年產(chǎn)2000噸PE和PP復合膜生產(chǎn)項目可行性研究

年產(chǎn)2000噸PE&PP復合膜生產(chǎn)項目可行性研究一、項目概況1、項目建設內(nèi)容與規(guī)模項目建成后可年產(chǎn)2000噸PE&PP復合膜，其中，1000噸PE膜，1000噸PE&PP復合膜，年銷售收入可達3400.00萬元，年上繳各種稅金613.90萬元，帶動地方就業(yè)約80人。項目擬投資2740.00萬元新建一個年產(chǎn)2000噸PE&PP復合膜生產(chǎn)項目，具體包括：一體化廠房、原料庫、成品庫、綜合辦公樓等輔助工程，購置生產(chǎn)、檢測、辦公及輔助設備，準備流動資金。2、項目總投資及資金來源項目投入總資金2740.00萬元，其中建設投資2247.19萬元（其中建筑工程費708.51萬元、設備購置費573.03萬元、土地購置費400.00萬元、安裝工程費320.59萬元、工程建設其他費用60.06萬元、基本預備費164.98萬元、漲價預備費20.02萬元、建設期利息0.00萬元），流動資金492.81萬元。項目投入總資金全部為自籌資本金。

二、項目提出的理由與過程近年來，隨著各國對節(jié)能減排的日益重視，軟包裝在節(jié)省包裝成本與運輸成本，減少能源消耗等方面的優(yōu)勢日漸凸顯，全球消費市場的包裝形式逐漸由硬包裝向軟包裝轉(zhuǎn)變。改革開放30多年以來，我國塑料包裝行業(yè)總產(chǎn)值以年均15%以上的速度持續(xù)快速發(fā)展，目前已發(fā)展成為門類比較齊全，既能基本滿足國內(nèi)市場需求，又具有一定國際競爭能力的產(chǎn)業(yè)。中國塑協(xié)提出，到2020年，塑料包裝材料的發(fā)展目標是按5%的速度發(fā)展，產(chǎn)量達到1600萬噸，占塑料制品總量5000萬噸的30%，與發(fā)達國家的應用水平相接近。在塑料包裝材料中，薄膜材料的市場需求量增幅最大，約占塑料包裝材料總量的46%。隨著工業(yè)技術的發(fā)展和消費者需求的提高，未來不同的商品對塑料包裝薄膜材料提出了越來越高的要求，即要求其既要有良好的機械性能，包括材料的抗拉伸強度、耐撕裂、耐沖擊強度等，還要有優(yōu)良的化學穩(wěn)定性，不與內(nèi)裝產(chǎn)品發(fā)生任何化學反應，確保內(nèi)裝產(chǎn)品的安全，另外還要有高阻隔、防腐抗菌、保鮮、耐熱，甚至還進一步要求其必須環(huán)保無污染、用后易回收等。PE&PP復合包裝膜主要應用于各類食品、飲料、日用品、化妝品、文教用品、圖書音像制品、醫(yī)藥產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、工藝品、通訊器材、五金工具等的外包裝，以及各類輕小型產(chǎn)品的集合性包裝，屬于功能性、環(huán)保型的塑料包裝材料。本項目將利用企業(yè)在塑料包裝薄膜領域的生產(chǎn)基礎，生產(chǎn)市場需求量大的PE&PP復合包裝膜，市場前景看好。本項目的建設實現(xiàn)了PE&PP復合包裝膜的規(guī)?；a(chǎn)，提高了我國先進塑料包裝薄膜的供應能力，產(chǎn)品的推廣和應用對國內(nèi)塑料包裝薄膜市場具有重大的支持。項目建成后年銷售收入可達3400.00萬元，年上繳各種稅金613.90萬元，直接帶動地方就業(yè)80人?？梢哉f，項目建設對國民經(jīng)濟的發(fā)展、政府收入增長、帶動就業(yè)、完善企業(yè)產(chǎn)品鏈，增強公司的核心競爭力都具有重大意義，項目建設十分必要。

項目資源利用及能耗指標如下：圖表項目資源利用及能耗指標資源利用及能耗種類年用量價格總額（萬元/a）折算系數(shù)年耗標準煤（噸）電40萬度0.69元/kWh27.60.1229kg/kWh49.16水4800噸2.0元/t0.960.0857kg/t0.41燃油1噸8000元/t0.81.4714t/t1.47合計29.3651.04

四、項目產(chǎn)品市場分析1、塑料包裝膜市場分析（1）國際市場塑料包裝薄膜的應用范圍非常廣泛，是塑料包裝材料中使用最為廣泛的一個品種，其品種繁多，主要應用于煙草、食品、藥品、輕紡、化妝品及音像產(chǎn)品等的包裝。近年來，世界消費市場的包裝形式由硬包裝向塑料包裝薄膜轉(zhuǎn)變，極大地推動了塑料包裝薄膜需求的增長。如美國塑料包裝薄膜市場的塑料用量以每年平均6%的比例增長，大大超過紙張（1%以下）、鋁箔（1.0%～1.5%）的年平均增長率。世界塑料包裝行業(yè)通過強強聯(lián)合、跨國合作等舉措，使塑料包裝薄膜市場快速發(fā)展，材料及產(chǎn)品產(chǎn)量平穩(wěn)增長，新材料、新工藝、新技術不斷涌現(xiàn)，塑料包裝薄膜形式趨向多種多樣，有單層膜、多層膜、多層復合膜以及多層共擠膜等。塑料包裝薄膜已經(jīng)成為世界塑料原料最主要消費領域，目前已占全球塑料原料消費總量的25%。其中：歐洲和北美塑料薄膜消費量各占全球總量的30%。（2）國內(nèi)市場根據(jù)中國塑協(xié)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近幾年，我國塑料制品工業(yè)高速發(fā)展。目前國內(nèi)塑料薄膜生產(chǎn)區(qū)域集中度比較高，以華南和東部沿海的江蘇、浙江、廣東、山東等地為主。上述四省的塑料薄膜產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重達59%。圖表國內(nèi)塑料薄膜產(chǎn)量區(qū)域分布資料來源：中國塑協(xié)國內(nèi)的塑料包裝薄膜行業(yè)近年來在國家發(fā)展經(jīng)濟政策指引下，各生產(chǎn)企業(yè)大力調(diào)整產(chǎn)品結構，開發(fā)新技術、新產(chǎn)品，取得了持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。目前中國塑料包裝薄膜產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為世界塑料包裝薄膜產(chǎn)業(yè)的重要力量。由于人工成本優(yōu)勢，國內(nèi)人工費用占產(chǎn)品成本的8%-15%，國外的歐美國家則高達25%-50%，中國成為塑料包裝薄膜世界制造基地的態(tài)勢已經(jīng)凸現(xiàn)。塑料包裝薄膜近年來的主要發(fā)展趨勢是朝著高性能、多功能化的方向發(fā)展。由于材料自身特性的局限性或價格的因素，塑料包裝薄膜已經(jīng)由原來的單層薄膜的生產(chǎn)，向多品種、多功能層次的復合包裝膜發(fā)展。2、塑料包裝膜市場預測目前，塑料包裝膜最大的應用市場在食品領域，在非食品領域，塑料包裝膜的應用也日漸增多，如日化用品、醫(yī)藥、電子產(chǎn)品等。近幾年，塑料包裝膜下游行業(yè)發(fā)展情況如下：（1）食品行業(yè)食品工業(yè)是塑料包裝膜最大的應用市場。近年來，我國食品工業(yè)一直保持高速增長的態(tài)勢。未來我國食品工業(yè)集約化、規(guī)?；?、質(zhì)量安全水平進一步提高，區(qū)域布局進一步優(yōu)化，形成自主創(chuàng)新能力強、保障安全和營養(yǎng)健康、區(qū)域布局合理，具有較強國際競爭力的現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)。（2）日化行業(yè)日化行業(yè)主要包含以下幾種產(chǎn)品：洗滌用品、個人護理品和化妝品等。在過去的10年內(nèi)，化妝品行業(yè)銷售量保持25%的年增速，洗滌用品工業(yè)總產(chǎn)值保持10%左右的增長。隨著我國居民收入的增加以及消費水平、結構的變化，日化用品消費將逐年遞增，預計未來10年年均增長將保持在10%以上，其中化妝品市場的增長速度將保持在20%以上。（3）醫(yī)藥行業(yè)醫(yī)用塑料包裝薄膜用途十分廣泛，不僅可用于片劑、粉劑、顆粒狀藥品包裝，也可用于膏狀、液體以及藥品紙盒包裝的內(nèi)襯以及醫(yī)療器械等的包裝。醫(yī)藥行業(yè)已經(jīng)成為塑料包裝膜應用的又一個重要領域。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平提高和人口老齡化引起的醫(yī)療費用增加，新藥品開發(fā)力度加大，醫(yī)療保障體系改革的步伐加快和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險的擴大，在醫(yī)藥產(chǎn)品的剛性需求以及新醫(yī)改政策帶來市場擴容的機遇下，我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整體前景比較樂觀，預計將繼續(xù)保持較快的增長態(tài)勢。預計未來我國醫(yī)藥包裝市場將保持11.5%的年增長率。中國塑協(xié)提出，塑料包裝材料的發(fā)展目標是：按5%的速度發(fā)展，到2020年，產(chǎn)量達到1600萬噸，占塑料制品總量5000萬噸的30%，與世界發(fā)達國家的應用水平相接近。在塑料包裝材料中，薄膜材料的市場需求量增幅最大，約占塑料包裝材料總量的46%。圖表我國塑料包裝膜市場規(guī)模預測資料來源：中國塑協(xié)綜上所述，在下游應用領域旺盛需求的保障下，我國塑料包裝膜行業(yè)發(fā)展前景廣闊。3、營銷策略（1）銷售隊伍建設項目建成后，將根據(jù)產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售量的提高和市場的擴大，逐年擴大營銷隊伍。按照敬業(yè)愛崗、勤奮刻苦的要求選拔精明強干的人員組建營銷隊伍。加強營銷人員的業(yè)務技能培訓工作，聘請營銷專家進行技能培訓，組織營銷管理干部到省內(nèi)外大專院校和同行業(yè)知名企業(yè)進行企業(yè)營銷管理知識培訓，提高營銷隊伍的素質(zhì)和能力。采取營銷業(yè)績與營銷人員薪酬掛鉤的辦法，從而激發(fā)銷售人員的工作積極性。（2）銷售網(wǎng)絡建設項目建成后，要不斷建立健全銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設，以保證項目產(chǎn)品順利銷售，達到預期效益。目前公司已初步建成擁有固定銷售人員的營銷隊伍。企業(yè)要建立微機銷售網(wǎng)絡檔案，加強對各銷售公司、代理商銷售情況的了解與管理。進行定期分析研究，提出對策和辦法，為企業(yè)建立健全銷售網(wǎng)絡，進一步擴大產(chǎn)品銷售，拓展市場提供依據(jù)。

五、組織機構與人力資源配置1、組織機構項目法人由公司擔任，實行總經(jīng)理負責制?？偨?jīng)理下設總經(jīng)理和副總經(jīng)理，分管各自的業(yè)務。生產(chǎn)制度按現(xiàn)行企業(yè)工作制，年工作時300天，2班制，實行輪休制。項目擬建管理機構組織架構如下：圖表項目管理機構組織方案總經(jīng)理總經(jīng)理財務科生產(chǎn)科技術科供銷科副總經(jīng)理2、人力資源配置項目總用工人數(shù)為80人，其中副總以上高管3人、辦公室員工3人，科長4人、財務科員工2人、生產(chǎn)科員工50人、技術科員工6人、供銷科員工6人，后勤安保環(huán)衛(wèi)環(huán)保等人員總計6人。本項目員工年均工資3.6萬元/人。工資均含福利費，總額為288萬元。項目基層員工主要在當?shù)鼐徒衅?，技術水平要求高的關鍵崗位面向國內(nèi)進行招聘。

六、項目實施進度安排1、建設工期項目建設期2年，從項目正式申報開始計算，建設期總計24個月，從2017年9月開始。2、項目實施進度安排本項目由公司統(tǒng)一建設實施。本項目建設周期為2年，自募集資金到位開始，本項目的實施進展具體分為廠房建設和設備采購、制造、安裝、調(diào)試兩個階段。（1）廠房建設階段此階段進行生產(chǎn)車間及辦公用房、環(huán)境的建設等工作。具體包括初步設計、廠房建設招標、施工建設及竣工驗收等環(huán)節(jié)。（2）設備采購、制造、安裝、調(diào)試階段此階段進行相關部件和設備的安裝和調(diào)試工作，采集分析設備和產(chǎn)品技術指標數(shù)據(jù)，并進行維修調(diào)試，同時也包括人員培訓。具體包括設備采購、設備研制、設備安裝與調(diào)試等環(huán)節(jié)。3、項目實施進度表具體的實施流程和進度規(guī)劃如下圖所示：圖表項目詳細進度計劃表序號實施階段20172018201991011121-67-121-56-91土地、立項、勘察設計2施工準備3設備購置4土建施工5設備安裝調(diào)試6職工培訓7聯(lián)動試車生產(chǎn)

七、項目總投資構成項目總投資2740.00萬元全部來自公司自籌資金。項目投入總資金共計2740.00萬元，其中建設投資為2247.19萬元，流動資金為492.81萬元。明細情況如下：圖表項目投入總資金估算表（萬元）序號項目合計投資比例1建筑工程費708.5125.9%2設備購置費573.0320.9%3土地購置費400.0014.6%4安裝工程費320.5911.7%5工程建設其他費用60.062.2%6基本預備費164.986.0%7漲價預備費20.020.7%8建設期利息0.000.0%9建設投資合計2247.1982.0%10流動資金492.8118.0%11項目投入總資金2740.00100.0%

八、項目財務評價指標項目建成后，正常經(jīng)營年份年銷售收入3400.00萬元，年利潤總額1210.21萬元，年稅后利潤907.66萬元，稅金總額613.90萬元（其中年增值稅283.04萬元，年銷售稅金及附加28.31萬元，所得稅302.55萬元），項目投資利潤率44.17%，投資利稅率55.53%，銷售利潤率35.59%，稅前財務內(nèi)部收益率為50.09%，稅后財務內(nèi)部收益率為38.89%，稅前財務凈現(xiàn)值5365.81萬元，稅后3727.50萬元，稅前投資回收期3.73年，稅后投資回收期4.44年，其中均含建設期2年。本項目綜合經(jīng)濟技術指標詳見下表。圖表項目綜合經(jīng)濟技術指標序號名稱單位數(shù)值備注1項目投入總資金萬元2740.001.1建設投資萬元2247.191.2流動資金萬元492.812年銷售收入（正常年份）萬元3400.003年總成本費用（正常年份）萬元2161.484年經(jīng)營成本（正常年份）萬元1954.925年增值稅（正常年份）萬元283.046年銷售稅金及附加（正常年份）萬元28.317年利潤總額（正常年份）萬元1210.218所得稅（正常年份）萬元302.559年稅后利潤（正常年份）萬元907.6610投資利潤率（%）%44.17%11投資利稅率（%）%55.53%12資本金投資利潤率（%）%44.17%13資本金投資利稅率（%）%55.53%14銷售利潤率（%）%35.59%15稅后財務內(nèi)部收益率（全部投資）%38.89%16稅前財務內(nèi)部收益率（全部投資）%50.09%17稅后財務凈現(xiàn)值FNPV（I=10%）萬元3727.5018稅前財務凈現(xiàn)值FNPV（I=10%）萬元5365.8119稅后投資回收期年4.44含建設期2年20稅前投資回收期年3.73含建設期2年21盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率）%36.42

九、項目不確定性分析1、項目盈虧平衡分析通過項目預期銷售產(chǎn)能的實現(xiàn)程度來分析項目的贏虧平衡問題，可以發(fā)現(xiàn)，在其他條件不變的情況下，只要項目的預期產(chǎn)能達到約36.42%，即可保本不發(fā)生虧損。如下圖所示：圖表項目盈虧平衡圖2、項目敏感性分析圖表敏感性分析圖由上圖可以看到，銷售收入和直接成本對內(nèi)部收益率影響最大，其他指標對項目收益影響較小。企業(yè)在項目運作時應主要保障銷售收入目標的實現(xiàn)，同時盡量控制直接成本。

十、項目社會評價本項目不涉及復雜的社會因素和長久社會影響，項目沒有社會風險，也不涉及社會矛盾。項目產(chǎn)品PE&PP復合包裝膜是我國塑料包裝薄膜市場需求較大的產(chǎn)品，市場前景看好。本項目的建設實現(xiàn)了PE&PP復合包裝膜的規(guī)模化生產(chǎn)，提高了我國先進塑料包裝薄膜的供應能力，產(chǎn)品的推廣和