金蝶建賬的5大設置流程及9項日常賬務處理

金蝶建賬的5大設置流程及9項日常賬務處理全了！下面為大家介紹一下關于金蝶操作的流程，從初始建賬到日常的一些處理流程都有涵蓋，幫助會計新手掌握金蝶\o"財務軟件"財務軟件的操作。初始建賬流程在系統(tǒng)初始化設置部分主要有以下五個方面：新建賬套、賬套選項、基礎資料、初始數(shù)據(jù)錄入和啟用賬套。

一

新建賬套會計科目結構－會計期期間(選擇自然月份)－賬套啟用期間(注意年中和年初建賬的區(qū)別。1.

【新建】→選擇賬套的存放路徑→輸入公司名稱2.

【打開】→輸入公司全稱3.

【下一步】→設置公司所屬行業(yè)4.

【下一步】→設置會計科目結構5.

設置會計期間界定方式→【完成】初始化設置1.

【用戶管理設置】→【工具】”→【用戶管理】→【用戶設置】→【新增】彈出新增用戶頁面；2.

用戶名：一般使用會計人員的真實姓名；3.

安全碼：識別用戶身份的密碼，當KIS重新安裝后，需要增加操作員或系統(tǒng)管理員。以前操作用戶已經授權過一次，此時只需要增加操作員時保證安全碼與上次輸入一致，則不需要重新授權；4.

用戶授權：選中需授權的用戶，【授權】→【權限管理】設置用戶所需要的權限。

二

賬套選項【初始化設置】→【賬套選項】→【憑證】→把憑證字改為“記”字。結算方式可以按自己的要求設定，在“賬套選項”里的選項左邊時1－4，右邊是1和3，在賬套高級選項中的固定資產里增加固定資產減值準備科目，并在固定資產折舊時將減值準備的值計算在內劃上對號。

三

基礎資料1.

會計科目：【主窗口】→【會計科目】→【設置會計科目】2.

功能：設置企業(yè)會計科目不同會計科目設置時，注意的要點各不相同，共分為四種情況：a.一般會計科目的新增設置上級科目代碼與下級科目代碼之間是根據(jù)科目結構設置的，位數(shù)來區(qū)分的，不需要加任何分隔符號，各級之間的下級科目名稱不需要連帶上級科目的名稱。科目助記碼就為方便憑證錄入所設，非必輸項目。b.涉及外幣業(yè)務核算的會計科目設置如需期末調整匯率，則必須在“期末調匯”處打勾。c.掛核算項目的會計科目設置在會計科目中掛核算項目刻起到批量新增方式添加明細科目的效果，在會計科目下可掛多個核算項目，這些核算項目之間是平行并列關系，核算項目下不能再掛核算項目，會計科目如已掛核算項目，則不能再下設明細科目。d.數(shù)量金額式會計科目的設置將科目設置為“數(shù)量金額。3.

幣別【主窗口】→【幣別】→【增加】KIS同時支持固定匯率和浮動元兩種處理:固定匯率下，當發(fā)生外幣業(yè)務發(fā)生時只能已起初匯率記賬浮動匯率下則可在外幣業(yè)務發(fā)生時以當時的市場利率記賬4.

核算項目核算項目是KIS系統(tǒng)設置的一些特殊的項目資料，系統(tǒng)提供了往來單位、部門、職員三個組別，運用非常的廣泛。為系統(tǒng)的各項操作提供了基礎資料的查詢和獲取。核算項目的增加：【主窗口】→【增加】5.

初始數(shù)據(jù)錄入【主窗口】→【初始數(shù)據(jù)】a.白色記錄是表示明細科目，可以直接錄入b.黃色記錄是非明細科目，不可以直接錄入數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)由下級科目匯總生成c.綠色記錄是固定資產相關科目，雙擊進入數(shù)據(jù)錄入窗口d.余額列的率速單元格表明該科目設置了往來業(yè)務核算，要求雙擊錄入往來數(shù)據(jù)注意：1.

一般科目余額：直接錄入2.

外幣科目的余額：注意切換錄入幣別3.

核算項目的科目余額：直接錄入4.

數(shù)量金額輔助核算的科目：錄入數(shù)量5.

固定資產期初余額錄入：以卡片形式錄入明細6.

往來業(yè)務核算：錄入往來業(yè)務明細

四

注意事項（1）錄入固定資產初始數(shù)據(jù)：在錄入窗口左上方的下拉框中選擇固定資產科目（2）進入固定資產數(shù)據(jù)顯示窗口．系統(tǒng)以列表形式顯示固定資產項目，每項固定資產以一條記錄顯示在屏幕．（3）初次進入時，此窗口為空白，可以單擊”增加”按鈕系統(tǒng)會彈出固定資產增加窗口，增加固定資產資料了，（4）固定資產卡片包括三方面內容：基本入賬信息、折舊信息、本年變動數(shù)據(jù)。（5）在期初錄入的時候一般只錄入基本入賬信息和折舊信息就可以,本年變動數(shù)據(jù)不用管了。（6）錄入始數(shù)據(jù)時，點擊左上角“人民幣”菜單，點試算平衡表啟用賬套，在主窗口單擊“啟用賬套”，把初始化備份到某個盤上~日常處理部分

一

憑證審核1.

憑證錄入點擊主窗口中的【憑證】，單擊【憑證】錄入在憑證錄入窗口中單擊【憑證錄入】按鈕，在這個窗口中就可以錄入憑證了。首先把光標點到“摘要”輸入摘要（例如：提現(xiàn)）→【會計科目】，輸入科目代碼（或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目，不用手工輸入）→借方金額輸入數(shù)→下一個摘要輸入（也可以用雙“/”和第一個摘要相同）→會計科目獲取科目→貸方輸入金額，（也可以按CTRL+F7讓借貸方自動配平）→【保存】。會自動彈出一張新的憑證，再輸入下一張憑證。在輸入一半的憑證想不要了，可以按【復原】，復原鍵也等于【刪除】。刪除這張憑證。在憑證錄入的時候像【利息收入】的憑證要都做在借方，把貸方的數(shù)用紅字在借方體現(xiàn)（先在借方輸入數(shù)在按一下負號就可以了）。在憑證錄入的時候想計算數(shù)可以按【F11】。想打印憑證時到【憑證查詢】里點左上角的點【憑證】鍵預覽，然后【打印】。想調整距離在【憑證】里的【打印設置】來設定。2.

憑證審核在審核之前要先在右下角【用戶名】更換成審核人的名字來進行審核。點擊主窗口中的【憑證審核】，系統(tǒng)會彈出菜單，可以單張或成批審核，即進入憑證審核的狀態(tài)，在此窗口可以進行憑證審核。此時不能進行修改，只能查看，查看完畢后可以對憑證審核并簽章。3.

憑證反審核在憑證審核后要修改這張憑證，首先要更換成審核人的名字，再點【憑證審核】點【成批審核】或【單張審核】，確定以后選中一張憑證點一下【審核】讓這張憑證回到沒審核之前，關閉以后更換成制單人的名字到【憑證查詢】里修改或者刪除這張憑證。4.

憑證過賬在憑證處理窗口中單擊【憑證過賬】按鈕，按提示步驟過賬。5.

憑證查詢在憑證處理窗口中單擊【憑證查詢】按鈕，系統(tǒng)彈出【憑證過濾】窗口，選擇過濾條件后按【確定】，系統(tǒng)進入【會計分錄序時簿】窗口。6.

修改已過賬憑證A.紅字沖銷或補充登記B.反過賬（CTRL+F11）再修改憑證沖銷：在【序時簿】窗口，將光標定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇【沖銷】系統(tǒng)會自動生成沖銷憑證，保存此憑證。7.

憑證匯總在憑證處理窗口中單擊【憑證匯總】按鈕，自動匯總。

二

\o"總賬"總賬查詢在\o"賬簿"賬簿窗口中單擊【總分類賬】按鈕，按條件查詢明細賬查詢：在賬簿窗口中單擊【明細分類賬】按鈕，按條件查詢多欄賬查詢：在賬簿窗口中單擊【多欄賬】按鈕，增加多欄賬科目，在【多欄賬】窗口點擊【新增】按鈕，再點擊自動編排，確定，就生成多欄賬格式。數(shù)量金額賬：在賬簿窗口中單擊【數(shù)量金額賬】按鈕，按條件查詢

三

報表1.

日報表在主窗口中單擊【報表】按鈕，在報表窗口單擊【日報表】按鈕2.

試算平衡表在主窗口中單擊【報表】按鈕，在報表窗口單擊【試算平衡表】按鈕3.

科目余額表在主窗口中單擊【報表】按鈕，在報表窗口單擊【科目余額表】按鈕4.

自定義報表損益表，在主窗口中單擊【報表】按鈕，在報表窗口單擊【自定義報表】按鈕，再單擊【損益表】按鈕，資產負債表。在主窗口中單擊【報表】按鈕，在報表窗口單擊【自定義報表】按鈕，再單擊“資產負債表】按鈕報表屬性在工具欄的【新增】按鈕→單擊屬性菜單中的報表屬性，可以設置頁眉頁腳里的編制單位，日期等。

四

工資核算工資公式設置－工資項目：單擊工資窗口【核算方法】→單擊【新增】按鈕，增加【職員代碼】等，有代表文字和數(shù)值的，按條件選擇。工資公式設置－工資公式，軟件有給的條件來設定。工資公式：在工資窗口中，單擊【數(shù)據(jù)輸入】按鈕，按條件設定費用分配：在工資窗口中單擊【費用分配】，自動生成憑證，把這張憑證過賬。工資報表：在工資處理窗口中單擊【報表輸出】按鈕，可以查看所有的工資報表

五

固定資產固定資產增加:在固定資產處理窗口,單擊【變動資料錄入】按鈕，進入變動資料錄入界面，點擊【增加】按鈕，錄入新增的固定資產資料。固定資產的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一個折舊與減值準備信息，按提示就可以輸入。減少：和增加的方式大致相同，就在減少方式的地方選擇就可以了。其他：要修改固定資產到【其他】里有變動資料，可以修改各項。計提折舊：在固定資產處理窗口中，單擊【計提折舊】按鈕，自動生成折舊憑證。報表輸出：在固定資產處理窗口中，單擊【報表輸出】按鈕，查看所以報表

六

財務分析是自動生成的財務分析，雙擊進入可直接查看。

七

出納處理出納管理是KIS用于出納理財?shù)妮o助管理系統(tǒng)。定義初始期間：在主窗口中單擊【維護】-【賬套選項】中設置期間?，F(xiàn)金余額：在界面單擊【出納】模塊，【初始設置】并選擇【現(xiàn)金余額錄入】選項，錄入余額。銀行余額：在界面單擊【出納】模塊，“【初始設置】并選擇【銀行余額錄入】選項，錄入余額?，F(xiàn)金盤點與對賬：在日常處理里點擊【現(xiàn)金盤點與對賬】自動生成。銀行日記賬：在日常處理里點擊【銀行日記賬】，只要在【維護】里高級選項中設置可從憑證引入日記賬，也可以打開日記賬點左上角新增一筆一筆錄入進去?？梢渣c【文件】從憑證引入日記賬?，F(xiàn)金日記賬：在日常處理里點擊【銀行日記賬】，只要在【維護】里高級選項中設置可從憑證引入日記賬，也可以打開日記賬點左上角新增一筆一筆錄入進去可以點【文件】從憑證引入日記賬。

八

往來對賬單擊【日常處理】里模塊中【銀行存款對賬】自動對賬。余額調節(jié)表：單擊【日常處理】里模塊中【余額調節(jié)表】自動生成。往來業(yè)務核銷：在【往來】模塊選擇【核銷往來業(yè)務】，會彈出一對話框，可以手工核銷，可以自動核銷。往來對賬單：在【往來】模塊選擇【往來對賬單】，會彈出一對話框，選擇科目確定后，往來對賬單自動生成。賬齡分析表：在【往來】模塊選擇【賬齡分析表】，會彈出一對話框，選擇科目確定后，可以查看賬齡。

九

期末處理期末調匯：此功能是對公司有外幣的單位設