開發(fā)商與供應(yīng)商往來款項(xiàng)管理規(guī)范

開發(fā)商與供應(yīng)商往來款項(xiàng)管理規(guī)范第一章總則為規(guī)范開發(fā)商與供應(yīng)商之間的往來款項(xiàng)管理，確保資金流動(dòng)的安全與透明，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本管理規(guī)范。往來款項(xiàng)管理是保障開發(fā)商與供應(yīng)商良好合作關(guān)系的重要環(huán)節(jié)，涉及合同履行、資金支付、賬務(wù)處理等多個(gè)方面。第二章適用范圍本規(guī)范適用于所有與開發(fā)商合作的供應(yīng)商，包括但不限于建筑材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商、服務(wù)提供商等。所有涉及款項(xiàng)往來的部門及人員均需遵循本規(guī)范，確?？铐?xiàng)管理的統(tǒng)一性和規(guī)范性。第三章管理目標(biāo)本規(guī)范的主要目標(biāo)包括：1.確保往來款項(xiàng)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性，避免因款項(xiàng)管理不當(dāng)導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2.提高款項(xiàng)管理的透明度，增強(qiáng)各方的信任與合作。3.建立健全的監(jiān)督機(jī)制，確?？铐?xiàng)管理的合規(guī)性與有效性。4.促進(jìn)開發(fā)商與供應(yīng)商之間的良性互動(dòng)，推動(dòng)雙方的共同發(fā)展。第四章責(zé)任分工開發(fā)商財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)的審核、支付及記錄工作，確保所有款項(xiàng)的支付依據(jù)合法、合規(guī)。項(xiàng)目管理部門需配合財(cái)務(wù)部門，提供相關(guān)合同及付款申請(qǐng)材料。供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)提供發(fā)票及相關(guān)付款憑證，確?？铐?xiàng)支付的順利進(jìn)行。第五章往來款項(xiàng)的支付流程1.供應(yīng)商在提供服務(wù)或交付貨物后，應(yīng)向開發(fā)商提交付款申請(qǐng)，附上相關(guān)合同、發(fā)票及其他必要的證明材料。2.開發(fā)商項(xiàng)目管理部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)服務(wù)或貨物的交付情況。3.審核通過后，項(xiàng)目管理部門將付款申請(qǐng)?zhí)峤恢霖?cái)務(wù)部門。4.財(cái)務(wù)部門對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，確保所有材料齊全、合規(guī)。5.復(fù)核無誤后，財(cái)務(wù)部門按照公司規(guī)定的支付方式進(jìn)行款項(xiàng)支付，并記錄相關(guān)賬務(wù)信息。6.付款完成后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將支付憑證發(fā)送給供應(yīng)商，并更新往來款項(xiàng)記錄。第六章往來款項(xiàng)的記錄與管理1.所有往來款項(xiàng)的記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，包含付款日期、金額、付款方式、相關(guān)合同編號(hào)及供應(yīng)商信息。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性與一致性。3.任何款項(xiàng)的變更或調(diào)整均需經(jīng)過相關(guān)部門的審核與批準(zhǔn)，并做好相應(yīng)的記錄。4.供應(yīng)商如對(duì)款項(xiàng)記錄有異議，應(yīng)及時(shí)向開發(fā)商提出，雙方應(yīng)協(xié)商解決。第七章監(jiān)督機(jī)制1.建立定期審計(jì)制度，財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)，確?？铐?xiàng)管理的合規(guī)性與有效性。2.項(xiàng)目管理部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行監(jiān)督，確保其按合同約定提供服務(wù)或貨物。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，開發(fā)商應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，并視情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。4.供應(yīng)商如發(fā)現(xiàn)開發(fā)商在款項(xiàng)管理中存在不當(dāng)行為，有權(quán)向相關(guān)部門舉報(bào)，開發(fā)商應(yīng)對(duì)此類舉報(bào)進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查。第八章附則本規(guī)范由開發(fā)商財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋，自頒布之日起實(shí)施。根據(jù)實(shí)際情況，規(guī)范可進(jìn)行適時(shí)修訂，修訂內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知所有相關(guān)人員。通