”和“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”以外的所有權(quán)限；③固定資產(chǎn)、薪資管理的所有權(quán)限編碼姓名權(quán)限工作職責(zé)001王宇賬套主管系統(tǒng)初始化、審核銷售訂單、審核采購訂單、審核記賬憑證、對(duì)賬、結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析002劉霞“會(huì)計(jì)”角色的所有權(quán)限審核發(fā)票、編制記賬憑證、記賬、固定資產(chǎn)核算、職工薪酬核算、存貨核算、往來賬款管理、復(fù)核收付款單003李新①公用目錄設(shè)置；②總賬：出納；憑證下的“出納簽字”“查詢憑證”；“現(xiàn)金流量表”現(xiàn)收現(xiàn)付、填制收付款單、出納簽字、銀行對(duì)賬、登記支票登記簿2.4.2理論學(xué)習(xí)項(xiàng)目2.4權(quán)限管理在U8系統(tǒng)中，操作員的賦權(quán)工作可以通過兩種方式。一種是對(duì)角色進(jìn)行賦權(quán)，一種是對(duì)操作員進(jìn)行賦權(quán)。

角色權(quán)限管理1設(shè)置完角色后，可以定義角色的權(quán)限。如果某個(gè)用戶歸屬此角色，則相應(yīng)具有該角色的權(quán)限。角色管理功能的好處是方便控制操作員權(quán)限，可以依據(jù)職能統(tǒng)一進(jìn)行權(quán)限的劃分。2.4.2理論學(xué)習(xí)項(xiàng)目2.4權(quán)限管理

操作員權(quán)限管理2操作員設(shè)置完之后沒有任何權(quán)限，也無法進(jìn)行任何業(yè)務(wù)操作，要讓操作員進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，必須要為其指定操作權(quán)限。操作權(quán)限設(shè)置包括兩方面內(nèi)容：1指定賬套主管2一般操作員賦權(quán)2.4.2理論學(xué)習(xí)項(xiàng)目2.4權(quán)限管理一個(gè)賬套可以設(shè)置多個(gè)賬套主管，一個(gè)操作員也可以被指定為多個(gè)賬套的主管。一般操作員的權(quán)限可以根據(jù)崗位分工和業(yè)務(wù)情況逐一增加。用友U8可以實(shí)現(xiàn)三個(gè)層次的權(quán)限管理：功能級(jí)權(quán)限管理01數(shù)據(jù)級(jí)權(quán)限管理02030301金額級(jí)權(quán)限管理032.4.2理論學(xué)習(xí)項(xiàng)目2.4權(quán)限管理【思政教育】遵守企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，科學(xué)設(shè)計(jì)信息系統(tǒng)權(quán)限為了加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)公眾利益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，財(cái)政部會(huì)同證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)制定了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》?！镀髽I(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的第二章“內(nèi)部環(huán)境”中，要求“企業(yè)編制內(nèi)部管理手冊(cè)，使全體員工掌握內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等情況，明確權(quán)責(zé)分配，以正確行使職權(quán)?！薄镀髽I(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的第四章“控制活動(dòng)”第三十條“授權(quán)審批控制要求企業(yè)根據(jù)常規(guī)授權(quán)和特別授權(quán)的規(guī)定，明確各崗位辦理業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的權(quán)限范圍、審批程序和相應(yīng)責(zé)任?！薄捌髽I(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使