公司現(xiàn)金管理制度模版（2篇）

公司現(xiàn)金管理制度模版第一章總則1.1目標(biāo)本現(xiàn)金管理制度旨在確保公司現(xiàn)金的安全有效管理，提升資金運(yùn)用效率，以及規(guī)范現(xiàn)金收支流程，以保證公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)遵循既定規(guī)定。1.2適用范圍本制度適用于公司所有部門及員工，所有涉及現(xiàn)金管理的事務(wù)必須遵照本制度執(zhí)行。1.3定義1.3.1現(xiàn)金：指公司持有的貨幣形式資金，包括現(xiàn)金、存款等形式。1.3.2現(xiàn)金管理職責(zé)：指公司內(nèi)部相關(guān)崗位人員負(fù)責(zé)的現(xiàn)金收付、清點(diǎn)、記錄等職責(zé)。1.3.3現(xiàn)金管理制度：為規(guī)范現(xiàn)金管理而設(shè)立的公司內(nèi)部規(guī)定。第二章現(xiàn)金管理職責(zé)與規(guī)定2.1現(xiàn)金管理職責(zé)2.1.1財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌現(xiàn)金管理工作，包括資金監(jiān)控、預(yù)測(cè)等。2.1.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的現(xiàn)金具體操作，如收付、清點(diǎn)、記錄，并確?，F(xiàn)金的安全存放。2.1.3全體員工需遵守現(xiàn)金管理制度，對(duì)現(xiàn)金的保管和使用負(fù)有責(zé)任。2.2現(xiàn)金管理規(guī)定2.2.1現(xiàn)金保管2.2.1.1公司現(xiàn)金應(yīng)存放在指定保險(xiǎn)柜，僅授權(quán)人員可接觸并進(jìn)行記錄。2.2.1.2現(xiàn)金保管人員需定期核對(duì)現(xiàn)金，并與財(cái)務(wù)部門確認(rèn)金額，以確保賬實(shí)相符。2.2.2現(xiàn)金收付2.2.2.1收款時(shí)應(yīng)立即清點(diǎn)并記錄相關(guān)憑證，包括金額、日期和來源等信息。2.2.2.2付款時(shí)需經(jīng)過核實(shí)，記錄憑證包括金額、日期和用途等信息，確保準(zhǔn)確性。2.2.2.3所有收付操作需由授權(quán)人員執(zhí)行，以防止錯(cuò)誤。2.2.3現(xiàn)金記錄2.2.3.1公司應(yīng)建立現(xiàn)金收支賬簿，實(shí)時(shí)更新記錄，由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行復(fù)核。2.2.3.2通過現(xiàn)金流量表、現(xiàn)金預(yù)測(cè)表等，監(jiān)控公司的現(xiàn)金流動(dòng)情況。第三章現(xiàn)金操作流程3.1現(xiàn)金收款流程3.1.1收款人員在收到現(xiàn)金后立即清點(diǎn)，核對(duì)金額與憑證一致性。3.1.2提供收據(jù)給付款方，并記錄收據(jù)編號(hào)及相關(guān)信息。3.1.3將收款信息傳遞給財(cái)務(wù)部門，進(jìn)行記錄和復(fù)核。3.2現(xiàn)金付款流程3.2.1付款人員需核實(shí)付款憑證的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。3.2.2向收款方提供付款憑證，記錄憑證編號(hào)及相關(guān)信息。3.2.3將付款信息傳遞給財(cái)務(wù)部門，進(jìn)行記錄和復(fù)核。第四章現(xiàn)金監(jiān)控與審計(jì)4.1現(xiàn)金監(jiān)控4.1.1財(cái)務(wù)部門定期對(duì)各部門現(xiàn)金進(jìn)行抽查，確保操作合規(guī)。4.1.2部門負(fù)責(zé)人配合財(cái)務(wù)部門的監(jiān)控工作，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)的問題。4.2審計(jì)4.2.1公司定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，以評(píng)估現(xiàn)金管理的合規(guī)性和有效性。4.2.2內(nèi)部審計(jì)人員依據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計(jì)，并提出改進(jìn)建議。第五章管理獎(jiǎng)懲5.1處罰5.1.1對(duì)違反現(xiàn)金管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、停職等處罰。5.2獎(jiǎng)勵(lì)5.2.1對(duì)在現(xiàn)金管理中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，公司將給予嘉獎(jiǎng)、獎(jiǎng)金、晉升等激勵(lì)。第六章其他條款6.1本制度的解釋權(quán)歸公司所有，公司有權(quán)根據(jù)需要對(duì)本制度進(jìn)行修訂和補(bǔ)充。6.2本制度自發(fā)布之日起生效，所有部門和員工必須嚴(yán)格遵守。6.3對(duì)于本制度未涵蓋的事項(xiàng)，應(yīng)參照公司其他相關(guān)制度和規(guī)定處理。附錄：1.現(xiàn)金收款憑證模板2.現(xiàn)金付款憑證模板3.現(xiàn)金賬簿格式樣本4.現(xiàn)金流量表格式樣本5.現(xiàn)金預(yù)測(cè)表格式樣本以上為公司現(xiàn)金管理制度，旨在確保公司現(xiàn)金安全和資金使用效率，同時(shí)規(guī)范現(xiàn)金收支流程，確保財(cái)務(wù)活動(dòng)合規(guī)進(jìn)行。公司現(xiàn)金管理制度模版（二）1.現(xiàn)金管理框架本公司的現(xiàn)金管理制度旨在規(guī)范現(xiàn)金管理流程，提升資金運(yùn)用效率，確保資金安全，以支持公司穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展。該制度適用于公司內(nèi)部所有涉及現(xiàn)金管理的活動(dòng)，要求嚴(yán)格執(zhí)行，確保實(shí)施無誤。2.現(xiàn)金管理職責(zé)2.1董事會(huì)負(fù)責(zé)制定現(xiàn)金管理策略，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。2.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體執(zhí)行現(xiàn)金管理策略，確保現(xiàn)金賬戶的安全與準(zhǔn)確。2.3各部門經(jīng)理需確保本部門現(xiàn)金管理的合規(guī)性，并對(duì)現(xiàn)金資金的使用負(fù)直接責(zé)任。3.現(xiàn)金收支流程3.1現(xiàn)金收入：3.1.1收款人員需確認(rèn)現(xiàn)金金額準(zhǔn)確，并立即在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中記錄收款信息。3.1.2收款時(shí)需出具正式收據(jù)，并記錄收據(jù)編號(hào)，以便后續(xù)查詢。3.2現(xiàn)金支出：3.2.1付款人員應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)金支付，確保金額無誤。3.2.2支付時(shí)需填寫付款申請(qǐng)，由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.2.3現(xiàn)金支付應(yīng)直接從指定保管處提取，并詳細(xì)記錄支付明細(xì)，以確保資金使用準(zhǔn)確。4.現(xiàn)金保管措施4.1公司需設(shè)立專用現(xiàn)金保管區(qū)域，并指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管與管理工作。4.2現(xiàn)金保管區(qū)應(yīng)配備保險(xiǎn)柜或安全箱，以存放現(xiàn)金和有價(jià)證券，并定期進(jìn)行盤點(diǎn)。4.3只有獲得授權(quán)的人員方可進(jìn)入現(xiàn)金保管區(qū)，進(jìn)出需登記并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。5.現(xiàn)金日記賬管理5.1公司需設(shè)立現(xiàn)金日記賬，按照財(cái)務(wù)規(guī)定記錄所有現(xiàn)金交易，確保及時(shí)記錄和核對(duì)。5.2日記賬應(yīng)區(qū)分收入和支出，每日記錄并進(jìn)行審核，以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。6.現(xiàn)金核算與報(bào)告6.1公司應(yīng)遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和財(cái)務(wù)規(guī)定，對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行準(zhǔn)確核算和報(bào)表編制。6.2核算內(nèi)容應(yīng)涵蓋現(xiàn)金收入、支出及余額等，確保資金記錄的準(zhǔn)確性和報(bào)表的真實(shí)性。6.3財(cái)務(wù)部門需定期編制現(xiàn)金流量表和收支表，并及時(shí)提交給相關(guān)部門和上級(jí)管理層。7.現(xiàn)金管理監(jiān)督機(jī)制7.1公司需建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，包括內(nèi)部審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，以監(jiān)督現(xiàn)金管理執(zhí)行情況。7.2公司應(yīng)定期進(jìn)行現(xiàn)金管理的審查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，并提出改進(jìn)建議。7.3公司需定期報(bào)告現(xiàn)金管理狀況，接受上級(jí)管理層和相關(guān)部門的監(jiān)督指導(dǎo)。8.現(xiàn)金管理制度更新公司現(xiàn)金管理制度應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)變化和相關(guān)法規(guī)要求進(jìn)行適時(shí)修訂，