2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行融資協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行融資協(xié)議本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1術(shù)語定義1.2合同解釋原則2.融資金額2.1融資總額2.2融資分期3.融資用途3.1主要用途3.2其他用途4.發(fā)行條件4.1發(fā)行主體資格4.2發(fā)行文件要求5.發(fā)行程序5.1發(fā)行審批流程5.2發(fā)行時(shí)間安排6.發(fā)行價(jià)格與利率6.1發(fā)行價(jià)格確定6.2融資利率7.還款安排7.1還款方式7.2還款期限7.3還款計(jì)劃8.付息方式8.1付息頻率8.2付息金額9.信用評(píng)級(jí)9.1評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)9.2評(píng)級(jí)要求10.信用擔(dān)保10.1擔(dān)保方式10.2擔(dān)保期限10.3擔(dān)保范圍11.融資費(fèi)用11.1發(fā)行費(fèi)用11.2其他費(fèi)用12.違約責(zé)任12.1違約情形12.2違約責(zé)任13.合同解除13.1解除條件13.2解除程序14.爭(zhēng)議解決14.1爭(zhēng)議解決方式14.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)第一部分：合同如下：第一條定義和解釋1.1術(shù)語定義（1）“發(fā)行人”指本合同約定的融資主體。（2）“投資者”指本合同約定的購(gòu)買企業(yè)債券的自然人、法人或其他組織。（3）“債券”指發(fā)行人依照本合同約定發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。（4）“發(fā)行價(jià)格”指投資者購(gòu)買債券所支付的價(jià)格。（5）“發(fā)行利率”指?jìng)l(fā)行時(shí)確定的利率。（6）“發(fā)行期限”指?jìng)l(fā)行之日起至到期日的期間。1.2合同解釋原則本合同以中文書就，具有同等法律效力。如合同條款內(nèi)容存在歧義，應(yīng)按有利于保護(hù)投資者權(quán)益的原則進(jìn)行解釋。第二條融資金額2.1融資總額本合同約定的融資總額為人民幣億元。2.2融資分期融資分為期進(jìn)行，每期融資額度為人民幣億元。第三條融資用途3.1主要用途（1）擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模；（2）技術(shù)改造；（3）研發(fā)新產(chǎn)品；（4）補(bǔ)充流動(dòng)資金。3.2其他用途（1）償還債務(wù)；（2）補(bǔ)充流動(dòng)資金；（3）其他合法用途。第四條發(fā)行條件4.1發(fā)行主體資格發(fā)行人具備發(fā)行企業(yè)債券的資格，符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求。4.2發(fā)行文件要求發(fā)行人應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，提供完整、真實(shí)、準(zhǔn)確的發(fā)行文件。第五條發(fā)行程序5.1發(fā)行審批流程發(fā)行人應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向監(jiān)管部門提交發(fā)行申請(qǐng)，并取得批準(zhǔn)。5.2發(fā)行時(shí)間安排發(fā)行人應(yīng)在取得批準(zhǔn)后個(gè)工作日內(nèi)完成債券發(fā)行。第六條發(fā)行價(jià)格與利率6.1發(fā)行價(jià)格確定發(fā)行價(jià)格由發(fā)行人與投資者協(xié)商確定，并報(bào)監(jiān)管部門備案。6.2融資利率融資利率為%，按年利率計(jì)算，采用固定利率方式。第七條還款安排7.1還款方式債券到期時(shí)，發(fā)行人應(yīng)按照債券面值一次性還本。7.2還款期限債券發(fā)行期限為年，自債券發(fā)行之日起計(jì)算。7.3還款計(jì)劃發(fā)行人應(yīng)制定詳細(xì)的還款計(jì)劃，并在合同約定的期限內(nèi)完成還款。第八條付息方式8.1付息頻率債券利息按年支付一次，付息日為每年的月日。8.2付息金額每張債券每年應(yīng)付利息為人民幣元，根據(jù)發(fā)行價(jià)格和發(fā)行利率計(jì)算確定。第九條信用評(píng)級(jí)9.1評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)行人同意聘請(qǐng)?jiān)u級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)本合同約定的債券進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。9.2評(píng)級(jí)要求第十條信用擔(dān)保10.1擔(dān)保方式本合同債券發(fā)行可采取擔(dān)保方式，擔(dān)保方式包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押等。10.2擔(dān)保期限擔(dān)保期限自債券發(fā)行之日起至債券到期日止。10.3擔(dān)保范圍擔(dān)保范圍包括但不限于債券的本金、利息及違約金。第十一條融資費(fèi)用11.1發(fā)行費(fèi)用債券發(fā)行費(fèi)用包括但不限于印刷費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、評(píng)級(jí)費(fèi)等，具體費(fèi)用由雙方協(xié)商確定。11.2其他費(fèi)用除發(fā)行費(fèi)用外，與本次融資相關(guān)的其他費(fèi)用，如法律咨詢費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等，由各方根據(jù)實(shí)際情況承擔(dān)。第十二條違約責(zé)任12.1違約情形（1）發(fā)行人未按約定時(shí)間支付利息或本金；（2）發(fā)行人未按約定用途使用融資資金；（3）發(fā)行人未能履行合同約定的其他義務(wù)。12.2違約責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。第十三條合同解除13.1解除條件（1）合同約定的解除條件成就；（2）一方嚴(yán)重違約，經(jīng)另一方書面通知后，違約方在合理期限內(nèi)仍未糾正；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。13.2解除程序一方提出解除合同，應(yīng)書面通知另一方，并說明理由。另一方收到通知后，應(yīng)予以確認(rèn)。第十四條爭(zhēng)議解決14.1爭(zhēng)議解決方式本合同項(xiàng)下的爭(zhēng)議應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交仲裁委員會(huì)仲裁。14.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)仲裁委員會(huì)應(yīng)按照其仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決為終局裁決，對(duì)雙方均有約束力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方是指在本合同執(zhí)行過程中，提供咨詢、評(píng)估、擔(dān)保、評(píng)級(jí)、審計(jì)、法律服務(wù)等服務(wù)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人，不包括甲乙雙方及其關(guān)聯(lián)方。第二條第三方介入的范圍2.1第三方介入的范圍包括但不限于：（1）信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)本合同約定的債券進(jìn)行信用評(píng)級(jí)；（2）審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)本合同約定的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)；（3）法律顧問提供法律意見；（4）擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供擔(dān)保服務(wù)；（5）其他甲乙雙方約定的服務(wù)。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)在其提供的服務(wù)的范圍內(nèi)，且不超過其提供服務(wù)所收取的費(fèi)用的一定比例，具體比例由甲乙雙方在合同中約定。第四條第三方責(zé)任劃分4.1第三方的責(zé)任限于其提供服務(wù)的范圍，對(duì)于超出其服務(wù)范圍的責(zé)任，第三方不承擔(dān)責(zé)任。4.2第三方在提供專業(yè)服務(wù)時(shí)，應(yīng)遵循行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)服務(wù)結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第五條第三方介入的程序5.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方同意，并由甲乙雙方共同與第三方簽訂服務(wù)合同。5.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)向第三方提供必要的資料和配合，確保第三方能夠順利完成其服務(wù)。第六條第三方介入的合同條款（1）服務(wù)內(nèi)容、范圍和期限；（2）服務(wù)費(fèi)用及支付方式；（3）保密條款；（4）責(zé)任限額；（5）爭(zhēng)議解決方式。第七條第三方介入的變更與解除7.1如第三方因自身原因無法繼續(xù)履行服務(wù)，應(yīng)提前通知甲乙雙方，并協(xié)商解除或變更服務(wù)合同。7.2甲乙雙方可因第三方服務(wù)不符合要求，要求第三方進(jìn)行改進(jìn)或解除服務(wù)合同。第八條第三方介入的費(fèi)用承擔(dān)8.1第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)服務(wù)合同約定承擔(dān)。8.2如第三方服務(wù)導(dǎo)致甲乙雙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第九條第三方介入的保密義務(wù)9.1第三方在提供服務(wù)過程中，對(duì)甲乙雙方提供的資料負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)甲乙雙方同意，不得向任何第三方泄露。第十條第三方介入的合規(guī)性10.1第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保其服務(wù)的合規(guī)性。第十一條第三方介入的法律責(zé)任11.1第三方在提供服務(wù)過程中，如因違反法律法規(guī)或合同約定，導(dǎo)致甲乙雙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十二條第三方介入的合同解除權(quán)12.1如第三方在提供服務(wù)過程中出現(xiàn)重大違約行為，甲乙雙方有權(quán)解除服務(wù)合同，并要求第三方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第十三條第三方介入的合同終止13.1當(dāng)服務(wù)合同約定的服務(wù)期限屆滿或雙方協(xié)商一致解除服務(wù)合同時(shí)，服務(wù)合同終止。第十四條第三方介入的后續(xù)處理14.1服務(wù)合同終止后，第三方應(yīng)將甲乙雙方提供的資料返還，并協(xié)助甲乙雙方處理相關(guān)事宜。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：企業(yè)債券發(fā)行申請(qǐng)文件要求：包括但不限于發(fā)行人資質(zhì)證明、財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、發(fā)行文件等。說明：此附件用于證明發(fā)行人具備發(fā)行企業(yè)債券的資格，以及滿足發(fā)行條件。2.附件二：發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表要求：近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。3.附件三：審計(jì)報(bào)告要求：由具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。說明：此附件用于證明發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。4.附件四：發(fā)行文件要求：包括但不限于債券募集說明書、發(fā)行公告、債券發(fā)行協(xié)議等。說明：此附件用于詳細(xì)說明債券發(fā)行的相關(guān)信息，包括發(fā)行價(jià)格、利率、期限等。5.附件五：信用評(píng)級(jí)報(bào)告要求：由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告。6.附件六：擔(dān)保合同要求：擔(dān)保人與發(fā)行人簽訂的擔(dān)保合同。說明：此附件用于明確擔(dān)保人的擔(dān)保責(zé)任和范圍。7.附件七：法律意見書要求：由法律顧問出具的關(guān)于本合同合法性的法律意見書。說明：此附件用于證明本合同的合法性，確保雙方權(quán)益。8.附件八：還款計(jì)劃表要求：詳細(xì)列出債券到期時(shí)的還款計(jì)劃。說明：此附件用于明確發(fā)行人的還款計(jì)劃，保障投資者的利益。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）發(fā)行人未按約定時(shí)間支付利息或本金；（2）發(fā)行人未按約定用途使用融資資金；（3）發(fā)行人未按時(shí)披露重要信息；（4）擔(dān)保人未履行擔(dān)保義務(wù)；（5）第三方服務(wù)不符合約定標(biāo)準(zhǔn)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）發(fā)行人違約：發(fā)行人應(yīng)支付違約金，并賠償投資者因此遭受的損失。（2）擔(dān)保人違約：擔(dān)保人應(yīng)履行擔(dān)保義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（3）第三方服務(wù)違約：第三方應(yīng)根據(jù)其服務(wù)合同承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括賠償損失。3.違約責(zé)任示例說明：（1）發(fā)行人未按約定時(shí)間支付利息，應(yīng)向投資者支付約定的違約金，并賠償投資者因延遲收息所遭受的損失。（2）擔(dān)保人未履行擔(dān)保義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，包括償還債券本金和利息。（3）第三方服務(wù)不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)退還服務(wù)費(fèi)用，并賠償因服務(wù)不符合標(biāo)準(zhǔn)給甲乙雙方造成的損失。全文完。2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行融資協(xié)議1本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1定義1.2解釋2.融資總額和期限2.1融資總額2.2融資期限3.融資用途3.1資金使用范圍3.2資金使用監(jiān)管4.利息和費(fèi)用4.1利息計(jì)算4.2費(fèi)用計(jì)算5.債券發(fā)行和轉(zhuǎn)讓5.1債券發(fā)行5.2債券轉(zhuǎn)讓6.債券登記和托管6.1債券登記6.2債券托管7.償債責(zé)任和安排7.1償債責(zé)任7.2償債安排8.信用增級(jí)和擔(dān)保8.1信用增級(jí)8.2擔(dān)保9.信息披露和報(bào)告9.1信息披露9.2報(bào)告要求10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決程序11.合同變更和終止11.1合同變更11.2合同終止12.違約責(zé)任12.1違約情形12.2違約責(zé)任13.適用法律和爭(zhēng)議管轄13.1適用法律13.2爭(zhēng)議管轄14.其他約定14.1其他條款14.2特別約定第一部分：合同如下：第一條定義和解釋1.1定義1.1.1本合同中“融資總額”指甲方擬發(fā)行的債券總金額。1.1.2本合同中“融資期限”指甲方債券的發(fā)行期限。1.1.3本合同中“融資用途”指甲方使用融資資金的特定項(xiàng)目或業(yè)務(wù)。1.1.4本合同中“利息”指甲方支付給債券持有人的利息。1.1.5本合同中“費(fèi)用”指與債券發(fā)行和持有相關(guān)的各項(xiàng)費(fèi)用。1.2解釋1.2.1本合同中所有術(shù)語和定義均按照行業(yè)慣例和法律法規(guī)進(jìn)行解釋。第二條融資總額和期限2.1融資總額2.1.1本合同約定的融資總額為人民幣伍億元整。2.1.2甲方應(yīng)在融資期限內(nèi)完成債券發(fā)行。2.2融資期限2.2.1本合同約定的融資期限為五年。2.2.2甲方應(yīng)在融資期限屆滿前償還全部債券本金。第三條融資用途3.1資金使用范圍3.1.1甲方應(yīng)將融資資金用于本合同約定的融資用途。3.1.2甲方不得將融資資金用于其他用途。3.2資金使用監(jiān)管3.2.1乙方有權(quán)對(duì)甲方使用融資資金的情況進(jìn)行監(jiān)督。3.2.2甲方應(yīng)定期向乙方提交資金使用報(bào)告。第四條利息和費(fèi)用4.1利息計(jì)算4.1.1債券利息按年利率計(jì)算，年利率為4%。4.1.2利息計(jì)算周期為一年，每年支付一次。4.2費(fèi)用計(jì)算4.2.1債券發(fā)行費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額計(jì)算。4.2.2甲方應(yīng)承擔(dān)債券發(fā)行過程中產(chǎn)生的所有費(fèi)用。第五條債券發(fā)行和轉(zhuǎn)讓5.1債券發(fā)行5.1.1甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和本合同約定發(fā)行債券。5.1.2債券發(fā)行后，乙方有權(quán)按照本合同約定購(gòu)買債券。5.2債券轉(zhuǎn)讓5.2.1債券持有人可以自由轉(zhuǎn)讓所持有的債券。5.2.2債券轉(zhuǎn)讓應(yīng)符合法律法規(guī)和本合同的相關(guān)規(guī)定。第六條債券登記和托管6.1債券登記6.1.1債券發(fā)行后，甲方應(yīng)將債券登記在乙方指定的登記機(jī)構(gòu)。6.1.2債券登記完成后，甲方應(yīng)通知乙方。6.2債券托管6.2.1債券持有人應(yīng)將債券托管在乙方指定的托管機(jī)構(gòu)。6.2.2乙方有權(quán)對(duì)債券托管情況進(jìn)行監(jiān)督。第八條信用增級(jí)和擔(dān)保8.1信用增級(jí)8.1.1甲方可以采取內(nèi)部信用增級(jí)措施，包括但不限于提高自有資金比例、建立專項(xiàng)償債基金等。8.1.2乙方有權(quán)要求甲方在必要時(shí)提供外部信用增級(jí)，如購(gòu)買信用保險(xiǎn)、設(shè)立擔(dān)保等。8.2擔(dān)保8.2.1甲方應(yīng)向乙方提供足額且有效的擔(dān)保，擔(dān)保方式包括但不限于抵押、質(zhì)押、保證等。8.2.2擔(dān)保物應(yīng)具有可變現(xiàn)性，乙方有權(quán)要求對(duì)擔(dān)保物進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)管。第九條信息披露和報(bào)告9.1信息披露9.1.1甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和本合同約定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露與債券發(fā)行、持有和償還相關(guān)的信息。9.1.2信息披露應(yīng)通過乙方指定的渠道進(jìn)行，并確保所有債券持有人能夠獲取。9.2報(bào)告要求9.2.1甲方應(yīng)定期向乙方提交財(cái)務(wù)報(bào)告、資金使用報(bào)告和其他相關(guān)報(bào)告。9.2.2乙方有權(quán)要求甲方提供額外的信息和報(bào)告。第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決本合同產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議。10.1.2若協(xié)商不成，雙方可選擇仲裁或訴訟方式解決爭(zhēng)議。10.2爭(zhēng)議解決程序10.2.1選擇仲裁的，雙方應(yīng)按照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行。10.2.2選擇訴訟的，爭(zhēng)議應(yīng)提交至合同簽訂地的人民法院管轄。第十一條合同變更和終止11.1合同變更11.1.1任何合同變更均需雙方書面同意，并經(jīng)雙方簽字蓋章后方可生效。11.1.2合同變更不得損害任何一方的合法權(quán)益。11.2合同終止11.2.1本合同因提前償還、到期償還或因不可抗力等原因終止。11.2.2合同終止后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理剩余事項(xiàng)。第十二條違約責(zé)任12.1違約情形12.1.1甲方未能按照本合同約定支付利息或償還本金。12.1.2甲方未能按照本合同約定使用融資資金。12.2違約責(zé)任12.2.1甲方違約的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按未履行部分的金額和約定的利率計(jì)算。12.2.2乙方有權(quán)采取法律手段追究甲方的違約責(zé)任。第十三條適用法律和爭(zhēng)議管轄13.1適用法律13.1.1本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄。13.1.2雙方應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)的法律法規(guī)。13.2爭(zhēng)議管轄13.2.1任何因本合同引起的或與本合同有關(guān)的爭(zhēng)議，均應(yīng)提交至合同簽訂地的人民法院管轄。第十四條其他約定14.1其他條款14.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.1.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。14.2特別約定14.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定義15.1.1本合同中“第三方”指在合同履行過程中，由甲乙雙方共同認(rèn)可或根據(jù)合同約定選定的，提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、代理或其他輔助服務(wù)的任何個(gè)人、法人或其他組織。15.1.2第三方不包括本合同雙方當(dāng)事人及其關(guān)聯(lián)方。15.2第三方選任15.2.1甲乙雙方在必要時(shí)可共同選定第三方介入合同，第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件。15.2.2第三方的選任應(yīng)經(jīng)甲乙雙方書面同意，并由雙方簽署書面協(xié)議。15.3第三方職責(zé)a.專業(yè)咨詢；b.代理事務(wù)；c.技術(shù)支持；d.其他輔助服務(wù)。15.3.2第三方應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。15.4第三方權(quán)利15.4.1第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取服務(wù)費(fèi)用。15.4.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和配合。15.5第三方責(zé)任15.5.1第三方對(duì)其提供的服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，包括但不限于：a.服務(wù)質(zhì)量保證；b.保密義務(wù)；c.服務(wù)期限內(nèi)的責(zé)任。15.5.2第三方的責(zé)任不應(yīng)影響甲乙雙方根據(jù)本合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。15.6責(zé)任限額15.6.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，具體包括但不限于：a.第三方因服務(wù)瑕疵造成甲乙雙方損失的賠償金額；b.第三方違反保密義務(wù)造成的損失賠償金額；c.第三方因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行的賠償金額。15.6.2責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方提供的服務(wù)性質(zhì)、服務(wù)費(fèi)用及可能造成的損失等因素確定。15.7第三方與其他各方的劃分說明15.7.1第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系由雙方與第三方的書面協(xié)議約定。15.7.2第三方不得直接與甲乙雙方之外的任何第三方發(fā)生業(yè)務(wù)往來。15.7.3第三方在提供服務(wù)的范圍內(nèi)，其行為視為甲乙雙方的行為，但第三方應(yīng)自行承擔(dān)因自身行為引起的法律責(zé)任。15.8第三方的變更與解除15.8.1第三方因故無法繼續(xù)履行合同義務(wù)時(shí)，應(yīng)提前通知甲乙雙方，并經(jīng)甲乙雙方書面同意后，由雙方另行選定第三方替代。15.8.2甲乙雙方有權(quán)根據(jù)第三方的履約情況，提出解除第三方介入合同的請(qǐng)求，并經(jīng)雙方書面同意后解除。15.9第三方介入合同的獨(dú)立性15.9.1第三方介入合同是本合同的一部分，但具有獨(dú)立性。15.9.2本合同條款的變更不影響第三方介入合同的效力。15.10第三方介入合同的其他條款15.10.1本合同未盡事宜，雙方可根據(jù)實(shí)際情況另行協(xié)商確定。15.10.2第三方介入合同與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：融資資金使用計(jì)劃書說明：詳細(xì)列明融資資金的具體使用計(jì)劃，包括項(xiàng)目名稱、資金用途、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等。2.附件二：債券發(fā)行說明書說明：包括債券的基本情況、發(fā)行條款、利率、期限、發(fā)行方式等。3.附件三：信用增級(jí)文件說明：包括信用增級(jí)措施的具體內(nèi)容，如擔(dān)保協(xié)議、保險(xiǎn)合同等。4.附件四：信息披露報(bào)告說明：包括甲方的財(cái)務(wù)報(bào)告、資金使用報(bào)告以及其他相關(guān)信息。5.附件五：第三方服務(wù)協(xié)議說明：詳細(xì)列明第三方服務(wù)的具體內(nèi)容、費(fèi)用、期限、責(zé)任等。6.附件六：爭(zhēng)議解決協(xié)議說明：包括爭(zhēng)議解決的方式、程序、費(fèi)用等。7.附件七：合同變更協(xié)議說明：包括合同變更的具體內(nèi)容、雙方簽字蓋章等。8.附件八：違約責(zé)任認(rèn)定書說明：包括違約行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任的計(jì)算方法等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未能按時(shí)支付利息或償還本金。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按未履行部分的金額和約定的利率計(jì)算。示例：若甲方未能在約定的利息支付日支付利息，乙方有權(quán)要求甲方支付自該日起至實(shí)際支付日止的違約金。2.違約行為：甲方未能按照合同約定使用融資資金。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償乙方因此遭受的損失。示例：若甲方將融資資金用于非合同約定的項(xiàng)目，乙方有權(quán)要求甲方賠償因此造成的損失。3.違約行為：第三方未能按照合同約定提供服務(wù)。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償甲乙雙方因此遭受的損失。示例：若第三方未能按期完成技術(shù)服務(wù)，甲方和乙方有權(quán)要求第三方支付違約金并承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.違約行為：乙方未能按時(shí)披露相關(guān)信息。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金按未披露信息的嚴(yán)重程度和影響范圍計(jì)算。示例：若乙方未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)披露財(cái)務(wù)報(bào)告，甲方和乙方有權(quán)要求乙方支付違約金。5.違約行為：雙方未能按照合同約定解決爭(zhēng)議。責(zé)任認(rèn)定：雙方應(yīng)根據(jù)爭(zhēng)議解決協(xié)議承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例：若雙方未能按照約定的爭(zhēng)議解決程序解決爭(zhēng)議，任何一方有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。全文完。2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行融資協(xié)議2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1發(fā)起人基本信息1.2發(fā)起人授權(quán)代表1.3發(fā)起人法定代表人1.4發(fā)起人銀行賬戶信息2.融資目的2.1融資用途2.2融資額度2.3融資期限3.債券發(fā)行條款3.1債券種類3.2債券面值3.3發(fā)行價(jià)格3.4發(fā)行利率3.5還本付息方式3.6付息頻率4.融資資金支付4.1資金支付時(shí)間4.2資金支付方式4.3資金支付條件5.債券轉(zhuǎn)讓及流通5.1轉(zhuǎn)讓條件5.2轉(zhuǎn)讓限制5.3流通規(guī)則6.信用評(píng)級(jí)與擔(dān)保6.1信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)6.2信用評(píng)級(jí)結(jié)果6.3擔(dān)保方式6.4擔(dān)保責(zé)任7.利息支付7.1利息計(jì)算方法7.2利息支付日期7.3利息支付方式8.還本支付8.1還本方式8.2還本日期8.3還本條件9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任9.3違約處理10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除或終止的程序11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.3爭(zhēng)議解決程序12.合同生效與修改12.1合同生效條件12.2合同修改程序12.3合同附件13.其他約定13.1法律適用13.2語言文字13.3通知與送達(dá)13.4合同份數(shù)14.合同簽署與生效日期第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1發(fā)起人基本信息名稱：____________________法定代表人：____________________住所：____________________聯(lián)系電話：____________________電子郵箱：____________________1.2發(fā)起人授權(quán)代表姓名：____________________職務(wù)：____________________身份證號(hào)碼：____________________授權(quán)期限：____________________1.3發(fā)起人法定代表人姓名：____________________身份證號(hào)碼：____________________1.4發(fā)起人銀行賬戶信息銀行名稱：____________________賬號(hào)：____________________開戶行：____________________第二條融資目的2.1融資用途本次融資主要用于：____________________2.2融資額度本次融資額度為人民幣：____________________元。2.3融資期限本次融資期限為：____________________年。第三條債券發(fā)行條款3.1債券種類本次發(fā)行的債券種類為：____________________。3.2債券面值本次發(fā)行的債券面值為：____________________元。3.3發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行的債券發(fā)行價(jià)格為：____________________元。3.4發(fā)行利率本次發(fā)行的債券發(fā)行利率為：____________________。3.5還本付息方式本次發(fā)行的債券還本付息方式為：____________________。3.6付息頻率本次發(fā)行的債券付息頻率為：____________________。第四條融資資金支付4.1資金支付時(shí)間本次融資資金支付時(shí)間為：____________________。4.2資金支付方式本次融資資金支付方式為：____________________。4.3資金支付條件本次融資資金支付條件為：____________________。第五條債券轉(zhuǎn)讓及流通5.1轉(zhuǎn)讓條件本次發(fā)行的債券轉(zhuǎn)讓條件為：____________________。5.2轉(zhuǎn)讓限制本次發(fā)行的債券轉(zhuǎn)讓限制為：____________________。5.3流通規(guī)則本次發(fā)行的債券流通規(guī)則為：____________________。第六條信用評(píng)級(jí)與擔(dān)保6.1信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)本次發(fā)行的債券信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為：____________________。6.2信用評(píng)級(jí)結(jié)果本次發(fā)行的債券信用評(píng)級(jí)結(jié)果為：____________________。6.3擔(dān)保方式本次發(fā)行的債券擔(dān)保方式為：____________________。6.4擔(dān)保責(zé)任本次發(fā)行的債券擔(dān)保責(zé)任為：____________________。第七條利息支付7.1利息計(jì)算方法本次發(fā)行的債券利息計(jì)算方法為：____________________。7.2利息支付日期本次發(fā)行的債券利息支付日期為：____________________。7.3利息支付方式本次發(fā)行的債券利息支付方式為：____________________。第八條還本支付8.1還本方式本次發(fā)行的債券還本方式為：____________________。8.2還本日期本次發(fā)行的債券還本日期為：____________________。8.3還本條件本次發(fā)行的債券還本條件為：____________________。第九條違約責(zé)任9.1違約情形1.發(fā)起人未能按照合同約定支付利息或還本；2.發(fā)起人未能按照合同約定使用融資資金；3.發(fā)起人未履行合同約定的其他義務(wù)；4.發(fā)起人提供的擔(dān)保不符合合同約定；5.其他違反合同約定的情況。9.2違約責(zé)任1.支付違約金，違約金比例為：____________________；2.承擔(dān)因違約行為給對(duì)方造成的損失；3.其他違約責(zé)任。9.3違約處理1.當(dāng)事人應(yīng)友好協(xié)商解決違約問題；2.協(xié)商不成的，可向合同約定的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或提起訴訟。第十條合同解除與終止10.1合同解除條件1.發(fā)起人未履行合同約定的融資資金支付義務(wù)；2.發(fā)起人未履行合同約定的還本付息義務(wù)；3.發(fā)起人未履行合同約定的其他義務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；4.發(fā)起人發(fā)生重大違約行為；5.合同約定的其他解除條件。10.2合同終止條件1.融資期限屆滿；2.債券全部到期還本付息；3.合同雙方協(xié)商一致解除合同；4.法律法規(guī)規(guī)定的其他合同終止情形。10.3合同解除或終止的程序1.提出解除或終止合同的書面通知；2.雙方進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致；3.協(xié)商不成的，按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式處理。第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式本合同的爭(zhēng)議解決方式為：____________________。11.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)本合同的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為：____________________。11.3爭(zhēng)議解決程序1.當(dāng)事人應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議；2.協(xié)商不成的，提交爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁或訴訟。第十二條合同生效與修改12.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2合同修改程序1.任何一方對(duì)本合同進(jìn)行修改，需經(jīng)雙方協(xié)商一致；2.修改后的合同文本經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。第十三條其他約定13.1法律適用本合同適用中華人民共和國(guó)法律。13.2語言文字本合同使用中文書寫。13.3通知與送達(dá)1.通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行；2.通知送達(dá)地點(diǎn)為雙方約定的地址。13.4合同份數(shù)本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。第二部分：第三方介入后的修正第十四條第三方介入概述14.1第三方定義在本合同中，“第三方”指的是除合同雙方（甲方和乙方）之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。14.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了確保合同的履行，提高合同的執(zhí)行效率，以及為合同雙方提供專業(yè)服務(wù)。第十五條第三方介入類型15.1中介方中介方是指在合同履行過程中提供中介服務(wù)，幫助甲方和乙方達(dá)成交易或完成合同項(xiàng)下的義務(wù)的第三方。15.2擔(dān)保方擔(dān)保方是指為保證甲方履行合同義務(wù)，向乙方提供擔(dān)保的第三方。15.3評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)15.4審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)機(jī)構(gòu)是指對(duì)甲方財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，確保財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)性的第三方。15.5律師事務(wù)所律師事務(wù)所是指為合同雙方提供法律咨詢、起草法律文件或代表一方參與爭(zhēng)議解決的第三方。15.6會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所是指對(duì)甲方財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，確保財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確性的第三方。第十六條第三方責(zé)任限額16.1責(zé)任限額定義第三方責(zé)任限額是指第三方因介入合同履行過程中所產(chǎn)生的責(zé)任，其責(zé)任限額由合同雙方在合同中約定。16.2責(zé)任限額約定合同雙方應(yīng)在本合同中明確約定第三方的責(zé)任限額，包括但不限于：1.第三方因自身過錯(cuò)導(dǎo)致合同不能履行或履行不符合約定時(shí)的責(zé)任限額；2.第三方提供的服務(wù)質(zhì)量不符合約定時(shí)的責(zé)任限額；3.第三方違反保密義務(wù)時(shí)的責(zé)任限額。16.3責(zé)任限額生效第三方責(zé)任限額自本合同生效之日起生效，直至合同終止或解除。第十七條第三方責(zé)任承擔(dān)17.1第三方責(zé)任承擔(dān)原則1.第三方在合同約定的范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任；2.第三方責(zé)任承擔(dān)不免除合同雙方根據(jù)本合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；3.第三方責(zé)任承擔(dān)不改變合同雙方的合同權(quán)利和義務(wù)。17.2第三方責(zé)任承擔(dān)方式第三方責(zé)任承擔(dān)方式包括但不限于：1.第三方賠償損失；2.第三方支付違約金；3.第三方采取補(bǔ)救措施。第十八條第三方權(quán)利與義務(wù)18.1第三方權(quán)利1.獲得合同雙方提供的必要