企業(yè)業(yè)財一體化平臺藍(lán)圖規(guī)劃項目建議方案

業(yè)財一體化平臺，助力管理深度整合2合作歷程1合作歷程1行業(yè)案例分享2行業(yè)案例分享2項目理解及總體方案3項目理解及總體方案3關(guān)鍵解決方案4關(guān)鍵解決方案4實施方法及項目保障方案5實施方法及項目保障方案5溝通交流6溝通交流63公司介紹4企業(yè)需求不斷發(fā)展，伴隨企業(yè)一起成長，不斷豐富IT服務(wù)能力通用產(chǎn)品/方案客服智云快消零售互聯(lián)網(wǎng)快消零售互聯(lián)網(wǎng)貿(mào)易流通物聯(lián)平臺臺分析孵化產(chǎn)品……自有解決方案部分展示：5提供的解決方案來源于眾多頂級客戶的實踐工程及工程及6項目理解及總體方案融資擔(dān)保業(yè)務(wù)系統(tǒng)模塊功能架構(gòu)客戶臺賬查詢分析合同查詢分析保證金查詢分析擔(dān)保業(yè)績查詢分析合作方查詢分析異常作業(yè)綜合查詢客戶經(jīng)理績效統(tǒng)計本次業(yè)務(wù)系統(tǒng)規(guī)劃和建設(shè)主要為財務(wù)結(jié)算的內(nèi)容?以擔(dān)保合同為主線，完成擔(dān)保相關(guān)的財務(wù)結(jié)算；7?通過接口與ERP財務(wù)模塊進行集成。7業(yè)務(wù)主線一：擔(dān)保收入結(jié)算（利息、賠償準(zhǔn)備金、未到期責(zé)任準(zhǔn)備金結(jié)算也類似）銀行流水資金系統(tǒng)銀行流水業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶獲取征信和評估擔(dān)保申請現(xiàn)場調(diào)研風(fēng)控審批合同登記銀行放款登記收款管理保后管理客戶獲取征信和評估擔(dān)保申請現(xiàn)場調(diào)研風(fēng)控審批合同登記銀行放款登記收款管理保后管理財務(wù)核算 客戶信息同步一財務(wù)核算 客戶信息同步一合同信息同步擔(dān)保收入入賬收款核銷收入調(diào)整n業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過資金系統(tǒng)獲取銀行流水（同時也支持手工錄入由業(yè)務(wù)部門在資金系統(tǒng)進行收款指認(rèn)，然后導(dǎo)入到ERP系統(tǒng)形成預(yù)收擔(dān)保費（利息等）；n與合同登記確認(rèn)的應(yīng)收保費進行核對，實現(xiàn)營收稽核管理（應(yīng)收與實收核對預(yù)收轉(zhuǎn)收入n收款核銷信息傳送財務(wù)核算系統(tǒng)應(yīng)收模塊，形成應(yīng)收收入發(fā)票，并與預(yù)收款進行核銷。n融資擔(dān)保業(yè)務(wù)合同管理功能如合同文本中的數(shù)據(jù)進行結(jié)構(gòu)化，如擔(dān)保合同分類，擔(dān)保金額、擔(dān)保期間、保費金額等，這樣可以根據(jù)合同信息進行保費收入的計算，并可以基于合同維度進行全程跟蹤。n在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中按照合同維度進行擔(dān)保收入確認(rèn),核銷預(yù)收款（預(yù)收擔(dān)保費）。n提前還款或擔(dān)保合同變更都需要對之前計提的擔(dān)保收入進行調(diào)整；n業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃時，需要在保后管理對提前還款及擔(dān)保合同變更進行結(jié)構(gòu)化處理,這樣后續(xù)才能根據(jù)上述業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行收入調(diào)整的計算。n通過調(diào)整憑證的方式進行收入的調(diào)整89業(yè)務(wù)主線二：收款結(jié)算（接入資金系統(tǒng)收款流水，收款流水在資金系統(tǒng)完成人工認(rèn)領(lǐng)）發(fā)票；而對于雜項到款則可以手工指定業(yè)務(wù)類型生成核4.認(rèn)領(lǐng)收款/4.認(rèn)領(lǐng)收款/↓一2.一2.收款確認(rèn)否否??根據(jù)實際情況確定傳送至GL或者是是財務(wù)公司業(yè)務(wù)主線三：a.集中支付結(jié)算-共管賬戶支付管理r""""財務(wù)公司銀行支付付款支付付款支付業(yè)務(wù)系業(yè)務(wù)系統(tǒng)（資合同登記銀行放款登記客戶用款申請審批支付指令合同登記銀行放款登記客戶用款申請審批支付指令付款確認(rèn)財務(wù)核算財務(wù)核算合同信息同步付款記賬n考慮到行業(yè)的特殊性，對于銀行發(fā)放的貸款需要按共管賬戶的方式進行管理，因此業(yè)務(wù)系統(tǒng)中需要對客戶的銀行賬戶進行管理。n銀行代收代付業(yè)務(wù)建議直接傳送到總賬模塊形成憑證即可；業(yè)務(wù)主線三：b.集中支付結(jié)算-代償支付業(yè)務(wù)合同登記擔(dān)保展期代償申請審批支付指令付款確認(rèn)擔(dān)保申請和審批合同登記合同登記擔(dān)保展期代償申請審批支付指令付款確認(rèn)擔(dān)保申請和審批合同登記銀行放款登記22銀行流水付款支付財務(wù)公司銀行流水付款支付代償支付代償支付應(yīng)收掛賬財務(wù)核算付款記賬財務(wù)核算付款記賬擔(dān)保收入入賬擔(dān)保收入入賬n財務(wù)核算系統(tǒng)通過支付憑證同步創(chuàng)建代償支付應(yīng)收掛賬n財務(wù)核算系統(tǒng)通過支付憑證同步創(chuàng)建代償支付應(yīng)收掛賬憑證；n應(yīng)收掛賬憑證在收回代償款時進行核銷，當(dāng)無法收回代償款時進行壞賬處理。n通過將代償支付應(yīng)收掛賬憑證（合同維度）與原擔(dān)保收入憑證進行關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)通過合同維度對擔(dān)保業(yè)務(wù)的全程跟蹤管理。n代償支付申請需要由業(yè)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)擔(dān)保合同的相關(guān)內(nèi)容發(fā)起并審批；n業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行擔(dān)保結(jié)算，并創(chuàng)建銀行支付指令，將支付信息通過接口傳送至財務(wù)公司（擔(dān)保的付款由財務(wù)公司進行）；n財務(wù)公司支付成功后反饋至擔(dān)保業(yè)務(wù)系統(tǒng)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)將支付成功的信息傳送至財務(wù)核算系統(tǒng)，并根據(jù)實際支付情況，創(chuàng)建核算系統(tǒng)支付憑證業(yè)務(wù)主線三：c.集中支付結(jié)算-采購支付、員工報銷支付流程A員工借款審批A費用申請審批費用申請審批報銷審核支付指令→付款確認(rèn)銀行流水付款支付財務(wù)銀行流水付款支付公司財務(wù)核2付款清單付款記賬財務(wù)記賬財務(wù)核2付款清單付款記賬財務(wù)記賬算采購發(fā)票掛賬算采購發(fā)票掛賬n員工借款業(yè)務(wù)在n員工借款業(yè)務(wù)在OA系統(tǒng)審批和處理，并通過接口方式傳送借款信息至財務(wù)公司進行支付，成功支付后財務(wù)公司向OA系統(tǒng)回傳支付信息；n員工費用申請和費用報銷業(yè)務(wù)在OA系統(tǒng)進行審批和處理，確認(rèn)支付時,通過接口方式傳送付款信息至財務(wù)公司進行支付，成功支付后財務(wù)公司向OA系統(tǒng)回傳支付信息；nOA系統(tǒng)確認(rèn)支付成功的借款數(shù)據(jù)，員工報銷數(shù)據(jù)傳送至財務(wù)核算系統(tǒng)形成財務(wù)憑證。n針對當(dāng)期無法進行支付的報銷單，支持通過OA傳送至財務(wù)核算系統(tǒng)形成財務(wù)憑證（員工報銷掛賬）。n采購業(yè)務(wù)線下完成處理后，由業(yè)務(wù)部門提交單據(jù)給財務(wù)部門掛賬,財務(wù)部門人員根據(jù)線下單據(jù)和發(fā)票完成系統(tǒng)掛賬；n針對驗證通過的發(fā)票根據(jù)財務(wù)需要）系統(tǒng)產(chǎn)生付款清單，(接口或者線下文本）傳送至財務(wù)公司，由財務(wù)公司進行集中支付。n財務(wù)公司支付成功后反饋至，創(chuàng)建核算系統(tǒng)支付憑證。業(yè)務(wù)主線四：資產(chǎn)管理流程 固定資產(chǎn)新增折舊調(diào)整減值一報廢一清理財務(wù)核算財務(wù)核算nn根據(jù)擔(dān)保公司固定資產(chǎn)（含無形資產(chǎn)）的管理需要，啟用Oracle財務(wù)資產(chǎn)模塊，實現(xiàn)對固定資產(chǎn)（無形資產(chǎn)）從新增到折舊、調(diào)整、減值等過程管理，再到報廢、清理的全流程管理。n通過資產(chǎn)標(biāo)簽號記錄實物資產(chǎn)與系統(tǒng)資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)關(guān)系，便于資產(chǎn)管理和盤點分析。我們對本次項目的理解-項目目標(biāo)--建立一套以ERP為核心信息化平臺，支持企業(yè)未來持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展業(yè)務(wù)系統(tǒng)資金系統(tǒng)金稅系統(tǒng)OA系統(tǒng)財務(wù)公司銀企直聯(lián)系統(tǒng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)資金系統(tǒng)金稅系統(tǒng)OA系統(tǒng)財務(wù)公司總賬總賬應(yīng)付應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)收資產(chǎn)資產(chǎn)我們對本次項目的理解-項目需求主營業(yè)務(wù)核算（擔(dān)保收入計提、其他應(yīng)收款核算、計提責(zé)任準(zhǔn)備金擔(dān)保接口平臺自動導(dǎo)入的應(yīng)付發(fā)票（如代客戶還款至銀行產(chǎn)生的我們對本次項目的理解-組織架構(gòu)關(guān)鍵業(yè)務(wù)解決方案建立統(tǒng)一的財務(wù)核算管理體系財務(wù)轉(zhuǎn)型方向及重點和目標(biāo)快速反應(yīng)：?前瞻性的決策支持?為業(yè)務(wù)創(chuàng)新、不同區(qū)域提供支持風(fēng)險管理和控制：?財務(wù)和業(yè)績信息的準(zhǔn)確性?對業(yè)務(wù)風(fēng)險進行控制和管理合規(guī)&靈活性：?提高對不同準(zhǔn)則和假設(shè)的管理能力專注性：?對信息管理和數(shù)據(jù)應(yīng)用成為財務(wù)重要能力?與業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，促進企業(yè)的價值創(chuàng)造際會計咨詢公司20統(tǒng)一財務(wù)組織架構(gòu)和核算體系，明確財務(wù)工作職能，優(yōu)化崗位設(shè)置并完善財務(wù)團隊主流的集團財務(wù)管理信息系統(tǒng)都具有嚴(yán)格的會計核算架構(gòu)配置功能，以靈活應(yīng)對集團化公司的快速擴張和頻繁的組織機構(gòu)調(diào)整，同時又能嚴(yán)格的保持集團統(tǒng)控的管理要點.統(tǒng)一的賬套定義統(tǒng)一的賬套定義統(tǒng)一的核算體系統(tǒng)一的核算體系子段多層財務(wù)結(jié)構(gòu)青島平和未實施公司青島平和未實施公司濰坊昌和臨沂沂和盤錦惠普三臺擔(dān)保樂山擔(dān)保獨立核算單位惠普農(nóng)牧濰坊昌和臨沂沂和盤錦惠普三臺擔(dān)保樂山擔(dān)保獨立核算單位惠普農(nóng)牧多賬套多幣種多準(zhǔn)則多賬套多幣種多準(zhǔn)則21統(tǒng)一多維度的數(shù)據(jù)倉儲結(jié)構(gòu)（SLA）SLA架構(gòu)數(shù)據(jù)倉儲解決方案?本項目將借助SLA的思路和架構(gòu)實現(xiàn)業(yè)財融合?本項目將通過以SLA為核心和橋梁（即是核心也是橋?通用的分錄生成器?存儲詳細(xì)的子模塊會計分錄?通用的數(shù)據(jù)模型和界面?允許多種記賬方法?支持保留業(yè)務(wù)關(guān)鍵信息22統(tǒng)一核算流程與制度，從標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控、效率提升三方面，優(yōu)化現(xiàn)有財務(wù)核算流程梳理主營，按照統(tǒng)一財務(wù)核算規(guī)則，形成財務(wù)業(yè)務(wù)一體的會計核算流程由“以會計科目為核心制定核算標(biāo)準(zhǔn)”向“以業(yè)務(wù)為核心制定核算標(biāo)準(zhǔn)”轉(zhuǎn)變，加強財務(wù)核算數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的緊密度，確?！跋嗤慕?jīng)營業(yè)務(wù)以相同的價值語言來描述”《xx板塊業(yè)務(wù)核算規(guī)程》對會計組織、核算人員、會計方法等管理的流業(yè)務(wù)循環(huán)經(jīng)營物資采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)崗位職責(zé)具體業(yè)務(wù)執(zhí)行步驟ERP系統(tǒng)操作指南標(biāo)準(zhǔn)核算會計分錄需歸檔的原始憑證向下游流轉(zhuǎn)的單據(jù)……發(fā)票登記采購部采購員…………采購訂單入庫單增值稅發(fā)票發(fā)票入賬財務(wù)部應(yīng)付會計…………借：應(yīng)付暫估進項稅貸：應(yīng)付賬款采購訂單入庫單增值稅發(fā)票……23統(tǒng)一憑證管理體系，規(guī)范會計歸檔管理n全集團制定統(tǒng)一的憑證管理制度（包括憑證編制，憑證審核，憑證打印，憑證裝訂，憑證保存及憑證調(diào)閱查詢等將憑證管理體系的內(nèi)容定制在ERP系統(tǒng)中對于來源不同對于來源不同，類別不同的單據(jù)，系統(tǒng)自動區(qū)分，提高識別效率統(tǒng)一憑證管理建議憑證命名規(guī)則：操作員（姓名首字母組合）統(tǒng)一憑證管理對于錄入項不全的憑證，金額不平衡的憑證，對于錄入項不全的憑證，金額不平衡的憑證，不允許保存對于各類憑證，規(guī)范化描述說明的要素，同時來源于子系統(tǒng)的憑證自動獲取子系統(tǒng)說明憑證格式規(guī)范化憑證格式規(guī)范化，按憑證類別規(guī)范相應(yīng)原始附件獲取保管流程與制度24統(tǒng)一財務(wù)報告體系，形成滿足集中管控需求的財務(wù)管理報告體系n圍繞內(nèi)部管理和外部報告的要求，建立有效的報表體系，滿足不同口徑、不同層次的分析需求，并為集團的管理決策提供支持。n以下是基于ERP系統(tǒng)，輔以定制化開發(fā)為客戶建立的標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)報告體系示例：總賬余額表總賬明細(xì)賬現(xiàn)金銀行日記賬客戶余額匯總表總賬余額表總賬明細(xì)賬現(xiàn)金銀行日記賬客戶余額匯總表客戶余額明細(xì)應(yīng)收賬款賬齡表預(yù)收賬款賬齡表銷售回款情況表資產(chǎn)明細(xì)賬資產(chǎn)變動情況表供應(yīng)商余額匯總供應(yīng)商余額明細(xì)應(yīng)付賬款賬齡表預(yù)付賬款賬齡表應(yīng)付暫估明細(xì)表?資金流動率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、庫存資25財務(wù)核算平臺-總賬管理26手工憑證錄入，經(jīng)常性憑證、Webadi錄入日記帳的要素uOracleGeneralLedger中的每個日記帳分錄都有三個基本要素。輸入日記帳批頭行27憑證打印憑證在線打印個性化的憑證打印菜單設(shè)置，方便財務(wù)會計實時在線打印規(guī)范的憑證打印格式，符合財務(wù)核算及憑證歸檔需要憑證查詢多維的查詢條件多維的查詢條件豐富的憑證信息豐富的憑證信息快速的憑證追溯快速的憑證追溯28關(guān)賬檢查項目建立基于集團組織架構(gòu)的統(tǒng)一期間控制平臺定制符合財務(wù)核算需求和集團管理規(guī)范的關(guān)賬檢查內(nèi)容關(guān)賬檢查報表關(guān)賬關(guān)賬檢查項目建立基于集團組織架構(gòu)的統(tǒng)一期間控制平臺定制符合財務(wù)核算需求和集團管理規(guī)范的關(guān)賬檢查內(nèi)容關(guān)賬檢查報表關(guān)賬檢查報表29快速定位例外事項并提供有效的例外解決辦法使用統(tǒng)一的報表全方位、多層次的輸出關(guān)賬檢查結(jié)果月末關(guān)賬檢查統(tǒng)期間控制財務(wù)核算平臺-應(yīng)收管理實現(xiàn)收入線財務(wù)業(yè)務(wù)一體化應(yīng)收管理接口平臺應(yīng)收管理接口平臺擔(dān)保業(yè)務(wù)系統(tǒng)其他代收業(yè)務(wù)1.預(yù)收擔(dān)保費2.實收擔(dān)保費客戶管理信用管理擔(dān)保業(yè)務(wù)管理其他代收業(yè)務(wù)1.預(yù)收擔(dān)保費2.實收擔(dān)保費客戶管理信用管理擔(dān)保業(yè)務(wù)管理報表管理收款管理報表管理收款管理航天金稅系統(tǒng)航天金稅系統(tǒng)核銷管理核銷管理---—L--心---—L--心應(yīng)收發(fā)票管理3.擔(dān)保收入確認(rèn)應(yīng)收發(fā)票管理3.擔(dān)保收入確認(rèn)OracleOracleGL模塊憑證等日常賬務(wù)管理憑證等日常賬務(wù)管理預(yù)收、應(yīng)收分析；賬齡分析；壞賬計提等預(yù)收、應(yīng)收分析；賬齡分析；壞賬計提等客戶信用控制：客戶信用額度控制；收入線主要憑證財務(wù)核算平臺-應(yīng)付管理實現(xiàn)支出線財務(wù)業(yè)務(wù)一體化應(yīng)付管理接口平臺1.員工借款應(yīng)付管理接口平臺1.員工借款擔(dān)保業(yè)務(wù)系統(tǒng)報表管理合同管理付款計劃報表管理合同管理付款計劃發(fā)票管理發(fā)票管理財務(wù)公司系統(tǒng)財務(wù)公司系統(tǒng)核銷管理2.員工報銷核銷管理2.員工報銷付款管理3.代付代償業(yè)務(wù)付款管理3.代付代償業(yè)務(wù)OA差旅系統(tǒng)報銷管理報銷管理借款管理人工錄入材料采購人工錄入材料采購OracleOracleGL模塊付款流程審批；材料采購發(fā)票匹配接收；代付代償按照合同控制；預(yù)付、應(yīng)付分析；賬齡分析；憑證等日常賬務(wù)管理通過財務(wù)公司付款對應(yīng)分錄無財務(wù)核算平臺-資產(chǎn)管理新增資產(chǎn)基本信息固定資產(chǎn)全生命周期管理新增資產(chǎn)基本信息資資產(chǎn)信息資產(chǎn)信息統(tǒng)固定資產(chǎn)管理u資產(chǎn)卡片錄入提供全面的資產(chǎn)卡片平臺記錄資產(chǎn)明細(xì)信息、資產(chǎn)核算信息、資產(chǎn)來源信息等資u資產(chǎn)報表輸出通過客戶化開發(fā)的固定資產(chǎn)清冊報表實現(xiàn)資產(chǎn)卡片信息的完整輸出資產(chǎn)明細(xì)信息資產(chǎn)明細(xì)信息固定資產(chǎn)清冊財務(wù)核算信息固定資產(chǎn)清冊財務(wù)核算信息實施方法及項目保障方案40項目建議實施方法-本次擔(dān)保ERP實施項目存在以下特點41根據(jù)擔(dān)保的實際情況和項目的特點：本次項目將采取QUICK-HAND+中央集中實施策略的實施模培訓(xùn)管理（TM培訓(xùn)管理（TM）實施管理(IM)項目準(zhǔn)備方案設(shè)計項目準(zhǔn)備方案設(shè)計系統(tǒng)實現(xiàn)上線準(zhǔn)備上線支持項目管理(PM)質(zhì)量管理(QM)技術(shù)管理(SM)42本次項目將采取QUICK-HAND+中央集中實施策略的實施模式：系統(tǒng)實施系統(tǒng)實施?最終用戶培訓(xùn)?系統(tǒng)管理?數(shù)據(jù)準(zhǔn)備?系統(tǒng)切換?支持與優(yōu)化規(guī)劃6.支持與優(yōu)化?運行情況跟蹤?系統(tǒng)支持?優(yōu)化與改進?質(zhì)量檢查?項目啟動明確項目目標(biāo)制定項目階段計劃明確項目資源?制定項目管理制度4.系統(tǒng)實現(xiàn)和準(zhǔn)4.系統(tǒng)實現(xiàn)和準(zhǔn)備?標(biāo)準(zhǔn)功能配置?客戶化開發(fā)?集成和UAT測試?準(zhǔn)備用戶手冊?數(shù)據(jù)準(zhǔn)備?系統(tǒng)原型演示?系統(tǒng)總體方案設(shè)計?系統(tǒng)詳細(xì)方案設(shè)計?確定客戶化清單?數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案2.需求分析2.需求分析?業(yè)務(wù)需求調(diào)研?業(yè)務(wù)問題分析?業(yè)務(wù)需求確認(rèn)?系統(tǒng)與數(shù)據(jù)調(diào)研?調(diào)研報告編寫培訓(xùn)與知識轉(zhuǎn)移培訓(xùn)與知識轉(zhuǎn)移項目管理體系項目管理體系43項目整體推進計劃44項團隊團隊HANDPMO內(nèi)部方案/項目支持團隊財務(wù)部門用戶業(yè)務(wù)部門用戶項團隊團隊HANDPMO內(nèi)部方案/項目支持團隊財務(wù)部門用戶業(yè)務(wù)部門用戶項目管理委員會項目總監(jiān)孔金技術(shù)總監(jiān)彭金金方案專家張瑞榮項目經(jīng)理功能顧問開發(fā)人員關(guān)鍵用戶功能顧問開發(fā)人員關(guān)鍵用戶內(nèi)部顧問1殷濤技術(shù)經(jīng)理內(nèi)部顧問1殷濤技術(shù)經(jīng)理技術(shù)顧問1財務(wù)技術(shù)顧問1財務(wù)盧聰技術(shù)開發(fā)人員1盧聰技術(shù)開發(fā)人員1技術(shù)開發(fā)人員2（ESB接口）技術(shù)開發(fā)人員2（ESB接口）遠(yuǎn)程交付團隊o團隊–由項目管理委員會制定內(nèi)部方案支持團隊遠(yuǎn)程交付團隊o團隊-主要由PMO小組、現(xiàn)場團隊以及遠(yuǎn)程團隊組成45項目（核心）資源投入預(yù)估項目總監(jiān)XX資源保證、質(zhì)量保證、緊急問題和風(fēng)險管控公司中高層，醫(yī)藥行業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理，14年及以上工作經(jīng)驗具備充分資源協(xié)調(diào)和保障能力，保證項目資源按照承諾要求和時間進場。并從公司層保證項目的交付質(zhì)量技術(shù)總監(jiān)XX技術(shù)資源保證、質(zhì)量保證、緊急問題和風(fēng)險管控技術(shù)專家，區(qū)域技術(shù)負(fù)責(zé)人，8年及以上工作經(jīng)驗具備充