燃?xì)夤緜}(cāng)庫(kù)物資管理制度

XX燃?xì)庥邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)物資管理制度202X-04-01發(fā)布202X-04-01實(shí)施XXXX燃?xì)庥邢薰疚镔Y管理制度為了公司工程施工順利進(jìn)行，工程核算能夠完整、有序地開(kāi)展，確保工程物資的計(jì)劃、采購(gòu)、保管、領(lǐng)用、核算管理一體化，做到合理庫(kù)存，保質(zhì)保量，特制定本制度。一、物資采購(gòu)計(jì)劃1.由工程、成本部根據(jù)工程規(guī)模訂立采購(gòu)合同。1、工程部根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的施工項(xiàng)目材料清單，結(jié)合庫(kù)存情況，會(huì)同倉(cāng)庫(kù)人員制定出詳細(xì)的材料采購(gòu)計(jì)劃，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2、采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后將《工程物資采購(gòu)計(jì)劃》交一份給倉(cāng)庫(kù)保管員，便于倉(cāng)庫(kù)安排物資入庫(kù)堆放。二、物資采購(gòu)1、工程物資由公司指定人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。2、物資采購(gòu)應(yīng)根據(jù)《工程物資采購(gòu)合同》范圍內(nèi)采購(gòu)，超出范圍的材料或設(shè)備應(yīng)提出申請(qǐng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3、采購(gòu)原則：少批量、勤采購(gòu)，盡量減少庫(kù)存。4、采購(gòu)物資應(yīng)要求供貨方提供每批次貨物的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，單個(gè)商品包裝完好無(wú)損，內(nèi)有產(chǎn)品合格證、使用說(shuō)明書(shū)。5、采購(gòu)物資應(yīng)附貨物詳細(xì)清單和價(jià)格表。6、采購(gòu)流程見(jiàn)附件材料采購(gòu)流程施工設(shè)計(jì)圖材料表分類匯總施工設(shè)計(jì)圖材料表分類匯總由工程部提出用料要求由工程部提出用料要求倉(cāng)庫(kù)管理員提供庫(kù)存余額數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理員提供庫(kù)存余額數(shù)據(jù)與工程部會(huì)商確定采購(gòu)量與工程部會(huì)商確定采購(gòu)量制定材料采購(gòu)計(jì)劃制定材料采購(gòu)計(jì)劃工程部制采購(gòu)計(jì)劃單工程部制采購(gòu)計(jì)劃單公司總工審核公司總工審核公司副總審批公司副總審批綜合部向供應(yīng)商發(fā)采購(gòu)計(jì)劃聯(lián)系函綜合部向供應(yīng)商發(fā)采購(gòu)計(jì)劃聯(lián)系函三、物資入庫(kù)管理1、物資抵庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員按照《物資清單》仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無(wú)損，對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行抽查。確認(rèn)合格后填寫(xiě)《入庫(kù)單》，辦理入庫(kù)手續(xù)。2、因生產(chǎn)急需不能入庫(kù)的物資，倉(cāng)庫(kù)保管員接通知后要到施工現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收發(fā)貨，并立即補(bǔ)填《入庫(kù)單》，辦理出庫(kù)手續(xù)。3、單、貨不符及質(zhì)量達(dá)不到要求的物資不得接收入庫(kù)。4、有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)：（1）與合同或《購(gòu)貨清單》不相符的采購(gòu)物資；（2）與計(jì)劃要求不符合的采購(gòu)物資；（3）未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)物資。5、物資退庫(kù)管理，倉(cāng)庫(kù)保管員要認(rèn)真核對(duì)經(jīng)工程部審核過(guò)的紅字《工程物資計(jì)劃領(lǐng)用單》，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。同時(shí)開(kāi)具紅字《出庫(kù)單》，據(jù)以記賬。6、倉(cāng)庫(kù)須將紅字《出庫(kù)單》在退庫(kù)后的三個(gè)工作日內(nèi)交到財(cái)務(wù)部。7、物資入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管員要認(rèn)真做好臺(tái)賬登記、電子檔，填寫(xiě)入庫(kù)單，以便備查。8.入庫(kù)流程見(jiàn)附件材料入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)管理員核查到貨清單與材料計(jì)劃要求是否相符倉(cāng)庫(kù)管理員核查到貨清單與材料計(jì)劃要求是否相符確定無(wú)誤確定無(wú)誤清點(diǎn)數(shù)量、初步抽查質(zhì)量清點(diǎn)數(shù)量、初步抽查質(zhì)量確定合格確定合格準(zhǔn)許入庫(kù)-按品名、規(guī)格順序碼放準(zhǔn)許入庫(kù)-按品名、規(guī)格順序碼放搬運(yùn)入庫(kù)搬運(yùn)入庫(kù)核對(duì)貨物清單價(jià)格與供貨合同價(jià)格是否相符核對(duì)貨物清單價(jià)格與供貨合同價(jià)格是否相符價(jià)格相符價(jià)格相符填寫(xiě)入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)部填寫(xiě)入庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)部材料上賬材料上賬臺(tái)賬登記并建立電子檔臺(tái)賬登記并建立電子檔四、物資出庫(kù)管理1、倉(cāng)庫(kù)保管員憑領(lǐng)導(dǎo)審批的《工程物資領(lǐng)用計(jì)劃表》辦理出庫(kù)手續(xù)，手續(xù)不全的不發(fā)貨，特殊情況要及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)。2、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部領(lǐng)用維修搶險(xiǎn)材料須持《領(lǐng)料單》領(lǐng)取。3、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部領(lǐng)用換表須根據(jù)客服部的《派工單》填寫(xiě)《領(lǐng)料單》去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，并堅(jiān)持以舊換新，倉(cāng)庫(kù)保管員每月末應(yīng)將收回的舊表填制《一覽表》反饋給客服部。保質(zhì)期內(nèi)更換周轉(zhuǎn)表，應(yīng)做好記錄交由采購(gòu)員返廠更換，不必填寫(xiě)《出庫(kù)單》；更換新表，應(yīng)填寫(xiě)《出庫(kù)單》交財(cái)務(wù)入賬。4、倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)放物資時(shí)與收貨單位認(rèn)真核對(duì)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，檢查質(zhì)量，辦理好交接手續(xù)并及時(shí)記賬。五、物資領(lǐng)用規(guī)定1、施工單位工程材料領(lǐng)用人員必須相對(duì)固定，應(yīng)以書(shū)面形式將領(lǐng)料人員的姓名、所屬項(xiàng)目部加蓋公章通知公司倉(cāng)庫(kù)，并將領(lǐng)料人身份證復(fù)印一份交倉(cāng)庫(kù)備查。2、嚴(yán)格按公司倉(cāng)庫(kù)材料領(lǐng)用流程規(guī)定，辦理好相關(guān)手續(xù)領(lǐng)用材料。3、材料出庫(kù)時(shí)領(lǐng)料人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，檢查質(zhì)量。出庫(kù)后由于人為造成損壞，概由領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)。4.領(lǐng)用流程見(jiàn)附件材料領(lǐng)用流程施工單位造材料計(jì)劃施工單位造材料計(jì)劃交工程部審核交工程部審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核核對(duì)設(shè)計(jì)材料表、計(jì)劃領(lǐng)用材料表核對(duì)設(shè)計(jì)材料表、計(jì)劃領(lǐng)用材料表倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤后簽字發(fā)料發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤后簽字發(fā)料發(fā)貨六、財(cái)務(wù)核算規(guī)定1、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將當(dāng)月《入庫(kù)單》、《出庫(kù)單》集中、分類交給財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)。2、如有竣工退料，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)將紅字《入庫(kù)單》交給財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)，材料會(huì)計(jì)按最后一次領(lǐng)料的帳面加權(quán)平均單價(jià)補(bǔ)填，以便及時(shí)竣工決算。3、采購(gòu)員將當(dāng)月準(zhǔn)備付款的材料發(fā)票連同該材料《入庫(kù)單》與材料會(huì)計(jì)核對(duì)后，提出付款申請(qǐng)，付款入賬。4、材料會(huì)計(jì)入帳后，應(yīng)按工程項(xiàng)目重新歸類交一份給工程會(huì)計(jì)，工程會(huì)計(jì)應(yīng)嚴(yán)格按材料實(shí)際成本核算該工程成本。5、工程會(huì)計(jì)應(yīng)嚴(yán)格核算物資材料數(shù)量，竣工時(shí)工程會(huì)計(jì)提供該工程實(shí)際材料耗用表并與施工單位核定。核定后工程會(huì)計(jì)將該表交給工程部，由工程部確定退庫(kù)數(shù)量，施工單位填寫(xiě)紅字《工程材料領(lǐng)用計(jì)劃單》，工程部核準(zhǔn)，辦理退庫(kù)手續(xù)。戶內(nèi)工程多領(lǐng)材料應(yīng)通知工程部并直接扣減該工程人工費(fèi)用。七、物資材料財(cái)務(wù)帳與倉(cāng)庫(kù)帳的核對(duì)1、每月末，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)提交詳細(xì)的《庫(kù)存物資收、發(fā)、存報(bào)表》，并與財(cái)務(wù)部材料物資帳進(jìn)行核對(duì)，做到每月帳帳相符。2、每季度末，由財(cái)務(wù)部牽頭組織對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行物資實(shí)物盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)，做到帳帳相符、帳物相符。3、財(cái)務(wù)人員應(yīng)協(xié)助和指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)人員做好有關(guān)報(bào)表的填報(bào)。八、材料安全庫(kù)存管理為避免發(fā)生停工待料影響工程施工的正常進(jìn)度，保證合理的庫(kù)存量，杜絕盲目采購(gòu)導(dǎo)致庫(kù)存積壓、設(shè)置安全庫(kù)存量。安全庫(kù)存設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)，庫(kù)管人員根據(jù)工程施工計(jì)劃，結(jié)合采購(gòu)周期制定《材料安全庫(kù)存表》九、附則（一）本制度從202X年4月1日開(kāi)始執(zhí)行；附件：設(shè)備借用情況登記表序號(hào)日期借用人設(shè)備名稱借出情況歸還情況外觀主機(jī)配件