財務(wù)報銷單的填制

財務(wù)部年終總結(jié)及2012年工作計(jì)劃財務(wù)部

時間如白駒過隙，不知不覺迎來新的一年。2011年銷售增長5倍，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，財務(wù)部工作量越來越大。一年來在公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下和各部門的支持配合幫助下，有序地開展各項(xiàng)工作，完成了財務(wù)部的日常核算工作，及時提供了各項(xiàng)準(zhǔn)確有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，滿足了公司各部門及有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。一、現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：

1、正確履行會計(jì)職責(zé)和行使權(quán)限,認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策、法令，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會計(jì)業(yè)務(wù)，精通專業(yè)知識，掌握會計(jì)技術(shù)方法;熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴(yán)守職業(yè)道德;嚴(yán)守法紀(jì)，堅(jiān)持原則，執(zhí)行有關(guān)的會計(jì)法規(guī)。

2、按照公司規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要情況使用情況，主動幫助各有關(guān)部門合理使用好各項(xiàng)資金。

3、工作中審核一切開支憑證，及時結(jié)算記賬，做到各項(xiàng)開支都符合規(guī)定。

4、按照規(guī)定編造全年、每季、每月的各種預(yù)算報表統(tǒng)計(jì)資料和月度結(jié)算。

5、所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂和保存。

6、經(jīng)常與各部門經(jīng)辦業(yè)務(wù)同志聯(lián)系，建立必要的手續(xù)，做到各位經(jīng)辦的應(yīng)收，應(yīng)付帳款與總賬相符合.

乘坐飛機(jī)火車汽車出差出差補(bǔ)助

如有超出部分全部自負(fù)，沒有超過部分按其差額的60%補(bǔ)給出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理/副總經(jīng)理總經(jīng)理助理總監(jiān)經(jīng)理一般員工五區(qū)三市120100805040十四城市10080604030其他地區(qū)8060403025注意事項(xiàng)1、不同地區(qū)的出差票據(jù)分開粘貼2、報銷的票據(jù)應(yīng)按不同發(fā)生時間或內(nèi)容分開分類粘貼、填制、報銷。3、必須提供具有稅務(wù)監(jiān)制章或行政事業(yè)型收費(fèi)專用章的正規(guī)發(fā)票。4、票據(jù)粘貼單要保持平整，不能折疊，票據(jù)粘貼要整齊。具體粘貼方法有三種：平鋪法、魚鱗法、魚鱗法與平鋪法相結(jié)合。費(fèi)用報銷單的填制費(fèi)用報銷單報銷日期年月日附件張費(fèi)用項(xiàng)目類別金額負(fù)責(zé)人（簽章）

審查意見

報銷人（簽章）

報銷金額合計(jì)

￥

核實(shí)金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分￥借款數(shù)應(yīng)退金額應(yīng)補(bǔ)金額審核出納當(dāng)票據(jù)面積大于報銷單1/2時，直接將報銷票據(jù)粘貼在報銷單后面。報銷票據(jù)左邊要剪切整齊，于票據(jù)左上角4cm的位置對齊粘貼。

費(fèi)用報銷單用途只能按“發(fā)票類別”填寫如：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公用品、燃油費(fèi)、通訊費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。粘貼單的粘貼方法1、當(dāng)票據(jù)面積小于報銷單面積1/2，應(yīng)使用粘貼單粘貼票據(jù)后。2、在粘貼單上從右向左，從下向上如魚鱗狀將票據(jù)依次粘貼整齊。3、票據(jù)粘貼縱向間距不小于0.5cm，橫向間距不小于2cm。4、粘貼單左上角4cm的位置應(yīng)預(yù)留裝訂區(qū)域。5、粘貼單的示范借款單的填制借款單年月日

今借到借款人

部門主管

人民幣（大寫）

預(yù)審人

系支出

財務(wù)審核

還款計(jì)劃

審批人

注意事項(xiàng)1、借款單主要用于差旅費(fèi)、招待費(fèi)及其它需要用現(xiàn)金支付的款項(xiàng)借款。2、經(jīng)常發(fā)生長期費(fèi)用支出的可依規(guī)定申請備用金。采購付款通知單的填制中科宇泰資金運(yùn)用審批表申請部門申請時間：年月日合同編號

單位名稱

付款方式

開戶行及賬號

合同總額

申請金額大寫:

小寫:￥已付款

開票情況

入庫情況

資金用途

審核簽字

經(jīng)辦人

財務(wù)主管

總經(jīng)理簽字

注意事項(xiàng)1、審批業(yè)務(wù)必須由經(jīng)辦人員辦理，不得交由客戶代為辦理。2、資金支出審批單主要用于簽訂合同的付款項(xiàng)目，具有預(yù)付性質(zhì)付款，其他付款均填資金審批表。

3、發(fā)票、入庫單、磅單、檢驗(yàn)單等必須齊全，數(shù)量金額等必須相互對應(yīng)方可報銷。

4、未簽訂合同的，未提供發(fā)票一律不予報銷付款?？蓤箐N的費(fèi)用發(fā)票（一）地方稅務(wù)局監(jiān)制全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章上海市（33）×

×

市

定

額

專

用

發(fā)

票發(fā)

票

聯(lián)

發(fā)票號：303580102

密

碼：

付款單位（個人）：

經(jīng)營項(xiàng)目

：

伍

拾

元

￥50.00元

收款單位（蓋章有效）

開票日期

年

月

日可報銷的費(fèi)用發(fā)票（二）地方稅務(wù)局監(jiān)制全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章黑龍江省哈爾濱市

黑龍江省國稅局票證站監(jiān)制客戶名稱房間號住宿自

月

日起

月

日止第二聯(lián)報銷憑證項(xiàng)

目人數(shù)天數(shù)床位數(shù)床位單價金

額千百十元角分宿

費(fèi)寄

存

費(fèi)合

計(jì)

金

額

（

大

寫

）

萬

千

佰

拾

元

角

分

黑龍江省旅店業(yè)統(tǒng)一發(fā)票

№1033706

發(fā)票聯(lián)

年月日黑地稅（2004）A可報銷發(fā)票（三）

索引號

Z10－3地方稅務(wù)局監(jiān)制全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章吉林省長春市姓

名單

位房間號十十百百千千元元元元元元2468......1357902468......13579項(xiàng)

目人

數(shù)起

止

日

期天

數(shù)單

價千百十元角分備注宿

費(fèi)合計(jì)金額（大寫）

千

佰

拾

元

角

分收款人名稱地

址注：填開金額與剪裁金額的前兩位要相符，否則報銷無效。開票：

收款：

收款單位：（章）

吉林省服務(wù)業(yè)宿費(fèi)專用發(fā)票

長發(fā)票代碼222012004503

發(fā)票聯(lián)春票號01009720840開票日期：年月日不可報銷發(fā)票（一）

索引號

Z23702033140

吉林省增值稅專用發(fā)票

№

00429928

此聯(lián)不作報銷、扣稅憑證使用開票日期：購貨單位名

稱：納稅人識別號：地

址、電

話：開戶行及帳號：密碼區(qū)第四聯(lián)：記賬聯(lián)銷貨方記帳憑證

貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱

合

計(jì)規(guī)格型號單位數(shù)

量單

價

金

額稅率稅

額價稅合計(jì)（大寫）（小寫）銷貨單位名

稱：納稅人識別號：地

址、電

話：開戶行及帳號：備注

收款人：

復(fù)核：

開票人：

銷貨單位（章）全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章吉林省國家稅務(wù)總局監(jiān)制不可報銷票據(jù)（二） 公司

收據(jù)