公司物控業(yè)務(wù)拋貨操作手冊(cè)

公司物控業(yè)務(wù)拋貨操作手冊(cè)

第一節(jié)目的

為促進(jìn)公司物控業(yè)務(wù)健康、有序發(fā)展，提升業(yè)務(wù)管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化

水平，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本管理辦法。

第二節(jié)名詞解釋

1、庫(kù)存產(chǎn)品減值率：我司產(chǎn)品入庫(kù)價(jià)格與清倉(cāng)渠道公允價(jià)格價(jià)差的

百分比；

2、竄貨：就是與上游有簽訂協(xié)議，產(chǎn)品需在規(guī)定的范圍內(nèi)銷售，跨

區(qū)域銷售屬于竄貨行為，一般上游會(huì)禁止此類行為；

3、清倉(cāng)渠道：在手機(jī)行業(yè)內(nèi)回收手機(jī)后拆分返利、稅票、補(bǔ)貼等再

出售賺取中間差價(jià)的渠道，也叫收貨商；

4、公允價(jià)格：公允價(jià)格指盯市分析報(bào)告出具當(dāng)日庫(kù)存產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)

格，該市場(chǎng)價(jià)格以深圳公開(kāi)市場(chǎng)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)，如無(wú)公開(kāi)市場(chǎng)庫(kù)存產(chǎn)品的市場(chǎng)

價(jià)格需向3個(gè)以上潛在出貨渠道進(jìn)行詢價(jià)確認(rèn)；

第三節(jié)拋貨發(fā)起條件

1、從訂單到期日或延期到期日當(dāng)日開(kāi)始，若客戶在T+15個(gè)自然日內(nèi)

未提貨，則必須啟動(dòng)清倉(cāng)，若有經(jīng)部門最高領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的《清倉(cāng)暫緩申

請(qǐng)表》則可暫緩清倉(cāng)。

2、如保證金比率與庫(kù)存產(chǎn)品減值率（產(chǎn)品減值率二（入庫(kù)價(jià)格-公允

價(jià)格）/入庫(kù)價(jià)格*100%,下同）之差小于10%（含等于10%）時(shí)，盯市人

員結(jié)合具體機(jī)型和市場(chǎng)分析給出需補(bǔ)繳保證金比例，發(fā)郵件至客戶經(jīng)理

處，由客戶經(jīng)理通知客戶提高保證金比例，若客戶補(bǔ)繳相應(yīng)保證金，可暫

不清倉(cāng)；若客戶拒絕補(bǔ)繳保證金，啟動(dòng)清倉(cāng)計(jì)劃。

第四節(jié)拋貨渠道合作準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)

1、具備手機(jī)通信行業(yè)相關(guān)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍必須包含通

信設(shè)備。

2、注冊(cè)資本超過(guò)50萬(wàn)元。

3、若不滿足前兩點(diǎn)，可允許繳納我司要求定金并按我司要求簽訂協(xié)

議的客戶準(zhǔn)入。

4、企業(yè)及企業(yè)法定代表人或?qū)嶋H控制人近三年無(wú)不良信用記錄（工

商處罰、法院被執(zhí)行、失信、重大商業(yè)糾紛等）

第五節(jié)拋貨步驟及具體操作

1、流程

2、流程詳細(xì)操作說(shuō)明：

①構(gòu)建下游清倉(cāng)渠道，要求清倉(cāng)渠道（收貨商）按我司要求提交資料,

資料主要有：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、法人（實(shí)際控制

人）身份證、開(kāi)戶許可證。由盯市人員收集完成后把相關(guān)資料提交至風(fēng)險(xiǎn)

組進(jìn)行審核，審核通過(guò)后方可進(jìn)行后續(xù)操作。（風(fēng)控組、盯市）；

②代售轉(zhuǎn)售部門發(fā)起清倉(cāng)指令后，立即向風(fēng)險(xiǎn)管理部、財(cái)務(wù)部備案需

清倉(cāng)的產(chǎn)品型號(hào)、入庫(kù)價(jià)格、公允價(jià)格等信息，同時(shí)向清倉(cāng)渠道通報(bào)我司

拋貨的手機(jī)型號(hào)和數(shù)量，明確各清倉(cāng)渠道提貨時(shí)間與提貨量（風(fēng)控、財(cái)務(wù)、

盯市）;

③應(yīng)立即與清倉(cāng)渠道明確倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)及是否涉及竄貨等問(wèn)題的處理方

式，明確需清倉(cāng)渠道自行上門提貨，清倉(cāng)渠道確認(rèn)無(wú)誤后方能接受我司詢

價(jià)（客戶經(jīng)理、盯市）；

④代售轉(zhuǎn)售事業(yè)群向具備資質(zhì)的清倉(cāng)渠道發(fā)出詢價(jià)函，詢價(jià)郵件需抄

送風(fēng)險(xiǎn)管理部、財(cái)務(wù)資金部、綜合部參相關(guān)人員，清倉(cāng)渠道在我司函件發(fā)

出后T+1工作日內(nèi)反饋詢價(jià)結(jié)果，若不少于3家渠道反饋詢價(jià)結(jié)果，則視

為該詢價(jià)結(jié)果有效（綜合組）；

⑤代售轉(zhuǎn)售事業(yè)群基于渠道反饋的報(bào)價(jià)進(jìn)行比價(jià)，選擇報(bào)價(jià)最高者作

為潛在清倉(cāng)交易方，上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部及公司領(lǐng)導(dǎo)并征得同意后實(shí)施清倉(cāng)操

作（綜合組）；

⑥公司領(lǐng)導(dǎo)同意清倉(cāng)操作后通知清倉(cāng)渠道簽訂協(xié)議，清倉(cāng)渠道需在與

我司簽訂協(xié)議后T+1工作日內(nèi)到我司倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)貨，簽訂驗(yàn)貨確認(rèn)書，并

約定具體的上門提貨人及提貨方式（風(fēng)控組和倉(cāng)管）；

⑦清倉(cāng)渠道需在驗(yàn)貨無(wú)誤后T+1工作日內(nèi)全款打款到協(xié)議約定賬戶，

經(jīng)我司財(cái)務(wù)人員確認(rèn)到賬后，風(fēng)控組審核資料齊備后通知倉(cāng)管員發(fā)出向倉(cāng)

庫(kù)發(fā)出出指令，并由清倉(cāng)渠道負(fù)責(zé)人通知合作商上門提貨（財(cái)務(wù)、風(fēng)控、

倉(cāng)管員）；

協(xié)助部門人員風(fēng)險(xiǎn)管理部/組財(cái)務(wù)資金部H市客戶經(jīng)理綜合部倉(cāng)庫(kù)管理

前期清倉(cāng)渠道資料收集資質(zhì)認(rèn)

流程1VV

證

向公司相關(guān)部門和清倉(cāng)渠道說(shuō)

流程2VV

明清倉(cāng)產(chǎn)品具體型號(hào)數(shù)量情況

明確拋貨過(guò)程返利的處理、運(yùn)

流程3J

費(fèi)、驗(yàn)貨、提貨方式

流程4公司發(fā)起詢價(jià)

公司收到詢價(jià)后確定價(jià)格并走

流程5

審批流程V

流程6清倉(cāng)渠道驗(yàn)貨V

清倉(cāng)渠道打款，財(cái)務(wù)審核完畢后

流程7V

提貨

附：拋貨需明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1、必須明確我司與上游是否簽訂禁止竄貨的協(xié)議。

例：我司與天翼電信終端有限公司廣西分公司簽訂的銷售框架協(xié)議，

8.1.3規(guī)定若甲方和甲方委托的銷售方發(fā)生竄貨行為，甲方在按乙方或乙

方總部查處的竄貨手機(jī)終端產(chǎn)品的價(jià)格無(wú)條件收回全部竄貨產(chǎn)品前提下，

同時(shí)接受處罰，處罰金額為該款手機(jī)終端產(chǎn)品查處的數(shù)量X零售價(jià)的2倍。

2、關(guān)于返利問(wèn)題視具體拋貨機(jī)型靈活處理，明確是否涉及異地發(fā)貨,

如涉及異地發(fā)貨，需向清倉(cāng)渠道明確驗(yàn)貨的方式和具體的運(yùn)費(fèi)；

3、若清倉(cāng)渠道資金難以一次提走全部貨物，為可以盡快出貨，減少

我司庫(kù)存跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，可由幾個(gè)清倉(cāng)渠道按不同收貨價(jià)格收貨，但清倉(cāng)價(jià)需

對(duì)清倉(cāng)渠道保密；

4、需向上游明確產(chǎn)品出現(xiàn)售后或者換機(jī)的問(wèn)題如何處理；

5、需注意拋貨過(guò)程中的效率，防止產(chǎn)品進(jìn)一步跌價(jià)造成的損失；

第六章附則

1、本辦法由代售轉(zhuǎn)售部負(fù)責(zé)并給解釋和修改。

2、本辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

附件1：

***業(yè)務(wù)首次檢查報(bào)告

編號(hào):

客戶名稱

業(yè)務(wù)金額業(yè)務(wù)期限

1、至檢查口用款金額

2、業(yè)務(wù)發(fā)生明細(xì)情況：

(1)

(2)

3、協(xié)議履行情況：

4、對(duì)信用檢查的態(tài)度：口配合口一般口不配合

說(shuō)明

主檢查人員意見(jiàn)：

結(jié)論

簽字：年月日

附件2

代售轉(zhuǎn)售部門

___________信用檢查報(bào)告

檢查時(shí)間：年月日

編號(hào):

檢查人：

2016年第次檢查（總第次檢查）

一、客戶基本信息

L客戶的基本情況

客戶基本信息

客戶編號(hào)客戶名稱

法定代表

組織類別有限責(zé)任公司

人

我司直接

總經(jīng)理

對(duì)接人

行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)

客戶來(lái)源翼支付團(tuán)隊(duì)推薦歷史逾期

次數(shù)

注冊(cè)資本年銷售額

本期投資

□是團(tuán)否

人是否出現(xiàn)變化

出資情況（占5%以上）

股東出資占比％出資方式出資是否到位

2.本期客戶的額度授信情況

授信額度概要信息

是否已做額度授信：回是□否

本期授信額度：

額度編號(hào)授信總額度

起始日到期日

己用額度可用額度

共用額度

序號(hào)授信業(yè)務(wù)項(xiàng)有效期金額已用額度可用額度

組別

物控不串用

本期額度是否串用：口是囪否

本期授信額度是否存在被凍結(jié)、削減、恢復(fù)等情況：□是回否

客戶上期信用檢查后，是否重新進(jìn)行了額度授信：口是0否

3.本期客戶是否存在以下情況

口相關(guān)證件均已及時(shí)通過(guò)年檢

□相關(guān)證件有未年檢的情況

口組織機(jī)構(gòu)代碼未按時(shí)年檢

口營(yíng)業(yè)執(zhí)照未按時(shí)年檢

口法人身份證已過(guò)有效期

口稅務(wù)證未按時(shí)年檢

（二）.客戶經(jīng)營(yíng)信息

（如相關(guān)項(xiàng)目選擇“是”，則應(yīng)在該選項(xiàng)下進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明選擇的依據(jù)、原因和可

能造成的影響；對(duì)選擇項(xiàng)內(nèi)容不足的，應(yīng)在補(bǔ)充說(shuō)明中增加分析）

4.客戶的主要管理人員是否存在以下情況（如選擇了“是”，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)

明具體情況）

口是口否

口主要管理人員發(fā)生突然變更且無(wú)合理解釋

口主要管理人員遭到公開(kāi)批評(píng)或被訴訟

口主要管理人員內(nèi)部存在重大矛盾

主要管理人員出現(xiàn)問(wèn)題的情況描述、產(chǎn)生原因和可能造成的影響:

5.客戶的主營(yíng)業(yè)務(wù)是否發(fā)生以下變化（如選擇了“是”，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明具體

情況）

□是口否

口核心業(yè)務(wù)量下降較為明顯

口大量參股控股非主營(yíng)業(yè)務(wù)

口出現(xiàn)投機(jī)性投資

客戶主營(yíng)業(yè)務(wù)變化的原因、目前的進(jìn)展和可能造成的影響:

6.客戶的市場(chǎng)地位是否發(fā)生以下變化（如選擇了“是”，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明具

體情況）

口是口否

口市場(chǎng)占有率下降

口銷售收入（營(yíng)業(yè)收入）下降

口下游優(yōu)質(zhì)重點(diǎn)客戶流失

口上游代理權(quán)或經(jīng)銷權(quán)到期無(wú)法續(xù)期或被取消

客戶市場(chǎng)地位變化的原因、目前的進(jìn)展和可能造成的影響:

7.客戶的應(yīng)收賬款是否存在以下情況（如選擇了“是”，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明具

體情況）

□是□否

口與銷售收入（營(yíng)業(yè)收入）相比，應(yīng)收賬款上升過(guò)快

口應(yīng)收賬款過(guò)渡分布于個(gè)別客戶

口應(yīng)收賬款賬齡惡化

客戶應(yīng)收賬款存在的問(wèn)題具體情況和可能對(duì)客戶經(jīng)營(yíng)造成的影響：

8.客戶的投資情況是否發(fā)生以下變化（如選擇了“是”，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明具

體情況）

口是口否

□原有對(duì)外投資由現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難或虧損

口突然增加巨額對(duì)外投資且無(wú)合理解釋

口預(yù)定的投資計(jì)劃或項(xiàng)目終止旦無(wú)合理解釋

客戶投資情況的具體描述和對(duì)客戶經(jīng)營(yíng)造成的影響:

9.客戶的員工管理是否存在以下情況（如選擇了“是”，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明具

體情況）

口是口否

口員工工資或福利延遲支付

口員工與企業(yè)管理者間出現(xiàn)激烈矛盾

口財(cái)務(wù)、管理、技術(shù)人員流失嚴(yán)重或員工士氣低落

客戶員工管理的具體狀況:

本期客戶經(jīng)營(yíng)情況總體評(píng)價(jià)（主要分析和評(píng)價(jià)客戶經(jīng)營(yíng)情況是否正常，存在的不利

因素和對(duì)客戶還款能力的不利影響）：

（三）客戶財(cái)務(wù)信息

科目上年年報(bào)報(bào)告期上一期月報(bào)報(bào)告期月報(bào)

總資產(chǎn)

總負(fù)債

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

凈利潤(rùn)

應(yīng)收賬款

借款總額

或有負(fù)債

經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流

總凈現(xiàn)金流

資產(chǎn)負(fù)債率

流動(dòng)比率

10.客戶本期財(cái)報(bào)情況說(shuō)明:

11.客戶本期對(duì)外融資（長(zhǎng)短期借款+長(zhǎng)期應(yīng)付款+其他應(yīng)付款）情況說(shuō)明（含

對(duì)外擔(dān)保）

12.客戶本期盈利能力與行業(yè)平均水平比較（需說(shuō)明評(píng)價(jià)依據(jù)）

□盈利能力超過(guò)行業(yè)平均水平，且呈現(xiàn)逐步上升趨勢(shì)

口盈利能力超過(guò)行業(yè)平均水平，基本穩(wěn)定

口盈利能力與行業(yè)平均水平持平，基本穩(wěn)定

口盈利能力與行業(yè)平均水平持平，且呈現(xiàn)明顯下滑趨勢(shì)

口盈利能力低于行業(yè)平均水平

口出現(xiàn)虧損

評(píng)價(jià)依據(jù)（需說(shuō)明客戶所處的行業(yè)平均水平）：

13.本期客戶現(xiàn)金流情況對(duì)償債能力的影響（需詳細(xì)說(shuō)明判斷依據(jù)）

□客戶當(dāng)期經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流足以覆蓋我司到期債務(wù)

□客戶當(dāng)期經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流不足以覆蓋我司到期債務(wù)

□客戶當(dāng)期凈現(xiàn)金流不足以覆蓋我司到期債務(wù)

□客戶當(dāng)期凈現(xiàn)金流不足以覆蓋我司到期債務(wù)，且預(yù)計(jì)短期內(nèi)難以改善

□在借款期限內(nèi)，客戶經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流不足以覆蓋我司到期債務(wù)

口在借款期限內(nèi)，客戶凈現(xiàn)金流不足以覆蓋我司到期債務(wù)

口在借款期限內(nèi)，客戶凈現(xiàn)金流不足以覆蓋我司到期債務(wù)，且預(yù)計(jì)難以改善

本期客戶現(xiàn)金流情況測(cè)算過(guò)程（應(yīng)根據(jù)最新一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析測(cè)算）:

客戶經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流變動(dòng)情況及發(fā)展趨勢(shì)分析:

到期債務(wù)情況：

可用于歸還到期債務(wù)的現(xiàn)金流覆蓋情況分析：

現(xiàn)金流今后改善情況預(yù)測(cè)：

現(xiàn)金流情況對(duì)償債能力影響的結(jié)論：

四,信用記錄與還款意愿

14.客戶是否出現(xiàn)拖欠各種稅費(fèi)、水電費(fèi)的現(xiàn)象

□是

□否

15.客戶在金融機(jī)構(gòu)的授信分類情況

□全部正常

□部分授信業(yè)務(wù)已分類為不良

口全部授信業(yè)務(wù)均分類為不良

口客戶在金融機(jī)構(gòu)無(wú)授信

□無(wú)法獲取客戶在金融機(jī)構(gòu)的授信分類情況

16.客戶違約記錄情況

□信用記錄良好，在金融機(jī)構(gòu)近兩年內(nèi)無(wú)不良信用記錄

□在我司無(wú)不良信用記錄，在金融機(jī)構(gòu)近兩年有過(guò)不良信用記錄，逾期超過(guò)三

次

口近兩年在我司有過(guò)不良信用記錄，但逾期不超過(guò)三次

口目前處于嚴(yán)重違約狀態(tài)

17.客戶誠(chéng)信是否存在下列情況（如選擇了后三項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明具體情況）

口是口否

口更換外部會(huì)計(jì)事務(wù)所或?qū)徲?jì)師事務(wù)所

口與我司的業(yè)務(wù)往來(lái)中態(tài)度不合作，或不能及時(shí)提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表或信息

□有充分證據(jù)表明客戶提供的信息與實(shí)際狀況不符

口有充分證據(jù)表明客戶存在偽造印章、簽名的情況

18.客戶本期還款誠(chéng)意的綜合評(píng)價(jià)

口客戶還款意愿良好，積極主動(dòng)配合我司信用管理工作

口客戶還款意識(shí)一般，能夠配合我司信用管理工作

口客戶還款意愿較差，不配合我司信用管理工作；或提供虛假財(cái)務(wù)信息，存在

隱瞞重大經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)信息等明顯消極行為

口客戶采取造假、欺詐等不正當(dāng)手段騙取我司資金

19.截至本期資金用途變化情況

□客戶實(shí)際資金用途與合同約定用途一致

口經(jīng)辦部門完全不掌握實(shí)際借款用途

□客戶曾出現(xiàn)實(shí)際資金用途與合同約定用途不一致的情況

□客戶實(shí)際資金用途與合同約定用途不一致，但實(shí)際用途不違反國(guó)家法律法規(guī)

口客戶實(shí)際資金用途與合同約定用途不一致，且實(shí)際用途違反國(guó)家法律法規(guī)

五.外部環(huán)境與重大事項(xiàng)信息

（一）外部宏觀經(jīng)濟(jì)、政策影響因素

20.當(dāng)前實(shí)施的國(guó)家宏觀調(diào)控、經(jīng)濟(jì)政策將對(duì)客戶的影響

口國(guó)家政策變化對(duì)客戶有積極影響

口國(guó)家政策變化對(duì)客戶基本無(wú)影響

口國(guó)家政策變化對(duì)客戶有較小負(fù)面影響

口國(guó)家政策變化對(duì)客戶有嚴(yán)重負(fù)面影響

21.當(dāng)前的行業(yè)經(jīng)濟(jì)變化對(duì)客戶的影響情況

口行業(yè)經(jīng)濟(jì)變化對(duì)客戶有積極影響

口行業(yè)經(jīng)濟(jì)變化對(duì)客戶基本無(wú)影響

口行業(yè)經(jīng)濟(jì)變化對(duì)客戶有較小負(fù)面影響

口行業(yè)經(jīng)濟(jì)變化對(duì)客戶有嚴(yán)重負(fù)面影響

外部宏觀經(jīng)濟(jì)政策對(duì)客戶影響的具體情況（預(yù)計(jì)未來(lái)一年對(duì)客戶影響）:

（二）重大事項(xiàng)分析

22.本期客戶是否出現(xiàn)以下重大事項(xiàng)情況

口是，出現(xiàn)以下重大事項(xiàng)情況：

口客戶遭受重大自然災(zāi)害、事故和賠償?shù)惹闆r

口客戶主動(dòng)或被動(dòng)地卷入重大法律訴訟

□客戶出現(xiàn)較為嚴(yán)重的負(fù)面新聞披露

□客戶本期出現(xiàn)被監(jiān)管或行政部門處罰等不良記錄

□客戶出現(xiàn)重大投資和交易行為

□本期客戶出現(xiàn)重大的或有負(fù)債或?qū)ν鈸?dān)保責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)

□客戶本期出現(xiàn)危機(jī)事件導(dǎo)致關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)

口客戶進(jìn)行重大人事調(diào)整或決策層變化

□客戶出現(xiàn)重大債務(wù)違約

□客戶觸犯刑律，依法受到制裁，被國(guó)家行玫或司法機(jī)關(guān)宣布對(duì)其財(cái)產(chǎn)的沒(méi)收

及其處分權(quán)的限制

口客戶發(fā)生的其他影響風(fēng)險(xiǎn)程度的重大事項(xiàng)

口否，未出現(xiàn)重大事項(xiàng)情況

客戶重大事項(xiàng)的具體情況（在描述時(shí)應(yīng)詳細(xì)記錄起因、發(fā)生時(shí).間、對(duì)我司資金安全

的影響、目前的處理方法和處理結(jié)果，下一步措施等）：

23.本期重大事項(xiàng)對(duì)客戶償債能力的影響程度

口存在實(shí)質(zhì)性有利影響

□沒(méi)有影響或影響程度極小或無(wú)重大事件

口存在一定不利影響

口存在嚴(yán)重不良影響或?qū)е沦Y不抵債

六.結(jié)論和建議

24.本次檢查時(shí)是否存在違規(guī)

口未違反國(guó)家法律、法規(guī)或我司業(yè)務(wù)管理規(guī)定

口違反國(guó)家法律、法規(guī)或我司業(yè)務(wù)管理規(guī)定，但違規(guī)性質(zhì)較輕，對(duì)我司資金風(fēng)

險(xiǎn)不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響

口違反國(guó)家法律、法規(guī)或我司業(yè)務(wù)管理規(guī)定，且性質(zhì)嚴(yán)重

本次檢查存在的違規(guī)事項(xiàng)具體情況（應(yīng)說(shuō)明違規(guī)的影響程度、違規(guī)發(fā)生的時(shí)間、違

規(guī)的內(nèi)容和違規(guī)的處理情況等）：

本期檢查總體結(jié)論:

異常情況整體分析說(shuō)明：（說(shuō)明檢查發(fā)現(xiàn)的異常情況，以及內(nèi)外部檢查、內(nèi)外部

審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)逐個(gè)問(wèn)題說(shuō)明現(xiàn)象、影響、原因及措施建議）

信用部門負(fù)責(zé)人審查意見(jiàn);

簽名:

附件3

還款提醒通知

致:______________

根據(jù)貴公司與我司簽訂的協(xié)議（協(xié)議編號(hào)）（訂單號(hào)

為/的模式的銷售訂單于年月日即將到約定

還款日期，請(qǐng)貴司籌措資金，屆時(shí)請(qǐng)及時(shí)還款。（下附訂單詳情）

__"V_______a_________V**

害戶名裔E睥翡E本金E保證金E眼務(wù)費(fèi)E己還款▼未歸還金額，疆日期E

北京M時(shí)代賜有般司20162050013038904607780.835008.1702466131.372C16/2/26

天翼電子商務(wù)有限公司廣東分公司

年月日

附件4

付款通知書

致：

根據(jù)貴公司與我司簽訂的協(xié)議（協(xié)議編號(hào)：）,訂單編

號(hào)：按照約定到期還款日為。到期應(yīng)支付

貨款總金額為元（大寫）o

請(qǐng)您在收到本通知書之日起至還款到期日前及時(shí)償還以上應(yīng)收款；

如果貴司未按照既定還款日期支付相應(yīng)貨款及服務(wù)費(fèi)，我公司將按照簽

訂協(xié)議中違約責(zé)任條款追索違約金。

特此通知！

天翼電子商務(wù)有限公司廣東分公司

年月日

附件5

延期提貨申請(qǐng)函

天翼電子商務(wù)有限公司廣東分公司：

根據(jù)我司與貴公司簽訂的《購(gòu)銷合作協(xié)議》（協(xié)議編號(hào)：）

及該協(xié)議項(xiàng)下的編號(hào)為的《采購(gòu)申請(qǐng)書》，我公司原定于年

月日前向貴司支付全額貨款后提取貨物?，F(xiàn)由于

等原因，我公司特向貴公司申請(qǐng)延期天提貨，即最晚提貨日期為一

年—月—日。根據(jù)貴司要求，我司需補(bǔ)交備貨金元（延期15

天補(bǔ)交采購(gòu)總金額的10%作為備貨金）。我公司承諾將參考我公司與貴公

司簽訂的《購(gòu)銷合作協(xié)議》的相關(guān)條款，按照延期后的服務(wù)費(fèi)結(jié)算費(fèi)率

向貴公司支付貨款及服務(wù)費(fèi)。

我司承諾如我司未能在最晚提貨日期內(nèi)及時(shí)提貨，貴司有權(quán)處置我

司備貨金及《采購(gòu)申請(qǐng)書》項(xiàng)下的貨物，且我司按照每臺(tái)100元向貴司

支付違約金。

此致!

申請(qǐng)方：__________________批復(fù)方：天翼電子商務(wù)有限公司廣東

（蓋章）分公司（蓋章）

批復(fù)意見(jiàn)：

代表人簽字：代表人簽字：

日期：年月日日期：年月日

附件6

催款通知

有限公司（法定代表人：）:

根據(jù)貴司與我司簽訂的《協(xié)議》（協(xié)議編

號(hào)：）及該協(xié)議項(xiàng)下的編號(hào)為的

申請(qǐng)表，貴公司原定于年—月一日向我司支付預(yù)采購(gòu)款及服

務(wù)費(fèi)。但截至本函出具之日，貴司未支付相關(guān)費(fèi)用，總額為人民幣

—元（大寫為），其中采購(gòu)款元，服務(wù)費(fèi)

元，延期服務(wù)費(fèi)元，逾期付款違約金元。

請(qǐng)貴司本著友好、誠(chéng)信、互惠互利之原則盡快安排付款，我司賬戶

是（戶名：XXXX；開(kāi)戶行：XXXX；帳號(hào)：XXXX）O否則，我

司法律部門將啟動(dòng)司法解決程序，屆時(shí)可能對(duì)貴公司造成不良影響并將

有損貴公司誠(chéng)信形象，故特此通知。

祝：

商祺！

天翼電子商務(wù)有限公司廣東分公司（蓋章）

法定代表人（授權(quán)代表）：

日期：年月日

附件7

催收函

有限公司（法定代表人：）：

根據(jù)貴司與我司簽訂的《協(xié)議》（協(xié)議編號(hào)：）

及該協(xié)議項(xiàng)下的編號(hào)為的申請(qǐng)表，貴公司原定于

年月日向我司支付預(yù)采購(gòu)款及服務(wù)費(fèi)。但截至本函出具之日，貴司未支付相

關(guān)費(fèi)用，總額為人民幣元（大寫為），其中采購(gòu)款元,

服務(wù)費(fèi)元，延期服務(wù)費(fèi)元，逾期付款違約金元。

根據(jù)我國(guó)《民法通則》及《合同法》的相關(guān)規(guī)定，貴司的行為已構(gòu)成違約，并嚴(yán)

重侵害了我司的合法權(quán)益。

據(jù)此，我司特致函敦促貴司，請(qǐng)貨司在接到本函后三日內(nèi)一次性付清上述款項(xiàng)。

若貴司未按上述要求履行，我司將采取包括訴訟在內(nèi)的相關(guān)措施追究貴司之法律責(zé)

任，屆時(shí)，所有法律上之不利后果將完全由貴司承擔(dān)。

望貴司慎重考慮我司的上述要求，盡快履行合同義務(wù)，否則貴司商業(yè)信譽(yù)嚴(yán)重受

損并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任！

特此函告！

天翼電子商務(wù)有限公司廣東分公司（蓋章）

法定代表人（授權(quán)代表）：

日期：年月日

附件8

清倉(cāng)通知

Xxxxx公司：

貴司在我公司倉(cāng)庫(kù)暫存的產(chǎn)品（）已逾期超過(guò)天,

根據(jù)雙方簽定的《購(gòu)銷合作協(xié)議》（協(xié)議編號(hào)：）第10.2條

內(nèi)容，“乙方逾期提貨超過(guò)15天的，甲方有權(quán)自行處置剩余貨物及乙方

繳納的押金，同時(shí)，乙方應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)20%的違約金。違約金不

足以彌補(bǔ)甲方的全部損失的，乙方還應(yīng)予以賠償。"我司擬啟動(dòng)《購(gòu)銷

合作協(xié)議》（協(xié)議編號(hào)：）項(xiàng)下訂單號(hào)的貨物清倉(cāng)工

作。

鑒于貴司與我司長(zhǎng)期以來(lái)的友好合作關(guān)系，我司提出如下解決建議：

1、追加20%保證金：貴司如在截至日（月號(hào)）16點(diǎn)之前，能夠

將訂單（訂單號(hào)：）金額的2096作為追繳保證金打到我司指

定賬戶，并提供相應(yīng)的憑證，我司將暫時(shí)停止該批貨物的清倉(cāng)工作；

2、回款提貨：貴司如在截至日（月