石墨烯項(xiàng)目實(shí)施方案

石墨烯項(xiàng)目

實(shí)施方案

XXX（集團(tuán)）有限公司

報告說明

石墨烯（Graphene）是一種以sp?雜化連接的碳原子緊密堆積成

單層二維蜂窩狀晶格結(jié)構(gòu)的新材料°石墨烯具有優(yōu)異的光學(xué)、電學(xué)、

力學(xué)特性，在材料學(xué)、微納加工、能源、生物醫(yī)學(xué)而藥物傳遞等方面

具有重要的應(yīng)用前景，被認(rèn)為是一種未來革命性的方料。英國曼徹斯

特大學(xué)物理學(xué)家安德烈?蓋姆和康斯坦丁?諾沃肖洛夫，用微機(jī)械剝

離法成功從石墨中分離出石墨烯，因此共同獲得2010年諾貝爾物理學(xué)

獎。石墨烯常見的粉體生產(chǎn)的方法為機(jī)械剝離法、氧化還原法、SiC外

延生長法，薄膜生產(chǎn)方法為化學(xué)氣相沉積法（CVD）。

根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項(xiàng)目總投資28543.85萬元，其中：建設(shè)投資

21572.53萬元,占項(xiàng)目總投資的75.58%；建設(shè)期利息258.67萬元，

占項(xiàng)目總投資的0.9K；流動資金6712.65萬元，占項(xiàng)目總投資的

23.52%o

項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入57000.00萬元，綜合總成本費(fèi)用

42951.38萬元，凈利潤10297.10萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率29.34%,財

務(wù)凈現(xiàn)值22410.41萬元，全部投資回收期4.86年°本期項(xiàng)目具有較

強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時項(xiàng)目的技術(shù)含量較高，其

建設(shè)是必要的；該項(xiàng)目市場前景較好；該項(xiàng)目外部配套條件齊備，可

以滿足生產(chǎn)要求；財務(wù)分析表明，該項(xiàng)目具有一定盈利能力。綜上，

該項(xiàng)目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟(jì)效益較好，其建設(shè)是可行的。

本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考Q報告產(chǎn)業(yè)

背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建

設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告

可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。

目錄

第一章項(xiàng)目緒論...................................................10

一、項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位............................................10

二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)..................................................10

三、可行性研究范圍................................................10

四、編制依據(jù)和技術(shù)原則............................................11

五、建設(shè)規(guī)模......................................................11

六、設(shè)備及原輔材料................................................12

七、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度..................................................12

八、環(huán)境影響......................................................12

九、建設(shè)投資估算..................................................13

十、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)..........................................13

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表.................................................14

十一、主要結(jié)論及建議..............................................15

第二章市場預(yù)測...................................................16

第三章背景、必要性分析..........................................17

一、項(xiàng)目背景分析..................................................17

二、項(xiàng)目實(shí)施的必要性..............................................17

第四章建設(shè)單位基本情況..........................................18

一、公司基本信息..................................................18

二、公司簡介.......................................................18

三、公司競爭優(yōu)勢..................................................19

四、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)..............................................21

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)........................................21

公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)............................................22

五、核心人員介紹..................................................22

六、經(jīng)營宗旨......................................................24

七、公司發(fā)展規(guī)劃..................................................24

第五章建筑工程技術(shù)方案..........................................26

一、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求..........................................26

二、建設(shè)方案......................................................27

三、建筑工程建設(shè)指標(biāo)..............................................28

建筑工程投資一覽表.................................................28

第六章法人治理..................................................30

一、股東權(quán)利及義務(wù)................................................30

二、董事...........................................................35

三、高級管理人員..................................................39

四、監(jiān)事...........................................................41

第七章運(yùn)營模式..................................................44

一、公司經(jīng)營宗旨..................................................44

二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé)..........................................44

三、各部門職責(zé)及權(quán)限..............................................45

四、財務(wù)會計(jì)制度..................................................48

第八章發(fā)展規(guī)劃分析54

一、公司發(fā)展規(guī)劃..................................................54

二、保障措施......................................................55

第九章技術(shù)方案...................................................58

一、企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析..............................................58

二、項(xiàng)目技術(shù)工藝分析..............................................60

三、質(zhì)量管理......................................................61

四、項(xiàng)目技術(shù)流程..................................................62

五、設(shè)備選型方案..................................................62

主要設(shè)備購置一覽表.................................................63

第十章組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置...................................64

一、人力資源配置..................................................64

勞;//代-貝兄」64

二、員工技能培訓(xùn)............................64

第十一章勞動安全生產(chǎn)分析........................................67

一、編制依據(jù)......................................................67

二、防范措施......................................................68

三、預(yù)期效果評價..................................................71

第十二章原輔材料分析...........................................72

一、項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況..................................72

二、項(xiàng)目運(yùn)營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理............................72

第十三章投資方案分析............................................74

一、投資估算的依據(jù)和說明..........................................74

二、建設(shè)投資估算..................................................75

建設(shè)投資估算表.....................................................79

三、建設(shè)期利息....................................................79

建設(shè)期利息估算表...................................................79

固定資產(chǎn)投資估算表.................................................80

四、流動資金......................................................81

流動資金估算表.....................................................82

五、項(xiàng)目總投資....................................................83

總投資及構(gòu)成一覽表.................................................83

六、資金籌措與投資計(jì)劃............................................84

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表......................................84

第十四章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益............................................86

一、基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取........................................86

二、經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算..............................................86

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表................................86

綜合總成本費(fèi)用估算表..............................................88

利潤及利潤分配表...................................................90

項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表..............92

四、財務(wù)生存能力分析..............................................93

五、償債能力分析..................................................93

借款還本付息計(jì)劃表.................................................95

六、經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論..................................................95

第十五章招標(biāo)、投標(biāo)..............................................96

一、項(xiàng)目招標(biāo)依據(jù)..................................................96

三、招標(biāo)要求......................................................96

四、招標(biāo)組織方式..................................................97

五、招標(biāo)信息發(fā)布..................................................98

第十六章風(fēng)險評估...............................................100

一、項(xiàng)目風(fēng)險分析.................................................100

二、項(xiàng)目風(fēng)險對策.................................................102

第十七章項(xiàng)目綜合評價...........................................104

第十八章附表附錄...............................................105

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表...............................105

綜合總成本費(fèi)用估算表.............................................105

固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表.............................................106

無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表.....................................107

利潤及利潤分配表..................................................107

項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表................................................108

借款還本付息計(jì)劃表................................................110

建設(shè)投資估算表....................................................110

建設(shè)投資估算表....................................................111

建設(shè)期利息估算表..................................................111

固定資產(chǎn)投資估算表................................................112

流動資金估算表....................................................113

總投資及構(gòu)成一覽表................................................114

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表.....................................115

第一章項(xiàng)目緒論

一、項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位

項(xiàng)目名稱：石墨烯項(xiàng)目

項(xiàng)目單位：XXX（集團(tuán)）有限公司

二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

本期項(xiàng)目選址位于XX（待定），占地面積約59.00畝。項(xiàng)目擬定

建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用

設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。

三、可行性研究范圍

依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項(xiàng)目承辦

單位的實(shí)際情況，按照項(xiàng)目的建設(shè)要求，對項(xiàng)目的實(shí)施在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、

社會和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的科學(xué)性、合理性和可行性進(jìn)行研究論證。研

究、分析和預(yù)測國內(nèi)外市場供需情況與建設(shè)規(guī)模，并提出主要技術(shù)經(jīng)

濟(jì)指標(biāo)，對項(xiàng)目能否實(shí)施做出一個比較科學(xué)的評價，其主要內(nèi)容包括

如下幾個方面：

1s確定建設(shè)條件與項(xiàng)目選址。

2、確定企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動定員。

3、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議。

4、分析技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、投資估算和資金籌措情況。

5、預(yù)測項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益及國民經(jīng)濟(jì)評價。

四、編制依據(jù)和技術(shù)原則

(-)編制依據(jù)

1、本期工程的項(xiàng)目建議書。

2、相關(guān)部門對本期工程項(xiàng)目建議書的批復(fù)。

3、項(xiàng)目建設(shè)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4、項(xiàng)目承辦單位可行性研究報告的委托書。

5、項(xiàng)目承辦單位提供的其他有關(guān)資料。

(-)技術(shù)原則

為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)，報告確定按如下原則編制：

1、認(rèn)真貫徹國家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體思路：資源綜合利用、節(jié)

約能源、提高社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

2、嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、

消防和節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)定、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。

3、積極采用新工藝、新技術(shù)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，力求節(jié)能

降耗。

4、堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展原則。

五、建設(shè)規(guī)模

（-）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案

該項(xiàng)目總占地面積39333.00nf（折合約59.00畝），預(yù)計(jì)場區(qū)規(guī)

劃總建筑面積69442.18而。其中：生產(chǎn)工程43672.26itf,倉儲工程

12280.87m2,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施6916.97肝，公共工程

2

6572.08mo

項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)XX噸石墨烯的生產(chǎn)能力。

六、設(shè)備及原輔材料

（-）主要設(shè)備

主要設(shè)備包括:XXX、XX、XX、XXX、XXXo

（二）項(xiàng)目主要原輔材料

該項(xiàng)目主要原輔材料包括XX、XXX、XX、XXX、XX、XXo

七、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，XXX（集團(tuán)）有限公司將項(xiàng)目工

程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程

勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。

八、環(huán)境影響

本項(xiàng)目污染物主要為廢水、廢氣、噪聲和固廢等，通過污染防治

措施后，各污染物均可達(dá)標(biāo)排放，并且保持相應(yīng)功能區(qū)要求。本項(xiàng)目

符合各項(xiàng)政策和規(guī)劃，本項(xiàng)目各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境

影響較小。從環(huán)境保護(hù)角度，本項(xiàng)目建設(shè)是可行的C

九、建設(shè)投資估算

(-)項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財務(wù)估算，項(xiàng)目總投資28543,85萬元，其中；建設(shè)投資21572,53

萬元，占項(xiàng)目總投資的75.58%;建設(shè)期利息258.67萬元，占項(xiàng)目總投

資的091%;流動資金6712.65萬元,占項(xiàng)目總投資的23.52%。

(二)建設(shè)投資構(gòu)成

本期項(xiàng)目建設(shè)投資21572.53萬元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他

費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用19198.21萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用

1713.17萬元，預(yù)備費(fèi)661.15萬元。

十、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

(-)財務(wù)效益分析

根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入57000.00萬元，綜

合總成本費(fèi)用42951.38萬元，納稅總額6411.24萬元，凈利潤

10297.10萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率29.34%,財務(wù)凈現(xiàn)值22410.41萬元,

全部投資回收期4.86年。

(二)主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積仃39333.00約59.00畝

1.1總建筑面積m269442.18

1.2基底面積m223206.47

1.3投資強(qiáng)度萬元/畝357.59

2總投資萬元28543.85

2.1建設(shè)投資萬元21572.53

2.1.1工程費(fèi)用萬元19198.21

2.1.2其他費(fèi)用萬元1713,17

2.1.3預(yù)備費(fèi)萬元661.15

2.2建設(shè)期利息萬元258.67

2.3流動資金萬元6712.65

3資金籌措萬元28543.85

3.1自籌資金萬元17985.82

3.2銀行貸款萬元10558.03

4營業(yè)收入萬元57000.00正常運(yùn)營年份

"II

5總成本費(fèi)用萬元42951.38

6利潤總額萬元13729.46

"U

7凈利潤萬元10297.10

8所得稅萬元3432.36

9增值稅萬元2659.72“II

10稅金及附加萬元319.16

11納稅總額萬元6411.24“II

12工業(yè)增加值萬元21248.19“II

13盈虧平衡點(diǎn)萬元18334.73產(chǎn)值

14回收期年4.86

15內(nèi)部收益率29.34%所得稅后

16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元22410.41所得稅后

十一、主要結(jié)論及建議

本項(xiàng)目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品

附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料立足

于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項(xiàng)目實(shí)施后的

正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項(xiàng)目的實(shí)施將對實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)

具有重要意義，本期項(xiàng)目的建設(shè)，是十分必要和可行的。

第二章市場預(yù)測

碳基材料主要由碳元素組成的無恒定結(jié)構(gòu)及性質(zhì)的材料。碳基材

料在某種意義上可以認(rèn)為是一種高級耐火材料，它在3oo(rc以上也不

會熔化，只有在350(TC以上升華，作為耐火材料是其它材料無法比擬

的，但它的致命弱點(diǎn)在于易氧化。碳材料是主要以煤、石油或它們的

加工產(chǎn)物等有機(jī)物質(zhì)作為主要原料經(jīng)過一系列加工處理過程得到的一

種非金屬材料，其主要成分是碳。金剛石、石墨烯、碳納米管、碳復(fù)

合材料都屬于碳材料。

石墨烯是一種以sp2雜化連接的碳原子緊密堆積成單層二維蜂窩

狀晶格結(jié)構(gòu)的新材料。石墨烯具有優(yōu)異的光學(xué)、電學(xué)、力學(xué)特性，在

材料學(xué)、微納加工、能源、生物醫(yī)學(xué)和藥物傳遞等方面具有重要的應(yīng)

用前景，被認(rèn)為是一種未來革命性的材料。數(shù)據(jù)顯示，我國石墨烯產(chǎn)

業(yè)市場規(guī)模逐年增長。由2016年40億元增至2020年230億元，年均

復(fù)合增長率為54.9%,預(yù)計(jì)2021年我國石墨烯產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)265

億元。

第三章背景、必要性分析

一、項(xiàng)目背景分析

碳基材料主要由碳元素組成的無恒定結(jié)構(gòu)及性質(zhì)的材料。碳基材

料在某種意義上可以認(rèn)為是一種高級耐火材料，它在3oo（rc以上也不

會熔化，只有在350CTC以上升華，作為耐火材料是其它材料無法比擬

的，但它的致命弱點(diǎn)在于易氧化。碳材料是主要以煤、石油或它們的

加工產(chǎn)物等有機(jī)物質(zhì)作為主要原料經(jīng)過一系列加工處理過程得到的一

種非金屬材料，其主要成分是碳。金剛石、石墨烯、碳納米管、碳復(fù)

合材料都屬于碳材料。

二、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（一）提升公司核心競爭力

項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充

流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費(fèi)用

水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展c同時資金補(bǔ)充流

動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支

持，提高公司核心競爭力。

第四章建設(shè)單位基本情況

一、公司基本信息

1、公司名稱：XXX（集團(tuán)）有限公司

2、法定代表人：雷xx

3、注冊資本：1410萬元

4、統(tǒng)一社會信用代碼:XXXXXXXXXXXXX

5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局

6、成立日期:2012-11-4

7、營業(yè)期限：2012T1-4至無固定期限

8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx

9、經(jīng)營范圍：從事石墨烯相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,

開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)

容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活

動。）

二、公司簡介

公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則,

加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)

新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)

業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。

通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)

境。

公司在“政府引導(dǎo)、市場主導(dǎo)、社會參與”的總體原則基礎(chǔ)上，

堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理

方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)

調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢

固樹立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提

質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給

側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

三、公司競爭優(yōu)勢

（一）自主研發(fā)優(yōu)勢

公司在各個細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構(gòu)

建全產(chǎn)品系列，并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)

新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。

公司多年來堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品

結(jié)構(gòu)升級。公司結(jié)合國內(nèi)市場客戶的個性化需求，不斷升級技術(shù)，充

分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。

在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項(xiàng)產(chǎn)品均為國內(nèi)領(lǐng)先水

平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產(chǎn)

權(quán)的保護(hù)Q

（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢

公司進(jìn)口大量設(shè)備和檢測設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為

產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較

早通過IS09001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶

需要通過了產(chǎn)品認(rèn)證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，

而且部分產(chǎn)品能夠與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在

日常生產(chǎn)中，公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、

生產(chǎn)、檢驗(yàn)、客戶服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢

公司不僅能滿足客戶對標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個

性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，

完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┮徽臼椒?wù)。對公司來說，實(shí)現(xiàn)了

對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶

粘性。

公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強(qiáng)性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)市

場起到了逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。

（四）營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢

根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點(diǎn)、客戶分布的地域特點(diǎn)，公司營銷覆蓋

了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、

日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，及時了解客戶需求,

為客戶提供貼身服務(wù)，達(dá)到快速響應(yīng)的效果。

公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的銷售團(tuán)隊(duì)，在各區(qū)域配備銷售人員,

建立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維

度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個生命周期，公司多名

銷售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案,

為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。

公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)

銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。

四、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月

資產(chǎn)總額9037.617230.096778.21

負(fù)債總額3517.332813.862638.00

股東權(quán)益合計(jì)5520.284416.224140.21

公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)

項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度

營業(yè)收入23510.7318808.5817633.05

營業(yè)利潤3963.183170.542972.38

利潤總額3271.482617.182453.61

凈利潤2453.611913.821766.60

歸屬于母公司所有

2453.611913.821766.60

者的凈利潤

五、核心人員介紹

1、雷XX,中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師。

2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公

司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。

2、王xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)

歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司

兼任技術(shù)顧問：2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程

師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。

3、馬xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)

歷，中級會計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司

董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。

2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。

4、潘xx,1974年出生，研究生學(xué)歷°2002年6月至2006年8月

就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至20n年3月，任xxx有限責(zé)

任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、

部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。

5、段xx,中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至

2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至

2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至

2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至

今任公司董事長、總經(jīng)理。

6、孫xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)

歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今

任公司獨(dú)立董事。

7、Txx,中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今

歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。

8、余xx,1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就

職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董

事。2018年3月至今任公司董事。

六、經(jīng)營宗旨

根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原

則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的

投資回報。

七、公司發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、

人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的

快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗(yàn)，尤其在公司迅速擴(kuò)大

經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)

劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上

都將面對新的挑戰(zhàn)Q另外，公司未來的迅速擴(kuò)張將對高級管理人才、

營銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高

管理應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。

公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。

在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行

貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，

進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金C

公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時加大對人才的

資金投入并建立有效的激勵機(jī)制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

一方面，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的

營銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對營銷人員進(jìn)行溝通與營銷技巧方

面的培訓(xùn)，對管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不

斷引進(jìn)外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力

度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎

勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機(jī)制，充分調(diào)動員

工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。

公司將嚴(yán)格按照《公司法》等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運(yùn)作，

持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和

用人機(jī)制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。

公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科

學(xué)性和透明度，保證財務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條

件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。

第五章建筑工程技術(shù)方案

一、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求

（一）總圖布置原則

1、強(qiáng)調(diào)“以人為本”的設(shè)計(jì)思想，處理好人與建筑、人與環(huán)境、

人與交通、人與空間以及人與人之間的關(guān)系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、

道路、綠化空間之間的和諧，創(chuàng)造一個宜于生產(chǎn)的環(huán)境空間。

2、合理配置自然資源，優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，配套建設(shè)各項(xiàng)目設(shè)施。

3、工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)適應(yīng)工藝布置要求，滿足生

產(chǎn)使用功能要求。

4、因地制宜，充分利月地形地質(zhì)條件，合理改造利用地形，減少

土石方工程量，重視保護(hù)生態(tài)環(huán)境，增強(qiáng)景觀效果C

5、工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的前提下，力求降低造價,

節(jié)約建設(shè)資金。

6、建筑風(fēng)格與區(qū)域建貧風(fēng)格吻合，與周邊各建筑色彩協(xié)調(diào)一致。

7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設(shè)計(jì)

原則。

（二）總體規(guī)劃原則

1、總平面布置的指導(dǎo)原則是合理布局，節(jié)約用地，適當(dāng)預(yù)留發(fā)展

余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢，道路、管網(wǎng)連接順暢。建筑物布

局按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范進(jìn)行，滿足生產(chǎn)、交通、防火的各種要求。

2、本項(xiàng)目總圖布置按功能分區(qū)，分為生產(chǎn)區(qū)、動力區(qū)和辦公生活

區(qū)。既滿足生產(chǎn)工藝要求，又能美化環(huán)境。

3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃，廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設(shè)計(jì)兩個出

入口，廠區(qū)道路為環(huán)形，主干道寬度為9nb次干道寬度為6m,聯(lián)系各

出入口形成順暢的運(yùn)輸和消防通道。

4、本項(xiàng)目在廠區(qū)內(nèi)道路兩旁，建(構(gòu))筑物周圍充分進(jìn)行綠化，

并在廠區(qū)空地及入口處重點(diǎn)綠化，種植適宜生長的樹木和花卉，創(chuàng)造

文明生產(chǎn)環(huán)境。

二、建設(shè)方案

1、本項(xiàng)目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設(shè)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，采用

輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設(shè)，并按《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50011-

2010)的規(guī)定及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)文件采取必要的抗震措施，整個廠房設(shè)計(jì)充

分利用自然環(huán)境，強(qiáng)調(diào)豐富的空間關(guān)系，力求設(shè)計(jì)新穎、優(yōu)美舒適。

主要建筑物的圍護(hù)結(jié)構(gòu)及屋面，符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求；車間

廠房設(shè)有天窗進(jìn)行采光和自然通風(fēng)，應(yīng)選用氣密性向防水性良好的產(chǎn)

叩UO

?2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)

范的前提下，做到結(jié)構(gòu)整體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資，

施工方便。在設(shè)計(jì)上充分考慮了通風(fēng)設(shè)計(jì)，避免火災(zāi)、爆炸的危險性Q

.3、《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，耐火等級為二級；屋面防

水等級為三級，按照《屋面工程技術(shù)規(guī)范》要求施工。

.4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求，對本裝置土建結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)初步定為:

生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)。

.5、根據(jù)項(xiàng)目的自身情況及當(dāng)?shù)匾?guī)劃建設(shè)管理部門對該區(qū)域建筑

結(jié)構(gòu)的要求，確定本項(xiàng)目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)C

,6、本項(xiàng)目的抗震設(shè)防烈度為6度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為

0.05g,建筑抗震設(shè)防類別為丙類，抗震等級為三級。

.7、建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)使用年限為50年，安全等級為二級。

三、建筑工程建設(shè)指標(biāo)

本期項(xiàng)目建筑面積69442.18肝,其中：生產(chǎn)工程43672.26itf,

倉儲工程12280,8711)2,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施6916.97行,公共工

程6572.08m2o

建筑工程投資一覽表

單位;而、萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產(chǎn)工程11835.3043672.266002.93

1.11#生產(chǎn)車間3550.5913101.681800.88

1.22#生產(chǎn)車間2958.8210918.071500.73

1.33#生產(chǎn)車間2840.4710481.341440.70

1.44#生產(chǎn)車間2485.419171.171260.62

2倉儲工程6265.7512280.871354.56

2,11#倉庫1879.723684.26406.37

2.22#倉庫1566.443070.22338.64

2.33#倉庫1503.782947.41325.09

2.44#倉庫1315.812578.98284.46

3辦公生活配套1325.096916.971089.12

3.1行政辦公樓861.314496.03707.93

3.2宿舍及食堂463.782420.94381.19

4公共工程3713.046572.08607.09輔助用房等

5綠化工程6002.22115.70綠化率15.26%

6其他工程10124.3142.97

7合計(jì)39333,0069442,189212.37

第六章法人治理

一、股東權(quán)利及義務(wù)

股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類

股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。

股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、

對外投資等事項(xiàng)的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序

取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確

定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)《公

司法》、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項(xiàng)的審議、表決與

決策。

1、公司股東享有下列權(quán)利：

(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東

大會并行使相應(yīng)的表決權(quán)；

(3)對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

(4)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其

所持有的股份;

(5)查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議

決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計(jì)報告；

(6)公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余

財產(chǎn)的分配；

(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求

公司收購其股份；

(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。

2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提

供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)

股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未

公開的重大信息的情況除外。

3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股

東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。

股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法

規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之

日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。

公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣

告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請撤銷

變更登記。

4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù);

(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程；

(2)依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；

(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；

(4)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用

公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；

5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)

押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。

6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其

他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的,

公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資

金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應(yīng)立即申請司

法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占

用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)

的股份清償。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金、資產(chǎn)及其他

資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、

縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董

事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承

擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的，公司董事會對于負(fù)有直接責(zé)任的高級

管理人員予以解除聘職，對于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請

股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人追究法律

責(zé)任。

7、公司的控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)

系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反

規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

公司的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方

式日用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制

地位損害公司及其他股東的利益：

（1）公司為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福

利、保險、廣告等費(fèi)用和其他支出；

（2）公司代控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；

（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、

實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)；

（4）不及時償還公司承擔(dān)控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)

的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；

（5）公司在沒有商品或者勞務(wù)對價情況下提供給控股股東、實(shí)際

控制人及其控制的企業(yè)使用資金;

8、控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增

同業(yè)競爭。

9、公司股東、實(shí)際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信

息披露義務(wù)，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動而其他重大事項(xiàng)，

并保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏。

公司股東、實(shí)際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露

義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。

10、公司股東、實(shí)際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負(fù)

有保密義務(wù)，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進(jìn)行內(nèi)

幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。

11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達(dá)到5%

以上的股東或者實(shí)際控制人，應(yīng)當(dāng)及時將委托人情況告知公司，配合

公司履行信息披露義務(wù)。

12、公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，

應(yīng)當(dāng)公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益。

控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情

形的，應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決：

(1)違規(guī)占用公司資金；

（2）未清償對公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；

（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；

（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項(xiàng)。

二、董事

1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事;

（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場

經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑耨，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治

權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；

（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公

司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日

起未逾3年；

（4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定

代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起

未逾3年；

（5）個人所負(fù)數(shù)額較穴的債務(wù)到期未清償；

（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。

董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)C

2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連

選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務(wù)。

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會任期屆滿時為止°董

事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其

他高級管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列忠實(shí)

義務(wù)：

（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的

財產(chǎn)；

（2）不得挪用公司資金；

（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開

立賬戶存儲：

（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公

司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立

合同或者進(jìn)行交易;

(6)未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取

本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù);

(7)不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

(8)不得擅自披露公司秘密；

(9)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益：

(10)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。

董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損

失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列勤勉

義務(wù)；

(1)應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的

商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商

業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

(2)應(yīng)公平對待所有股東；

(3)及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

(4)應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的

信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；

(5)應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或

者監(jiān)事行使職權(quán);

(6)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。

5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會

議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換Q

6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交

書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。

如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，或因獨(dú)立

董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事人數(shù)低于法定比例的，在改選出的董事就任前,

原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董

事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。

7、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，

其對公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在24

個月內(nèi)仍然有效。但屬于保密內(nèi)容的義務(wù)，在該內(nèi)容成為公開信息前

一直有效。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)

生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)

束而定。

8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人

名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方

會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)

當(dāng)事先聲明其立場和身份。

9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程

的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

10、獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、高級管理人員

1、公司設(shè)總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財務(wù)負(fù)責(zé)人，根據(jù)公司需要可以設(shè)

副總經(jīng)理?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財務(wù)負(fù)責(zé)人由董事會聘任

或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員。

2、本章程中關(guān)于不得擔(dān)任公司董事的情形同時適用于高級管理人

員6

財務(wù)負(fù)責(zé)人作為高級管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)具備

會計(jì)師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，或者具有會計(jì)專業(yè)知識背景并從事會

計(jì)工作三年以上。

本章程中關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高

級管理人員。

3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他

職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。

4、總經(jīng)理每屆任期3年，經(jīng)董事會決議，連聘可以連任。

5、總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議、并向

董事會報告工作；

(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

(3)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

(4)擬訂公司的基本管理制度；

(5)制定公司的具體規(guī)章；

(6)提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；

(7)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人

員；

(8)本章程或董事會授予的其他職權(quán)。

總經(jīng)理列席董事會會議。

6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。

7、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：

(1)總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員：

(2)總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；

(3)公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、

監(jiān)事會的報告制度；

(