企業(yè)項目資金管理制度

企業(yè)項目資金管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范企業(yè)項目資金的管理，保證資金的正常流轉(zhuǎn)和有效利用，提高項目執(zhí)行效率和經(jīng)濟效益，訂立本制度。本制度依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國公司法》等相關法律法規(guī)以及企業(yè)內(nèi)部管理制度。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部項目的資金管理。全部項目所需的資金，包含預算編制、資金撥付、資金使用、資金結(jié)算等環(huán)節(jié)，均受本制度的管束。第三條主體責任項目負責人：負責項目資金的規(guī)劃、申請、使用、監(jiān)管和結(jié)算。財務部門：負責項目資金的撥付、審核和結(jié)算。項目團隊成員：嚴格依照本制度的規(guī)定執(zhí)行各項資金管理程序和要求。第二章預算編制第四條預算編制程序每個項目在啟動之前，項目負責人應依據(jù)項目的目標和要求編制項目預算。項目預算應包含項目的投資、費用、收入等方面，需要認真列明各項支出和收入明細。項目預算應經(jīng)過項目負責人審批后，提交給財務部門審核。第五條預算審核財務部門應對項目預算進行審核，審查預算的合理性和可行性。財務部門可以要求項目負責人供應相關的支持文件和證明料子。預算審核通過后，財務部門將出具預算審批文件，并通知項目負責人。第六條預算調(diào)整在項目實施過程中，如遇特殊情況，項目負責人可以申請預算調(diào)整。預算調(diào)整申請應經(jīng)項目負責人審批后，提交給財務部門審核。財務部門對預算調(diào)整申請進行審核，審核通過后，出具預算調(diào)整審批文件，并通知項目負責人。第三章資金撥付和使用第七條資金撥付項目負責人應依據(jù)項目實際需要，向財務部門提出資金撥付申請。財務部門應依據(jù)預算情況和項目進展情況，審核資金撥付申請。資金撥付申請獲得批準后，財務部門將依照商定的時間和方式撥付資金給項目負責人。第八條資金使用項目負責人應依據(jù)項目需求，嚴格掌控資金使用，確保資金的及時、合理和透亮使用。項目負責人應依據(jù)預算明細，依照合同商定和采購程序，進行資金的支出。資金的使用應有相應的憑證，并按規(guī)定的程序進行報銷和結(jié)算。第九條資金監(jiān)督財務部門有權對項目的資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，包含但不限于審核憑證、查看支出明細等。項目負責人應搭配財務部門的監(jiān)督工作，供應相關支持文件和信息。第四章資金結(jié)算和報表第十條資金結(jié)算項目負責人應依照商定的時間和程序?qū)椖康馁Y金進行結(jié)算。財務部門應依照項目的要求和實際情況進行資金結(jié)算，結(jié)算結(jié)果應及時通知項目負責人。第十一條資金報表項目負責人應每月或每季度向財務部門供應資金報表，包含資金收入、支出、結(jié)余等情況。財務部門應依據(jù)項目報表進行數(shù)據(jù)分析和比對，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。第五章懲罰與嘉獎第十二條懲罰對于違反本制度的行為，將視情況予以相應的懲罰，包含但不限于口頭警告、記過、降職、罰款等。嚴重違反本制度的行為，可能會涉及法律責任。第十三條嘉獎對于按規(guī)定執(zhí)行本制度，節(jié)省資金、提高效益的項目團隊和個人，將予以相應的嘉獎，包含但不限于獎金、表揚等。第六章附則第十四條有效期本制度自頒布之日起執(zhí)行，有效期為三年，到期后需要重新審查和修改。第十五條解釋權本制度的解釋權歸企業(yè)管理負責人全部，并指定相關部門負責執(zhí)行和解釋。第十六條其他事項其他未盡事宜，可依據(jù)實際情況，由企業(yè)管理負責人進行規(guī)定和解釋。以上就是企業(yè)項目資金管理