玫瑰莊園生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光區(qū)商業(yè)計劃書

項目投資計劃書項目承辦單位：編制日期：本商業(yè)計劃書由膠東縣品高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司編制并提供，目的在于使有意愿的投資者在一定程度上了解本項目，在對本本商業(yè)計劃書包含有項目運(yùn)作的機(jī)密信息，提供該信息的目的本商業(yè)計劃書由膠東縣品高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司編制并制作，其內(nèi)容含義亦由本公司負(fù)責(zé)解釋，并由該本公司來確保本文的本商業(yè)計劃書屬商業(yè)機(jī)密。本商業(yè)計劃書的收件人應(yīng)接受膠東縣品高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的保密要求，在未取得書面同意和明本商業(yè)計劃書的收件人在決定不對本商業(yè)計劃書所述項目進(jìn)行[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本項目商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開項目經(jīng)理簽字：[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司][惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]第一章項目概要 第二章市場分析 [惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司] 第三章項目重點(diǎn)規(guī)劃布局 第四章項目總體建設(shè) [惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司] 第五章項目經(jīng)營與發(fā)展 第六章組織架構(gòu)與項目管理 [惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司] 第七章項目投資及還款安排 第八章財務(wù)評價 [惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司] 第九章風(fēng)險分析 [惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司] [惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]第一章項目概要項目名稱：膠東玫瑰生態(tài)園建設(shè)項目期已經(jīng)完成玫瑰種植基地流轉(zhuǎn)，計劃在現(xiàn)有種植基地基礎(chǔ)上追加生態(tài)觀光等其他項目建設(shè)。項目投資采用分步投資和盈利再投入方1.2項目概述膠東縣屬珠江三角洲地區(qū)，地理區(qū)位優(yōu)越，交通十分便利。膠東玫瑰生態(tài)園（以下簡稱“生態(tài)園”），位于膠東縣境內(nèi)，距離膠東[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]膠東縣氣候宜人，特產(chǎn)豐饒，風(fēng)景優(yōu)美，有眾多的自然景觀和人文景觀。膠東縣一直重視和支持旅游業(yè)的發(fā)展，尤其是近幾年來，縣政府充分利用膠東得天獨(dú)厚的自然條件，抓住惠州市評為中國優(yōu)秀旅游城市、中國加入世貿(mào)組織和“中海殼牌”項目效應(yīng)的各種機(jī)遇，實(shí)施“旅游旺縣”戰(zhàn)略，致力于把膠東建設(shè)成為具有國內(nèi)、國膠東縣品高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司通過市場調(diào)研，請專家論證，1995年完成規(guī)劃并開始實(shí)施玫瑰生態(tài)園項目建設(shè)，項目為適應(yīng)市場發(fā)展需要，并做到長短期效益相結(jié)合的目標(biāo)，計劃在現(xiàn)有園區(qū)規(guī)劃基礎(chǔ)上建設(shè)生態(tài)觀光游項目，長期則依托生態(tài)園玫瑰資源，發(fā)膠東玫瑰生態(tài)園是一個以生態(tài)開發(fā)為宗旨，集玫瑰種植、采摘、旅游休閑為一體的綠色生態(tài)園，項目擬在現(xiàn)有玫瑰基地的基礎(chǔ)上，立足生態(tài)園山青水秀、“綠色環(huán)?！币约艾F(xiàn)代生態(tài)園的休閑特點(diǎn)，充分利用項目地自然景觀，形成“可覽、可游、可居”的環(huán)境[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]景觀和集“自然—生產(chǎn)—休閑—康樂—教育”于一體的景觀綜合項目建設(shè)以農(nóng)業(yè)作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，堅持“公司+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式。在此基礎(chǔ)上，再通過休閑旅游的開發(fā)，打造時尚、精致的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈以及農(nóng)業(yè)品牌，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的附加值。旅游業(yè)則以園區(qū)內(nèi)的特色玫瑰資源為依托，分期投資，打造獨(dú)具特色的玫瑰旅游項目；建立專業(yè)團(tuán)隊管理旅游工作，形成自己的農(nóng)莊休閑旅游現(xiàn)代都市燈紅酒綠、喧泄雜鬧，讓人身心疲憊，膠東縣旅游資源豐富，本項目在立足玫瑰產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上不斷開辟經(jīng)營領(lǐng)域，進(jìn)行綜合開發(fā)，生態(tài)游將增設(shè)各種不同主題特色旅游項目，會使景區(qū)風(fēng)格更具獨(dú)特魅力，項目打造將具有以下綜合效益：社會性：提升膠東當(dāng)?shù)貥O其周邊的環(huán)境品質(zhì)，滿足人們娛樂，休閑生態(tài)性：人工化環(huán)境與自然環(huán)境想融合，既滿足人的活動要求，又[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]參與性：通過各種采摘及民俗活動的開展，加強(qiáng)人們分得主觀能動隨著我國旅游資源的不斷開發(fā)，人們更加崇尚自然和回歸自然，人們不斷參與的各種休閑方式也在悄然變化，人們對大自然的熱愛已不局限于欣賞，而更熱衷于參與其中、融匯其中，而玫瑰園采摘活動的開展正迎合了游客的這種心理。旅游觀光采摘園的建設(shè)，完善了各種玫瑰園生產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施，完善了每個環(huán)節(jié)的科技含量，并配備各種旅游配套設(shè)施，更大的滿足了游客的旅游觀光休閑需要，生態(tài)回歸游：以觀光采摘為主題的自然生態(tài)環(huán)境來滿足久居城市的居民渴望回歸自然、融于自然，享受大自然的恬靜和安詳，放松[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]甜園----取玫瑰甜蜜之意，亦取同音字“田園”1.3項目規(guī)劃內(nèi)容項目建設(shè)包括五大功能區(qū)，其中玫瑰加工區(qū)與其他功能區(qū)分開建設(shè)，具體功能分區(qū)如下：（1）玫瑰種植示范區(qū)；（2）產(chǎn)品展示交易區(qū)；（3）觀光旅游區(qū)；（4）玫瑰加工區(qū)；膠東玫瑰生態(tài)園區(qū)的整體規(guī)劃分兩期進(jìn)行，一期完善種植與觀光旅游部分，完成四季飄香觀光采摘區(qū)（包括果樹采摘區(qū)和花卉項目二期重點(diǎn)打造玫瑰深加工，利用自有玫瑰生產(chǎn)基地種植大馬士革等品種生產(chǎn)玫瑰油、玫瑰浸膏、玫瑰干花蕾等產(chǎn)品，同時[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]1.4主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表項目總投資年均營業(yè)稅金及附加投資回收期（所得稅前）年年）投資回收期（所得稅后）年[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]內(nèi)部收益率（所得稅前）內(nèi)部收益率（所得稅后）年均投資利潤率年均投資利稅率%%%%%1.5項目投資與回報以上，同時可以有效帶動當(dāng)?shù)赜^光旅游和休閑度假產(chǎn)業(yè)的運(yùn)作和發(fā)展，商業(yè)開發(fā)價值巨大，將為當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展帶來無可估量的經(jīng)濟(jì)和社[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]項目營業(yè)收入來源為旅游門票收入、綠色產(chǎn)品銷售收入及相關(guān)旅瑰浴場、垂釣和生態(tài)休閑等項目的運(yùn)作和經(jīng)營進(jìn)行投項目二期以玫瑰種植采摘園為依托，在開發(fā)玫瑰旅游經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行玫瑰初加工和深加工建設(shè)，通過玫瑰采摘、玫瑰鮮花蕾制作玫瑰茶，玫瑰花瓣制作酒、醬、香袋、精油等系列產(chǎn)品，形成玫瑰種植、加工與玫瑰產(chǎn)品銷售為一體的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，其經(jīng)濟(jì)收入非?？捎^。逐步形成集玫瑰種植、研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售為一體1.6項目融資策略及風(fēng)險控制項目所需資金擬采用融資策略進(jìn)行融資，并根據(jù)公司未來的經(jīng)營情況，為風(fēng)險投資方設(shè)計了管理層收購、公司并購與合作甚至破產(chǎn)清算等退出策略，力求保證風(fēng)險投資方的資金安全和預(yù)期收益，[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]對企業(yè)的發(fā)展而言，抗風(fēng)險的能力將關(guān)系到企業(yè)的存亡，膠東縣品高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司對將可能出現(xiàn)的行業(yè)風(fēng)險，政策風(fēng)險，市場及技術(shù)風(fēng)險，管理風(fēng)險等給出了自己的解決方案。我們將充分挖掘市場資源，制定有效的宣傳策略，定期做好各種比率分析，及時發(fā)現(xiàn)并處理可能出現(xiàn)的財務(wù)問題，充分聽取投資方的意面對來自各方面的競爭壓力和風(fēng)險，我們都將本著創(chuàng)新、誠信、求實(shí)的宗旨，以精湛的技術(shù)，完善的服務(wù)體系，專業(yè)精良的服務(wù)隊伍，在方案設(shè)計、工程施工、項目運(yùn)營等方面為用戶提供全方位的快捷、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，贏得客戶的信賴，我們將不斷創(chuàng)新服務(wù)，拓寬基地服務(wù)領(lǐng)域，與當(dāng)?shù)毓仓\發(fā)展，為股東和地方政府帶來顯著經(jīng)一方面生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游是旅游業(yè)發(fā)展一個新方向，為旅游活動增添了新景觀。膠東玫瑰生態(tài)園區(qū)項目所在地自然景觀及文化亮點(diǎn)非常繁多，使得這片極具開發(fā)潛力的熱土缺乏開發(fā)和宣傳，不被外界了解，但由于其地理區(qū)位十分優(yōu)越，文化底蘊(yùn)深厚，是旅游觀[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]光、度假休閑勝地，開發(fā)潛力巨大，旅游前景廣闊。另一方面我國玫瑰花產(chǎn)品近年來國內(nèi)市場需求量急劇增加。隨著我國經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，市場上對于玫瑰精油、玫瑰浸膏、糖玫瑰、玫瑰純露（玫瑰鮮花水）、玫瑰露酒、玫瑰花粉等一系列玫瑰新產(chǎn)品需求量逐年增長。這標(biāo)志著我國玫瑰產(chǎn)業(yè)正迎來了我們真誠的邀請有識之士共同投資開發(fā)，與我們攜手共創(chuàng)造膠東[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]第二章市場分析2.1玫瑰產(chǎn)業(yè)市場分析到了理性認(rèn)識，人們從單純追求數(shù)量轉(zhuǎn)向追求質(zhì)量，從追求產(chǎn)量的增長轉(zhuǎn)向追求綜合效益的提高。以良好的生態(tài)環(huán)境和生產(chǎn)有機(jī)食品為特征的生態(tài)農(nóng)業(yè)應(yīng)運(yùn)而生，并呈方興未艾之勢。生態(tài)農(nóng)業(yè)代表了21世紀(jì)農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向，是農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要特點(diǎn)之一，合理安排農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，選擇科技含量高的優(yōu)良品種，采用綠色種養(yǎng)技術(shù)，形成一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，將取得較好的經(jīng)濟(jì)效益，無公玫瑰是世界名花，是愛和愛情的國際通用語言，玫瑰文化有著日用化工等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用價值和經(jīng)濟(jì)價值，還是城鄉(xiāng)、山區(qū)綠化及水土保持用的重要花灌木，結(jié)合產(chǎn)業(yè)化和綠化美化，還可進(jìn)隨著科技水平的提高，玫瑰深加工產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，以玫瑰為原料的加工產(chǎn)業(yè)鏈長而寬。玫瑰是香精香料生產(chǎn)加工業(yè)產(chǎn)業(yè)中的驕嬌者，玫瑰鮮花可提取玫瑰精油、玫瑰液、玫瑰露，也可加工玫瑰口服液、玫瑰膠囊、玫瑰膏、玫瑰醬、干花蕾、玫瑰粉等，還被廣泛[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]目前，這些行業(yè)因玫瑰原料缺乏，不得不大量用人工化學(xué)合成來取代，這對食品安全、人體安全都是隱患。應(yīng)用天然玫瑰原料生產(chǎn)是從世界范圍看，近幾年香精香料工業(yè)的增長速度一直高于其他工業(yè)的平均速度。預(yù)計今后香精香料工業(yè)還將保持高速度的發(fā)展趨勢。在今后相當(dāng)長的時間里，香料工業(yè)還將保持高速度的發(fā)展趨勢，對玫瑰及其深加工產(chǎn)品的需求量會逐年增加。國際國內(nèi)市場均看好玫瑰花生產(chǎn)、加工的市場潛力和豐厚利潤。因此，大力發(fā)展玫據(jù)國內(nèi)市場調(diào)研，中國市場對玫瑰花、玫瑰精油、玫瑰干花蕾蕾售價為1200～500元人民幣／公斤，玫瑰精油售價為10～20萬元人民幣／公斤。因此，發(fā)展玫瑰種植加工項目，在中國市場屬于2.2生態(tài)游市場分析[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]旅游業(yè)的六大要素是“行、游、住、食、購、娛”，圍繞任何一點(diǎn)，生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光都可以有所作為。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光的現(xiàn)實(shí)意義主要體現(xiàn)在它為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)開辟了一個全新市場，豎起了一個新興產(chǎn)業(yè)。它從另一種角度去挖掘我們現(xiàn)有的人力物力資源，開拓出一個完全屬于農(nóng)民自己的市場。在這里，農(nóng)民表現(xiàn)得主動、活躍、有創(chuàng)造力，而不必聽命于機(jī)械的需求。發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園對于緩解目前農(nóng)村經(jīng)濟(jì)難以突破的幾大矛盾，都有不俗的表現(xiàn)：一是解決農(nóng)民增收難。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園產(chǎn)品，大多都在當(dāng)?shù)劁N售，農(nóng)民能夠在最短的時間內(nèi)得到現(xiàn)金收入，而且可以最直接地得到消費(fèi)者的需求信息，對產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)或改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)增收。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園的產(chǎn)品是豐富多樣的，就地取材，就地加工，大小批量都有市場，小規(guī)模的家庭聯(lián)產(chǎn)承包的經(jīng)營方式在生產(chǎn)作為加工業(yè)原料的農(nóng)產(chǎn)品時無法顯現(xiàn)優(yōu)勢，在這里卻可以大顯身手，各顯其能。二是提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量?，F(xiàn)在，大多數(shù)農(nóng)副產(chǎn)品都供大于求，追求品質(zhì)成為主流。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園以發(fā)展地方特色品種為主導(dǎo)，這些品種往往產(chǎn)量相對較低，不為人們重視，一些傳統(tǒng)優(yōu)良品種近乎消亡。生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園能夠發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)品種和傳統(tǒng)栽培技術(shù)之長，生產(chǎn)“有滋有味”的農(nóng)產(chǎn)品。由于生態(tài)保護(hù)的需要，生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園拒絕使用有害投入品，這樣一來，農(nóng)民無論在選擇品種還是選擇生產(chǎn)方式上，品質(zhì)成為惟[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]一目標(biāo)，其產(chǎn)品大面積實(shí)現(xiàn)綠色無公害生產(chǎn)。三是吸納農(nóng)村富余勞動力。據(jù)測算，“十一五”“十二五”期間，膠東縣每年新增農(nóng)村富余勞動力近萬人。如何轉(zhuǎn)移?在工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品都供大于求的情況下，第三產(chǎn)業(yè)是最大的出路。而在農(nóng)村地區(qū)，生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園應(yīng)該是最大的第三產(chǎn)業(yè)。旅游業(yè)具有關(guān)聯(lián)度高的特點(diǎn)，對一、二、三產(chǎn)業(yè)均有巨大的帶動作用。據(jù)世界旅游組織測算，旅游業(yè)每直接收入生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園的效益顯著，它能使農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)再調(diào)整，轉(zhuǎn)移農(nóng)村富余勞動力的就業(yè)，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)勞動力結(jié)構(gòu)調(diào)整，開拓新的增收渠道，創(chuàng)造新的增收模式。膠東縣旅游資源的最大特點(diǎn)是人文景觀與自然景觀共生，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與社會結(jié)構(gòu)的自然形2.3生態(tài)游市場前景及容量現(xiàn)代社會，人們渴望能在優(yōu)美的環(huán)境中放松、休閑。于是，回歸田野、自然的觀光農(nóng)業(yè)就成為人們最好的選擇，吃農(nóng)家飯、住農(nóng)家屋、做農(nóng)家活、看農(nóng)家景成了新的熱點(diǎn)。據(jù)專家介紹，觀光休閑[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]應(yīng)運(yùn)而生。生態(tài)膠東玫瑰生態(tài)園主要是以發(fā)展養(yǎng)殖、種植園為最主要的經(jīng)營項目，養(yǎng)殖和種植品種力求做到新、奇、特。在養(yǎng)殖品種中，可引入市場銷售情況較好、人人愛吃的動物及特色品種。種植隨著社會的發(fā)展，旅游業(yè)已成為全球經(jīng)濟(jì)中發(fā)展勢頭最強(qiáng)勁和規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一。旅游業(yè)在城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的產(chǎn)業(yè)地位、經(jīng)濟(jì)以及對文化與環(huán)境的促進(jìn)作用日益顯現(xiàn)。旅游業(yè)是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。作為國民經(jīng)濟(jì)的新興行業(yè)，中國旅游業(yè)在發(fā)展初期就明確了開發(fā)建設(shè)的基本方針。一方面堅持對外開放，廣泛吸引海內(nèi)外各界資金；另一方面，充分利用社會資源，鼓勵國家、集體、個人投資建設(shè)旅游項目。這種開放的投資方針推動了中國旅游投資市場的活躍和旅游接待能力的提高，為旅游業(yè)的繁榮發(fā)展創(chuàng)造了條件。盡管中國旅游業(yè)的發(fā)展仍存在諸多問題和障礙，特別是旅游業(yè)管理體制和投資機(jī)制的市場化程度較低，但總體上看，中國旅[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]中個人旅游消費(fèi)將以年均9.8%的速度增[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]第三章項目重點(diǎn)規(guī)劃布局3.1項目分區(qū)規(guī)劃概述本項目主要目標(biāo)是通過玫瑰生態(tài)園打造玫瑰產(chǎn)業(yè)鏈，積極開發(fā)銷售為一體的產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)土地增效，項目增值。項目總體布局分因玫瑰生加工需要規(guī)模化種植達(dá)產(chǎn)后才可以見效，“園”為實(shí)現(xiàn)項目投資長短期效益相結(jié)合目標(biāo)，初期主要是結(jié)合膠東旅游資源，以滿足現(xiàn)代人休閑旅游度假、體驗民俗風(fēng)情的心理需求為目標(biāo)；通過對園區(qū)資源的有效整合，深入挖掘旅游產(chǎn)品內(nèi)涵，建設(shè)集玫瑰花采摘、觀賞，休閑垂釣、科普教育和特色餐飲等為一體的綜合性園區(qū)。玫瑰深加工項目同步實(shí)施建設(shè)，但在三年后方可達(dá)[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]3.2項目旅游觀光模塊規(guī)劃為了進(jìn)一步發(fā)展玫瑰文化，提高玫瑰文化在膠東的知名度，打造出生態(tài)農(nóng)業(yè)綠色、環(huán)保、無公害品牌，讓廣大外來游客也置身于中心的旅游精品線路。膠東玫瑰生態(tài)園區(qū)的一期重點(diǎn)規(guī)劃分四個功場）、玫瑰文化休閑區(qū)（包括玫瑰洗浴、垂釣園、玫瑰婚約、玫瑰該工程包括百玫瑰園區(qū)、生態(tài)溫室區(qū)、雙花園區(qū)以及莊園內(nèi)的周邊綠化。該區(qū)域工程包括：（1）百玫瑰園區(qū)：幾經(jīng)歲月滄桑，幾十年的自然了難得的“原生態(tài)自然風(fēng)光”。按每一處栽種一種果樹，結(jié)合自然觀感和諧的劃分布局，加上冬季可以盛開的花種，就可以形成一年[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]百果坪：移栽滿葡萄、草莓、李子，正中心建一座小四合院，在（2）生態(tài)溫室區(qū)：該區(qū)主要是用來生產(chǎn)高質(zhì)量的科技含量相對較高的一些水果、蔬菜新、特有品種，是體現(xiàn)和展示園中水果、蔬菜生產(chǎn)水平的區(qū)域，起到很好的示范作用。因此，在規(guī)劃中，把本區(qū)域設(shè)置在交通方便的主入口旁。該區(qū)占地面積較大，土壤等自然條件優(yōu)越。基地可實(shí)行統(tǒng)一作物布局、統(tǒng)一提供種苗、統(tǒng)一田間管理操作規(guī)程、統(tǒng)一采收加工，開展標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)示范，以提高水QQ牧場）：農(nóng)耕文明，是指由農(nóng)民在長期農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中形成的一種適應(yīng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、生活需要的國家制度、禮俗制度、文化教育等的文化集合。男耕女織，規(guī)模小，分工簡單，不用于商品交換。從某種意義來說，農(nóng)耕文明便是一種善的文明。它本質(zhì)上需要順天應(yīng)命，需要守望田園，需要辛勤勞作。它不需要培養(yǎng)侵略和掠奪的戰(zhàn)爭技藝，而是需要掌握爭取豐收的農(nóng)藝和園藝；它無需培養(yǎng)爾虞我詐的商戰(zhàn)技巧，而是企盼風(fēng)調(diào)雨順，營造人和的環(huán)境。盡管農(nóng)耕文明也[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]不都是田園牧歌，也有爭斗和戰(zhàn)亂，但較之于游牧文明和工業(yè)文勞動創(chuàng)造了世界；該項目主要是為了讓人們了解農(nóng)耕文明，享受農(nóng)耕文化的魅力，并為青少年打好吃苦耐勞的基礎(chǔ)，更為他們走在農(nóng)場里給孩子一個農(nóng)耕體驗的學(xué)習(xí)機(jī)會；給老人一個回歸田園的溫馨回憶；給自己一個休閑娛樂的田園世界；同時給全家一年綠色蔬菜的供給！在牧場里讓孩子接觸玫瑰雞、玫瑰香豬、玫瑰鵝等小動物認(rèn)識小動物，通過對小動物的喂養(yǎng)，培養(yǎng)孩子愛物動物熱愛自然地感情，同時給自己的家人供應(yīng)沒有飼料添加劑、沒有獸藥的純天然肉食。假日里，您可呼朋喚友到這里郊游，大家一塊過把“菜農(nóng)癮”、“牧人癮”！逢年過節(jié)，您可以準(zhǔn)備一份獨(dú)特的禮品——“綠色蔬菜大禮包”、“天然肉食大禮包”或干脆將一片綠油油的菜地或活生生的小動物送給親朋好友，不也新穎別致！在這里帶給您和您的家人的是美好的田園憧憬，是一分耕耘一分收獲的十足快樂！[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]休閑之事古已有之。一般意義上的休閑是指兩個方面：一是解除體力上的疲勞，恢復(fù)生理的平衡；二是獲得精神上的慰藉，成為心靈的驛站。她是完成社會必要勞動之后的時間，是人的生命狀態(tài)的一種形式。而對于人之生命的意義來說，她是一種精神的態(tài)度，中國古人對休閑內(nèi)容也是很講究的，并賦予很濃涵，形成了獨(dú)具一格的文化。如收藏字畫，篆刻臨帖，弈棋鼓琴，現(xiàn)在的休閑是指在非勞動及非工作時間內(nèi)以各種“玩”的方式求得身心的調(diào)節(jié)與放松，達(dá)到生命保健、體能恢復(fù)、身心愉悅的目的的一種業(yè)余生活?？茖W(xué)文明的休閑方式，可以有效地促進(jìn)能量的儲全身浴、坐浴、足浴，患者在使用的時候也非常的簡單，只需要把干玫瑰花瓣倒入調(diào)好水溫和水量的浴盆或浴桶中，然后把身體泡在[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]（2）農(nóng)家樂適應(yīng)消費(fèi)者就餐需要建設(shè)農(nóng)家樂，農(nóng)家樂以牧場自養(yǎng)的牲畜為肉食來源，以農(nóng)場自種蔬菜以及附近丘陵所產(chǎn)野菜為蔬菜（3）垂釣園垂釣園依托園內(nèi)河道及洼地建設(shè)，以河水、玫瑰洗?。?）玫瑰婚約適應(yīng)年輕人結(jié)婚的需要，在盛開的玫瑰花叢中舉行（5）玫瑰產(chǎn)品加工區(qū)主要是加工玫瑰花蕾、玫瑰3.3項目設(shè)計原則規(guī)劃過程中考慮玫瑰園的整體布局，在進(jìn)行園林和旅游的規(guī)劃后，使其與周邊的結(jié)合以及自身的整體性更趨向于完整、合理。從玫瑰園內(nèi)部講，各個功能區(qū)盡管有各自特點(diǎn)，但并不能看作是一個[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]玫瑰園自身的生產(chǎn)活動需要注意生態(tài)方面的要求，不要對自身和周邊產(chǎn)生不良的影響。另外，玫瑰園需要一個恬靜、適宜、自然的生產(chǎn)生活環(huán)境，為來此旅游的人消除、緩解工作生活帶來的壓采摘的經(jīng)濟(jì)效益很高，規(guī)劃設(shè)計能夠使采摘進(jìn)行得更好，項目建設(shè)休閑觀光的同時進(jìn)行玫瑰加工項目建設(shè)，更好的提高經(jīng)濟(jì)效益。親自直接參與體驗、自娛自樂已成為當(dāng)前的旅游時尚。觀光采3.4觀光方案設(shè)計甜園----取玫瑰甜蜜之意，亦取同音字“田園”l建設(shè)成為膠東地區(qū)有較大影響力的生態(tài)農(nóng)[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]建立成為具有前瞻性、可持續(xù)性、可操作性的特色鮮明的玫瑰生3.5項目規(guī)劃原則膠東玫瑰生態(tài)園的建設(shè)規(guī)劃，將秉承“可持續(xù)發(fā)展”的原則，提倡自然循環(huán)和自然生態(tài)，保護(hù)好生態(tài)環(huán)境，把資源開發(fā)和經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展有機(jī)地結(jié)合起來，把可持續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村發(fā)展有機(jī)結(jié)合起來，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和生態(tài)環(huán)境相互促進(jìn)的良性循環(huán)。膠東玫瑰生態(tài)園根據(jù)自身特點(diǎn)和現(xiàn)狀，因地制宜，利用“山”的優(yōu)勢和“水”的優(yōu)勢，堅持以農(nóng)為本，以農(nóng)業(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，將經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)相協(xié)調(diào)，走可持續(xù)發(fā)展道路，按照“統(tǒng)一規(guī)劃，分期實(shí)施，開發(fā)一片，建成一片，受益一片，滾動發(fā)展”的原則，以現(xiàn)代高效生態(tài)農(nóng)業(yè)和觀光業(yè)為主要功能區(qū)進(jìn)行開發(fā)建設(shè)，形成發(fā)展長龍經(jīng)濟(jì)的“三個構(gòu)想”：發(fā)展品高效農(nóng)業(yè)，積極發(fā)展觀光[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]第四章項目總體建設(shè)4.1建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模玫瑰生態(tài)園項目建設(shè)包括五大功能區(qū)，其中玫瑰加工區(qū)與其他功能區(qū)分開建設(shè)，具體功能分區(qū)如下：（1）玫瑰種植示范區(qū)；（2）玫瑰加工區(qū)；（3）產(chǎn)品展示交易區(qū)；（4）觀光旅游區(qū)；國模如下：項目工程功能分區(qū)占地面積表序號分區(qū)名稱（畝）[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]4觀光旅游區(qū)1項目工程建設(shè)內(nèi)容一覽表玫瑰種植園區(qū)加工廠房倉庫用房其他輔助用房玫瑰產(chǎn)品交易大廳觀光旅游區(qū)[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]休閑娛樂區(qū)玫瑰園婚慶基地辦公科研區(qū)科技研發(fā)中心設(shè)備工程及輔助設(shè)施基地灌溉設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)大棚配備設(shè)備玫瑰油加工生產(chǎn)線休閑娛樂設(shè)備4.2工藝技術(shù)方案栽植養(yǎng)護(hù)過程中要保證枝形通直，花大、色彩豐富艷麗，無病蟲害，適時進(jìn)行整形修剪。切花應(yīng)在適宜的時期進(jìn)行采收，采收過早或過晚，都會影響切花的觀賞壽命，在能保證開花的前提下，應(yīng)盡早采收。預(yù)處理要改善開花品質(zhì)，延長花期，預(yù)處理常采用蔗糖和硫代硫酸銀（如以玫瑰為例，可在20℃時，用10%左右的蔗糖失，保持花最佳的新鮮狀態(tài)，所選包裝應(yīng)盡可能的適應(yīng)產(chǎn)品、運(yùn)輸[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]本公司已掌握鮮切花生產(chǎn)每個環(huán)節(jié)的技術(shù)，鮮切花的產(chǎn)量隨著栽植養(yǎng)護(hù)栽植養(yǎng)護(hù)鮮花蕾采收加工干燥處理玫瑰花蕾的烘干設(shè)備要求：需寬敞、明亮、通風(fēng)、地面用水泥出氣孔，每行6個孔眼。靠加工室墻壁兩側(cè)各安熱氣筒，出氣孔背向墻壁；中間一排是雙面出氣孔的熱氣筒，它把加工車間分隔成兩個烘干室，每個烘干室在地面上都留有經(jīng)過地下排氣管道通向廠房隔壁的排氣口，加工過程中烘干室內(nèi)產(chǎn)生的潮氣由此排出。每個烘干室的兩頭均安有密封完好、可開關(guān)的鐵門,以便于烘干車的進(jìn)出。其中一扇鐵門外面安裝有室內(nèi)溫度表，在室外便每個烘干室內(nèi)順熱氣筒方向可排列放置6輛24個裝花蕾的箅子。在加工室一墻之隔的鄰間，安裝有自動控溫調(diào)[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]旋氣流烘干機(jī)產(chǎn)生的高溫氣流與大冷風(fēng)機(jī)的冷風(fēng)相混合形成溫度高達(dá)200℃的干熱風(fēng)，由通風(fēng)管道送往加工車間，再由熱氣筒排出，使烘干室溫度升高，對花蕾進(jìn)行加熱烘干。加工車間正常工作時，一般情況下，室內(nèi)溫度為50～95℃,花蕾從進(jìn)料到出料的烘干過程培發(fā)酵處理有機(jī)肥料發(fā)酵處理產(chǎn)品再純化提取后殘渣產(chǎn)品玫瑰精油玫瑰精油生產(chǎn)流程圖從上面的玫瑰精油生產(chǎn)流程圖可以看出，此過程是個環(huán)保的過程，產(chǎn)品提取后的殘渣經(jīng)過發(fā)酵處理，產(chǎn)生的二氧化碳可以作為超臨界萃取法的溶劑，腐熟的殘渣可做有機(jī)肥料，供玫瑰植株的生長。在此過程中，CO2超臨界萃取技術(shù)是最為關(guān)鍵的一步，工藝流程如下：[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]從鋼瓶放出來的CO2，經(jīng)氣體凈化器，進(jìn)入液體槽）；化器打入萃取罐，減壓后，因CO2溶解能力下降，玫瑰精油與[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]第五章項目經(jīng)營與發(fā)展休閑娛樂、農(nóng)家餐飲、園藝觀賞、旅游購物、玫瑰加工等于一體的建立成功的品牌，積累無形資產(chǎn)，收回初期成本，準(zhǔn)備擴(kuò)大生樂、農(nóng)家餐飲、園藝觀賞、旅游購物、生態(tài)養(yǎng)殖等為主，逐步以擴(kuò)大知名度為主，市場策略為逐步培養(yǎng)消費(fèi)習(xí)慣，搶先占領(lǐng)生態(tài)休閑類旅游行業(yè)的市場份額，建立自己的品牌，積累無形資產(chǎn)，收回初[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]第一、二年進(jìn)入旅游業(yè)市場，站穩(wěn)腳跟，著力宣傳公司服務(wù)特色，主動出擊，為客戶提供高品質(zhì)的服務(wù)，初步具有行業(yè)知名度，第三年：樹立并提升品牌形象，從初期的客戶群為主，通過口碑，媒體廣告等各種渠道加強(qiáng)宣傳，增加無形資產(chǎn)，中長期時，項2、發(fā)展成長期（4-5年）項目規(guī)模及業(yè)務(wù)相對穩(wěn)定，進(jìn)一步提升知名度，打造品牌。并在不斷擴(kuò)大市場份額的同時，籌備新業(yè)務(wù)的開發(fā)工作。使區(qū)域市場度達(dá)到20%，鞏固已有市場，擴(kuò)展?jié)撛谑袌觯诖嘶A(chǔ)上進(jìn)行玫瑰5.2市場開發(fā)安排具有農(nóng)家特色的小商品、園藝產(chǎn)品，以及玫瑰鮮切花、玫瑰初加工[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]（2）休閑娛樂：初期以玫瑰洗浴為主，目前玫瑰花藥浴治療皮膚病的方式有三種，包括：全身浴、坐浴、足浴，患者在使用的時候也非常的簡單，只需要把干玫瑰花瓣倒入調(diào)好水溫和水量的浴盆或浴桶中，然后把身體泡在水里即可；患者在泡浴的過程中逐步可以感受到身體發(fā)生的變化。后期可以逐步加入包括棋牌、水上運(yùn)（3）農(nóng)家餐飲：提供具有膠東特色的農(nóng)家小吃、土村特色的餐飲。適應(yīng)消費(fèi)者就餐需要建設(shè)農(nóng)家樂，農(nóng)家樂以原生態(tài)（4）園藝觀賞：包括入口花圃、百花廣場、露天看臺、錦繡水（6）垂釣園：垂釣園依托園內(nèi)現(xiàn)有水源建設(shè)，開發(fā)垂釣娛樂項（7）玫瑰婚約：適應(yīng)年輕人結(jié)婚的需要，在盛開的玫瑰花叢中[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]創(chuàng)業(yè)期：由于在創(chuàng)業(yè)初期，本項目的市場占有和拓展能力都十分有限，在這種情況下急需擴(kuò)大市場份額，但又必須保證服務(wù)質(zhì)量和成本回收量因此在進(jìn)入市場初期，首先用中等定價來吸引消費(fèi)成長期：項目在成長期間具備了一定的市場占有量和服務(wù)拓展力，并且在服務(wù)、技術(shù)、管理等方面逐漸趨于成熟，因此將嘗試使成熟期：當(dāng)本項目主營業(yè)務(wù)成熟，管理技術(shù)方面已經(jīng)完善的時候，將作為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者來牽頭訂閱行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范并整合市場資源，從而涉足其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并盡力保持主業(yè)價格的穩(wěn)定，其特殊情況：國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生變化，市場競爭加劇，以及競爭對于定價嚴(yán)重威脅本公司利益情況下，本公司也考慮采用其它定價5.3項目市場推廣[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]在項目的市場開發(fā)階段打品牌廣告讓項目為人們所認(rèn)識，因本項目為生態(tài)旅游推廣項目，遵循一定程度上的社會效益，所以宣傳項目形象廣告：在大眾傳媒和專業(yè)媒體上，如膠東電視臺、廣播電臺、地鐵上發(fā)布制作精良的創(chuàng)業(yè)形象廣告，廣告力求傳達(dá)信息項目品牌廣告：品牌要以通過各種渠道進(jìn)行。廣播、電視、信息、傳遞時間短，可以用來提高知曉度；利用報紙、雜志作一些高品位廣告，提升品牌形象?？傊椖科放茝V告要保持風(fēng)格的統(tǒng)在項籌建期初開始公關(guān)工作，公關(guān)活動的原則是樹立公司業(yè)務(wù)1、承辦農(nóng)業(yè)類玫瑰種植學(xué)術(shù)研討會，交流會；2、與媒介聯(lián)合舉辦大型公益團(tuán)體咨詢活動；[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]發(fā)揮廣告功能，這主要是讓項目有一定知曉度的前提下突出特色起著功能廣告的作用。充分利用項目在進(jìn)入市場時的一些成功舉措，進(jìn)行口碑宣傳，加深顧客對項目的印象和信任。再者，將成功市場維護(hù)措施的好壞直接關(guān)系到公司的服務(wù)成果、公眾形象并加強(qiáng)服務(wù)，注意回訪及信息的及時反饋如旅游效果究竟如何，虛心、廣泛聽取客戶的不同聲音，在認(rèn)真分析客戶的各種意見和建議基礎(chǔ)上，努力提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)業(yè)務(wù)實(shí)力，讓我們的服務(wù)如果在公司沒有授權(quán)的情況下，有以公司名義冒名營業(yè)或從事[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]第六章組織架構(gòu)與項目管理6.1項目建設(shè)單位膠東縣品高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司是股份制私有企業(yè)，注冊地址是膠東縣增光鎮(zhèn)。公司經(jīng)營范圍：蔬菜、水果、花卉種植；魚養(yǎng)殖；農(nóng)業(yè)開發(fā)；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)；園林綠化工程設(shè)計、施工；造開創(chuàng)經(jīng)營理念，創(chuàng)造良好的企業(yè)環(huán)境，以全新的管理模式，完善的技術(shù)，周到的服務(wù)，卓越的品質(zhì)為生存根本，我們始終堅持用戶至本著機(jī)構(gòu)簡潔、人員精干、注意效率的原則確定本項目組織機(jī)本項目建設(shè)單位為膠東縣品高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司，項目籌[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]施工、監(jiān)理單位及主要設(shè)備材料采購等工作，與承包單位簽定合公司實(shí)行公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)。董事會決定子公司的重大事宜，總經(jīng)理、副總經(jīng)理由董事會確定聘任，負(fù)責(zé)執(zhí)行董事理協(xié)助總經(jīng)理工作?？偨?jīng)理辦公室在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面組織管理膠3、各部門員工通過技術(shù)培訓(xùn)，采用招聘上崗?？偣窘y(tǒng)一頒發(fā)4、由產(chǎn)業(yè)管理部協(xié)調(diào)有關(guān)部門在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后技術(shù)、生產(chǎn)資料營銷等全程服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)格質(zhì)量檢測與標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)控，由營銷部承擔(dān)合同化營銷；實(shí)行產(chǎn)業(yè)化有償服務(wù)，提高輻射區(qū)有機(jī)、綠色產(chǎn)[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]經(jīng)營機(jī)制是調(diào)動生產(chǎn)者參與基地建設(shè)積極性的關(guān)鍵，基地經(jīng)營機(jī)制采取多種經(jīng)營形式，形成利益共享，風(fēng)險分擔(dān)，且利益與風(fēng)險投資方式為公司直接投資，所有資金為公司自有資金，在項目充分發(fā)揮土地利用效率，以激勵經(jīng)營者提高集約經(jīng)營強(qiáng)度，由園區(qū)建設(shè)是一項風(fēng)險性產(chǎn)業(yè)，因此，建立規(guī)避風(fēng)險機(jī)制，即建立投資風(fēng)險機(jī)制；建立健全園區(qū)保險制度、經(jīng)濟(jì)合同制度等，對保[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]按項目建設(shè)計劃統(tǒng)籌安排，按計劃任務(wù)組織好作業(yè)設(shè)計，按作業(yè)設(shè)計組織好施工。對項目建設(shè)所需的原材料、建筑材料、外購設(shè)備以及化肥、農(nóng)藥、保水劑、苗木等物資的采購，由園區(qū)按計劃統(tǒng)工程管理嚴(yán)格履行膠東省基本建設(shè)項目管理程序及標(biāo)準(zhǔn)。項目實(shí)施單位應(yīng)委托有甲級資質(zhì)的設(shè)計部門編制總體設(shè)計，按年度建設(shè)要求編報施工設(shè)計。施工設(shè)計要數(shù)字上表，任務(wù)上圖。項目施工嚴(yán)種苗定購、起苗、運(yùn)輸、檢疫、種植、管護(hù)等各生產(chǎn)環(huán)節(jié)統(tǒng)一管理，參與者的經(jīng)濟(jì)利益與成活率掛鉤，確保質(zhì)量。嚴(yán)格檢查驗收制度，堅持一個工序檢查合格后再進(jìn)入下一個工序。施工結(jié)束，自查合格后上報，由園區(qū)組織技術(shù)人員逐塊檢查驗收。由于工程建設(shè)涉及面較寬，公司將定期組織由各方面專家參加的專家咨詢小組，提供技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)建設(shè)等方面的咨詢及信息服務(wù)，為經(jīng)營決策服[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]本項目資金主要為公司自籌資金。資金管理實(shí)行專項財務(wù)管理，配備專職財務(wù)人員，加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)管理制度和貸款協(xié)議規(guī)定，定期編制財務(wù)報告，逐級上報；項目施工開支的報帳原始發(fā)票建檔保管，財務(wù)報表逐級審計、匯總、上報。資金安排堅持與建設(shè)任務(wù)量、配套資金的落實(shí)和建設(shè)成效掛鉤。企業(yè)配套資金在具體實(shí)施中必須落實(shí)，年初列入年度財務(wù)預(yù)算，爭取貸款為了便于決策管理，園區(qū)應(yīng)建立體現(xiàn)施工現(xiàn)狀信息的項目信息管理數(shù)據(jù)庫、檔案庫，配備必要的信息處理工具，對項目施工、進(jìn)度、質(zhì)量、資金使用、林木生長、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境狀況等動態(tài)情況在項目前期要設(shè)計好經(jīng)營技術(shù)路線，以總體設(shè)計和施工設(shè)計規(guī)范確定經(jīng)營技術(shù)。在項目施工過程中要建立技術(shù)責(zé)任制，由技術(shù)人員包片技術(shù)指導(dǎo)，或技術(shù)入股，參與經(jīng)營。在經(jīng)費(fèi)安排、基礎(chǔ)設(shè)施[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]第七章項目投資及還款安排7.1項目建設(shè)投資估算為實(shí)現(xiàn)玫瑰生態(tài)園產(chǎn)業(yè)鏈條完整，企業(yè)運(yùn)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，效益得到的持續(xù)提升?，F(xiàn)對風(fēng)險投資或股權(quán)投資募集資金，融資100倉庫用房0其他輔助用房0[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]觀光旅游區(qū)休閑娛樂區(qū)玫瑰園婚慶基地辦公科研區(qū)科技研發(fā)中心設(shè)備工程及輔助設(shè)施基地灌溉設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)大棚配備設(shè)基地灌溉設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)大棚配備設(shè)備玫瑰油加工生產(chǎn)線休閑娛樂設(shè)備2[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]7.2融資需求品高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司前期已經(jīng)完成玫瑰種植基地建設(shè)，在現(xiàn)有玫瑰種植基地基礎(chǔ)上追加其他旅游觀光模塊及玫瑰深加工項目建設(shè)，根據(jù)玫瑰生態(tài)園的實(shí)際情況和經(jīng)營情況請投資方給予我公7.3還款計劃玫瑰生態(tài)園建設(shè)綜合考慮長期效益與短期收益相結(jié)合的原則綜合實(shí)施，穩(wěn)步推進(jìn)。項目一期規(guī)劃種植大馬士革玫瑰品種，玫瑰種植生長期為三年，在此時間段，我們在玫瑰產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上開發(fā)旅游觀光綜合模塊建設(shè)。項目營業(yè)收入來源為旅游門票收入、綠色產(chǎn)品銷三年后，玫瑰種植基地與深加工基地建設(shè)完成，玫瑰深加工產(chǎn)品爭[惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]歸還融資本金，五年內(nèi)可以還清融資款項。（項目收益見下章節(jié)，借款還款付息見附表）7.4資金使用和管理公司將嚴(yán)格控制財政資金的使用，確保資金安全，?？顚Ｓ茫琜惠東縣綠色高科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]第八章財務(wù)評價8.1評價依據(jù)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）》及國家現(xiàn)行的財會稅務(wù)制度，8.2基本數(shù)據(jù)建設(shè)期，第二年開始產(chǎn)生營業(yè)收入，項目計算采用盈利性再投資計項目營業(yè)收入來源為旅游門票收入、綠色產(chǎn)品銷售收入及相關(guān)報告估算本項目正常年可接待游客4萬人次，項目運(yùn)營第[膠東縣品科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]依據(jù)本項目景觀規(guī)模及觀賞價值，參照附近城市旅游旅游項目12345玫瑰油銷售收入玫瑰花茶收入玫瑰花粉收入旅游、婚慶基地及餐飲收入噸/噸[膠東縣品科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]該項目費(fèi)用按職工總數(shù)乘以年工資及福利費(fèi)指標(biāo)，工資乘以養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險和住房基金指標(biāo)，兩項合并計算構(gòu)該項費(fèi)用估算方法按占固定資產(chǎn)原值得比率和道路維護(hù)費(fèi)用估（4）其它管理費(fèi)用其它管理費(fèi)用為景區(qū)日常管理所發(fā)生的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、日常8.3利潤估算及分配利潤總額=銷售收入-總成本-營業(yè)稅金及附加[膠東縣品科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率稅后利潤=利潤總額-企業(yè)所得稅8.4財務(wù)盈利能力分析投資利潤率和游資利稅率是反映財務(wù)盈利能力的兩項靜態(tài)指8.4.2財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）的動態(tài)評價指標(biāo)，它是項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值等于零時的折現(xiàn)率，表達(dá)式為：[膠東縣品科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]∑nt＝1（Ci－Co）流量；經(jīng)過對投資的現(xiàn)金流量表進(jìn)行分析計算，得出其所得稅前后財8.4.3財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）財務(wù)凈現(xiàn)值是指按設(shè)定的折現(xiàn)率，將項目計算期內(nèi)各年的凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)初期的現(xiàn)值之和。計算公式為：）－t8.4.4投資回收期（Pt）[膠東縣品科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]投資回收期是以項目稅前凈收益抵償全部投資所需的時間，可根據(jù)財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資所得稅前）累計凈現(xiàn)金流量欄中的數(shù)字計算求得，計算公式為：現(xiàn)金流量絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量）），8.5財務(wù)不確定分析），為：盈虧均衡點(diǎn)=（固定成本/營業(yè)收入-營業(yè)稅金及附加-可變成[膠東縣品科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]該項目做了投資的敏感性分析?？紤]項目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別對營業(yè)收入、經(jīng)營成本、和固定資產(chǎn)投資做單因素變化對財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期的敏感性分析，計算結(jié)果詳見表8-6。從表中可以看出，各因素的變化都不同程度的影響財務(wù)內(nèi)部收益率及財務(wù)凈現(xiàn)值，其中營業(yè)收入的提高或降低最為敏感，固定資產(chǎn)投資次之，經(jīng)營成本再次之。營業(yè)收入、經(jīng)營成本和8.6財務(wù)評價該項目的建設(shè)符合國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)政策，同時符合膠東縣旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃。項目建設(shè)充分發(fā)掘當(dāng)?shù)刈匀毁Y源及人文文化，對于改善膠東縣投資環(huán)境，提高當(dāng)?shù)厝嗣袷杖氲染哂蟹e極意從財務(wù)內(nèi)部收益率大于同期銀行貸款年利率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，表明項目具有一定的盈利能力；從財務(wù)不確定性分析看，項目[膠東縣品科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]第九章風(fēng)險分析9.1農(nóng)業(yè)發(fā)展新問題改革開放以來，膠東縣農(nóng)業(yè)有了巨大發(fā)展。但是，農(nóng)業(yè)問題尚未從根本上得到解決，農(nóng)業(yè)風(fēng)險尚存，農(nóng)業(yè)依然是高風(fēng)險產(chǎn)業(yè)。防范風(fēng)險，必須依賴于一套完整的風(fēng)險防范體系，生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光則是9.2現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨的風(fēng)險資源風(fēng)險，則是指農(nóng)業(yè)資源的有限性與社會索取資源的無限性之間的矛盾，給農(nóng)產(chǎn)品的安全供給帶來的危害。農(nóng)業(yè)是一個資源密國家對旅游業(yè)的政策變動，如果要求必須有較高的旅游級別，[膠東縣品科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]自然因素的不可控性、不可抗拒性、自然條件的差異性及其變化的頻繁性，可能造成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在地區(qū)、季節(jié)、年度之間的巨大反差，在目前情況下，我們的服務(wù)是導(dǎo)入期產(chǎn)品，一旦進(jìn)入成長期后，便會產(chǎn)生大量市場追隨者，新的競爭對手會紛擁而至。競爭對9.3防范風(fēng)險措施公司有著多年與政府合作的背景，同時擁有一支高知性的團(tuán)隊，有著相當(dāng)雄厚的經(jīng)驗來關(guān)注政策、方針，能夠敏感地、有效地[膠東縣品科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]高層管理人員真正投入質(zhì)量管理活動，在資源配置上加以支持，建立以高品質(zhì)服務(wù)為核心的企業(yè)文化，全體員工樹立服務(wù)品質(zhì)第一的服務(wù)觀點(diǎn)；重視員工培訓(xùn)，讓員工掌握新的服務(wù)技巧，改善加大宣傳力度，用一流的服務(wù)與品質(zhì)來吸引顧客。樹立品牌要利用高強(qiáng)度的宣傳方式。多元文化服務(wù)經(jīng)營，化解對單一服務(wù)項目[膠東縣品科技實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司]序號序號28374628374年份6650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.00生產(chǎn)負(fù)荷（%）外購原材料6650.00650.00650.00650.00650.00650.00650.003265.0065.0065.0065.0065.0065.0065.003300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00外購燃料動力工資及福利費(fèi)3265.0065.0065.0065.0065.0065.0065.003300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.004修理費(fèi)435.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0066628.06628.06628.06628.06628.06628.06628.06628.06628.06628.06628.06628.06628.0626攤銷費(fèi)2688.2688.26247.2388.2688.26247.2388.2688.2688.26247.2388.2688.26247.237----利息支出7----8-------技術(shù)開發(fā)研究費(fèi)8-------912管理費(fèi)銷售費(fèi)總成本費(fèi)用定成本可變成本經(jīng)營成本30.0020.001,816.32801.321,015.001,100.0030.0020.001,816.32801.321,015.001,100.0030.0020.001,816.32801.321,015.001,100.0030.0020.001,816.32801.321,015.001,100.0030.0020.001,816.32801.321,015.001,100.0030.0020.001,975.29960.291,015.001,100.0030.0020.001,975.29960.291,015.001,100.0099附二：損益表（單位：萬元）序號623847項目序號623847生產(chǎn)負(fù)荷（%）銷售收入4,150.004,150.004,150.004,150.004,150.004,150.0044,150.004,150.004,150.004,150.004,150.004,150.004,150.00423207.50207.50207.50207.50207.50207.50207.50銷售稅金23207.50207.50207.50207.50207.50207.50207.50總成本費(fèi)45678910111213用利潤總額彌補(bǔ)以前年度虧損應(yīng)納所得稅額所得稅稅后利潤可供分配利潤盈余公積金應(yīng)付利潤未分配利潤累計未分配利潤1,816.322,126.182,126.18531.551,594.641,594.64159.46-1,435.171,435.171,816.322,126.182,126.18531.551,594.641,594.64159.46-1,435.172,870.351,816.322,126.182,126.18531.551,594.641,594.64159.46-1,435.174,305.521,816.322,126.182,126.18531.551,594.641,594.64159.46-1,435.175,740.701,816.322,126.182,126.18531.551,594.641,594.64159.46-1,435.177,175.871,975.291,967.211,967.21491.801,475.411,475.41147.54-1,327.878,503.741,975.291,967.211,967.21491.801,475.411,475.41147.541,327.879,831.61附三：固定資產(chǎn)折舊與攤銷表（單位：萬元）序號項目年份生產(chǎn)負(fù)荷（%）1.1折舊費(fèi)1.2折舊費(fèi)累計1.3固定資產(chǎn)凈值2無形資產(chǎn)2.1攤銷費(fèi)2.2攤銷費(fèi)累計2.3無形資產(chǎn)凈值3遞延資產(chǎn)3.1攤銷費(fèi)3.2攤銷費(fèi)累計3.3遞延資產(chǎn)凈值4無形及遞延資產(chǎn)凈值5無形及遞延資產(chǎn)凈值攤銷費(fèi)合計1025652.5628.06628.065024.4 4400.00 80.00 80.00320.00 41.30 8.26 8.26 33.04353.0488.263628.061256.1 4396.3980.00160.00240.008.26 24.78264.7888.264628.061884.1 3768.3380.00240.00160.008.2624.78 176.5288.265628.062512.2 3140.2880.00320.0080.008.2633.04 8.2688.2688.266628.063140.2 2512.2280.00400.000.008.2641.30 0.00 0.0088.267附四：流動資金估算表（單位：萬元）序號1年份生產(chǎn)負(fù)荷（%）流動資產(chǎn)應(yīng)收帳款存貨原材料燃料在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)次數(shù)77724399.2392.8693586.46157.14399.2392.86154.294586.46157.14399.2392.86154.295586.46157.14399.2392.86154.296586.46157.14399.2392.86154.297586.46157.14399.2392.86154.298586.46157.14399.2392.86154.29586.46157.14399.23154.29586.46157.14399.23154.29234567產(chǎn)成品其他現(xiàn)金流動負(fù)債應(yīng)付帳款流動資金資金流動資金本年度增加額流動資金償還利息3730.0944484.3484.3484.3146.6730.09102.14102.14484.31--146.6730.09102.14102.14484.31--146.6730.09102.14102.14484.31--146.6730.09102.14102.14484.31--146.6730.09102.14102.14484.31--146.6730.09102.14102.14484.31146.67102.14102.14484.31146.67102.14102.14484.31附五：全部現(xiàn)金流量表（單位：萬元）