SAP案例教程FIAR應收會計前臺操作

SAP案例教程FIAR應收會計前臺操作目錄查詢銷售發(fā)貨清單1創(chuàng)建銷售發(fā)票（分期收款）2創(chuàng)建銷售發(fā)票（貨到收款）9查詢銷售發(fā)票11應收模塊操作12收款單12清賬收款沖應收16新增應收票據18清賬應收票據沖應收22應收票據收款24新增預收單28清賬預收沖應收30查詢銷售發(fā)貨清單案例在SAP查詢整機公司已創(chuàng)建銷售發(fā)貨單明細。創(chuàng)建銷售發(fā)票時需用到銷售發(fā)貨單。事務碼：VL06O路徑：后勤->銷售和分銷->裝運和運輸->外向交貨->清單和日志->VL06O-外向交貨監(jiān)控點外向交貨清單，進入下一界面輸入銷售組織1010整機公司銷售組織，可以根據需要輸入移動日期，點執(zhí)行，進入下一界面可看到銷售交貨單80000001至80000008。創(chuàng)建銷售發(fā)票（分期收款）案例本案例根據銷售交貨單對應出庫單生成銷售發(fā)票，分期收款銷售出庫只有部分數量當期開專用發(fā)票，也即部分確認收入（注意：系統(tǒng)配置出庫即確認主營成本，不啟用發(fā)出商品）。根據以下銷售出庫數量及對應的開票數量，在SAP創(chuàng)建銷售發(fā)票。銷售方式客戶幣別產品名稱出庫數量開票數量含稅單價未開票數備注分期收款龍客戶人民幣A黑色成品1005060050分二期收，每期50%A白色成品1005060050H金色成品1005090050分期收款虎客戶人民幣A黑色成品1005060050分二期收，每期50%A白色成品1005060050H金色成品1005090050分期收款印度大象美元A黑色成品2002001000不涉及專票，全部數量開票A白色成品2002001000H金色成品2002001500分期收款美國花旗美元A黑色成品3003001000不涉及專票，全部數量開票A白色成品3003001000H金色成品3003001500根據與國內客戶協(xié)議，分期收款分二期收款每期50%，對分期收款銷售出庫當期開出50%數量發(fā)票，部分數量確認收入與成本。根據與國外客戶協(xié)議，貨款分三期收款，國外客戶不需要開專用發(fā)票，雖然是分期收款銷售但全部當期銷售出庫數量全部開票，只是財務分期收款形式。事務碼：VF01路徑：后勤->銷售和分銷->開票->開票憑證->VF01-創(chuàng)建輸入發(fā)貨單號，部分開票時，不要回車而是點“選擇清單”按鈕，進入下一界面系統(tǒng)帶出可開票數量100個，已開票數量這時是0個，根據國內客戶分二期收款開票修改數量為50個，如下圖示開票數量修改為50個，選中全部行項目，點復制按鈕，進入下一界面在當前界面，回車或點鬧鐘執(zhí)行按鈕，進入下一界面可看到開票數量各行為50個，點轉到—表頭—定價條件抬頭，進入下一界面可看到凈值（不含稅金額）89743.59元，稅收（銷項稅額）15256.41元，ZR01含稅金額105000元，點抬頭頁，顯示如下界面可看到出具發(fā)票日期，此日期是賬齡計算基準日期，下方可看到付款條件類型Z004分三期收款，點返回按鈕，返回下一界面選中行項目，點轉到—項目—項目條件，進入下一界面可看顯示的單行產品的定價明細，ZR01含稅單價、MWSI銷項稅率17%，點“項目明細”頁，進入下一界面保存即可。其它分期收款銷售發(fā)票操作相同。顯示分期收款銷售發(fā)票財務憑證可看到客戶應收賬款分成三期，因為銷售訂單收款條件設置成分期收款，但是我們已在開票數量上分二期，這并不影響收款清賬。顯示憑證流下面顯示其它客戶分期收款銷售發(fā)票虎客戶分期收款發(fā)票，開票數量50個。印度大象客戶分期收款發(fā)票，因為不涉及增值稅專用發(fā)票，出庫200個開票200個，當期可全部確認收入。美國花旗客戶分期收款發(fā)票，因為不涉及增值稅專用發(fā)票，出庫300個開票300個，當期可全部確認收入。創(chuàng)建銷售發(fā)票（貨到收款）案例本案例根據交化單對應銷售出庫生成銷售發(fā)票，貨到收款方式銷售出庫全部數量開銷售發(fā)票，也即當期全部確認收入。根據以下銷售出庫數量及對應的開票數量，在SAP創(chuàng)建銷售發(fā)票。銷售方式客戶幣別產品名稱出庫數量開票數量含稅單價未開票數量備注貨到收款龍客戶人民幣A黑色成品1401406000全部出庫數量開票A白色成品1401406000H金色成品1401409000貨到收款虎客戶人民幣A黑色成品1601606000全部出庫數量開票A白色成品1601606000H金色成品1601609000根據與國內客戶協(xié)議，貨到收款方式銷售出庫全部數量開專用發(fā)票，當期全部數量確認收入。事務碼：VF01路徑：后勤->銷售和分銷->開票->開票憑證->VF01-創(chuàng)建輸入龍客戶貨到收款方式對應交貨單號，回車，進入下一界面可看此操作方式帶出開票數量不能修改，本案例這筆業(yè)務是貨到收款，可全部數量開票，點保存。顯示龍客戶貨到收款銷售發(fā)票財務憑證可看到客戶應收賬款金額只有一行294000元，與分期收款有三行不同，主營業(yè)務收入有三個行項目對應三個產品。下面顯示虎客戶貨到收款銷售發(fā)票可看到開票數量160個。查詢銷售發(fā)票案例在SAP查詢已創(chuàng)建的銷售發(fā)票如下，各客戶收款情況如備注列所示。銷售方式客戶幣別應收金額備注分期收款龍客戶人民幣105000收款單入賬貨到收款龍客戶人民幣294000收款單入賬分期收款虎客戶人民幣105000收到應收票據貨到收款虎客戶人民幣336000收到應收票據分期收款印度大象美元70000預收款部分貨款分期收款美國花旗美元105000預收款部分貨款事務碼：VF05N開票憑證日期輸入20140501到20140531，銷售組織輸入1010整機公司銷售組織，點執(zhí)行，進入下一界面可看到凈價值即是不含稅金額，稅額即是銷項稅額，此界面沒顯示含稅應收金額。應收模塊操作收款單案例收到龍客戶5月貨款共399000元，其中分期收款105000元，貨到收款294000元。在SAP新增收款單。客戶幣別金額（元）備注龍客戶人民幣399000收到龍客戶10月貨款事務碼：F-28路徑：會計核算->財務會計->應收賬款->單據錄入->F-28-收款輸入公司代碼1010、貨幣CNY，抬頭文本輸入摘要，銀行數據科目輸入100020101銀行存款、收款金額399000元，未清項選擇科目輸入810001龍客戶、默認勾選“標準未清項目”選項，點左上角“處理未清項”按鈕，進入下一界面可看到表體顯示該客戶有多個應收行項目，金額列默認進入是藍色激活狀態(tài)。如果有很多行項目，可點全選或取消全選按鈕（如圖中部左邊紅框），然后點激活項目或取消激活項目（如圖中部右邊紅框），本案例對所有行項目收款已激活所有行項目。下方“輸入金額”欄是前一界面輸入的收款金額，“已分配”欄是已激活的應收行項目匯總金額，“未分配的”欄顯示余額，余額必須為零。點菜單憑證—模擬總賬憑證，進入下一界面模擬憑證分錄