集團(tuán)成本招投標(biāo)管理制度

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集團(tuán)成本招投標(biāo)管理制度

第一章合同管理流程

、流程概況

流程目的確保合同執(zhí)行及關(guān)聯(lián)各方掌握合同主要條款內(nèi)容，提升合同履約質(zhì)量。

流程范圍項(xiàng)目開發(fā)涉及的工程類、技術(shù)服務(wù)類和營銷策劃類合同的管理工作。

1、工程類合同：指項(xiàng)目開發(fā)過程中簽訂的監(jiān)理、總、分承包施工、材料、

設(shè)備訂購等合同或協(xié)議。

定義2、技術(shù)服務(wù)類合同：設(shè)計(jì)、勘察、檢測、造價(jià)等。

3、營銷策劃類合同：指項(xiàng)目開發(fā)過程中簽訂的市場調(diào)研、廣告制作、廣告

設(shè)計(jì)、媒體、營銷現(xiàn)場包裝、印刷品、銷售代理等.

招標(biāo)管理中心、成本管理中心、財(cái)務(wù)管理中心、合同預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、合

流程參與部門

同經(jīng)辦部門

上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱

工程招標(biāo)采購管理流程工程結(jié)算管理流程

流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源

合同管理有效性各經(jīng)辦部門成本管理中心

合同檔案管理各經(jīng)辦部門合同管理臺(tái)帳

合同數(shù)據(jù)庫的完善度、更新的及

各經(jīng)辦部門數(shù)據(jù)庫目錄

時(shí)性

流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件

集團(tuán)各部門起草標(biāo)準(zhǔn)格式合同，相

關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽，法務(wù)審核，集團(tuán)參見第四點(diǎn)第（二）項(xiàng)

領(lǐng)導(dǎo)審批。

翁含犍集圜

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二、流程圖（合同文本標(biāo)準(zhǔn)化部分建議反映出各部門參與會(huì)簽）

合同管理流程

成本管理中心環(huán)地產(chǎn)公訶成本管理中心

財(cái)務(wù)管理中心合同預(yù)算部招標(biāo)管理中心集團(tuán)分冷領(lǐng)導(dǎo)

合同笆理部）負(fù)責(zé)人（法務(wù)）

m織切定林貓

合同文本

確:t標(biāo)準(zhǔn)合

問文本

存檔.

投入快用

負(fù)JRAE出,沿商負(fù)訪提出，治偷

和融定&權(quán)內(nèi)的和&定冊址比呆

日豐采的合同所的介問

相關(guān)都門方X介R6記箸爾

找出變更以穌

除申請

被潮船

必必執(zhí)行

2

翁含犍集

CHUANGHONGGROUP

三、職責(zé)

集團(tuán)各專業(yè)部門

1、參與標(biāo)準(zhǔn)格式合同的制訂和修訂（包括招標(biāo)文件范本）：

2、參與授權(quán)范圍內(nèi)的合同評(píng)審會(huì)簽。

（-）成本管理中心

1、組織標(biāo)準(zhǔn)格式合同的制訂和修訂（包括招標(biāo)文件范本）；

2、負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審利會(huì)簽；

3、負(fù)責(zé)合同的法律審核：

4、負(fù)責(zé)合同經(jīng)濟(jì)法律糾紛的處理。

5、負(fù)責(zé)本部門合同臺(tái)帳的登記和管理：

6、負(fù)責(zé)組織合同交底。

（三）下屬公司負(fù)責(zé)人

1、負(fù)責(zé)審批本公司自主采購的各類合同；

2、參與授權(quán)范圍內(nèi)的合同會(huì)簽。

（四）集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)

1、負(fù)責(zé)審批各類標(biāo)準(zhǔn)格式合同：

2、負(fù)責(zé)審批授權(quán)范圍內(nèi)的合同。

四、工作程序

（~）合同的分類

合同分為以下幾類，責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)其特點(diǎn)實(shí)施相應(yīng)的分類控制：

1、工程合同：總、分承包施工合同、監(jiān)理合同、材料、設(shè)備采購合同；

2、技術(shù)服務(wù)合同：勘察、設(shè)計(jì)合同、造價(jià)咨詢合同：

3、營銷類合同：指項(xiàng)目開發(fā)過程中簽訂的市場調(diào)研、廣告制作、廣告設(shè)計(jì)、媒體、營銷現(xiàn)場包

裝、印刷品、俏售代理等。

（二）標(biāo)準(zhǔn)合同文本的編制

3

（三）確定合作方

合作方必須按照各類相應(yīng)的采購管理流程或作業(yè)指引的規(guī)定來選擇.

（四）合同草擬

1、合同由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)草擬，已制訂并實(shí)施合同標(biāo)準(zhǔn)文木的，應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)文本；

2、采用合同標(biāo)準(zhǔn)文本的，經(jīng)雙方協(xié)商，可以對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行修改，也可增加補(bǔ)充條款，修改及增加

的條款須在報(bào)送審核的文本中用明顯的方式標(biāo)明；

3、政府有關(guān)部門有強(qiáng)制性規(guī)定，可采用所要求的合同文本；公司尚未制定或不宜采用合同標(biāo)準(zhǔn)文本

的業(yè)務(wù)，應(yīng)參照以往的合同或最相類似的合同標(biāo)準(zhǔn)文本或合同示范文本另行擬定合同：

4、經(jīng)辦部門在擬訂合同條款或補(bǔ)充協(xié)議時(shí)，應(yīng)做到內(nèi)容合法、條款齊備、文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)

利義務(wù)和違約責(zé)任明確，日期、期限和數(shù)字準(zhǔn)確。適用時(shí)應(yīng)包括：

a.合同名稱；

b.甲乙方名稱及地址，經(jīng)辦人聯(lián)系電話：

c.甲乙方法人代表或其合法代理人（業(yè)務(wù)主辦部門所屬單位負(fù)責(zé)人）簽字、公司公章或合同專

用章；

d.合同簽定口期：

e.標(biāo)的（內(nèi)容）：

f.數(shù)量、質(zhì)量；

g.價(jià)款或酬金（工程計(jì)價(jià)方法、工程款支付方式）：

h.履約方式、地點(diǎn)、費(fèi)用的承擔(dān)；

i.違約責(zé)任（甲乙方權(quán)利、義務(wù)）；

j.生效、失效條件（諾成、踐成合同）；

k.解決爭議的力法；

1.合同的份數(shù)及附件：

m保密條款（如果有需要）。

5、我方已有標(biāo)準(zhǔn)文本的合同，原則上不采用對(duì)方提供的合同。特殊情況下對(duì)方提供格式合同的，經(jīng)

辦部門應(yīng)首先檢查是否與招標(biāo)文件要求或投標(biāo)文件等承諾一致，然后再參照4.4.4檢查。

（五）合同談判

1、合同談判原則上由經(jīng)辦部門組織進(jìn)行。

2、當(dāng)通過招投標(biāo)或其它合法途徑確定合同談判單位后，經(jīng)辦部門應(yīng)按以卜規(guī)定組織談判。需要時(shí)經(jīng)

辦部門應(yīng)在談判前對(duì)合同談判對(duì)象的以下資質(zhì)進(jìn)行復(fù)核：

1）簽約對(duì)方的法人資格、資信情況、經(jīng)營范圍及代理權(quán)限進(jìn)行調(diào)查和核實(shí)，并留存營業(yè)執(zhí)

5

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CHLANGHONGGROUP

照、資質(zhì)證書等加蓋對(duì)方公章的相關(guān)證照復(fù)印件（簽約對(duì)方為個(gè)人的留存對(duì)方本人簽字的身份證

復(fù)印件），以及代理權(quán)限證明文件的原件；

2）屬對(duì)方當(dāng)事人委托代理人簽訂合同的，經(jīng)辦人必須要求對(duì)方代理人出具有對(duì)方法定

代表人簽字并蓋公章的書面授權(quán)委托書，同時(shí)要對(duì)授權(quán)的具體內(nèi)容和授權(quán)期限進(jìn)行審核，以防委

托代理人越權(quán)簽訂合同。

3、經(jīng)辦部門確定進(jìn)行合同談判交底時(shí)，就以下談判準(zhǔn)備事項(xiàng)進(jìn)行安排：

1）確定談判的目標(biāo)；

2）確定必要時(shí)作出哪些讓步：

3）確定我方及對(duì)方的實(shí)際需求（或目標(biāo)）和強(qiáng)制（或約束）條件?：

4）準(zhǔn)備初步的談判口程及談判內(nèi)容的先后次序；

5）確定談判的人選、分工和談判的原則等。

4、經(jīng)辦部門與招標(biāo)入圍單位進(jìn)行談判：（刪除）

5、需要時(shí)經(jīng)辦部門組織相關(guān)部門就談判的結(jié)果進(jìn)行交底：

6、經(jīng)辦部門整理談判資料及結(jié)論，準(zhǔn)備填寫《合同審批表》,

（六）合同審批

1、與供方商談一致后，相關(guān)部門按照合同審批表的要求，將草擬好的合同分別報(bào)相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)審批；各

相關(guān)部門應(yīng)在各自的職權(quán)范圍并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)合同提出書面修改意見，經(jīng)辦部門根據(jù)修改意見整理

出最終的合同文本，相關(guān)部門根據(jù)最終的合同文本在合同審批表上簽署是否同意的意見；

2、如相關(guān)部門對(duì)合同提出修改競見，經(jīng)辦部門必須重新組織與供方的洽商,必要時(shí)各意見提出部門均應(yīng)參

加洽商，雙方取得一致后進(jìn)行修改；

3、不同性質(zhì)、類別和內(nèi)容的合同，審核程序可以有差異，所有非標(biāo)準(zhǔn)合同及標(biāo)準(zhǔn)合同修改條款均需有法務(wù)

人員審核；

4、所有涉及結(jié)算的合同按權(quán)責(zé)規(guī)定報(bào)批。

5、合同經(jīng)各相關(guān)部門審核同意后，按權(quán)責(zé)規(guī)定報(bào)批。

6、因報(bào)審資料不完整或報(bào)審不及時(shí)，導(dǎo)致時(shí)間延誤的，責(zé)任由報(bào)送部門承擔(dān)。

（七）合同簽署

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UvCHUHNGHCNGGROUP

1、合同擬稿必須經(jīng)過審批之后方可簽署，所有項(xiàng)目合同都由項(xiàng)目主體公司簽署；

2、送批或簽署合同內(nèi)容在?頁以上的，應(yīng)加蓋騎縫章；

3、合同一般應(yīng)由雙方同時(shí)簽字蓋章：不能同時(shí)簽字蓋章的，原則上應(yīng)盡量避免我方先行簽字蓋章；對(duì)方簽

字蓋章應(yīng)在我方報(bào)批審核程序結(jié)束之后進(jìn)行：

4、經(jīng)辦部門應(yīng)核查對(duì)方的簽字是否清晰可辨認(rèn)，是否由本人所簽署，所簽名字是否與其本人身

份證一致。

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UvCHUANGHONGGROUP

5、法律、法規(guī)規(guī)定合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)生效的，或者需要登記備案的，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦

理有關(guān)手續(xù)；

6、同簽署后應(yīng)及時(shí)在本部門的“合同管理臺(tái)帳”內(nèi)登記。

（A）合同履行和檢查

1、經(jīng)辦部門組織進(jìn)行合同的交底：

2、合同訂立之后，經(jīng)辦部門與經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)對(duì)合同的履行進(jìn)行跟蹤；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同H勺收、付款內(nèi)

容進(jìn)行監(jiān)督；集團(tuán)各專業(yè)部門、成本管理中心和企業(yè)管理中心等其他部門應(yīng)對(duì)合同的履行給予必要的

協(xié)助；

3、合同的履行過程中，成本管理中心和集團(tuán)各專業(yè)部門對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行抽查；

4、在合同當(dāng)事人發(fā)生或可能發(fā)生違約時(shí).，或者發(fā)生與合同有關(guān)的爭議時(shí)，經(jīng)辦人員須及時(shí)向部門經(jīng)理報(bào)

告，并請示主管領(lǐng)導(dǎo)決定依法采取何種措施：

5、合同履行過程中，需要對(duì)來往函件或者單據(jù)進(jìn)行簽字的，應(yīng)報(bào)部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理簽字；確需當(dāng)場

或者立即簽字的，可由經(jīng)辦部門經(jīng)理書面授權(quán)的人員直接簽字。但是，來往函件或者單據(jù)涉及合同變

更、轉(zhuǎn)讓或者終止的，按照本規(guī)范關(guān)于合同變更、轉(zhuǎn)讓或者解除的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

（九）合同變更和轉(zhuǎn)讓

1、合同訂立后，因客觀條件發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，或者對(duì)方提出變更要求的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)

向部門經(jīng)理請示，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意變更的，始得變更.雙方應(yīng)書面對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，我方由經(jīng)公

司主管領(lǐng)導(dǎo)書面授權(quán)的人員簽字確認(rèn)。對(duì)雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行重大變更的，應(yīng)當(dāng)按照合同訂立

的有關(guān)程序辦理報(bào)批，另行簽訂合同或補(bǔ)充合同：

2、合同訂立后，對(duì)方當(dāng)事人提出把合同的全部或者部分義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的，或者我方需要將合同的全

部或者部分權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓給他人的，由經(jīng)辦人員按照合同訂立的有關(guān)程序辦理報(bào)批，另行簽訂合同

或者補(bǔ)充合同：

3、法律、法規(guī)規(guī)定變更、轉(zhuǎn)讓合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)。

（十）合同解除

I、合同當(dāng)事人提出解除合同或因客觀條件發(fā)生變化（如不可抗力）需要解除合同的，參照合同訂立的有

關(guān)程序辦理，雙方就合同解除另行簽訂合同或補(bǔ)充合同：

2、同一方當(dāng)事人提出合同約定的解除合同條件成就，據(jù)此要求或通知或以其他方式解除合同的，

經(jīng)辦人員應(yīng)立即報(bào)部門經(jīng)理，以決定解約條件是否成就或解約方式是否有效。

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CIHJANGHONGGROUP

（十一）合同歸檔

1、公司留存合同原件至少3份，成本管理部門、財(cái)務(wù)管理部門、所屬公司行政部門（檔案室）各1

份，其他相關(guān)部門留存復(fù)印件?：

2、招投標(biāo)文件存招標(biāo)管理中心檔案室。

第二章項(xiàng)目成本管理流程

、流程概況

流程目的規(guī)范成本控制流程，提高成本控制效率。

流程范圍項(xiàng)目成本管理

1、目標(biāo)成本控制指導(dǎo)書：通過確定成本目標(biāo)值，用來指導(dǎo)工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)、施工

過程中各階段成木控制的指標(biāo)性文件。

定義

2、動(dòng)態(tài)成本：是項(xiàng)目實(shí)施過程中各個(gè)時(shí)期體現(xiàn)的預(yù)期結(jié)果。

3、限額設(shè)計(jì)指標(biāo)：各類建筑鋼筋含量、混凝土含量等。

流程主導(dǎo)部門成本管理中心、合同預(yù)算部

流程參與部門設(shè)計(jì)研發(fā)中心、財(cái)務(wù)管理中心、工程管理部

上游流程名稱下游流程名稱了流程名稱

項(xiàng)目策劃流程工程結(jié)算作業(yè)指引

流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源

目標(biāo)成本變動(dòng)率財(cái)務(wù)部成本分析報(bào)告

現(xiàn)場簽證及時(shí)處理率合同預(yù)算部現(xiàn)場處理簽證臺(tái)帳

流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件

目標(biāo)成本的建立

目標(biāo)成本動(dòng)態(tài)控制

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二、流程圖

項(xiàng)目成本管理流程

理合同預(yù)算口才&州理翳成本管理財(cái)務(wù)管理集團(tuán)分管茶事長辦

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CHUANGHONGGROUP

三、職責(zé)

（-）設(shè)計(jì)研發(fā)中心/開發(fā)設(shè)計(jì)部

1、設(shè)計(jì)研發(fā)中心負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目可研報(bào)告及各階段設(shè)計(jì)限額要求完成項(xiàng)目概念設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、初

步設(shè)計(jì)及本地施工圖設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)等工作；

2、異地房產(chǎn)公司開發(fā)部負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)仨?xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)等工作；

3、設(shè)計(jì)研發(fā)中心負(fù)責(zé)組織概念、方案、初步、施工圖、景觀設(shè)計(jì)等階段的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)審，是否符

合各階段設(shè)計(jì)限額要求。

（二）成本管理中心

1、負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目成本估算、成本測算、成本概算、成本概算修正；

2、在不同設(shè)計(jì)階段提出初步設(shè)計(jì)限額成木指標(biāo)，提出本地公司施工圖設(shè)計(jì)限額成本指標(biāo)，審核異

地公司施工圖設(shè)計(jì)限額成本指標(biāo)；

3、提出項(xiàng)目目標(biāo)成本并負(fù)貨報(bào)批；

4、參加對(duì)概念設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)的評(píng)審，參加本地區(qū)域公司施工圖設(shè)計(jì)的評(píng)審：

5、審核《目標(biāo)成本控制指導(dǎo)書》，審核3%以下目標(biāo)成本調(diào)整，提出3%以上（含〉目標(biāo)成本調(diào)整；

6、負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目重大設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證：

7、負(fù)責(zé)審核計(jì)劃外進(jìn)度付款：

8、負(fù)責(zé)工程竣工結(jié)算審核。

（三）財(cái)務(wù)管理中心/財(cái)務(wù)部

1、參與編制/審核項(xiàng)目成本估算、成本測算、成木概算、成木概算修正；

2、參與審核《目標(biāo)成本控制指導(dǎo)書》：

3、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目決算。

（四）合同預(yù)算部

1、參與各階段的工程目標(biāo)成本的制定和控制：

2、負(fù)責(zé)組織編制施工圖預(yù)算及《目標(biāo)成本控制指導(dǎo)書》

3、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)審；

4、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本的錄入與分析；

5、負(fù)責(zé)審核進(jìn)度款的支付；

6、負(fù)責(zé)工程竣工后辦理竣工結(jié)算，提出工程結(jié)算分析。

（五）集團(tuán)

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目成本估算、項(xiàng)目成本測算、項(xiàng)目成本概算、項(xiàng)目成本概算修正、項(xiàng)目3標(biāo)

成本、工程竣工結(jié)算、項(xiàng)目決算。

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CHUANCHONGCROUP

四、工作程序

（-）項(xiàng)目論證、策劃階段

1、項(xiàng)目論證階段

1）投資中心確定地塊信息，設(shè)計(jì)研發(fā)中心對(duì)項(xiàng)目提出概念規(guī)劃草案；

2）成本管理中心組織編制《項(xiàng)目成本框算表》，財(cái)務(wù)管理中心提供相關(guān)費(fèi)用指標(biāo)：

3）成本管理中心組織對(duì)《項(xiàng)目成本框算表》的評(píng)審，按權(quán)責(zé)規(guī)定報(bào)批。

2、項(xiàng)目策劃階段

1）設(shè)計(jì)中心組織進(jìn)行概念設(shè)計(jì)；

2）成本管理中心依據(jù)概念設(shè)計(jì)和財(cái)務(wù)管理中心提供的相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，進(jìn)行項(xiàng)目成本測算。

3）項(xiàng)目成本測算作為項(xiàng)目策劃報(bào)告的一部分，由項(xiàng)目組內(nèi)部評(píng)審后，投資決策委員會(huì)聽證決策，

集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后成為下階段設(shè)計(jì)的目標(biāo)成本。

（二）方案設(shè)計(jì)階段

1、設(shè)計(jì)研發(fā)中心組織對(duì)方案設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審；

2、成本管理中心根據(jù)方案設(shè)計(jì)圖及設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)概算組織相關(guān)部門編制項(xiàng)目成本估算；當(dāng)項(xiàng)

目成本估算與項(xiàng)目成本測算有差異時(shí)，通過評(píng)審會(huì)決定是否調(diào)整方案設(shè)計(jì)或增加成本，并按權(quán)費(fèi)

規(guī)定報(bào)批，作為下階段設(shè)計(jì)的目標(biāo)成本。

3、成本管理中心和合同預(yù)算部根據(jù)初步設(shè)計(jì)，審核設(shè)計(jì)單位提交的“設(shè)計(jì)概算修正”，并與成本概

算進(jìn)行對(duì)比，如果成本增加通過綜合評(píng)審決定是否調(diào)整初步設(shè)計(jì)方案或增加成本，編制

“項(xiàng)目成本概算修正”，并按權(quán)責(zé)規(guī)定報(bào)批后作為卜階段的目標(biāo)成本。

4、成本管理中心根據(jù)“項(xiàng)目成本概算修正”提出施工圖設(shè)計(jì)限額指標(biāo)并按權(quán)責(zé)規(guī)定報(bào)批；

5、合同預(yù)算部負(fù)責(zé)編制施工圖預(yù)算，按規(guī)定權(quán)限報(bào)批后，編制工程量清單進(jìn)行招標(biāo)準(zhǔn)備：

6、施工圖設(shè)計(jì)完成后，合同預(yù)算部根據(jù)施工圖預(yù)算和財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、編制《目標(biāo)成本控制指

導(dǎo)書》

7、《目標(biāo)成本控制指導(dǎo)書》經(jīng)房產(chǎn)公司內(nèi)部評(píng)審后，按權(quán)責(zé)規(guī)定報(bào)批，下達(dá)項(xiàng)目成本控制目標(biāo)及責(zé)

任，指導(dǎo)項(xiàng)目開發(fā)決策。

（三）實(shí)施階段

1、房產(chǎn)公司工程管理部根據(jù)工程進(jìn)展安排，按項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃提出招標(biāo)申請，通過招標(biāo)確定工程施工

單位及材料供應(yīng)商；

2、在項(xiàng)目建設(shè)過程中涉及設(shè)計(jì)變更的，由開發(fā)設(shè)計(jì)部門或設(shè)計(jì)單位出具《設(shè)計(jì)變更單》，按照

《設(shè)計(jì)變更管理流程》審批后實(shí)施；涉及工程量變動(dòng)的，按《現(xiàn)場工程簽證管理流程》辦理；

12

3、合同預(yù)算部每月對(duì)工程的動(dòng)態(tài)成本進(jìn)行分析，當(dāng)?shù)竭_(dá)或者超出警戒線時(shí)，合同預(yù)算部應(yīng)及時(shí)發(fā)出

預(yù)警書，具體結(jié)果可由成本管理信息系統(tǒng)予以體現(xiàn)。每月向成本管理中心報(bào)送工程成本

13

翁含犍集

CHUANGHONGGROUP

cIIIIANI.IKir^c.I.KIIIIK

報(bào)告。

4、房產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目成本費(fèi)用變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控；并定期向財(cái)務(wù)管理中心報(bào)送項(xiàng)目成本報(bào)告。

（四）工程竣工結(jié)算

1、按權(quán)責(zé)規(guī)定報(bào)批。

（五）項(xiàng)目決算階段

1、房產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目決算：

2、房產(chǎn)公司財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目成本費(fèi)用完成“項(xiàng)目決算書”報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心審核，按規(guī)定權(quán)限審

批；

3、房產(chǎn)公司組織項(xiàng)目成本后評(píng)估。

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翁含犍集囿

CHUANGHONGGROUP

第三章工程結(jié)算作業(yè)指引

、流程概況

為加強(qiáng)工程結(jié)（決）算的規(guī)范化管理，結(jié)合工程造價(jià)形成的特點(diǎn)，有效地控制工程

流程目的

造價(jià)而提高工程結(jié)（決）算工作的效益。

項(xiàng)目工程結(jié)（決）算的編制、審核工程實(shí)際完成工程量、實(shí)施過程中發(fā)生的變更、

流程范圍

簽證、索賠等需確定費(fèi)用的審核工作。

1、工程結(jié)算：指項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收后，根據(jù)合同、竣工圖紙、變更簽證等與工程

定義造價(jià)相關(guān)的資料編制的最終工程造價(jià)文件。

2、項(xiàng)目決算：指項(xiàng)目實(shí)施完成后對(duì)項(xiàng)目發(fā)生的所有成本、費(fèi)用進(jìn)行決算。

流程參與部門工程管理部、合同預(yù)算部、財(cái)務(wù)部

上游流程名彳東下游流程名稱子流程名稱

工程采購招標(biāo)管理流程無

流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源

現(xiàn)場簽證及時(shí)處理率合同預(yù)算部現(xiàn)場處理簽證登記本

工程材料價(jià)格復(fù)核及時(shí)處理率合同預(yù)算部材料價(jià)格復(fù)核登記本

流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件

工程結(jié)算審計(jì)

項(xiàng)目決算審批

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二、流程圖

工程結(jié)算作業(yè)指引

房地產(chǎn)公司成本管理財(cái)務(wù)管理

承包人工程管理部合同預(yù)算部財(cái)務(wù)部集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)

負(fù)責(zé)人中心中心

竣工與收

合格

提佻竣工絡(luò)算

資料及姑算書

豉計(jì)變更

工程簽if

管理海坦

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翁盒犍集囿

CHUANGHONGGROUP

三、職責(zé)

（一）合同預(yù)算部

1、負(fù)責(zé)組織工程結(jié)算的審核工作；

2、負(fù)責(zé)根據(jù)結(jié)算完的工程提出成本管理建議；

3、負(fù)責(zé)核實(shí)簽證工程量、變更和簽證費(fèi)用的審核；

（二）工程管理部

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)場量度工程量（需現(xiàn)場量度的）：

2、負(fù)責(zé)審核竣工結(jié)算資混：

3、負(fù)責(zé)審核竣工圖紙。

（三）財(cái)務(wù)部

1、負(fù)責(zé)竣工結(jié)算的復(fù)核入帳；

2、負(fù)責(zé)審核工程竣工決算復(fù)核入帳；

3、負(fù)責(zé)提交工程竣工決算財(cái)務(wù)報(bào)表；

4、負(fù)責(zé)工程結(jié)算資金支付；

5、負(fù)責(zé)組織進(jìn)行項(xiàng)目決算。

（四）房產(chǎn)公司負(fù)責(zé)人

1、負(fù)責(zé)審核工程結(jié)算支付、項(xiàng)目決算報(bào)告。

（五）集團(tuán)

1、集團(tuán)成本管理中心按權(quán)限審核工程結(jié)算；

2、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心按權(quán)限負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目決算報(bào)告；

3、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批工程結(jié)算報(bào)告、項(xiàng)目決算報(bào)告。

四、工作程序

（-）工程結(jié)算

1、工程項(xiàng)目完工驗(yàn)收合格且符合合同約定的結(jié)算條件，承包單位可向房產(chǎn)公司工程管理部報(bào)送工

程驗(yàn)收資料和工程結(jié)算書，經(jīng)初審?fù)ㄟ^后，提交合同預(yù)算部按照合同辦理工程結(jié)算。

2、合同預(yù)算部收到完整的工程驗(yàn)收資料和工程結(jié)算書后進(jìn)行核實(shí)，按規(guī)定權(quán)限報(bào)批。具體煤作如

下：

1）工程管理部審核竣工結(jié)算資料并確認(rèn)合同承包內(nèi)容完成情況，竣工結(jié)算資料包括：承包方所

報(bào)結(jié)算，備忘錄，竣工圖，現(xiàn)場簽證，設(shè)計(jì)與工程變更，驗(yàn)收合格證明等合同規(guī)定可作為結(jié)

算依據(jù)的資料；

17

2）合同預(yù)算部負(fù)責(zé)審核工程結(jié)算（包括工程量、鋼筋實(shí)際含量的詳細(xì)計(jì)算書）及與承包單位核對(duì)

后的預(yù)結(jié)算資料，并同時(shí)提供與承包單位的核對(duì)差異情況說明：

3）工程管理部同財(cái)務(wù)部、合同預(yù)算部、施工單位等核對(duì)確認(rèn)材料實(shí)際使用填寫《工程項(xiàng)目材料實(shí)

際供應(yīng)確認(rèn)單》；

4）房地產(chǎn)合同預(yù)算部審核結(jié)算總價(jià)是否超過合同總價(jià)，對(duì)照施工合同核對(duì)補(bǔ)充預(yù)算是否合理且手

續(xù)完整，對(duì)總體進(jìn)行審核確認(rèn)。如果出現(xiàn)結(jié)算價(jià)超K合同價(jià)又無補(bǔ)充預(yù)算，或補(bǔ)充預(yù)算在發(fā)生

后三個(gè)月內(nèi)沒有上報(bào)的則不予認(rèn)可返回承包單位：

5）房地產(chǎn)公司合同預(yù)算部審核確認(rèn)竣工結(jié)算，按權(quán)責(zé)規(guī)定報(bào)批。

（二）項(xiàng)目決算

1、財(cái)務(wù)管理中心/財(cái)務(wù)部組織項(xiàng)目決算；

2、財(cái)務(wù)管理中心/財(cái)務(wù)部做竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表和竣工財(cái)務(wù)決算說明書；

3、工程管理部負(fù)責(zé)提交竣工圖紙；

4、合同預(yù)算部收集項(xiàng)目預(yù)算資料和變更資料進(jìn)行造價(jià)對(duì)比分析，積累數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，輸入成本數(shù)據(jù)庫，

統(tǒng)計(jì)分類變更資料，反饋各部門進(jìn)行總結(jié)研究：

5、財(cái)務(wù)管理中心/財(cái)務(wù)部編制項(xiàng)目竣工決算報(bào)告進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，參加單位：合同預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、成

本管理中心、財(cái)務(wù)管理中心等，評(píng)審后按權(quán)責(zé)規(guī)定報(bào)批。

6、財(cái)務(wù)管理中心/財(cái)務(wù)部完成項(xiàng)目決算報(bào)告后，將成本信息和數(shù)據(jù)錄入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫。

18

痣削濡集廛I

CHUANGHONGGROUP

廣東創(chuàng)鴻集團(tuán)公司工程結(jié)算審批表

項(xiàng)目名稱承包人

承包人聯(lián)系人/聯(lián)系電話

合同編號(hào)

承包人報(bào)審價(jià)合同預(yù)算部核后價(jià)

工程管理部

合同預(yù)算部

房地產(chǎn)公司負(fù)責(zé)人

成本管理中心

集團(tuán)成本分管領(lǐng)導(dǎo)

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痣削濡集廛I

CHUANGHONGGROUP

董事長批示

第四章合同價(jià)審批作業(yè)指引

、流程概況

為加強(qiáng)合同價(jià)的規(guī)范化管理，結(jié)合工程造價(jià)形成的特點(diǎn)，有效地控制造價(jià)而提圖效

流程目的

益。

流程范圍

1、合同價(jià)：各集團(tuán)屬下各單位/部/室門因工作需要與外單位簽訂合同的合同價(jià)

定義格。

流程參與部門集團(tuán)屬下各單位/部/室

上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱

集團(tuán)屬下各單位/部/室發(fā)包/招標(biāo)流

無

程

流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源

流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明支持文件

工程竣工結(jié)算審計(jì)

項(xiàng)目決算審批

二、流程圖

無。

三、工作指引

（一）招標(biāo)部門（或發(fā)包部門）在發(fā)包（或發(fā)出招標(biāo)文件〉的同時(shí)必須將發(fā)包文件或招標(biāo)文件抄

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翁XX集I1

rHIJANGHONGGROUP

送一份給成本管理中心。其中建筑施工類發(fā)包文件或招標(biāo)文件的內(nèi)容包括但不限于：招標(biāo)申請、招標(biāo)

圖紙（必須有電子文檔，紙質(zhì)圖紙視實(shí)際需要看是否提供）、招標(biāo)文件（包括招標(biāo)范圍、投標(biāo)要求、

現(xiàn)場條件描述、付款方式、保修期限等）：非施工類發(fā)包文件詳細(xì)描述發(fā)包要求。

（二）凡屬建筑施工類的發(fā)包或招標(biāo)，在報(bào)送成本管理中心審查時(shí)，需提供如下資料：1）、招標(biāo)答疑文

件：2）、資格審查過程記錄和合格的投標(biāo)單位名單表：3）、標(biāo)書（經(jīng)濟(jì)標(biāo)）正本及電子版：4）、

開標(biāo)情況統(tǒng)計(jì)表；5）、多輪議標(biāo)后修訂的報(bào)價(jià)書及過程記錄；6）、價(jià)格分析；7）、報(bào)價(jià)（或合同）

審批表（招標(biāo)部門必須注明推薦中標(biāo)單位）；8）擬簽訂合同電子版。建筑、裝飾、安裝、市政、園

林施工類合同暫定金額N30萬元的（見權(quán)責(zé)表），除提供以上資料夕卜，下述項(xiàng)目還需提供：

1、設(shè)備采購：設(shè)備生產(chǎn)廠家、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人，設(shè)備及主要配件型號(hào)、性能、技

術(shù)參數(shù)、外觀彩照電子文檔。

2、材料采購：供應(yīng)廠家、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人，材料品種、規(guī)格、樣板彩照電子文檔。預(yù)制

類的成品及半成品還須提供主要原料的品種、規(guī)格等相關(guān)參數(shù)。

3、包工包料：

主材品種、規(guī)格、型號(hào)、樣板彩照電子文檔：

需提供主材供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。

裝飾類主材包括但不限于：石材、陶瓷、鋁塑板、鋁單板、木地板（含腳線）；

土建類包括但不限于：防水材料、伸縮縫材料、煙道；

安裝類包括但不限于：水管、電線電纜、燈具、水泵、閥門、消防噴淋頭、滅火器、消防栓、開

關(guān)、插座、保護(hù)器、高低壓配電柜、電梯、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、可視對(duì)

講室內(nèi)外機(jī)、監(jiān)控主機(jī)、覽控探測頭；

園林類包括但不限于：飾而層、雕塑、各類苗木，水電類主材參考安裝類。

以下建筑類包工包料項(xiàng)目報(bào)送成本管理中心審核時(shí)必須提供經(jīng)招投標(biāo)部門審核的單價(jià)分析表：鋁

合金門窗、幕墻、欄桿、打管樁、配電箱/配電柜。單價(jià)分析表必須列明人機(jī)材消耗量及對(duì)應(yīng)單價(jià)，涉

及材料必須注明供應(yīng)廠家、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、材料品種、規(guī)格，并提供樣板彩照電子文檔。

（三）自經(jīng)辦部門按3.1、3.2要求遞交齊全的資料起，成木管理中心在以下時(shí)限內(nèi)提出審核意見：樣

板房裝修、營銷類常規(guī)類2天；包工包料的土建類10天：包工包料的安裝、市政、園林、裝修及工

程類單獨(dú)人工、材料、設(shè)備采購5天；物業(yè)類、設(shè)計(jì)類、營銷類非常規(guī)類3天。成本管理中心如無

意見應(yīng)在上述時(shí)限內(nèi)完成；成本管理中心如有意見應(yīng)在上述時(shí)限內(nèi)向經(jīng)辦部門提出，經(jīng)辦部門應(yīng)及

時(shí)與合同對(duì)方協(xié)商，自收到成本管理中心意見起2天內(nèi)將協(xié)商結(jié)果以書面形式回復(fù)成本管理中心，

成本管理中心進(jìn)行評(píng)審，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)決策。

（四）因經(jīng)辦部門送審資料不全或送審時(shí)間延誤造成的審核延誤，貢任由經(jīng)辦部門自負(fù)。

21

翁XX集I1

rHIJANGHONGGROUP

四、支持性文件

比價(jià)表、合同審批表

五、相關(guān)記錄

各相關(guān)分公司、部、室應(yīng)每月5日前將上月合同終審資料報(bào)成本管理中心備案。

廣東創(chuàng)鴻集團(tuán)公司合同（價(jià)）會(huì)簽審批表

合同編號(hào)：_______________

所在項(xiàng)H：年月日

經(jīng)辦部門主辦人姓名及電話

合同名稱合同空方

合同金額

合同份數(shù)用章類別

合同主要內(nèi)容

經(jīng)辦人意見

經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人

意見

22

XX集H)

rHIJANGIIONGGROUP

工程管理部意見

（工程類）

房地產(chǎn)公司負(fù)責(zé)

人意見

部門經(jīng)辦人意見部門負(fù)責(zé)人意見

造價(jià)審核部

集團(tuán)成木管理中

心意見

法務(wù)部

中心負(fù)責(zé)人

集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)意

見

23

削濡集Bl

CHUANGHONGGROUP

<111%>x<.I.K<iir

財(cái)務(wù)管理中心意

見

董事長批示

第五章工程招投標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則

一、招標(biāo)目的

為了規(guī)范工程招投標(biāo)活動(dòng)，維護(hù)公司合法權(quán)益，保證質(zhì)量，合理控制造價(jià)，公平、公正地?fù)駜?yōu)選

擇承建商和供應(yīng)商。

二、適用范圍

適用于集團(tuán)總部及所有下屬公司，涉及工程、采購、評(píng)估咨詢等各項(xiàng)需招標(biāo)采購的項(xiàng)目。

三、招標(biāo)范圍

（一）預(yù)算金額達(dá)到或超過人民幣5萬元的項(xiàng)目，須按招投標(biāo)程序申請招標(biāo)。

（-）合同預(yù)算金額在5萬元以下的合同項(xiàng)目，由各下屬公司自行組織議標(biāo)，原則上報(bào)價(jià)單位不得

少于三家；經(jīng)規(guī)定權(quán)責(zé)報(bào)批后，簽訂合同。

（三）5萬元金額的含義是指以下任何一條：

1、一次結(jié)算、一次付款的金額。

2、同一項(xiàng)工程，分期結(jié)算或分項(xiàng)結(jié)算，分期付款的累計(jì)金額。

3、只確定單價(jià)、據(jù)實(shí)結(jié)算工程量，其預(yù)算累計(jì)金額。

4、長期供貨、服務(wù)的定點(diǎn)單位，結(jié)算的累計(jì)金額。

5、需要實(shí)施招投標(biāo)的項(xiàng)目，如是?宗項(xiàng)目，不能分拆，嚴(yán)禁采用分割、肢解或分期等辦法

24

來規(guī)避招投標(biāo)。如實(shí)際情況要分拆簽訂合同，需報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

四、招標(biāo)確定

（-）招標(biāo)單位：

集團(tuán)公司部門、各下屬公司為招標(biāo)單位。

（二）招標(biāo)項(xiàng)目的計(jì)劃管理：（與職責(zé)匹配）

1、各單位、各部門在安排工作計(jì)劃時(shí)，應(yīng)同時(shí)提出招標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃。為了加強(qiáng)招標(biāo)項(xiàng)目的計(jì)劃管

理，各公司相關(guān)部門應(yīng)做好每月招標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃，報(bào)預(yù)算采購部門收集統(tǒng)計(jì)各單位、各部門需

要招標(biāo)的項(xiàng)目。

2、各單位不得借故將招標(biāo)范圍內(nèi)的項(xiàng)目不納入招標(biāo)管理。如屬特殊情況不進(jìn)行招標(biāo)，需按授

權(quán)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、非招標(biāo)項(xiàng)目沒有批準(zhǔn)文件，印章管理部門人員不予蓋章，結(jié)算人員不予以結(jié)算，財(cái)務(wù)人員不

予付款.

（三）申請招標(biāo)：

1、分包工程按房產(chǎn)公司與建筑公司雙方協(xié)商的承包范圍，分別由房產(chǎn)公司工程管理部或建筑

公司提出，采購合同由使用單位提出申請，采購部門、技術(shù)主管部門主管工程師及部門經(jīng)理

審核、下屬公司負(fù)責(zé)人審批后，交合同預(yù)算部。

2、招投標(biāo)管理中心/合同預(yù)算部審核招標(biāo)申請資料，資料齊全，