冶金商業(yè)計劃書-

冶金項目商業(yè)計劃書2014版

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真電子郵件聯(lián)系人武漢縱智聯(lián)合投資咨詢有限公司2014年1月目錄冶金項目商業(yè)計劃書 1目錄 2第一章冶金項目商業(yè)計劃書作用及融資流程 3第二章《冶金商業(yè)計劃書》編制大綱 4摘要 5第一部分公司基本情況 6第二部分公司管理層 8第三部分冶金項目產(chǎn)品/服務(wù) 11第四部分冶金項目研究與開發(fā) 14第五部分冶金項目市場分析 16第六部分冶金項目營銷策略 18第八部分管理 22第九部分融資說明 24第十部分財務(wù)計劃 26第十一部分冶金項目風(fēng)險控制 27第十二部分項目實施進(jìn)度 27第十三部分

其它 28第三章高質(zhì)量冶金商業(yè)計劃書編制關(guān)鍵點說明 29一、一份高質(zhì)量商業(yè)計劃書應(yīng)具備哪些要素？ 29二、商業(yè)計劃書應(yīng)怎樣對冶金項目進(jìn)行估值才科學(xué)？ 31三、商業(yè)計劃書編制過程中應(yīng)必須避免的誤區(qū)？【縱智聯(lián)合公司專家觀點】 32四、一份成功的商業(yè)計劃書應(yīng)重點回答的19個核心問題？ 33五、商業(yè)計劃書編制細(xì)節(jié)提示 37第四章冶金項目私募股權(quán)投資流程 38步驟一：項目選擇 38步驟二：可行性核查 39步驟三：盡職調(diào)查 40步驟三：投資方案設(shè)計、達(dá)成一致后簽署法律文件 43第五章冶金項目商業(yè)計劃書編制服務(wù) 44一、我們編制冶金商業(yè)計劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單 44二、編制冶金項目商業(yè)計劃書專業(yè)團(tuán)隊構(gòu)成 45第六章縱智聯(lián)合成功案例 46第七章2014年重點融資項目方向說明 51附件 51第一章冶金項目商業(yè)計劃書作用及融資流程一、冶金項目商業(yè)計劃書作用一份好的冶金項目商業(yè)計劃書(BusinessPlan）是企業(yè)、個人或項目單位為了達(dá)到招商融資和其它發(fā)展目標(biāo)之目的，在經(jīng)過前期對項目認(rèn)真科學(xué)地市場調(diào)查、行業(yè)分析、項目資料收集及整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)國際慣例的格式和內(nèi)容的具體要求而編輯整理的一個向讀者全面展示公司和項目目前狀況、未來發(fā)展?jié)摿Φ脑敿?xì)書面材料。五洲智庫知名項目研究專家表示，商業(yè)計劃書是一份全方位描述企業(yè)發(fā)展的文件，是企業(yè)經(jīng)營者素質(zhì)的體現(xiàn)，是企業(yè)擁有良好融資能力、實現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要條件之一。縱智聯(lián)合專家認(rèn)為一份完備的冶金項目商業(yè)計劃書，不僅是企業(yè)能否成功融資的關(guān)鍵因素，同時也是企業(yè)發(fā)展的核心管理工具。二、冶金項目融資渠道及流程

第二章《冶金商業(yè)計劃書》編制大綱摘要第一部分

公司基本情況第二部分

公司管理層第三部分冶金項目產(chǎn)品/服務(wù)第四部分

冶金項目研究與開發(fā)第五部分

冶金項目行業(yè)及市場情況第六部分

冶金項目營銷策略第七部分

冶金項目實施戰(zhàn)略計劃第八部分

冶金項目管理第九部分

融資說明第十部分

財務(wù)計劃第十一部分

風(fēng)險控制第十二部分

項目實施進(jìn)度第十三部分

其它摘要說明：在兩頁紙內(nèi)完成本摘要。【摘要內(nèi)容參考】1.

公司基本情況（公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，主要股東、股份比例，主營業(yè)務(wù)，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電話、傳真、聯(lián)系人。）2.

主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫，學(xué)歷/學(xué)位、畢業(yè)院校，政治面目，行業(yè)從業(yè)年限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。）3.

冶金項目產(chǎn)品/服務(wù)描述（產(chǎn)品/服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平，產(chǎn)品的新穎性、先進(jìn)性和獨特性，產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。）4.

研究與開發(fā)（已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊伍技術(shù)水平、競爭力及對外合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃，對研發(fā)人員的激勵機制。）5.

冶金項目行業(yè)及市場（行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢，未來3年市場銷售預(yù)測。）6.

冶金項目營銷策略（在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵機制。）7.

冶金項目戰(zhàn)略實施計劃（生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設(shè)備，質(zhì)量保證，成本控制。）8.

冶金項目管理（機構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動合同，知識產(chǎn)權(quán)管理，人事計劃。）9.

融資說明（資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方式。）10.財務(wù)預(yù)測（未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等。）11.風(fēng)險控制（項目實施可能出現(xiàn)的風(fēng)險及擬采取的控制措施。）第一部分公司基本情況公司名稱________________________________________

成立時間____________注冊資本____________________________

實際到位資本____________________其中現(xiàn)金到位________________________

無形資產(chǎn)占股份比例____________%注冊地點_____________________________________________________________公司性質(zhì)為：請?zhí)顚懝拘再|(zhì)，如：有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個人獨資等，并說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。公司沿革：說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等公司基本情形的變動，并說明這些變動的原因。___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________目前公司主要股東情況：列表說明目前股東的名稱及其出資情況。目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況：以組織機構(gòu)圖來表示。本公司的獨資、控股、參股的公司以及非法人機構(gòu)的情況：以圖形方式表示。

公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)有______________________、______________________、____________________、______________________、______________________。公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為

______________________、______________________、____________________、______________________、______________________。主營業(yè)務(wù)為_________________________________________________________。公司目前職工情況：如：擁有員工________人，其中大專以上文化程度的有________人，占員工總數(shù)________%，大學(xué)本科以上的有_________人，占員工總數(shù)_________%，碩士學(xué)位（含中級職稱）以上的有_________，占員工總數(shù)_________%，博士學(xué)位（含高級職稱）以上的有_________人，占員工總數(shù)_________%；最好列表說明。公司經(jīng)營財務(wù)歷史：列表說明（單位：萬元）項

目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛

利

潤純

利

潤總

資

產(chǎn)總

負(fù)

債凈

資

產(chǎn)公司近期及未來3~5年要實現(xiàn)的目標(biāo)（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等）：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司近期及未來3~5年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標(biāo)：_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第二部分公司管理層董事會成員名單序號職

務(wù)姓

名工

作

單

位聯(lián)系電話1董

事

長2副董事長3董

事4董

事5董

事6董

事7董

事8董

事9董

事董事長姓名_____________性別_____________年齡_____________籍貫______________學(xué)歷_____________學(xué)位____________所學(xué)專業(yè)__________職稱______________畢業(yè)院校____________________戶口所在地____________聯(lián)系電話___________主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例。___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________總經(jīng)理姓名_____________性別_____________年齡_____________籍貫______________學(xué)歷_____________學(xué)位____________所學(xué)專業(yè)__________職稱______________畢業(yè)院校____________________戶口所在地____________聯(lián)系電話___________主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例。___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人姓名_____________性別_____________年齡_____________籍貫______________學(xué)歷_____________學(xué)位____________所學(xué)專業(yè)__________職稱______________畢業(yè)院校____________________戶口所在地____________聯(lián)系電話___________主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗和成功事例。_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________市場營銷負(fù)責(zé)人姓名_____________性別_____________年齡_____________籍貫______________學(xué)歷_____________學(xué)位____________所學(xué)專業(yè)____________________________畢業(yè)院校____________________戶口所在地____________聯(lián)系電話___________主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營銷經(jīng)驗和成功事例。_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名_____________性別_____________年齡_____________籍貫______________學(xué)歷_____________學(xué)位____________所學(xué)專業(yè)____________________________畢業(yè)院校____________________戶口所在地____________聯(lián)系電話___________主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在財務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗和業(yè)績。_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________其他對公司發(fā)展負(fù)有重要責(zé)任的人員（可增加附頁）姓名_____________性別_____________年齡_____________籍貫______________學(xué)歷_____________學(xué)位____________所學(xué)專業(yè)____________________________畢業(yè)院校____________________戶口所在地____________聯(lián)系電話___________主要經(jīng)歷和業(yè)績：根據(jù)公司的需要，來描述不同人員在特定方面的專長。_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第三部分冶金項目產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)品/服務(wù)描述

(這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨特性，如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等。)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)（專利、商標(biāo)、版權(quán)等）__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________專利申請情況__________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品商標(biāo)注冊情況__________________________________________________________________________________________________________________________公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等，如果有，請說明，并附主要條款___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________目標(biāo)市場：這里對產(chǎn)品面向的用戶種類要進(jìn)行詳細(xì)說明。_______________________、______________________、____________________________________________、______________________、____________________________________________、______________________、____________________________________________、______________________、_____________________產(chǎn)品更新?lián)Q代周期：更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源。_____________________________________________________________________產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢（包括性能、價格、服務(wù)等方面）___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第四部分冶金項目研究與開發(fā)公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性（包括技術(shù)鑒定情況、獲國際、國家、省、市及有關(guān)部門和機構(gòu)獎勵情況）_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________國內(nèi)外情況，公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外競爭對手（5家）情況，以及公司為提高競爭力擬采取的措施。_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________到目前為止，公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少，計劃再投入的開發(fā)資金是多少（列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以及與開發(fā)有關(guān)的其它費用）______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________請說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲備情況____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司尋求技術(shù)開發(fā)依托（如大學(xué)、研究所等）情況，合作方式_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司將采取怎樣的激勵機制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司未來3~5年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬元）年

份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入人員（個）第五部分冶金項目市場分析行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預(yù)測）___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________過去3~5年各年全行業(yè)銷售總額：一定要列明資料來源。（萬元）年

份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長率未來3~5

年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測：一定要列明資料來源。（萬元）年

份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比較：主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本公司市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度分析__________________________________________________________________________________________________________________________________________公司未來3~5年的銷售收入預(yù)測（融資不成功情況下）（萬元）年

份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額公司未來3~5年的銷售收入預(yù)測（融資成功情況下）（萬元）年

份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額第六部分冶金項目營銷策略產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關(guān)（如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等）_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實施____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________在廣告促銷方面的策略與實施____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實施____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________其它方面的策略與實施____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第七部分冶金項目實施戰(zhàn)略計劃產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說明原因）_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況（專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價值是多少，是否投保，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求，如果需要增加設(shè)備，采購計劃、采購周期及安裝調(diào)試周期；如果需要大規(guī)模建設(shè)，是否選擇“交鑰匙”方式進(jìn)行，“交鑰匙”工程的承包機構(gòu)是否提供工期、質(zhì)量方面的保證，如何對這些保證加以實施？）______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________請說明，如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出3家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話。_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________主要供應(yīng)商1__________________________________________________________主要供應(yīng)商2__________________________________________________________主要供應(yīng)商3__________________________________________________________正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________產(chǎn)品批量銷售價格的制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第八部分管理請說明，為保證融資項目按計劃實施，公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機構(gòu)，各機構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本計劃中。公司是否通過國內(nèi)外管理體系認(rèn)證？_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機制____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司是否考慮員工持股問題，請說明______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說明協(xié)議主要內(nèi)容_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，若有，請說明_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司與董事會、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益沖突，如果有，請說明解決辦法____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________請說明，公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________請說明，項目實施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第九部分融資說明為保證項目實施，需要新增投資是多少___________________________________新增投資中，需投資方投入________________，對外借貸___________________公司自身投入______________。如果有對外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________請說明投入資金的用途和使用計劃_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請說明原因______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________擬向投資方出讓多少權(quán)益？計算依據(jù)是什么？_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________預(yù)計未來3~5

年平均每年凈資產(chǎn)回報率是多少？__________________________投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________如果公司沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時間____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況，特別是市場準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策_(dá)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________