公司ERP系統(tǒng)總體解決方案

公司ERP系統(tǒng)總體

解決方案

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X公同ERP系統(tǒng)總體解決方案

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目錄

概述....................................................5

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相關(guān)文檔...............................................5

ERP總體實施...........................................6

總體實肺目標(biāo)..........................................6

皿務(wù)流程分析和診斷.....................................7

X公司的業(yè)務(wù)特點.......................................7

問題分析...............................................7

業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計.......................................9

核心思想和總體思路....................................9

業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的設(shè)計原則................................9

業(yè)務(wù)總流程.............................................10

第一部分:分銷都分.....................................12

采購4務(wù)流程優(yōu)化.....................................12

PO1采購總流程........................................13

PO1.1采購業(yè)務(wù)流程....................................15

POL2采購接收入庫流程................................17

PO121i艮貨流程.......................................19

PO1.3供方認(rèn)證流程....................................21

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庫存W務(wù)流程優(yōu)化.....................................23

倉庫現(xiàn)行皿務(wù)流程分析.................................23

INV1庫存總流程......................................24

INV1.1倉庫計劃入出|庫流程.............................26

INV1.2雜項事務(wù)庫存流程..............................28

第二部分:制造部分.....................................32

現(xiàn)行VI/務(wù)流程分析.....................................32

BOM維護(hù)流程（ENG1）.................................................................33

物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程（ENG2）..................................................34

主需求計劃編制流程（MFG1）.....................................................35

生產(chǎn)總流程（MFG1.1）....................................................................36

生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)流程（MFG1.2）......................................................37

牛產(chǎn)任務(wù)跟蹤流程（MFG121）...................................................38

牛產(chǎn)發(fā)料流程（MFG121.1）.........................................................40

產(chǎn)品完工入庫流程（MFG1212）................................................41

第三部分:財務(wù)部分.....................................42

FI1財務(wù)總、流程........................................42

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流程分析.............................................44

FIL1采購付款流程45

流程分析46

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FH.2采預(yù)付款流程.......................................................................47

FH.3銷售收款流程.....................................49

現(xiàn)有流程分析.........................................50

流程分析..............................................50

FIL4銷售預(yù)收款流程...................................51

流程分析..............................................52

FIL5成本核算流程.....................................53

現(xiàn)有流程分析.........................................54

流程分析..............................................54

定1

現(xiàn)有流程分析.........................................57

流程分析.............................................57

FIL7費(fèi)用核算流程58

現(xiàn)有流程分析59

流程分析59

FIL8現(xiàn)金銀行存款核算流程.............................60

流程分析.............................................60

FIL9預(yù)算流程.........................................62

濟(jì)程分析..............................................62

FIL10審計流程........................................64

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財務(wù)流程崗位工作建議簡述...65

說明..................................................65

總帳及總體流程.......................................65

采購應(yīng)付、預(yù)付款流程................................65

銷售收款、預(yù)收款流程................................65

成本管理模塊.........................................66

固定資產(chǎn)核算流程.....................................66

費(fèi)用核算流程.........................................67

現(xiàn)金銀行存款管理流程.................................67

預(yù)算、審計及其它流程................................68

第四部分:銷售訂單、發(fā)車和服務(wù)管理部分...............69

銷售合同管理和發(fā)車業(yè)務(wù)流程(OM1)...................69

售后服務(wù)皿務(wù)(0M2).70

第五部分:質(zhì)量管理部分.................................72

牛產(chǎn)過程中外購件不合格品處理流程(QA1)...............72

生產(chǎn)過程中外購件不合格品的處理流程(QA1)...........73

不合格品處理流程(QA2)...............................74

三包件的返庫流程(QA3)...............................76

持續(xù)改講...............................................77

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概述

目標(biāo)

根據(jù)實施顧問對X公同（以下簡稱X公司）的調(diào)研，結(jié)合ERP的管

理思想、功能特點，共同構(gòu)成了該"業(yè)務(wù)流程方案”o重點描述

了X公司的財務(wù)方面、生產(chǎn)方面和分銷方面的業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)組

織。

對于一些具體的需求和每項業(yè)務(wù)的詳細(xì)處理描述，我們將在詳紅設(shè)

計方案中具體描述,

相關(guān)文檔

1.1.項目實施目標(biāo)、范圍和里程碑

2.2.業(yè)務(wù)調(diào)研報告

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ERP總體實施

總體實施目標(biāo)

我們希望使用ERP系統(tǒng)以后，能夠協(xié)助X公司建立一個以離散制

造管理和標(biāo)準(zhǔn)成本管理為核心的管理體系,實現(xiàn)：

?建立一個從營銷管理、采購管理、倉儲管

理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制到財務(wù)管理實現(xiàn)全面集

成的系統(tǒng)；

?財務(wù)上，滿足日常財務(wù)管理和會計核算的需

求,并符合國家規(guī)范的財務(wù)規(guī)定；

?加強(qiáng)財務(wù)計劃和管理，實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算管理和

財務(wù)分析；

?規(guī)范庫存管理,增加庫存管理的透明度，降低

庫存成本,與財務(wù)有效集成；

?規(guī)范采購流程,降低采購成本,與應(yīng)付帳款的

有效集成；

?加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的管理，對生產(chǎn)計劃、進(jìn)

度、以及生產(chǎn)過程中的料、工、費(fèi)信息進(jìn)行有效

的跟蹤和控制,并準(zhǔn)確及時反映；

?加強(qiáng)對生產(chǎn)成本與核算的管理，及時準(zhǔn)確提

供生產(chǎn)成本的動態(tài)信息;

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加強(qiáng)生產(chǎn)分析功能能提供多角度、全方位

的生產(chǎn)狀況查詢功能和報表；

建立規(guī)范的質(zhì)量、安全信息的管理、采

集、分析體系；

加強(qiáng)對各部門資產(chǎn)管理的力度，滿足財務(wù)對

資產(chǎn)管理的需求；

提供決策支持信息。

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業(yè)務(wù)流程分析和診斷

X公司的業(yè)務(wù)特點

今天，市場、響應(yīng)速度、客戶服務(wù)等因素已同傳統(tǒng)的質(zhì)量、

革新、功能化和成本列為企業(yè)競爭的必備要素。當(dāng)今企業(yè)面臨的

主要問題是如何在提高生產(chǎn)率，提供更高檔次的服務(wù)，更快的響應(yīng)

速度的同時降低成本，最大程度地滿足客戶需要?？蛻?、競爭和

變化己經(jīng)成為這個時代的主要特征。

X公司已經(jīng)建立了面向市場組織生產(chǎn)的經(jīng)營模式。企業(yè)的主

要生產(chǎn)方式是按市場預(yù)測組織生產(chǎn)。生產(chǎn)系統(tǒng)比較復(fù)雜，內(nèi)部供應(yīng)

鏈緊密結(jié)合，絕大部分關(guān)鍵件以自己生產(chǎn)加工為主，產(chǎn)品技術(shù)復(fù)

雜。

由于以上的業(yè)務(wù)特點，使X公司的業(yè)務(wù)管理流程相對于同行

業(yè)的其它機(jī)械加工廠要復(fù)雜的多。X公司在長期的生產(chǎn)實踐中總

結(jié)出一套行之有效的管理方法，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和各項指標(biāo)年年增

長，在激烈的市場競爭中保持行業(yè)領(lǐng)先的地位?？墒?，隨著企業(yè)生

產(chǎn)規(guī)模的逐年增長，原有的依靠手工傳遞信息的管理模式出現(xiàn)不少

問題，由于管理信息滯后，各級管理者難以及時掌握來自全廠萬方

面面的信息,不得不經(jīng)過召開各種生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議,大量加班,造成大

量“事后管理”現(xiàn)象的發(fā)生,工作效率較低,同時增加管理成本。

以下簡要分析X公司業(yè)務(wù)管理中表現(xiàn)出來的主要問題。

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問題分析

X公司當(dāng)前的管理基礎(chǔ)較好。經(jīng)過多年持續(xù)不斷地改革，企業(yè)

在創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益地同時，管理更趨規(guī)范化?？墒?，隨著公司

業(yè)務(wù)的發(fā)展,也暴露出一些更深層次的管理問題：

流程沒有統(tǒng)一控制，殂同或者相似的流程在不

同部門有不同的做法,不利于快速反映客戶需求，也不利于提高

客戶滿意度。

部門流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)增多引起溝通成本的增加，隨著

企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，信息傳遞時間延長，企業(yè)內(nèi)耗增加。這樣不但可

能導(dǎo)致延誤時機(jī)和決策失誤,更不利于對市場變化快速反應(yīng)。

各部門不是以企業(yè)的總體最優(yōu)為目標(biāo)，企業(yè)資

源沒有合理利月，彼此容易產(chǎn)生“本位主義“和利益”分散主

義”，不利于提高企業(yè)整體的市場競爭力。

管理的流程路線長，部分崗位職責(zé)不清，業(yè)務(wù)處

理效率低、反應(yīng)慢。

具體表現(xiàn)在：

信息共享問題：企業(yè)內(nèi)部信息流不暢通，信息共享程度低，重復(fù)

工作多,信息流轉(zhuǎn)不及時,不準(zhǔn)確,經(jīng)常出現(xiàn)人為錯誤而不能及時發(fā)

現(xiàn),影響整個生產(chǎn)迸度。例如，銷售部門對客戶定單生產(chǎn)進(jìn)度的把

握比較困難，無法進(jìn)行產(chǎn)銷協(xié)調(diào)；生產(chǎn)部門無法準(zhǔn)確獲得采購部門

定單的執(zhí)行信息，影響排產(chǎn)；采購部門無法及時掌握全部產(chǎn)品配套

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件的缺件信息;諸如路線單之類的抄寫工作量大等。

制造問題：產(chǎn)品品種和類型的不斷增加，導(dǎo)致生產(chǎn)復(fù)雜程度隨著

訂單的增加成倍增加；客戶對交貨期、質(zhì)量、服務(wù)要求越來越高,

然而,生產(chǎn)依然憑經(jīng)驗,缺乏科學(xué)的定量統(tǒng)計與分析,企業(yè)生產(chǎn)組織

日益困難。

銷售問題:對客戶管理、產(chǎn)品跟蹤、售后服務(wù)等的管理還處在

初級階段。表現(xiàn)在產(chǎn)品報價體系不完善、不及時，主要產(chǎn)品仍以

成本計價,無法有效體現(xiàn)產(chǎn)品的技術(shù)含量;售后服務(wù)方面,出廠產(chǎn)品

跟蹤信息難度大，對客戶信息的反饋與處理效率低，影響企業(yè)聲

譽(yù)。

財務(wù)問題：財務(wù)依然以事后核算為主，雖然有向管理型財務(wù)轉(zhuǎn)變

的思想意識，但缺乏有效的工具和方法，未實現(xiàn)財務(wù)與業(yè)務(wù)管理一

體化。表現(xiàn)在:應(yīng)收款與財務(wù)部門的信息共享差,對帳難;產(chǎn)品出廠

后,資金不能夠及時回籠;帳齡分析缺乏科學(xué)性;供領(lǐng)導(dǎo)決策的財務(wù)

報表人工操作，工作量大;生產(chǎn)成本核算粗略、不準(zhǔn)確、信息滯后,

導(dǎo)致不能對異常成本采取措施；

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業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計

核心思想和總體思路

業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的核心思想是減少非增值活動，減少等待時間、重

復(fù)工作、協(xié)調(diào)工作量,從而提高增值活動效率。

此次業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，是以現(xiàn)存問題為指向，依據(jù)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的核

心思想和主要原貝結(jié)合IT技術(shù)，特別是OracleERP系統(tǒng)的實施,

進(jìn)行流程優(yōu)化。主要依據(jù)$以下思想和原則：

。實現(xiàn)從傳統(tǒng)面向職能管理轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蛄鞒坦芾?，將業(yè)務(wù)

的審核與決策點定位于業(yè)務(wù)流程執(zhí)行的地方，縮短信息溝通的

渠道和時間,從而提高對顧客和市場的反應(yīng)速度；

。強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)流程中每一個環(huán)力上的活動盡可能實現(xiàn)最大化

增值,盡可能減少無效的或不增值的活動，例如去掉不必要的審

核等。并從整體流程全局最優(yōu)（而不是局部最優(yōu)）的目標(biāo)，設(shè)計

和優(yōu)化流程中的各班活動；

。要求業(yè)務(wù)流程之間盡量實現(xiàn)單點接觸，這不但有利于流

程通暢、責(zé)任明確,而且有利于提高內(nèi)、外部顧客的滿意度；

在手工管理方式下，由于受到人的管理能力局限性約束,

一般必須采用授權(quán)分工管理，授權(quán)分工管理必然會在一定程度

上導(dǎo)致決策分散化，影響決策的有效性。因此,在建立新型“扁

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平化”組織運(yùn)行模式時，重視現(xiàn)代計算機(jī)信息技術(shù)的應(yīng)用，以便

協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)分散與管理集中之間的矛盾。

基于以上思想和原則,此次業(yè)務(wù)流程重組的總體思路為：

1.1.實現(xiàn)從面向“職能”管理到面向”流程”管理的轉(zhuǎn)變；

2.2.從“流程”出發(fā)調(diào)整崗位職責(zé)、部門職責(zé)及績效考核指標(biāo);

3.3.明晰企業(yè)控制的三個層次：事先計劃、事中監(jiān)控和事后分

析。

業(yè)務(wù)流程優(yōu)化的設(shè)計原則

流程方面：從面向“職能“管理到面向“流程”管理，對不同

部門相同“流程”的業(yè)務(wù)只按照流程管理的思路進(jìn)行描述，變復(fù)雜

流程為簡化流程。

信息方面:利用CIMS的集成思想,將ERP與網(wǎng)絡(luò)等IT最新技

術(shù)相結(jié)合,變信息孤島為共享平臺。

著重點：增加信息共享、擴(kuò)大信息共享范圍、縮短信息共享

時延。

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業(yè)務(wù)總流程

業(yè)務(wù)總流程（Rou1）

必務(wù)部

WHJttJtt/的收*款

成本代刖

工和部：

務(wù)產(chǎn)計劃處

[h腦旭但本開發(fā)部

供故處/外怫處ATMM：

物帝處各地代提處

依哈處處務(wù)處

分廠他工處

破量那殷務(wù)處

叼務(wù)部，

預(yù)片計劃處

總湎ft?7

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第一部分:分銷部分

采購業(yè)務(wù)流程優(yōu)化

現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程分析：

1、由于歷史原因外協(xié)與供應(yīng),外協(xié)職能存在不少交叉，外協(xié)處大

量的業(yè)務(wù)實際是采購業(yè)務(wù)。

2、數(shù)據(jù)匹配性不好，作為付款依據(jù)的信息少,如當(dāng)前欠款情況、

交期及時性、質(zhì)量情況、已核銷訂單等均缺乏信息渠道，審

批有一定的盲目性。

3、沒有建立采購，外協(xié)信息的反饋渠道,生產(chǎn)計劃部門無法及時

獲得采購，外協(xié)部門的采購單下單時間、單據(jù)執(zhí)行狀態(tài)、物

料到貨信息等信息,物料不能全部保證及時供應(yīng),對生產(chǎn)排產(chǎn)

造成影響。

4、實際操作中采購單沒有下達(dá),入庫單由采購員負(fù)責(zé)開具,因而

存在供應(yīng)商材料入庫總量不明,發(fā)票匹配困難等問題。

5、財務(wù)只根據(jù)供應(yīng)商傳過來的發(fā)票形成應(yīng)付,采購,外協(xié)訂單核

銷依據(jù)付款憑證沖銷供應(yīng)商應(yīng)付帳,未核銷到每一筆采購,外

協(xié)送貨。

6、采購?fù)素洉r未有正式的退貨單據(jù)留存，易造成和供應(yīng)商對帳

情況混亂。

7、由于無法及時掌握全部產(chǎn)品采購，外協(xié)件的的近期缺料信息

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（包括缺什么？何時需要？），缺乏對未來供貨市場供貨趨勢與

走向的預(yù)測，造成臨時采購，外協(xié)現(xiàn)象較多，同時由于不少材

料采購供應(yīng)周期長，供應(yīng)處,外協(xié)處經(jīng)常處于措手不及的境地,

忙于趕任務(wù)，缺乏良好的計劃性。而且由于生產(chǎn)計劃與采陶,

外協(xié)計劃線條粗（以季度和月度為單位），采購,外協(xié)單不能嚴(yán)

格按計劃控制下達(dá)，送貨匹配采購，外協(xié)單情況不好，容易遺

漏小件,影響正常生產(chǎn)進(jìn)程。

8、采購提前期完全依靠經(jīng)驗,缺乏積累與專門的修正,易造成庫

存資金的積壓。

9、應(yīng)急和雜項特殊采購審批過程不同于正常采購，當(dāng)前手工管

理難度大,不易統(tǒng)計。

10、對于供應(yīng)商的價格管理基本根據(jù)采購合同實行,不考慮價格

歷史變動問題。

II、由于供應(yīng)處和外協(xié)處工作人員日常大量時間忙于了解各種

信息和催貨,對于確實能直接產(chǎn)生效益的供應(yīng)商選擇、比價

控制等工作做的較少,日常工作重點主要在應(yīng)對生產(chǎn)上。

12、由于采購資金周轉(zhuǎn)上的問題,對供應(yīng)商難于形成有效的監(jiān)控,

無法有效把握好最佳供貨期,控制供貨質(zhì)量,犧牲企業(yè)長期

利益。

13、外協(xié)廠發(fā)出料品的庫存監(jiān)控不易，同時每次外協(xié)進(jìn)出都需經(jīng)

過倉庫，增加了重復(fù)勞動.

14、現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)較多,實際只能部分執(zhí)行。

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PO1采匏總流程

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版本：1.1po-i

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優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：

a）a）物資儲備定額補(bǔ)庫計劃表的編制

b）b）草擬月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃C）價格交流和分類初審

d）d）總經(jīng)理審批采購計劃e）處長審批庫存材料明細(xì)帳

優(yōu)化工作：

a）供應(yīng)處和外協(xié)處進(jìn)行合并，以利與取得采購規(guī)模和價格上的優(yōu)

勢。

b）在工藝流程上直接標(biāo)識委外工序，各分廠委外料品直接由委外

工序發(fā)出,完二后供應(yīng)商直接送回工序，供應(yīng)商庫存直接在工

序上監(jiān)控。

c）今后設(shè)計加大共用件比率，并共享庫存數(shù)據(jù)庫，在設(shè)計上盡量

先考慮已有庫存呆滯量的使用。

d）整理已有設(shè)計文件,調(diào)整差異性小的零件。

崗位工作：

供應(yīng)處：

a）負(fù)責(zé)采購訂單確認(rèn)流程和供方評估認(rèn)證流程的執(zhí)行

b）b）負(fù)責(zé)維護(hù)請購單信息庫、采購訂單信息庫、供方名錄、

供方歷史評估信息等

物管處：

a）負(fù)責(zé)采購到貨接收入庫流程的執(zhí)行

b）b）負(fù)責(zé)庫存事務(wù)信息庫、到貨檢驗記錄信息庫、到貨接

收信息庫等的維護(hù)

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財務(wù)部：

a)負(fù)責(zé)采購付款流程的執(zhí)行

b)b)應(yīng)付賬信息的記錄維護(hù)

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PO1.1采購業(yè)務(wù)流程

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采購計劃卜,達(dá)

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供應(yīng)處；

采購員“

米購可單串搐Y鴛鬻,

供應(yīng)處-

外協(xié)處

財務(wù)部來的妹陸

市計處

供方

頁瑪：P0-1

資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。

流程分析：

采購訂單確認(rèn)流程相當(dāng)與手工已有的采購計劃、采購申請和價格

流程，該流程從原有19個環(huán)節(jié)優(yōu)化到現(xiàn)有13個環(huán)節(jié)，系統(tǒng)將自動

根據(jù)庫存和銷售計劃情況生成采購計劃，只要在用料結(jié)構(gòu)BOM中

有的物料，運(yùn)行MRP后，系統(tǒng)會給出每個物料的需要時間、建議

提前采購、外協(xié)的開始時間等信息。供應(yīng)處，外協(xié)處能夠直接下

達(dá)MRP運(yùn)算的結(jié)果，也可將其作為參考,調(diào)整部分采購、外協(xié)信

息，系統(tǒng)會每天提供到期應(yīng)交物料和過期物料。改變報缺件的計劃

體系,可給供應(yīng)處，外協(xié)處人員設(shè)置查看生產(chǎn)計劃的權(quán)限,能夠了解

近期物料需求的大致信息，做到“心中有數(shù)“，“有備而戰(zhàn)”。查詢和報

表打印時可采用采購員索引方式,直接考核采購員工作。

優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：

a)a)物資儲備定額補(bǔ)庫計劃表的編制b)模擬月度生產(chǎn)經(jīng)營計

劃

b)b)價格交流和分類初審d)生產(chǎn)部部務(wù)會研究價格

e)e)經(jīng)營調(diào)度會確認(rèn)價格。廠長審核批準(zhǔn)價格

優(yōu)化工作：

a)a)工藝部門需對每種規(guī)格的材料正行獨(dú)立編碼，例如板材、

型材、管材等，同時在用料結(jié)構(gòu)BOM中進(jìn)行標(biāo)識。

b)b)材料采購提前期先根據(jù)采購收集數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬，以比較庫

存資金占用后,再確定相應(yīng)壓縮幅度。

0c)在滿足要求的條件下,逐步收縮采購地域,以盡量滿足可控

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的要求,同時加強(qiáng)供應(yīng)商送貨計劃和頻度、數(shù)量要求的管理。

d）d）對應(yīng)急和雜項特殊采購單可由專門采購員負(fù)責(zé)管理，審批

路徑可專門設(shè)定。

e）e）引入價格容限的管理。

f）f）定期打印，'共應(yīng)商評估報表給供應(yīng)商,以促進(jìn)工作改進(jìn)。

鹵位工作：

采購員：a）創(chuàng)立錄入請購單b）選擇確認(rèn)供應(yīng)商c）處理供應(yīng)商詢

價報價

d）創(chuàng)立錄入采購訂單

供應(yīng)處處長:a）價格合理性審批b）采購訂單審批c）采購作業(yè)分解

下達(dá)

財務(wù)部審計處:a）審核詢報價b）審核采購單價格

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PO1.2采購接收入庫流程

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5（P5：1X）-1

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流程分析：

采購接收入退庫流程是采購的重要流程，該流程從原有16個環(huán)節(jié)

優(yōu)化到現(xiàn)有13個壞節(jié)，經(jīng)過系統(tǒng)可建立產(chǎn)、供、銷集為一體的信

息平臺，充分利用Oracle數(shù)據(jù)庫信息共享功能,生產(chǎn)計劃部門、分

廠經(jīng)過信息查詢中央數(shù)據(jù)庫，及時了解動態(tài)信息，及時對采購、外

協(xié)任務(wù)進(jìn)行跟蹤，把握采購、外協(xié)訂單的執(zhí)行狀況，包括何時或是

否檢驗入庫并協(xié)調(diào)采購、外協(xié)進(jìn)度。

優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：

a)a)由倉管員記錄入庫單

b)由系統(tǒng)自動記錄材料采購帳、材料接收、采購不合格等信息

c)由采購員打印并交付供應(yīng)商簽字退庫單，保證了帳物的核對

優(yōu)化工作：

a)a)合理定義物料的供應(yīng)，外協(xié)周期,質(zhì)量處輸入物料的檢駒周

期,外協(xié)周期,系統(tǒng)會自動提示具體縮短了幾天,供應(yīng)處，外協(xié)處可

針對這種特殊現(xiàn)象進(jìn)行加急處理，保證采購，外協(xié)物資的及時供

給。

b)b)采購員需應(yīng)用系統(tǒng)開出正式采購單交付供應(yīng)商，入庫單由

倉庫根據(jù)供應(yīng)商送貨驗收情況開出。

c)退貨分區(qū)專門擺放,直接應(yīng)用系統(tǒng)的退貨功能開具退貨單據(jù)

d)采購員加強(qiáng)送貨產(chǎn)品跟蹤、控制,盡量減少退貨情況。

崗位工作：

供應(yīng)處采購員：

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a)a)負(fù)責(zé)建立維護(hù)采購訂單信息庫

b)b)入庫單打印并簽字

物管處倉管員：

a)a)負(fù)責(zé)到料接收事務(wù)

b)b)負(fù)責(zé)記錄入庫處理

0c)負(fù)責(zé)建立維護(hù)庫存信息庫、庫存事務(wù)庫、到貨接收記錄

等

質(zhì)檢處檢驗員：

a)a)負(fù)責(zé)到料檢驗處理

b)b)判斷并開匕不合格通知單

0c)負(fù)責(zé)建立維護(hù)到貨檢驗記錄d)入庫單簽字

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POL2.1退貨流程

二）

物管處

倉管員

辦皿加舐ftt

供應(yīng)處

采購身

辦理迫近r

財務(wù)M

w

供方

*心：ro1

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流程分析：

實現(xiàn)采購?fù)素浥c采購應(yīng)付帳款管理的集成。

優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：

a）采購?fù)素浻晒?yīng)處、外協(xié)處負(fù)責(zé)。

b）由采購員根據(jù)退貨單辦理退貨，并交付供應(yīng)商簽字確認(rèn)，保證S

帳物的核對

崗位工作：

物管處庫管員：

a）a）負(fù)責(zé)記錄退換貨入庫處理

b）b）負(fù)責(zé)建立維護(hù)庫存信息庫、庫存事務(wù)庫、不合格品檢驗

記錄等

供應(yīng)處采購員：

a）a）打印并交付供應(yīng)商簽字退庫單

財務(wù)部：

a）a）采購?fù)素涁攧?wù)處理

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PO1.3供方認(rèn)證流程

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采購員/

班克所

設(shè)計人民

考察小蛆

供方

供應(yīng)處

外協(xié)處

/質(zhì)?都

供應(yīng)處

/外協(xié)處

頁碼，PO-1

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流程分析：

供方認(rèn)證流程是根據(jù)采購選點和供應(yīng)商評定流程優(yōu)化而來，該流

程從原有25個環(huán)節(jié)優(yōu)化到現(xiàn)有10個環(huán)節(jié)：

優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：

a）樣品試用過程采用加工單自動跟蹤

b）小批試用過程采用加工單自動跟蹤

c）由系統(tǒng)自動記錄供方定期考核信息

優(yōu)化工作：

a）加強(qiáng)采購和外協(xié)業(yè)務(wù)人員在供應(yīng)商選擇、比價控制方面的考

核,并可根據(jù)具體工作效益成果制訂獎懲制度，以使采購工作進(jìn)

入經(jīng)濟(jì)規(guī)范的良性軌道上來。

b）盡快在供應(yīng)、外協(xié)部門全面應(yīng)用ORACLE采購、庫存模塊,

以全面快速的提供細(xì)致的供應(yīng)商、采購員評估數(shù)據(jù)，同時節(jié)約

采購人員大量的庫存信息了解時間,以利于工作轉(zhuǎn)型。

c）供應(yīng)、外協(xié)部門普及電子商務(wù)的應(yīng)用，強(qiáng)化供應(yīng)商報價招標(biāo)工

作。

d）建立多個供貨渠道，并盡量尋找質(zhì)量更好、價格更低、供貨更

及時穩(wěn)定的新的代用來源和渠道。

e）加強(qiáng)采購送貨工作,細(xì)化送貨批次,減小采購供應(yīng)批量以降低采

購資金占用。

崗位工作：

供應(yīng)處：

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a)a)進(jìn)行供方考察

b)b)參與試用的審核

0c)進(jìn)行供方定期考核資料的維護(hù)和考核

考察小組

a)a)進(jìn)行初步選點

b)參與試用的審核

c)參與供方考察

d)d)參與判定供方考察是否合格

生產(chǎn)部：

a)a)樣品生產(chǎn)試用b)小批生產(chǎn)試用

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庫存業(yè)務(wù)流程優(yōu)化

倉庫現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程分析

1、現(xiàn)有流程難以及時了解庫存信息。各部門無法了解庫存量的

最新信息，只能經(jīng)過進(jìn)、出、銷報表了解庫存信息，信息不

及時且準(zhǔn)確性不高，生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)大量依靠倉庫的缺件報表

安排生產(chǎn)。

2、2、有流程倉庫人員同時記錄材料金額帳，記帳

工作量大,且影響了倉庫的日常料品發(fā)放

3、3、有流程料品管理方法簡單，只對少數(shù)大件有

序列號管理。沒有進(jìn)行批號跟蹤與控制，難保證庫存商品的先

進(jìn)先出，任何環(huán)節(jié)上出了問題，沒法向上反溯原因，且容易造成

物品的過期報廢。

4、現(xiàn)行庫房管理很多未進(jìn)行分區(qū)管理,且完全手工操作，靠人腦

記憶，工作量大，容易出錯，且人員變動易造成混亂。如庫房

（標(biāo)準(zhǔn)件庫,材料庫）資金積壓，囤積大量物料（不少是由于歷

史生產(chǎn)制令臨時取消，生產(chǎn)中斷，而造成的相應(yīng)制令下的物料

堆積），生產(chǎn)時卻找不到需要的原材料與零部件；對部分有時

效性的采購，外協(xié)件,也不能合理利用,浪費(fèi)資源與資金。

5、半成品倉庫人員根據(jù)成品品種來管理各種料品，造成相互借

用情況多,增加各種工作量且易使管理混亂。

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6、各分廠委外料品一般先入庫，然后由其發(fā)出，外協(xié)完成后同樣

先入庫再領(lǐng)用,笠增加了重復(fù)入庫工作量又加長了生產(chǎn)周期，

7、加工毛坯庫存在重復(fù)入庫的情況。

8、不能對廢料和邊角余料進(jìn)行有效管理，無法進(jìn)行廢料的再利

用,尢形中增加S生產(chǎn)成本，造成較大的浪費(fèi).。

9、成品庫貨發(fā)出后去向跟蹤困難。

10、盤點工作量和難度大，因而盤點工作一般只能季度和半年度

進(jìn)行,當(dāng)前盤點工作未有超差容限的管理

11、沒有建立合理的庫存策略，管理手段簡單、原始，倉庫管理

人員只負(fù)責(zé)物料的接收，保管和分揀出庫,沒有能力對物料提出

需求來有效地控制庫存水平,因而無法有效控制庫存數(shù)量，保證

合理庫存水平

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INV1庫存總流程

餞料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán),請聯(lián)系本人改正或名刪除.

資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。

流程分析：

當(dāng)前本公司倉庫較多,經(jīng)過整理后存在五項基本業(yè)務(wù),耨針對每一

流程具體描述各優(yōu)化方案。庫存總體流程力求ORACLE系統(tǒng)庫

存的內(nèi)部集成，以及和各項業(yè)務(wù)的集成，在流程中ERP系統(tǒng)可自

動計算材料金額帳，直接避免S工作量札人為錯誤。由原有4個

流程整理成了現(xiàn)有3個流程。

優(yōu)化了如下環(huán)節(jié)：

a）將庫存物資報廢流程合并進(jìn)入庫存雜項事務(wù)處理流程。

b）補(bǔ)充增加了庫存計劃功能。

優(yōu)化工作：

a）倉庫統(tǒng)一由物管處管理，建立統(tǒng)一的物料管理信息庫，庫存信

息共享且可直接提供缺件計劃。

b）對工序短缺和用量固定的裝配領(lǐng)料可采用入庫倒沖模式，減少

領(lǐng)料單據(jù)量和人為錯誤。

c）所有A類件先采用批號管理,以利于質(zhì)量跟蹤控制。

d）在保證大件的序列號管理上，逐步增加序號和批號管理料品的

種類。

e）進(jìn)行貨架定置管理,加強(qiáng)對物料的控制。

0經(jīng)過對物料信息的查詢,對庫房中已有的物料（規(guī)格、料質(zhì)）加

以利用。

g）逐步利用ORACLE系統(tǒng)倉庫面積管理功能，對倉庫面積能力

進(jìn)行核算統(tǒng)計,以合理規(guī)劃倉庫。

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h)對于標(biāo)準(zhǔn)件等物料,其采購計劃,可經(jīng)過最小-最大計劃、重新

訂購點計劃和補(bǔ)充盤點來產(chǎn)